關(guān)于SOLOMON業(yè)務(wù)流程補(bǔ)充說明

1、關(guān)于SOLOMON業(yè)務(wù)流程補(bǔ)充說明一 保稅區(qū)倉儲(chǔ)貿(mào)易l 采購流程Point 1: 當(dāng)營業(yè)部門收到倉庫入庫信息時(shí)，在系統(tǒng)中做入庫處理并打印入庫單，將入庫單和供應(yīng)商形式發(fā)票一同交至財(cái)務(wù)部。Point 2: 若在次月2日以前已入庫但仍無法取得供應(yīng)商發(fā)票原件的，先將入庫單及發(fā)票復(fù)印件交至財(cái)務(wù)部，待收到發(fā)票原件后立即送至財(cái)務(wù)部。Point 3: 若已收到供應(yīng)商發(fā)票，但商品并未入庫，需等商品入庫后再打印入庫單一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書匯同供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）、合同、備案清單一起交至財(cái)務(wù)部。若是預(yù)付款，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書（申請(qǐng)書上必須注明該筆預(yù)付款在系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的采購

2、訂單號(hào)）、稟議書及供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）一同交到財(cái)務(wù)部。Point 6: 營業(yè)部門系統(tǒng)入庫時(shí)自動(dòng)生成入庫憑證，財(cái)務(wù)部門須及時(shí)核對(duì)憑證準(zhǔn)確性。Point 7: 財(cái)務(wù)部門根據(jù)收到的入庫單與發(fā)票生成相應(yīng)的應(yīng)付帳款，將正本發(fā)票作為附件。Point 8: 若尚未收到發(fā)票原件，則將發(fā)票復(fù)印件作為附件，待收到發(fā)票原件后換回復(fù)印件Point 9: 每月將入庫單按入庫號(hào)整理并歸檔。Point10:財(cái)務(wù)部門收到營業(yè)部門付款申請(qǐng)和相關(guān)單據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)中查詢是否該筆應(yīng)付帳款已生成，若未生成不可付款。Point11:付款后在系統(tǒng)中核銷該筆應(yīng)付帳款。預(yù)付款時(shí)，須先在系統(tǒng)中生成預(yù)付帳款申請(qǐng)。付款后在系統(tǒng)中核銷該筆預(yù)付帳款申請(qǐng)。

3、l 銷售流程Point 1: 當(dāng)營業(yè)部門收到倉庫出庫信息時(shí)，在系統(tǒng)中做出庫處理并打印出庫單，將出庫單及海關(guān)出具的增值稅稅單及關(guān)稅稅單一起上交（若貨物報(bào)關(guān)后分批銷售的，第一次銷售提供稅單原件，以后提供稅單復(fù)印件）。Point 2: 所有資料須于當(dāng)月29日前交到財(cái)務(wù)部。個(gè)別客戶由于帳期原因，當(dāng)月出庫但不能在當(dāng)月開票的，在系統(tǒng)中當(dāng)月不能做出庫處理，必須將SO設(shè)置為HOLD狀態(tài)，下月可開票時(shí)方可做出庫處理，此時(shí)將上述出庫單和稅單交至財(cái)務(wù)部門。Point 3: 財(cái)務(wù)部門根據(jù)出庫單開具增值稅發(fā)票。Point 4: 營業(yè)部門系統(tǒng)出庫時(shí)自動(dòng)生成成本憑證，財(cái)務(wù)部門須及時(shí)核對(duì)憑證準(zhǔn)確性。Point 5: 財(cái)務(wù)部門

4、根據(jù)收到的出庫單與發(fā)票原件生成相應(yīng)的應(yīng)收帳款，將記帳聯(lián)作為附件，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)交到營業(yè)部門。Point 6: 根據(jù)關(guān)稅稅單補(bǔ)做成本憑證，應(yīng)和出庫單上的關(guān)稅金額相一致（若貨物報(bào)關(guān)后分批銷售的，無須再補(bǔ)做關(guān)稅成本憑證，但需根據(jù)關(guān)稅單審核憑證借：庫存商品，貸：其他應(yīng)付款憑證）。根據(jù)增值稅稅單補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅憑證。Point 7: 每月將出庫單按出庫號(hào)整理并歸檔。Point 8: 財(cái)務(wù)部門收到客戶貨款，在系統(tǒng)中核銷相應(yīng)的應(yīng)收帳款。若尚未生成應(yīng)收帳款的做預(yù)收款處理。二 代理貿(mào)易1出口代理業(yè)務(wù)Point 1: 當(dāng)營業(yè)部門收到貨代的供應(yīng)商貨物裝運(yùn)信息時(shí)，在系統(tǒng)中做入庫處理并打印入庫單，收到客戶的到貨信息時(shí)在系統(tǒng)中

5、做發(fā)貨處理并打印出庫單，將入庫單、供應(yīng)商增值稅發(fā)票、出庫單和營業(yè)部門開具的形式發(fā)票一同交至財(cái)務(wù)部。Point 2: 所有資料須于次月2日前交到財(cái)務(wù)部，若在次月2日前已入庫但仍無法取得供應(yīng)商發(fā)票原件的，先將入庫單、供應(yīng)商發(fā)票復(fù)印件及出庫單、營業(yè)部門自行開具的形式發(fā)票交至財(cái)務(wù)部，待收到發(fā)票原件后立即送至財(cái)務(wù)部。Point 3: 若已收到供應(yīng)商發(fā)票，但未收到貨代的供應(yīng)商貨物裝運(yùn)信息，需等商品入庫后再打印入庫單一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書匯同供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）、合同、電子底帳一起交至財(cái)務(wù)部。若是預(yù)付款，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書（申請(qǐng)書上必須注明該筆預(yù)付款在系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)

6、的采購訂單號(hào)）、稟議書及供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）一同交到財(cái)務(wù)部。Point 6: 營業(yè)部門系統(tǒng)出、入庫時(shí)自動(dòng)生成出、入庫憑證，財(cái)務(wù)部門須及時(shí)核對(duì)憑證準(zhǔn)確性。Point 7: 財(cái)務(wù)部門根據(jù)收到的出、入庫單與供應(yīng)商發(fā)票原件、營業(yè)部門開具的形式發(fā)票生成相應(yīng)的應(yīng)收、付帳款，將正本發(fā)票記帳聯(lián)作為應(yīng)付帳款附件。Point 8: 若尚未收到發(fā)票原件，則保存發(fā)票復(fù)印件及入庫單復(fù)印件，待收到發(fā)票原件后再生成應(yīng)付帳款。Point 9: 每月將出、入庫單按出、入庫單號(hào)整理并歸檔。Point10:月底核對(duì)物資采購科目余額是否和已入庫但未生成應(yīng)付帳款的部分一致。Point11:財(cái)務(wù)部門收到營業(yè)部門付款申請(qǐng)和相關(guān)單據(jù)時(shí)，在系

7、統(tǒng)中查詢是否該筆應(yīng)付帳款已生成，若未生成不可付款。Point12:付款后在系統(tǒng)中核銷該筆應(yīng)付帳款。預(yù)付款時(shí)，須先在系統(tǒng)中生成預(yù)付帳款申請(qǐng)。付款后在系統(tǒng)中核銷該筆預(yù)付帳款申請(qǐng)。2國內(nèi)代理業(yè)務(wù)Point 1: 當(dāng)營業(yè)部門收到供應(yīng)商貨物裝運(yùn)信息時(shí)，在系統(tǒng)中做入庫處理并打印入庫單，收到客戶的到貨信息并已收到客戶的增值稅發(fā)票時(shí)在系統(tǒng)中做發(fā)貨處理并打印出庫單，將入庫單、供應(yīng)商增值稅發(fā)票、出庫單一同交至財(cái)務(wù)部。Point 2: 所有資料須于當(dāng)月29日前交到財(cái)務(wù)部，若在當(dāng)月29日前已入庫但仍無法取得供應(yīng)商發(fā)票原件的，在系統(tǒng)中不要做出庫處理。只須將入庫單及供應(yīng)商發(fā)票復(fù)印件交到財(cái)務(wù)部。等次月收到供應(yīng)商發(fā)票原件，再

8、連同出庫單一起交到財(cái)務(wù)部。Point 3: 若已收到供應(yīng)商發(fā)票，但未收到貨代的供應(yīng)商貨物裝運(yùn)信息，需等商品出、入庫后再打印出、入庫單一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書匯同供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）、合同一起交至財(cái)務(wù)部。若是預(yù)付款，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書（申請(qǐng)書上必須注明該筆預(yù)付款在系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的采購訂單號(hào)）、稟議書及供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）一同交到財(cái)務(wù)部。Point 5: 營業(yè)部門系統(tǒng)出、入庫時(shí)自動(dòng)生成出、入庫憑證，財(cái)務(wù)部門須及時(shí)核對(duì)憑證準(zhǔn)確性。Point 6: 財(cái)務(wù)部門根據(jù)收到的出庫單與供應(yīng)商發(fā)票原件，開具增值稅發(fā)票，將記帳聯(lián)作為應(yīng)收帳款附件，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)交到營業(yè)部門。P

9、oint 7: 根據(jù)收到的出、入庫單與供應(yīng)商發(fā)票原件、增值稅發(fā)票生成相應(yīng)的應(yīng)收、付帳款。Point 8: 若尚未收到發(fā)票原件，則保存發(fā)票復(fù)印件及入庫單復(fù)印件，待收到發(fā)票原件后再生成應(yīng)付帳款。Point 9: 每月將出、入庫單按出、入庫單號(hào)整理并歸檔。Point10:月底核對(duì)物資采購科目余額是否和已入庫但未生成應(yīng)付帳款的部分一致。Point11:財(cái)務(wù)部門收到營業(yè)部門付款申請(qǐng)和相關(guān)單據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)中查詢是否該筆應(yīng)付帳款已生成，若未生成不可付款。Point12:付款后在系統(tǒng)中核銷該筆應(yīng)付帳款。預(yù)付款時(shí)，須先在系統(tǒng)中生成預(yù)付帳款申請(qǐng)。付款后在系統(tǒng)中核銷該筆預(yù)付帳款申請(qǐng)。3進(jìn)口代理業(yè)務(wù)Point 1: 當(dāng)

10、營業(yè)部門收到供應(yīng)商貨物裝運(yùn)信息時(shí)，在系統(tǒng)中做入庫處理并打印入庫單，收到客戶的到貨信息時(shí)在系統(tǒng)中做發(fā)貨處理并打印出庫單，將入庫單、供應(yīng)商形式發(fā)票、出庫單、海關(guān)出具的關(guān)稅稅單和增值稅稅單一同交至財(cái)務(wù)部。Point 2: 所有資料須于當(dāng)月29日前交到財(cái)務(wù)部，若在當(dāng)月29日前已入庫但仍無法取得海關(guān)出具的關(guān)稅稅單和增值稅稅單的，在系統(tǒng)中不要做出庫處理。只須將入庫單及供應(yīng)商發(fā)票交到財(cái)務(wù)部。等次月收到海關(guān)出具的關(guān)稅稅單和增值稅稅單，再連同出庫單一起交到財(cái)務(wù)部。Point 3: 若已收到供應(yīng)商發(fā)票，但未收到貨代的供應(yīng)商貨物裝運(yùn)信息，需等商品出、入庫后再打印出、入庫單一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，

11、營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書匯同供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）、合同、報(bào)關(guān)單一起交至財(cái)務(wù)部。若是預(yù)付款，營業(yè)部門將付款申請(qǐng)書（申請(qǐng)書上必須注明該筆預(yù)付款在系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的采購訂單號(hào)）、稟議書及供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件）一同交到財(cái)務(wù)部。Point 5: 營業(yè)部門系統(tǒng)出、入庫時(shí)自動(dòng)生成出、入庫憑證，財(cái)務(wù)部門須及時(shí)核對(duì)憑證準(zhǔn)確性。Point 6: 財(cái)務(wù)部門根據(jù)收到的出庫單與增值稅稅單，開具增值稅發(fā)票，將記帳聯(lián)作為應(yīng)收帳款附件，發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)交到營業(yè)部門。Point 7: 根據(jù)關(guān)稅稅單補(bǔ)做成本憑證，應(yīng)和出庫單上的關(guān)稅金額相一致Point 8: 根據(jù)收到的出、入庫單與供應(yīng)商發(fā)票原件、增值稅稅單、增值稅發(fā)票生成相應(yīng)的應(yīng)收、付帳款。

12、Point 9: 若尚未收到增值稅稅單原件但商品已入庫，則先生成應(yīng)付帳款，待收到原件后換下復(fù)印件，再開具增值稅發(fā)票，生成應(yīng)收帳款。Point10:每月將出、入庫單按出、入庫單號(hào)整理并歸檔。Point11:財(cái)務(wù)部門收到營業(yè)部門付款申請(qǐng)和相關(guān)單據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)中查詢是否該筆應(yīng)付帳款已生成，若未生成不可付款。Point12:付款后在系統(tǒng)中核銷該筆應(yīng)付帳款。預(yù)付款時(shí)，須先在系統(tǒng)中生成預(yù)付帳款申請(qǐng)。付款后在系統(tǒng)中核銷該筆預(yù)付帳款申請(qǐng)。三 關(guān)稅核銷進(jìn)口代理貿(mào)易：商品入庫時(shí)關(guān)稅不計(jì)入庫存，出庫時(shí)將按照關(guān)稅單將關(guān)稅對(duì)應(yīng)每個(gè)商品分別輸入SHIP單中，總數(shù)必須和關(guān)稅單總數(shù)一致。保稅區(qū)倉儲(chǔ)貿(mào)易：若貨物報(bào)關(guān)后分批銷售的，先將貨物移入含關(guān)稅貨物的專用SITE，再根據(jù)關(guān)稅單上的金額對(duì)各商品的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，輸入庫存調(diào)整單（該調(diào)整單將生成增加庫存，增加其他應(yīng)付款憑證）。以后再出庫時(shí)則無須特別處理。若貨