用友u8--存貨核算操作手冊

1、全友家私財控中心U8系統(tǒng)操作手冊-存貨核算管理篇 該資料僅供內(nèi)部使用“存貨核算”操作手冊存貨管理提供完整的成本核算流程，支持多種類型的進、出物料管理業(yè)務。庫存業(yè)務的操作流程如下：1、錄入加工車間材料入庫金額2、暫估成本錄入。3、產(chǎn)成品成本分配。4、結(jié)算成本處理。5、特殊單據(jù)記帳6、正常單據(jù)記帳。7、期末處理8、生成憑證。9、月末結(jié)帳1、錄入加工車間材料入庫金額 月底根據(jù)加工車間領(lǐng)用材料及其它費用計算出加工車間加工材料的實際成本，通過入庫調(diào)整單錄入材料總金額作為材料入庫成本以此計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本路徑：供應鏈/存貨核算/日常業(yè)務/入庫調(diào)整單注意：需要按照倉庫錄入，2、暫估成本錄入：對于本月采購發(fā)票未

2、開來的入庫材料，即沒有進行采購結(jié)算的材料，在月底財務需要對這類材料進行“成本暫估”。錄入暫估單價。路徑：供應鏈/存貨核算/業(yè)務核算/暫估成本錄入。選中相應的倉庫后，過濾出下圖：錄入完成后，點擊“保存”即可。3、產(chǎn)成品成本分配：每月的月底，財務科將成本單價（或金額）計算出后，需要給本月入庫的“產(chǎn)成品”或“半成品”配上金額。路徑：供應鏈/存貨核算/業(yè)務核算/產(chǎn)成品成本分配。選中相應的倉庫后，過濾出下圖：財務部將計算出來的成本錄入上表中的“金額”欄后，點上面的“分配”即可。4、結(jié)算成本處理：對于上月入庫本月發(fā)票到了，并且進行了結(jié)算的業(yè)務，在月底需要進行“結(jié)算成本處理”。路徑：供應鏈/存貨核算/業(yè)務核

3、算/結(jié)算成本處理。進行“查詢”操作，過濾出單據(jù)后，選中單據(jù)行，點上面的“暫估”即可。5、特殊單據(jù)記帳：月底對調(diào)撥單進行成本計算，記入存貨明細帳6、正常單據(jù)記帳：在月底為了計算本月的入庫成本及出庫成本，需要進行“記帳”操作。路徑：供應鏈/存貨核算/業(yè)務核算/正常單據(jù)記帳。如果在記帳后需要對某些業(yè)務單據(jù)進行修改，需要進行“恢復記帳”操作。如下圖：路徑：供應鏈/存貨核算/業(yè)務核算/恢復記帳。7、期末處理：本月所有的單據(jù)記帳后，月底需要進行“期末處理”操作。路徑：供應鏈/存貨核算/業(yè)務核算/期末處理。期末處理時系統(tǒng)自動計算差異率，并生成差異率結(jié)轉(zhuǎn)單8、生成憑證：生成憑證是業(yè)務和財務模塊連接的紐帶，業(yè)務模塊將生成的憑證傳遞到總帳請根據(jù)業(yè)務類型分別生成相關(guān)業(yè)務憑證9、月末結(jié)帳：一個月的存貨核算業(yè)務結(jié)束后，