k3應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1、前言本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的應(yīng)付款管理系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：zzzzz系統(tǒng)總述操作建議詳細的操作流程 系統(tǒng)的功能和特點系統(tǒng)設(shè)置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶 K/3基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機構(gòu)，獲得培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶 K/3 系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶 K/3 系統(tǒng)技術(shù)文檔。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途

2、徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1.信息如果您需要及時了解金蝶K/3動態(tài)，交）。品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶（2.售前咨詢服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準確的決策。3.培訓(xùn)1金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀的同時，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時達到事半功倍的效果。4.實施咨詢服務(wù)金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標準軟件實施方法-金手指實施方法。我們愿意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的！5.現(xiàn)場支

3、持服務(wù)我們的資深專業(yè)面對面地和您使問題迅速得到解決。，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，6.CRM 服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶 EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史，以便提供長期、持續(xù)、高效的服務(wù)。7.CSP 服務(wù)支持金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業(yè)化的服務(wù)隊伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。9.個性化服務(wù)企業(yè)個性化的需

4、求，我們提供量身定包括和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。務(wù)，使用一切，10. 便利服務(wù)金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬的提供者。我們提- 2 -供的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)容性和一致性。和系統(tǒng)的兼11. 合作服務(wù)我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)，也能以的條件享受金蝶合作伙伴的。12. 版本升級服務(wù)版本升級服務(wù)將使您隨現(xiàn)軟件“以舊換新”。的進步而保持投資的增值，以的價格實金蝶 K/3設(shè)計思想金蝶 K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為設(shè)計思想，對覆蓋（服務(wù)）價值鏈的業(yè)務(wù)

5、的流程進行全面的計劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效的管理。戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點，強調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的競爭力。3基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐的基石。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的基礎(chǔ)。強調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第 的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)

6、用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件包括快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件產(chǎn)品相關(guān)的管理咨詢、實施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化與服務(wù)，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理快速、持續(xù)和健康成長。，確保組織是中國第一個WINDOWS 版財務(wù)軟件；第一個純金蝶國際軟件JAVA 中間件軟件；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)

7、的 ERP 系統(tǒng)金蝶 K/3 的締造者，同時金蝶 K/3 還是中國中小型企業(yè) ERP 市場中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004 年 10 月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE- 4 -ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)金蝶 BOS 之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的 ERP管理思想和設(shè)計，有超過 50 個應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫約定z通用格式約定z圖形界面格式約定z鍵盤操作約定z鼠標操作約定

8、z特別標志5格式意義單擊按下鼠標左鍵點擊某一對象。雙擊連續(xù)兩次鼠標左鍵打開某一對象。右擊選中某一對象按下鼠標右鍵。拖放按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指置，放開鼠標鍵。格式意義鍵 1 鍵盤上的鍵名。鍵 1+鍵 2在鍵盤上同時按下兩個鍵。格式意義“”窗口名稱。普通菜單項或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項?！尽看翱谥械陌粹o。窗體中的選項。連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。格式意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）圖進行描述。EPC 全稱 Event-driven-Process Chain，即驅(qū)動的流程鏈方法，

9、通過連接事件和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC 方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型可以顯示出任務(wù)鏈和責任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各個任務(wù)進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC 圖中涉及到的元素說明如下表：- 6 -名稱圖標定義示例描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當了一個觸發(fā)器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。財務(wù)部會計信息、物料、 對象信

10、息、物料或者 對象描述了現(xiàn)實世界中的對象（比如業(yè)務(wù)對象、實體）?？颇扛袷揭饬x溫馨提醒：提醒某些操作可能會導(dǎo)致一些嚴重的后果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列 實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財務(wù)或計算機術(shù)語。意見反饋感謝您使用我們的及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機構(gòu)或直接傳真至(0755)26710817 K/3好的建議和意見。事業(yè)部反饋給我們,期待您給予我們7流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。憑證處理流程邏輯操

11、作符邏輯操作符描述了和功能或流程之間的邏輯關(guān)系“XOR”：表示從多個流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“”：表示“且”的關(guān)系。流流描述了和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)系。信息 流、物流信息流/物流定義了某個功能是否被、變更或者寫入。、組織單元分配/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或 來處理某個功能或者流程。目錄第 1 章 系統(tǒng)概述11.1關(guān)于本系統(tǒng)11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.1.9有效的單據(jù)管理1有效的票據(jù)管理2靈活的結(jié)算功能2靈活的憑證處理2強大的報表功能2有效的合同管理2支持外幣核算和期末調(diào)匯2易用的系統(tǒng)

12、對賬3與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成31.21.3本系統(tǒng)在K/3ERP中的位置3與其他系統(tǒng)的接口51.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.61.3.71.3.81.3.9與采購管理系統(tǒng)的接口5與銷售管理系統(tǒng)的接口5與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的接口5與總賬系統(tǒng)的接口5與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口5與移動商務(wù)系統(tǒng)的接口6與費用管理系統(tǒng)的接口6與資金預(yù)算系統(tǒng)的接口6與進口系統(tǒng)的接口61.3.10 與存貨核算系統(tǒng)的接口7第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用92.1付款92.1.1 業(yè)務(wù)流程92.1.2 業(yè)務(wù)流程說明11其他應(yīng)付單付款122.2.1 業(yè)務(wù)流程122.2.2 業(yè)務(wù)流程說明14未付款退貨152.3.1 業(yè)務(wù)流程

13、152.3.2 業(yè)務(wù)流程說明1712.22.32.4已付款未核銷退貨172.4.1 業(yè)務(wù)流程172.4.2 業(yè)務(wù)流程說明19已付款已核銷退款退貨192.5.1 業(yè)務(wù)流程192.5.2 業(yè)務(wù)流程說明20期末調(diào)匯212.6.1 業(yè)務(wù)流程212.6.2 業(yè)務(wù)流程說明23系統(tǒng)初始化25系統(tǒng)初始化操作252.52.6第 3 章3.13.1.13.1.23.1.33.1.4初始數(shù)據(jù)錄入25初始化數(shù)據(jù)引入引出36初始化數(shù)據(jù)檢查39初始化數(shù)據(jù)對賬403.2核算參數(shù)設(shè)置403.2.1 系統(tǒng)升級處理403.2.2 核算參數(shù)設(shè)置41系統(tǒng)設(shè)置453.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.5科目設(shè)置45結(jié)算

14、方式46類型維護46憑證模板47啟用系統(tǒng)533.4第 4 章4.1單據(jù)套打53單據(jù)處理55采購4.1.14.1.24.1.34.1.4.55設(shè)定瀏覽序時簿的條件55、引出、打印、預(yù)覽序時簿57新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽.59.704.2其他應(yīng)付單704.2.14.2.24.2.34.2.4設(shè)定其他應(yīng)付單序時簿的條件71瀏覽、引出、打印、預(yù)覽其他應(yīng)付單序時簿72新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽其他應(yīng)付單74.834.3應(yīng)付票據(jù)834.3.1 設(shè)定票據(jù)備查簿的條件83- 2 -4.3.24.3.34.3.44.3.54.3.6瀏覽、引出、打印、預(yù)覽票據(jù)備查簿84新增、修改、刪除、審核應(yīng)付

15、票據(jù)86付款、退票91.93應(yīng)付票據(jù)綜合情況表934.4 付款單、預(yù)付單954.4.14.4.24.4.3設(shè)定付款單序時簿的條件95瀏覽、引出、打印、預(yù)覽付款單序時簿96新增、修改、刪除、審核、打印、預(yù)覽付款單984.5 應(yīng)付退款單1154.5.1 新增應(yīng)付退款單1164.5.2 刪除、應(yīng)付退款單120第 5 章 結(jié)算1235.1核銷管理1235.1.15.1.25.1.3設(shè)定核銷日志的條件124瀏覽、引出、打印、預(yù)覽核銷日志124核銷1275.2憑證處理1385.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.75.2.8選擇事務(wù)類型139錄入過濾條件139生成憑證選項140

16、生成憑證141查看報告143不采用憑證模板方式生成憑證143數(shù)量金額核算時“數(shù)量”的自動換算143掃描記賬1445.3憑證瀏覽146第 6 章 分析1476.1 賬齡分析1476.1.16.1.26.1.36.1.46.1.5設(shè)定賬齡分析表條件147瀏覽、賬齡分析152引出賬齡分析152打印、預(yù)覽賬齡分析152.1526.2 付款分析1536.2.1 設(shè)定付款分析條件15336.2.26.2.36.2.46.3 付款6.3.16.3.26.3.36.3.4瀏覽、付款分析154打印、預(yù)覽付款分析154關(guān)閉154.154設(shè)定付款瀏覽、條件155.155.155付款打印、預(yù)覽付款.155第 7 章

17、合同1577.1合同資料1577.1.17.1.27.1.37.1.47.1.5設(shè)定合同序時簿的條件157瀏覽、引出、打印、預(yù)覽合同序時簿158新增、修改、刪除、審核、關(guān)閉、打印、預(yù)覽合同164合同變更171關(guān)閉1757.2合同金額執(zhí)行明細表1757.2.17.2.27.2.37.2.47.2.5設(shè)定合同金額執(zhí)行明細表條件175瀏覽、合同金額執(zhí)行明細表177打印、預(yù)覽合同金額執(zhí)行明細表179引出合同金額執(zhí)行明細表179關(guān)閉1797.3合同執(zhí)行情況匯報表1797.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5設(shè)定合同執(zhí)行情況匯報表條件180瀏覽、合同執(zhí)行情況匯報表182打印、預(yù)覽合同執(zhí)行情況匯報

18、表184引出合同執(zhí)行情況匯報表184關(guān)閉1847.4合同金額執(zhí)行匯總表1847.4.17.4.27.4.37.4.47.4.5設(shè)定合同金額執(zhí)行匯總表條件185瀏覽、合同金額執(zhí)行匯總表186打印、預(yù)覽合同金額執(zhí)行匯總表188引出合同金額執(zhí)行匯總表188關(guān)閉1897.5合同到期款項列表1897.5.17.5.27.5.37.5.4設(shè)定合同到期款項列表的條件190瀏覽合同到期款項列表191打印、預(yù)覽合同到期款項列表191引出合同到期款項列表192- 4 -7.5.5 關(guān)閉1927.6 擔保資料192第 8 章 與現(xiàn)金系統(tǒng)集成1938.1付款申請單1938.1.18.1.28.1.38.1.48.1.

19、58.1.68.1.78.1.88.1.9新增付款申請單193修改付款申請單195刪除付款申請單195審核付款申請單196付款申請單196單據(jù)套打196打印、預(yù)覽付款申請單196選單處理196單據(jù)跟蹤處理1978.1.10 多級審批197付款申請單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成197付款單與現(xiàn)金系統(tǒng)集成1988.28.3第 9 章 期末處理2019.19.2期末對賬檢查201期末對賬.2029.2.1 期末科目對賬2029.2.2 期末總額對賬206期末調(diào)匯2069.39.3.19.3.29.3.3在總賬系統(tǒng)進行期末調(diào)匯操作206在應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行期末調(diào)匯207期末調(diào)匯操作2109.4第 10 章期末處理2

20、12與報表21310.1 應(yīng)付款匯總表21310.1.110.1.210.1.310.1.410.1.5設(shè)定應(yīng)付款匯總表條件214瀏覽、應(yīng)付款匯總表219打印、預(yù)覽應(yīng)付款匯總表220引出220.22010.2 應(yīng)付款明細表22010.2.110.2.2設(shè)定應(yīng)付款明細表條件221瀏覽、應(yīng)付款明細表223510.2.310.2.410.2.5打印、預(yù)覽應(yīng)付款明細表224引出應(yīng)付款明細表224關(guān)閉22410.3往來對賬單22510.3.110.3.210.3.310.3.410.3.5設(shè)定往來對賬單條件225瀏覽、往來對賬單230打印、預(yù)覽往來對賬單231引出往來對賬單231.23110.4月結(jié)單2

21、3210.4.110.4.210.4.310.4.410.4.5設(shè)定月結(jié)單條件232瀏覽月結(jié)單235打印、預(yù)覽月結(jié)單237引出月結(jié)單237.23810.5到期債務(wù)列表23810.5.110.5.210.5.310.5.410.5.5設(shè)定到期債務(wù)列表條件238瀏覽到期債務(wù)列表241打印、預(yù)覽到期債務(wù)列表241引出到期債務(wù)列表242.24210.6應(yīng)付計息表24210.6.110.6.210.6.310.6.410.6.5調(diào)匯10.7.110.7.210.7.310.7.410.7.510.7.6設(shè)定應(yīng)付計息表條件242瀏覽、應(yīng)付計息表244打印、預(yù)覽應(yīng)付計息表244引出應(yīng)付計息表244.244表

22、24510.7設(shè)定調(diào)匯瀏覽、期末調(diào)匯表調(diào)匯條件245表245的調(diào)匯小計行顯示部門、業(yè)務(wù)員信息246打印、預(yù)覽調(diào)匯表246引出調(diào)匯表247關(guān)閉24710.8應(yīng)付款趨勢分析表24710.8.110.8.210.8.3設(shè)定應(yīng)付款趨勢分析表條件247瀏覽、應(yīng)付款趨勢分析表249打印、預(yù)覽應(yīng)付款趨勢分析表250- 6 -10.8.4 引出應(yīng)付款趨勢分析表25010.8.5.25010.9 萬能報表25010.10分析工具250第 11 章 采購對賬付款平臺25111.1 采購對賬平臺25111.1.111.1.211.1.311.1.411.1.5采購對賬界面251過濾252對賬確認252出庫調(diào)整253

23、開票25311.2采購付款平臺25411.2.111.2.211.2.311.2.411.2.511.2.611.2.711.2.8采購付款界面254設(shè)置255計劃調(diào)整256付款申請257付款257票據(jù)258核銷259稅控.259附錄A 術(shù)語表261附錄B附錄C參考書目263意見反饋表2657金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述第1章 系統(tǒng)概述1.1 關(guān)于本系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，付款分析、合同付款情況等，通過各種分析報表，幫助您合理地進

24、行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種、功能，如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項列表，幫助您及時支付到期賬款，以保證良好的信譽。該系統(tǒng)既可運行，又可與采購系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財務(wù)管理信息。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要功能有：9有效的單據(jù)管理9有效的票據(jù)管理9靈活的結(jié)算功能9靈活的憑證處理9強大的報表功能9有效的合同管理9支持外幣核算和期末調(diào)匯9易用的系統(tǒng)對賬9與現(xiàn)金系統(tǒng)的集成1.1.1 有效的單據(jù)管理系統(tǒng)提供、其他應(yīng)付單、付款申請單、付款單、退款單等單據(jù)的維護功能，以準確、跟蹤企業(yè)實際發(fā)生的各項往來業(yè)務(wù)。11.1.2 有效的票據(jù)管理系統(tǒng)提供應(yīng)

25、付票據(jù)的跟蹤管理，以利于企業(yè)隨時對應(yīng)付票據(jù)的付款、退票等操作進行管理。1.1.3 靈活的結(jié)算功能對于企業(yè)債務(wù)的結(jié)算，系統(tǒng)提供了包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款等七種結(jié)算方式，并提供按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷等多種核銷處理方式，以滿足企業(yè)的不同業(yè)務(wù)需要。1.1.4 靈活的憑證處理系統(tǒng)提供了模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式，以適應(yīng)企業(yè)的不同管理需求。1.1.5 強大的報表功能系統(tǒng)及時、準確地提供給供應(yīng)商往來賬款余額資料，包括應(yīng)付款明細表、匯總表、往來對賬、到期債務(wù)列表、月結(jié)單等，并提供各種分析報表，包括賬齡分析表、付款分析、付款，幫助企業(yè)合理地進行資

26、金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1.6 有效的合同管理系統(tǒng)提供了合同的維護及變更的功能；為反映合同與其他單據(jù)的關(guān)聯(lián)及執(zhí)行情況， 系統(tǒng)同時提供了一系列的合同報表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細表、合同執(zhí)行情況匯報表以及合同到期款項列表等，滿足企業(yè)加強合同管理的需要。1.1.7 支持外幣核算和期末調(diào)匯系統(tǒng)可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對外幣核算的業(yè)務(wù)計算匯兌損益，同時系統(tǒng)自動進行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯表；通過調(diào)匯表可方便到各種幣別的歷史匯率變動情況和各期的匯兌損益情況。- 2 -金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述1.1.8 易用的系統(tǒng)對賬系統(tǒng)分別提

27、供初始化對賬、期末對賬兩種業(yè)務(wù)處理類別，并提供按總額、按會計科目核對的兩種對賬方法，便于企業(yè)根據(jù)自身管理要求和管理水平靈活選擇，幫助企業(yè)提高工作效率。1.1.9 與現(xiàn)金系統(tǒng)的有效集成通過付款申請單、付款單的系統(tǒng)內(nèi)部傳遞，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)控，提高勞動效率和管理效能。的共享，幫助企業(yè)加強1.2 本系統(tǒng)在 K/3ERP 中的位置詳細內(nèi)容見圖 1-1：3圖 1-1- 4 -金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述1.3 與其他系統(tǒng)的接口1.3.1 與采購管理系統(tǒng)的接口采購系統(tǒng)錄入的采購傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行應(yīng)付賬款的核算。采購系統(tǒng)錄入的費用傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。1.3.2 與

28、銷售管理系統(tǒng)的接口銷售系統(tǒng)錄入的銷售與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的核算。銷售系統(tǒng)錄入的應(yīng)付類型費用傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)作為其他應(yīng)付單核算。1.3.3 與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的接口應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的銷售核算。與其他應(yīng)收單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行應(yīng)付款沖應(yīng)收款的應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入的預(yù)收單、收款單與應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款的核算。1.3.4 與總賬系統(tǒng)的接口應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成的往來款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。1.3.5 與現(xiàn)金管理系統(tǒng)的接口現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的應(yīng)付票據(jù)進行互相傳遞，應(yīng)付款管理系統(tǒng)的“付款申請單”可以傳遞到現(xiàn)金系統(tǒng)、現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單可以傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行核算?，F(xiàn)金

29、系統(tǒng)傳遞過來的付款單支持在應(yīng)付款管理系統(tǒng)進行選單操作。應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)可參與現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金的取數(shù)。51.3.6 與移動商務(wù)系統(tǒng)的接口在應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)界面和序時簿界面提供、消息、郵件的功能（初始化應(yīng)付合同除外）。、郵件的時候，可或郵件的單據(jù)均設(shè)置了默認內(nèi)容。內(nèi)容，也可以自行定義“可選字段”框中存在的字段設(shè)置為在平臺提供應(yīng)付款余額、當日到期債務(wù)、應(yīng)付到期債務(wù)、合同到期債務(wù)的設(shè)置及信息發(fā)布。具體操作請參見金蝶 K3 移動 ERP 用戶手冊。1.3.7 與費用管理系統(tǒng)的接口費用管理系統(tǒng)會同步生成應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)，進行后續(xù)付款、核銷業(yè)務(wù)。具體操作請參見K3 V14.2 費用管理系統(tǒng)用戶手冊。1.3.8 與

30、資金預(yù)算系統(tǒng)的接口資金預(yù)算中采購付款預(yù)算、費用付款預(yù)算等關(guān)聯(lián)應(yīng)付系統(tǒng)付款單，進行后續(xù)付款、核銷業(yè)務(wù)。具體操作請參見K3 V14.2 資金預(yù)算系統(tǒng)用戶手冊。1.3.9 與進口系統(tǒng)的接口進口管理系統(tǒng)中的進口單證（供應(yīng)商據(jù)。）可以直接傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)作為確認應(yīng)付的依- 6 -金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述1.3.10 與存貨核算系統(tǒng)的接口對各類生成憑證后核算系統(tǒng)自動將憑證字等相關(guān)信息傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的往來單據(jù)上，實現(xiàn)財務(wù)處理的一致性。7金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用第2章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用根據(jù)企業(yè)的不同要求，劃分為不同的業(yè)務(wù)模式，如付款、其他應(yīng)

31、付單付款、未付款退貨、已付款未核銷退款退貨、已付款已核銷退款退貨、期末調(diào)匯。2.1付款2.1.1 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖 2-1：9第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊圖 2-1- 10 -采購應(yīng)付業(yè)務(wù)V預(yù)付單預(yù)付單維護應(yīng)付會計維護應(yīng)付會計確定應(yīng)付帳要求付款款付款申請單付款申請審應(yīng)付會計批/財務(wù)經(jīng)理實際付款完成XOR付款單現(xiàn)金系統(tǒng)導(dǎo)資金會計入付款單付款單維護應(yīng)付票據(jù)維應(yīng)付會計護應(yīng)付票據(jù)票據(jù)維護完成付款單付款單完成自動生成付應(yīng)付會計款單VV生成憑證應(yīng)付會計付款結(jié)算應(yīng)付會計采購應(yīng)付付款結(jié)算結(jié)束憑證金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.1.2 業(yè)務(wù)流

32、程說明相關(guān)內(nèi)容見表 2-1：表 2-111目標完成錄入到付款的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)存在采購入庫業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)確認應(yīng)付賬款，申請付款，最終付款記賬；2、 本流程對維護、付款申請、付款記賬提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫，付款業(yè)務(wù)。序號處理說明責任部門責任人1在 K/3應(yīng)付款管理的處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護普通或。財務(wù)部應(yīng)付會計2經(jīng)審核錄入無誤后，在 K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，確認應(yīng)付賬款并生成憑證。并可系統(tǒng)生成并審核的憑證。財務(wù)部應(yīng)付會計3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在 K/3應(yīng)付款管理的付款申請單錄入或維護付款申請單。財務(wù)部應(yīng)付會計4經(jīng)審核付款申請單申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并

33、自動生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單或付款后用付款申請單下推付款單。財務(wù)部結(jié)算中心會計/出納5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會計手工錄入付款單。財務(wù)部應(yīng)付會計6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在 K/3應(yīng)付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)付款管理的結(jié)算中核銷付款單與。財務(wù)部應(yīng)付會計第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊2.2 其他應(yīng)付單付款2.2.1 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖 2-2：- 12 -金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用圖 2-213應(yīng)付暫收業(yè)務(wù)V預(yù)付單維護應(yīng)付會計其他應(yīng)付

34、單應(yīng)付會計維護確定其他應(yīng)要求付款付款付款申請單付款申請審應(yīng)付會計批/財務(wù)經(jīng)理實際付款完成XOR付款單現(xiàn)金系統(tǒng)導(dǎo)資金會計入付款單付款單維護應(yīng)付票據(jù)維應(yīng)付會計護應(yīng)付票據(jù)票據(jù)維護完成付款單付款單完成自動生成付應(yīng)付會計款單VV生成憑證應(yīng)付會計付款結(jié)算應(yīng)付會計其他應(yīng)付付款結(jié)算結(jié)束憑證其他應(yīng)付單預(yù)付單第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊2.2.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表 2-2：表 2-2- 14 -目標完成其他應(yīng)付單錄入到付款的全過程。業(yè)務(wù)背景1. 企業(yè)存在暫收應(yīng)付業(yè)務(wù)時，需要根據(jù)其他應(yīng)付單確認其他應(yīng)付款，申請付款，最終付款記賬；2. 本流程對其他應(yīng)付單維護、付款申請、付款記賬

35、提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)暫收應(yīng)付及其付款業(yè)務(wù)。序號處理說明責任部門責任人1在K/3應(yīng)付款管理的其他應(yīng)付單中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護其他應(yīng)付單。財務(wù)部應(yīng)付會計2經(jīng)審核其他應(yīng)付單錄入無誤后，在K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，確認其他應(yīng)付款并生成憑證。并可系統(tǒng)生成并審核的憑證。財務(wù)部應(yīng)付會計3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在 K/3應(yīng)付款管理的付款申請單錄入或維護付款申請單。財務(wù)部應(yīng)付會計4經(jīng)審核付款申請單申請單信息傳遞至結(jié)算中心付款并自動生成付款單或由現(xiàn)金系統(tǒng)出納付款后手工錄入付款單。財務(wù)部結(jié)算中心會計/出納5現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單審核信息傳遞至應(yīng)付款管理系統(tǒng)并轉(zhuǎn)換成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單或由應(yīng)付會計手工錄入

36、付款單。財務(wù)部應(yīng)付會計6應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單審核后，在 K/3應(yīng)付款管理的憑證處理中生成憑證，并在應(yīng)付款管理的結(jié)算中核銷付款單與其他應(yīng)付單。財務(wù)部應(yīng)付會計金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.3 未付款退貨2.3.1 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖 2-3：15第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊圖 2-3- 16 -退貨紅字紅字維應(yīng)付會計 護紅字維護結(jié)束生成憑證紅藍字應(yīng)付會計對等核銷退貨結(jié)束憑證金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.3.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表 2-3：表 2-32.4 已付款未核銷退貨2.4.1 業(yè)

37、務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖 2-4：17目標完成未付款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的采購入庫、付款出現(xiàn)未付款時的退貨業(yè)務(wù)，需要根據(jù)紅字沖回應(yīng)付賬款；2、 流程對紅字維護、應(yīng)付賬款沖回提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、付款出現(xiàn)未付款時的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責任部門責任人1在 K/3應(yīng)付款管理的處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字的普通或。財務(wù)部應(yīng)付會計2經(jīng)審核錄入無誤后，在 K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，沖回應(yīng)付賬款并生成憑證。并可系統(tǒng)生成并審核的憑證。財務(wù)部應(yīng)付會計3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在 K/3應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅、藍字核銷。財務(wù)部應(yīng)付會計第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理

38、系統(tǒng)用戶手冊圖 2-4- 18 -退款退貨退款單退款單維護應(yīng)付會計紅字紅字維應(yīng)付會計 護維護結(jié)束維護結(jié)束XORXOR紅字與藍字與生成憑證紅、藍字發(fā)退款單與付應(yīng)付會計退款單核銷付款單核銷票對等核銷款單核銷XOR退貨結(jié)束憑證金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用2.4.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表 2-4：表 2-42.5 已付款已核銷退款退貨2.5.1 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖 2-5：19目標完成已付款未核銷退款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的采購入庫、付款出現(xiàn)已付款未核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；2、 本流程對紅字沖回應(yīng)付賬款

39、，退回已付款及其紅、藍字與付款單、退款單的核銷提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、付款出現(xiàn)已付款未核銷時的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責任部門責任人1在 K/3應(yīng)付款管理的退款中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護退款單。財務(wù)部應(yīng)付會計2在 K/3應(yīng)付款管理的處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字。財務(wù)部應(yīng)付會計3經(jīng)審核退款單、紅字錄入無誤后，在 K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并可系統(tǒng)生成并審核的憑證。財務(wù)部應(yīng)付會計4在 K/3應(yīng)付款管理的結(jié)算中將退款單與付款單核銷，同時核銷紅、藍字；或者在應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅字與退款單核銷，同時將藍字與付款單核銷。財務(wù)部應(yīng)付會計第

40、2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊圖 2-52.5.2 業(yè)務(wù)流程說明相關(guān)內(nèi)容見表 2-5：- 20 -目標完成已付款已核銷退款退貨的全過程。業(yè)務(wù)背景1、 企業(yè)的采購入庫、付款出現(xiàn)已付款已核銷時的退貨業(yè)務(wù)，一方面需要根據(jù)紅字沖回應(yīng)付賬款，另一方面需要退回已付款；金蝶 K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用表 2-52.6 期末調(diào)匯2.6.1 業(yè)務(wù)流程詳細內(nèi)容見圖 2-6：212、 本流程對紅字沖回應(yīng)付賬款，退回已付款及其紅字與退款單的核銷提供了操作工具。適用范圍適用企業(yè)采購入庫、付款出現(xiàn)已付款已核銷時的退貨業(yè)務(wù)。序號處理說明責任部門責任人1在 K/3應(yīng)付款管理的退款中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護退款單。財務(wù)部應(yīng)付會計2在 K/3應(yīng)付款管理的處理中，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，錄入或維護紅字。財務(wù)部應(yīng)付會計3經(jīng)審核退款單、紅字錄入無誤后，在 K/3應(yīng)付款管理-憑證處理，沖回付款和應(yīng)付賬款并生成憑證。并可存貨核算系統(tǒng)生成并審核的憑證。財務(wù)部應(yīng)付會計4在 K/3應(yīng)付款管理的結(jié)算中將紅字與退款單核銷，同時將藍字與付款單核銷。財務(wù)部應(yīng)付會計第 2 章 業(yè)務(wù)模式及應(yīng)用金蝶K/3 應(yīng)付款管理系統(tǒng)用戶手冊圖 2-6- 22 -期末調(diào)匯啟用調(diào)匯與對賬V受控科目應(yīng)付系統(tǒng)參