年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報告

1、第一章 項(xiàng)目的概況1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目單位概況和財務(wù)狀況#科 技 發(fā) 展 有 限 公 司 位 于#經(jīng)濟(jì)園，成立于2006年7月。是國家電 網(wǎng)，安徽省電網(wǎng)入網(wǎng)企業(yè)，黃山市高低壓成套電器產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公 司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)6個部門，3個生產(chǎn)車間。建立了一套完 善的質(zhì)量管理體系， 公司通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證及國家強(qiáng)制 性安全（3C）認(rèn)證。公司注冊資本為1000萬元?？偼顿Y2500余萬元，建設(shè)占地面積25畝，建筑面積一萬多平方米。 一期廠房于2007年4月初建成投產(chǎn)， 當(dāng)年共計完成產(chǎn)值900.6萬元，銷售額787.4萬元，上繳稅收19.4萬元，稅后利潤29.7萬元。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投

2、產(chǎn)，當(dāng)年盈利的良好局面。2009年完成產(chǎn)值1296萬元，銷售額1355.3萬元，上繳稅收50萬元，稅后利潤45萬元。2010年新增注冊資本150萬元，現(xiàn)實(shí)收資 本為300萬元。2010年共計完成生產(chǎn)產(chǎn)值2733.66萬元，銷售額2884萬元，上繳稅收83.2萬元，完成稅后利潤90.66萬元。2011年共計 完成生產(chǎn)產(chǎn)值2642萬元，銷售產(chǎn)值2244萬元,上繳稅收104.9萬元， 完成稅后利潤22萬元。公司運(yùn)營形勢良好。二期建設(shè)正在緊張建設(shè) 中。本公司現(xiàn)有員工80余人，基本上是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的電氣工程師 和技術(shù)工人，公司主要生產(chǎn)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備，主要有KYN28A金屬封閉開關(guān)設(shè)備，#GN15-

3、12SF6網(wǎng)柜，YB箱式變電站，GCS,GCK抽出式低壓開關(guān)柜，GGD氐壓開關(guān)柜和各種動力照明配電箱。有幾十種產(chǎn)品銷往整個黃山市及附近省市， 現(xiàn)年生產(chǎn)能力達(dá)四千余萬元， 二 期擴(kuò)建后年生產(chǎn)能力將突破億元。1.1.2編制的依據(jù)1編制依據(jù)(1)(2011)第9號令(2)國家及地區(qū)的有關(guān)政策、法令和法規(guī)；(3)#科技發(fā)展有限公司提供的部分企業(yè)內(nèi)部 資料。2.編制原則(1)技改工程要堅持科學(xué)合理、全面綜合增效的原則，工程投資 成本與降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品效益緊密結(jié)合的原則。(2)工藝技術(shù)方案選擇的技術(shù)成熟可靠為前提，積極采用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料、 ，做到先進(jìn)可靠、經(jīng)濟(jì)合理。(3)充分考慮技改

4、產(chǎn)生的正面或負(fù)面綜合影響。(4)嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生及安全消防法 規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計，堅持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)保設(shè)施“三同時”的原則， 采用各種設(shè)施在實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的同時減少或消除環(huán)境污染， 達(dá)到環(huán)保 要求。1.2項(xiàng)目提出的背景1.2.1項(xiàng)目提出的宏觀背景配電柜作為電力傳輸?shù)闹匾A(chǔ)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、 煤炭等眾多行業(yè)。其中，電力行業(yè)是其最大的應(yīng)用領(lǐng)域，電力行業(yè)的 發(fā)展也在很大程度上影響著配電柜行業(yè)的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)我國電 力一直處于快速平穩(wěn)發(fā)展之中， 截至2006年12月31日， 我國發(fā)電 裝機(jī)容量達(dá)到6.2億KW同比增長20.3%;截至2007年12月31日， 我國發(fā)電

5、裝機(jī)容量達(dá)到7.1億KV,同比增長14.36%;截至2008年12月31日， 我國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到7.9億KV， 同比增長10.34%。電力行業(yè)的發(fā)展為配電柜行業(yè)帶來廣闊的市場。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展， 電力需求和投入持續(xù)增長， 我國配 電柜行業(yè)市場前景良好。 中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示， 截止2009年1-11月， 我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為5974億元， 同比增長25.50%。2010年1-5月，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入為2495億元，同比增長7.95%;利潤為160.7億元，同比下降1.45%。 國民經(jīng)濟(jì)和電力的發(fā)展為整個配電柜行業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動力。 近年來， 我

6、國成套高低壓配電柜市場需求量逐年增大， 極大地刺激了 行業(yè)的發(fā)展。由于在冶金、石化、機(jī)場、建筑、電氣化鐵路、軌道交 通等重點(diǎn)工程領(lǐng)域也有大量配電柜的需求，以及每年40億美元左右 的輸配電設(shè)備的出口，配電柜行業(yè)的發(fā)展具有非常大的市場空間。經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后， 我國配電柜行業(yè)受到了一定影響。 為了進(jìn)一步 擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長， 我國政府迅速啟動總額4萬億元的以鐵路 建設(shè)為核心， 兼顧公路港口機(jī)場， 包括電網(wǎng)水利等民生工程在內(nèi)的大 規(guī)模工程建設(shè)投資。四萬億投資規(guī)劃中，鐵路、公路、機(jī)場、城鄉(xiāng)電 網(wǎng)建設(shè)為18000億，成為拉動經(jīng)濟(jì)的投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。這些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目， 包括其拉動的冶金、

7、 石化等產(chǎn)業(yè)的需求， 都將給我國輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機(jī)遇， 能夠繼續(xù)保持甚至超過近年來35%的行業(yè)年均增速。本次技術(shù)改造項(xiàng)目符合和國家發(fā)展和改革委員會令第9號 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）中第一類（鼓勵類）十四款 機(jī)械第22條、“高壓真空元件及開關(guān)設(shè)備， 智能化中壓開關(guān)元件及成 套設(shè)備，使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開關(guān)柜，智能型（可通信）低壓 電器，非晶合金、卷鐵芯等節(jié)能配電變壓器” 的政策條款范疇。本項(xiàng)目是針對原有高低壓配電柜生產(chǎn)線的技術(shù)改造，通過高低壓配電 柜柜體改造，實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)輸成本、提高就業(yè)人數(shù)的目的，符合政策發(fā) 展的具體要求。本項(xiàng)目宏觀上有利于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，節(jié)約能源， 符合國家

8、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃。1.2.2項(xiàng)目提出的微觀背景1.項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)條件（1）技術(shù)條件#科技發(fā)展有限公司擁有10多名資深設(shè)計師組 成的技術(shù)團(tuán)隊(duì)， 憑借對高低壓配電柜產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和新技術(shù)運(yùn)用的 獨(dú)到把握， 項(xiàng)目實(shí)施所需關(guān)鍵技術(shù)在同行業(yè)中已較為成熟， 項(xiàng)目單位 已完全掌握。（2）資金條件本次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目計劃投入資金1500萬元，主要來源于企 業(yè)多年經(jīng)營盈余的自有資金和銀行貸款。（3）管理制度項(xiàng)目單位在注重生產(chǎn)的同時， 也注重企業(yè)的管理， 建立了一套完 善的質(zhì)量管理體系， 公司通過ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證及國家強(qiáng)制 性安全（3C）認(rèn)證。綜合以上分析，#科技發(fā)展有限公司資金、 技術(shù) 實(shí)力雄厚，專

9、業(yè)技術(shù)人員、管理人員配置合理，管理制度健全。綜合 以上各因素，項(xiàng)目單位具備實(shí)施本次技術(shù)改造項(xiàng)目的資金、技術(shù)、管 理等條件。2.項(xiàng)目實(shí)施的理由目前我國正計劃投資4萬億元進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 其中相當(dāng)大的 一塊是投入到電力工業(yè)建設(shè)中。 例如， 今年國家電網(wǎng)公司除了正常電 網(wǎng)投資建設(shè)外，投資規(guī)模將比原計劃大幅增長， 初步預(yù)計兩到三年內(nèi) 投資規(guī)模將達(dá)到1.16萬億元。南方電網(wǎng)公司方面，2010年到2011年初步計劃每年新增投資約300億元，2011年全網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模將 達(dá)到900億元左右。受此影響，今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，中國將成 為世界上輸配電設(shè)備最大的市場。 同時人民幣匯率升值、 運(yùn)輸成本提 高等因

10、素對高低壓配電柜企業(yè)的發(fā)展造成極大壓力。 如何積極應(yīng)對和 化解這些不利因素是外向型企業(yè)必須研究的緊迫課題。 充分考察了國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展?fàn)顩r和戰(zhàn)略需要，項(xiàng)目單位認(rèn)為： 通過擴(kuò)大產(chǎn)能、增加柜體生產(chǎn)線的技術(shù)改造，成本降低的空間很大。#科技發(fā)展有限公司擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備和 先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)， 高效的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌管理模式。 項(xiàng)目單位歷來十 分重視企業(yè)的技術(shù)改造工作，注意研究國內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢， 在加強(qiáng)國際合作中推進(jìn)技術(shù)消化吸收和再創(chuàng)新。本技術(shù)改造項(xiàng)目完成后， 可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜的 目的。從企業(yè)發(fā)展角度分析， 本技改項(xiàng)目實(shí)施能夠顯著降低產(chǎn)品成本， 提高勞動生產(chǎn)率。綜上

11、所述， 通過實(shí)施本技術(shù)改造， 不但能夠顯著使項(xiàng)目單位能耗降低，取得良好的節(jié)能效益，消化部分外部因素造成的成本壓力，而 且能夠使項(xiàng)目單位保持在國內(nèi)高低壓配電柜行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，符合企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略需要。1.3資金來源和構(gòu)成1.3.1項(xiàng)目總資金項(xiàng)目總資金及分項(xiàng)投資情況如表1-1項(xiàng)目投資估算表表1-1項(xiàng)目投資估算表項(xiàng)目總投資金額（萬元）1固定投資11001.1征地18.68畝1.2機(jī)械設(shè)備4001.3廠房、辦公、宿舍等基建工程6001.4設(shè)備安裝151.5水、電設(shè)施101.6消防101.7環(huán)保、綠化251.8人員培訓(xùn)費(fèi)151.9工程設(shè)計、監(jiān)理252流動資金4003建設(shè)期利息04總投資150013

12、2資金籌措與使用計劃本項(xiàng)目所需資金1500萬元為企業(yè)自籌資金和銀行貸款。其中企 業(yè)自有資金1215萬元，銀行貸款285萬元。建設(shè)期12個月，從2011年7月開始建設(shè)，2012年7月建設(shè)完成并投入運(yùn)營。 所需資金在2012年內(nèi)完成。1.4項(xiàng)目的基本情況配電的高新技術(shù)主要體現(xiàn)在“柜體制造”和“技術(shù)創(chuàng)新”兩個方 面，柜體制造技術(shù)以傳統(tǒng)技術(shù)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代高新技術(shù)，首先是數(shù)控 技術(shù)為核心，對傳統(tǒng)加工工藝技術(shù)進(jìn)行革新和改造，通過高速、精度 來提高勞動生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)工序的連續(xù)化、自動化、環(huán)保和產(chǎn)品 高質(zhì)化。二十世紀(jì)九十年代以后， 隨著現(xiàn)代高新技術(shù)在柜體制造和配電元 器件上的大量運(yùn)用，高低壓配電柜結(jié)構(gòu)發(fā)生

13、了深刻的變化，新材料、 新技術(shù)的開發(fā)和利用， 大大拓展了傳統(tǒng)高低壓配電柜的發(fā)展空間； 智 能控制在高低壓配電柜傳統(tǒng)生產(chǎn)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，帶動了高低壓配電 柜制造業(yè)逐漸由高耗能型向技術(shù)、環(huán)保、低耗能型轉(zhuǎn)化。為適應(yīng)國際、國內(nèi)高低壓配電柜市場，公司新增征地18.68畝.建筑面積6000 ， 對原有高低壓配電柜生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建， 并新增一 條柜體加工生產(chǎn)線 （擬購進(jìn)1臺日本村田公司生產(chǎn)的MOTORU-2M044EZ型數(shù)控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC轉(zhuǎn) 塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎機(jī)、1臺QC12K-6

14、/3200型數(shù)控液 壓擺式剪板機(jī)。等共計12臺）,并采用全部數(shù)控加工、噴塑工藝。使 其達(dá)到年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜的能力。項(xiàng)目總投資1500萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，用于購置設(shè)備和建造廠房的 技術(shù)改造。使其達(dá)到年產(chǎn)一萬臺高低壓智能配電柜的能力。項(xiàng)目資金由公司自籌和貸款解決，本項(xiàng)目新增設(shè)備擬安置在正在建造的6000平方米廠房內(nèi)，以便滿足生產(chǎn)需求。1.5項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(1)新增一條高低壓配電柜柜體生產(chǎn)線。(2)擴(kuò)建高低壓成套設(shè)備的生產(chǎn)車間；(3)增建一個噴塑車間；(4)對高低壓配電柜采用智能遠(yuǎn)程控制裝置；(5)柜體生產(chǎn)實(shí)行全數(shù)控操作模式1.6結(jié)論及建議1.6.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1

15、-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)和數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目總投資萬元15001.1固定投資萬元11002項(xiàng)目產(chǎn)生總效益萬元7000正常年份3改造后總成本萬元5600正常年份4所得稅萬元2915稅后凈效益萬元876正常年份6盈利能力分析6.1財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前1.81全部投資所得稅后1.616.2財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元9768全部投資所得稅后萬元71486.3動態(tài)投資回收期含改造期全部投資所得稅前年2.04全部投資所得稅后年2.636.4總投資收益率0.786.5資本金凈利潤率0.78162結(jié)論項(xiàng)目通過節(jié)能效果分析、技術(shù)方案和工程方案論證、環(huán)境影響評價、投資估算和財務(wù)評價

16、等專題分析，認(rèn)為項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和#斛斛技發(fā)展有限公司持續(xù)發(fā)展的需要。項(xiàng)目總投資1500萬元，本項(xiàng)目改造后每年可為企業(yè)增加利潤800萬元，上繳所得稅400萬元。因此，本項(xiàng)目符合國家及地方的有關(guān)政策和發(fā)展方針，在環(huán)保、技術(shù)、工程和財務(wù)收益上均可行。第二章 項(xiàng)目實(shí)施的必要性及意義2.1項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、市場發(fā)展的需要：近年來， 我國電力工業(yè)的大發(fā)展， 為配電柜行業(yè)帶來難得的發(fā)展 機(jī)遇。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年前8個月電力設(shè)備行業(yè)的銷售收 入同比增長27.17%，利潤總額同比增長達(dá)到28.54%，繼續(xù)保持快速 增長，但與前兩年相比，增速有所下降。主要子行業(yè)中輸配電及控制 設(shè)備制造業(yè)、電機(jī)制

17、造業(yè)情況較好，利潤總額同比分別增長36.29%和35.58%。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展， 電力需求和投入持續(xù)增長， 我國配 電柜行業(yè)市場前景良好。 中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2009年1-11月， 我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為5974億元，同比增長25.50%。2010年1-5月， 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入為2495億元， 同比增長7.95%經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后， 我國配電柜行業(yè)受到了 一定影響。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，我國政府迅速啟動 總額4萬億元的以鐵路建設(shè)為核心， 兼顧公路港口機(jī)場， 包括電網(wǎng)水 利等民生工程在內(nèi)的大規(guī)模工程建設(shè)投資。 四萬億投資規(guī)劃中， 鐵路、

18、公路、機(jī)場、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)為18000億，成為拉動經(jīng)濟(jì)的投資建設(shè)項(xiàng) 目的重中之重。 這些大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目， 包括其拉動的冶金、 石化等產(chǎn)業(yè)的需求， 都將給我國輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機(jī)遇， 能夠繼續(xù) 保持甚至超過近年來35%的行業(yè)年均增速。2.項(xiàng)目符合工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃3.項(xiàng)目符合黃山市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要本項(xiàng)目是#科技發(fā)展有限公司根據(jù)當(dāng)前的行業(yè) 背景及企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要而提出的技術(shù)改造項(xiàng)目。 項(xiàng)目的實(shí)施能夠 為企業(yè)帶來顯著的節(jié)能效益， 項(xiàng)目的實(shí)施符合 黃山市國民經(jīng)濟(jì)和社 會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要 中加強(qiáng)技術(shù)改造和創(chuàng)新升級提出的發(fā)展思路綜合國家和地方的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，可以得出：采取綜

19、合措施、多 管齊下大力推動高低壓配電柜行業(yè)工作的實(shí)施， 其中，大力推廣應(yīng)用 新技術(shù)、提高能源利用效率是高低壓配電柜業(yè)響應(yīng)國家技術(shù)升級政策 的必要措施。第三章 建設(shè)條件3.1建設(shè)用地 項(xiàng)目單位本次技術(shù)改造項(xiàng)目新增征地18.68畝。3.2區(qū)位優(yōu)勢與便利的交通運(yùn)輸條件 黃山市位于安徽省最南端， 是中國十大風(fēng)景名勝區(qū)之一黃山所在 地，東北與宣城地區(qū)的績溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北與池州地區(qū) 的青陽縣、石臺縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮(zhèn)市、婺源縣 為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國著名的 旅游勝地之一、華東木材的重要產(chǎn)地和著名的茶葉產(chǎn)區(qū)。本項(xiàng)目位于黃山九龍生態(tài)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)， 坐

20、落在黃山市中心城區(qū) 西南部。園區(qū)內(nèi)低山起伏，植被蔥郁，東鄰國際空港黃山機(jī)場，南與高爾夫球場、五星級雨潤休閑中心相依相伴， 西連徽杭及合銅黃 高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)雅，是客商理想 的投資熱土。3.3氣候與資源條件黃山市地處安徽省南部， 位于117012一118。53 7 E、30P3lN之間，地形地貌復(fù)雜多樣，既有中山、低山和丘陵，又有盆地、河谷和水域， 其中中低山和丘陵面積占90左右。 光能資源充足黃山 市日照充足，太陽輻射量大，年月照時數(shù)l 647一l 743 h，年輻射 總量4548X108 J/哥。從季節(jié)分配來看，夏季光照充足，冬季光照較少，4一lO月作物和山地林

21、果生長季節(jié)的日照時數(shù)和輻射量分 別約占全年的一70。礦產(chǎn)資源豐富，已探明的有原煤、石灰石、 花崗石、獨(dú)居石、高嶺土稀土以及金、銀、銅、鋅、錳、鋁、鎢、鈷 等。氣候與資源條件都能滿足本項(xiàng)目的需要。3.4社會經(jīng)濟(jì)條件 近幾年來，黃山市堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，兩個文明一起抓，全面制訂和實(shí)施市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃， 大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 積極實(shí)施 “科教興市”戰(zhàn)略，努力做好招商引資工作，切實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)由粗放型 向集約型方向發(fā)展，全市經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)速度與質(zhì)量同步增長的良好局面， 社會各項(xiàng)事業(yè)不斷發(fā)展。2010年，全市生產(chǎn)總值突破300億元，達(dá)到309.3億元，比2005年翻一番以上，年均增長11.8%。人均生產(chǎn)總值突

22、破3000美元，達(dá) 到3100美元；完成全社會固定資產(chǎn)投資454.3億元，“十一五”以來 累計完成全社會固定資產(chǎn)投資1435.5億元，是“十五”期間的4.6倍，年均增長31.8%；實(shí)現(xiàn)財政收入44.3億元，是2005年的2.9倍， 年均增長28.5%。良好的社會經(jīng)濟(jì)狀況為本項(xiàng)目的成功實(shí)施提供了優(yōu)越的外部條件。3.5企業(yè)技術(shù)、管理?xiàng)l件#科技發(fā)展有限公司位于安徽省黃山市屯溪區(qū)九龍低碳經(jīng)濟(jì)園，占地面積25畝，是國家電網(wǎng)，安徽省電網(wǎng)入網(wǎng)企 業(yè)，黃山市高低壓成套電器產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)6個部門，3個生產(chǎn)車間。建立了一套完善的質(zhì)量管理體系，公 司通過IS09001國際質(zhì)量體系認(rèn)證及國家

23、強(qiáng)制性安全（3Q認(rèn)證。公司現(xiàn)有員工80余人，基本上是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的電氣工程師和 技術(shù)工人，公司主要生產(chǎn)高、低壓成套開關(guān)設(shè)備，主要有KY N28A金屬封閉開關(guān)設(shè)備，#GN15-12SF6網(wǎng)柜，YB箱式變電站，GCS,GCK抽出式低壓開關(guān)柜，GGD氐壓開關(guān)柜和各種動力照明配電箱。有幾十 種產(chǎn)品銷往整個黃山市及附近省市， 現(xiàn)年生產(chǎn)能力達(dá)四千余萬元， 二 期擴(kuò)建后年生產(chǎn)能力將突破億元。3.6外部配套協(xié)作條件1.郵電通信黃山市郵政電信事業(yè)發(fā)展較快， 全市先后建起了電信綜合樓， 實(shí) 現(xiàn)了城鄉(xiāng)電話程控化，針對社會公眾對服務(wù)便捷化日益增長的需求， 著力推進(jìn)居民生活服務(wù)信息化。順應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)、云計算等發(fā)展的趨勢，

24、培育發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。完善公共聯(lián)合征信網(wǎng)絡(luò)體系，建立公共資源、 資本要素交易信息網(wǎng)絡(luò)體系。從緩解居民生活最急需、最切身、最迫 切的問題入手，通過醫(yī)療保健數(shù)字化工程、交通出行數(shù)字化工程、教 育培訓(xùn)數(shù)字化工程、 公共事業(yè)服務(wù)數(shù)字化工程、 市民休閑服務(wù)數(shù)字化 工程，重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保健、 交通出行、教育培訓(xùn)等領(lǐng)域的數(shù)字化建設(shè)。 全面完成電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合” ，構(gòu)筑寬帶化、 綜合化、數(shù)字化、智能化的高速信息網(wǎng)絡(luò)。2.供水、供電服務(wù)配套建設(shè)水電氣工程。 新建黃山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠， 并對現(xiàn)有污水處理、供水及配套設(shè)施進(jìn)行改造。新增供水能力10萬噸、污 水處理能力7.5萬噸；新建供水配套管網(wǎng)

25、175公里、污水處理配套管 網(wǎng)220.7公里，改造供水配套管網(wǎng)66公里。 加快天然氣工程建設(shè)，敷設(shè)80公里中壓干網(wǎng)、185公里低壓管道，實(shí)現(xiàn)6萬戶居民用上天 然氣。啟動實(shí)施居民小區(qū)、公共建筑供暖工程。保障生產(chǎn)、生活需求 和環(huán)境改善。3.金融服務(wù)國內(nèi)各專業(yè)銀行均在黃山市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)， 這些金融機(jī)構(gòu)可提供 信貸業(yè)務(wù)和簡便快捷的國際結(jié)算、匯兌服務(wù)。綜合以上分析，項(xiàng)目單位技術(shù)實(shí)力雄厚，管理規(guī)范，良好的營運(yùn) 環(huán)境和完備的公共設(shè)施為本技術(shù)改造項(xiàng)目創(chuàng)造了十分有利的條件。第四章 設(shè)備及技術(shù)方案4.1技術(shù)方案4.1.1改造前生產(chǎn)工藝分析1.改造前生產(chǎn)工藝流程T元器件安裝T銅排制作T二次回路控制T檢驗(yàn)T包裝T出庫

26、2.技術(shù)改造潛力項(xiàng)目實(shí)施前公司產(chǎn)品成型車間產(chǎn)量少、成本高、交貨不及時，該 公司單位產(chǎn)品產(chǎn)量少、成本高、交貨不及時，仍有很大潛力。4.1.2改造后生產(chǎn)工藝分析改造后的主要生產(chǎn)工藝流程柜體制造T噴塑T柜體安裝T元器件安裝T銅排制作T二次回 路控制T檢驗(yàn)T包裝工藝流程圖與改造前增加了柜體制造部分， 僅此一項(xiàng)就可以為公 司帶來2000萬元的產(chǎn)值。4.2主要設(shè)備方案本項(xiàng)目根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，決定選用1臺日本村田公司生產(chǎn)的MOTORUM -2044E型數(shù)控多工位沖床，1臺臺灣臺勵福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC專塔式電腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數(shù)控機(jī)床 有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液

27、同步數(shù)控折彎機(jī)、1臺QC12K-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)等共計12臺適合自身規(guī)模的設(shè)備。主要設(shè)備清單詳見附表1,需新進(jìn)口設(shè)備清單詳見附表2主要設(shè)備清單附表1設(shè)備名稱數(shù)量單位備注數(shù)控多工位沖床1臺CNC專塔式電腦沖床1臺電液同步數(shù)控折彎機(jī)2臺數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)1臺多工位銅排加工機(jī)3臺橋式行車3臺沖床2臺合計13臺需進(jìn)口設(shè)備清單附表2設(shè)備名稱型號數(shù)量單位單價金額數(shù)控多工位沖床MOTORUI-2044EZM1臺120,0000元人民幣120,0000元人民幣CNC專塔式電腦沖床VISE1250型1臺98,0000元人民幣98,0000元人民幣4.3關(guān)鍵技術(shù)和具體措施本項(xiàng)目主要是在高低壓配電柜

28、柜體制造上進(jìn)行技術(shù)改造，以達(dá)到提高交貨及時和降低成本的目的。重點(diǎn)要解決的關(guān)鍵技術(shù)如下：擬引進(jìn)引進(jìn)1臺日本村田公司生產(chǎn)的MOTORU2044EZ型數(shù)控多 工位沖床，1臺臺灣臺勵福機(jī)公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC專塔式電 腦沖床，2臺中美合資上海埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎機(jī)、1臺QC12K-6/3200型數(shù)控液 壓擺式剪板機(jī)，對高低壓配電柜柜體生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造。第五章 環(huán)境影響評價5.1項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀周圍環(huán)境簡況5.1.1自然環(huán)境簡況黃山市位于安徽省最南端， 是中國十大風(fēng)景名勝區(qū)之一黃山所在 地，東北與宣城地區(qū)的績溪縣、旌德縣、涇縣相接；西北

29、與池州地區(qū) 的青陽縣、石臺縣、東至縣毗連；西南與江西省的景德鎮(zhèn)市、婺源縣 為鄰，東南與浙江省的開化縣、淳安縣、臨安縣交界，是我國著名的 旅游勝地之一、華東木材的重要產(chǎn)地和著名的茶葉產(chǎn)區(qū)。本項(xiàng)目位于黃山九龍生態(tài)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)，坐落在黃山市中心城區(qū) 西南部。園區(qū)內(nèi)低山起伏，植被蔥郁，東鄰國際空港黃山機(jī)場， 南與高爾夫球場、五星級雨潤休閑中心相依相伴， 西連徽杭及合銅黃 高速，北接黃山高鐵，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)雅，是客商理想 的投資熱土。園區(qū)按照“山水林城、天地人和”的理念和“城市化、精品化、生態(tài)型、花園式”的要求，傾力打造特色鮮明的低碳經(jīng)濟(jì)示 范園區(qū)。園區(qū)規(guī)劃總面積8.5平方公里，近期實(shí)施5.

30、7平方公里。5.1.2環(huán)境現(xiàn)狀環(huán)境監(jiān)測綜合成果顯示， 黃山市空氣質(zhì)量符合 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)（GB3095-1996中的一級標(biāo)準(zhǔn)；水質(zhì)符合地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002中的H類標(biāo)準(zhǔn)；區(qū)域環(huán)境噪聲符合城市區(qū)域環(huán)境 噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93中的2類標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好。從總的來看，黃山市的環(huán)境質(zhì)量處于良好狀態(tài)。5.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響5.2.1施工期環(huán)境影響簡要分析1.廢水排放與水土流失環(huán)境影響分析 建設(shè)施工過程的廢水主要來自暴雨的地表徑流、 建筑施工廢水和 生活污水。主要防治措施：（1）施工時，要盡量求得土石工程的平衡，減少棄土，作好各 項(xiàng)排水、截水、防止水土流失的設(shè)計

31、；（2）合理安排施工計劃、施工程序，協(xié)調(diào)好各個施工步驟以減 少水土流失；（3）在工程場地內(nèi)構(gòu)筑相應(yīng)容量的集水沉沙池和排水溝，收集 地表徑流和施工廢水；（4）運(yùn)土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運(yùn)載過程中 不灑落。2.大氣環(huán)境影響及污染控制措施 建設(shè)過程中大氣污染的來源主要是運(yùn)輸機(jī)械產(chǎn)生的廢氣和揚(yáng)塵。 主要防治措施：（1）規(guī)劃好施工車輛的運(yùn)行路線，盡量避開生活區(qū)和人流密集 的交通要道， 避免交通堵塞及注意車輛維修保養(yǎng)， 以減少汽車尾氣排 放；（2）運(yùn)土沙石車要保持完好，裝載不宜太滿，保證運(yùn)載過程中 不灑落；3）及時處理開挖的土，清洗運(yùn)土器械的泥土，減少揚(yáng)塵的產(chǎn)生。3.噪聲環(huán)境影響及污染控制措

32、施本項(xiàng)目在改造期間所產(chǎn)生的噪聲主要來源于施工機(jī)械。 主要防治 措施：（1）在噪聲源附近設(shè)置屏蔽物；（2）合理安排施工時間，將噪聲的影響降至最低。5.2.2營運(yùn)期間境影響分析：本公司主要從事高低壓智能配電柜生產(chǎn)， 年生產(chǎn)高低壓智能配電 柜1萬臺，本公司生產(chǎn)期間對環(huán)境的影響1、噪聲項(xiàng)目噪聲主要來源于數(shù)控沖床等機(jī)臺設(shè)備。 生產(chǎn)車間采取隔音措 施，確保廠界噪聲達(dá)到GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)皿類 標(biāo)準(zhǔn)后對周圍環(huán)境不會造成太大影響。2、固體廢物生活垃圾集中后及時運(yùn)往指定地點(diǎn)填埋處理； 生產(chǎn)邊角料外賣給 可以重新回收利用的廠家； 不會對周圍環(huán)境造成不良影響。 固體廢物 要及時清理、外運(yùn)、避免二

33、次污染。本次技改主要是引進(jìn)日本村田公司生產(chǎn)的MOTORU-2M044EZ型數(shù) 控多工位沖床；臺灣臺勵福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC專塔式電腦 沖床；上海中外合資埃錫爾數(shù)控機(jī)床有限公司生產(chǎn)的PSH-100/3200S型電液同步數(shù)控折彎機(jī)和QC12K-6/3200型數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)對生 產(chǎn)線改造。 所引進(jìn)的設(shè)備具有當(dāng)代世界同類設(shè)備先進(jìn)水平， 設(shè)備精密 度高，又采用減振、消聲技術(shù)，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲大幅度降低， 大大減少生產(chǎn)噪聲污染， 有利于保護(hù)員工身心健康。 新增設(shè)備主要用 于生產(chǎn)高低壓智能配電柜柜體， 其廢棄物全部可以外賣給重新回收利 用的廠家，不會對周邊生態(tài)環(huán)境造成不良影響。5.3環(huán)

34、境影響評價本項(xiàng)目的實(shí)施過程僅限在廠區(qū)內(nèi)部， 且分階段進(jìn)行， 對環(huán)境影響 甚小，為防止可能出現(xiàn)的環(huán)境污染，本項(xiàng)目已制訂相應(yīng)措施，加強(qiáng)現(xiàn) 場管理， 如在建設(shè)期施工現(xiàn)場采取隔離及限制施工時間段等措施， 確 保項(xiàng)目改造過程對周圍環(huán)境造成影響降至最低。第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度6.1總則本項(xiàng)目的建設(shè)本著質(zhì)量第一、安全第一的原則按時、按質(zhì)完成， 投入運(yùn)行，及早創(chuàng)造社會和經(jīng)濟(jì)效益。6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本技改項(xiàng)目，計劃安排12個月時間完成，擬分成四個階段進(jìn)行（1）前期階段：包括方案論證、規(guī)劃設(shè)計、可行性研究等前期 工作；（2）設(shè)備研制、購進(jìn)，輔助工程施工等；（3）設(shè)備安裝、調(diào)試，部分投產(chǎn)等；（4）項(xiàng)

35、目試產(chǎn)、進(jìn)入規(guī)?；a(chǎn)等。2.項(xiàng)目實(shí)施計劃表表10-1項(xiàng)目實(shí)施計劃表項(xiàng)目實(shí)施時間及進(jìn)度安排（12個月）進(jìn)度安排主要工作內(nèi)容2011年5月一2011年6月項(xiàng)目籌建，確定改造方案等2011年7月一2012年2月一號廠房建造完工、設(shè)備米購、安裝2012年2月一2012年6月二、三號廠房建造完工設(shè)備安裝、調(diào)試， 部分投產(chǎn)等2012年7月改造完成，驗(yàn)收投產(chǎn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計劃，目前項(xiàng)目已完成廠房建設(shè)、設(shè)備采購與安裝，部 分投產(chǎn)。第七章財務(wù)評價7.1、投資估算（1）本項(xiàng)目投資估算根據(jù)以下依據(jù)編制A、 主要生產(chǎn)設(shè)備投資額由項(xiàng)目建設(shè)單位提供；B、 生產(chǎn)所需流動資金：按行業(yè)目前水平估列；經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為150

36、0萬元。具體投資估算詳見附表3?？偼顿Y估算表附表3序號項(xiàng)目名稱金額（萬元）一采購設(shè)備400二廠房建造（含電力、供水設(shè)施、綠化等）700三鋪底流動資金400合計15007.2、效益分析A、編制依據(jù)及說明（1） 根據(jù)國家現(xiàn)行財稅政策和價格體系進(jìn)行分析。（2） 以項(xiàng)目的全部投入和全部產(chǎn)出作為測算的依據(jù)。（3） 本項(xiàng)目計算期為10年（含建設(shè)期），投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%第二年起達(dá)產(chǎn)100%4）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的經(jīng)營設(shè)想和有關(guān)資料（5）應(yīng)計繳（納）稅、費(fèi)的國家有關(guān)規(guī)定。B、經(jīng)營收入本項(xiàng)目實(shí)施完成后，預(yù)計年可新增7000萬元，每臺平均售價7000元估算，正常年可新增銷售收入7000萬元。C、成本測算（1）主要

37、原、輔材料： 本項(xiàng)目生產(chǎn)的主要原材料為 鋼板、銅材 。正常年成本費(fèi)用為5600萬元。（2）動力費(fèi)用 正常每臺耗費(fèi)水電費(fèi)用為216元/臺，年生產(chǎn)1萬臺，則正常 年耗水電費(fèi)216萬元。（3）人員工資福利及費(fèi)用 正常生產(chǎn)后每件產(chǎn)品需支付人員工資福利費(fèi)用約為200元， 年生產(chǎn)1萬臺，則正常年人員工資及福利費(fèi)用支出為200萬元。（4）折舊參照企業(yè)固定資產(chǎn)折舊年限有關(guān)規(guī)定， 按直線法提取年折舊， 機(jī) 器設(shè)備折舊年限10年，殘值率為10%，年費(fèi)用為36萬元，殘值40萬元。（5）攤銷費(fèi)開辦費(fèi)包括咨詢調(diào)查費(fèi)、 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)和籌建費(fèi)， 形成遞延資 產(chǎn)分2年攤銷，第一年為40萬元,第二年為60萬元。（6）修理費(fèi)按

38、機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)原值的2%計取，年費(fèi)用為8萬元。(7) 管理費(fèi)用項(xiàng)目正常年管理費(fèi)用按銷售收入的2%古算，約為200萬元，其 中包含：辦公差旅費(fèi)、管理人員工資、房產(chǎn)稅、車輛牌照費(fèi)、低值易 耗品等。(8) 銷售費(fèi)用包括廣告費(fèi)用、銷售傭金、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)?，正常年按銷售收入3%估算，約為300萬元。經(jīng)估算，項(xiàng)目年均總成本為5600萬元，詳見附表5?？偝杀竟浪惚砀奖?單位：萬元序號項(xiàng)目12345678合計1原材料費(fèi)46002動力費(fèi)2163工資福利費(fèi)2004折舊365攤銷費(fèi)406修理費(fèi)87管理費(fèi)2008銷售費(fèi)3009總成本費(fèi)用510010經(jīng)營總成本56007.3、損益分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的綜合稅率按3.33%計算，所得稅稅率按25%+算經(jīng)估算，項(xiàng)目年均凈利潤為876萬元，詳見附表6。損 益 表附表6單位：萬元項(xiàng)目合計123456789銷售收入7000綜合稅233總成本5600利潤總額1167所得稅291凈利潤8767.4、經(jīng)濟(jì)和社會效益分析本項(xiàng)目憑借項(xiàng)目法人公司雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，引 進(jìn)日本村田公司生產(chǎn)的MOTORU2044EZ型數(shù)控多工位沖床；臺灣臺 勵福公司生產(chǎn)的VISE1250型CNC專塔式電腦沖