公司ZD021-采購管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 采購管理制度采購管理制度文件編號：公司ZD-001發(fā)行版次：01修訂次數(shù)：0頁數(shù)：1/1編制人：供應中心修訂人：制度建設小組批準人：總經(jīng)理日期：2012-11-17日期：2012-11-18日期：2012-11-25一、目的為加強公司物資采購管理，建立完備的物資供應網(wǎng)絡，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，規(guī)范物資采購行為，實現(xiàn)統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一采購，更好服務于營銷和生產(chǎn)，提高物資配件使用效率，減少庫存積壓，提高經(jīng)濟效益， 根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司一切物資供應（配送）鏈管理。三、職權和職責1.供應中心職責： 1）負責物資采購管理制度和內(nèi)部各崗

2、位職責的制定。2）負責物資采購人員、計劃人員及檔案管理員的監(jiān)督與管理。3）負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管。4）負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價。5）負責本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；6）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7）供應中心做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件。8）供應中心建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務中心對帳。2.采購人員職責：1) 負責組織公司所需產(chǎn)品的。 2) 做好與供方之間的聯(lián)系工作。 3) 幫助技術員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。 4) 負責制定工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成

3、情況。 5) 提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態(tài)，即時登記信息，直至合同完成、存檔。 6) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。 3. 財務中心、審計部有權對采購工作進行指導和監(jiān)督。4、 管理標準和管理要求1.物資采購遵守的原則1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；2）倉庫內(nèi)的庫存物資應優(yōu)先使用；3）建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；4)采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算；5）在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位；6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具

4、試驗報告，并由審批后，方可采購。2. 采購工作流程1）申購計劃部門需按采購物資的性質(zhì)，分類整理并詳細標明其規(guī)格、數(shù)量、用途、行業(yè)標準以及要求到貨的時間，部門負責人簽字后交與庫管人員統(tǒng)一整理。2）庫管人員根據(jù)公司的庫存情況，編制周采購計劃或月采購計劃，由總經(jīng)理審核簽字后交于供應中心實施采購。3）采購過程中，供應商提供報價的物資規(guī)格與申購規(guī)格不同或?qū)俅闷返?，采購人員應送申購部門確認。4）采購完畢，倉庫按規(guī)定進行檢查和驗收入庫工作，對物資質(zhì)量或價格有問題的，應及時通知供應中心更換或調(diào)整。5）供應中心應嚴格按公司財務管理規(guī)定進行采購手續(xù)辦理及供應商的付款工作。3.采購工作準則1）為節(jié)約采購成本，公司

5、實行按月上報采購計劃。供應中心編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。2）供應中心應選擇合格的供應商，并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的物資能滿足公司的要求。3）公司內(nèi)各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向供應中心報下月的采購計劃，然后由供應中心匯總后統(tǒng)一上報總經(jīng)理和董事長審批。4)各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原物資清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔30%；同時，供應中心有權拒絕采購型號不完整的物資。5）根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員原則上應選擇至少三家符合采購

6、條件的供貨商作為詢價、比價對象。6)物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與審計部法務科或公司法律顧問聯(lián)系后，再簽定合同。7)物資采購時，如研發(fā)中心出具的原物資出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，供應中心應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由

7、供應中心負直接責任。8）公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商或物資價格信息，以便供應中心比價參考，供應中心應隨時掌握市場價的浮動依據(jù)，以便更好的把握市場。9）對于各部門提供的臨時急用計劃要在當天供應，除備品備件外，一般計劃要在三天內(nèi)供應到貨。10）供應中心采購人員必須堅持“三不購”和“三比一算”的原則。即:沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)主管領導批準的不購；物資、設備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；現(xiàn)場、倉庫能夠替代的物資不購。“三比一算”即比質(zhì)量、比價格、比售后服務、算成本。11）采購人員應經(jīng)常到生產(chǎn)車間了解備品備件使用情況，及時掌握各項技術數(shù)據(jù)，便于比較和采購。12）供應中心未能及時完成的

8、采購任務，應及早報總經(jīng)理或董事長說明原因，擬定補救措施。4.物資驗收入庫管理1）物資到庫后，供應中心送檢人員通知質(zhì)量管理部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。2）驗收中的不合格物資，由供應中心及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。3）凡對外調(diào)劑的物資必須由供應中心確認后，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批后，方可對外調(diào)劑。4）驗收合格的物資，由供應中心送檢人員及時送至倉庫，由倉儲部庫管人員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉儲部庫管人員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉儲部庫管人員打印入庫單。5）供應中心收到入庫單后，盡快到財務

9、中心辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。5、 管理規(guī)定1.采購人員行為規(guī)范：1）采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購人員必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益。2）采購人員代表公司形象，工作中應有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。3）采購人員不允許私自接收或向供應商索取財、物，不經(jīng)領導同意不得接受供應商的宴請和其他商務活動。4）采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。2. 采購人員廉潔規(guī)定： 1）為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持采購人員隊伍的清正廉潔； 2）全體采購人員要認真學習貫徹執(zhí)行公司廉潔自律的規(guī)

10、定以及有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定流程操作； 3）堅持公開辦事制度，公開辦事流程、辦事結果，自覺接受監(jiān)督； 4）大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇供貨方； 5）發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行； 6）勤奮廉潔，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交總經(jīng)理辦公室由主管領導酌情處理； 7）嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用； 8）公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務中心登記，并按有關規(guī)定酌情處理。 3.獎懲管理規(guī)定：1）采購人員應按申報計劃購買，若出現(xiàn)漏買每次扣罰50元/次；2）采購人員在購買物資時，若不按申報時的物資質(zhì)量及要求購買，每次扣罰50元/次3）采購人員在購買物資時，個別物資發(fā)生延期時，一定要及時通知申報單位，一定要得到申報單位的認可。若違規(guī)操作，每次扣罰50元/次，若未能及時購買造成車間損失的按情節(jié)輕重處罰。4）采購人員一定要做第一關質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)申報物資存在缺陷一定要