企業(yè)應用erp報表巨本省

1、用友軟件股份有限公司巨本省2022年4月18日1A002報表渠道大學課程目錄講師簡介1課程說明2課程大綱3課程內容4課后練習5講師簡介部門：U8事業(yè)部姓名：巨本省序列：售前實施職級：管理會計專家郵箱：擅長課程：財務管理擅長專業(yè)領域：管理會計（成本管理、全面預算、內部控制等）課程說明課程名稱報表課程編碼1A002課程總學時小時課程類別 專業(yè)能力-產品能力-U8 （大類-分類-產品線）授課對象實施顧問學習目標理解、掌握UFO報表整體框架、關鍵操作及應用預備知識1、基礎會計課件內容1、UFO報表授課PPT2、UFO報表錄屏課件3、UFO報表課后練習題備注1、每次課件學習后，要完成練習題。2、對受訓者

2、的其他要求：具有ERP或財務軟件基礎知識。課程大綱一級目錄名稱二級目錄名稱時長（分鐘） 要求重點學習掌握內容產品概述產品綜述產品框架應用角色接口說明應用準備報表樣式項目含義、勾稽關系業(yè)務介紹制作報表關鍵字審核公式、舍位公式報表匯總二次開發(fā)產品概述1應用準備2業(yè)務介紹3課程目錄1.1產品綜述UFO是用友公司開發(fā)的通用電子表格軟件,可以獨立使用，也可以和“用友U8管理軟件”相關模塊結合使用。UFO支持按需要編制企業(yè)常用的財務報表，也可以套用系統(tǒng)的報表模塊直接生成，省去自定義的繁瑣。UFO支持表頁的概念，并以此為基礎方便迅速地管理和查詢報表的數據，能夠進行報表的總匯及合并。在報表數據分析上，UFO報

3、表系統(tǒng)采用“圖文混排”，制作10種圖式的分析圖表，能方便地進行圖形數據處理，方便您直觀了解報表數據。1.2產品框架格式管理 表尺寸 行高、列寬 單元屬性 組合單元 格式加鎖 格式只讀 允許編輯區(qū)域數據處理 關鍵字 單元公式 審核公式 舍位公式 數據采集 數據排序 匯總二次開發(fā) 菜單 批命令1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能財務主管財務計劃、投融資計劃、財務預決算、稅務規(guī)劃、報表查詢；財務會計負責日常會計核算工作；編制各類財務報表；報表編制；報表生成；1.4應用價值UFO報表系統(tǒng)可設計報表的格式和編制公式；從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務系統(tǒng)中取得有關會計信息自動編制各種會計報表；對報表進行審

4、核、匯總、生成各種分析圖，并按預定格式輸出各種會計報表。UFO的主要功能有文件管理、格式管理、數據處理、圖表功能、打印功能和二次開發(fā)功能，提供各行業(yè)報表模板 。產品概述1應用準備2業(yè)務介紹3課程目錄2.1應用準備以資產負債表、利潤表、所有者權益變動表為例報表樣式報表各項目含義報表間勾稽關系p所有者權益變動表.未分配利潤.凈利潤=利潤表.本期凈利潤p資產負債表.未分配利潤=所有者權益變動表.未分配利潤.本年年末余額產品概述1應用準備2業(yè)務介紹3課程目錄課程提綱3.1日常業(yè)務3.1.1制作報表3.1.2關鍵字3.1.3審核公式3.1.4舍位公式3.1.5報表匯總3.1.6二次開發(fā)3.1.1制作報表

5、制作步驟，以資產負債表為例定義公式引用模板格式/數據切換錄入關鍵字新建報表保存報表資產負債表各項目含義期末余額反映各填報月份的期末數字；QM(1001,月,年,)年初余額反映填報年度年初數字；期初有2種含義：月初和年初月初：QC(1001,月,年,)年初：QC(1001,全年,年,)3.1.1制作報表資產負債表各項目含義財務沒有區(qū)分應收、預收，統(tǒng)一使用應收帳款科目；希望將應收帳款下各單位借方余額統(tǒng)計到應收帳款欄目，貸方余額統(tǒng)計到預收帳款欄目。3.1.1制作報表資產負債表和所有者權益變動表表間勾稽關系資產負債表.未分配利潤=所有者權益變動表.未分配利潤年末余額表結法和賬結法表結法：資產負債表.未

6、分配利潤=“D:UFO所有者權益變動表.rep”-G32 Relation 月 with “D:UFO所有者權益變動表.rep”-月賬結法：資產負債表.未分配利潤=QM(4103,月,年,)+QC(4104,月,年,)3.1.1制作報表注：4103 本年利潤 ；4104 利潤分配 ；利潤表.本年累計數總賬取數：利潤表.本年累計數=LFS(6001,月,貸,)表頁取數：利潤表.本年累計數=上月利潤表.本年累計數+利潤表.本月數 利潤表.本年累計數=?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)3.1.1制作報表3.1.1制作報表格式狀態(tài)下問題匯總提問：新建報表大小只有50行7列，如何

7、將報表行列變大？回答：【格式】-【表尺寸】可以調整行，列數目；提問：如何快速調整行高列寬？回答：選中行或列；通過【格式】-【行高】、【列寬】進行調整； 支持選擇多行或多列，通過鼠標拖曳調整行高或列寬；提問：報表中的數字需要保留千分位，如何調整？回答：選擇單元格，右鍵【單元屬性】，單元類型選擇【數據】，格式中選擇【逗號】提問：報表的格式需要單元格合并，是否支持？回答：選擇需要合并的區(qū)域，右鍵【組合單元】，選擇【整體組合】或【按行組合】【按列組合】；提問：如何保護報表格式或公式不被人為篡改？回答：【格式】-【保護】-【格式加鎖】提問：報表數據很重要，如何控制不被別人打開？回答：【文件】-【文件口令

8、】p關鍵字是游離于單元之外的特殊數據單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。pUFO 共提供了以下六種關鍵字，關鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值則在數據狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。p單位名稱：字符（最大28個字符），為該報表表頁編制單位的名稱p單位編號：字符型（最大10個字符），為該報表表頁編制單位的編號p年：數字型（19802099），該報表表頁反映的年度p季：數字型（14），該報表表頁反映的季度p月：數字型（112），該報表表頁反映的月份p日：數字型（131），該報表表頁反映的日期p除此之外，UFO有自定義關鍵字功能，可以用于業(yè)務函數中。3.1.2關

9、鍵字 3.1.2關鍵字p自定義關鍵字【舉例】環(huán)球公司下設4個經營部，需要出具各個部門的利潤表。3.1.2關鍵字將部門作為關鍵字FS(600101,月,貸,部門,y)系統(tǒng)支持的自定義關鍵字包括：部門、個人、供應商、客戶、項目3.1.2關鍵字審核公式：在一個報表中，小計等于某些單據數據項的和，合計又等于各個小計之和等等。在實際工作中，為了確保報表數據的準確性，用這種報表之間或報表之內的勾稽關系對報表進行勾稽關系檢查的公式稱審核公式。在審核關系中可以按照右邊的范例進行設置例：資產d39=負債f30+所有者權益f38等，在審核關系中錄入d39=f30+f38 message”資產不等于負債加權益”3.

10、1.3審核公式舍位平衡公式：報表數據在進行進位時，一般以“元”為單位的報表在上報時可能會轉換為以“千元”或“萬元”為單位，原來滿足的數據平衡關系可能被破壞，因此需要進行調整，使之符合指定的平衡公式 。報表舍位之后，重新調整平衡關系的公式稱為舍位平衡公式。其中，進行進位的操作叫做舍位，舍位后調整平衡關系的操作叫做平衡調整公式。 3.1.4舍位平衡公式舍位表名：和當前文件名不能相同，默認在當前目錄下 1舍位范圍：舍位數據的范圍，要把所有要舍位的數據包括在內 b2：e4舍位位數：1-8位。舍位位數為1，區(qū)域中的數據除10；舍位位數為2，區(qū)域中的數據除100；以此類推平衡公式：倒順序寫，首先寫最終運算

11、結果，然后一步一步向前推。每個公式一行，各公式之間用逗號“,”隔開，最后一條公式不用寫逗號公式中只能使用“+”“-”符號，不能使用其他運算符及函數。等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名)。一個單元只允許在等號右邊出現一次。舍位平衡公式設置好后，在數據狀態(tài)下，數據下執(zhí)行舍位平衡。3.1.4舍位平衡公式【舉例】A集團下屬3個分公司，北京、上海、深圳，集團總部需要掌握整個集團的經營數據以及剔除內部交易后的實際經營數據。3.1.3報表匯總及合并報表匯總1、數據采集2、數據匯總報表合并1、數據采集2、抵銷分錄3、數據合并提醒：各分支機構的報表格式務必保持一致抵銷分錄可看做一張報表處理。3.1.5報表匯

12、總及合并當報表數量大于10張的時候，每個月打開報表錄入關鍵字表頁計算等簡單操作也會變的很繁瑣，有沒有更簡便的方式，批量進行處理呢？數據采集，每家分公司逐個采集，然后匯總，系統(tǒng)是否可以從固定的位置自動進行數據采集并對數據進行匯總？答案是肯定的，那就是使用二次開發(fā)功能。3.1.6二次開發(fā)3.1.4二次開發(fā)菜單批命令3.1.4二次開發(fā)3.1.4二次開發(fā)3.1.4二次開發(fā)3.1.4二次開發(fā)3.1.4二次開發(fā)課程提綱3.2其他業(yè)務3.2.1函數3.2.2文件管理器3.2.3可變區(qū)3.2.4報表打印4.1函數模塊函數數目總賬函數（財務函數）45應收/付函數8薪資函數9固定資產函數7采購函數32存貨函數11

13、庫存函數31銷售函數39成本函數9結算中心函數2財務預算函數1項目成本函數18預算管理函數4合同管理函數14銷售統(tǒng)計表銷售系統(tǒng)業(yè)務函數：XSJE(月,“s01”,“001”,年,c,c01)返回001賬套銷售類型編號為“s01”的“c01”商品當月銷售金額。業(yè)務函數UFO報表放置的不同機器上，我如何方便快捷打開我的報表呢？企業(yè)的報表很多，我希望只看到我的報表？答案也是肯定的，這就是文件管理器。文件管理器在UFO中將所有可以使用或查詢的文件建立一個快捷方式。方便建立和打開操作。4.2文件管理器目錄可以定義，它只起分類的作用，目錄里的文件不受實際存儲位置的限制 。只是真實文件的虛擬映射，且可以跨越機器 ，文件可以保存網絡上一臺機器，只要在增加文件時寫明路徑。4.2文件管理器固定區(qū)是組成一個區(qū)域的行數和列數的數量是固定的數目。一旦設定好以后，在固定區(qū)域內其單元總數是不變的?？勺儏^(qū)是屏幕顯示一個區(qū)域的行數或列數是不固定的數字，可變區(qū)的最大行數或最大列數是在格式設計中設定的。在一個報表中只能設置一個可變區(qū)，或是行可變區(qū)或是列可變區(qū)，行可變區(qū)是指可變區(qū)中的行數是可變的