NCV55全面預算功能介紹

1、NCV55計劃預算產品介紹計劃預算產品介紹NCNC預算開發(fā)部預算開發(fā)部 2009年年 04 月月1616 日日課程編號：課程編號： 目目 錄錄一一 名詞解釋名詞解釋二二 NCNC預算預算V55V55關鍵特性介紹；關鍵特性介紹；三三 NCNC預算應用流程預算應用流程及改進功能介紹及改進功能介紹四四 產品功能演示產品功能演示一一.關鍵名詞解釋關鍵名詞解釋1.預算指標：預算指標：預算編制與考核的主要依據抽象，每個預算指標都代表一項預算編制與考核的主要依據抽象，每個預算指標都代表一項業(yè)務內容或者具有一定的經濟含義業(yè)務內容或者具有一定的經濟含義 。2.預算維度：預算維度：指標的屬性描述稱為預算維度。包括

2、時間維、主體、幣種及指標的屬性描述稱為預算維度。包括時間維、主體、幣種及用戶自定義維度。用戶自定義維度。維度定義：維度定義：時間、主體、幣種、客商管理檔案、存貨管理檔案等；時間、主體、幣種、客商管理檔案、存貨管理檔案等；維度成員：維度成員：通過成員管理增加的具體成員；通過成員管理增加的具體成員；維度視圖：維度視圖：維度成員的展現方式，同一維度的不同視圖可以具有不同維度成員的展現方式，同一維度的不同視圖可以具有不同的成員及成員的層次關系。的成員及成員的層次關系。一一.關鍵名詞解釋關鍵名詞解釋3.應用模型：應用模型：一一個應用模型對應一個預算應用主題，如可以把費用預算做個應用模型對應一個預算應用主

3、題，如可以把費用預算做為一個應用模型，應用模型確定了所使用的指標、維度為一個應用模型，應用模型確定了所使用的指標、維度 ；4.表單：表單：應用模型的一個切片，從不同角度對數據進行展示；應用模型的一個切片，從不同角度對數據進行展示； 多維表單多維表單:支持多維旋轉、鉆??；支持多維旋轉、鉆取；自定義格式表單自定義格式表單:包括固定表單和浮動表單。包括固定表單和浮動表單。5.維度公式：維度公式：不依賴于任何表單的公式。不依賴于任何表單的公式。6.表單公式：表單公式：依賴于某個自定義格式表單的公式，表單刪除公式隨之刪依賴于某個自定義格式表單的公式，表單刪除公式隨之刪除。除。二二.NC.NC預算預算V5

4、5V55關鍵特性介紹關鍵特性介紹(1)(1)1.建立并完善多維數據模型：建立并完善多維數據模型：更好地支持多級集團應用；更好地支持多級集團應用；支持后續(xù)靈活的多維分析；支持后續(xù)靈活的多維分析；單元格公式轉換為維度公式，使公式設置不受預算表樣變化的影響；單元格公式轉換為維度公式，使公式設置不受預算表樣變化的影響；預算基礎設置平臺支持預算及各種業(yè)務計劃產品預算基礎設置平臺支持預算及各種業(yè)務計劃產品；2.支持跨行業(yè)多級集團預算管理需求：支持跨行業(yè)多級集團預算管理需求：增加基礎數據的應用范圍控制屬性，以實現不同主體可使用不同的增加基礎數據的應用范圍控制屬性，以實現不同主體可使用不同的 基礎數據；基礎數

5、據；不同主體預算指標的明細程度不同，可以設置不同的表單來實現；不同主體預算指標的明細程度不同，可以設置不同的表單來實現；通過維度公式指定主體的方式，可以實現不同主體使用不同的公式方案；通過維度公式指定主體的方式，可以實現不同主體使用不同的公式方案；3.支持矩陣管理對數據的匯總要求支持矩陣管理對數據的匯總要求主體、指標、維度支持多視圖；主體、指標、維度支持多視圖；匯總時可根據管理需要選擇不同的視圖進行匯總；匯總時可根據管理需要選擇不同的視圖進行匯總；5.預算應用方面改進預算應用方面改進同時支持在應用模型和計劃上設置控制方案；對于通用性的控制方案可在應用同時支持在應用模型和計劃上設置控制方案；對于

6、通用性的控制方案可在應用模型上設置，對于個性化的控制方案可在計劃上設置；模型上設置，對于個性化的控制方案可在計劃上設置；優(yōu)化預算分析功能，預置預算分析方法優(yōu)化預算分析功能，預置預算分析方法提供預算數據的切片、鉆取及圖形分析提供預算數據的切片、鉆取及圖形分析計劃支持設置審批流計劃支持設置審批流增加預算系統(tǒng)日志及查詢功能（保留審計線索）增加預算系統(tǒng)日志及查詢功能（保留審計線索）4、增加合并預算功能、增加合并預算功能通過設置不同的合并結構，可以滿足同時進行大合并和逐級合并；通過設置不同的合并結構，可以滿足同時進行大合并和逐級合并；6.易用性改進易用性改進增加了數據交換功能，可以將測試環(huán)境的基礎數據導

7、入到生產環(huán)境；增加了數據交換功能，可以將測試環(huán)境的基礎數據導入到生產環(huán)境；增加了維度公式，維度公式優(yōu)點增加了維度公式，維度公式優(yōu)點： 維度維度公式設置及表述更符合業(yè)務人員的應用習慣公式設置及表述更符合業(yè)務人員的應用習慣； 原原預算產品采用表格預算產品采用表格+單元公式來編制，當預算樣表格式發(fā)生變化后，單元公式來編制，當預算樣表格式發(fā)生變化后，很多公很多公式式將出現錯誤；將出現錯誤；二二.NC.NC預算預算V55V55關鍵特性介紹關鍵特性介紹(2)(2)三三.NC.NC預算應用流程及改進功能介紹預算應用流程及改進功能介紹（一）（一）NC55預算產品總體應用流程預算產品總體應用流程應用流程說明應用

8、流程說明1. 通過分析用戶預算管理表，整理出指標、維度等基礎數據；2. 建立應用模型；3. 根據數據展現需要建立多個表單；4. 設置各種規(guī)則、審批流程；5. 創(chuàng)建計劃；6. 預算管理日常業(yè)務操作：編制、審批、上報、執(zhí)行監(jiān)控、調整等7. 預算查詢分析（二）改進功能：維度指標（二）改進功能：維度指標(1)1.增加了應用系統(tǒng)和應用范圍，滿足多級集團應用的需求；增加了應用系統(tǒng)和應用范圍，滿足多級集團應用的需求；(二二)改進功能：維度指標改進功能：維度指標(2)2.增加了維度視圖：靜態(tài)視圖和動態(tài)視圖增加了維度視圖：靜態(tài)視圖和動態(tài)視圖靜態(tài)視圖靜態(tài)視圖靜態(tài)視圖成員是確定的；靜態(tài)視圖供建立模型維度設置時參照選

9、擇；在預算編制時可根據不同的主體視圖進行數據匯總或分解，以滿足矩陣式管理模式下，按照不同匯總路徑進行數據匯總或分解；動態(tài)視圖動態(tài)視圖動態(tài)視圖成員是在執(zhí)行公式時根據條件即時過濾出來；在設置維度公式時維度成員選值時可參照選擇動態(tài)視圖。3.維度成員增加了計算屬性。維度成員增加了計算屬性。支持在維度、指標成員上定義計算屬性（+-*/%） ，對上級維度成員定義維度公式時可直接根據計算屬性生成匯總公式（DIMSUM（）公式）。4.時間維度支持自定義起始和結束日期，滿足非自然月的時間時間維度支持自定義起始和結束日期，滿足非自然月的時間維度的應用。維度的應用。5.將數值屬性維度改為業(yè)務方案，增加了維度成員預算

10、數合將數值屬性維度改為業(yè)務方案，增加了維度成員預算數合并和預算數匯總、實際數合并和實際數匯總并和預算數匯總、實際數合并和實際數匯總(二二)改進功能：維度指標改進功能：維度指標(3)6.維度指標支持維度成員的維度指標支持維度成員的csv導入導出導入導出主鍵編碼名稱別名上級主鍵0001551000000000TFN1a1黃河制藥集團有限公司a1TB_NEW100000000000TT0001I11000000000V9SNa100集團部門匯總a1000001551000000000TFN10001551000000000TFOJa101財務中心a1010001551000000000TFN1000

11、1551000000000TFOHa102秘書處a1020001551000000000TFN10001551000000000TFOFa103人力資源中心a1030001551000000000TFN10001551000000000TFODa104信息中心a1040001551000000000TFN10001551000000000TFOBa105法務中心a1050001551000000000TFN10001551000000000TFO9a106投資發(fā)展部a1060001551000000000TFN10001551000000000TFO7a107審計部a1070001551000

12、000000TFN10001551000000000TFOTb1黃河白云制藥股份有限公司b10001551000000000TFN10001551000000000TFRNb101人力資源部人力資源部0001551000000000TFOT0001551000000000TFRDb102總經辦總經辦0001551000000000TFOT0001551000000000TFRBb103財務部財務部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR5b104證券部證券部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR3b105物料采購部物

13、料采購部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQZb107質檢部質檢部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQXb108設備管理部設備管理部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQJb109生產制造部生產制造部0001551000000000TFOT0001I11000000000WTGGb10900部辦部辦0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQVb10901一車間一車間0001551000000000TFQJ0001551000000000

14、TFQTb10902二車間二車間0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQRb10903三車間三車間0001551000000000TFQJ0001I11000000000WUE3b10904維保車間b109070001551000000000TFQJ(二二)改進功能：維度指標改進功能：維度指標(4)7.費用預算支持直接使用費用預算支持直接使用Uap檔案。檔案。(二二)改進功能：維度指標改進功能：維度指標(5)應用模型設置相關內容：應用模型設置相關內容：1.基礎信息、維度定義和維度視圖基礎信息、維度定義和維度視圖2.創(chuàng)建表單創(chuàng)建表單3.設置維度公式，特殊的一

15、些公式可設置表單公式；設置維度公式，特殊的一些公式可設置表單公式；4.設置控制規(guī)則：常用方案、特殊方案、零預算規(guī)則設置控制規(guī)則：常用方案、特殊方案、零預算規(guī)則5.設置折算方案：設置折算方案：6.流程設置流程設置(二二)改進功能：應用模型改進功能：應用模型(1)幾個注意事項：幾個注意事項：1.應用模型和表單關系：一個應用模型可包含多個表單，一個表單應用模型和表單關系：一個應用模型可包含多個表單，一個表單只能屬于一個應用模型；只能屬于一個應用模型；2.公式左邊業(yè)務方案選擇了預算數、實際數，在預算數計算公式和公式左邊業(yè)務方案選擇了預算數、實際數，在預算數計算公式和執(zhí)行數計算公式都會增加相應的公式；執(zhí)

16、行數計算公式都會增加相應的公式；3.控制規(guī)則：包括控制方案和零預算規(guī)則。如果計劃上和應用模型控制規(guī)則：包括控制方案和零預算規(guī)則。如果計劃上和應用模型上都設置了控制方案，兩個同時控制。上都設置了控制方案，兩個同時控制。(二二)改進功能：應用模型改進功能：應用模型(2)1.模型分類模型分類編制用：編制時使用；編制用：編制時使用；分析用：在建立分析查詢時引用，不用創(chuàng)建計劃；分析用：在建立分析查詢時引用，不用創(chuàng)建計劃；內部交易：填寫內部交易數據。內部交易：填寫內部交易數據。2.對方主體：主要用于內部交易模型使用，對方主體視圖和成員與主對方主體：主要用于內部交易模型使用，對方主體視圖和成員與主體相同，不

17、用單獨維護；體相同，不用單獨維護；3.顯示編碼：如果需要在表單中顯示維度成員編碼時勾選上該選項；顯示編碼：如果需要在表單中顯示維度成員編碼時勾選上該選項；4.維度視圖：參數維維度視圖沒什么作用，普通維度視圖主要在創(chuàng)建維度視圖：參數維維度視圖沒什么作用，普通維度視圖主要在創(chuàng)建表單時或浮動表、多維表單編制時根據維度視圖過濾維度成員；表單時或浮動表、多維表單編制時根據維度視圖過濾維度成員；5.應用系統(tǒng)：全面預算、費用計劃、所有系統(tǒng)。后續(xù)版本要支持資金應用系統(tǒng)：全面預算、費用計劃、所有系統(tǒng)。后續(xù)版本要支持資金計劃、采購計劃等業(yè)務計劃；計劃、采購計劃等業(yè)務計劃；6.應用范圍：指定該模型的哪些主體可以使用

18、；應用范圍：指定該模型的哪些主體可以使用；7.是否創(chuàng)建表單：勾選上就會進入表單創(chuàng)建界面；否則就完成應用模是否創(chuàng)建表單：勾選上就會進入表單創(chuàng)建界面；否則就完成應用模型創(chuàng)建，可隨后再創(chuàng)建表單；型創(chuàng)建，可隨后再創(chuàng)建表單；(二二)改進功能：應用模型改進功能：應用模型(3)(二二)改進功能：自定義格式表單設計改進功能：自定義格式表單設計(1)(二二)改進功能：自定義格式表單設計改進功能：自定義格式表單設計(2)1. 填充：填充：選擇維度成員或維度定義到表單行列表頭；2. 填充下級：填充下級：行列表頭有2個或2個以上維度定義時，光標定位到其中一個維度定義的某個成員，然后選擇另外1個維度定義的成員，填充下級

19、后單元格就會包含2個維度的信息；3. 匹配：匹配：將Excel導入表單表頭信息和維度指標成員進行匹配；4. 自動布局：自動布局：在成員過濾頁簽選擇了成員后，在此可通過自動布局自動生成表單；5. 設置浮動區(qū)：設置浮動區(qū)：設置浮動表單時，填充了維度定義后，選定維度定義單元格然后設置浮動區(qū)，則就將該維度定義設置為浮動維度區(qū)域；(二二)改進功能：自定義格式表單設計改進功能：自定義格式表單設計(2)6. 插入計算維：插入計算維：選定行列表頭某個維度成員，插入計算維，會在該維度成員的下方或右方增加1行或1列計算維；7. Excel導入：導入：支持從Excel導入表單，然后通過匹配完成維度成員對照；8. 生

20、成數據：生成數據：自定義格式表單表頭維度設置好后，需要選定數據區(qū)單元格生成數據，才能在此區(qū)域輸入數據。生成數據前單元格為灰色，生成后變成淺綠色；9. 多維旋轉：多維旋轉：多維表單才可支持將行、列、表頭維度互相轉置；(二二)改進功能改進功能:自定義格式表單設計（浮動表）自定義格式表單設計（浮動表）(3)(二二)改進功能：多維表單設計改進功能：多維表單設計(1)(二二)改進功能：改進功能： 公式設置公式設置(二二)改進功能：維度公式設置改進功能：維度公式設置(二二)改進功能：維度公式設置改進功能：維度公式設置(二二)改進功能：維度公式設置改進功能：維度公式設置(二二)改進功能：折算方案設置改進功能

21、：折算方案設置(二二)改進功能：折算方案設置改進功能：折算方案設置(二二)改進功能：控制方案設置改進功能：控制方案設置(常用方案常用方案)(二二)改進功能：控制方案設置改進功能：控制方案設置(特殊方案特殊方案)(二二)改進功能：控制方案設置改進功能：控制方案設置1. 支持裁減預算系統(tǒng)的審批流程；在流程管理節(jié)點定義預算系統(tǒng)本身的計劃管理流程；2. 支持在審批和批復流程中嵌套UAP審批流；審批流：在uap平臺流程管理節(jié)點定義；批復流：在uap平臺流程管理節(jié)點定義；3. 支持對編制階段和調整階段分別設置審批流。(二二)改進功能：流程設置改進功能：流程設置1.匯總結構：匯總結構：只包括主體維度匯總結構有用，主要應用：預算場景節(jié)點建立預算場景和創(chuàng)建計劃時引用；合并場景節(jié)點建立合并場景和創(chuàng)建合并計劃時引用；2.預算場景：預算場景：創(chuàng)建計劃和啟動計劃；創(chuàng)建計劃時