金蝶K3財(cái)務(wù)處理流程

1、金蝶K3財(cái)務(wù)操作流程K3中間層 帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕） 注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕 注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)"數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用" 三、備份與恢復(fù) 1、 備份 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕 注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易

2、識(shí)別的路徑） b、 備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)） 2、 恢復(fù) 解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕 注意點(diǎn)：恢復(fù)時(shí)“帳套號(hào)、帳套名”不允許重復(fù) 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕 （客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理 1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-

3、開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單新建用戶 (客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單新建用戶 注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇） 3、 用戶授權(quán) 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單權(quán)限 （客戶端）K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單權(quán)限 注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報(bào)表的授權(quán)應(yīng)在報(bào)表系統(tǒng) 工具報(bào)表權(quán)限控制里給與授權(quán)。 b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分“高級(jí)”中處理 4、 查看軟件版本及

4、版本號(hào) 中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于” 5、 查看系統(tǒng)使用狀況 啟動(dòng)中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3客戶端 基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置） 1、引入科目 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目 注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目 *2、幣別 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增 注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增 注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)

5、發(fā)生則不能刪除 *4、計(jì)量單位 A、計(jì)量單位組 解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計(jì)量單位-新增 B、計(jì)量單位 操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計(jì)量單位 注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù) b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。 *5、結(jié)算方式 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金

6、、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6、核算項(xiàng)目 核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用； 核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量； *A、核算項(xiàng)目類 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項(xiàng)目管理-新增 B、核算項(xiàng)目 操作流程：選擇核算項(xiàng)目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項(xiàng)目 注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng) b、帶有.的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加 c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn) d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際

7、業(yè)務(wù)發(fā) 生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇 7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)： * a 、未購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來(lái)業(yè)務(wù)核算"（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷" ？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶往來(lái)信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí) b、未購(gòu)買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算" 如果既選擇數(shù)量金

8、額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？ c、未購(gòu)買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價(jià)物"（貨幣資金科 目及短期投資類科目） * 操作注意點(diǎn)： a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算） b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別 c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用 總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù) 備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬

9、系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。一般是針對(duì)沒有購(gòu)買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個(gè)選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點(diǎn)： 1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。 2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累 計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生 3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)： 1、白顏色錄入：直接錄入 2、黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總 （2）

10、根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容 3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入 4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非1月份） 累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額 帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題: 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志） 初始余額錄入-文件取消結(jié)束標(biāo)志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過(guò)帳的情況

11、下 三、總帳日常處理 1、 新增憑證 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入 注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7 "."復(fù)制上一條摘要 "/"復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵 空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)” 查看-選項(xiàng)-"代碼自動(dòng)提示窗口"等 2、 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原" （2）如果憑證已經(jīng)保存想

12、刪除，憑證查詢中刪除 3、 憑證審核 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證-點(diǎn)擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點(diǎn)： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過(guò)帳 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過(guò)帳 注意點(diǎn)： A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因： （1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突 B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查

13、詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可。 b已審核、未過(guò)帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過(guò)帳：（1）在查詢中沖銷錯(cuò)誤憑證 （2）在查詢中對(duì)錯(cuò)誤憑證先進(jìn)行反過(guò) 帳，后反審核，即可修改。 5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點(diǎn)： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì) 四、總帳期末處理 *1、期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯 注意點(diǎn)：所有憑證必須過(guò)帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

14、 *2、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過(guò)帳憑證 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過(guò)帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤(rùn)科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯(cuò)誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤(rùn)”科目，則報(bào)“未指定本年利潤(rùn)科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯(cuò)誤 4、期末結(jié)帳 操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳 注意點(diǎn)： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過(guò)帳的憑證（2）無(wú)權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與

15、其他用戶沖突會(huì)計(jì)路上與你一起走過(guò)，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂(lè)。 八、套打 1、套打格式 憑證：*上海TR101記帳憑證 上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長(zhǎng)度：1400 單位：0.1mm 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold 14.7. 上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國(guó)復(fù)寫紙） 上海TR211銀行日記帳 上海TR211明細(xì)帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁(yè)（12欄） 注：打印機(jī)的選

16、擇 建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套打 設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢文件打印設(shè)置選紙張大小 C、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢選中需進(jìn)行套打的憑證點(diǎn)“憑證”按鈕 “”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A、憑證過(guò)濾時(shí)注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對(duì)憑證進(jìn)行分類套打，憑證過(guò)濾時(shí)

17、注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程：A、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對(duì)應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過(guò)濾條件文件打印設(shè)置選紙張大小 C、 K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過(guò)濾條件文件“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打 B、多欄帳套打時(shí)，需“”使用套打和“”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè) K3軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程：1. 確保所有的系統(tǒng)都已在

18、本期；2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理其他應(yīng)付單其他應(yīng)付單新增）；4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單新增）；5. 生成銷售發(fā)票，按出庫(kù)單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫(kù)單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫(kù)單，再次審核，則會(huì)成功（銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入）；6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理結(jié)算應(yīng)付款核銷付款結(jié)算）；7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理結(jié)算應(yīng)收款核銷到款結(jié)算）；8. 確保本期

19、所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫(kù)單、出庫(kù)單等）；9. 檢查有無(wú)非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉(cāng)存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料查詢）；10. 檢查有無(wú)無(wú)成本對(duì)象的領(lǐng)料單（倉(cāng)存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料查詢）；11. 檢查有無(wú)漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序（車間管理工序匯報(bào)工序匯報(bào)查詢）；12. 入庫(kù)單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫(kù)核算（存貨核算入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算）；13. 有入庫(kù)單無(wú)發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫(kù)處理（存貨核算入庫(kù)核算存貨估價(jià)入帳打開入庫(kù)單手工輸入單價(jià)）；14. 進(jìn)行其他入庫(kù)核算（存貨核算入庫(kù)核算其他入庫(kù)核算打開入庫(kù)單手工輸入單價(jià)）；15. 進(jìn)行材料出庫(kù)核算（存貨核算出庫(kù)核算材料出庫(kù)核算）；16. 如材料無(wú)出庫(kù)單價(jià)，則更新無(wú)單

20、價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫(kù)價(jià)，也可以選擇最新出庫(kù)價(jià)進(jìn)行更新（存貨核算出庫(kù)核算更新無(wú)單價(jià)單據(jù)）；17. 如仍無(wú)出庫(kù)單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)（存貨核算出庫(kù)核算不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)）；18. 再次進(jìn)行材料出庫(kù)核算，直到核算正確為止（存貨核算出庫(kù)核算材料出庫(kù)核算）；19. 引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理產(chǎn)量錄入投入產(chǎn)量錄入從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；21. 核對(duì)完工產(chǎn)量（“成本管理產(chǎn)量錄入完工產(chǎn)量錄入”與“倉(cāng)存管理驗(yàn)收入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)查詢”核對(duì)數(shù)量）；學(xué)會(huì)計(jì)論壇22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；23. 核對(duì)材料費(fèi)用（“成本

21、管理費(fèi)用錄入材料費(fèi)用錄入”與“倉(cāng)存管理報(bào)表分析收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對(duì)）；24. 引入人工費(fèi)用（成本管理費(fèi)用錄入人工費(fèi)用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；25. 引入折舊費(fèi)用（成本管理費(fèi)用錄入折舊費(fèi)用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；26. 引入其他費(fèi)用（成本管理費(fèi)用錄入其他費(fèi)用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；27. 進(jìn)行成本計(jì)算（成本管理成本計(jì)算產(chǎn)品成本計(jì)算）；28. 核對(duì)成本（“成本管理成本計(jì)算成本計(jì)算單（匯總顯示）”與“成本管理費(fèi)用錄入材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì)）；29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算查詢分析工具查詢分析工具引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國(guó)物料的產(chǎn)成品成本

22、）；30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫(kù)核算（存貨核算入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算先引入產(chǎn)成品成本再進(jìn)行核算）；31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫(kù)核算（存貨核算出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算）；32. 生成各類憑證（材料入庫(kù)、暫估入庫(kù)、其他入庫(kù)、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫(kù)、銷售出庫(kù)、銷售收入）（存貨核算憑證管理生成憑證）；33. 將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算憑證管理憑證查詢）；34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算期末處理期末關(guān)賬對(duì)賬）；35. 期末調(diào)匯（總賬結(jié)賬期末調(diào)匯）；36. 將本期所有憑證審核、過(guò)賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過(guò)賬）；37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益

23、）；38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過(guò)賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過(guò)賬）；39. 生成財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表（性質(zhì)）報(bào)表外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；40. 各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。金蝶K3結(jié)帳流程  請(qǐng)注意：在每月要結(jié)帳前，請(qǐng)先全面檢查倉(cāng)存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”，以“入庫(kù)業(yè)務(wù)”、“出庫(kù)業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。    進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容

24、分別進(jìn)入核算。    第一步：入庫(kù)核算。    外購(gòu)入庫(kù)核算：并非一般意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)的開出采購(gòu)發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價(jià)入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購(gòu)入庫(kù)核算沒有必要做，可略過(guò)這一步。直接進(jìn)行“存貨估價(jià)入帳”。    存貨估價(jià)入帳：主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過(guò)的外購(gòu)入庫(kù)單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇“全部”，才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。    自制入庫(kù)核算：可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本”、“產(chǎn)品

25、入庫(kù)計(jì)劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過(guò)濾，進(jìn)入主界面。請(qǐng)注意在菜單“工具”中選擇“計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)”，對(duì)沒有單價(jià)的“暫估入庫(kù)”、“其他入庫(kù)”、“自制入庫(kù)”、“委外加工入庫(kù)”、“紅字出庫(kù)單”、“本期不確定單價(jià)單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代。方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新。    然后，在自制入庫(kù)單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。    其他入庫(kù)核算：類似于存貨估價(jià)入帳。    委外加工入庫(kù)核算（核算委外加工入庫(kù)單的單價(jià)、金額）1.材料發(fā)出操作：委外加工發(fā)出錄入

26、單據(jù)：委外加工出庫(kù)單。加工單位：選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他；單位成本，加工項(xiàng)目，注：?jiǎn)螕?jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉(cāng)庫(kù)保存后審核2.加工完畢，產(chǎn)品收回操作：委外加工入庫(kù)錄入單據(jù)：委外加工入庫(kù)單加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。單位單位材料費(fèi)（總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量，相當(dāng)于平均單價(jià)）加工單價(jià)，加工費(fèi)保存后審核3.進(jìn)行委外結(jié)算，即收到發(fā)票操作：采購(gòu)管理-結(jié)算單據(jù)：購(gòu)貨發(fā)票，業(yè)務(wù)類型，按F7,選擇委外加工入庫(kù)，源單類型可以選擇很象加工入庫(kù)單。4.有相當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)用的也可以輸入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票。操作：采購(gòu)管理-費(fèi)用發(fā)票5.對(duì)等核銷操作操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入庫(kù)核算-選擇相應(yīng)的委外加工入庫(kù)點(diǎn)核銷-輸入本次的核銷數(shù)量-核銷成功6.鉤稽操作：操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入庫(kù)核算-選擇相應(yīng)的委外加工入庫(kù)點(diǎn)鉤稽-使委外加工入庫(kù)單，委外加工出庫(kù)單，購(gòu)貨發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。7.核算：7.1在核算前先進(jìn)行費(fèi)用的分配。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式，點(diǎn)分配7.2點(diǎn)核算    第二步：出庫(kù)核算    首先請(qǐng)進(jìn)行“不確定單價(jià)單據(jù)”：查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù)，如果有，請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤，因?yàn)榍?/p>