物資計劃采購管理制度資料講解

1、精品文檔物資的計劃、采購管理制度文件編號：修改狀態(tài)：受控編號：編制：審核：批準(zhǔn)：精品文檔精品文檔物資的計劃、采購管理制度1 目的為加強物資的計劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用等運作程序和管理行為物資采購管理，確保所購物資價格合理，質(zhì)量符合要求、保證庫存量，滿足需求，使整個程序能責(zé)任到人。2 適用范圍適用于物資的計劃、采購、入庫、貯存、領(lǐng)用全過程的管理3 職責(zé)3.1 物資管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原輔材料及常用物資的采購，并負(fù)責(zé)機電、化工、金屬、成品等倉儲物資的管理；3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、設(shè)備及設(shè)備的備品備件的采購，并負(fù)責(zé)中心庫物資的管理；3.3 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其配套件的采購；3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)計量等檢

2、驗儀器設(shè)備及檢測試劑的請購計劃；3.5 辦公室負(fù)責(zé)基建維修物資、后勤等技改項目的請購計劃；3.6 采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、車間等部門負(fù)責(zé)按管理程序辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4 物資的計劃管理及采購4.1 采購計劃申請生產(chǎn)所需用原輔材料及常用物資如工具、標(biāo)準(zhǔn)件等常用五金備品備件，外協(xié)件，由各倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃、安全庫存情況及歷史耗用量填寫采購單進(jìn)行申報，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。生產(chǎn)用鑄 鍛件等毛坯采購， 由生產(chǎn)部根據(jù)庫存報表、 生產(chǎn)計劃及歷史耗用量進(jìn)行申報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。精品文檔精品文檔部分產(chǎn)品及產(chǎn)品配套件的請購，由銷售部填寫外購產(chǎn)品審批表，經(jīng)主管審核，報總經(jīng)

3、理批準(zhǔn)后，自行組織采購。新產(chǎn)品試制及工藝改進(jìn)所需物資如刀具、刀頭、鉆頭，新材料等的請購 ,由項目負(fù)責(zé)人填寫物資信息聯(lián)系單 ，并按聯(lián)系單內(nèi)容要認(rèn)真填寫，由新產(chǎn)品開發(fā)或工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。各車間、部門科室專用物資可由部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際需求并經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)無庫存后進(jìn)行申報，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。各類設(shè)備 ( 包括生產(chǎn)和檢測設(shè)備 ) 的請購 , 由使用部門提出 , 報生產(chǎn)副總審核 , 經(jīng)總經(jīng)理審批或提交相關(guān)會議討論 , 由設(shè)備主管選型 , 按比質(zhì)比價采購或招、投標(biāo)程序確定價格后簽訂合同，并負(fù)責(zé)采購和組織驗收。設(shè)備修理用備品、配件的請購，由各車間、部門申請表經(jīng)設(shè)備

4、主管審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備部門負(fù)責(zé)采購和組織驗收計量器具及配件的請購，由質(zhì)量部計量管理員填寫采購申請單，經(jīng)部門主管審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購?；ňS修物資、后勤等技改項目所需物資由辦公室提出請購計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)物資管理部領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。辦公用品、印刷用品、生活所需物資的采購，由各職能部門提出，主管審核，分管副總審批后由各職能部門自行組織采購。各采購部門采購時， 應(yīng)應(yīng)執(zhí)行采購控制程序 和供方評定程序，A、B 類物資一般不得在合格供方名單以外的單位采購，確因特殊情況而采購的，應(yīng)填寫采購物資申請表 ，報主管審批方可實施，各采購及倉儲應(yīng)予以記載，并按月上報物資管理部和質(zhì)量部，

5、物資管理部記好臺賬并根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量在規(guī)定的期限內(nèi)組織供方評審。精品文檔精品文檔為節(jié)約采購成本，各部門每周一進(jìn)行采購計劃統(tǒng)一申報，特殊情況下的急用件隨時申請采購。采購計劃單或外協(xié)申請單填寫要求填全所購物資統(tǒng)一的規(guī)范名稱、規(guī)格型號、用途、質(zhì)量要求或執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號、請購日期、到貨日期，制單人是準(zhǔn)確采購的第一責(zé)任人。采購員接單時須在采購單簽名，同時簽上接單日期，以便考核采購員是否在合理的采購周期內(nèi)完成采購。每月底采購員應(yīng)對采購單進(jìn)行統(tǒng)計，將未能及時完成的采購單統(tǒng)計成報表，并注明未能完成原因，上報給主管。采購周期的確定： 急件一般不超過2 天時間，正常采購周期為一周， 鋼材和毛坯采購周期為20 天以內(nèi)。4.

6、2 采購實施采購方式集中計劃采購：凡具有共性的材料， 根據(jù)請購部門每周一提出的請購，采購員集中辦理采購。長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)在選定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購，議定長期供應(yīng)價格，并及時掌握市場價格的波動，做好調(diào)整。未經(jīng)主管書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有合格供方；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部應(yīng)填寫采購物資申請表，獲得批準(zhǔn)后方可變更，并根據(jù)供貨質(zhì)量，在規(guī)定期限內(nèi)做好供方評審。詢價、比價、議價采購員應(yīng)對供應(yīng)商（包括現(xiàn)有合格供方）的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)精品文檔精品文檔過深入調(diào)查分析后， 以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價，供應(yīng)廠商應(yīng)不得少于三家，并做好詢

7、價記錄。凡是最低采購量超過請購量的，采購員在議價后，應(yīng)在采購計劃單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。采購員應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料， 需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價或進(jìn)行招、投標(biāo)的程序進(jìn)行訂價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報總經(jīng)理。詢價、議價結(jié)束后，需主管書面同意方可定價，否則不予認(rèn)可價格；由此引起后果由采購員負(fù)全責(zé)。采購物資的單價超過1000 元以上、一次性購買超過3 萬以上或保密類物資需經(jīng)過主管審核，經(jīng)總經(jīng)理審批進(jìn)行訂價?；ɑ蚣几捻椖?、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5 萬或全年采購用量超過50

8、 萬以上的物資必須實行招（議）標(biāo)采購。采購員接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，先行詢價、議價，采購，待接到采購單后，按采購程序補辦相關(guān)手續(xù)。訂購采購員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購表單后，應(yīng)以“訂購單”或“合同”向供應(yīng)商訂購，并以電話或傳真確定交貨( 到貨 ) 日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號或合同編號” ，分包包裝材料的標(biāo)明規(guī)格型號。若屬分批交貨者，采購員應(yīng)在“采購單”上注明“分批交貨”以供識別，全部到貨后，將采購單及其它資料交于倉庫辦理入庫手續(xù)。精品文檔精品文檔原材料、基建或技改項目、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、外協(xié)產(chǎn)品及其他金額較大的物資采購等，一次性購買5 萬或全年

9、采購用量超過50 萬以上的物資的采購合同簽訂需經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人審核后簽定，否則視為無效。3.3 物資入庫采購員辦理入庫手續(xù)需提供的資料和單據(jù)：1）經(jīng)過審批的“采購單或外協(xié)申請單”2）經(jīng)審批簽字的“訂貨合同或訂貨單”3）供應(yīng)商的“送貨清單”4）供應(yīng)商提供的“材質(zhì)證明書或產(chǎn)品的出廠檢驗報告”，隨報檢單交質(zhì)量部5）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“收料單”6）經(jīng)我公司質(zhì)量部驗收合格的“檢驗合格報告單或檢驗合格簽字證明”7）經(jīng)倉庫簽字確認(rèn)的“材料入庫單”3.4 整理付款現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購?fù)瓿珊?，采購員持貨品、購貨發(fā)票、采購單或外協(xié)申請單到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗

10、收并開出收料單， （收料單必須注名： 供貨方名稱，貨物的名稱，精品文檔精品文檔數(shù)量、單價、金額、用途簽字） 。收料單必須通過采購員、 倉庫保管員雙方簽字，隨同購貨發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核簽字后， 購貨發(fā)票由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字， 到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，入庫單必須通過采購員、 保管員雙方簽字， 供應(yīng)商結(jié)款時開出購貨發(fā)票，由采購員交倉庫核查，連同入庫時的所有資料和單據(jù)， 交財務(wù)審核后，發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，方可到財務(wù)部辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳手續(xù)。3.5 價格復(fù)核與市場行情資料提供供應(yīng)商的送貨清單上應(yīng)標(biāo)明物資的價格， 以便倉庫、財務(wù)與審批的訂單或合同及票據(jù)開出的價格進(jìn)行三對照核查。采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，在詢價記錄中備注并與合同或訂單一并交于主管或總經(jīng)理進(jìn)行價格審核簽定。3.6 質(zhì)量復(fù)核為了保證物料采購工作的順利進(jìn)行，確保物料的質(zhì)量水平， 采購人員應(yīng)建立合格供方名錄及供應(yīng)商