利潤分析模版

1、利潤分析模版一、利潤達成情況一、利潤達成情況二、系統(tǒng)店毛利貢獻二、系統(tǒng)店毛利貢獻三、費用分析三、費用分析四、市場分析四、市場分析五、退換貨流程五、退換貨流程六、客戶團隊六、客戶團隊項項 目目盈利月份盈利月份預算預算虧損月份虧損月份盈利與虧損的差盈利與虧損的差異異備注說明備注說明一、主營業(yè)務收入一、主營業(yè)務收入按正常價格體系銷給各門店的銷售額（直按正常價格體系銷給各門店的銷售額（直接降價及相關贈品計入銷售費用接降價及相關贈品計入銷售費用的市場費用中）的市場費用中） 減減: :主營業(yè)務成本主營業(yè)務成本是指按蒙牛正常供貨價計算的成本（不含是指按蒙牛正常供貨價計算的成本（不含折扣的因素）折扣的因素）

2、營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加二、主營業(yè)務利潤（虧損二、主營業(yè)務利潤（虧損“- -”）0.00 0.00 0.00 0.00 減：銷售費用減：銷售費用0.00 0.00 0.00 0.00 固定費用固定費用是指公司管理人員發(fā)生的各項費用及運輸是指公司管理人員發(fā)生的各項費用及運輸費、庫房租賃等其他不因銷量增費、庫房租賃等其他不因銷量增加而增加的費用加而增加的費用 市場費用市場費用商超合同扣點、導購人員工資、陳列費、商超合同扣點、導購人員工資、陳列費、試飲費、特價活動費用、買贈費試飲費、特價活動費用、買贈費用、退貨費用、大日期處理費用、用、退貨費用、大日期處理費用、促銷物料流費等為實現(xiàn)銷售額而促銷物

3、料流費等為實現(xiàn)銷售額而投入的所有費用包括蒙牛公司支投入的所有費用包括蒙牛公司支持的所有費用持的所有費用 財務費用財務費用經(jīng)銷商融資發(fā)生的費用經(jīng)銷商融資發(fā)生的費用三、利潤總額（虧損總額以三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）號填列）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 加：蒙牛公司所支持的費用加：蒙牛公司所支持的費用導購人員工資、陳列費、試飲費、特價活導購人員工資、陳列費、試飲費、特價活動費用、買贈費用、退貨費用、動費用、買贈費用、退貨費用、大日期處理費用、促銷物料流費大日期處理費用、促銷物料流費等為實現(xiàn)銷售額而支持的所有費等為實現(xiàn)銷售額而支持的所有費用額用額蒙牛公司所支持的

4、費用率蒙牛公司所支持的費用率4%4%蒙牛公司批復的費用率是多少蒙牛公司批復的費用率是多少一、利潤情況一、利潤情況一、利潤分析一、利潤分析虧損原因分析：虧損原因分析：商品名稱商品名稱盈利月份毛利盈利月份毛利率率預算毛利預算毛利率率虧損月份毛利虧損月份毛利率率盈利月份盈利月份產(chǎn)品占比產(chǎn)品占比預算產(chǎn)預算產(chǎn)品占比品占比虧損月虧損月份產(chǎn)品份產(chǎn)品占比占比合計合計整體毛利貢獻對比整體毛利貢獻對比二、系統(tǒng)店毛利貢獻二、系統(tǒng)店毛利貢獻二、系統(tǒng)店毛利貢獻二、系統(tǒng)店毛利貢獻整體毛利差異對比原因分析：整體毛利差異對比原因分析：一、虧損月份與盈利月份對比原因具體分析：一、虧損月份與盈利月份對比原因具體分析：二、虧損月份

5、與當月預算對比原因具體分析；二、虧損月份與當月預算對比原因具體分析；各系統(tǒng)毛利貢獻對比各系統(tǒng)毛利貢獻對比二、系統(tǒng)店毛利貢獻二、系統(tǒng)店毛利貢獻整體毛利差異對比原因分析：整體毛利差異對比原因分析：一、虧損月份與盈利月份各商超系統(tǒng)的對比分析：一、虧損月份與盈利月份各商超系統(tǒng)的對比分析：可從以下三點進行列表及文字描述分析：可從以下三點進行列表及文字描述分析：1 1、各系統(tǒng)的產(chǎn)品結構：、各系統(tǒng)的產(chǎn)品結構：2 2、各系統(tǒng)各品項毛利率：、各系統(tǒng)各品項毛利率：3 3、各系統(tǒng)價格體系是否發(fā)生變化？、各系統(tǒng)價格體系是否發(fā)生變化？二、虧損月份與當月預算對比原因具體分析；二、虧損月份與當月預算對比原因具體分析；同上：

6、同上：三、費用分析三、費用分析固定營業(yè)費用分析：固定營業(yè)費用分析：固定費用是指公司管理人員發(fā)生的各項費用及運輸費、庫房租賃等其他不因銷量增加而增加的費用。項目項目盈利月份盈利月份預算費用預算費用虧損月份費用虧損月份費用與盈利月份對比增減與盈利月份對比增減與預算對比增減與預算對比增減工資工資辦公費辦公費通訊費通訊費差旅費差旅費交通費交通費倉儲費及輸裝卸費倉儲費及輸裝卸費租賃費租賃費物耗費物耗費勞保費勞保費低耗品攤銷低耗品攤銷會務費會務費福利費福利費折舊費折舊費水電費水電費職工教育經(jīng)費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費工會經(jīng)費其他其他 營業(yè)費用合計營業(yè)費用合計 差異原因分析：差異原因分析：1 1、固定費用中占比

7、最高的費用分析：、固定費用中占比最高的費用分析：2 2、其他費用占比較大的原因分析：、其他費用占比較大的原因分析：貴公司對目前固定費用的管控措施：貴公司對目前固定費用的管控措施：三、費用分析三、費用分析固定營業(yè)費用分析：固定營業(yè)費用分析：三、費用分析三、費用分析市場費用分析：市場費用分析：市場費用是指是商超合同扣點、導購人員工資、陳列費、試飲費、特價活動費用、買贈費用、退貨費用、大日期處理費用、促銷物料流費等為實現(xiàn)銷售額而投入的所有費用包括蒙牛公司支持的所有費用促促 銷銷 費費 用用項目項目盈利月份盈利月份預算預算虧損月份虧損月份與盈利月份對比增減與盈利月份對比增減與預算對比增減與預算對比增減

8、費用額費用額費用率費用率費用額費用額費用率費用率費用額費用額費用率費用率費用額費用額費用率費用率費用額費用額費用率費用率合同扣點合同扣點導購人員導購人員陳列費陳列費特價費用特價費用買贈費用買贈費用試飲費試飲費退貨費用退貨費用大日期處大日期處理費用理費用促銷物料促銷物料合計合計差異原因分析：差異原因分析：1 1、投入最高的費用分析：、投入最高的費用分析：2 2、各項費用節(jié)超原因：、各項費用節(jié)超原因：貴公司對目前可控市場費用的管控措施：貴公司對目前可控市場費用的管控措施：三、費用分析三、費用分析市場費用分析：市場費用分析：費用項目費用項目系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)通路通路合計合計其中蒙牛公司其中蒙牛

9、公司實際支持實際支持蒙牛公司月度蒙牛公司月度批復批復合同扣點0導購人員0陳列費0特價費用0買贈費用0試飲費0退貨費用0大日期處理費用0促銷物料費用00合計0預計銷售額實際銷售額盈利月份各系統(tǒng)費用實際使用情況盈利月份各系統(tǒng)費用實際使用情況 單位：萬元單位：萬元三、費用分析三、費用分析費用核銷費用核銷率：？率：？費用項目費用項目系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)通路通路合計合計其中蒙牛公司其中蒙牛公司實際支持實際支持蒙牛公司月度蒙牛公司月度批復批復合同扣點0導購人員0陳列費0特價費用0買贈費用0試飲費0退貨費用0大日期處理費用0促銷物料費用00合計0預計銷售額實際銷售額虧損月份各系統(tǒng)費用實際使用情況虧損月份

10、各系統(tǒng)費用實際使用情況 單位：萬元單位：萬元三、費用分析三、費用分析費用核銷費用核銷率：？率：？四、市場分析四、市場分析虧損月份市場環(huán)境分析：虧損月份市場環(huán)境分析：貴公司面對此情況的應對方案：貴公司面對此情況的應對方案：貴公司的應對方案執(zhí)行效果的評估：貴公司的應對方案執(zhí)行效果的評估：五、退換貨流程五、退換貨流程1、崗位：負責事項：2、崗位：負責事項：3、崗位：負責事項：4、崗位：負責事項：5、崗位：負責事項：6、崗位：負責事項：崗位：負責事項：1、在經(jīng)營過程中貴公司影響利潤指標的是否是商超的退貨率高？如果是，貴公司的退換貨流程是如何?六、客戶團隊六、客戶團隊組織架構：指實際在崗人員情況組織架構：指實際在崗人員情況盈利月份與虧損月份在架構上是否發(fā)生變化，請指出。盈利月份與虧損月份在架構上是否發(fā)生變化，請指出。六、客戶團隊六、客戶團隊部門職能分工：部門職能分工：盈利月份與虧損月份在職