G6-e財務(wù)系統(tǒng)學(xué)習(xí)手冊

1、G6-e財務(wù)系統(tǒng)學(xué)習(xí)手冊每個月結(jié)賬流程：1、填制憑證（包含固定資產(chǎn)和工資生成的憑證）2、轉(zhuǎn)賬生成（將收入和費用結(jié)轉(zhuǎn)到本期結(jié)余）3、審核憑證（換人審核）4、記賬5、資產(chǎn)管理系統(tǒng)結(jié)賬6、工資管理系統(tǒng)結(jié)賬7、總帳管理系統(tǒng)結(jié)賬資產(chǎn)管理系統(tǒng)1、資產(chǎn)增加（新購，當月錄入）點資產(chǎn)管理系統(tǒng)，卡片一一資產(chǎn)增加一一選擇資產(chǎn)類別一一確認一一填固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、部門、增加方式、使用狀況、使用年限、折舊方法、開始使用日期、原值。原值：分為3類（1）自有資金：醫(yī)院自籌，（2）財政補助：財政項目補助，（3）科教資金：科教項目補助。1）自有資金：點擊前面按鈕選擇“自有資金”不用填寫科目直接輸入金額即可。2）財政補助：點

2、擊前面按鈕選擇“財政補助”科目選擇“待沖基金一一待沖財政基金”然后輸入金額即可。3）科教資金：點擊前面按鈕選擇“科教資金”科目選擇“待沖基金一一待沖科教基金”然后輸入金額即可。卡片保存后會彈出來憑證，修改摘要、科目等保存即可。2、資產(chǎn)減少（固定資產(chǎn)報廢、捐贈、出售等）卡片資產(chǎn)減少（當月減少的固定資產(chǎn)，當月必須提折舊）輸入卡片編碼一一增加一一選擇減少方式一一清理收入等不需要填加一一填確定一一會彈出來憑證，修改摘要、科目等保存即可。3、卡片管理用來查詢、修改、刪除資產(chǎn)卡片的用途。可以點擊左上角，按部門查詢或者資產(chǎn)類別查詢，兩者可以互相切換。點“編輯”一一“列頭編輯”一一想顯示哪些項目就勾選，不想顯

3、示的項目勾取消就可以了，右側(cè)按鈕用來排序。3、如何輸出“卡片管理”（導(dǎo)出excel表格）打開卡片下的卡片管理一一點維護（和卡片平級的菜單）一一數(shù)據(jù)輸出一一選擇保存位置一一起個表名一一保存類型選擇excel3等格式一一保存即可。4、如何計提本月折舊點資產(chǎn)管理系統(tǒng)一一處理一一計提本月折舊一一是一一是一一退出一一憑證（如果當月有折舊額就會生成一張憑證）一一保存即可。5、如何刪除和修改資產(chǎn)生成的憑證點資產(chǎn)管理系統(tǒng)一一處理一一憑證查詢一一點編輯就可以修改科目或摘要，點刪除可以刪除當前的憑證，但在總賬管理系統(tǒng)是“作廢”狀態(tài)，需要在“填制憑證一一制單一一整理憑證”才能徹底刪除憑證。6、批量制單(資產(chǎn)增加或減

4、少批量生成憑證)資產(chǎn)管理系統(tǒng)一一處理一一批量制單一一“制單選擇”，“合并號”輸入相同數(shù)字就可以合并生成一張憑證，然后點全選，一一“制單設(shè)置”一一點放大鏡選擇借貸方科目一一點制單即可生成憑證，修改摘要等保存憑證。8、月結(jié)結(jié)賬點處理一一月末結(jié)賬一一開始結(jié)賬一一確定即可。工資管理系統(tǒng)1、打開工資管理系統(tǒng)工資類別：(1)新建工資類別(2)打開工資類別：建立了多個工資類別，需要用哪個類別單獨選擇。(3)刪除工資類別工資分類分為“多個類別”，選擇其中一個類別點確定。不用的時候可以點工資管理系統(tǒng)一一關(guān)閉工資類別。2、如何做工資變動業(yè)務(wù)處理一一工資變動一一選擇人員一一右鍵頁編輯一一錄入人員工資項目的金額。工資

5、變動下方每項工資項目都有合計，進行核對。還可以右鍵進行排序：按人員編碼，人員姓名，部門排序。3、工資系統(tǒng)生成憑證(點工資分攤)打開工資類別后(左下角會顯示哪個工資類別)點業(yè)務(wù)處理工資分攤確定制單一一會彈出來一張憑證保存即可。4、如何刪除工資生成的憑證打開對應(yīng)的工資類別后，點統(tǒng)計分析一一憑證查詢一一即可刪除憑證，刪除憑證后在總賬管理系統(tǒng)填制憑證中是作廢憑證，需要點制單一一整理憑證一一才可以真正刪除憑證。刪除后，點工資分攤，還可以重新生成憑證。5、工資系統(tǒng)月末結(jié)賬工資類別分別結(jié)賬，把所有類別分別結(jié)賬?？傎~管理系統(tǒng)1、如何增加會計科目、部門檔案、職員檔案登陸G6信息門戶之后，在左下角的設(shè)置里，機構(gòu)設(shè)

6、置一一增加部門檔案或職員檔案。在財務(wù)一一會計科目下增加明細科目。2、填制憑證點總賬管理系統(tǒng)一一憑證下的填制憑證一一增加一一輸入附單據(jù)數(shù)一一輸入摘要，借貸方科目，借貸方金額保存。如果涉及現(xiàn)金或銀行科目,需要選擇現(xiàn)金流量項目。3、刪除憑證打開填制憑證，制單一一作廢，再制單一一整理憑證選擇月份全選確定如果需要整理憑證斷號就點是，不需要整理斷號就點否。4、憑證編號方式：手工編號或自動編號的切換點總賬管理系統(tǒng)一一設(shè)置一一選項一一憑證頁簽左下方，有個憑證編號方式，在這里改手工編號或自動編號5、審核憑證（換人）總賬管理系統(tǒng)一一憑證一一審核憑證一一選擇月份確定確定審核成批審核憑證一一退出一一退出即可。6、記賬

7、：總賬管理系統(tǒng)一一憑證一一記賬一一下一步一一下一步一一記賬。7、結(jié)賬：總賬管理系統(tǒng)一一期末一一結(jié)賬一一下一步一一對賬一一下一步一一結(jié)賬。8、出納：查詢“現(xiàn)金日記賬”和“銀行日記賬”，把“包含未記賬憑證”勾選上可以查詢沒審核或沒有記賬的憑證。9、帳表科目帳：可以查詢總賬、明細賬、發(fā)生額與余額表等，查詢的時候把“包含未記賬憑證”勾上。10、如何查看醫(yī)療業(yè)務(wù)成本和管理費用所對應(yīng)的科室是否一致？總賬管理系統(tǒng)一一帳表一一部門輔助賬一一部門明細賬一一部門三欄式明細賬一一醫(yī)療業(yè)務(wù)成本一一看看有沒有編碼為“01:行政后勤科室”包含未記賬選擇月份確定如果有記下憑單號后回到“填制憑證”找到該憑證里進行修改。如果提示“沒有數(shù)據(jù)，重新選擇科室或科目”說明是正確的。管理費用同上。看看有沒有編碼為“02:醫(yī)療輔助科室、03:醫(yī)療技術(shù)科室、04:臨床服務(wù)科室”包含未記賬選擇月份確定如果有記下憑單號后回到“填制憑證”里找到該憑證進行修改。如果提示“沒有數(shù)據(jù)，重新選擇科室或科目”說明是正確的。11、取消憑證審核:誰審核誰取消。在憑證審核憑證確定一一確定審核成批取消審核。如何刪除憑證：填制憑證一一找到要刪除的憑證一一制單一一作廢/整理制單整理憑證全選確定一一是。12、反記賬：總賬管理系統(tǒng)期末對賬Ctrl+H-在提示恢復(fù)記賬功