服裝生產(chǎn)企業(yè)財務部出納職位說明書_第1頁
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文檔簡介

1、1 / 3出納職位說明書（模板）崗位名稱財務部出納崗崗位編號所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部部長崗位工資直接下級分析人所轄人員分析日期本職： 負責公司出納工作職責與工作任務：職 責職責表述：對庫存現(xiàn)金的管理工作時間百分比：15 %工作 任務負責現(xiàn)金與帳務的核對頻次：1 次/日用時：0.5小時負責盤點庫存現(xiàn)金頻次：1 次/日用時：0.5小時負責核對日記賬與總賬相付頻次：1 次/日用時：1 小 時頻次：次/用時：職 責職責表述：對銀行賬的管理工作時間百分比：20%工作 任務負責同銀行往來核對頻次：1 次/日用時：3 小 時負責核對日記賬和總帳相符頻次：1 次/日用時：1 小 時頻次：次/用時

2、：頻次：次/用時：職 責職責表述：對日常借支，費用報銷的審核和報銷工作時間百分比：25%工作 任務負責檢查借支及報銷單據(jù)的報銷資格頻次：5 次/日用時：1.5小時負責根據(jù)合乎要求的借支單及報銷單據(jù)給予報銷頻次：5 次/日用時：2 小 時頻次：次/用時：頻次：次/用時：頻次：次/用時：職 責 四職責表述： 對工資的審核和發(fā)放工作時間百分比：15%工作 任務負責核對工資表頻次：1 次/月用時：2 小 時2 / 3負責依照工資表發(fā)放工資頻次：1 次/月用時：2 小 時頻次：次/用時：職 責 五職責表述：對報表的編制工作時間百分比：20 %工作 任務負責編制現(xiàn)金日記賬頻次：1 次/日用時：1 小 時負

3、責編制銀行日記賬頻次：1 次/日用時：1 小 時負責編制月報表頻次：1 次/月用時：2 小 時負責編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次：1 次/月用時：1 小 時頻次：次/用時：職 責 六職責表述： 對支票，印章，報銷單據(jù)等的管理工作時間百分比：3 %工作 任務負責對支票的開具和保管頻次：1 次/日用時：0.2小時負責對印章的保管頻次：6 次/年用時：1 小 時負責對報銷單據(jù)的保管及轉(zhuǎn)會計做賬頻次：1 次/日用時：0.2小時頻次：次/用時：職責七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：2 %權(quán)力：對公司各項收支原始憑證有檢查監(jiān)督和拒付收權(quán)對違反制度的收支款項有權(quán)勸阻制止和向上級反映有權(quán)對財務工作中出現(xiàn)的冋題提出改進意見有權(quán)同會計核對帳目考核指標：考核標準：財務職責符合財務制度現(xiàn)金及銀行存款正確性準確公司內(nèi)部關(guān)系溝

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