ORACLE財(cái)務(wù)軟件簡明操作文檔

1、ORACL財(cái)務(wù)軟件簡明操作文檔文檔更新時(shí)間：2011-11-1更新人員：白逸痕目錄1、Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用操作-2-A、建立操作人員分配權(quán)限，并分配帳套權(quán)限，同時(shí)設(shè)置操作員密碼。.-2-1、建立操作員，分配權(quán)限-2-2、分配帳套權(quán)限-3-日設(shè)置帳套啟用時(shí)間以及科目編碼結(jié)構(gòu)。-3-C編寫會計(jì)科目以及輔助核算科目-3-D填寫初始數(shù)據(jù)，試算平衡后，關(guān)閉初始化,-5-F、設(shè)置憑證格式，進(jìn)入下階段的憑證填制工作-5-G憑證填制后，要審核-記賬-期末結(jié)賬，才能進(jìn)入下個(gè)期間的記賬。.-6-2、常用查詢操作-7-A科目匯總-7-日總賬-8-C單位科目統(tǒng)計(jì)表-9-D單位科目匯總表-9-3、備份數(shù)據(jù)庫-9-1

2、、Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用操作點(diǎn)擊電腦桌基本流程：憑證填制-憑證審核-憑證記賬-期末結(jié)轉(zhuǎn)-查賬簿、出報(bào)表1）,點(diǎn)擊“確認(rèn)”。進(jìn)入財(cái)務(wù) 系統(tǒng)。注：初始化僅在初次使用時(shí)操作行系統(tǒng)”圖標(biāo)，出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面（圖操作員就是登陸帳號，賬套就是村賬套，年度就是您要查看的年度說明：MANAGER管理員帳號，默認(rèn)無密碼。A、以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入，根據(jù)需要建立帳套，建立操作人員分配權(quán)限，并分配帳套權(quán)限，同時(shí)設(shè)置操作員密碼。1、建立操作員，分配權(quán)限2、選擇工具欄中“工具”一項(xiàng)下的“操作員設(shè)置”一項(xiàng)（圖1）。點(diǎn)擊增加，可以增加操作員。例如：張三、李四。選中“張三”，再選中右邊框中的“憑證處理”一項(xiàng)，按“enter回

3、車”鍵，可以完成權(quán)限分配的設(shè)置。輸入法處可以設(shè)置用戶常用輸入法。（2）X財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-農(nóng)村家務(wù)管建系統(tǒng)稱文件任）工具接口窗口世）幫助檔案重整操作員設(shè)置.一密碼設(shè)置操作日志更換操作員.F5 賬套權(quán)限r(nóng) 皮記帳反結(jié)帳圖2說明：“紅，”即有此權(quán)限，如需取消，選中按空格鍵即可。3、分配帳套權(quán)限4、點(diǎn)擊“工具”下的設(shè)置帳套權(quán)限，再單擊“修改”，選中右邊的帳套即可。此功能可用作不同用戶分配不同村組之用。注：打勾說明此賬套有權(quán)限控制，另外賬套權(quán)限設(shè)置完成后要點(diǎn)擊存盤5、密碼設(shè)置用管理員賬戶（MANAGERt陸后，選擇相應(yīng)的用戶，先輸入原密碼（默認(rèn)為空），再輸入新密碼，確認(rèn)即可。日設(shè)置帳套啟用時(shí)間以及科目編碼

4、結(jié)構(gòu)。（每個(gè)帳套都要單獨(dú)做此步驟。）點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置，再點(diǎn)擊“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”，設(shè)置啟用時(shí)間和科目編碼結(jié)構(gòu)（一般是總賬科目編碼位數(shù)3,以下每級編碼位數(shù)3）,會計(jì)主管處填寫站長名字即可。注意：如果勾選了憑證需審核才能記賬，那么憑證必須審核才能記賬。C編寫會計(jì)科目以及輔助核算科目點(diǎn)擊“會計(jì)科目設(shè)置”（圖1）,填寫相應(yīng)內(nèi)容（圖2）確定。再以同樣的方法填寫其他的科目。憑證處理?xiàng)l簿常出期末賬務(wù)圖1圖2系統(tǒng)設(shè)置注意：一般財(cái)務(wù)系統(tǒng)我們已經(jīng)建立有一套標(biāo)準(zhǔn)的會計(jì)科目，一級科目是國家會計(jì)制度中規(guī)定的不允許修改（如：113內(nèi)部往來等不允許修改），二級科目可以修改（如：501001農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入可以修改）。設(shè)置好輔助核算和二

5、級科目。設(shè)置輔助核算只需要雙擊下該科目在“輔助賬務(wù)核算”中勾選即可。上圖為已經(jīng)建立的標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目如有科目設(shè)置文件，請參看村集體經(jīng)濟(jì)組織會計(jì)制度（2004）D【太陽數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的用戶，跳過此步驟】填寫初始數(shù)據(jù)，試算平衡后，關(guān)閉初始化點(diǎn)擊“初始化”下的“初始數(shù)據(jù)錄入”按鈕，進(jìn)入初始化數(shù)據(jù)的錄入工作。“初始數(shù)據(jù)試算表”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)的試算平衡。若平衡，則點(diǎn)擊“初始化”中的“關(guān)閉初始化”按鈕，結(jié)束初始化工作。憑證處理慝靄笥出期耒寐務(wù)系統(tǒng)設(shè)置根表管理初始數(shù)據(jù)輸入1«初始數(shù)據(jù)試菖表關(guān)閉初始化LSWtPfiHRSWA苒注二隹幣碰幣五位幣皆用國至字。i*gq加打印也苴ha.nl弁星上出Wi；u1為斜珍西

6、|幣機(jī)流個(gè)人llfll年嘀般M濟(jì)W6享叵而WL瞋*】我W行再其伯"L里助騏僧m龍機(jī)爭借313內(nèi)圖好信回StWSEi3Lttittisr332林木郎11*itefflss由靛身產(chǎn)152即懶B強(qiáng)庭身嚴(yán)治會,迎源36L無需貴產(chǎn)HlMi則施位a+t-cEIL鯽I>2-13國付*中固22L世期的場I左時(shí)激?3L國I營顛為武MLSXsiL21本甲贓交2唬蓄月肥10L生產(chǎn)方善】感本EHLDQL酒青噴又二礎(chǔ)生產(chǎn)或AyJlTC曲營也k11：£產(chǎn)岐4說明：在“初始化數(shù)據(jù)輸入”時(shí)，如果賬套的啟用時(shí)間不是1月份，將需要額外填寫“借方和貸方累計(jì)”，在掛有輔助核算的科目，填寫數(shù)據(jù)時(shí)需要雙擊該科目

7、，彈出“輔助賬戶初始數(shù)據(jù)輸入”，雙擊“個(gè)人”下空白框，彈出“個(gè)人檔案”，選擇個(gè)人，錄入數(shù)據(jù)即可?？颇浚?13內(nèi)都往來市別：RMB定位|個(gè)人用初余馥借方累計(jì)貸方累計(jì)備注本位幣本性市本住市P01000L張三個(gè)人若素個(gè)人F010001張三面10001兆三F、設(shè)置憑證格式，進(jìn)入下階段的憑證填制工作首先，設(shè)置憑證格式，點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”按鈕，在出現(xiàn)的右側(cè)框中點(diǎn)擊“憑證類型設(shè)置”按鈕，選中其中的“記賬憑證”或者根據(jù)需要選擇其他憑證類型。其次，設(shè)置打印的憑證的格式，點(diǎn)擊“憑證處理”按鈕，在出現(xiàn)的右側(cè)框中點(diǎn)擊“打印設(shè)置”，進(jìn)入對話框后，可以根據(jù)需要設(shè)置打印樣式。一般無需修改。最后，填制憑證，點(diǎn)擊“憑證處理”按鈕

8、，在出現(xiàn)的右側(cè)的框中點(diǎn)擊“憑證填制”按鈕，再點(diǎn)擊出現(xiàn)的對話框左上角的“增加”按鈕（圖1）,即可進(jìn)入憑證填制項(xiàng)目中。修窗口山）幫助第司I雷區(qū)由端口增加眄襤顯示過濾查找轉(zhuǎn)幄清單圖1圖2圖2說明：摘要第一欄必須填寫，不能為空。會計(jì)科目可以點(diǎn)擊“獲取”或雙擊?！邦悇e”用于選擇憑證類別，如：記字（記賬憑證），最后存盤。雙擊摘要，可以選擇預(yù)設(shè)摘要在輸入借貸方金額時(shí)空格鍵可以自動補(bǔ)齊余額。G憑證填制后，要審核-記賬-期末結(jié)賬，才能進(jìn)入下個(gè)期間的記賬。圖1說明：圖1中，當(dāng)憑證發(fā)現(xiàn)有問題，需要修改時(shí)使用“憑證反記賬”，再到“憑證審核”里取消審核，這時(shí)才能在“憑證填制”里修改憑證。長憑ill第I行共有2行磔1卜5

9、-ITi"=E=仟佰差旅費(fèi)圖2“憑證審核”里的憑證界面，點(diǎn)擊“審核”即可完成審核。完成后出現(xiàn)審核人名。合計(jì)財(cái)務(wù)主管:由核：MANAGER圖3審核后的審核員名字憑證處理賬簿裝出I檢瞼平衡系統(tǒng)設(shè)置報(bào)表管理伍期末結(jié)賬圖4“期末賬務(wù)”中的“期末結(jié)賬”，用于轉(zhuǎn)到下一月份會計(jì)區(qū)間。期末結(jié)賬前：幽OS3R期末結(jié)賬后：即L06MANAGER圖5注意下面狀態(tài)欄顯示的是當(dāng)前會計(jì)區(qū)間月份2、常用查詢操作A、科目匯總點(diǎn)擊“賬簿輸出”-“科目匯總表”（圖1）圖1,選擇會計(jì)期間和賬戶，如果有輔助核算可根據(jù)情況自行選擇。包含無發(fā)生額科目，可以將一些死帳進(jìn)行過濾?？迫諈R總表合計(jì)題日 創(chuàng)口函）1寸3同科目年初余暇車期

10、貨生本拜理討袁生朋東希的僧方貸方怡才貨才惜才1貸才ID1現(xiàn)孟515,545.9815T5,5*90I457,制。edQ電350.叫916,3Sfl40|LL7rL39L8|102限行存拿iiM吼皿LLIIIIS即投貿(mào)2B0,甑口.M加fl,ESQ9E2EDrE«駁HimiifeffiHMT55.00D8V5,MQM踐陋8H1D02孔同2O5,6'».'K205.BB0.9220sM閹圖2,運(yùn)算后的科目匯總表，注意：只顯示有數(shù)據(jù)的科目，如果科目數(shù)據(jù)為0,將不會顯示。B、總賬點(diǎn)擊“賬簿輸出”-“總賬”（圖1）簍欄明細(xì)分類賬科目i匚總表總賬圖1,選擇會計(jì)期間和科目

11、（科目代碼要一樣），未填寫默認(rèn)第一個(gè)即101現(xiàn)金科目。，&科目15現(xiàn)金2010年摘要借方金糧貸方金領(lǐng)方向月a0101|上年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借1E5,我日9百0131本月合計(jì)K9.50000753,03.67121,575.310131本年累計(jì)259,50000753,473.67121,575.310228本月含計(jì)158.440.60162,876.7311L139.1802本年累計(jì)457,940.60916,350.10117,139.1S0331本月合討117,139.100331本年墨汗457,940.60軌電350.0117,139H8圖2,運(yùn)算后的總賬C單位科目統(tǒng)計(jì)表點(diǎn)擊“賬簿輸出”-“

12、單位科目統(tǒng)計(jì)表”（圖1）圖1,左邊選擇要統(tǒng)計(jì)的單位，右邊選擇統(tǒng)計(jì)的會計(jì)期間和科目單位科目統(tǒng)計(jì)表裝諱期間：如睥陽單位名稱現(xiàn)金銀行存鼓短期投贊應(yīng)收款內(nèi)部往來E01001/手國坡社區(qū)11Tll你18|2.S10.11260,BSQ.螫b8T8.4BLTSl02004亞通社區(qū)206,78631112,762210G（»曠花遇社區(qū)1,006.0316&堂0400"雙寺村05005/烽火Lb村15產(chǎn)網(wǎng)3033.40803.930J03fisfVPiaJHIV?亞1日AflOSJEft1Ffli-*rc圖2,單位統(tǒng)計(jì)表，注意后面還有各個(gè)科目的信息。D單位科目匯總表點(diǎn)擊“賬簿輸出”-“單位科目匯總表”此表主要是用于匯總所選單位的各科目的情況。使用方式與“單位科目統(tǒng)計(jì)表”大體相同。備份數(shù)據(jù)庫A、點(diǎn)擊“工具”一“數(shù)據(jù)備份”一“備份數(shù)據(jù)”一修改文件名，選擇保存位置一“保存”即可。4 ft E3-3文件名 色二|jL醞標(biāo)由2口 LE【皿苻疊SI ttJ | 口忖"，牛jfeBnejraB本財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用的是oracle數(shù)據(jù)庫，所以備份數(shù)據(jù)可以使用oracl