第一章 會計軟件賬套初始化

1、 了解會計軟件主要功能模塊及其基了解會計軟件主要功能模塊及其基本操作流程本操作流程 掌握會計軟件的初始化操作會計軟掌握會計軟件的初始化操作會計軟件常用操作件常用操作1.1創(chuàng)建新的帳套創(chuàng)建新的帳套1.2財務(wù)分工設(shè)置財務(wù)分工設(shè)置1.3設(shè)置會計科目設(shè)置會計科目1.4幣種匯率設(shè)置幣種匯率設(shè)置1.5憑證類型設(shè)置憑證類型設(shè)置1.6往來單位設(shè)置往來單位設(shè)置1.7部門職員設(shè)置部門職員設(shè)置1.8商品勞務(wù)設(shè)置商品勞務(wù)設(shè)置1.9固定資產(chǎn)設(shè)置固定資產(chǎn)設(shè)置1 1、賬務(wù)管理、賬務(wù)管理賬務(wù)管理模塊提供了憑證處理（包括自動收集業(yè)務(wù)核算賬務(wù)管理模塊提供了憑證處理（包括自動收集業(yè)務(wù)核算中的憑證）、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、輔助核算、通

2、用轉(zhuǎn)中的憑證）、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、輔助核算、通用轉(zhuǎn)帳、記帳、結(jié)帳、帳冊查詢打印等功能。帳、記帳、結(jié)帳、帳冊查詢打印等功能。2 2、資金管理、資金管理資金管理模塊提供現(xiàn)金及銀行存款收付款項處理，并自資金管理模塊提供現(xiàn)金及銀行存款收付款項處理，并自動生成現(xiàn)金銀行憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、動生成現(xiàn)金銀行憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、現(xiàn)金流量日報表，以及開展現(xiàn)金與銀行存款的對賬工作?，F(xiàn)金流量日報表，以及開展現(xiàn)金與銀行存款的對賬工作。3 3、往來管理、往來管理會計軟件中的采購和銷售模塊能自動生成相應(yīng)的應(yīng)收帳會計軟件中的采購和銷售模塊能自動生成相應(yīng)的應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款，并自動生成應(yīng)收應(yīng)付憑證

3、；現(xiàn)金銀行?？詈蛻?yīng)付帳款，并自動生成應(yīng)收應(yīng)付憑證；現(xiàn)金銀行模塊通過款項的收和付沖銷應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款。會計軟塊通過款項的收和付沖銷應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款。會計軟件中往往也提供單獨的往來管理模塊，主要進(jìn)行除采購件中往往也提供單獨的往來管理模塊，主要進(jìn)行除采購銷售以外的往來業(yè)務(wù)處理。銷售以外的往來業(yè)務(wù)處理。4 4、采購管理、采購管理采購管理模塊可制定采購計劃，貨物驗收入庫，以及相采購管理模塊可制定采購計劃，貨物驗收入庫，以及相應(yīng)發(fā)票的處理，并能自動生成應(yīng)付帳款和相關(guān)憑證。應(yīng)發(fā)票的處理，并能自動生成應(yīng)付帳款和相關(guān)憑證。5 5、庫存管理、庫存管理庫存管理模塊可建立庫存決策規(guī)則，明確庫存限額，進(jìn)庫存管理模塊

4、可建立庫存決策規(guī)則，明確庫存限額，進(jìn)行庫存物資的入庫與出庫管理、進(jìn)行庫存物資的盤點以行庫存物資的入庫與出庫管理、進(jìn)行庫存物資的盤點以及出入庫物資的成本計算等，并能自動生成轉(zhuǎn)帳憑證。及出入庫物資的成本計算等，并能自動生成轉(zhuǎn)帳憑證。 6 6、銷售業(yè)務(wù)管理、銷售業(yè)務(wù)管理銷售管理模塊能處理各種銷售業(yè)務(wù)，可根據(jù)客戶訂單、銷售管理模塊能處理各種銷售業(yè)務(wù)，可根據(jù)客戶訂單、市場分析等情況制訂銷售計劃；針對不同的情況對外報市場分析等情況制訂銷售計劃；針對不同的情況對外報價、調(diào)價；及時處理定金、發(fā)貨，處理退貨，處理應(yīng)收價、調(diào)價；及時處理定金、發(fā)貨，處理退貨，處理應(yīng)收帳款，發(fā)出催款單；并能自動生成應(yīng)收帳款和相關(guān)憑證

5、。帳款，發(fā)出催款單；并能自動生成應(yīng)收帳款和相關(guān)憑證。7 7、報表管理、報表管理會計軟件中各個功能模塊都有預(yù)定好的帳冊和報表，同會計軟件中各個功能模塊都有預(yù)定好的帳冊和報表，同時系統(tǒng)往往還預(yù)制了大量的報表模板，用戶可以隨時調(diào)時系統(tǒng)往往還預(yù)制了大量的報表模板，用戶可以隨時調(diào)用這些模板生成自己所需要的帳冊或報表。很多的會計用這些模板生成自己所需要的帳冊或報表。很多的會計軟件還提供單獨的報表模塊，讓用戶按照自己的方式進(jìn)軟件還提供單獨的報表模塊，讓用戶按照自己的方式進(jìn)行報表的編制和數(shù)據(jù)的組織，大大提高了報表的個性化行報表的編制和數(shù)據(jù)的組織，大大提高了報表的個性化和通用性。和通用性。主要有五個步驟主要有五

6、個步驟1 1、設(shè)置新帳套的名稱設(shè)置新帳套的名稱2 2、選擇會計制度和行業(yè)選擇會計制度和行業(yè)3 3、選擇是否預(yù)設(shè)會計科目選擇是否預(yù)設(shè)會計科目4 4、設(shè)置本位幣設(shè)置本位幣5 5、設(shè)置會計期間、設(shè)置會計期間該名稱既是該名稱既是文件名也是文件名也是單位名稱單位名稱主要有會計年度的設(shè)定、會計期間的劃分、起始會計期間的確定功能：建立符合企業(yè)實際情況的會計信息化帳套文件功能：建立符合企業(yè)實際情況的會計信息化帳套文件主要有四個步驟主要有四個步驟1 1、新增操作員組、新增操作員組 2 2、新增權(quán)限組、新增權(quán)限組3 3、新增人員、新增人員4 4、修改刪除人員、修改刪除人員功能：功能：用于設(shè)置使用會計軟件的操作人員

7、及其操作權(quán)限用于設(shè)置使用會計軟件的操作人員及其操作權(quán)限不同權(quán)限組不同權(quán)限組成的權(quán)限組成的權(quán)限組不能重名不能重名已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的人員不能修改或刪除 已經(jīng)使用的科目不能被刪除，只能修改或停用已經(jīng)使用的科目不能被刪除，只能修改或停用 對于已經(jīng)使用的科目，可以修改其編碼、名稱等對于已經(jīng)使用的科目，可以修改其編碼、名稱等內(nèi)容，系統(tǒng)將根據(jù)所做的修改自動調(diào)整已有的數(shù)據(jù)內(nèi)容，系統(tǒng)將根據(jù)所做的修改自動調(diào)整已有的數(shù)據(jù) 增加科目增加科目 刪除科目刪除科目 修改科目修改科目 合并科目合并科目白色：為末級且沒有輔助核算性質(zhì)的科目所顯示出的顏色，可在該行中直接錄入數(shù)據(jù)白色：為末級且沒有輔助核算性質(zhì)的科目所顯示出的顏色，可在

8、該行中直接錄入數(shù)據(jù)黃色：有輔助核算性質(zhì)的科目所顯示出來的顏色，其中的數(shù)據(jù)不能直接輸入，雙擊該黃色：有輔助核算性質(zhì)的科目所顯示出來的顏色，其中的數(shù)據(jù)不能直接輸入，雙擊該 行后系統(tǒng)彈出輸入窗口，按照輔助核算項目進(jìn)行期初數(shù)據(jù)輸入行后系統(tǒng)彈出輸入窗口，按照輔助核算項目進(jìn)行期初數(shù)據(jù)輸入藍(lán)色：非末級科目，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動匯總計算填寫藍(lán)色：非末級科目，其數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動匯總計算填寫 錄入科目期初數(shù)據(jù)錄入科目期初數(shù)據(jù)通過通過“科目期初余額科目期初余額”窗口錄入期初數(shù)據(jù)，使用三種顏色代表不同情窗口錄入期初數(shù)據(jù)，使用三種顏色代表不同情況的科目。況的科目。 如果賬套建立時確定的啟用日期是當(dāng)年如果賬套建立時確定的啟用日

9、期是當(dāng)年1 1期啟用，在科目期初數(shù)據(jù)期啟用，在科目期初數(shù)據(jù)輸入時僅有年初余額一欄，如果啟用日期大于輸入時僅有年初余額一欄，如果啟用日期大于1 1期，除年初余額外，期，除年初余額外，系統(tǒng)還要求輸入期初借方累計、期初貸方累計。系統(tǒng)還要求輸入期初借方累計、期初貸方累計。 試算平衡試算平衡注意事項：注意事項：幣種編號不允許重復(fù)，幣種名稱不允許重復(fù)。幣種編號不允許重復(fù)，幣種名稱不允許重復(fù)。已經(jīng)使用的幣種不允許被刪除，只能修改或停用，系統(tǒng)也不允許修改折算已經(jīng)使用的幣種不允許被刪除，只能修改或停用，系統(tǒng)也不允許修改折算方式。方式?；驹O(shè)置基本設(shè)置新增幣種匯率新增幣種匯率刪除幣種匯率刪除幣種匯率 修改幣種匯率

10、修改幣種匯率清除過時匯率清除過時匯率注意事項：注意事項： 已經(jīng)使用過的憑證類型不允許刪除，只能修改或停用。已經(jīng)使用過的憑證類型不允許刪除，只能修改或停用。 基本設(shè)置基本設(shè)置 新增往來單位新增往來單位 錄入往來單位期初明細(xì)數(shù)據(jù)錄入往來單位期初明細(xì)數(shù)據(jù) 往來單位期初平衡檢查往來單位期初平衡檢查A A 總賬期初與明細(xì)賬的期初數(shù)總賬期初與明細(xì)賬的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行核對據(jù)進(jìn)行核對B B 自動平衡自動平衡注意事項：注意事項：已使用的單位類型不允許刪除，只能修改或停用；已使用的單位類型不允許刪除，只能修改或停用；非末級的單位類型不允許刪除。非末級的單位類型不允許刪除。 單位類型編碼是非末級時，這兩個單位類型不能進(jìn)

11、行合并。單位類型編碼是非末級時，這兩個單位類型不能進(jìn)行合并。設(shè)置部門設(shè)置部門設(shè)置職員設(shè)置職員設(shè)置個人所得稅率設(shè)置個人所得稅率根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定增加新的級次或修改現(xiàn)有級根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定增加新的級次或修改現(xiàn)有級次的應(yīng)稅額及稅率。次的應(yīng)稅額及稅率。已經(jīng)使用的部門不允許被刪除，只已經(jīng)使用的部門不允許被刪除，只能修改或停用。能修改或停用。已經(jīng)使用的職員不能被刪除，只能已經(jīng)使用的職員不能被刪除，只能修改或停用修改或停用注意：商品編碼不能重復(fù)，同一商注意：商品編碼不能重復(fù)，同一商品名稱下同樣規(guī)格的商品也不允許品名稱下同樣規(guī)格的商品也不允許重復(fù)。重復(fù)。商品稅率商品稅率固定資產(chǎn)初始設(shè)置固定資產(chǎn)初始設(shè)置 設(shè)置固資類別設(shè)置固資類別 設(shè)置變動方式設(shè)置變動方式錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù) 對于在啟用日期前購入的固定資產(chǎn)必須將期初數(shù)對于在啟用日期前購入的