前廳帳單審核程序

1、第1頁(yè)共 2 頁(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)與程序工作任務(wù)：前廳賬單審核程序序號(hào)：版本號(hào)：部門(mén)：財(cái)務(wù)部職位：夜審簽發(fā)人：批準(zhǔn)人：呈送：抄送：生效日期：修訂日期：目的:1、規(guī)定帳單發(fā)放領(lǐng)取的管理辦法。2、保證酒店各收銀點(diǎn)的營(yíng)業(yè)收入安全回收。3、嚴(yán)防酒店的營(yíng)業(yè)收入因管理不善而造成損失。工作流程圖:操作標(biāo)準(zhǔn)與步驟：序號(hào)步驟（做什么）要點(diǎn)（如何做）標(biāo)準(zhǔn)要求/ 開(kāi)始第2頁(yè)共 2 頁(yè)1收集資料1.1夜審接收收銀員交來(lái)的帳單，進(jìn)行清點(diǎn)。認(rèn)真仔細(xì)第3頁(yè)共 2 頁(yè)1.2各營(yíng)業(yè)部門(mén)父來(lái)的各種控制報(bào)表（房務(wù)部房態(tài) 報(bào)表、商務(wù)中心報(bào)表、電話匯總表等）。及時(shí)2賬單審核2.1檢查所有出勤的前臺(tái)收銀員是否已全部交來(lái)的 收銀報(bào)告及帳單；把未交帳

2、單的收銀員的名字記 錄在“交班簿”上。認(rèn)真仔細(xì)2.2檢查前臺(tái)每份離店帳單。打印是否清晰，是否符 合賬單打印要求，所附單據(jù)是否整潔、完整。認(rèn)真仔細(xì)2.3審核收銀交來(lái)賬單的起訖號(hào)碼，是否與交接班 連號(hào)，核對(duì)帳單使用情況：帳單使用數(shù)與所填應(yīng) 交數(shù)相符否，檢查作廢單是否一式叁聯(lián)一并上 交，賬單號(hào)是否連貫。認(rèn)真仔細(xì)2.4審核各營(yíng)業(yè)部門(mén)交來(lái)的各種控制報(bào)表及單據(jù)是 否全部輸入電腦。（房務(wù)部酒水單、商務(wù)中心雜 項(xiàng)單、洗衣單、電話單等）。認(rèn)真仔細(xì)2.5審核帳單上的金額與電腦報(bào)表上的金額是否一 致，帳項(xiàng)代碼是否正確，若有不符，查明原因， 在允許的范圍內(nèi)進(jìn)行修改。認(rèn)真仔細(xì)2.6審核帳單上房號(hào)與電腦報(bào)表是否一致，若有

3、不 符，查明原因，是否合理轉(zhuǎn)帳引致或收銀員入 錯(cuò)房號(hào)，如屬于后者，則需轉(zhuǎn)至原客人之房帳。認(rèn)真仔細(xì)第4頁(yè)共 2 頁(yè)2.7審核轉(zhuǎn)賬結(jié)算的賬務(wù)或賬單是否符合制度規(guī) 定。轉(zhuǎn)賬的賬單應(yīng)要求被轉(zhuǎn)人簽字確認(rèn)；賬單 需雙方確認(rèn)列印賬單，給住客在賬單上簽名確 認(rèn)賬務(wù)，然后轉(zhuǎn)給被受轉(zhuǎn)人結(jié)算。認(rèn)真仔細(xì)2.8檢查每張帳單上的入住和離店時(shí)間，應(yīng)收半天 房租或全天房租的是否已計(jì)收入，免半日租或 全日租的是否有相關(guān)人員批準(zhǔn)簽字。認(rèn)真仔細(xì)2.9檢查每張帳單上的房?jī)r(jià)是否與入住登記表上價(jià) 格一致，如有差異或價(jià)格改動(dòng)是否有相關(guān)人員批 準(zhǔn)簽字。認(rèn)真仔細(xì)2.10檢查住客在酒店內(nèi)消費(fèi)是否全部計(jì)入，有無(wú)漏入 或錯(cuò)入的金額，帳單計(jì)算是否正確

4、，帳款是否全 部結(jié)算。認(rèn)真仔細(xì)2.11審核所屬掛賬、信用卡、現(xiàn)金支出憑單、雜項(xiàng) 扣減單的賬單是否符合相關(guān)程序及政策標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真仔細(xì)2.12審核住客入住押金單據(jù)是否正確，有無(wú)收銀員 簽名，預(yù)交款項(xiàng)與入住天數(shù)和房類(lèi)是否相符。認(rèn)真仔細(xì)2.13審核賬務(wù)減免是否按規(guī)定程序處理，作廢賬單 有無(wú)注明原因及相關(guān)人員簽字確認(rèn)。認(rèn)真仔細(xì)2.14審核掛賬單是否按照規(guī)定的掛帳方式掛入.簽單掛帳金額是否符合規(guī)定權(quán)限。認(rèn)真仔細(xì)2.15審核需退款賬單的款項(xiàng)、金額和幣種是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，預(yù)付款通知單是否收回，退款通知單有無(wú)客人簽名確認(rèn)。未收回有無(wú)客 人在賬單上簽名確認(rèn)，并附客人身份證復(fù)印件；認(rèn)真仔細(xì)第5頁(yè)共 2 頁(yè)2.16將現(xiàn)金結(jié)帳、掛帳、信用卡、自用房帳、免費(fèi)房 等結(jié)算方式的帳單分別裝訂加總與收銀報(bào)告對(duì) 應(yīng)項(xiàng)目核對(duì)，再將各類(lèi)帳單加總與收銀報(bào)告總金 額核對(duì)是否相符。認(rèn)真仔細(xì)3賬務(wù)調(diào)整3.1在審核過(guò)