固定資產(chǎn)模塊操作手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)培訓(xùn)引言與概述1什么是Oracle固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)1FA 1.0 維護資產(chǎn)系統(tǒng)2FA 1.1定義資產(chǎn)分類21. 創(chuàng)建分類段值22.創(chuàng)建資產(chǎn)分類組合4FA 1.2定義資產(chǎn)位置61. 創(chuàng)建地點段值62.創(chuàng)建資產(chǎn)位置9FA 1.3定義資產(chǎn)關(guān)鍵字111.創(chuàng)建“資產(chǎn)關(guān)鍵字”（Asset Key）段值112.創(chuàng)建資產(chǎn)關(guān)鍵字12FA 2.0 新建資產(chǎn)13FA 2.1創(chuàng)建簡單的資產(chǎn)（快速添加）13FA 2.2創(chuàng)建復(fù)雜資產(chǎn)（詳細(xì)添加）16FA 2.3創(chuàng)建成批添加20FA 2.4過帳成批添加24FA 2.5刪除成批添加26FA 3.0 創(chuàng)建CIP資產(chǎn)28FA 3.1人工創(chuàng)

2、建CIP資產(chǎn)28FA 3.2導(dǎo)入CIP資產(chǎn)31FA 3.3 CIP資產(chǎn)資本化34FA 3.4沖銷已資本化的資產(chǎn)36FA 4.0 維護資產(chǎn)37FA 4.1轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)37轉(zhuǎn)帳一項資產(chǎn)37轉(zhuǎn)帳一組資產(chǎn)38FA 4.2重新評估資產(chǎn)40FA 4.3報廢資產(chǎn)42FA 4.4計算報廢資產(chǎn)的損益45FA 5.0 月結(jié)處理46FA 5.1折舊資產(chǎn)46運行折舊46FA 5.2預(yù)計折舊費47FA 5.3過帳到總帳49FA 5.4運行資產(chǎn)報表51專心-專注-專業(yè)引言與概述什么是Oracle固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）是一個固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，它與Oracle應(yīng)付帳款（Payables）管

3、理系統(tǒng)和Oracle總帳（General Ledger）管理系統(tǒng)緊密相連。· 管理公司的資產(chǎn)登記；· 將Oracle采購（Oracle Purchasing）管理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)付帳款（Oracle Accounts Payable）管理系統(tǒng)生成的資產(chǎn)詳細(xì)資料記錄下來；· 折舊和重新評估公司的資產(chǎn)；· 自動創(chuàng)建資產(chǎn)日記帳并將其轉(zhuǎn)帳至Oracle總帳（Oracle General Ledger）管理系統(tǒng)中。FA 1.0 維護資產(chǎn)系統(tǒng)這一流程的目的是查看Oracle固定資產(chǎn)（Oracle Fixed Assets）管理系統(tǒng)的整體維護情況。它主要包括資產(chǎn)分

4、類、資產(chǎn)位置以及資產(chǎn)關(guān)鍵字的維護。FA 1.1定義資產(chǎn)分類Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)從已分配到資產(chǎn)的資產(chǎn)分類默認(rèn)折舊規(guī)則、成本帳戶及折舊帳戶。資產(chǎn)分類提供了對具有公共財務(wù)需求的資產(chǎn)進行分組的方式，資產(chǎn)分類必須指定到系統(tǒng)中已創(chuàng)建的每一筆資產(chǎn)中。已創(chuàng)建的所有資產(chǎn)分類必須指定到法人帳簿（Corporate book）中。法人帳簿（Corporate book）記錄的是*公司的財務(wù)報表和稅務(wù)報表中所使用的折舊率。日記帳從法人帳簿生成，并被過帳到總帳。 *公司的資產(chǎn)分類結(jié)構(gòu)由二段組成：第1段第2段名稱主資產(chǎn)輔資產(chǎn)長度30位數(shù)字30位數(shù)字實例3000 機動車輛3005 轎車第2

5、段的數(shù)值取決于第1段的輸入值。在Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)中，創(chuàng)建新的資產(chǎn)分類要經(jīng)過以下兩個主要步驟：1. 為每一段創(chuàng)建具體的段值，只是在現(xiàn)有的段值不夠用時才執(zhí)行這一步。2. 將這兩個段組合起來創(chuàng)建資產(chǎn)分類組合，并給該資產(chǎn)分類組合指定總帳（General Ledger）帳戶和折舊方法。1. 創(chuàng)建分類段值請按下列步驟創(chuàng)建新段值： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑設(shè)置®財務(wù)®彈性域®關(guān)鍵字®值（Setup ® Financials ® Flexfields ®Key

6、74; Values）第1步:切換到查找關(guān)鍵字彈性域段（Find Key Flexfield Segment）畫面，檢索“分類彈性域”（Category Flexfield）的結(jié)構(gòu)。第2步:從參數(shù)選用表中，選取您要為其創(chuàng)建新值的段。第3步:單擊查找（Find）按鈕，轉(zhuǎn)至段值（Segment Values）畫面。第4步:在段值（Segment Values）畫面中輸入新值和說明。記住要按照編碼和編號規(guī)則進行，以盡量防止重復(fù)輸入。主資產(chǎn)：輔資產(chǎn)：該段輸入的數(shù)值取決于所選取的主資產(chǎn)段（獨立段）值。2.創(chuàng)建資產(chǎn)分類組合請按下列步驟創(chuàng)建新的資產(chǎn)分類組合：責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager

7、）定位路徑設(shè)置® 資產(chǎn)系統(tǒng)®資產(chǎn)類別（Setup ® Asset System ® Asset Categories）第1步:切換到資產(chǎn)類別（Asset Categories）畫面。第2步:輸入分類組合及說明，以標(biāo)識資產(chǎn)分類。第3步:將該分類指定到“法人帳簿”（Corporate book）。 第4步:輸入這一新類別的總帳帳戶?！百Y產(chǎn)結(jié)算” （Asset Clearing）帳戶由Oracle資產(chǎn)(Oracle Assets）管理系統(tǒng)使用，用來生成Oracle應(yīng)付款(Oracle Payables）管理系統(tǒng)系統(tǒng)處理的資產(chǎn)。任何已編碼到“資產(chǎn)結(jié)算”帳戶的發(fā)票

8、將被Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)識別為是固定資產(chǎn)發(fā)票，因而將被導(dǎo)入到固定資產(chǎn)（Fixed Assets）系統(tǒng)。第5步:單擊默認(rèn)規(guī)則（Default Rules）按鈕，輸入該分類的默認(rèn)折舊規(guī)則。 系統(tǒng)默認(rèn)“啟用”（Placed in Service date）。該日期是*公司最早購買資產(chǎn)的日期。第6步:輸入指定到折舊帳簿和資產(chǎn)分類中的資產(chǎn)折舊方法。在這里輸入的數(shù)值將默認(rèn)到已指定到該分類上的資產(chǎn)，對于具體的資產(chǎn)，可以修改這個值。第7步: 為該分類（FOLL_MTH）輸入“比例分?jǐn)倯T例”（Prorate Convention）和“報廢慣例”（Retirement Conve

9、ntion）。比例約定和報廢約定由Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)用來確定資產(chǎn)生命期中第一年和最后一年應(yīng)采用的折舊額。*公司的所有資產(chǎn)價值都是每月遞減的。當(dāng)月新購進的資產(chǎn)不提折舊，但在一個月之后，處置該資產(chǎn)時要進行折舊（比例日歷設(shè)置為下月計提 Following Month）。第8步:為該分類輸入默認(rèn)的殘值百分比。*公司所擁有的全部資產(chǎn)的殘值都是3%。第9步:保存所輸入的詳細(xì)資料。FA 1.2定義資產(chǎn)位置“資產(chǎn)位置”（Asset Locations）標(biāo)明了每筆資產(chǎn)的物理位置。在將資產(chǎn)位置指定給資產(chǎn)之前，必須先將其定義好。 *公司的“資產(chǎn)位置彈性域”（Asset Locat

10、ion Flexfield）包括2個段：公司和部門。第1段第2段名稱公司部門長度10位數(shù)10位數(shù)實例集團公司財務(wù)部類似于創(chuàng)建資產(chǎn)分類，創(chuàng)建新的資產(chǎn)位置主要有以下兩個步驟：1. 為兩段中的每一段創(chuàng)建具體的段值，只有在現(xiàn)有的段值不夠用時才執(zhí)行這個步驟。2. 將這兩段組合起來，創(chuàng)建資產(chǎn)位置組合。 1. 創(chuàng)建地點段值請按下列步驟創(chuàng)建新段值： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑設(shè)置®財務(wù)®彈性域®關(guān)鍵字®值（Setup ® Financials ® Flexfields ®Key ® Values）

11、第1步:切換到查找關(guān)鍵字彈性域段（Find Key Flexfield Segment）畫面，檢索“地點彈性域”（Location Flexfield）結(jié)構(gòu)。第2步:從參數(shù)選用表中，選取您要為其創(chuàng)建新值的段。第3步:單擊查找（FIND）按鈕，轉(zhuǎn)到段值（Segment Values）畫面。第4步:在段值（Segment Values）畫面中，輸入新值及說明。要按照編碼和編號規(guī)則進行，以將盡量防止重復(fù)輸入。第1段：公司 第2段：部門2.創(chuàng)建資產(chǎn)位置 請按下列步驟創(chuàng)建新的資產(chǎn)位置組合：責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑設(shè)置 ® 資產(chǎn)系統(tǒng) ® 地點（Set

12、up ®Asset System ®Locations）第1步:切換到資產(chǎn)地點（Asset Locations）畫面。第2步:輸入有效的地點組合，保存所有的輸入結(jié)果。FA 1.3定義資產(chǎn)關(guān)鍵字“資產(chǎn)關(guān)鍵字”（Asset Keys）把具有相同特點的資產(chǎn)組合在一起，從而可以迅速地識別和報告?！百Y產(chǎn)關(guān)鍵字”（Asset Keys）不會對財務(wù)造成任何影響，而是使用不同于資產(chǎn)分類的方式來追蹤資產(chǎn)組。 類似于“資產(chǎn)分類”（Asset Category）和“資產(chǎn)位置彈性域”（Asset Location Flexfield），創(chuàng)建一個新的“資產(chǎn)關(guān)鍵字”（Asset Key）主要包括以下兩

13、個步驟：1. 為三段中的每一段創(chuàng)建具體的段值，只在現(xiàn)有的段值不夠用時才需要執(zhí)行這一步。2. 在資產(chǎn)關(guān)鍵字（Asset Keys）畫面中創(chuàng)建資產(chǎn)關(guān)鍵字。請按下列步驟創(chuàng)建新的段值： 1. 創(chuàng)建“資產(chǎn)關(guān)鍵字”（Asset Key）段值責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑設(shè)置®財務(wù)®彈性域®關(guān)鍵字®值（Setup ® Financials ® Flexfields ®Key ® Values）第1步:切換到查找關(guān)鍵字彈性域段（Find Key Flexfield Segment）畫面，檢索“資產(chǎn)關(guān)鍵

14、字彈性域”（Asset Key Flexfield）結(jié)構(gòu)。第2步:從參數(shù)選用表中選擇“資產(chǎn)狀態(tài)”（Asset Status）段。 第3步:單擊查找（FIND）按鈕，轉(zhuǎn)到段值（Segment Values）畫面。第4步:在段值（Segment Values）畫面中輸入新值及說明。為使盡量防止重復(fù)輸入，應(yīng)按照編碼和編號規(guī)則進行。2.創(chuàng)建資產(chǎn)關(guān)鍵字請按下列步驟創(chuàng)建新的資產(chǎn)關(guān)鍵字：責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑設(shè)置® 資產(chǎn)系統(tǒng)® 資產(chǎn)關(guān)鍵字（Setup ®Asset System ®Asset Keys）第1步:切換到資產(chǎn)關(guān)鍵字（A

15、sset Keys）畫面。第2步:輸入有效的資產(chǎn)關(guān)鍵字并保存輸入結(jié)果。FA 2.0 新建資產(chǎn)FA 2.1創(chuàng)建簡單的資產(chǎn)（快速添加） 快速添加流程可用來快速輸入簡單資產(chǎn)。在這里只需輸入最少的資產(chǎn)信息，余下的資產(chǎn)信息由“資產(chǎn)分類”（Asset Category）、“折舊帳簿”（Depreciation Book）和資產(chǎn)開始使用日期默認(rèn)而來。 請按下列步驟用快速添加功能創(chuàng)建資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn)®資產(chǎn)工作臺（Assets ® Asset Workbench）第1步:切換到查找資產(chǎn)（Find Asset）畫面，單擊快速添加（Quic

16、kAdditions）按鈕。第2步:在快速添加（QuickAdditions）畫面，輸入資產(chǎn)詳細(xì)資料：Ø 資產(chǎn)說明；Ø 標(biāo)記編號（任選項，并且必須是唯一的）；Ø 序列號（任選項）；Ø 資產(chǎn)分類；Ø 資產(chǎn)關(guān)鍵字；第3步:輸入資產(chǎn)成本和資產(chǎn)開始使用的日期。開始使用日期是系統(tǒng)開始資產(chǎn)折舊所使用的日期。第4步:輸入資產(chǎn)的總帳費用帳戶，這將是該資產(chǎn)的折舊費用帳戶。第5步:輸入資產(chǎn)的位置，另外還可將該資產(chǎn)指定給一名員工（這是一項任選操作）。第6步:全部詳細(xì)資料輸入完畢后，單擊完成（Done）按鈕。這時系統(tǒng)給出一條信息，通知您該記錄已經(jīng)保存，且該資產(chǎn)的資產(chǎn)編

17、號已生成（資產(chǎn)編號為21）。FA 2.2創(chuàng)建復(fù)雜資產(chǎn)（詳細(xì)添加） “詳細(xì)添加”流程用來人工添加那些快速添加流程所不能處理的復(fù)雜資產(chǎn)。復(fù)雜資產(chǎn)包括： Ø 具有殘值的資產(chǎn)； Ø 指定到多處的資產(chǎn)；Ø 具有多個來源行的資產(chǎn)；Ø 不能應(yīng)用分類默認(rèn)折舊規(guī)則的資產(chǎn)；Ø 子組件資產(chǎn)； Ø 租賃資產(chǎn)和租賃物改良請按下列步驟使用“詳細(xì)添加”（Detail Additions）功能創(chuàng)建復(fù)雜資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn) ® 資產(chǎn)工作臺（Assets ® Asset Workbench）第1步:

18、切換到查找資產(chǎn)（Find Asset）畫面，單擊新建（New）按鈕。 第2步:在資產(chǎn)詳細(xì)資料（Asset Details）畫面，輸入資產(chǎn)的詳細(xì)資料：Ø 資產(chǎn)說明；Ø 標(biāo)記編號（任選項，必須是唯一的）；Ø 序列號（任選項）；Ø 資產(chǎn)分類；Ø 資產(chǎn)關(guān)鍵字。第3步:單擊繼續(xù)（Continue）按鈕切換到帳簿（Books）畫面。這就是要為資產(chǎn)添加財務(wù)信息的畫面。第4步:在帳簿（Books）畫面中，將資產(chǎn)指定到法人折舊帳簿。在“當(dāng)前成本”（Current Cost）域輸入該資產(chǎn)的成本。如果該資產(chǎn)有殘值，則輸入該資產(chǎn)的殘值。 第5步:系統(tǒng)從“資產(chǎn)分類”（a

19、sset category）默認(rèn)設(shè)置折舊方法和折舊率。如果有誤，您可以更改默認(rèn)的折舊方法和折舊率。第6步:如果系統(tǒng)默認(rèn)的使用日期有誤，您可以更改。第7步:單擊繼續(xù)（Continue）按鈕切換到指定（Assignments）畫面。在指定（Assignments）畫面中，您可以將資產(chǎn)指定給員工、總帳折舊費用帳戶及地點。第8步:如果您要將資產(chǎn)指定給員工，則輸入員工姓名。第9步:在“費用帳戶”（Expense Account）域輸入您要借記該資產(chǎn)的折舊帳戶。除分部部門和性質(zhì)段以外，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置所有的段。第10步: 輸入該資產(chǎn)的地點。系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置“公司”段為“集團公司”。第11步:單擊完成（Done）按

20、鈕保存您的操作，這時系統(tǒng)將自動生成一個資產(chǎn)編號。FA 2.3創(chuàng)建成批添加 成批添加（Mass Additions）流程使您可以自動地從其他系統(tǒng)輸入資產(chǎn)的詳細(xì)資料。成批添加（Mass Addition）流程包括：成批添加流程第1步創(chuàng)建在Oracle應(yīng)付款（Oracle Payables）管理系統(tǒng)輸入發(fā)票，或在其他任何輸入系統(tǒng)輸入來源信息。在Oracle應(yīng)付款（Oracle Payables）管理系統(tǒng)中為Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)運行“創(chuàng)建成批添加”程序，在Oracle項目（Oracle Projects）管理系統(tǒng)運行“接口資產(chǎn)”流程，或使用接口來轉(zhuǎn)換來自其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

21、。第2步檢查查看成批添加是否已變成資產(chǎn)。向現(xiàn)有的資產(chǎn)添加成批添加行。分割、合并或調(diào)整成批添加。第3步過帳將成批添加過帳到Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)。第4步清除刪除不必要的和已過帳的成批添加。從Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)中清除已刪除的成批添加行。要檢查由Oracle應(yīng)付款（Payables）管理系統(tǒng)生成的成批添加行，請切換到準(zhǔn)備成批添加（Prepare Mass Additions）畫面。但是，在您能檢查成批添加行之前，該資產(chǎn)的發(fā)票必須已經(jīng)審批，而且已從Oracle應(yīng)付款（Payables）管理系統(tǒng)過帳到Oracle總帳（General L

22、edger）管理系統(tǒng)。 在成批添加（Mass Additions）畫面中可以輸入附加信息，例如來源、說明和折舊信息。如果成批添加的不是資產(chǎn)，或在創(chuàng)建中出錯，則可以刪除這個成批添加。 可將成批添加行創(chuàng)建到新的資產(chǎn)中，或作為成本調(diào)整添加到現(xiàn)有的資產(chǎn)中。可以將現(xiàn)有資產(chǎn)的說明修改成與成批添加行的說明相同。過帳了成批添加行后，系統(tǒng)將改變現(xiàn)有資產(chǎn)的說明，并且將資產(chǎn)隊列名更改為“成本調(diào)整”，以允許在新資產(chǎn)之間存在差異，和允許對現(xiàn)有資產(chǎn)進行調(diào)整。在開始成批添加流程之前，請檢索在Oracle應(yīng)付款（Payables）管理系統(tǒng)中新創(chuàng)建的所有成批添加行，方法是切換到成批添加（Mass Additions）畫面，輸入

23、隊列名稱“新建NEW”。 請按下列步驟檢查成批添加行： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批添加 ® 準(zhǔn)備成批添加（Mass Additions ® Prepare Mass Additions）第1步:切換到查找成批添加（Find Mass Additions）畫面，并將隊列名稱輸入為“新建NEW”。 用“新建NEW”隊列名可以檢索出所有的已創(chuàng)建但還沒有檢查過的成批添加行。第2步:選擇您要檢查的“成批添加”（Mass Addition）行并單擊打開（Open）。第3步:單擊指定（Assignments）按鈕切換到指定（Assignments）畫

24、面。在指定（Assignments）畫面中，將成批添加行指定給一名員工、折舊費用帳戶和地點。第4步:單擊完成（Done）按鈕保存輸入。第5步:在成批添加（Mass Additions）畫面中，從下拉菜單中選取“資產(chǎn)”（Asset），“折舊”（Depreciation）。 第6步:輸入標(biāo)記編號（Tag Number）（任選項）、序列號（Serial Number）（任選項）和資產(chǎn)關(guān)鍵字（Asset Key）。第7步:當(dāng)您完成更新和檢查成批添加行之后，單擊完成（Done）按鈕。在這之后，系統(tǒng)將把資產(chǎn)的隊列名從新建（NEW）更改為掛起（ON HOLD）。第8步:如果您已準(zhǔn)備好將成批添加行轉(zhuǎn)變成為資產(chǎn)

25、，則將隊列名更改為過帳（POST）。FA 2.4過帳成批添加 過帳成批添加（Post Mass Additions）流程從已檢查過并已指定隊列名為“過帳”（POST）的成批添加行中創(chuàng)建資產(chǎn)。請按下列步驟過帳成批添加行： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批添加 ® 過帳成批添加（Mass Additions ® PostMass Additions）第1步:切換到提交請求（Submit Request）畫面，并在“參數(shù)”（parameter）域中輸入“集團資產(chǎn)帳簿”。第2步:運行同一個資產(chǎn)帳簿的 “成批添加過帳報表”（Mass Additions

26、 Posting Report）。第3步:單擊提交請求（Submit Request）按鈕，這時系統(tǒng)開始執(zhí)行過帳成批添加（Post Mass Additions）程序。當(dāng)該程序成功運行完畢后，系統(tǒng)自動運行“成批添加過帳報表”（Mass Additions Posting Report），給出已處理成批添加的查帳索引。 第4步:切換到“請求”（Requests）畫面，查看該程序的狀態(tài)。Step 4:Navigate to the “Requests” screen to view the status of this program.FA 2.5刪除成批添加 刪除成批添加（Delete Mass

27、 Additions）程序用來清除成批添加表中已過帳或隊列名為“刪除”（DELETE）的行。 請按下列步驟刪除成批添加行： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批添加 ® 刪除成批添加（Mass Additions ® Delete Mass Additions）第1步:切換到提交請求集（Submit Request Set）畫面，在“參數(shù)”域輸入“集團資產(chǎn)帳簿”。第2步:單擊提交請求（Submit Request）按鈕，開始運行刪除成批添加（Delete Mass Additions）程序。當(dāng)程序成功運行完畢后，系統(tǒng)將自動地生成“成批添加刪除報表

28、”（Mass Additions Delete Report），該報表給出了已處理成批添加行的查帳索引。FA 3.0 創(chuàng)建CIP資產(chǎn)CIP資產(chǎn)是您在一段時期內(nèi)建立的資產(chǎn)。當(dāng)CIP資產(chǎn)還沒有使用時，不能將它們進行折舊，并且只能指定到法人帳簿內(nèi)。當(dāng)CIP資產(chǎn)建成以后，則開始投入使用并開始折舊。CIP的輸入方法與資本化資產(chǎn)的相同（即人工輸入或通過成批添加），只是指定給CIP資產(chǎn)的“資產(chǎn)類型”（Asset Type）為“CIP”。 在Oracle應(yīng)付款（Payables）管理系統(tǒng)中，已編碼到CIP匯劃結(jié)算帳戶上的發(fā)票將作為CIP資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳給Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)。FA 3

29、.1人工創(chuàng)建CIP資產(chǎn)請按下列步驟人工創(chuàng)建CIP： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn) ® 資產(chǎn)工作臺（Assets ® Asset Workbench）第1步:切換到資產(chǎn)詳細(xì)資料（Asset Details）畫面。第2步:輸入資產(chǎn)的所有詳細(xì)資料，包括：資產(chǎn)說明、標(biāo)記編號、序列號、資產(chǎn)分類、資產(chǎn)關(guān)鍵字等。第3步:在“資產(chǎn)類型”（Asset Type）域，將類型從資本化（Capitalized）更改為CIP。 第4步:單擊繼續(xù)（Continue）按鈕切換到帳簿（Books）畫面。在帳簿（Books）畫面中，將CIP資產(chǎn)指定給“集團資產(chǎn)帳簿”。您必

30、須將CIP資產(chǎn)的成本輸入為“$0”。第5步:單擊繼續(xù)（Continue）按鈕以轉(zhuǎn)到指定（Assignments）畫面。在這個畫面中將CIP資產(chǎn)指定給員工、地點和折舊費用帳戶。除了部門段和性質(zhì)段以外，系統(tǒng)將用默認(rèn)值為費用帳戶設(shè)置所有的段。 第6步:當(dāng)所有輸入全部完成以后，單擊完成（Done）按鈕。在這之后，系統(tǒng)將生成一個資產(chǎn)編號。FA 3.2導(dǎo)入CIP資產(chǎn)從Oracle應(yīng)付帳（Accounts Payable）管理系統(tǒng)導(dǎo)入CIP資產(chǎn)的過程與導(dǎo)入資本化資產(chǎn)的過程是相同的。 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批添加 ® 準(zhǔn)備成批添加（Mass Additions

31、 ® Prepare Mass Additions）指定（Assignment）畫面單擊完成（Done）按鈕保存事務(wù)處理。將事務(wù)處理隊列更改為“過帳”（POST），并單擊完成（Done）?，F(xiàn)在，成批添加行已準(zhǔn)備就緒，可以轉(zhuǎn)換成CIP資產(chǎn)。系統(tǒng)將返回到成批添加匯總（Mass Additions Summary）畫面。運行過帳成批添加（post mass additions）程序，將CIP成批添加行轉(zhuǎn)變?yōu)镃IP資產(chǎn)。 FA 3.3 CIP資產(chǎn)資本化CIP資產(chǎn)必須資本化，才能投入使用。在一個事務(wù)處理中，可以資本化一項資產(chǎn)或一組資產(chǎn)。如果某個CIP資產(chǎn)被錯誤地資本化，則可以沖銷這項資本化。請

32、按下列步驟完成CIP資產(chǎn)的資本化： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn) ® CIP資產(chǎn)資本化（Assets ® Capitalize CIP Assets）第1步:在查找資產(chǎn)（Find Assets）窗口，輸入CIP資產(chǎn)帳簿（SJ_CORP）和資產(chǎn)類型（CIP）。單擊查找（FIND）按鈕，檢索已準(zhǔn)備進行資本化的全部資產(chǎn)。 您可以通過輸入特定的搜索參數(shù)以縮小搜索范圍，例如可以輸入資產(chǎn)編號、資產(chǎn)說明、標(biāo)記編號等。第2步:在CIP資產(chǎn)資本化（Capitalise CIP Assets）畫面中，輸入資產(chǎn)投入使用的日期，系統(tǒng)將使用這個日期來計算已投入使用

33、資產(chǎn)的折舊。第3步:選取您要資本化的CIP資產(chǎn)。如果您要資本化全部資產(chǎn)，則在“特定”（Special）菜單中選擇“全選”（ Check All）選項。第4步:單擊資本化（Capitalise）按鈕進行資產(chǎn)資本化。單擊此按鈕以后，系統(tǒng)將從CIP資產(chǎn)資本化（Capitalise CIP Assets）畫面中刪除已經(jīng)資本化了的資產(chǎn)。 您可以切換到資產(chǎn)工作臺（Assets Workbench）畫面，然后檢索該資產(chǎn)，以選擇更改財務(wù)信息和折舊信息。 FA 3.4沖銷已資本化的資產(chǎn)只有在資本化資產(chǎn)的期間，且沒有對已資本化的資產(chǎn)進行任何事務(wù)處理的情況下，才能將已資本化的資產(chǎn)沖銷。請按下列步驟沖銷已資本化的CI

34、P資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn) ® CIP資產(chǎn)資本化（Assets ® Capitalize CIP Assets）第1步:在查找資產(chǎn)（Find Assets）視窗中，輸入資產(chǎn)帳簿（SJ_CORP）和資產(chǎn)類型（資本化Capitalised）。單擊查找（FIND）按鈕，以檢索已資本化的和可被沖銷的全部資產(chǎn)。您可以通過輸入特定的搜索參數(shù)來縮小搜索范圍，例如輸入資產(chǎn)編號、資產(chǎn)說明、標(biāo)記編號等。第2步:在CIP資產(chǎn)資本化（Capitalise CIP Assets）畫面中，選取您要沖銷的資產(chǎn)，并單擊沖銷（Reverse）按鈕。 第3步:單

35、擊沖銷（Reverse）按鈕，以沖銷已資本化的資產(chǎn)。系統(tǒng)將自動地從CIP資產(chǎn)資本化（Capitalise CIP Assets）畫面中刪除該資產(chǎn)。FA 4.0 維護資產(chǎn)FA 4.1轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)可以在員工、折舊費用帳戶和地點之間轉(zhuǎn)帳一項或一組資產(chǎn)。轉(zhuǎn)帳一項資產(chǎn)請按下列步驟轉(zhuǎn)帳一項資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn) ® 資產(chǎn)工作臺（Assets ® Asset Workbench）第1步:切換到查找資產(chǎn)（Find Asset）畫面，檢索您要轉(zhuǎn)帳的資產(chǎn)。第2步:單擊指定（Assignments）按鈕切換到指定（Assignments）畫面。第3步

36、:在指定（Assignments）畫面中的“更改單位”（Units Change）域，輸入您要從其轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的分配行的行號，要輸入成負(fù)數(shù)。第4步:在“更改單位”（Units Change）域，輸入您要向其轉(zhuǎn)入資產(chǎn)的分配行的行號，要輸入正數(shù)。輸入新分配的折舊費用帳戶和地點。第5步:保存修改。轉(zhuǎn)帳一組資產(chǎn)請按下列步驟轉(zhuǎn)帳一組資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批事務(wù)處理 ® 轉(zhuǎn)帳（Mass Transactions ® Transfers）第1步:切換到成批轉(zhuǎn)帳（Mass Transfers）畫面，并且選擇“集團資產(chǎn)帳簿”作為您想轉(zhuǎn)帳的資產(chǎn)的法人

37、折舊帳簿。第2步:輸入成批轉(zhuǎn)帳的選擇條件。第3步:單擊預(yù)覽（Preview）按鈕，以運行“成批轉(zhuǎn)帳預(yù)覽報表”（ Mass Transfer Preview Report）。在您運行之前，使用這個報表來檢查成批轉(zhuǎn)帳的預(yù)期效果。 第4步:為了運行成批轉(zhuǎn)帳（Mass Transfer），要查詢成批轉(zhuǎn)帳，并單擊運行（Run）按鈕。系統(tǒng)在提交成批轉(zhuǎn)帳程序之前，將發(fā)出詢問信息以確認(rèn)是否提交。單擊確定（OK）開始執(zhí)行成批轉(zhuǎn)帳程序。FA 4.2重新評估資產(chǎn)Oracle資產(chǎn)（Oracle Assets）管理系統(tǒng)允許重新評估具有一個資產(chǎn)帳簿的一個分類中或全部分類中的個別資產(chǎn)和全部資產(chǎn)。重新評估一個分類中的全部資產(chǎn)

38、請按下列步驟重新評估一個分類中全部資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批事務(wù)處理 ® 重新評估（Mass Transactions ® Revaluations）第1步:切換到成批重新評估（Mass Revaluations）畫面，選取“集團資產(chǎn)帳簿”作為您要重新評估資產(chǎn)的資產(chǎn)帳簿。第2步:輸入您要重新評估的資產(chǎn)分類和百分比。這個百分比可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)。第3步:若要運行“成批重新評估預(yù)覽報表”（Mass Revaluations Preview Report），請單擊預(yù)覽（Preview）按鈕。在您運行重新評估之前，該預(yù)覽報表將給出

39、重新評估的效果。在您提交成批重新評估（Mass Revaluations）程序之前，必須生成這個報表。第4步:為執(zhí)行重新評估，運行“查詢”以檢索成批“重新評估”（Mass Revaluations）模板。單擊運行（Run）按鈕提交成批重新評估（Mass Revaluations）流程。FA 4.3報廢資產(chǎn)當(dāng)資產(chǎn)不再使用時就應(yīng)該報廢，例如，當(dāng)資產(chǎn)已丟失或被毀壞、被出售或被退回時。 根據(jù)單位或成本，資產(chǎn)可被完全或部分地報廢。報廢一項資產(chǎn)請按下列步驟報廢一項資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑資產(chǎn) ® 資產(chǎn)工作臺（Assets ® Asset Wo

40、rkbench）第1步:切換到資產(chǎn)工作臺（Asset Workbench）畫面，并檢索您要報廢的資產(chǎn)。第2步:單擊報廢（Retirements）按鈕，并選擇您要從其中報廢資產(chǎn)的折舊帳簿。輸入該資產(chǎn)的報廢日期。第3步: 在“報廢單位”（Units Retired）域輸入要報廢的單位數(shù)目。還可在“報廢成本”（Cost Retired）域中輸入報廢成本金額（任選操作）。輸入“報廢類型”（Retirement Type）。第4步:如果您售出了這項資產(chǎn)，則輸入該資產(chǎn)的銷售收益和該資產(chǎn)的移動費。第5步:單擊完成（Done）按鈕報廢這項資產(chǎn)。系統(tǒng)將給這項報廢資產(chǎn)事務(wù)處理指定一個唯一的參考號碼，用來追蹤報廢資

41、產(chǎn)。報廢一組資產(chǎn)請按下列步驟報廢一組資產(chǎn)： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑成批事務(wù)處理 ® 報廢資產(chǎn)（Mass Transactions ® Retirements）第1步:輸入記有您要報廢一組資產(chǎn)的資產(chǎn)帳簿（如集團資產(chǎn)帳簿）。第2步:輸入報廢日期、報廢類型。第3步:輸入成批報廢的總銷售收益以及總移動費（如果有的話）。系統(tǒng)將根據(jù)其成本按比例給已選定的報廢資產(chǎn)分配這些金額。第4步:在“報廢”（Retirements）區(qū)，輸入成批報廢資產(chǎn)的選擇條件。第5步:單擊報廢（Retire）按鈕提交成批報廢（Mass Retirement）程序。系統(tǒng)將自動地

42、生成“成批報廢報表”（ Mass Retirements Report）和“成批報廢例外報表”（ Mass Retirements Exception Report）。第6步:若有必要，檢查這些報表，您可以在報廢（Retirements）畫面中調(diào)整已生成的個別報廢事務(wù)處理。FA 4.4計算報廢資產(chǎn)的損益在報廢了一項或一組資產(chǎn)之后，運行計算損益（Calculate Gains and Losses）程序，可以計算因報廢而產(chǎn)生的損益。折舊程序也會自動地處理資產(chǎn)的報廢，但是，您應(yīng)在此期間多次運行計算損益（Calculate Gains and Losses）程序，以縮短最終處理的時間。請按下列步驟運

43、行計算損益程序： 責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SJ FA Manager）定位路徑折舊 ® 計算損益（Depreciation ® Calculate Gains and Losses）第1步:在提交請求（Submit Request）畫面中，輸入您要計算損益的資產(chǎn)帳簿（集團資產(chǎn)帳簿）。系統(tǒng)將在“期間”（Period）域中默認(rèn)設(shè)置當(dāng)前期間。第2步:單擊提交請求（Submit Request）按鈕提交該程序。Step 2: Click the Submit Request button to submit the program.FA 5.0 月結(jié)處理FA 5.1折舊資產(chǎn)Oracle資產(chǎn)（Assets）管理系統(tǒng)中的折舊程序，用來計算折舊費用和調(diào)整、更新累計折舊以及本年度截止到現(xiàn)在為止的折舊。在運行折舊程序時，Oracle固定資產(chǎn)（Fixed Assets）管理系統(tǒng)自動關(guān)閉當(dāng)前期間，并打開下一個期間。一旦程序關(guān)閉了某一期間，您就不能再次打開它了。因此在運行折舊程序之前，必須保證期間中的全部事務(wù)處理已經(jīng)輸入完畢。 運行折舊 請按下列步驟運行折舊程序：責(zé)任*公司固定資產(chǎn)經(jīng)理（SF FA Manager）定位路徑折舊，運行折舊（Depreciation, Run Depreciatio