衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司申報(bào)煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司作者：日期：衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司申報(bào)煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告月十年六OO衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司申報(bào)煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、乙刖百衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司成立于1999年11月，由孫菊全、張嬋娟二位股東由資組建，注冊(cè)資本人民幣148萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)巨化公司的化工產(chǎn)品及建筑材料，同時(shí)也兼營(yíng)一部分煤炭業(yè)務(wù)。由于公司不具備煤炭經(jīng)營(yíng)資格，所以只能從有煤炭經(jīng)營(yíng)資格的單位進(jìn)貨，導(dǎo)致業(yè)務(wù)量小、經(jīng)營(yíng)成本高，有時(shí)還會(huì)造成經(jīng)營(yíng)性虧損。為了改變這種狀況，把煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)做大、做強(qiáng)，公司股東會(huì)決定，修改公司章程，增加注冊(cè)資本人民幣352萬(wàn)元（附驗(yàn)資報(bào)告），增加煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。同時(shí)，

2、向上級(jí)申請(qǐng)煤炭經(jīng)營(yíng)許可證，把公司經(jīng)營(yíng)主業(yè)逐步轉(zhuǎn)到煤炭業(yè)務(wù)上來(lái)。一、項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況1、企業(yè)名稱(chēng)：衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司2、法定代表人：張嬋娟3、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司4、注冊(cè)地址：衢州市柯城區(qū)花園區(qū)5、經(jīng)營(yíng)期限：1999年11月11日至2009年11月106、公司注冊(cè)資本：伍佰萬(wàn)元7、股東名稱(chēng)、由資方式、由資額股東名稱(chēng)出資方式出資額出資時(shí)間孫菊全貨幣256萬(wàn)元1999年10月23日前出資10萬(wàn)元2003年4月1日前出資5萬(wàn)元2006年9月15日前出資241萬(wàn)元非貨幣44萬(wàn)元1999年10月23日前出資20萬(wàn)元2003年5月30日前出資24萬(wàn)元張嬋娟貨幣136萬(wàn)元1999年10月30日前

3、出資5萬(wàn)元2003年4月1日前出資20萬(wàn)元2006年9月15日前出資111萬(wàn)元非貨幣64萬(wàn)元1999年10月23日前出資15萬(wàn)元2003年5月30日前出資49萬(wàn)元變更后，公司實(shí)收資本為500萬(wàn)元。其中，孫菊全由資300萬(wàn)元，占公司股份60%;張嬋娟由資200萬(wàn)元，占公司股份40%o截止2006年8月底，公司資金總額已達(dá)100。萬(wàn)元二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司自2003年開(kāi)始涉足煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，2003年銷(xiāo)售煤炭1.2噸,2004年銷(xiāo)售1.5萬(wàn)噸，2005年銷(xiāo)售2.9萬(wàn)噸，煤炭銷(xiāo)售對(duì)象主要有浙江天馬水泥有限公司、衢州市雙熊貓紙業(yè)有限公司、衢州玉海紙業(yè)有限公司、衢州市通天星集團(tuán)公司等企

4、業(yè)。由于公司不具備煤炭經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，不能直接從煤礦進(jìn)貨，所以一直來(lái)公司經(jīng)營(yíng)的煤炭業(yè)務(wù)都要是通過(guò)其他企業(yè)調(diào)劑，不僅供貨數(shù)量、供貨質(zhì)量、供貨時(shí)間得不到保障而且進(jìn)貨價(jià)格高，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司雖然有暢通的銷(xiāo)售渠道和良好的企業(yè)信譽(yù)，但由于進(jìn)貨渠道堵塞，主動(dòng)權(quán)不在自己手里，所以經(jīng)常發(fā)生用戶(hù)等煤而公司供不上煤的尷尬局面。我公司在煤炭市場(chǎng)經(jīng)過(guò)三年多時(shí)間跌打滾爬，已建立起比較穩(wěn)定的供、銷(xiāo)渠道，也積累了比較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，在衢州周邊地區(qū)有一定的知名度和良好信譽(yù)。為了把煤炭業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)能與其他煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)站在同一起跑線(xiàn)上參與煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。特此向上級(jí)主管部門(mén)提由申請(qǐng)，要求審批煤炭經(jīng)營(yíng)許可證書(shū)。三、企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備

5、根據(jù)衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司章程，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人。為更好地開(kāi)展煤炭業(yè)務(wù)，公司下設(shè)一室二科，即辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科公司定員暫定8人，其中總經(jīng)理1人,辦公室1人，業(yè)務(wù)科4人,財(cái)務(wù)科2人。業(yè)務(wù)人員均有三年以上煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的獨(dú)立工作能力，財(cái)務(wù)人員由具有會(huì)計(jì)資質(zhì)的人員任職。四、市場(chǎng)分析1、衢州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀衢州市位于浙江省西部，下轄龍游、常山、開(kāi)化、柯城、衢江、江山三縣一市二區(qū)，地域面積8841平方公里，人口245.6萬(wàn)。衢州南接福建南平，西鄰江西上饒，北連安徽黃山，素有“四省通衢”之稱(chēng)，由于區(qū)域獨(dú)特、交通便

6、利，歷來(lái)為浙閩贛皖四省邊際的貿(mào)易中心和交通樞紐。改革開(kāi)放以來(lái)，衢州市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，2005年全市實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已達(dá)到325億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)13.6%,與200。年相比，幾乎翻了一番。全市人均生產(chǎn)總值1640美元，比上年增長(zhǎng)13.4%o“十五”期間，全市工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)17.1%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額年均增長(zhǎng)34.2%,地方財(cái)政收入年均增長(zhǎng)28.1%,城鄉(xiāng)居民人均收入分別增長(zhǎng)13.3%和10.5%,為衢州建市以來(lái)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展最快的五年。2、衢州市能源與煤炭消費(fèi)現(xiàn)狀衢州市歷來(lái)以化工、機(jī)械、建材等重工業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，能源消費(fèi)量大，三大支柱產(chǎn)業(yè)占踞全市工業(yè)總產(chǎn)值的62

7、%,能源消費(fèi)量占全市能源消費(fèi)總量的90%以上，三大支柱產(chǎn)業(yè)在“十五”期間年平均遞增速度都在20%以上，其中建材行業(yè)年均增長(zhǎng)達(dá)到35%,這些行業(yè)的高速增長(zhǎng)，進(jìn)一步拉動(dòng)了全市能源消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。2004年全市綜合能耗358萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，萬(wàn)元產(chǎn)值能耗1.44噸標(biāo)煤，高于全國(guó)平均水平0.22個(gè)百分點(diǎn)，是浙江省單位GDP能源消耗最高的地區(qū)，全年總計(jì)消耗原煤407萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)16.9%,“十五”期間全市原煤消費(fèi)量見(jiàn)下表：年份2000年2001年2002年2003年2004年原煤消費(fèi)量（萬(wàn)噸）235266328348407增長(zhǎng)幅度（）13.223.36.116.9化工、建材行業(yè)“十五”期間消耗原煤量見(jiàn)下

8、表年份2000年2001年2002年2003年2004年化工行業(yè)用煤（萬(wàn)噸）5220建材行業(yè)用煤（萬(wàn)噸）78931151291623、煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)現(xiàn)狀截止2004年底，全市有煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)70家，全年調(diào)入煤炭137.38萬(wàn)噸，銷(xiāo)售煤炭127.13萬(wàn)噸，約占全市煤炭消費(fèi)量的1/3o其中年銷(xiāo)售量在10萬(wàn)噸以上的經(jīng)營(yíng)企業(yè)1家，5萬(wàn)-10萬(wàn)噸的經(jīng)營(yíng)企業(yè)2家,15萬(wàn)噸的經(jīng)營(yíng)企業(yè)30家，不到1萬(wàn)噸的經(jīng)營(yíng)企業(yè)37家。由于大部分的煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)普遍存在企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模過(guò)小，流動(dòng)資金不足，無(wú)法參與煤炭市場(chǎng)的正常競(jìng)爭(zhēng)，只好忍痛割?lèi)?ài)，將大塊大塊的煤炭市場(chǎng)拱手讓給外地客商。4、衢州市“十一五”經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展預(yù)測(cè)根據(jù)衢州市發(fā)改

9、委編制的“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間全市GDP年均增長(zhǎng)13.5%,到2010年，全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值力爭(zhēng)達(dá)到600億元，人均GDP接近3000美元，躋身全國(guó)百?gòu)?qiáng)城市行列，達(dá)到全面建設(shè)小康社會(huì)的基本要求?！笆晃濉睍r(shí)期我市正處于工業(yè)化快速推進(jìn)期，決定了對(duì)重化工業(yè)的需求和拉動(dòng)作用，而鋼鐵、化工、建材又恰恰是高耗高產(chǎn)業(yè)，所以“十一五”期間，我市煤炭消費(fèi)的需求，將比“十五”時(shí)期更多旺盛。5、“十一五”煤炭需求量預(yù)測(cè)根據(jù)衢州市統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，衢州市“十五”前四年煤炭消費(fèi)量每年遞增14.7%,按此增長(zhǎng)速度，到201。年全市煤炭消費(fèi)總數(shù)將達(dá)到928萬(wàn)噸。由于歷史的原因，衢州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)一直來(lái)以化工、建材、機(jī)械

10、、造紙等高能耗行業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2004年全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗為1.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤，高由全省平均水平3.45倍。預(yù)計(jì)“十一五”期間這種以高能耗行業(yè)為主的格局不可能得到根本的轉(zhuǎn)變。據(jù)預(yù)測(cè)，到“十一五”末，化工行業(yè)耗煤量將達(dá)到400萬(wàn)噸，建材行業(yè)耗煤234萬(wàn)噸，冶金行業(yè)耗煤270萬(wàn)噸，上述三個(gè)行業(yè)一年的用煤量就將突破900萬(wàn)噸五、經(jīng)營(yíng)方案衢州市紳通物資貿(mào)易有限公司今后以經(jīng)營(yíng)煤炭為公司的主業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)方式以批發(fā)為主，兼顧零售，計(jì)劃年銷(xiāo)售煤炭6萬(wàn)噸,爭(zhēng)取達(dá)到8萬(wàn)噸1、煤炭經(jīng)營(yíng)品種、來(lái)源、供銷(xiāo)意向目前，我公司以經(jīng)營(yíng)巨化設(shè)備材料公司進(jìn)口的黃陵煤為主，同時(shí)經(jīng)營(yíng)江西橫峰產(chǎn)的煙煤。今后打算以經(jīng)營(yíng)燃料煤

11、和電煤為主，燃料煤供應(yīng)給老客戶(hù)，電煤供應(yīng)給巨化集團(tuán)公司。煤的品種選用山東棗莊礦務(wù)局及陜西銅川礦務(wù)局生產(chǎn)的煙煤，我公司已與陜西省南鄭縣燃料公司簽有煤炭供需協(xié)議，同時(shí)與山東棗莊煤礦達(dá)成口頭意向，以后直接從上述二個(gè)礦務(wù)局進(jìn)貨。煤炭銷(xiāo)售意向：計(jì)劃年銷(xiāo)售煤炭6萬(wàn)噸。其中：浙江天馬水泥有限公司1.5萬(wàn)噸，衢州雙熊貓紙業(yè)有限公司1萬(wàn)噸，衢州玉海紙業(yè)有限公司0.5萬(wàn)噸,浙江通天星集團(tuán)公司0.5萬(wàn)噸，浙江開(kāi)關(guān)廠(chǎng)有限公司0.5萬(wàn)噸，衢化集團(tuán)公司熱電廠(chǎng)1.5萬(wàn)噸,市場(chǎng)零售0.5萬(wàn)噸。2、煤炭運(yùn)輸方式和運(yùn)輸意向進(jìn)入衢州市的“北煤”歷來(lái)以鐵路運(yùn)輸為主，最近幾年也有從海路走，從島上船海運(yùn)至溫州、臺(tái)州港，然后用拉水泥的回頭

12、車(chē)?yán)夯蒯橹?。浙贛鐵路電氣化改造后，鐵路運(yùn)力成倍增加，煤炭的運(yùn)輸難題有望得到解決。我公司從北方進(jìn)來(lái)的煙煤擬以鐵路運(yùn)輸為主，賣(mài)給巨化公司的電煤直接通過(guò)巨化鐵路專(zhuān)用線(xiàn)入庫(kù)；賣(mài)給天馬水泥有限公司的燃料煤從衢州火車(chē)站用汽車(chē)短駁到水泥廠(chǎng)；用于市場(chǎng)零售的煤炭用公司自有的運(yùn)輸車(chē)輛或入庫(kù)或直接配送。3、儲(chǔ)煤場(chǎng)地、主要設(shè)施的配備公司目前暫時(shí)還沒(méi)有合適的煤庫(kù)，儲(chǔ)煤場(chǎng)地是租用杭州鐵路分局裝卸服務(wù)公司衢州分公司的煤場(chǎng)，煤場(chǎng)在衢州鐵路貨運(yùn)站內(nèi)，租用面積3000平方米。按協(xié)議規(guī)定，在租賃期內(nèi)，煤場(chǎng)所需裝載機(jī)、運(yùn)輸工具、計(jì)量設(shè)施實(shí)行鐵路貨場(chǎng)“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一管理、統(tǒng)一派班、統(tǒng)一費(fèi)率、統(tǒng)一清算、統(tǒng)一收費(fèi)）（附煤炭存放搬運(yùn)由貨協(xié)

13、議書(shū)）。目前衢州鐵路裝卸服務(wù)公司擁有的地磅、鏟車(chē)、運(yùn)輸車(chē)輛完全可以滿(mǎn)足客戶(hù)的需要。4、煤炭檢驗(yàn)衢州市目前只有衢州市建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司具備計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可證書(shū)，我公司已與該公司簽具煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)委托協(xié)議，今后煤炭質(zhì)量的有關(guān)指標(biāo)委托市建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。5、環(huán)境保護(hù)我公司經(jīng)營(yíng)的煤炭絕大部分是通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)结橹葚涍\(yùn)站然后用汽車(chē)直接從貨位上裝車(chē)運(yùn)到用戶(hù)單位，只有少部分進(jìn)庫(kù)因我公司儲(chǔ)煤場(chǎng)地是租用衢州鐵路裝卸服務(wù)公司的煤場(chǎng)，該煤場(chǎng)設(shè)在衢州鐵路貨運(yùn)室的貨場(chǎng)旁，并已通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，所以只要加強(qiáng)管理，減少煤炭運(yùn)輸過(guò)程中的無(wú)組織排放。除此以外對(duì)環(huán)境不存在大的影響。六、投資估算和資金籌措本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資因儲(chǔ)煤場(chǎng)地、煤場(chǎng)主要設(shè)施、運(yùn)輸車(chē)輛都采用租賃方式，只要按協(xié)議規(guī)定按年承付租金，所以不需要大量一次性投入，只要有足夠的流動(dòng)資金就可以開(kāi)展煤炭的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。本項(xiàng)目的流動(dòng)資金以年經(jīng)營(yíng)煤炭6萬(wàn)噸為基數(shù)，進(jìn)價(jià)定為540元，資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為80天，在正常情況下，本項(xiàng)目共需流動(dòng)資金720萬(wàn)元。資金由公司自籌解決。七、綜合經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算以年銷(xiāo)售煤炭6萬(wàn)噸為基數(shù)，每噸煤炭的購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)定為20元，則：銷(xiāo)售收入為：6萬(wàn)噸X560=3360萬(wàn)元銷(xiāo)售成本為：6萬(wàn)噸X540=3240萬(wàn)元銷(xiāo)售利潤(rùn)為：6萬(wàn)噸X20=120萬(wàn)元增值稅為：120萬(wàn)元X17%=20.4萬(wàn)