手機(jī)組裝廠建廠資金預(yù)算評(píng)價(jià)

1、工廠建立預(yù)算報(bào)告公司項(xiàng)目已經(jīng)全面啟動(dòng)，工廠與供應(yīng)鏈系統(tǒng)的建立迫在眉睫，根據(jù)公司預(yù)期目標(biāo)，當(dāng)前公司按10條產(chǎn)線規(guī)模進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)估，包括（人員、工廠面積、宿舍/廚房面積、設(shè)備、夾具等其它費(fèi)用）全面核算，評(píng)估中設(shè)備參考價(jià)為行業(yè)均價(jià)，不代表最終的選型，定型產(chǎn)品。對(duì)于貴重的測(cè)試設(shè)備，考慮到市場(chǎng)二手測(cè)試儀器流通比較廣，易于采購(gòu)且價(jià)格低廉，評(píng)估中以目前市場(chǎng)二手價(jià)格參考。其它常規(guī)使用儀器，設(shè)備以新產(chǎn)品價(jià)格參考。月產(chǎn)能達(dá)26萬(wàn)臺(tái)；月?tīng)I(yíng)運(yùn)成本1400012元；平均按照每臺(tái)加工費(fèi)6元計(jì)算，月加工費(fèi)為月產(chǎn)能26萬(wàn)臺(tái)*6元/臺(tái)=156萬(wàn)元；月收入：1560000-1400012=159988元；工廠投入資金匯總：工廠設(shè)備

2、投入：（包括倉(cāng)庫(kù)，食堂）13852080元+配套設(shè)施投入：347320元+工程資金投入：101847元=1834444元備注：以上運(yùn)營(yíng)成本沒(méi)有包括設(shè)備折舊。人力資源投入:項(xiàng)目直接人員間接人員其他人員總數(shù)數(shù)量44060445441 .工廠建立規(guī)劃1.1 車(chē)間布局1.2 倉(cāng)庫(kù)布局1.3 食宿布局1.1 動(dòng)力設(shè)備1.2 生產(chǎn)設(shè)備1.3 檢測(cè)設(shè)備4 .人力資源4.1 人力配備5 .配套設(shè)施5.1 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施5.2 食堂設(shè)施5.3 辦公設(shè)施5.4 宿舍設(shè)施6 .營(yíng)運(yùn)成本6.1 各項(xiàng)目說(shuō)明6.2 成本匯總1 .工廠建立1.1 車(chē)間布局車(chē)間分兩層管理，第一層擺放10條裝配線，第二層擺放5條包裝線，第一層車(chē)間人

3、員辦公臺(tái)8張，小會(huì)議室一間（便于異常問(wèn)題分析，商討），物料周轉(zhuǎn)房一間，第二層包材物料周轉(zhuǎn)區(qū)域。車(chē)間內(nèi)部將設(shè)置參觀通道。1.2 倉(cāng)庫(kù)布局倉(cāng)庫(kù)模塊主要分成品倉(cāng)，物料倉(cāng)，IQC檢料區(qū)，收料區(qū)，電工房部分;1.3 食宿布局客戶(hù)餐廳設(shè)置。大廳配放一臺(tái)食堂主要分廚房間，儲(chǔ)物間，打菜間，員工餐廳，管理層大電視.宿舍分為員工房間（8人/間），配固定衣柜8個(gè)，管理層及客戶(hù)房間（2-4人/間）配固定衣柜2-4個(gè)，帶電視!1.4 最小需求面積宿舍，食堂需求面積（2556m2）:*2（張）+1.2（固定單間面積=寬11.2（單床寬）*2（張）+1（過(guò)道）】*長(zhǎng)【2（單床長(zhǎng)）衣柜）+2（洗漱間）+0.6（走廊）=3.4

4、*7.8=26.5m2；工廠人員總數(shù):533人所需宿舍間數(shù)：4人/間80人+4人/間=20間；2 人/間7人+2人/間=3間8人/間457+8人/間=58間宿舍使用面積=26.5m2*【81+2（客戶(hù)預(yù)留）】=26.5*83=2200m2；食堂采用分批次用餐，每批次350人左右；每桌8人，需用44張桌臺(tái).每張桌臺(tái)面積2M*1.6M=3.2m2;食堂使用面積=44張*3.2itf/張+【4M（擺4歹U）*17.6M+4.4M（擺11排）*8M】+職員餐廳101rf+100/（做飯菜，儲(chǔ)物間，打飯菜排隊(duì)空間等）=356m2車(chē)間需求面積（1578m2）:裝配車(chē)間面積：寬【2.1（單線拉體寬）*5（條

5、）+6（過(guò)道）+4（辦公區(qū)寬）】*長(zhǎng)118（裝配線）*2（條）+6.5（產(chǎn)線區(qū)域）+8（公共區(qū)域）】=20.5*50.5=1035m2具體面積分配如下：產(chǎn)線面積：（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25/；辦公場(chǎng)所面積：4*10=40itf；物料房面積：4*32.5=130m2；洗手間，消防，電梯，茶水間才婁道面積：20.5*8=164m2；包裝車(chē)間面積：寬【2.1（單線拉體寬）*5（條）+6（過(guò)道）+4（辦公區(qū)寬）】*長(zhǎng)110（包裝線）*1（條）+8.5（產(chǎn)線區(qū)域）+8（公共區(qū)域）】=20.5*26.5=543.25m2倉(cāng)庫(kù)需求面積（1200m）：成品倉(cāng)需求面積：1.2*1（單

6、卡板面積容納700PSC）*40000/700（風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存）+30itf（通道）=100itf）物料倉(cāng)需求面積620m2（以五萬(wàn)套料周轉(zhuǎn)計(jì)算），IQC需求面積40m2,收料區(qū)需求面積80m2,綜合區(qū)需求面積60m2；包材倉(cāng)面積400m2;辦公區(qū)面積（170m?）：辦公需求面積：廠長(zhǎng)辦公室20itf；大公議室:50itf;綜合辦公區(qū)1001rf2、工程資金投入2.1 工廠裝修（101847元）照明系統(tǒng)按照每支40W日光燈適用面積12itf估算。區(qū)域類(lèi)型數(shù)量單彳RRMB（元）總價(jià)RMB（元）宿舍日光燈（12間/層*7層*1支/間）84201680節(jié)能夕T（12間/層*7層*1支/間）84131092

7、走廊燈（5支/層*7層）3513455倉(cāng)庫(kù)/IQC日光燈(40+60itf/12itf)92018035防爆燈(80+620+400+100m2/12m2)100454500車(chē)間日光燈(1578m2/12itf)132202640辦公日光燈(170m2/12itf)1420280園區(qū)戶(hù)外燈4200800食堂日光燈(356m2/12itf)3020600綜合應(yīng)急燈2050100合計(jì)12327車(chē)間防靜電地坪漆40元/m2*1578=63120元；綜合裝修費(fèi)用：40itf（車(chē)間辦公室）+130itf（車(chē)間物料房）+170itf（辦公區(qū)面積）+40（IQC辦公室）】*30=11400元；護(hù)欄，籃球架，

8、綠化等預(yù)計(jì)15000元；3 .工廠設(shè)備3.1 動(dòng)力設(shè)備（468780元）A.考慮到客戶(hù)急需調(diào)貨或周轉(zhuǎn)所需，或若自建食堂，采購(gòu)菜等用途，根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況配置江鈴凱運(yùn)單標(biāo)廂一輛汽車(chē)，參考價(jià)5萬(wàn)/輛。B.以每匹空調(diào)適用面積12m2,60W風(fēng)扇適用面積91rf設(shè)計(jì)空調(diào)配置臺(tái)數(shù)。分類(lèi)車(chē)間IQC倉(cāng)庫(kù)辦公宿舍食堂空調(diào)20P分體/4臺(tái)2P1臺(tái)1P1臺(tái)1.5P2臺(tái)/3P1臺(tái)1P23臺(tái)風(fēng)扇（把）71128名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB（元）總價(jià)RMB（元）貨車(chē)江鈴凱運(yùn)單標(biāo)調(diào)2P掛式（美的）1300030001P掛式（美的）115001500美的160一拖五1230000360000風(fēng)扇60W1

9、1912014280空壓機(jī)GA5-7(5.5KW)(阿特拉斯計(jì)4687803.2生產(chǎn)設(shè)備8986003.2.1裝配產(chǎn)能規(guī)劃裝配線10條，包裝線5條；采用包裝與裝配分離的拉式生產(chǎn)方式，一條包裝線可以完成兩條裝配線的包裝任務(wù)。裝配線長(zhǎng)18米，36個(gè)工位；包裝線10米，18個(gè)工位?？紤]到市場(chǎng)對(duì)成品需求的及時(shí)性，物料一到就需及時(shí)生產(chǎn)出貨現(xiàn)象，每線工作預(yù)計(jì)10-11小時(shí)/天，每月工作26天。裝配線產(chǎn)能：100臺(tái)/小時(shí)，260000臺(tái)/月包裝線產(chǎn)能：250臺(tái)/小時(shí)，325000臺(tái)/月考慮到機(jī)型試產(chǎn)、轉(zhuǎn)拉、停工待料、生產(chǎn)異常等因素，實(shí)際產(chǎn)能利用率假設(shè)為80%實(shí)際裝配月產(chǎn)能可達(dá)210

10、000臺(tái)，包裝線剩余產(chǎn)能可進(jìn)行預(yù)加工配件;3.2.2生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃生產(chǎn)線配置類(lèi)型名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB（元）總價(jià)RMB元）儀器恒溫電烙鐵SLD-9367020014000IC拔焊臺(tái)WALET828D54502250熱風(fēng)槍司登利231057003500電批CL-3000155007500生膠槍GG-51030300直流電源TPR3005D153004500放大鏡臺(tái)燈F-700S23060離子風(fēng)槍SD10100010000風(fēng)槍手動(dòng)1020200烙鐵溫度測(cè)試儀BK1913220660靜電環(huán)測(cè)試儀BK4983150450數(shù)子力用表DT9205A101201200設(shè)備流水線18M裝配1019800198

11、000流水線10M包裝51100055000天線測(cè)試儀二手CMD551022000220000綜測(cè)儀二手CMU2002110000220000電腦組裝/包印機(jī)105SL61000060000MOX踴口卡、000掃描儀CAU166009600小推車(chē)100cm*60cm151502250貨架每層可承重5001000KG,組合式45502200叉車(chē)2500115001500工具尖頭銀子防靜電100101000斜口剪鉗防靜電30351050手批小號(hào)3020600橡皮純白色20240周轉(zhuǎn)機(jī)頭箱（防靜電）100PCS/箱4006024000酒精瓶環(huán)保6010600物料盒防靜電10

12、08800螺絲盤(pán)根據(jù)螺絲確定2015300膠紙座12mm1015150錫線架708560鋰刀組合型（包）1025250刀片12mm（包）10880靜電環(huán)有繩靜電環(huán)30041200手套純棉12000.89600計(jì)數(shù)器502100封箱膠紙切割器1010100合計(jì)8986003.3檢測(cè)設(shè)備17900元為使工廠做好來(lái)料檢驗(yàn)工作，需配備基本檢測(cè)設(shè)備，嚴(yán)把供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量.特估算測(cè)試設(shè)備主要是IQC檢測(cè)所需設(shè)備，對(duì)于手機(jī)例行檢測(cè)的貴重設(shè)備可先進(jìn)行委外試驗(yàn)。檢測(cè)設(shè)備類(lèi)型名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB（元）總價(jià)RMB元）儀器鉛筆硬度計(jì)高品GP-QHQ-A1500500標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱天友利TILOT601800800鹽霧

13、箱宏瑞達(dá)H-SST-60170007000耐磨儀高品GP-RCA-7-1BB155005500直流電源TPR3005D1300330電子秤佰倫斯BWS-30kg1300300電池綜合測(cè)試儀Testpadbts-2002120002000游標(biāo)卡尺上海五金2200400萬(wàn)用表DT9205A1120120顯微鏡奧卡XTJ-44001950950合計(jì)179004、人力資源4.1人力配備544人4.2.1生產(chǎn)人員規(guī)劃回直接人員間接人員崗位焊接QC裝配維修測(cè)試包裝IQCOQC質(zhì)里技術(shù)員PE技術(shù)貝線長(zhǎng)物料員合計(jì)單班標(biāo)配7718229120.50.5115010班總數(shù)707018020209010205510

14、105004.2.2工廠管理人員名稱(chēng)車(chē)間財(cái)務(wù)行政食堂倉(cāng)庫(kù)總少人員10112813445 .配套設(shè)施5.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)施11830元倉(cāng)庫(kù)設(shè)施類(lèi)型名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB（元）總價(jià)RMB元）設(shè)備通風(fēng)機(jī)軸式3300900除濕機(jī)DH-1382B110001000溫度計(jì)DF-G33731030貨架每層可承重5001000KG,組合式65503300叉車(chē)2500215003000小推車(chē)100cm*60cm4150600木卡板四面進(jìn)叉，靜載3000（kg）50603000合計(jì)118305.2食堂設(shè)施46060元食堂主要以廚房設(shè)施，員工就餐大廳及職員餐廳三部分評(píng)估設(shè)備投入。食堂設(shè)施類(lèi)型名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB（元）

15、總價(jià)RMB元）廚具蒸飯柜250公斤180008000雙頭平頭爐ZZT2-40/80-LT125002500消毒柜方太130003000廚具套裝130003000飯拖盤(pán)不銹鋼25501250電冰柜新飛265L130003000湯筒100*120mm680480三槽盛菜柜三槽不銹鋼34001200餐具雙排餐桌SF-164304440017600放碗柜四層不銹鋼95004500滅蚊器74X67X42CM350150其他刷卡機(jī)數(shù)顯1850850小推車(chē)100cm*60cm3150450報(bào)菜板100*8018080合計(jì)460605.3辦公設(shè)施161120元辦公設(shè)施評(píng)估中主要包括公司運(yùn)作管理人員辦公設(shè)施和車(chē)

16、間間接管理人員辦公設(shè)施及車(chē)間輔助必要設(shè)備，其中比較特殊的設(shè)備數(shù)碼相機(jī)，主要考慮用于制作工藝文件，說(shuō)明手冊(cè),IQC反饋物料及客戶(hù)參觀留影，便于后續(xù)宣傳采集。辦公設(shè)施類(lèi)型名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB元）總價(jià)RMB元）設(shè)備技術(shù)人貝電腦組裝230006000質(zhì)量人員電腦組裝4300012000生產(chǎn)人員電腦組裝230006000倉(cāng)庫(kù)人員電腦組裝4300012000計(jì)劃員電腦組裝230006000財(cái)務(wù)人員電腦組裝130003000行政人員電腦組裝130003000工廠文員電腦組裝130003000統(tǒng)計(jì)員電腦組裝330009000電話機(jī)TCL普通2030600激光打印機(jī)HPLJP10071880880傳真打印機(jī)

17、HP1522nf125002500針式打印機(jī)EPSONLQ300K+II116501650文件柜AK-W-032105005000車(chē)間音箱彳氐音炮有源音箱1200200園區(qū)活動(dòng)音箱組合有源音箱1600600考勤機(jī)IC卡1800800數(shù)碼相機(jī)佳能IXUS95IS115001500辦公桌全順F-033203006000辦公椅旋轉(zhuǎn)201002000辦公柜三推門(mén)20801600會(huì)議桌長(zhǎng)體120002000接待廳桌80圓形2120240其他安檢門(mén)神探經(jīng)濟(jì)型安檢門(mén)2680013600安檢器GP3003B152001000工鞋柜24門(mén)1800*860*350優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板2345010350員工凳防靜電550

18、3519250飲水機(jī)過(guò)濾功能飲水機(jī)45002000通風(fēng)機(jī)軸式2350700檢料，維修，測(cè)試臺(tái)1200*200056003000電鈴內(nèi)振式2100200防靜電衣（短）ESD5503016500防靜電衣ESD2035700防靜電拖鞋ESD550158250合計(jì)1611205.4宿舍設(shè)施128310元544人共需宿舍83間。宿舍設(shè)施類(lèi)型名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單彳RRMB元）總價(jià)RMB元）宿舍飲水機(jī)香雪海FJ-1687120840熱水器美菱JSD16-C368323018630鐵床創(chuàng)新ty-18923030069000招待所及管理人員辦公桌全順F-033232004600電視機(jī)25寸CRT純平2370016100木床杉木單人床8722019140合計(jì)1283106 .營(yíng)運(yùn)成本6.1各項(xiàng)目說(shuō)明|營(yíng)運(yùn)成本評(píng)估中未算設(shè)備折舊費(fèi)用。參考深圳市電價(jià)價(jià)目表工業(yè)用電每度電按照0.8元，通迅費(fèi)按照每分0.06元，每L水1元評(píng)估。食堂部分將不計(jì)入其中，采用以飯養(yǎng)廚原則，飯菜定價(jià)將食堂運(yùn)營(yíng)成本考慮其中，整體獨(dú)立核算。宿舍水電也不計(jì)其中，實(shí)用實(shí)交，各宿舍負(fù)責(zé)支付方式執(zhí)行。由于食堂運(yùn)營(yíng)成本部分沒(méi)有計(jì)算其中，故員工工資將加入飯補(bǔ)費(fèi)用，員工