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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上應(yīng)付賬款形成流程第一條 流程名稱: 應(yīng)付賬款形成流程 第二條 流程適用范圍本流程適用于歸屬物資公司統(tǒng)一采購范圍內(nèi)的所有大宗物料的結(jié)算掛賬業(yè)務(wù)。第三條 流程負責人采購部長,具體負責該流程中大宗物料采購結(jié)算環(huán)節(jié)的制度建立、控制監(jiān)督、維護完善、變更廢除、及相關(guān)信息化等工作 。結(jié)算中心主任,具體負責該流程中大宗物料票據(jù)掛賬業(yè)務(wù)的制度建立、控制監(jiān)督、維護完善、變更廢除、及相關(guān)信息化等工作 。 第四條 流程圖:(見下頁)第五條 流程說明(黑體字為該節(jié)點的權(quán)限)(一) 供應(yīng)商提出結(jié)算申請;根據(jù)采購員的通知及核準的大宗價格確認單及開據(jù)發(fā)票。(二) 駐廠物流員根據(jù)供應(yīng)商提出的結(jié)算申請與
2、庫管員共同核對結(jié)算數(shù)量等信息,核準后在大宗材料完工單上,予以簽字,轉(zhuǎn)核算員作為結(jié)算審核的依據(jù);核算員初審、接收發(fā)票后,辦理NC系統(tǒng)發(fā)票入庫;(三) 采購員根據(jù)駐廠物流員傳遞的化驗單及核準的大宗完工單、及其它依據(jù),編制、提交、NC系統(tǒng)中的大宗價格確認單;大宗價格確認單物資總經(jīng)理核準后,通知大宗供應(yīng)商開據(jù)發(fā)票;(四) 駐廠核算員對采購員提交大宗價格確認單的正確性、完整性進行審核,無誤的予以簽字通過;對供應(yīng)商開具的發(fā)票進行初審、接收;對駐廠物流員系統(tǒng)錄入發(fā)票的審核上賬,形成應(yīng)付賬款;轉(zhuǎn)交財務(wù)掛賬;(五) 物資公司總經(jīng)理審核駐廠核算員系統(tǒng)簽字的大宗價格確認單,核準同意的予以通過;(六) 子公司庫管員根據(jù)供應(yīng)商提出的結(jié)算申請與駐廠物流員共同核對結(jié)算數(shù)量等信息,核準后在大宗材料完工單上,簽字確認。(七) 子公司財務(wù)部接收駐廠核算員傳遞的票據(jù)等相關(guān)審核
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