國際工程承包課件資本運(yùn)作

1、國際工程承包國際工程承包第五章 國際工程融資與結(jié)算 國際工程融資渠道國際工程融資渠道國際工程融資渠道國際金融市場國際金融組織 國際金融市場（International Financial Market） 廣義的國際金融市場和狹義的國際金融市場 狹義的國際金融市場指國際資金借貸和融通關(guān)系的總和。國際金融市場貨幣市場資本市場外匯市場黃金市場 國際貨幣市場 貨幣市場是指融資期限在1年以內(nèi)（含1年）的短期金融工具進(jìn)行交易的市場。國際貨幣市場銀行短期信貸市場短期證券市場貼現(xiàn)市場信貸市場銀行同業(yè)間拆放市場國庫卷定期存款單銀行承兌匯票商業(yè)票據(jù)政府承兌匯票其他商業(yè)票據(jù)銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票 國際資本市場 國

2、際資本市場是融資期限在1年以上的交易市場。國際資本市場銀行中長期信貸市場中長期國際證券市場國際金融組織國際金融組織全球性國際金融組織國際貨幣基金組織(IBM)國際復(fù)興開發(fā)銀行(IBRD),世界銀行,華盛頓特區(qū)國際開發(fā)協(xié)會(IDA),世界銀行國際金融公司(IFC),世界銀行多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)(MIGA),世界銀行國際農(nóng)業(yè)開發(fā)基金(IFAD),羅馬地區(qū)性金融組織亞洲開發(fā)銀行(ASDB),馬尼拉非洲開發(fā)銀行(AFDB),阿比讓美洲開發(fā)銀行(IADB),華盛頓特區(qū)歐洲開發(fā)基金(EDF),布魯塞爾歐洲投資銀行(EIB),盧森堡資金籌集資金籌集 籌資方式和籌資渠道 籌資方式是指項(xiàng)目投資者籌措資金所采用的具體

3、手段或形式。 項(xiàng)目資金管理的主要內(nèi)容是如何在籌資渠道既定的情況下，選擇合理的籌資方式來進(jìn)行籌資，以達(dá)到降低項(xiàng)目資金成本、提高投資效益的目的。 1、確定資金需求量 一個工程項(xiàng)目所需資金數(shù)額，一般包括兩部分： （1）實(shí)施工程所需要的資金 （2）開具保函需要的抵押金 例：某工程合同額為1500萬美元，履約保函和預(yù)付款保函的比例之和為20，開具保函的抵押比例為50，施工高峰期所需資金為合同額的25，業(yè)主支付給承包商的預(yù)付款為100萬美元，則需要的資金總額估算為： 15002050 150025-100425$ 編制資金流動計(jì)劃，確定資金需求量資金計(jì)劃資金投入計(jì)劃資金回收計(jì)劃資金流動計(jì)劃 2、資金籌集方

4、式資金籌集方式自有資金銀行信貸融資租賃BOT融資國際工程結(jié)算國際工程結(jié)算 國際貿(mào)易結(jié)算(International Settlement)是指在國際間辦理貨幣的收付以清償國際間由于貿(mào)易聯(lián)系所引起的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一種活動。國際結(jié)算匯付托收信用證 1.匯付：進(jìn)口人(買方)通過銀行將貨款交付給出口人（賣方）。 匯付涉及的基本關(guān)系人：匯款人、匯出行、匯入行、收款人。（銀行在匯付中不承擔(dān)保證付款的責(zé)任，也不代辦貨運(yùn)單據(jù)的移交。匯付是典型的商業(yè)信用）出口商（收款人）進(jìn)口商（匯款人）進(jìn)口地銀行（匯出行）出口地銀行（匯入行）貨物委托指示解付匯付的操作流程 2.托收：出口商開具匯票，連同貨運(yùn)單據(jù)一起委托出口地銀

5、行（托收行），通過它的海外聯(lián)運(yùn)行或代理行（代收行）向國外進(jìn)口商收取銷售貨款或勞務(wù)價(jià)款的結(jié)算方式。 托收涉及的基本關(guān)系包括：委托人、托收行、代收行、付款人。托收光票托收跟單托收出口商（委托人）進(jìn)口商（付款人）進(jìn)口地銀行（代收行）出口地銀行（托收行）貨物付款托收的操作流程提示委托結(jié)匯付款委托 3.信用證：是開證銀行根據(jù)申請人的要求和指示，向受益人開立的、保證在收到受益人提交的符合信用證規(guī)定的單據(jù)后向受益人付款的書面文件，信用證是銀行有條件的付款承諾。 信用證涉及的基本關(guān)系人包括：申請人（開證人）、開證行（付款行）、通知行（議付行）、受益人（出口人） 信用證是由開證銀行以自己的信用作出的付款保證，開證行負(fù)有第一付款責(zé)任；且它一經(jīng)開出，就成為獨(dú)立于貿(mào)易合同以下的一項(xiàng)契約。受益人（出口商）申請人/開證人（進(jìn)口商）開證行 付款行議付行 通知行裝運(yùn)付款交單信用證的操作流程申請寄單寄證買賣合同通知交單結(jié)算付款提貨 從國際貿(mào)易結(jié)算方式的發(fā)展看，在資本主義發(fā)展初期，是以商業(yè)信用為基礎(chǔ)的匯付與托收方式為主。到壟斷資本主義時(shí)期，由于資本主義經(jīng)濟(jì)危機(jī)加深，信用危機(jī)嚴(yán)重，以銀行信用為基礎(chǔ)的信用證支