高純鎵項目專項扶持資金申請報告（范文模板）

1、泓域咨詢 /高純鎵項目專項扶持資金申請報告目錄一、 市場分析3二、 項目名稱及投資人4三、 項目建設背景5四、 結論分析5五、 公司主要財務數(shù)據(jù)6公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)6公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)6六、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容7七、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標7八、 各部門職責及權限9九、 劣勢分析（W）13十、 勞動安全分析13十一、 項目實施保障措施15十二、 環(huán)境管理分析16十三、 質量管理17十四、 建設投資估算18建設投資估算表19十五、 建設期利息20建設期利息估算表20十六、 流動資金21流動資金估算表22十七、 項目總投資23總投資及構成一覽表23十八、 資金籌措與投資計劃24項目投資計

2、劃與資金籌措一覽表24十九、 經(jīng)濟評價財務測算25二十、 招標信息發(fā)布27二十一、 項目風險分析風險評估28二十二、 項目總結28一、 市場分析高純鎵，是純度高于99.999%、雜質總含量低于10-5的金屬鎵，按照純度來劃分，可分為5N、6N、7N、8N四個級別。高純鎵是一種具有淡藍色光澤、質地軟的金屬，易水解，在潮濕空氣中易氧化，熔點低但沸點高，介電性能優(yōu)，是制備半導體材料的重要原料，被廣泛應用在電子、通訊、光伏產(chǎn)業(yè)中。高純鎵可制備氮化鎵（GaN）、砷化鎵（GaAs）、磷化鎵（GaP）等半導體材料，用于制造襯底、外延片等，用在發(fā)光二極管、射頻器件、微電子、光伏電池等領域。高純鎵是生產(chǎn)半導體材

3、料的關鍵基礎原料，四個級別產(chǎn)品中，6N、7N兩個級別產(chǎn)品應用占比較多，6N高純鎵主要用于LED照明、光伏電池領域，7N高純鎵主要用于集成電路、微電子領域。受電子、通訊、光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動，我國在高純鎵技術領域不斷突破，現(xiàn)階段已經(jīng)具備量產(chǎn)能力。我國高純鎵生產(chǎn)企業(yè)主要有株洲科能新材料有限責任公司、株洲冶煉集團股份有限公司、河津市鎵美半導體材料有限公司、西安藍曉科技新材料股份有限公司、南京金美鎵業(yè)有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、峨嵋半導體材料研究所、廣東先導先進材料股份有限公司等。高純鎵提純法主要有化學萃取法、電解精煉法、結晶法、真空蒸餾法、熱分解法等，在我國市場中，氧化鋁母液提取法是高純鎵主流準備工

4、藝。在全球市場中，我國高純鎵產(chǎn)量大，占比達到60%以上。但我國高純鎵生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)量大的企業(yè)數(shù)量少，且較多企業(yè)以純度不高的5N、6N級別產(chǎn)品生產(chǎn)為主，7N、8N級別產(chǎn)品產(chǎn)量低，因此我國高純鎵市場部分需求依靠進口。高純鎵是制備氮化鎵、砷化鎵等半導體材料的關鍵基礎原料，在電子、通訊、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有不可或缺的重要作用?，F(xiàn)階段，我國已經(jīng)具備高純鎵量產(chǎn)能力，但生產(chǎn)企業(yè)中，較多企業(yè)產(chǎn)量少，且以較低級別產(chǎn)品生產(chǎn)為主，7N、8N高級別產(chǎn)品產(chǎn)量較少，無法滿足國內(nèi)市場需求，還需依靠進口。我國電子、通信產(chǎn)業(yè)技術不斷進步，市場對高級別高純鎵的需求將持續(xù)攀升，高純鎵行業(yè)結構還需不斷優(yōu)化。二、 項目名稱及投資人（一）

5、項目名稱高純鎵項目（二）項目投資人xxx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx。三、 項目建設背景綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約33.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxxundefined高純鎵的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資

6、包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13989.85萬元，其中：建設投資11668.42萬元，占項目總投資的83.41%；建設期利息149.27萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金2172.16萬元，占項目總投資的15.53%。（五）資金籌措項目總投資13989.85萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）7897.00萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6092.85萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：26600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：22763.50萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP

7、）：2796.25萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：13.66%。5、全部投資回收期（Pt）：6.55年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：12356.49萬元（產(chǎn)值）。五、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6704.195363.355028.14負債總額3922.823138.262942.12股東權益合計2781.372225.102086.03公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14632.6411706.1110974.48營業(yè)利潤3243.822595.06

8、2432.87利潤總額2866.892293.512150.17凈利潤2150.171677.131548.12歸屬于母公司所有者的凈利潤2150.171677.131548.12六、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積22000.00（折合約33.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積33103.22。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx高純鎵，預計年營業(yè)收入26600.00萬元。七、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標充分考慮我省發(fā)展的階段性特征和未來發(fā)展的支撐條件，在已經(jīng)確定的全面建成小康社會目標任務的基礎上，努力實現(xiàn)以下新的目標要求

9、。保持高于全國的經(jīng)濟增長速度。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7%以上，到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番以上，人均地區(qū)生產(chǎn)總值與全國平均水平的差距進一步縮小。加快建成經(jīng)濟總量大、經(jīng)濟結構優(yōu)、創(chuàng)新能力強、質量效益好的經(jīng)濟強省。創(chuàng)新驅動轉型發(fā)展邁出實質性步伐，科技創(chuàng)新能力明顯增強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向中高端水平，工業(yè)化、信息化融合發(fā)展水平進一步提升，先進制造業(yè)加快發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長，服務業(yè)比重明顯上升，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展取得更大進展。投資對增長的關鍵作用充分發(fā)揮，消費對增長貢獻穩(wěn)步提高。城鎮(zhèn)人口數(shù)量超過農(nóng)村人口，城鄉(xiāng)差距和區(qū)域差距縮小，發(fā)展空間

10、格局更加優(yōu)化。人民生活水平和質量全面提高。就業(yè)、教育、文化、社保、醫(yī)療、住房等公共服務體系更加健全，基本公共服務均等化水平穩(wěn)步提高。城鄉(xiāng)居民收入保持較快增長，收入差距明顯縮小，中等收入人口比重上升。農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，消除絕對貧困，解決區(qū)域性整體貧困。公民素質和社會文明程度普遍提升。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚，向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚，人民思想道德素質、科學文化素質、健康素質明顯提高，全社會法治意識不斷增強。公共文化服務體系基本建成，文化產(chǎn)業(yè)成為支柱性產(chǎn)業(yè)，巴蜀優(yōu)秀文化影響持續(xù)擴大，人民群眾的精神文化生

11、活更加豐富。生態(tài)建設和環(huán)境治理取得顯著成效。長江上游生態(tài)屏障、美麗四川建設取得新成效，生產(chǎn)方式和生活方式加快向低碳、綠色轉變。資源綜合利用水平提高，能源和水資源消耗、建設用地得到有效控制，主要污染物排放總量進一步減少，資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設取得重大進展，生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。重要領域和關鍵環(huán)節(jié)改革實現(xiàn)重大突破。市場在資源配置中的決定性作用得到充分發(fā)揮，開放型經(jīng)濟新體制基本形成。依法治省方略全面落實，人民民主不斷擴大，司法公信力明顯提高，法治政府基本建成，人權得到切實保障，治蜀興川各項事業(yè)全面納入法治化軌道。各領域基礎制度體系基本形成，治理體系和治理能力現(xiàn)代化取得重大進展。八、 各部門職

12、責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資

13、供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，

14、定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同，按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和

15、配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成

16、情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。九、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，各類產(chǎn)品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術水平的提升，公司對先進生產(chǎn)設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉向利用多種融資方式相結

17、合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴大產(chǎn)能規(guī)模，促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。十、 勞動安全分析本項目的建設與經(jīng)營一定要認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關勞動保護、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標準，從生產(chǎn)工藝設計和設備選型中，特別關注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。（一）設計標準及規(guī)定本項目根據(jù)國家現(xiàn)行關于加強防塵、防毒工作的有關規(guī)定，認真執(zhí)

18、行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產(chǎn)過程中采用相應防范措施，使其達到工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準和工業(yè)企業(yè)設計噪音衛(wèi)生標準。1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定4、關于生產(chǎn)建設工程項目職業(yè)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定5、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生“三同時”管理暫行規(guī)定6、生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則GB508320087、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ367920088、工業(yè)與民用電力裝置接地設計規(guī)范GBJ6520089、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GBJ878510、建筑抗震設計規(guī)范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業(yè)性接觸毒物危害程度分級

19、GB5044200813、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程序分級GB5817200814、工業(yè)企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160200615、壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程16、建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定17、工業(yè)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范SH 30479318、工業(yè)企業(yè)采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定GB1501998（二）主要不安全因素及職業(yè)危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產(chǎn)過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十一、 項目實施保障措施施工中應遵照

20、執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十二、 環(huán)境管理分析（一）環(huán)境管理本項目

21、需建立環(huán)境管理機構，負責公司的環(huán)境監(jiān)督管理和環(huán)保設施運行工作，實行責任制，各負責人要協(xié)助專職人員提高項目的環(huán)境保護工作，并建立嚴格的管理制度，確保各環(huán)保設施正常運行；同時要加強對下屬員工的環(huán)保培訓，不斷提高環(huán)保意識。項目建成后，廠區(qū)應按照相關管理部門的要求加強對廠區(qū)的環(huán)境管理，建立健全廠的環(huán)保監(jiān)督、管理制度。（二）環(huán)保管理制度的建立1、建立環(huán)境管理體系項目建成后，按照國際標準的要求建立環(huán)境管理體系，以便全面系統(tǒng)的對污染物進行控制，進一步提高能源資源的利用率，及時了解有關環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，更好地遵守法律法規(guī)及各項制度。2、報告制度執(zhí)行月報制度。月報內(nèi)容主要為污染治理設施的運行情況、污染物排

22、放情況以及污染事故或污染糾紛等。3、污染治理設施的管理、監(jiān)控制度項目建成后，必須確保污染處理設施長期、穩(wěn)定、有效地運行，不得擅自拆除或者閑置污染物處理設施，不得故意不正常使用污染處理設施。污染處理設施的管理必須與生產(chǎn)經(jīng)營活動一起納入單位日常管理工作的范疇，落實責任人、操作人員、維修人員、運行經(jīng)費、設備的備品備件、化學藥品和其他原輔材料。同時要建立崗位責任制、制定操作規(guī)程、建立管理臺帳。4、獎懲制度各級管理人員都應樹立保護環(huán)境的思想，企業(yè)也應設置環(huán)境保護獎懲條例。對愛護環(huán)保設施、節(jié)能降耗、改善環(huán)境者實行獎勵；對環(huán)保觀念淡薄，不按環(huán)保要求管理，造成環(huán)境設施損壞、環(huán)境污染及資源和能源浪費者一律予以重

23、罰。十三、 質量管理（一）質量控制體系與標準公司設立了質量管理部，全面負責公司質量管理體系和質量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作，并按照質量管理體系的要求，制定了完善的質量控制實施細則，明確了各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量管理的職責，保證公司質量控制體系的正常運行。（二）質量控制措施為保證公司質量目標的實現(xiàn)，提高產(chǎn)品質量水平，公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善質量管理組織體系，設立了質量管理部，各生產(chǎn)車間建立了質量小組，配備了專職的質量管理員，保證質量管理工作的正常進行； 2、按照質量管理體系的要求，制定了嚴格的質量控制制度，建立了完善的各項質量控制細則，規(guī)范了公司的質量管

24、理行為； 3、加強產(chǎn)品質量標準體系建設，嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關標準，保持公司產(chǎn)品質量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位； 4、完善產(chǎn)品質量檢測手段，建立了原材料和產(chǎn)品檢測中心，配備了先進的檢測設備、儀器，為保證產(chǎn)品的質量提供了堅實的基礎。十四、 建設投資估算本期項目建設投資11668.42萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計10144.47萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為4379.16萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是

25、根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5403.62萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為361.69萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1201.00萬元。（三）預備費本期項目預備費為322.95萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4379.165403.62361.6910144.471.1建筑工程費4379.164379.161.2設備購置費5403.625403.621.3安裝工

26、程費361.69361.692其他費用1201.001201.002.1土地出讓金596.85596.853預備費322.95322.953.1基本預備費144.00144.003.2漲價預備費178.95178.954投資合計11668.42十五、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款6092.85萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息149.27萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息149.27149.270.001.1.1期初借款余額6092.851.1.2當期借款6092.856092.850.001.1.3當

27、期應計利息149.27149.270.001.1.4期末借款余額6092.856092.851.2其他融資費用1.3小計149.27149.270.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計149.27149.270.00十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和

28、流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為2172.16萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)9646.8611254.6712862.4816078.101.1應收賬款4341.095064.605788.127235.151.2存貨3376.403939.144501.875627.341.2.1原輔材料1012.921181.741350.561688.201.2.2燃料動力50.6559.0967.5384.411.2.3在產(chǎn)品1553.151812.012070.862588.581.2.4產(chǎn)成品759.6

29、9886.311012.921266.151.3現(xiàn)金771.75900.371029.001286.251.4預付賬款1157.621350.561543.501929.372流動負債8343.569734.1611124.7513905.942.1應付賬款3003.683504.304004.915006.142.2預收賬款5339.886229.867119.848899.803流動資金1303.301520.511737.732172.164流動資金增加1303.30217.22217.22434.435鋪底流動資金2894.063376.403858.744823.43十七、 項目總投

30、資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13989.85萬元，其中：建設投資11668.42萬元，占項目總投資的83.41%；建設期利息149.27萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金2172.16萬元，占項目總投資的15.53%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資13989.85100.00%1.1建設投資11668.4283.41%1.1.1工程費用10144.4772.51%1.1.1.1建筑工程費4379.1631.30%1.1.1.2設備購置費5403.6238.63%1.1.1.3安裝工程費361.692.59%

31、1.1.2工程建設其他費用1201.008.58%1.1.2.1土地出讓金596.854.27%1.1.2.2其他前期費用604.154.32%1.2.3預備費322.952.31%1.2.3.1基本預備費144.001.03%1.2.3.2漲價預備費178.951.28%1.2建設期利息149.271.07%1.3流動資金2172.1615.53%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資13989.85萬元，其中申請銀行長期貸款6092.85萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資13989.85100.00%1.1建設投資1166

32、8.4283.41%1.2建設期利息149.271.07%1.3流動資金2172.1615.53%2資金籌措13989.85100.00%2.1項目資本金7897.0056.45%2.1.1用于建設投資5575.5739.85%2.1.2用于建設期利息149.271.07%2.1.3用于流動資金2172.1615.53%2.2債務資金6092.8543.55%2.2.1用于建設投資6092.8543.55%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十九、 經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入26600.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=901.26萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括