產(chǎn)品眾籌方案全案商業(yè)計劃書

1、XXX滬品股權眾籌項目方案 商業(yè)計劃書 XXX必司2016年5月6日【目錄】1:名詞釋義2:聲明和承諾3:眾籌要素4:眾籌架構介紹 4.1: 框架示意圖4.2: 發(fā)起人基本情況 4.3: 領投人基本情況 4.4: 新設有限合伙企業(yè) 5:項目的商業(yè)前景5.1: 中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5.2: XXXXf氐速電動車的優(yōu)勢 6:募集方案6.1: 項目概述62眾籌流程6.3: 眾籌對象范圍6.3.1: 眾籌對象范圍 6.3.2: 認籌對象繳款安排 6.4: 認籌標準6.5: 認籌人回報6.5.1: 分紅的原則6.5.2: 支付方式6.6: 回購條款6.6.1: 回購權的行使主體 6.6.2: 回購

2、條件6.6.3: 回購價格及其確定原則 6.7: 回售條款6.7.1: 回售權的行使主體 6.7.2: 回售條件6.7.3: 回售價格及其確定原則 6.8: 認籌額度及預計募集資金總額6.9: 新設有限合伙企業(yè) 6.10: 募集資金用途 6.11: 本次募集有關安排 6.11.1: 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 6.11.2: 資金超募時的對應的安排 6.11.3: 出現(xiàn)募集中止時的應急預案 6.11.4: 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 6.12: 認籌人的權益保障6.12.1: 源祥實業(yè)股權質(zhì)押擔保 6.12.2: 領投人承諾 6.12.3: 合伙企業(yè)在中心進行托管6.12.4: 盈

3、利預測7:本次眾籌的風險揭示 7.1: 項目風險7.1.1: 市場風險7.1.2: 財務風險7.1.3: 經(jīng)營風險7.2: 認籌人適當件標準7.3: 其他可能影響認籌人決策的重要信息 8:眾籌妗起人和財務顧問1：名詞釋義在眾籌本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：XXXX:指XXXXd氐諫電動車;XXX世司：指XXXX科技公司.:元、萬元：指 人民幣元、人民幣萬元；眾籌平臺：指XXXX眾籌平臺;領投人：指YYYY投資公司;2:聲明和承諾本股權眾籌商業(yè)計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成,項目發(fā)起人xxxX呆證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導

4、性陳述或重大 遺漏負連帶責任。YYYY投資公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的 任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本股權眾籌商業(yè)計劃書相關財務數(shù)據(jù)由 YYYYK資公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、 準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本股權眾籌商業(yè)計劃書僅供XXX粉籌平臺使用，XXX粉籌平臺應保證不將該報告使用 于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。YYYYR資公司不對XXX粉籌平臺不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。3:眾籌要素項目簡稱XXXX電動車股權眾籌項目眾籌金額八千萬元人民

5、幣最低募集額度總募集金額的80%即6400萬元封閉期2年4:眾籌架構介紹4.1 :基本框架發(fā)起人領投人認籌人0萬元出資7600萬元XXX您司出資40xXXXB實物出資4.2 :發(fā)起人基本情況（作價8000萬元）本次股權眾籌項目發(fā)起人 XXXX系XXXXM技公司董事長XXXXf人簡歷:附簡歷4.3 ：領投人基本情況本次眾籌項目領投人yyyYS資公司YYY根資公司簡介：附簡歷經(jīng)查，發(fā)起人YYYYR資公司最近三年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動，不存在 違法違規(guī)的情況。4.4 :新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下:廳P認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%出資方式1XXXX800

6、050%實物資產(chǎn)2丫丫丫微資公司（領投人）4002.5%貨幣3認籌人（1800人）760047.5%貨幣合計16000100%一5:項目的商業(yè)前景5.1 :中國電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電動車的產(chǎn)生由來已久，早在 19世紀，電動車就已經(jīng)登上歷史舞臺。19世紀末20世 紀初，有40%勺美國汽車采用蒸汽機，38%勺汽車采用電力驅(qū)動，22%勺汽車使用汽油動力。 美國的電動車保有量達到33842輛，電動車在19世紀20年代大獲成功，銷量在1912年達 到了頂峰。到19世紀20年代，大油田的不斷發(fā)現(xiàn)使汽油價格降低到普通人可以消費的水平， 內(nèi)燃 機技術的發(fā)展也使得汽油車展現(xiàn)出無可比擬的優(yōu)越性， 汽油車逐漸成為主流

7、。而電動車速度 低，續(xù)航里程短且售價昂貴，遭到淘汰。此后數(shù)十年里，盡管零星的有一些電動車問世，但受制于高成本和短續(xù)航，電動車一直 未成氣候，沒有一款車型能達到商用規(guī)模。直到20世紀末，高漲的油價和人們對氣候問題的擔憂才再次讓電動車受到廣泛關注。歐美日各系廠商都開始在電動車領域發(fā)力。1993年,美國克林頓政府制訂了 PNG#劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機為基本動力源的混合動力 概念車（輕混），這些概念車型由于采用了制動能量回收技術而更加節(jié)能，在降低油耗和排 放方面都有十分出色的表現(xiàn)。盡管過高的成本未能使這些概念車實現(xiàn)商業(yè)化，但這個計劃在 全美國掀起了一波汽車新技術研發(fā)的浪潮。大眾、豐田等車廠也推

8、出了各自的混合動力車， 其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。進入21世紀，電動車行業(yè)在全球的發(fā)展十分迅速。因為電動車環(huán)保、低能耗，是綠色環(huán)保和凈化空氣污染的最好交通產(chǎn)物。電動車行業(yè)的發(fā)展能夠給人類的居住環(huán)境和身心健康 提供良好的生態(tài)環(huán)境，是一種社會可持續(xù)發(fā)展的工具。為此我國發(fā)展電動車輛也是必然趨勢。我國電動車發(fā)展在上世紀90年代前基本依靠進口，如高爾夫球車、游覽觀光車等。自 1992年以來，我國有了自行車研制和生產(chǎn)的電動車產(chǎn)品，通過十幾年的發(fā)展，現(xiàn)已初步形 成一批具有創(chuàng)新實力和年產(chǎn)規(guī)模超百萬輛的電動車生產(chǎn)廠家。1000多家電動車企業(yè)現(xiàn)已向國內(nèi)外市場推出電動汽車、電動摩托車、電動游覽車、電動高

9、爾夫車、電動觀光車、電動載 貨車、電動救援車、電動助力車、電動滑板車、電動自行車、家庭生活車等等。特別是“863” 計劃啟動和北京奧運會20億元電動汽車訂單，規(guī)定奧運會電動車只能在中國生產(chǎn)制造，導 致我國電動汽車研發(fā)熱潮再度升溫。我國電動車行業(yè)雖然十分火爆，但同樣面臨挑戰(zhàn)。電動車的問世比汽車要早半個世紀， 但因續(xù)航能力低、安全性差、價格昂貴而被汽車所淘汰。汽車節(jié)能減排的壓力和鋰電池的發(fā) 明，引發(fā)近年來的電動車熱。然而直到今天，電動車的這些弊端還沒有得到根本突破。比如 能量儲存，現(xiàn)在汽車和電動車之比是 100:1 ,而提高到10:1的水平才更具有實用性。還有 中國自主品牌的競爭能力也有待提高，避

10、免外國廠商稱雄市場。到如今，插電式混合電動汽車（重混）和純電動車已成為電動車發(fā)展的方向。目前插電式混動車可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據(jù)電池能量存儲容量的不同，一般在20公里到100公里，同時保留今天的內(nèi)燃機車輛行駛范圍的機會。在世界范圍內(nèi)，通過插 電式混合電動汽車全電式里程滿足大部分日常駕駛的需要。例如，根據(jù)國際能源署的評估， 在英國，估計97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程 小于25公里。在美國，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每天行駛 不到100公里?？梢哉f，目前插電式混合動力汽車的性能已經(jīng)基本可以滿足消費者的日產(chǎn)需

11、求。純電動車方面，Tesla Model S最高續(xù)航已經(jīng)超過500公里，部分性能甚至超過了傳統(tǒng) 汽車【全球電動車發(fā)展簡史（1966年以來）】資料來源：公開資料整理 產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的2015-2020年中國電動汽車行業(yè)前景調(diào)查及投資策略分析報告顯示，2015年1-9月我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成 93032輛和87531輛，同比分別增長2.0 倍和2.7倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成 51252輛和49202輛，同比增長1.9倍和 1.8 倍。【2011-2015年我國電動汽車產(chǎn)量走勢圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會【2011-2015年我國電動汽車銷量走勢圖】數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會【2011-20

12、15年9月我國電動汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 （輛）年度）里銷量純電動插電式混合動力合計純電動插電式混合動力合計2011 年5655271383685579258081592012 年11241131112552113751416127912013 年14243329017533146043038176422014 年4860529894784994504829715747632015 年 1-9 月93032512521442848753149202136733數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會【2014年銷量前五車型概況】序號制造廠家車型名稱動力舊2014年銷量（輛）2015年1-8月銷量（輛）電池類型電

13、池提供廠家1比亞迪比亞辿家插電混動1470424041磷酸鐵鋰比亞迪2奇瑞QQ電動純電動90964104鉛酸電池力向億能動力3吉利康迪熊貓純電動85643654磷酸鐵鋰天能動力4新大洋眾泰E20純電動73415760三元NCM天豐電源，多氟多，波士頓5北汽新能源北汽E系純電動55348244磷酸鐵鋰ATL普萊德（北汽合資）合計4523945803一一數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會【2015年1-8月銷量前五車型概況】序號制造廠家車型名稱動力類型2014年銷量（輛）2015 年 1-8 月銷量（輛）電池類型電池提供廠家1比亞迪比亞迪秦插電混動1470424041磷酸鐵鋰比亞迪2汽能 北新源北汽E系純電動

14、55348244三元NCM磷酸鐵鋰電控愛思開，ATL普萊德（均為北汽合資）3上汽榮 威550插電混動27056078磷酸鐵鋰A123 （力向子公司）4眾泰眾泰云100純電動23115938三元NCM比克電池，天津力神5新大洋眾 泰E20純電動73415760三元NCM天豐電源，多氟多，波士頓合計3259550061一一數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會5.2 : XXXX（氐速電動車的優(yōu)勢填充資料6:募集方案6.1 :項目概述本次眾籌以XXX刑技公司董事長XXXX乍為發(fā)起人，以其擁有的XXXa技公司實物資 產(chǎn)（廠房、設備）、專利技術作價8000萬元作為投資，再向合格認籌人募集 8000萬元的資 金，成立有

15、限合伙企業(yè)，通過引進日本高端“低速電動車技術”，結合“某專利”相關技術， 打造我國技術領先的低速電動車品牌，并在兩年內(nèi)成為南方低速電動車領頭羊。6.2 :眾籌流程【眾籌流程圖】?、招 項目立項7股權質(zhì)押擔保xx科技公司止眾籌萬案1T-f、財務顧問眾籌平臺領投、監(jiān)管資金箜住認籌人認籌、T空制并經(jīng)營拶消認籌人項目入伙協(xié)議發(fā)起人2年后，退出4人簽訂舊購切環(huán) 艮&-簽訂回售協(xié)議A:XXXXf）g目,尋班密人；接觸合伙人關系B:YYYY投資公司組織眾籌項目路演；C:認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至XXX粉籌平臺指定賬戶；D：募集期內(nèi)，XXX粉籌平臺登記認籌人名冊；E：認籌人篩選。募

16、集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果；F：募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回；G:募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，XXXX眾籌平臺將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；H:成立有限合伙企業(yè)，項目啟動。6.3 :眾籌對象范圍6.3.1 :眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：A、XXXXM技公司高級管理人員、核心員工；B、符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過1800名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：A、近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；B、累計虧

17、損額達到注冊資本 50%Z上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團。6.3.2 :認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至XXXXk；籌平臺指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。6.4 :認籌標準合格認籌人認籌標準：4萬元/份，封閉期：2年。6.5 :認籌人回報6.5.1 :分紅的原則針對認籌人的投資，XXXX科技公司將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利 潤按照認籌人的出資比例進行分紅；并于第二年終每份贈送一輛價值？ ?元的？ ？車。6.5.2 : 支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至XXXXa籌平臺指定賬戶，XXXX籌

18、平臺與發(fā)起人、財務顧問 確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不 另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。6.6 :回購條款6.6.1 :回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性 文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完 成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當 日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。6.6.2 :回購條件A、在封

19、閉期滿；B、符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。6.6.3 :回購價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度20%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進行回 購；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度20%寸，發(fā)起人以（1+20%-（第一年分紅 +第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。6.7 :回售條款6.7.1 :回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性 文件的前提下，認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。 一旦認籌人全部份額完成回售， 財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當日起 10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。6.7.2

20、 :回售條件（1）在封閉期滿;（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。6.7.3 :回售價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度20%寸，發(fā)起人以原始認籌額度進行回 售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度20%寸，發(fā)起人以（1+20%-（第一年分紅 +第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。6.8 :認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為8000萬元，認籌數(shù)量為2000份，認籌標準為4萬元/份。機構 認籌人認籌下限為5份，上限為1000份；個人認籌人認籌下限為1份，上限為1000份（如 有其他條件可附加說明），否則視為無效認籌。XXXX作為項目發(fā)起人

21、，以其所擁有的 XXXX科技公司實物資產(chǎn)（廠房、設備）、專利技 術作價8000萬元作為投資，占比50%同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他 50%勺資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的2.5%,共400萬元。其他認籌人認籌7600萬，認籌對象不超過1800人。6.9 :新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下:廳P認籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%1XXXX800050%2YYYYS資公司（領投人）4002.5%3認籌人（1800人）760047.5%合計16000100%6.10 :募集資金用途本次募集資金主要用于 XXXXf氐速電動車的研發(fā)、專利技術引進、

22、生產(chǎn)線裝配、員工工 資等。根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下：廳P項目金額1研發(fā)XX萬2專利技術引進XX萬3生產(chǎn)線裝配XX萬4員工工資XX萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。6.11 :本次募集有關安排6.11.1 :對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為5份，上限為1000份；個人認籌人認籌下限為1份，上限為1000份（如有其他條件可附加說明），否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌 平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進

23、行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 1800人。6.11.2 :資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適 當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認 籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與 領投人對認籌人進行篩選。6.11.3 :出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重 大突發(fā)事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事 項消失后，中介機構可以重新

24、申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對 其認籌款進行凍結或退款。6.11.4 :募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可 能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部 門辦理相關備案登記結果等信息。中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的 期限不

25、低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定， 通過眾籌平臺向認籌人 披露投后信息。6.12 :認籌人的權益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來 保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。6.12.1 : XXX寂業(yè)股權質(zhì)押擔保對于本次眾籌事項，XXX雙業(yè)作為本次眾籌項目擔保方,按照XXX雙業(yè)目前股份市值, 在XXXX籌平臺進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按 照回售條款履行相應義務，則源祥實業(yè)將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。6.12.2 :領投人承諾本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（YYYY投資公司）將作為本次眾籌項目的 領投人，認籌2.5%的份額。6.12.3 :合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將在XXXX籌平臺進行托管。6.12.4 :盈利預測根據(jù)XXXXM技公司五個月的營收卜#況，我們保守預測 2016年到2018年三年的營業(yè)收 入和費用支出情況。如下表:名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤