OracleEBS審計(jì)電子數(shù)據(jù)采集

1、Oracle EBS審計(jì)電子數(shù)據(jù)采集喬鑫2012年4月13日Oracle EBS Oracle EBS，全稱是Oracle 電子商務(wù)套件（E-Business Suit），是在原來Application（ERP）基礎(chǔ)上的擴(kuò)展，包括ERP（企業(yè)資源計(jì)劃管理）、HR（人力資源管理）、CRM（客戶關(guān)系管理）等等多種管理軟件的集合，是無縫集成的一個管理套件。 目前Oracle EBS已經(jīng)發(fā)布R12（Release 12），是完全基于web的企業(yè)級軟件。財(cái)務(wù)模塊在EBS中的地位銷售銷售應(yīng)付應(yīng)付資產(chǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理總帳總帳增加報(bào)廢增加報(bào)廢折舊折舊發(fā)票、付款發(fā)票、付款應(yīng)收應(yīng)收庫存庫存采購采購訂單、接收匹

2、配訂單、接收匹配 物料及費(fèi)物料及費(fèi)用接收用接收接收入庫接收入庫物資出入庫物資出入庫項(xiàng)目物資出庫項(xiàng)目物資出庫 銷售收入銷售收入收款收款增加報(bào)廢增加報(bào)廢折舊折舊銷售訂單自動開票銷售訂單自動開票 銷售出庫銷售出庫采購定額占用采購定額占用項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)采購采購電子數(shù)據(jù)采集 首先，和對方財(cái)務(wù)人員提出需求，問問他們：你們的憑證如何打?。靠颇看a表有沒有電子數(shù)據(jù)（excel）？余額表如何通過系統(tǒng)生成并導(dǎo)出？有什么常用的財(cái)務(wù)報(bào)表可以提供？ 這些信息基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)管理流程都需要使用，所以一般情況下，財(cái)務(wù)人員都可以提供。電子數(shù)據(jù)采集 請對方提供終端和一個只具有查詢權(quán)限的賬號，學(xué)習(xí)對方

3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)的使用。 最好通過對方財(cái)務(wù)從系統(tǒng)前臺獲取這些數(shù)據(jù)，這樣數(shù)據(jù)最準(zhǔn)確，我們審計(jì)師也最容易和對方溝通。電子數(shù)據(jù)采集 如果對方財(cái)務(wù)拒絕提供上述材料，我們就只能去數(shù)據(jù)庫中直接獲取底層數(shù)據(jù)。 首先，要了解Oracle EBS的底層數(shù)據(jù)字典。 http:/ 從系統(tǒng)管理員獲取到底層數(shù)據(jù)庫，及相關(guān)用戶名、密碼后，就可以利用SQL命令來獲取憑證了。采集科目代碼表 ORACLE EBS 11i版本下 GL - 設(shè)置 - 財(cái)務(wù)系統(tǒng) - 彈性域 - 值 在這里可以查找到為會計(jì)科目創(chuàng)建的 值集采集科目代碼表（續(xù)）SELECT s.FLEX_VALUE_SET_NAME 值集名 ,s.descriptio

4、n 值集描述 ,v.FLEX_VALUE 會計(jì)科目 -,FLEX_VALUE_MEANING ,v.DESCRIPTION 說明 ,v.ENABLED_FLAG 是否啟用 ,v.SUMMARY_FLAG 是否匯總科目 ,(select h.hierarchy_name from fnd_flex_hierarchies_vl h where v.structured_hierarchy_level =h.HIERARCHY_ID) 科目級別 ,v.HIERARCHY_LEVEL -,FLEX_VALUE_SET_ID -,PARENT_FLEX_VALUE_LOW -,PARENT_FLEX_

5、VALUE_HIGH ,v.structured_hierarchy_level ,v.COMPILED_VALUE_ATTRIBUTES 限定詞 -,VALUE_CATEGORY -,STRUCTURED_HIERARCHY_NAME FROM FND_FLEX_VALUES_VL v , -具體的值 fnd_flex_value_sets S -值集WHERE v.FLEX_VALUE_SET_ID = s.FLEX_VALUE_SET_ID -會計(jì)科目值集的ID and s.description LIKE %會計(jì)科目段%order by v.flex_value采集憑證表SELECT

6、gjh.NAME 日記帳名稱, gjh.period_name 期間, gjh.doc_sequence_value 單據(jù)編號, gjh.creation_date 創(chuàng)建日期, gjl.entered_dr 借項(xiàng), gjl.entered_cr 貸項(xiàng), gjl.accounted_dr 本位幣借項(xiàng), gjl.accounted_cr 本位幣貸項(xiàng), gcc.segment3 科目, gjh.currency_code, fu.user_name | - | fu.description FROM gl_je_headers gjh, gl_je_lines gjl, gl_code_combin

7、ations gcc, fnd_user fu WHERE gjh.je_header_id = gjl.je_header_id AND gjh.set_of_books_id = gjl.set_of_books_id AND gcc.code_combination_id = gjl.code_combination_id AND fu.user_id = gjh.created_by采集余額表-科目余額表select fnd_flex_ext.get_segs(SQLGL, GL#, lgr.chart_of_accounts_id, gl.code_combination_id) a

8、ccount, xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(lgr.chart_of_accounts_id, gl.code_combination_id) account_description, lgr.chart_of_accounts_id, lgr.ledger_id, gl.code_combination_id, , lgr.short_name, gl.period_name 期間, gl.currency_code 幣種, gl.actual_flag, -A:表示實(shí)際金額 B 表示預(yù)算金額 E表示保留金額 gl.pe

9、riod_net_dr, gl.period_net_cr, -發(fā)生數(shù) gl.begin_balance_dr, -期初發(fā)生額 gl.begin_balance_cr, - gl.period_net_dr - gl.period_net_cr 期初至今PTD, gl.BEGIN_BALANCE_DR - gl.BEGIN_BALANCE_CR + gl.PERIOD_NET_DR - gl.PERIOD_NET_CR 年初至今YTD from gl_balances gl, gl_ledgers lgr, gl_code_combinations glcWHERE lgr.object_ty

10、pe_code = L and nvl(plete_flag, Y) = Y and gl.ledger_id = lgr.ledger_id and gl.code_combination_id = glc.code_combination_id and gl.period_name = &P_PNAME and = XXXXX分類帳 and fnd_flex_ext.get_segs(SQLGL, GL#, lgr.chart_of_accounts_id, gl.code_combination_id)=0.00.1002.0000.0000ORACLE EBS

11、總賬模塊簡介 下面，為大家簡單介紹總賬模塊，方便大家盡快熟悉ORACLE EBS 11i的會計(jì)模塊?？値た値た値な莾Υ鏁?jì)信息的中心；各子模塊的會計(jì)信息自動生成，隨時導(dǎo)入總帳系統(tǒng)。總帳與子系統(tǒng)的無縫集成財(cái)務(wù)模塊總體概覽財(cái)務(wù)模塊總體概覽- -總帳功能總帳功能總賬功能靈活設(shè)計(jì)每段可長25位每段有獨(dú)立的值集30 多段多段 可以由用戶按照管理需求設(shè)定可以由用戶按照管理需求設(shè)定 科目科目公司公司成本中心成本中心項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)品不同會計(jì)結(jié)構(gòu)并存根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點(diǎn)，建立自己的彈性會計(jì)科目結(jié)構(gòu)財(cái)務(wù)核算的需要財(cái)務(wù)分析的需要未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要，體現(xiàn)相對變化的管理需求內(nèi)往內(nèi)往一級灰二級灰石灰石不分滄東項(xiàng)目部北疆

12、項(xiàng)目部定電項(xiàng)目部。天唯實(shí)業(yè)翔泰建筑安裝大酒店興泰化工天唯實(shí)業(yè)天唯超市天唯電力隆堯熱電。銀行存款 工行 農(nóng)行生產(chǎn)成本 材料費(fèi) 修理費(fèi). 經(jīng)營部辦公室財(cái)務(wù)部工業(yè)分公司-銷售工業(yè)分公司-生產(chǎn)會計(jì)科目總帳概述 主要功能及特點(diǎn)主要功能及特點(diǎn) Oracle總帳模塊是財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的核心?？値つK是財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)的核心模塊，有以下主要功能塊，有以下主要功能: 會計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取會計(jì)和財(cái)務(wù)信息的記錄和集取 完成財(cái)務(wù)監(jiān)測和控制完成財(cái)務(wù)監(jiān)測和控制 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析財(cái)務(wù)報(bào)表及分析總帳概述JE 總帳與子系統(tǒng)之間的共享信息：總帳與子系統(tǒng)之間的共享信息： 帳套信息帳套信息 匯率信息匯率信息 分錄信息分錄信息科目

13、表科目表會計(jì)日歷會計(jì)日歷幣種幣種分錄來源分錄來源分錄類別分錄類別總帳概述 帳套（分類帳）由會計(jì)主體、會計(jì)科目體帳套（分類帳）由會計(jì)主體、會計(jì)科目體系、會計(jì)期間、幣種四個基本元素構(gòu)成，系、會計(jì)期間、幣種四個基本元素構(gòu)成，遵循會計(jì)四大假設(shè)。遵循會計(jì)四大假設(shè)。 定義會計(jì)帳戶，用來記錄日記帳分錄和預(yù)算分定義會計(jì)帳戶，用來記錄日記帳分錄和預(yù)算分錄錄 定義帳戶層次，用來報(bào)告和分析（一級、二級定義帳戶層次，用來報(bào)告和分析（一級、二級及三級會計(jì)科目等）及三級會計(jì)科目等）會計(jì)日歷總帳概述 貨幣：除以人民幣為統(tǒng)一的度量單位外，貨幣：除以人民幣為統(tǒng)一的度量單位外，可以通過激活多種貨幣來記錄交易數(shù)據(jù)。可以通過激活多種

14、貨幣來記錄交易數(shù)據(jù)?？値I(yè)務(wù)流程圖 關(guān)閉關(guān)閉會計(jì)期會計(jì)期查詢查詢報(bào)表報(bào)表信息存取信息存取溯源查詢溯源查詢預(yù)算分配預(yù)算分配 創(chuàng)建預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算修正預(yù)算修正預(yù)算預(yù)算預(yù)算紅沖憑證紅沖憑證會計(jì)調(diào)整會計(jì)調(diào)整匯兌損益計(jì)算匯兌損益計(jì)算合并合并成本分?jǐn)偝杀痉謹(jǐn)値げ編げ緯?jì)結(jié)構(gòu)會計(jì)結(jié)構(gòu)會計(jì)期會計(jì)期多幣種多幣種開啟會計(jì)開啟會計(jì)期期審批審批 過帳過帳 輸入會計(jì)分錄輸入會計(jì)分錄通過接口引入通過接口引入手工錄入手工錄入 其他模塊引入其他模塊引入 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會計(jì)期 憑證登帳建立經(jīng)常性分錄錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回成批分配打開會計(jì)期轉(zhuǎn)帳及合并憑證引入總帳業(yè)務(wù)總帳業(yè)務(wù)- -會計(jì)循環(huán)會計(jì)循環(huán)FSG 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 報(bào)表報(bào)表 為業(yè)務(wù)單位、利潤中心及成本中心生成復(fù)雜的為業(yè)務(wù)單位、利潤中心及成本中心生成復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表. 可生成合并報(bào)表、現(xiàn)金流量表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表可生成合并報(bào)表、現(xiàn)金流量表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表. 可生成外幣報(bào)表，或外幣轉(zhuǎn)換后報(bào)表可生成外幣報(bào)表，或外幣轉(zhuǎn)換后報(bào)表報(bào)表