【精品】浪潮GS管理軟件日常操作手冊

1、中鐵二十局集團(tuán) 浪潮管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料中鐵二十局集團(tuán)有限公司2011年4月 四川·樂山目 錄1系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置61.1客戶端配置要求：61.1.1采用何種操作系統(tǒng)61.1.2IE瀏覽器61.1.3ACTIVEX控件的下載91.2軟件登錄前注意事項102初始化步驟、要點(diǎn)說明132.1用戶與職責(zé)定義132.1.1系統(tǒng)登錄132.1.2職責(zé)的定義132.1.3用戶的定義142.2基礎(chǔ)設(shè)置142.2.1部門定義142.2.2員工定義142.2.3往來單位定義142.2.4核算項目定義142.2.5科目定義142.2.6科目核算關(guān)系定義152.2.7余額初始152.2.8實(shí)時余額同步1

2、52.2.9憑證類型定義152.2.10輸出格式定義（憑證打印格式）162.2.11系統(tǒng)設(shè)置162.2.12會計期間維護(hù)162.3報表管理162.3.1新建報表162.3.2新建數(shù)據(jù)單元162.3.3報表與數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián)172.3.4報表格式升級182.3.5報表另存為excel格式182.4固定資產(chǎn)182.4.1卡片初始182.4.2資產(chǎn)增加192.4.3資產(chǎn)減少192.4.4資產(chǎn)變更192.4.5大修理記錄202.4.6固定資產(chǎn)計提折舊202.4.7固定資產(chǎn)模塊月結(jié)202.5工資202.5.1工資類別定義202.5.2工資項目定義202.5.3工資類別啟用212.5.4定義員工卡片213日常

3、業(yè)務(wù)要點(diǎn)213.1總賬213.1.1制單213.1.2憑證復(fù)制功能213.1.3憑證對沖功能213.1.4審核與記賬213.1.5憑證的引入及轉(zhuǎn)出223.1.6結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義223.1.7規(guī)則憑證的定義223.1.8賬表的查詢233.1.9銀行對賬233.1.10往來核銷243.1.11賬齡分析253.1.12對賬中心253.2報表管理253.2.1報表計算253.2.2報表校驗(yàn)263.2.3報表數(shù)據(jù)審核263.2.4公有報表的操作步驟263.2.5私有報表的操作步驟263.2.6合并報表的操作步驟263.2.7千元與萬元的數(shù)據(jù)單元報表的計算263.2.8報表只讀原因273.3固定資產(chǎn)273.

4、3.1正常業(yè)務(wù)273.3.2計提折舊273.3.3折舊分?jǐn)?73.3.4月結(jié)273.3.5年結(jié)273.4工資273.4.1工資錄入273.4.2銀行代發(fā)文件格式定義與形成281 系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置1.1 客戶端配置要求：1.1.1 采用何種操作系統(tǒng)² 推薦：WindowsXP Professionall或windows7² 不推薦：WindowsMe、Windows98、Windows95、VISTA等系列注：以下具體設(shè)置說明主要參照目前廣泛使用的WindowsXP Professional Service Pack3和win7；其他操作系統(tǒng)可以此進(jìn)行對照。對于上述推薦的操

5、作系統(tǒng)都要求定期打上補(bǔ)丁。 1.1.2 IE瀏覽器XP系統(tǒng)IE瀏覽器的版本要求IE6.0版本或者ie7.0，不可使用ie8.0；win7系統(tǒng)使用ie8.0。打開IE瀏覽器，點(diǎn)擊最右側(cè)的“幫助”下拉菜單，點(diǎn)擊菜單最下邊的“關(guān)于Internet Explorer”功能，就會看到IE瀏覽器的詳細(xì)版本信息，如圖2、3所示：圖2圖3 如果您的版本低于6.0，可到微軟官方網(wǎng)站進(jìn)行升級或者下載安裝。IE瀏覽器的設(shè)置 1、首先，如果您的系統(tǒng)中安裝了針對IE的擴(kuò)展插件，請您一定要把這些插件全部卸載。如下列表中提到的插件，都會對系統(tǒng)穩(wěn)定性、安全性帶來隱患，并且造成GS軟件可能無法正常運(yùn)行。 3721網(wǎng)絡(luò)實(shí)名372

6、1上網(wǎng)助手3721中文郵3721升級包CNNIC通用域名網(wǎng)易泡泡新浪IE通新浪點(diǎn)點(diǎn)通搜狐工具欄搜狐視頻播放器百度搜索伴侶百度搜霸SEXXX撥號程序MSN ToolbarAdobe StreamGoogle工具 對于上述大部分插件，都可以通過進(jìn)入控制面板，然后運(yùn)行“添加/刪除程序”來進(jìn)行卸載。 所有插件卸載完成后，強(qiáng)烈建議您打開IE瀏覽器，選擇“工具”“Internet選項” “高級”選項卡，用鼠標(biāo)拉動滾動條，定位到“啟用第三方瀏覽器擴(kuò)展（需要重啟動）”，把左面的對勾去掉。然后關(guān)閉所有打開的IE瀏覽器，重新打開。這樣，所有的瀏覽器插件就被屏蔽掉了。如圖4所示。請您以后也不要安裝任何第三方瀏覽器插

7、件。 圖42、請您打開IE瀏覽器，選擇“工具”“Internet選項” “安全”選項卡，點(diǎn)擊 “受信任的站點(diǎn)”圖標(biāo)，然后點(diǎn)擊下面的“自定義級別”按鈕。如圖5所示：（目前只需要將GS訪問地址加入“受信任的站點(diǎn)”即可）圖5在彈出的界面里通過鼠標(biāo)拉動滾動條的方式把所有控件選為“啟用”，然后點(diǎn)擊“確定”，使用彈出窗口阻止程序，選為“禁用”。如圖6所示：圖63、請您再次打開IE瀏覽器，選擇“工具”“彈出窗口阻止程序”，點(diǎn)擊“關(guān)閉彈出窗口阻止程序”。如圖7所示： 圖74、win7系統(tǒng)的ie8設(shè)置同xp。但是打開時1.1.3 ACTIVEX控件的下載要正常使用GS管理軟件，就要下載必要的ACTIVEX控件。

8、實(shí)現(xiàn)方式是：當(dāng)用戶通過IE瀏覽器打開某項需要控件的功能時，會自動彈出如圖4所示的頁面： 圖4 請您一定要點(diǎn)擊按鈕“是”，否則此ACTIVEX控件無法安裝，相關(guān)的軟件功能無法使用。或許系統(tǒng)會彈出如圖5所示的頁面：圖5請您一定要點(diǎn)擊按鈕“安裝”，否則此ACTIVEX控件無法安裝，相關(guān)的軟件功能無法使用。1.2 軟件登錄前注意事項² 保證和服務(wù)器是連通的。² 客戶端機(jī)器上IE瀏覽器是6.0版本。² 如果IE瀏覽器上有“上網(wǎng)助手”、“中文郵”、“新浪點(diǎn)點(diǎn)通”等第三方工具一定要全部卸載掉（通過“控制面板”“添加刪除程序”刪除），保證瀏覽器是干凈的。² 修改瀏覽器的

9、INTERNET設(shè)置² 在“工具”“internet”“安全”“自定義級別”如下圖：把所有與“ActiveX”控件有關(guān)的選項設(shè)置為：“啟用”² 在“工具”“internet”“高級”如下圖：取消“第三方瀏覽器擴(kuò)展（需要重啟動）”² 在“工具”“internet”“安全”“受信任的站點(diǎn)”，把系統(tǒng)IP地址加為“受信任的站點(diǎn)”。 ² 登錄軟件方法，在IE地址欄輸入地址² 登錄時如果系統(tǒng)提示是否下載控件，一定要點(diǎn)擊“是”， ² 如果系統(tǒng)有如下圖提示，一定要選擇“確定安裝”² 在系統(tǒng)使用過程中，登錄時出現(xiàn)提示關(guān)閉瀏覽器，然后打開一空白

10、頁面，如下圖。打開“工具”“internet選項”“刪除文件”，刪除后重新登錄軟件即可。² 客戶端重新下載把目錄C:WINDOWSDownloaded Program Files下的文件全部刪除，然后重新登錄系統(tǒng)，系統(tǒng)就會自動下載最新程序。2 初始化步驟、要點(diǎn)說明說明：<浪潮GS軟件獲得幫助的方式：選中要輸入信息的空格框，右擊鼠標(biāo)>下文中帶框的文字為菜單項，斜粗體為強(qiáng)調(diào)說明。2.1 用戶與職責(zé)定義2.1.1 系統(tǒng)登錄在地址欄中輸入http:/ /cwbase然后回車進(jìn)入登錄界面，輸入相應(yīng)的用戶、口令、應(yīng)用信息，在日期欄選擇進(jìn)入系統(tǒng)的日期，然后點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。如果選擇“保

11、存登錄信息”，則每次登錄時姓名、登錄時間不變。否則登錄時間隨系統(tǒng)日期每日變化。2.1.2 職責(zé)的定義功能位置：基礎(chǔ)管理>系統(tǒng)管理>系統(tǒng)維護(hù)>職責(zé)維護(hù)注意：定義職責(zé)要同時選擇功能模塊以及功能模塊所對應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限2.1.3 用戶的定義功能位置：基礎(chǔ)管理>系統(tǒng)管理>系統(tǒng)維護(hù)>用戶維護(hù)注意：定義用戶完成以后要將用戶與職責(zé)關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)方法：在定義用戶界面中，選擇用戶，然后選擇職責(zé)按鈕。2.2 基礎(chǔ)設(shè)置2.2.1 部門定義功能位置：組織>部門定義注意：會計核算選擇核算。2.2.2 員工定義功能位置：員工>員工定義注意：因?yàn)槿藛T一定要有一個對應(yīng)的部門，所以人員的

12、增加要在部門增加后進(jìn)行。增加中需要注意，一定要選擇會計核算的勾，這樣才能保證增加的人員，在憑證錄入中可以顯示。2.2.3 往來單位定義功能位置：往來>往來單位定義注意1：往來單位類別分為三類：內(nèi)部單位、外部單位、其他，每類單位全部由各子分公司系統(tǒng)管理員統(tǒng)一控制，統(tǒng)一增加，各單位如需增加往來單位可報于自己公司的系統(tǒng)管理員增加，各會計實(shí)體不能私自增加。公有單位被其他單位引用后，不能刪除。刪除時有提示。如果有些往來單位在自己這里沒有業(yè)務(wù)發(fā)生也沒有余額，但無法刪除，可以選擇“停用”。2.2.4 核算項目定義 功能位置：輔助->核算項目定義注意：總共可以定義九級，目前集團(tuán)公司最多控制到前4級

13、，5、6、7、8、9級由各處（項目部）根據(jù)自身情況私有定義。2.2.5 科目定義功能位置：財務(wù)會計>總賬>定義>科目定義注意：集團(tuán)公司已經(jīng)為各公司統(tǒng)一定義了部分明細(xì)科目，包括到二級或三級明細(xì)；其中有部分科目仍然允許子公司增加更下級，比如銀行存款；但是有部分科目是不允許下級公司增加更明細(xì)科目的（當(dāng)子公司增加明細(xì)科目時不能保存，就表明母公司控制明細(xì)科目的增加），例如應(yīng)收賬款；這就要求子公司通過設(shè)置合理的輔助核算來實(shí)現(xiàn)。私有科目增加的時候一定要注意余額方向。2.2.6 科目核算關(guān)系定義功能位置：財務(wù)會計>總賬>定義>科目核算關(guān)系注意：在增加完私有科目后，一定主要注

14、意及時維護(hù)核算關(guān)系。（我們現(xiàn)在使用的輔助核算有：個人核算、單位核算、部門核算、專項核算、現(xiàn)金流量核算、地區(qū)分類核算、項目名稱輔助、業(yè)務(wù)板塊與項目類別輔助、周轉(zhuǎn)材料、職工薪酬、在建工程等詳見中鐵二十一局標(biāo)準(zhǔn)化方案）2.2.7 余額初始功能位置：財務(wù)會計>總賬>定義>余額初始注意：余額初始后一定要進(jìn)行平衡檢查。在進(jìn)行余額初始時會遇到金額中不能進(jìn)行錄入原因1）此科目是非明細(xì)科目原因2）此科目是明細(xì)科目，但是這個科目有輔助核算由于現(xiàn)使用GS軟件長時間無操作服務(wù)器會自動結(jié)束用戶的使用進(jìn)程，建議大家在初始過程中要多注意保存數(shù)據(jù)，長時不登陸時退出軟件或重新登陸后再做自己的初始工作。以后憑證

15、制單遇到類似問題時處理方法同上。2.2.8 實(shí)時余額同步功能位置：財務(wù)會計>總賬>期末處理>實(shí)時余額同步注意：此步操作是為實(shí)現(xiàn)“在憑證不記賬的情況下出報表”所做的準(zhǔn)備性操作，必須在初始化余額結(jié)束、平衡檢查通過之后，在制單之前進(jìn)行這步操作。2.2.9 憑證類型定義功能位置：財務(wù)會計>總賬>定義>憑證類型定義2.2.10 輸出格式定義（憑證打印格式）功能位置：財務(wù)會計>總賬>定義>輸出格式定義注意：輸出格式定義的操作同EXCEL很相近，可以根據(jù)原憑證的格式在這里定義。另外，各家單位可以引入其它單位的憑證打印格式。引用過來的格式可以進(jìn)行修改。（集

16、團(tuán)公司已經(jīng)定義好了憑證格式，子公司引用集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)憑證格式即可） 2.2.11 系統(tǒng)設(shè)置功能位置：財務(wù)會計>總賬>定義>系統(tǒng)設(shè)置可以參照舊系統(tǒng)中的系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。默認(rèn)制單人、默認(rèn)審核人、默認(rèn)記賬人、默認(rèn)憑證類型都是對于抵消公司設(shè)置的，普通公司不需要設(shè)置。2.2.12 會計期間維護(hù)功能位置：財務(wù)會計>總賬>期末處理>會計期間維護(hù)打開狀態(tài)可以進(jìn)行制單，未來狀態(tài)不可以進(jìn)行制單，關(guān)閉代表月結(jié)，如果想反月結(jié)，將關(guān)閉狀態(tài)改為打開狀態(tài)2.3 報表管理2.3.1 新建報表 功能位置：報表操作>新建報表 1) 在格式狀態(tài)下，定義宏公式（包括單位、日期、金額單位

17、）2) 在格式狀態(tài)下，定義好每個單元格的屬性（字符還是數(shù)值）3) 在通用公式狀態(tài)下，定義報表項目的取數(shù)公式是通過公式向?qū)x,系統(tǒng)函數(shù)種可以進(jìn)行選擇。2.3.2 新建數(shù)據(jù)單元（每家單位最多有三個數(shù)據(jù)單元，分別為金額單位為“元”、“千元”、“萬元”）功能位置：報表字典>數(shù)據(jù)單元定義 下圖為金額單位為“元”的數(shù)據(jù)單元 下圖為金額單位為“千元”的數(shù)據(jù)單元（萬元與千元的類似）2.3.3 報表與數(shù)據(jù)單元關(guān)聯(lián) 功能位置：報表字典>報表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)注意：1、要一張報表一張報表的進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)一次保存一次2、數(shù)據(jù)單元從最右邊的框中選到中間框中，意味著左邊選中的報表與中間的數(shù)據(jù)單元已經(jīng)進(jìn)行了關(guān)聯(lián)（只

18、有進(jìn)行關(guān)聯(lián)后，報表才可以以數(shù)據(jù)狀態(tài)下存在）集團(tuán)定義的公有報表的公式不能滿足普通公司的需求，普通公司可以定義自己的公式，通過視圖>單元公式狀態(tài)（必須選擇數(shù)據(jù)單元，才可以顯示單元公式狀態(tài)，否則顯示不出來）2.3.4 報表格式升級選擇報表>報表操作>打開報表，在格式狀態(tài)下，選擇文件，報表升級，在09年升級報表，那么09年修改的格式不會影響08年的格式，報表的版本相應(yīng)升級從1.0到 報表另存為excel格式選擇報表>報表操作>打開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選擇文件，另存為交換格式2.4 固定資產(chǎn)2.4.1 卡片初始注意初始完卡片要進(jìn)行初始完成。入賬時間：表示該固

19、定資產(chǎn)進(jìn)入企業(yè)原固定資產(chǎn)賬的時間時，系統(tǒng)會自動計算出已使用年限。入賬折舊：截止到初始日期的累積折舊月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額自動算出如果有需單獨(dú)記錄的附屬設(shè)置，可以利用附屬設(shè)備的功能實(shí)現(xiàn)。如果該固定資產(chǎn)的折舊是由多部門承擔(dān)的，需要通過部門折舊初始對期初各部門承擔(dān)的累計折舊作初始，以方便以后對折舊進(jìn)行部門分析。2.4.2 資產(chǎn)增加功能位置：資產(chǎn)>資產(chǎn)增加本功能用于錄入在固定資產(chǎn)模塊啟用之后企業(yè)增加的固定資產(chǎn)，對于本月新增的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)自動確認(rèn)本月不記提折舊。操作方法增加一張固定資產(chǎn)卡片將新固定資產(chǎn)的信息填到卡片上即可，卡片的填置和初始卡片時相同。如果購入的是舊固定資產(chǎn)，即固定

20、資產(chǎn)到本企業(yè)入賬時就有累計折舊，此時可通過【資產(chǎn)-舊資產(chǎn)增加】處理。2.4.3 資產(chǎn)減少對于資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)，首先需要記錄減少的是那項固定資產(chǎn)，其次，還用明確資產(chǎn)減少的凈損益。通過【資產(chǎn)資產(chǎn)減少】來明確本次減少的是那項固定資產(chǎn)；通過【資產(chǎn)-資產(chǎn)清理】可以記錄在資產(chǎn)減少過程中發(fā)生的清理費(fèi)用；通過【資產(chǎn)資產(chǎn)變賣】記錄在資產(chǎn)的變賣收入，以明確資產(chǎn)減少過程中發(fā)生的凈損益。A、登記減少資產(chǎn)功能位置：資產(chǎn)>資產(chǎn)減少操作方法：1） 在資產(chǎn)編號處選擇本次減少的固定資產(chǎn)，在資產(chǎn)數(shù)量處明確本次減少的數(shù)量，在減少原因處選擇本次固定資產(chǎn)減少的原因。系統(tǒng)會自動根據(jù)當(dāng)月的數(shù)據(jù)填寫減少原值、減少折舊和減少殘值2）保存。如

21、果有其他減少的固定資產(chǎn)再點(diǎn)【增加】B、記錄清理費(fèi)用功能位置：資產(chǎn)>資產(chǎn)清理C、記錄資產(chǎn)變賣收入功能位置：資產(chǎn)>資產(chǎn)變賣2.4.4 資產(chǎn)變更本功能主要處理固定資產(chǎn)原始形態(tài)發(fā)生變化的業(yè)務(wù)，例如資產(chǎn)評估、原值重置、內(nèi)部所屬部門的調(diào)動、狀態(tài)變化等功能位置：資產(chǎn)>資產(chǎn)變更操作方法：進(jìn)入固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-資產(chǎn)變更后，在顯示的窗口點(diǎn)擊【增加】2.4.5 大修理記錄功能位置：資產(chǎn)>大修理記錄2.4.6 固定資產(chǎn)計提折舊如果有采用工作量法計提折舊的固定資產(chǎn)，需要做此步功能位置：月末>工作量輸入計算折舊功能位置：月末>計提折舊部門占用量輸入如果本公司固定資產(chǎn)中有多個部門分擔(dān)固定資

22、產(chǎn)折舊的情況，需要進(jìn)行此步功能位置：月末部門占用量輸入部門分?jǐn)傉叟f計算出每個部門本月承擔(dān)的折舊額功能位置：月末>折舊分?jǐn)?.4.7 固定資產(chǎn)模塊月結(jié)固定資產(chǎn)模塊每月必須進(jìn)行月結(jié)。每月處理完所有的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)后直接月結(jié)，每年最后一月月進(jìn)行年結(jié)。功能位置：月末>月結(jié)2.5 工資2.5.1 工資類別定義模塊：【工資】功能位置：初始>工資類別定義 一般來講劃分不同工資類別的依據(jù)如下：不同的工資項目如在職人員和離退休人員，不同的發(fā)放幣種，不同的扣零單位，是否代扣稅金這其中的任何一項都可以作為劃分不同工資類別的依據(jù)。2.5.2 工資項目定義功能位置：初始>分類工資項目工資項目指和工

23、資核算有關(guān)的數(shù)值類信息，如：基本工資、浮動工資等。各個工資項目之間可能存在一定的邏輯運(yùn)算關(guān)系，這就需要進(jìn)行計算公式的定義。2.5.3 工資類別啟用功能位置：初始>工資類別啟用本功能用于啟用要使用的工資類別，工資類別只有啟用后才可以使用。2.5.4 定義員工卡片 功能位置：初始>員工檔案維護(hù) 該功能用于錄入當(dāng)前工資類別的員工檔案。3 日常業(yè)務(wù)要點(diǎn)3.1 總賬3.1.1 制單制單中的快捷鍵：² esc：將光標(biāo)從輔助信息中移到憑證分錄中² ctrl+s：保存憑證² F8：切換借、貸方金額² ctrl+a：同類型增加憑證² 另外制單中可以添

24、加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（部門、人員、往來單位）的方法：在制單界面中的字典定義下3.1.2 憑證復(fù)制功能可以復(fù)制本月和以前月份的憑證，復(fù)制時金額同時復(fù)制過來，這是其和憑證模板的區(qū)別3.1.3 憑證對沖功能形成以前月份或本月某張憑證的沖銷憑證，可以沖銷部分余額3.1.4 審核與記賬（可以審核一張憑證，也可同時審核多張憑證；記賬與審核道理相同）² 取消審核時，一定要先選擇取消審核然后再選擇憑證編號；記賬與審核道理相同。² 不能多人同時審核² 審核過程中，可以查詢憑證² 審核與記賬不能同時進(jìn)行3.1.5 憑證的引入及轉(zhuǎn)出1） 轉(zhuǎn)出憑證-轉(zhuǎn)出 選擇文件格式為.txt，選擇存放

25、路徑，導(dǎo)出四個文本文件，文件名分別為：GSPZK（憑證庫）、GSPZFL（憑證分錄）、GSFZYE（輔助金額）、GSPZLE（憑證類型） 其中前三個是變化的就是說每張憑證的前三個文件時不同的，而最后一個文件是不變的。2）引入進(jìn)入浪潮財務(wù)系統(tǒng)，選擇財務(wù)會計>總賬>憑證>引入。把“自動編號”的勾勾上！切記！ 在彈出的對話框中選擇文本文件所在的路徑。選擇GSPZK這個TXT文件，選擇下一步，直到提示轉(zhuǎn)入憑證號。3.1.6 結(jié)轉(zhuǎn)憑證的定義 功能位置： 總賬>期末處理>結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義注意：結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義有一個限制條件：轉(zhuǎn)入科目必須是明細(xì)科目。3.1.7 規(guī)則憑證的定義 功能位置

26、： 總賬>期末處理>規(guī)則憑證定義對于每個月來說，我們有很多有一定規(guī)律的憑證，對于這些憑證來說，如果不能定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，那么我們就可以用規(guī)則憑證來實(shí)現(xiàn)，規(guī)則憑證的分錄金額可以通過公式取到，可以從賬里取數(shù)，也可以通過報表取數(shù)。3.1.8 賬表的查詢1) 所有表的格式設(shè)置都在賬表設(shè)置與頁面設(shè)置中，其中隱藏某一列以及設(shè)置某一列的寬度都在賬表設(shè)置中操作，有關(guān)一頁顯示和固定行的設(shè)置都在頁面設(shè)置中，進(jìn)行設(shè)置好后，可以保存自己單位的格式，下次進(jìn)行表的查詢時，可以選擇自己單位定義好的格式。2) 所有表都有進(jìn)行聯(lián)查的功能，選擇某個單元格就可以進(jìn)行聯(lián)查。3) 右擊：輔助查詢3.1.9 銀行對賬1） 銀行科

27、目設(shè)置，出納銀行科目設(shè)置，選擇導(dǎo)入銀行科目，這樣會把所有在科目定義中選中銀行賬的科目導(dǎo)入到當(dāng)前界面中。注意：a、可以把自己單位不使用的銀行科目刪除； b、專項類別不需要設(shè)置。2） 銀行對賬初始，出納銀行對賬初始，針對不同銀行科目要分別初始（需要對賬的銀行科目），初始完科目以后要啟用。注意：a、啟用日期可以和賬務(wù)上線日期不一致，如賬務(wù)要求在2008.1.1初始建賬，那么銀行對賬可以在2008.2.1號啟用，但是必須要把2.1號前未達(dá)賬項錄入； b、區(qū)分單位未達(dá)賬項與銀行未達(dá)賬項，不要錄入到相反方向，銀行未達(dá)賬項是單位發(fā)生（有憑證），銀行沒有發(fā)生，所以銀行未達(dá)賬項中有憑證號一列； c、調(diào)整后的單位

28、余額與銀行余額要相等； d、選擇啟用后，要點(diǎn)擊保存。3） 錄入對賬單，分兩種方式第一種，手工，出納錄入對賬單，可以批量錄入，也可以單條增加第二種，自動，出納對賬單導(dǎo)入，轉(zhuǎn)入成功的前提條件是文件必須是文本文件。選擇本文文件所在的路徑，然后選擇預(yù)讀數(shù)據(jù)，把信息對應(yīng)，轉(zhuǎn)入。轉(zhuǎn)入成功的對賬單在錄入對賬單中查詢注意：a、確定字段分隔符，一般銀行下載下來的是excel文件，然后另存為文本文件，這樣分隔符為tab；b、每次讀取行數(shù)是指的文本文件不能超過行數(shù)，可以自行設(shè)定，但是不要設(shè)置的過大，如果對賬單的紀(jì)錄很多，可以考慮把這些紀(jì)錄分成在多個文本文件中；c、日期格式，如果文本文件中的日期格式是20080201

29、，那么要把YYYY-MM-DD中的-去掉d、文本文件中的金額不能有分隔符 4） 銀行對賬，首先把單位賬讀入，讀入成功必要要保證需要對賬得科目所涉及到的憑證都已經(jīng)審核記賬了，對賬分兩種方式 第一種 自動對賬，定義好對賬條件后，選擇自動對賬，系統(tǒng)會把相對符的紀(jì)錄用相同的序號標(biāo)記出來，序號是不斷的增加的，不會有重復(fù)的序號。第二種 手工對賬，如果存在多對一的情況，自動對賬是實(shí)現(xiàn)不了的，需要通過手工對賬。如單位賬中一條紀(jì)錄和銀行賬中兩條紀(jì)錄相對，自動對賬已經(jīng)對到序號546了，那么手工會從547開始，單位賬中有一條是547，銀行賬會有兩條5475） 查詢余額調(diào)整表，出納查詢余額調(diào)整表6） 清除相對符記錄，

30、出納清除相對符記錄，記錄沒有真正的從數(shù)據(jù)庫中刪除，所以還可以查詢，只是在銀行對賬界面中不顯示了。7） 查詢相對符記錄，出納查詢相對符記錄，可以查到已清除的與未清除的3.1.10 往來核銷1） 往來單據(jù)初始，核銷往來單據(jù)初始，選擇科目，讀入月初余額，修改業(yè)務(wù)日期，帳齡分析是根據(jù)業(yè)務(wù)日期進(jìn)行分析的。2） 往來單位啟用，核銷往來單位啟用，相當(dāng)于往來單據(jù)的校驗(yàn)，系統(tǒng)判斷往來單據(jù)初始中的余額和余額初始中的余額是不是相等，這個界面的單位可以全部啟用，也可以啟用有關(guān)這個科目的往來單位，啟用成功的往來單位前面會有個綠顏色的對號，啟用失敗的往來單位前面是一個紅顏色的叉3） 往來業(yè)務(wù)核銷，核銷往來業(yè)務(wù)核銷，選擇要

31、核銷的科目，核銷方式選擇“全部”意味著不用選擇具體的往來單位，所有往來單位一起核銷，“單一”是針對某一個往來單位進(jìn)行核銷。進(jìn)入核銷界面后，讀入單位帳，然后自動對符，業(yè)務(wù)核銷，注意區(qū)分順時全額核銷與金額相等核銷4） 核銷記錄查詢，核銷核銷記錄查詢，3.1.11 賬齡分析單位帳齡分析定義分析類型，需要輸入名稱，如：區(qū)間查詢。然后根據(jù)單位的需求，把分析分為幾個區(qū)間，如下：注意：分析時間選擇的不同，查詢出來的結(jié)果也是不同的，分析時間的開始時間決定查詢結(jié)果的條數(shù)，結(jié)束時間決定每條單據(jù)在哪個區(qū)間。如：一天往來單據(jù)的業(yè)務(wù)日期是2007.08.01，那么想查詢到這個結(jié)果分析時間的開始時間要小于這個業(yè)務(wù)日期，如果結(jié)束時間選擇2008.01.01那么這條單據(jù)在1-6個月內(nèi)，如果結(jié)束時間選擇2008.05.05，那么這條單據(jù)在712個月內(nèi)。3.1.12 對賬中心模