用友ERPU8總賬系統(tǒng)模塊操作

1、用友U8v8.90SP1系統(tǒng)總賬操作手冊業(yè)務(wù)整體流程1初始數(shù)據(jù)設(shè)置2日常業(yè)務(wù)核算3出納日常業(yè)務(wù)21賬表查詢27期末業(yè)務(wù)處理50整體流程總賬是用友ERPU8財務(wù)系統(tǒng)的核心。從建賬、日常業(yè)務(wù)、賬簿查詢到月末結(jié)賬等全部的財務(wù)處理工作均在總賬系統(tǒng)實現(xiàn)。整體流程圖：*9、制單.記賬月苗/本月憑證都已記賬完畢開始下月工作數(shù)據(jù)初始設(shè)置系統(tǒng)在建立新賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務(wù)變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功能進(jìn)行賬簿選項的調(diào)整和查看。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一設(shè)置一一選項，顯示選項窗口，即可進(jìn)行賬簿選項的修改。日常業(yè)務(wù)核算業(yè)至苕骯區(qū)團(tuán)港烹密1H尚物身；業(yè)當(dāng)工作|寸也酶±旗卜也”天IS

2、1 .填制憑證1.1 操作流程記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)。在實際工作中，制單人員根據(jù)審核無誤的原始憑證填制【記賬憑證】-進(jìn)入相應(yīng)的功能單擊：業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬憑證一一填制憑證，單擊制單®或小，新增【記賬憑證】原錢感祖國®工抖到出靖地如心靈5G二汪用匕謖出快速型電內(nèi)導(dǎo)。事助卸d件在布局憔整布息因存肝訐布局怫復(fù)所才因場量另存為而g或而哥內(nèi)悝務(wù)過說的事至前任務(wù)-I來款:=:1!盎&人|章送明同*1憑證1概證|比6版手二直道號證匚1制EFI甲心用目匯總*出：H卜現(xiàn)邕舐更*MtS1曜蘭1例施心屋方的管現(xiàn)，應(yīng)忖就甘宣度定轉(zhuǎn)產(chǎn)>兇儂等5 1S建繪計6 供壓聒7 生產(chǎn)

3、*8 由加蚣利卜3囪用血應(yīng)H<#IfF察蕓事一設(shè)置,7i附口中心制單人員根據(jù)需要單擊轉(zhuǎn)端小方塊選擇憑證類別，并注明原始單據(jù)張數(shù)。拓篇憑正X文伴舊制單查看工具心莘助jd二一輸出4J-n查河Jill余瞅-z插分陰分，流星力備受“退出轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)71制單日朋：scii.i口.四審核日期：用單據(jù)數(shù)：科目名稱借方金即貸萬金額PZID3IU4轉(zhuǎn)J1證征憑憑款翠江村憑行此銀轉(zhuǎn)數(shù)量單拚需婚0式的田HMB*1胤叫i-rffl小,出京出逗雷州向W”等不評jJEVTTHJHI五9EM曷Kff.WWfl.H優(yōu)胸用時曷H工帝才日期記腺用核出油制單橐國薇每筆分錄由摘要、科目、發(fā)生金額組成。在選擇科目名稱時，單擊且在科

4、目參照表中依次選擇入賬科目。在輸入金額后點擊回車，系統(tǒng)自動換行，片唾血帝斯任重堀41U丘不!采用片總虐地人曹明耀主用11?1.取咯保甲：工巾蜿上】Uli-ILK反攀利-iSiMkUZiRK統(tǒng)用*”rtAhirffEWHftr及目較亶踐倬r日西卮thwr寫尸邊系r醺篁r卦巾密r-京。洞口廠ngml士*，!！的9Ml?te!FM*ft3IE，毒工作一期務(wù):計.虹-耐_：4IMMIZ:討1M字七由腎UEL：輯嗜打印二日虹身出睛臥區(qū)或逐春WW，豆期我片亮F叼B(yǎng)產(chǎn)"±ifirtbWwi+r«ES卜生產(chǎn)“地.FiTTEW£lhSJfl«rt皿*XffJl&

5、#171;K«司UiBKWir口閑中心不HLBE千的注：受控科目則需在受控系統(tǒng)中生成，生成后數(shù)據(jù)流自動流向總賬。受控科目的修改、作廢均在受控系統(tǒng)中完成受控科目為應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等有單個核算模塊的會計科目VFIBAEBJ-058閡吞啕同倬.Mtr同同俘麗白布森世所啟中而聞H鳥有的軍總忤辦ft將Ql£由嘛HEE*,og篁浦瞋印慍Eb»-HlfcQ$l，（TIJ1RI#th4IIVjqjdm號，ifjr出e呷導(dǎo)航國哂11吊鼻埋隸好等巾錄入完的憑證要分別備查流量和備查，單擊頷備直和m流量，典一I,輸入相關(guān)備查項目代碼。也可單擊金在參照表中查找所需要的項目代碼如果是不涉

6、及現(xiàn)金流項目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)只需要備查，如日常的提現(xiàn)、解款產(chǎn)早，曰HI-.MAOEVMWK強(qiáng)類工件w*tt呂，他狂安河崎山d:山的罡甲JK*4WL2dwifiTtn±j相日里&出伸A&AB#p口F，*覽幅卜修拉JK卜曲“虹卜HwBr"kmirriMW-dhflritm-jQK生尸,事/弭mwF史IHSHfEK錄入完成后，單擊金保存該憑證，或，打印時系統(tǒng)自動保存該憑證1.2作廢憑證的恢復(fù)與消除當(dāng)憑證需要作廢時，進(jìn)入相應(yīng)的功能：總賬一一憑證一一填制憑證，通過點擊0*V翻頁查找或點擊狷查詢輸入條件查找需要作廢的憑證。單擊制單四下的作廢/恢復(fù)，憑證左上角顯示“作廢”字

7、樣，表示該憑證已作廢注冊遁出Z性通卷錮肉導(dǎo)”明Mqpd腎存年局假量悔尋的前超島膜1所訐制棚（:另尋力業(yè)第易Rmmx黑辦任富匕府期*i主趨旺強(qiáng)丁!鼻押益群|msa|螳帽主聚表覦而£|【作廢憑證】仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣?！咀鲝U憑證】不能修改、審核。在記賬時，不對【作廢憑證】作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時，也查不到【作廢憑證】的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作廢，單擊制單©下的作廢,恢復(fù)，可取消作廢標(biāo)記并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能將這些憑證徹底刪除，并利用留下的空號對未記賬憑證重新編號。進(jìn)入填制憑證界面后

8、，單擊吧2下的整理憑證。選擇要整理的月份，單擊確定I,顯示作廢憑證整理選擇窗。選擇要刪除的【已作廢憑證】，將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除，并對剩下的憑證重新排號。 制作紅字沖銷憑證用于自動沖銷某張【已記賬的憑證】進(jìn)入填制憑證功能，點擊“吐下的沖銷憑證，輸入要沖銷的憑證所在月份、憑證類別和憑證號，系統(tǒng)自動制作一張【紅字沖銷憑證】或者進(jìn)入查詢功能，查找到憑證，點擊制單小下的沖銷憑證,系統(tǒng)將對當(dāng)前憑證自動制作【紅字沖銷憑證】 憑證的上傳每日做好的憑證要上傳到集團(tuán)公司的用友系統(tǒng)中，以便集團(tuán)公司查看。具體流程：系統(tǒng)服務(wù)一一工具一一集團(tuán)應(yīng)用一一NC憑證接口一一憑證批量傳輸。選擇包含作廢憑證、傳輸月份和未傳輸憑證

9、礴系筠祖囹型）工且牯到電幫助®1'>t五注冊退出力倏/使用時導(dǎo)“期b】Mjj保存而同眠反而局慌存斫有加局歷空防燈葡局西呆另尋鋁.業(yè)若導(dǎo)航也圉*7»££IEx|話輸人城要授素的功能的的掂對照匚一憑證接口自費(fèi)口設(shè)置口缶愛11目擋案國招苴科甘杳置百憑證批量宙域I卜冬若吾J修誓和定時在信卜菽陽直酶福H2 .出納簽字記賬憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，所以應(yīng)加強(qiáng)對出納憑證的管理。出納人員可通過出納簽字功能對制單人員填制的帶有現(xiàn)金或銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對，主要核對記賬憑證的出納科目的金額是否正確。審查中，如有認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員

10、修改后再核對。進(jìn)行出納簽字時，進(jìn)入相應(yīng)的功能：總賬一一憑證一一出納簽字，進(jìn)出“出納簽字”功能。根據(jù)需要選擇查詢憑證的時間、憑證號、操作員等等，縮小查詢范圍。%頁。fflJSEI甘文小15誨英接施且!棚JT丈小16苗R卓而x|特外住基就ism寶第性萼口耐越IISa覦時1線肝育則，蘭肆，輸入需要簽字憑證的條件后，顯示憑證一覽表:注：憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。取消簽字只能由出納人員本人進(jìn)行。3 .主管簽字為了加強(qiáng)企業(yè)的集中財務(wù)管理，本系統(tǒng)的會計核算中心采取主管簽字的管理模式。此模式下，憑證經(jīng)主管會計簽字后，這些憑證才能記賬?！疽押炞值膽{證】在憑證上顯示為

11、當(dāng)前操作員姓名加紅色框。操作流程與出納簽字相似，請參見出納簽字流程。注：1.簽字人不能與制單人相同；2.取消簽字必須由簽字人本人取消。.審核憑證審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的【記賬憑證】進(jìn)行檢查核對，主要審核【記賬憑證】是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審核人認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再審核，只有有審核權(quán)的人才能使用本功能。進(jìn)入相應(yīng)功能：業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一審核憑證，錄入需要審核憑證的條件，查詢符合條件的憑證。篁毒毒就加明d應(yīng)史要*i得酬除rwu:N分任騫過*a*都住寓，!芟也獻(xiàn)M黃間現(xiàn)現(xiàn)夏大小1£知到，H|加曲恭工發(fā)溝口*亶

12、限,sitrefl,臉罵產(chǎn)國大小115標(biāo)到a混甲息能更用落國用所可用品麻艮商可刊圖尾殿另不有卜財勢雷外一地|卜一:卜儂1地,由證JH1WET主苫筌手：青巾比上Jwnfip狎目匯惠:jIWrCSH£|ii»重用更證"現(xiàn)，醵主耳幫集衰卜卜”主審核人員在確認(rèn)憑證正確后蓋章，并在系統(tǒng)中單擊審核，憑證將在審核處自動簽上審核人員姓名；若想對已簽字的憑證取消審核，可單擊烏取消取消審核注：1.審核人和制單人不能是同一個人；2.憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除；取消審核簽字只能有審核人自己進(jìn)行；作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯；已標(biāo)錯的憑證

13、不能被審核，若想審核，需先按喳取消取消標(biāo)錯后才能審核。.查詢憑證本功能用于查詢?nèi)坑涃~憑證。進(jìn)入相應(yīng)功能：業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一總賬一一憑證一一查詢憑證。*m黑蛹國觀的TMdf哂姬網(wǎng)的生1務(wù)史7，學(xué);普注修（I、海上久世城使用河鼻“卅他耳甘Mt也K桁辦也蓼見總啕獨主事衽毒,和E3seax助通時到主靈芝熱曲山,田克王愚二系W西遒的-ss-a：*4?=H輸入查詢憑證的條件，如憑證類別、日期、憑證號等。顯示憑證一覽表時，可雙擊需查欄，顯示該憑證。如果要修改憑證，需在填制憑證的查詢功能中調(diào)取憑證進(jìn)行修改。.科目匯總本功能可按條件對記賬憑證進(jìn)行匯總并生成【科目匯總表】。單擊憑證下的百科目匯昌，屏幕顯示

14、匯總條件窗:卡金甲利的心X*SI的啊皿步fflJvCFrtn-p心山岫LIWHI向率中-福*LM.3什時亂疊i+G鼻I卜.：S>M啤,x：1：JEX1ET1；罩&IE1：匈晚IE：l：MiftT£n-工-I1：HHCanL：IE*上：注用電M出訪卜國配需喔,海摩廿澗世題*n*五校耽MHbsttvn卜前Ek+T«*i+4-M-r性>.iGK«樸樸力發(fā)句滿中豈*任第-:n文母lc麓做一小王跑二增人*#BTHmmJTAUJtua加配印差餐胃鼻«=*司iidaKJ題等業(yè)Wj崔富甲心L選擇要【匯總記賬憑證】的會計月度、憑證類別、科目匯總級次、憑

15、證號、制單人等匯總條件。，；面科目七急衰X4»共立輛強(qiáng)期距其中作宏憑狂叫張一原油單需其T*麗科目匯總襄月出an】明外幣合計科目事三利目的；外幣名麻計量位惜才貸方1期:淞1,1331f，i.w.aoF.w10Q?孤行存就126490.77B.711217崛522,10in12HiffifiSiL1祖湖17L珈4%昏1.121包里第據(jù)16.63&16454014475.933.D01122應(yīng)收案.意25atBl.D6B.gO62,334.524.001W酬融1明國前與121耳槌應(yīng)收眩阻臉S31,505962.221222以用士167630期於4,201.401相寐勒24.647,

16、071.90招用5日九四14cB原對林2853,6963S22,6781a40,731405產(chǎn)成其15胸，母.6E均語462平發(fā)出所品明網(wǎng)的20叱曲997.有1410外鉤而品13購啊悔13MM工®1414自由豐莊品%向的09350asi福市1M1固定復(fù)產(chǎn)3Pmem)727瓶加欣112259.&K.6D733/172.00的花8工程佃皿現(xiàn)3,731.977.071W6團(tuán)至要產(chǎn)湎速13的M0迎柏9的安產(chǎn)小計3阻57元應(yīng)后2302應(yīng)付席武72560.422.6643,556,537.67麻松251,603.672211叵時缸密M7,605.1.122221包艮眼舟泗修第-4,611

17、,361.71223Z應(yīng)時博W射田皿加12241式的迎付軟5655,326-795,560.192.502702軍餐口瓦妊費(fèi)用3g,99e.lE27,909.01詢:WLQ®JJ6住使小討變擲曲?加阪沏.121加43本年fi國3134L詡1B33,491,972.604302鞋鏟雪頓皆12陽*4日祝盆小計3K5&i,D5D.6623,491,972.60屏幕上顯示背景色的數(shù)據(jù)具有輔助核算，雙擊此行，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要查詢的專項明細(xì)的科目上，單擊刈專項，即可查看該科目的專項明細(xì)情況。當(dāng)光標(biāo)在【科目匯總表】的某一科目行上時，點擊邕詳細(xì)，顯示對方明細(xì)科目匯總表。.記賬與反記賬記賬記賬憑

18、證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項目賬以及備查賬等等。點擊U記賬，進(jìn)入記賬向?qū)?。屏幕上列出大于結(jié)賬月的第一個會計期間的未記賬憑證范圍清單，并同時列出其中的編號與已審核憑證范圍，若編號不連續(xù),則用逗號分隔。在記賬范圍欄中輸入憑證編號或點擊一當(dāng)一I選擇本次記賬范茶塘母j耦圖的工具心轉(zhuǎn)到閨祜助好至注冊口走出盤快速使用向?qū)А罢持鷍jiM存制局詼直前局爆存所清福局依五所香布局場景另存為一業(yè)督導(dǎo)航視陽口X詰切入原疊空索的功I能,業(yè)務(wù)工作，啪gr合計|,±|總除|憑證|日融制憑證日出納釜字tl主告釜字日審核詫江£查詢燒證的燉江打印的科目工總£|

19、摘要匯總?cè)回的常用燒證卜出納卜現(xiàn)金流玨賽年味袤卜臺格B嘛卜斯末商易更面x1洞美器發(fā)送人發(fā)送時間表激主33點擊記賬報考I可以查看本次記賬的記賬報告并進(jìn)行核對。核對后點擊磔一I,開始記錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬注：1.所有憑證必須通過審核簽字、收付款憑證還須出納簽字后才能記賬。2.記賬過程不得中斷,且斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后用戶再重新記賬。.反記賬由于某種原因，如在記賬過程中，由于斷電使登賬發(fā)生中斷等導(dǎo)致記賬錯誤,恢復(fù)記賬前狀態(tài)”或者記賬后發(fā)現(xiàn)輸入的記賬憑證有錯誤需進(jìn)行修改，可調(diào)用功能，將數(shù)據(jù)恢復(fù)到記賬前狀態(tài)，待調(diào)整完后再重新記賬。在期末對賬界面，光標(biāo)移

20、向所要恢復(fù)月份，按Ctrl+H鍵，激活”恢復(fù)記賬主超玻ffl前狀態(tài)”功能。退出“記賬”功能，在憑證菜單中點擊“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”按鈕,恢復(fù)記賬前狀態(tài)。再次按下Ctrl+H鍵，隱藏此菜單。系統(tǒng)的阻圖的耳轉(zhuǎn)到的柵至注冊口退出以快語更用向?qū)?裾前U保在布局翅行局保存的百布局像復(fù)所市布局地民另存力諳JJ1&0要搜索的工嫡業(yè)務(wù)工作*時勞合計|*1闔一憑證I日觸愉f出儂手主旨或手約市值憑證點期施E一苒證打印科目匯H司并費(fèi)匯品表西礎(chǔ)-記店前求事常用拓證vUM卜現(xiàn)金連麥卜KH卜谷合幡眥卜明東|1彝族定曳特乳生成L瀾,屏幕顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)窗口:根據(jù)需要選擇反記賬狀態(tài)，如最近一次記賬前狀態(tài)、某年某月初狀態(tài)

21、或選擇憑證范圍恢復(fù)記賬。茶統(tǒng)出初昭©XHtU轉(zhuǎn)到電召曲即正注冊口“退出血快速定用自導(dǎo)仃帝勖谷在局帙宜在局閡在所有布局業(yè)簿導(dǎo)航也吧Q*,話警人喀要搜索的功能n佻堂記前依態(tài)業(yè)務(wù)1作卜tE£-憑證日增制匿證U出納系宇自生營登字日申核庫諾“至閏理UE的憑證打印日科目匯總©摘要匯總豪I恢復(fù)記為前狀態(tài)-*用娓進(jìn)卜出簿現(xiàn)金流量表臉裒皆含暗助味訓(xùn)末，特雅定義-1轉(zhuǎn)席生成面對站目結(jié)貼*柝他越普摩恢復(fù)記陽選擇才恢復(fù)3011年口9月份憑證恢復(fù)方式而鬻國添嬲煎裁裁Cson年09月初廢Sr騁空期海證廣恢起：，.考同伊調(diào)整弱;空I選至無證柜圍恢復(fù)記第恢復(fù)星近一次記暗前狀密一般用于記職時系虢灌

22、成的數(shù)據(jù)精演的假里.r恢復(fù)到,'二I的柱天兩擊株志p4除冗系數(shù)據(jù)hs舅的科目11220L11S301U240L1133OI博】CH122102122304喀口奧1悚微注骨與收黑<&團(tuán)丁座庠個柒靠叩贈目類別已記味胸恢整碗范蜀2013.09U11-422011.09昵2013.09031例2015.09M1-512sonos轉(zhuǎn)1-516貝大小15轉(zhuǎn)到貝注：1.已結(jié)賬的月份不能恢復(fù)記賬前狀態(tài);2.只有賬套主管才能記賬或反記賬。出納日常業(yè)務(wù)本模塊是專為出納人員提供的一個集成功能，以使出納人員更為方便地完成出納工作。.查詢現(xiàn)金日記賬進(jìn)入相應(yīng)功能：業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一出納一一現(xiàn)金

23、日記賬，顯示現(xiàn)金日記賬查詢條件窗口：累地0視圖工具轄到。幫助加孟注茹退出比快速使用向?qū)蛅b®業(yè)務(wù)導(dǎo)骯觀圖2請輜丸誨要搜索的瞬,苛品克面K件辦任務(wù)過漸刷新至都任務(wù)I果調(diào)類型雌時間主盤天數(shù)頁大小15薪到，頁J保存布局限復(fù)布局闌存所有布局保復(fù)期看在局用最另存力.明客合計F郵,設(shè)詈卜憑證|二出蝌I晅而一日化篷目蜴行日記陛©資金日報卜班兩打印寸支票鼻記伸銀行對班J長期未達(dá)眠匣計取金流量通，Ites,蹤臺用勖蚯期末,剛甌的卜應(yīng)付共昔理固定資產(chǎn)，州整理歆監(jiān)十建在顯示的查詢條件窗口中選擇科目范圍等，查詢結(jié)果如下:現(xiàn)金日圮慝1現(xiàn)金日記賬科目|而1庫存現(xiàn)金12011憑證號翻摘要時才科目借才貨

24、才方向余薊！月H月初淑惜畫25T.39030301-0001收那洋等由人違約金者比外收成印00惜網(wǎng)15T.3g06即02-0001也齷華報辦公費(fèi)乂時客等管理費(fèi)用(6E®)157.00惜網(wǎng)000.3soeoa02-CI001付直口E3李單報小軍費(fèi)與嚴(yán)M多等管圾用(6EO2J】400惜弼90S.39oeoa02-0002付B4到壽金達(dá)推小車費(fèi)工勤屎國邰管理費(fèi)用(6EO2J420.00惜弼5B&.39oe即02430D3時加4CT?陳用報小車費(fèi)去S!瞑障領(lǐng)首理費(fèi)用班E02)45.00惜68,521.39oeCM02-(1004忖BEE0陳君的花快遑貫厘產(chǎn)財務(wù)邰首蟠用伯展)285.0

25、0借&B,29B.39oeCM02-£l004削1EH1除君的報踉行年檢贄委產(chǎn)財務(wù)邰管理費(fèi)用伯展)50.00惜&8,IBB.39oe0302-OODESF5；：_i(ji_Hiii.ae.ai銀行存款(1HE)50,000.00借16,IB&.39oe03本日合計4900roF50.9TLO0借18,IBS39oeOS02-Q0D6村季摘下社俚費(fèi)一吐保中心耳他應(yīng)付氧輕4LllF4J66.：30借民TSO.09oe0302-000T7時心陶期報招衍費(fèi)國產(chǎn)財務(wù)都管理費(fèi)用gHK)5r8S2.80借657.2906OSQ2-000T忖加丁心閣腳根小車費(fèi)承產(chǎn)圖務(wù)審首理費(fèi)

26、用總HE)HL00情710.29oe0302叩OW帆加心陶朝報停車費(fèi)理產(chǎn)財務(wù)都管理費(fèi)用購HK)127.00惜583.29o0302叩OW忖m74三陶報購書費(fèi)應(yīng)付職工薪酬位156.00憎427.2906os本日年+17r759.10惜427.2908CH02-00D8付01743陶BI報唱費(fèi)管理費(fèi)用®KE)869.00貸441.7106(H02叩0的付期寧科報銷小軍黃催產(chǎn)財務(wù)甑管理費(fèi)用&婭)45.00貸4B6.7106(M02-0010時你皓相梏備用金F品總裝一部麻酷帆.即備用金Q2ZE)4r000.00貸4.406.7106N04-01:20銀行存款。M2)20.Ot)惜15

27、,.513.2906N本日吾計2aliD00034,914.00惜15,.513.29雙擊某行或單擊a憑證,可查看相應(yīng)的憑證。點擊,過速，顯示過濾條件界面，錄入相關(guān)過濾條件包括自定義項，可縮小查詢范圍，如摘要中的字段、憑證金額、對方科目等快速查出需要的憑證。國易臭面01金日記量*現(xiàn)金日記賬科目師1庫存現(xiàn)親,仙1年月日憑證號數(shù)推要對旅目借方貸方方向0604。2加口付陳皓樹惜備用全了居4郃就制備用金(1222)駕000.。貸4,486.71060801-0004收陳皓桶磁用全了1s總虹郃麻制Lao備用金(1222)1500.00借2V3L5T060902-0016何張政軍借備用登了1s總虹郃堂解理

28、備用金(1222)1.DOO.OD借33r92157080902-000向李巖借備用金產(chǎn)品總裝TL就加lo備用金皿1500.0D借29,4215708D9Og-CMIB付拖脖借備用金產(chǎn)品總財部龍海用備用金(1222)tau.oD信24,929.57l8D902-0019付周海更借備用金產(chǎn)品總裝一郃羽薛西一印留用金口想)1,900.00信2Dr429.57(K1001-0010收。£343溫建明還備用金1立木開發(fā)部島建百備用金(1222)、ODD.00信23rO96.57(B1101-0012收周誨身及用登產(chǎn)品總裝一部瀉海勇一印備用金(1222)4,500.00借29r63317(B1

29、101-0013唳翻軍及用金產(chǎn)品總虹部里解一印備用金34,0®.00借33r63317®It01-0014收李豁備用金F品總裝用津土加o備用金3)4,500.00借36,183.17寓1101-0015收葩滸及用金產(chǎn)品總妙部龍靜國備用金34,500.00借42,68347082?01-0021收鮑揚(yáng)明還備用金產(chǎn)品總裝一部里椅明了0備用金32)4,500.00借3Tr57447082201-0022收裝蝕及用金丁是總妹郃側(cè)犍國備用金32)4,500.00借42r0TT447002202-0024付鮑揚(yáng)明普備用金產(chǎn)品總裝一部型揚(yáng)明國備用金(1222)500口借37,439470

30、02301-0023收口21國重建里還備用金X統(tǒng)工程舒桀建§備用金(1222)12.00借37,451470823Q2-002B付她蝕借備用金產(chǎn)星總裝一初則犍國備用會(1222)<500.00借32,8514T082901-C026收蔡岳還備用金一臺融行部.蔣岳二。11.四備用會(1222)2.554.00借22r19129oa3102-0041付梁耕用金孤差下呈總裝一初罩亮_2口11備用會(1222)4.6160借20,25509合讓36,566.0035.U6«銀行存款日記賬查詢方法參照現(xiàn)金日記賬。2.支票登記簿在手工記賬時，出納人員通常建立支票領(lǐng)用登記簿，用來登

31、記支票領(lǐng)用情況,以供其詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報銷等情況。注：使用前提：結(jié)算方式設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”標(biāo)志；在業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置“支票控制”。系統(tǒng)電）視的切工具口）轉(zhuǎn)到®j幫助中堇注明心退出匐蜘便用向?qū)q幫助皿d保存布局快直布局俚存所有布局恢復(fù)所有淅局場盆易存為業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一出納一一支票登記簿，選擇賬戶:簡易桌面XUFIDAERP-US系統(tǒng)陰視圖5工具轉(zhuǎn)到）幫助如重注冊|:退出題快速使用向?qū)ж岸贾姡?，保存布局恢?fù)布局保存所有布局恢復(fù)所有楣局場景另存為.將辦任務(wù)過源刷新全部任務(wù)，存源類型發(fā)i松二發(fā)送時間主題取大小消息是示主題：輸出顯示該科目的【支票登記簿

32、】："二官豁能鼻X君目：工藤目軸分可一寶出期間支懿謙志琥顯：蝌或匕瑞|物E斯品的1嬲A撕簿醛渤明H部監(jiān)都時甥ffllO.12.2B茉耨吐騎OOCU5.to.tn麒二百宜取電M明官ffllL.C筑1口12的栗播蝌順庭注坪場5普電網(wǎng)百黜3OJD.12.2B籍烹牡箱ms2c22.ESO.M既二號懿電工就?.30JI.(2010.12.3MWU0.00部2.國士鼬行郃顧就UW2i5wnxnw位曼中隙郃片麟£縱IUaoiLDi.re生產(chǎn)申力TSooe(£r.Mo.m眼工田石舷最S有Xdl.DI隔生產(chǎn)中立.焉甑weffiiT38,059.17科3：二瞪網(wǎng)硝M蒯Iaou.m.K

33、iW眼整目斑1X92IBio.mo.ik政士觸蹦雌M0L.：201I.D1J36言就加做孰ceffiew10,000.90運(yùn)費(fèi):鐵出闞百印比.fflll.1加川.加劇areUW503,哪多搬舐就期同.WU3011.01.11臺地監(jiān)*林WWS1io.mm施邙搦!覷朋然3ML.I知川1吉國南岸顧菊：wnnn鵑中鼬創(chuàng)仲筑址制2ffll.01.1T初鼎熟3.DLg.IXI迪敲才賺題靛數(shù).2HL.(卻HC臺覦曲&部imaIQ.Nn.W福理變郡的酷2031.3OII.DI.3B臺瞰行為蛔09255jDOtiQA醺中融翊住解公30(11.(301L&1.1B息招雌WW%L.962.80m版3

34、01Lf3H1VI.39呵mw螺喟任則前醛助13Ml.ttl.Sl劫姓到應(yīng)解miW士國石寄d那有5ML.：301I.Cr|.3穌中心.柒鼎DffiSO16,003.7?睥馳.乾好前購fflllJ20JI.DI.2S初此EiiftDQSlZyND.DDO.in15即20dLe支賽登記濯當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù)（發(fā)票）到財務(wù)部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證。并在【支票登記簿】中寫上報銷日期，該號支票即為已報銷且記錄背景為黃色。單擊單擊,即可對支票按領(lǐng)用人或部門進(jìn)行各種統(tǒng)計;,輸入需要刪除已報銷支票的起止日期，即可刪除此期間內(nèi)用醫(yī)喂拿A粒閑目搦行賽號崗林蛾日期括糟日明甜i.DODOO隨中吃螃

35、嬲硒影.2DH.lH.2flaoLi.M.ailO.DODOO骨中鐵法運(yùn)股母間限餐.aau.ts.crL20L1.M.2A1&DODOD旗中疑頰般©耳根齒.2DI1.ffi.D-L作成電mm隨中IS石油化工度愷百201.1.05.M2011.MET10,DOD00國中聯(lián)生運(yùn)股時看限必201.1.05.052OL1.D4.2&10rUDQ0骨中段受運(yùn)般時商用必第H.OS.OS2DU.ffi.a3：劭mm備用金提EZ3U1.U.0T笈IUM舞ooo恒8LSWOO犧中除油化工幔出有3W1OSIIISOHMJIjQgW曲中裸典段供有電量sail05IIsouosq叱mco訊中

36、國典般曲雕君2ml05LflSOLI0510Offi刖L磷演電行費(fèi)颯行201】.他9W.OS.IL通她由話曲中帙頸嬲砸去SMLQS.ZlSOU.06.18iQhnm區(qū)費(fèi)中牲頷酸護(hù)福B號.201L0S.ilmi.os.i?1O.D0DOO話酉中雕這曲曲碉金.ZDLl.Q5.ZfiHOLLOS.It】口叫00運(yùn)費(fèi)制雌話或曲耀金.3)11.05.M蝴5136000翻兩跋iisftl瞧2011.05.30BOLJ.06.23joKo.ro運(yùn)用中俄頡最府璃臺.3011.05.2330LJ.ffi.2D：話倒相頷螭碉學(xué).SDH.05.2330U.05.E4VOODOO應(yīng)景中雌魂恰確去.2011.06.01

37、QU.06.35慌mm徵中歐后妣工良恰百.Jsxit2DU.Qtf.iXossa1SH.ce.zr10.DOO00區(qū)費(fèi)中段照蝴確年.2D11.0E.MS0LJ.CE.3L10.D00.00幽中就甑雕確法.2011.%,M20U.05.3JT.D6600貨票上西蒯電子科技百.2011.Ct.0920L1.C6.036,EL.TO上海飆裝他裝滿育一2011.Ct.032011.出03lO.DODOO畫中核螃嬲硒登.2011.06.30L1.C6.02-霞中就頰股葉斑名.3y11.Gt.09ns.m,-415r科目：工行天目璃身仃一變出尸Mkdoraoa用的已報銷支票；已報銷的支票不能進(jìn)行修改。若想

38、取消報銷標(biāo)志，只要將光標(biāo)移到報銷日期處，按空格鍵后刪除報銷日期即可。賬表查詢.現(xiàn)金流量表【現(xiàn)金流量表】所表達(dá)的是在一周定期間內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金（包含現(xiàn)金等價物）的增減變動情形。有助于評價企業(yè)支付能力、償還能力和周轉(zhuǎn)能力。期初錄入進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一現(xiàn)金流量表一一期初錄入，點擊增行錄入期初數(shù)據(jù)方向已加案方條記錄反反列名N.苴注冊U退出口快速隹用m保存布局快克而后月在所。布.劭的動夠目一渚情落事4百克定率量a-投再匯1也345口口0口£5IJ-0-0-國由>._<增行圈行定位用調(diào)峪諫星am蝸嗎現(xiàn)金流量期初錄入D1情.直壬利的找哥忑還U在到的耳他目M購買趙品.持的支付埼刖工以

39、陸克時的名熏也希支付時與苴槍股回投費(fèi)所收啊取15投費(fèi)收益10處置固定費(fèi)產(chǎn)11受到的耳氈與12期逞固定賁產(chǎn)13投費(fèi)的支付的14交時的工世與15理收投資胡聯(lián)1B借款斫蚓的17出利的耳世與1B施評停笄斷空19強(qiáng)秋利克甘的其他目七率變罰對成盤現(xiàn)金及現(xiàn)金等據(jù)現(xiàn)、將仲理包仍現(xiàn)貨流量向TTAAA出出出出AAAA出出出入入式出a出AAA西glaigi謊流說蠱訊通航施舐氤說說說流擊流疏疏流翼T210UQ,！黑Z黑黑黑歌髏MOLS:H縉-舌舌舌舌舌舌舌否否否告否否否否否否舌舌舌舌舌舌現(xiàn)金流量憑證查詢進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一現(xiàn)金流量表一一現(xiàn)金流量憑證查詢，顯示查詢頁面,再根據(jù)需要錄入憑證條件查詢。業(yè)務(wù)工作K財務(wù)合計I

40、待辦任霸過濾刷新全部任務(wù)，浜繞和息所有通知全部，9海刷新冊照總賺卜ise卜憑證-出納BE1全日記版區(qū)）限行日記隙的資金日強(qiáng)，加印.<支票登記簿*銀行對即自長期未沽暇審計I贓神口日期曬入現(xiàn)金流量憑證彰匚現(xiàn)金謹(jǐn)星朗E田表日現(xiàn)金疸量蜘計表煤查詢結(jié)果如下:UFU>AEKP-US蹣地香圖中iHd）辨1聞鼬的加頡®H3-8出曲支由鼻岸&工憑證眼導(dǎo)豳由QX肉.腌都蒯娘.煤再Fr卜第*觥!，順）出痢"立面風(fēng)經(jīng)S百漱睡現(xiàn)金耨憑證現(xiàn)金建項目現(xiàn)金i£野目刪科目如科目鋪期名稱方向|Cd-0M如L-JL-L也王I森二號1負(fù)用用1至（1lin虹朋三工組100川mi支尚虹明

41、塌方借Di-MfiaiL-31-i-由秘學(xué)鶴用士JWaidaiJci)，薨圣成芟0蛔入eji金近毫憑證苞司J觸底曼嗯糜。喻出叁悌Kt卜川目異卜工p或科就it卜性囪對跚卜個人荏糕*超值麻卜頊目福由龍，明期I印oi-««mn<i-i梆戶±性臣身指唐水電中隹有帷同期）（m-mwtggn-n-is收喀就翻證備優(yōu)登on»oean-iis就峭般l李建退任居樸站庫壽魁跳年用胺口W面0ITX9ifl】LTI-L&$上段他資瞅被住尋帷值弦1）CI-MLO31L-1I-L54罟皤腦工蹤星后比百瞄.口mim）Cd-OOLl3U1L-1HE.E如聃費(fèi)SWCiaii

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44、（job而現(xiàn)金流量明細(xì)表進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一現(xiàn)金流量表一一現(xiàn)金流量明細(xì)表，結(jié)果如下:.按月迓詢fMH.JO三|期1U33r按日重詢戶5G標(biāo)一"-=沖】1=4n】卜憑證*出訥日現(xiàn)金日記嘛的裾行日記嘛口期金日抵、咻注桿印的支票曾記溥卜爆行穗用性期床邊如審計F樂登謙里康目期候人口現(xiàn)金流量挑有用.pgi現(xiàn)金誦量明黜整日現(xiàn)金的境計委卜爆盍，蹤含喇味卜期家卜度幸:裝言理+且時新甘理卜團(tuán)定資產(chǎn)卜出跖管理作理臺討W配卻t量項目叫克時金由但曰_|r科目s|項目螭號國力虎號事舌敬堂廉*特的-nran一1-I動動劉電活活活S盛&-田6-田芬131415161TIBJ9202122定位列名:褶候向

45、品,提祝至降L帆空返還被更的苴他月灼莢商晶-援文時結(jié)總工”.支付的各項稅費(fèi)支付的當(dāng)工地被靦哥所收曬卷投脩陸苗處置曬貴產(chǎn).噥夏的其他與購建固定質(zhì)產(chǎn).投或所支付的更時的耳心身樓收投鑄所收借St;所收至J的.貨到的茶怛耳償正債若所交守紀(jì)股利-利空時的耳地蜀匯率支動對現(xiàn).-現(xiàn)金及觀堂號.肌T皿KDS呢能1=111111Q0QQQQQA入人出出出出入入入入出出出入AA出出出AA涿流近K舐凝福流虛短液液盤虛短說M流樂說近05CL己選中1條也射親找由機(jī)圖值工轉(zhuǎn)到每）WttJQU.五注冊口退顯斑闋正成用口號”幫助卿U憚石布局皿*11局限討所有#屆儂所有書局場景另行方業(yè)務(wù)導(dǎo)航視的QX,g輸A低要技生的功乾產(chǎn)務(wù)工

46、作”財?shù)缀嫌嫸傔莩鲋醚薪韫ぷ鳜F(xiàn)金流量統(tǒng)計表進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一現(xiàn)金流量表一一現(xiàn)金流量統(tǒng)計表，設(shè)置查詢條件進(jìn)行查詢。（可參見現(xiàn)金流量明細(xì)表的查詢條件界面）2.科目賬總賬總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額，而且還可查詢所有級次明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。進(jìn)入相應(yīng)功能：總賬一一賬表科目賬一一總賬，顯示查詢條件窗口，可根據(jù)需要查詢：DFIDAERF-08系統(tǒng)3）視圉昭工具Q）轉(zhuǎn)到幫的單重注冊必退出.蠢快速使用向?qū)枎椭赿保存布局恢復(fù)布局保存斫有布局恢品所有布局場景另存為業(yè)務(wù)導(dǎo)航空圖史話輸入您要拇索的功能r業(yè)務(wù)工作上財寥合社I卜息口卜設(shè)置憑證卜出斛卜現(xiàn)金浦*表三一一,£）我的咪表科目賑百的一111余班表日明堿電序的曝0事顧對轅者多欄賺£）日記咪藺易桌面X|_掙辦任善過涌月嘶全部任務(wù)，!來耨類型發(fā)送人轆時間主題后Sk耳|單擊