用友T3反結(jié)帳、反記帳、反審核及刪除憑證操作流程

1、1在很多情況下，已經(jīng)進(jìn)行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬， 但是需要去修改憑 證或刪除憑證，這個時候就需要去進(jìn)行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是 具體的操作流程：第一步、反結(jié)賬1、進(jìn)入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬一一期末一一結(jié)賬，如圖所示:文件gms豊155甑戲嚴(yán)采購陌障?？頓鼻童換蘇速M(fèi)聰弄尸11邕口fffitj目J憑怔婪功盍用摘匪蚌幣神類工誥蕃理閑定詢產(chǎn)陣存背岬2、在彈岀的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的用障通用友通在堰支幷月 K 叭轉(zhuǎn)9ft生成月未站口令即可。如圖所示:2第二步、反記賬1、依次點(diǎn)擊總賬 期末 對賬，如

2、圖所示:期衣通標(biāo)準(zhǔn)10. 1文枠 卑躍耆總旳注乘現(xiàn)全碩目蚯瓷產(chǎn)妄兩銷售：舒 孩笛老擾調(diào)票髓 岀訥遇專戶通冒幫豹用呈通用友通在線支扌世置+憑證齟!O 味牌査灣 帳溥打印 卜軸助查閔 描助觀打印*目 覓證類別 第用摘要外幣沖類往來管理規(guī)金銀打項(xiàng)目管理工資管理固定資產(chǎn)庫存管理Otf理老孫通財務(wù)分析2、在彈岀的窗口中，直接按Ctrl+H 組合鍵，彈出一個提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點(diǎn)擊確1酬慌證注I-3定按鈕，如圖所示:43、退岀上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬一一憑證一一恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示:文件棊能設(shè)置135閒定資產(chǎn)采購銷售庫存賅笈老柚通票站通岀的通客戶瘟蜜口幫助4、在彈岀的“恢復(fù)記賬前

3、狀態(tài)窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“xxxx年xx月初狀態(tài)”。其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。集證用顧用友通存鏡支蘋總戦系統(tǒng)我的賬表 廉薄打印 卜 輔曲査詢 捕胡賬簿打印加制憑證岀抽簽字審減憑證吏詢憑證打印憑證科目工總記賬冃束轉(zhuǎn)雎冃束轉(zhuǎn)雎月隸結(jié)脈5第二步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點(diǎn)擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進(jìn)行取消審

4、核，如圖所示：憑證共旳張I巴審核翻張耒審核4張對趨式審核1取消審核打印打印預(yù)覽確定毗2、也可以成批取消審核。 雙擊其中的任意一行進(jìn)入“審核憑證”界面，再依次點(diǎn)擊審核一一成批取消審核即可。如圖所示:6第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進(jìn)行修改和刪除等操作了2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證：7A.打開需要刪除的憑證，依次點(diǎn)擊制單一一作廢/恢復(fù)，這個時候憑證的左上角就會打上:二的標(biāo)志：如圖所示:B.再依次點(diǎn)擊制單一一整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊確定按鈕，如圖所示:8C.在彈岀的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng) 會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。注意：關(guān)于憑證整理，需要理解如下幾個問題：a、整理憑證的時候，當(dāng)系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：1234 5整理憑證： 1234b、選擇“否”的話，會空岀一個憑證號作廢憑證： 12345整理憑證：1345c、如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬，則整理憑證的時候，會提示:因?yàn)?，整理憑證默認(rèn)是把憑證號重新調(diào)整。