采購管理規(guī)定

1、采購管理規(guī)定第1節(jié) 權(quán)限劃分本制度適用于集團(tuán)商管公司及各地商管公司的實(shí)物采購（包括工程分包、麥格理資本性支出項(xiàng)目、集團(tuán)持有性物業(yè)資本性支出項(xiàng)目等）行為。1. 第一類：集團(tuán)商管公司采購（分包）和各地商管公司標(biāo)的額在20萬元（含）以上的采購(分包)項(xiàng)目，由集團(tuán)商管公司組織或授權(quán)當(dāng)?shù)厣坦芙M織實(shí)施，集團(tuán)商管公司相關(guān)部門參與，報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批；2. 第二類：各地商管公司標(biāo)的額在20萬元以下的招投標(biāo)由各地商管公司組織，報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批；3. 第三類：凡單項(xiàng)合同額1萬元以上，5萬元以下（其中：一、二代廣場為2萬元）的各類采購（分包）業(yè)務(wù)，不進(jìn)行招投標(biāo),填寫采購（分包）詢價(jià)表，當(dāng)?shù)厣坦芸偨?jīng)理簽

2、批。4. 第四類：直接委托：4.1 政府、企業(yè)特殊壟斷的工程或?qū)I(yè)性極強(qiáng)，必須由該公司實(shí)施的工程：如消防檢測等。4.2 經(jīng)集團(tuán)商管公司批準(zhǔn)可以直接委托的項(xiàng)目：如開業(yè)廣場對講機(jī)采購、一些開業(yè)工具采購等。 4.3 不在年度計(jì)劃內(nèi)的特急工程或維修項(xiàng)目。4.4 直接委托項(xiàng)目合同額度5萬元(含)以上的,由其經(jīng)辦部門填寫業(yè)務(wù)分包直接委托審批單，報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理簽批。緊急或特殊情況的招投標(biāo)，由集團(tuán)商管公司相關(guān)部門現(xiàn)場辦公協(xié)助解決。4.5 直接委托項(xiàng)目合同額度5萬元以下的直接委托項(xiàng)目，由經(jīng)辦部門填寫采購（分包）詢價(jià)表，當(dāng)?shù)厣坦芸偨?jīng)理簽批。5. 任何公司和各人不得拆解分包以規(guī)避招投標(biāo)規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

3、第2節(jié) 招投標(biāo)1 招投標(biāo)申請招投標(biāo)前一個(gè)月形成招投標(biāo)申請報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：招標(biāo)原因、招標(biāo)內(nèi)容、成本估算額、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件編制時(shí)間、資格評審時(shí)間、發(fā)標(biāo)日期、評標(biāo)時(shí)間、合同簽訂時(shí)間、履約時(shí)間等,報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理簽批。2 招標(biāo)小組的組成2.1 每個(gè)招標(biāo)（采購）項(xiàng)目在招標(biāo)前，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織成立招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)招標(biāo)工作。2.2 與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。2.3 招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù)，且不少于5人。集團(tuán)商管公司相關(guān)部門人員、各地商管公司總經(jīng)理、分管副總、業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總或經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標(biāo)小組成員，全程參與招標(biāo)工作。3 招標(biāo)文件3

4、.1 如無特殊情況，一般采用邀請招標(biāo)的方式。招標(biāo)文件由招投標(biāo)經(jīng)辦部門擬定，履行內(nèi)部審批手續(xù)，總經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.2 招標(biāo)文件必須包括（但不限于）以下內(nèi)容：l 招標(biāo)邀請函；l 對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)（入圍條件）；l 招標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)要求；l 投標(biāo)報(bào)價(jià)要求；l 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及關(guān)鍵評標(biāo)點(diǎn)；l 投標(biāo)保證金(視情況而定)；l 投標(biāo)書格式；l 投標(biāo)文件的編制要求；l 擬簽訂合同的主要條款以及所有實(shí)質(zhì)性的要求和條件；l 截標(biāo)時(shí)間；l 其它事項(xiàng)的說明。4 投標(biāo)單位入圍4.1 各類招標(biāo)項(xiàng)目入圍單位應(yīng)不少于（含）3家。投標(biāo)單位優(yōu)先從合格供方名錄中選擇，合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時(shí)，才可從其它途徑選擇投標(biāo)單位。4.

5、2 投標(biāo)項(xiàng)目的入圍單位名單由各地商管公司擬定。5 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)5.1 招標(biāo)小組組長或其授權(quán)委托的招標(biāo)小組成員主持公開開標(biāo)工作，現(xiàn)場拆封，該過程和內(nèi)容需作好記錄，參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。5.2 開標(biāo)時(shí)，招標(biāo)小組成員必須全部到場。5.3 開標(biāo)后，招標(biāo)小組組長組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書的分析，以便于進(jìn)一步的評標(biāo)定標(biāo)工作。5.4 招標(biāo)小組組長主持招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)工作，為保證評標(biāo)的嚴(yán)肅性和公正性，在整個(gè)評標(biāo)過程中招標(biāo)小組成員應(yīng)全部出席，如確因特殊情況（如出差等）無法參加，須授權(quán)勝任人員參加評審，授權(quán)必須采用書面（即授權(quán)委托書）形式（若出差在外，則傳真或事后補(bǔ)授權(quán)委托書），禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評標(biāo)

6、并簽字。5.5 各類專業(yè)的評標(biāo)工作均必須遵循集團(tuán)評標(biāo)定標(biāo)指引的規(guī)定，填寫關(guān)鍵點(diǎn)評標(biāo)表，經(jīng)招標(biāo)小組評標(biāo)，推薦中標(biāo)單位。5.6 集團(tuán)商管公司或各地商管公司按審批權(quán)限批準(zhǔn)推薦的中標(biāo)單位，由經(jīng)辦部門向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。5.7 定標(biāo)后招標(biāo)經(jīng)辦部門制訂中標(biāo)報(bào)告，與合同一起上報(bào)集團(tuán)商管公司主管部門審批。5.8 根據(jù)集團(tuán)商管公司審批意見，招標(biāo)經(jīng)辦部門按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的相關(guān)承諾，與中標(biāo)單位簽訂合同。第3節(jié) 非招投標(biāo)采購1. 各地商管公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)采購，行政部、財(cái)務(wù)部及其他部門配合執(zhí)行。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門必須指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)物料的采購工作。2. 每

7、季度各地商管公司頒布日常用品采購價(jià)格及數(shù)量清單，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門填寫，主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理簽批，報(bào)集團(tuán)商管公司審核。3. 固定資產(chǎn)采購按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。4. 業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)從合格供方中選擇供貨商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，原則上同一物料的供貨商不少于三家，在同等質(zhì)量前提下選擇價(jià)格最低的供貨商。簽訂供貨協(xié)議（每季度初由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門對供貨商進(jìn)行評審，重新簽訂供貨協(xié)議）。5. 采購人員對采購的材料物資要及時(shí)取得合法憑證(發(fā)貨票)，并及時(shí)辦理入庫。第4節(jié) 申報(bào)程序及附件清單1. 各類招投標(biāo)采購定標(biāo)前，必須向集團(tuán)商管公司上報(bào)招標(biāo)文件、評定標(biāo)報(bào)告、各家投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單、入圍單位資質(zhì)、施工圖（視情況而定），經(jīng)集團(tuán)商管公

8、司總經(jīng)理審批后，各地商管公司向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書。2. 第一類、第二類情況：逐級上報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批，上報(bào)資料包括招標(biāo)文件、評定標(biāo)報(bào)告、各家投標(biāo)單位報(bào)價(jià)清單、入圍單位資質(zhì)、施工圖（視情況而定）。3. 直接委托合同額度5萬元（含）以上的，逐級上報(bào)集團(tuán)商管公司總經(jīng)理審批，上報(bào)資料包括業(yè)務(wù)分包直接委托審批單、委托單位資質(zhì)材料、施工圖（視情況而定）、報(bào)價(jià)明細(xì)。4. 其他采購不必上報(bào)集團(tuán)商管公司，按各地商管公司制度執(zhí)行。采購發(fā)票入賬審批制度1總則1.1為進(jìn)一步規(guī)范公司采購發(fā)票入賬流程，結(jié)合本公司物資倉儲管理辦法，特制定以下發(fā)票入賬審批制度。2 發(fā)票審批流程2.1材料發(fā)票2.1.1入賬依據(jù)：經(jīng)倉庫

9、管理員簽字的電腦入庫單。2.1.2采購部門收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)交于中心倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)實(shí)際入庫物資整理出對應(yīng)電腦入庫單，在核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等無誤后，在該入庫單及發(fā)票上簽字確認(rèn)，并將確認(rèn)后的發(fā)票、入庫單傳遞給采購負(fù)責(zé)人審核。2.1.3采購負(fù)責(zé)人收到發(fā)票后，重點(diǎn)根據(jù)采購合同對發(fā)票的數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后簽字并根據(jù)采購物資所屬部門分類送交相應(yīng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核。2.1.4各事業(yè)部負(fù)責(zé)人，對各自采購發(fā)票審核無誤簽字后，將發(fā)票交回采購負(fù)責(zé)人。2.1.5采購負(fù)責(zé)人將已經(jīng)辦理全部簽字手續(xù)的進(jìn)貨發(fā)票交財(cái)務(wù)部入賬。2.1.6財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)入賬，確保應(yīng)付賬款明細(xì)賬的準(zhǔn)確

10、性。并積極配合采購部門的實(shí)際需要，與供應(yīng)商核對往來款項(xiàng)。2.2整車發(fā)票2.2.1入賬依據(jù)：經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的檢驗(yàn)單及成品倉庫管理員簽字的電腦入庫單。2.2.2采購部門收到發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)交于成品倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)實(shí)際入庫成品車整理出對應(yīng)電腦入庫單及產(chǎn)品檢驗(yàn)單（有合同的則需提供合同復(fù)印件）。在核對型號、數(shù)量、價(jià)格等無誤后，在該入庫單及發(fā)票上簽字確認(rèn)，并將確認(rèn)后的發(fā)票及附件（檢驗(yàn)單、合同）送交相應(yīng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核。2.2.3各事業(yè)部負(fù)責(zé)人，對各自采購發(fā)票的型號、數(shù)量、金額復(fù)核，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。2.2.4采購負(fù)責(zé)人再次審核，并簽字確認(rèn)。2.2.5總經(jīng)理或常務(wù)副總審核，并簽字確認(rèn)。2.2.6財(cái)務(wù)部入賬。2.3特殊業(yè)務(wù)發(fā)票2.3.1入賬依據(jù)：由中心倉庫管理員編制的手工入庫單及經(jīng)總經(jīng)理（或常務(wù)副總）審批的相關(guān)報(bào)告。2.3.2相關(guān)部門因特殊情況需開具進(jìn)貨發(fā)票的，需事先與財(cái)務(wù)部溝通，并提供相應(yīng)的報(bào)告或相關(guān)審批依據(jù)。2.3.3特殊業(yè)務(wù)進(jìn)貨發(fā)票到達(dá)后，由經(jīng)辦人員到中心倉庫管理員處開具手工入庫單。2.3.4經(jīng)辦人員在發(fā)票上簽字后，匯同手工入庫單及相應(yīng)的附件（報(bào)告或?qū)徟罁?jù)），交部門負(fù)責(zé)人簽字。2.3.5各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核該發(fā)票及相應(yīng)附件的合理性、真實(shí)性，確認(rèn)后在發(fā)票背后簽字