農(nóng)林牧漁業(yè)公司制度大全完整

1、順泰農(nóng)林牧漁服務有限責任公司公司規(guī)、戶：早管理制度目錄總則第一章公司組織機構(gòu)分工及崗位責任第二章工程款支付流程制度第三章辦公管理制度第四章員工管理制度第五章財務制度第六章項目提成、補助、獎罰制度第七章考勤制度第八章環(huán)境保護制度第九章培訓制度第十章園區(qū)管理制度第十一章農(nóng)藥使用制度第十二章作業(yè)規(guī)范制度第十三章苗木基地肥料、農(nóng)藥管理制度第十四章附件總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損

2、公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、公司實行“崗薪提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，對做出貢獻者予以獎勵。六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體

3、合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。第一章公司組織機構(gòu)分工及崗位責任制度一、公司組織機構(gòu)：1、總經(jīng)理：2、財務部：會計3、業(yè)務部：業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務員4、采購部：采購員5、設計部：園林設計師6、工程項目部：項目經(jīng)理、園林施工員、資料員。二、公司組織機構(gòu)分工：1、總經(jīng)理：負責公司全面工作、對各部門工作進行協(xié)調(diào)。2、財務部：負責資金收支、財務核算、憑證保管等。3、業(yè)務部：負責公司對外業(yè)務開展、完成公司年/月度銷售計劃4、采購部：負責公司材料、設備采購工作，保證材料、設備質(zhì)量和供應及時到位。5、設計部：負責圖紙接洽

4、、協(xié)調(diào)現(xiàn)場設計變更、施工圖紙審核等。6、工程項目部：保證工程質(zhì)量、進度、安全及工程資料的收集和管理。三、崗位職責：1、總經(jīng)理職責：1）全面負責辦公室的日常工作。組織制定辦公室年度、月度工作目標及工作計劃，并組織實施。2）負責組織外事接待活動，妥善處理各種對外事務。3）審核、控制公司辦公費用及接待費用。4）負責向有關(guān)政府部門的項目申報、年檢、申領(lǐng)各類證照，完成批文手續(xù)等事宜。5）協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系。負責組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息溝通順暢；協(xié)調(diào)各部門的工作行為，使工作流程順暢，實現(xiàn)共同的戰(zhàn)略目標。6）負責公司的年終總結(jié)工作，包括會議安排及跟催各部門編寫總結(jié)報告。7）負責公司對外

5、形象宣傳、公共關(guān)系和公司企業(yè)文化建設。代表公司與相關(guān)部門、上下級單位往來，保持與政府部門及相關(guān)企業(yè)的良好合作關(guān)系。8）負責公司的對外工作，協(xié)調(diào)公司與政府部門及企業(yè)的關(guān)系；組織公司企業(yè)文化建設，提煉和宣傳企業(yè)理念，負責各種活動的舉辦，促進員工凝聚力。2、會計崗位職責：1）負責費用收支及審核。2）根據(jù)企業(yè)會計準則的規(guī)定，設置和應用會計科目。3）負責工程往來款項支付的稽核。4）負責會計記帳憑證的填制。5）負責登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報表及法定報表。6）負責公司的會計核算及有關(guān)報表的編制審核工作；在合同標段工程完工以前編制項目總成本報告。7）負責財務部的會計審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會計帳簿、

6、會計報表等進行審查，對審批簽署的憑證、帳簿、報表負責。8）負責所有往來帳的清理核對工作，每月與往來單位核對一次，對超過3個月的應收帳款，超過1個月的其他應收款，應及時發(fā)出催收通知并進行跟蹤，確保應收款的收回，防止壞帳損失發(fā)生。9）組織每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工作。對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧和損毀查明原因，并辦理報批手續(xù)，經(jīng)批準后及時進行帳務調(diào)整，做到帳實相符，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財產(chǎn)的安全完整。10）負責公司所有收據(jù)、發(fā)票款項的稽核工作。財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、

7、日清月結(jié)、近期報帳。11）在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律、財務制度和對會計核算過程中存在的問題的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向公司總經(jīng)理報告。12）公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。3、業(yè)務崗位職責：1）詳細了解所轄區(qū)域市場。通過相關(guān)的市場調(diào)查（通過網(wǎng)絡、走訪客戶、文本資料等），熟悉并掌握所轄區(qū)域的資源狀況，確定在當?shù)氐氖袌瞿繕恕?）挖掘客戶信息，進行有效過濾；與客戶溝通，建立客戶關(guān)系；對有意向客戶進行跟蹤，以便完成營銷任務定額；并在合同執(zhí)行過程中認真跟進，同營管部進行有效的信息溝通，隨時了解合同

8、完成的進度及效果，以求為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，并跟蹤合同完成后的回款。3）結(jié)合公司安排，提出年度業(yè)務、出差及網(wǎng)點建設計劃。4）結(jié)合具體市場，逐步規(guī)劃網(wǎng)絡，并逐步提升網(wǎng)絡質(zhì)量。5）執(zhí)行公司規(guī)定的業(yè)務政策，每周必須拜訪3個新客戶，并根據(jù)市場反饋，提出合理改進意見。6）收集區(qū)域市場信息，掌握區(qū)域市場動態(tài)、特點和趨勢，并將所收集到的有用信息開會時反饋給總經(jīng)理以便作為決策參考資料。7）了解國內(nèi)市場信息，根據(jù)公司計劃開展業(yè)務活動，盡可能與客戶達成合作意向，擴大區(qū)域市場。8）不斷學習行業(yè)知識，不斷提高業(yè)務素質(zhì)，以便完成各項任務指標，擴大公司市場影響，增強國內(nèi)市場競爭能力，提高公司的知名度。4、采購崗位職責：1）

9、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定。2）負責公司的物資、設備的采購工作，負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作。3）有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單。4）負責辦理交驗、報賬手續(xù)，負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。5）對所承擔的工作全面負責，對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管6）協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項，負責商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。7）完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。8）負責對商品的分類編碼，負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。9）負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。5、設計

10、師崗位職責1）根據(jù)項目任務書，設計要求和現(xiàn)行規(guī)范，負責完成項目設計。2）協(xié)調(diào)完成我公司與其他公司之間的項目設計任務。3）耐心傾聽甲方意見，準確把握甲方心態(tài)，同時做好記錄。4）督促甲方簽名確認圖紙；做好現(xiàn)場圖紙技術(shù)交底工作。5）協(xié)助項目部人員繪制竣工圖。6）完成上級安排的其它設計任務。7）協(xié)助完成招投標、預算報價、結(jié)算工作。8）協(xié)助辦公室及工程資料的采集。6、項目經(jīng)理崗位職責：1）項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全第責任人，對本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負責2）認真貫徹執(zhí)行黨和國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針、政策和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)標準規(guī)范。3）組織制定單位工程

11、質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證措施，并負責組織實施和檢查。4）建立和建全本項目質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)保證體系，并積極開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作。5）負責配合有關(guān)部門對本單位作業(yè)人員進行上崗培訓。6）本單位出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時，要親臨現(xiàn)場組織搶救，分析事故原因，同時及時上報質(zhì)安部，并參與事故的調(diào)查處理。7）負責本項目規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)資料上報工作。8）組織本項目的質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康技術(shù)交底和三級安全技術(shù)交底和教育，并加強檢查。9）開展各種環(huán)境、職業(yè)健康安全活動，增強員工的安全意識，提高員工的安全技術(shù)和積極性；開展質(zhì)量技術(shù)教育，提

12、高員工的施工技術(shù)和技能。10）組織項目的“安全生產(chǎn)周”和“百日安全無事故活動”，在活動期間加大環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查力度。杜絕活動期間發(fā)生安全事故。11）加強對本單位、項目分包單位的質(zhì)量、文明、環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)檢查和管理。7、施工員職責1）負責現(xiàn)場施工組織，工程質(zhì)量、進度和安全管理。2）負責現(xiàn)場成本管理，對項目成本控制提出合理建議。3）對分包單位完成工程質(zhì)量、數(shù)量、進度檢查、核實。4）負責圖紙會審、施工組織計劃、施工交底等技術(shù)工作。5）負責按照施工圖紙編制材料計劃。6）負責隱蔽工程的簽收工作，做好相關(guān)隱蔽資料。7）負責材料進場簽收工作，對材料質(zhì)量負責，并復核保管員簽收的數(shù)量。8）負責對工

13、程資料的審查把關(guān)，確保工程資料與工程建設同步9）做好施工日記，詳細記錄各標段開工、竣工、和主要部位的施工日期，完工日期等重要施工活動。10）及時完成領(lǐng)導交給的其他工作。8、資料員職責1）負責資料的管理、圖紙、文件的收發(fā)傳遞及日常文字處理工2）與施工員配合，負責工程資料的編制，包括：簽證、竣工圖、隱蔽記錄等。3）負責接收、收集、整理、保管資料，建立資料檢索體系，編制檔案目錄。4）負責公司會議記錄和考勤工作。5）完成能力范圍內(nèi)的其他工作，或領(lǐng)導安排的其他工作。6）嚴守資料機密，確保資料安全、完整。9、技術(shù)員職責1）種植技術(shù)員在經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責基地種植生產(chǎn)技術(shù)的指導和實施。2）有計劃、有重點的觀察

14、各種種植的生長規(guī)律及特點，根據(jù)實際情況及時制訂出適合的園藝措施并付諸實踐，同時指導種植人員科學管理種植基地的各項工作，有效解決種植中遇到的困難。3）每天對種植基地進行觀察一次，及時對植株的生長狀況進行了解，并對觀察的情況進行整理，制定日報表。4）對種植的日常園藝操作的整理和統(tǒng)計其中包括：發(fā)生的病、蟲、草名稱，施用農(nóng)藥名稱、追肥、劑型、用藥數(shù)量、用藥方法和時間，以及農(nóng)藥的進貨憑證等。生長期間分次所用肥料（包括基肥、葉面肥、植物生長調(diào)節(jié)劑等）的名稱、用肥數(shù)量、用肥方法和用肥時間以及肥料進貨憑證等。產(chǎn)品分期分批采收時間、采收數(shù)量、出庫數(shù)量等情況的統(tǒng)計。農(nóng)業(yè)投入品和種植的入庫、出庫等記錄。5）為每一種

15、植區(qū)設立一個檔案，將每月的田間檔案記錄整理成冊，保存到檔案袋。6）指導種植員防治種植生長過程中發(fā)生的病蟲害，做好各種植區(qū)苗種植前的消毒工作，定期給種植人員傳授種植的基礎(chǔ)知識和實用技術(shù)。7）配合經(jīng)理做好種植技術(shù)種植資料的總結(jié)和積累工作，月底進行總結(jié)，上報經(jīng)理并備案。完成種植基地領(lǐng)導交給的其他任務。10、基地管理員崗位職責1）負責園區(qū)苗木日常養(yǎng)護管理工作，協(xié)助園區(qū)經(jīng)理組織實施園區(qū)養(yǎng)護管理工作，協(xié)調(diào)用工，監(jiān)督實施技術(shù)操作規(guī)程，檢查驗收各項養(yǎng)護工作，協(xié)助實施入園區(qū)林木驗收。2）負責園區(qū)苗木養(yǎng)護工作量核對及統(tǒng)計工作。3）配合園區(qū)經(jīng)理做好技術(shù)管理工作。4）配合園區(qū)經(jīng)理做好苗圃統(tǒng)計報表工作。第二章工程款支付

16、流程制度工程質(zhì)量為立足之本，公司所有項目應嚴格保證施工質(zhì)量，嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收流程為規(guī)范工程款支付，提高資金的使用效率執(zhí)行資金。1、支付流程：先由供應商（分包人）提交付款申請并附依據(jù)，不合格給予返回；經(jīng)辦人審核并簽署意見；項目經(jīng)理審核并簽署意見；會計復核；總經(jīng)理批準后支付相應款項。注意事項：辦理款項必須嚴格按本流程規(guī)范要求辦理。第三章辦公管理制度一、辦公用品管理辦公用品管理：1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室專人造計劃、報公司經(jīng)理審批后方可購置。其原則是：統(tǒng)一購置，定額配備，保證供應，計劃領(lǐng)用，專人管理，盡職盡責。2、公司實行發(fā)放標準辦公用品制度，所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。領(lǐng)用人須

17、辦理登記領(lǐng)用手續(xù)才能領(lǐng)用辦公用品。3、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償；領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)需登記并負責保管，如損壞、遺失則造價賠償。4、員工離職時，須將非易耗、易損的辦公用品歸還，由辦公室專人統(tǒng)一登記入庫二、名片印刷管理：1、名片的印刷需報總經(jīng)辦并由公司辦公室專人統(tǒng)一辦理及發(fā)放；2、需印刷名片的員工需填寫名片印刷申請表，經(jīng)公司經(jīng)理同意后由公司辦公室專人辦理；3、員工離開公司時需將剩余名片交還至公司。三、印章管理：1、公司各印章由總經(jīng)理簽發(fā)，公章、合同章由公司經(jīng)理保管，財務專用章由出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會計保管

18、，項目章由資料員保管。停止使用的印章必須交總公司經(jīng)理，不得自行保存和銷毀。2、公司印章一般不準攜帶外出使用。特殊情況需外出者須公司經(jīng)理批準，并履行登記手續(xù)，由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。凡因公司印章帶出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責任。3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報告、財務報表等必須由總公司經(jīng)理簽字后方準使用公章，如需用公司其它章也必須由公司經(jīng)理審批簽字后方可使用。4、凡使用公章必須造冊登記或留底稿，特殊情況由公司總經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時間存根和便函內(nèi)容要一致5、開出的介紹信、便函，必須符合國家政策，法令的規(guī)定，不準弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個體經(jīng)營活

19、動的介紹信或便函。6、公司印章的使用，凡發(fā)出文件，由公總司經(jīng)理批準，可使用公司印章。范圍如下：1）呈報上級機關(guān)（工商、稅務等主管部門）的請示、報告。2）對公司員工的指示、通知、批示、批復、獎懲、任命、通告、制度條例的頒發(fā)等。3）有關(guān)重要計劃、報表、預決算等等。4）對上級與其他單位的公函、便函必須由主管部門負責人簽字，經(jīng)公司經(jīng)理審查方可用印章。5）公司員工一切應以公司利益為重，自覺遵守用章制度，保守公司機密，不得泄露用章內(nèi)容。注意事項：未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等,或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究保管責任人或使用人的責任，由此造成的民事、經(jīng)濟、法律糾紛和后果，由當事人

20、承擔。未經(jīng)公司法人代表或印章管理人員的準許而盜用公司印章的，是非法行為，不存在代理關(guān)系和授權(quán)關(guān)系。四、辦公安全管理：1、每位員工須有防盜的安全意識，個人重要物品要妥善保管2、為避免安全隱患，每位員工須有防火意識。嚴禁員工攜帶危險品進入辦公區(qū)內(nèi)。3、最后離開辦公室的員工應關(guān)閉電源、打印機、空調(diào)、鎖好地鎖和門禁系統(tǒng)。第四章員工管理制度一、入職管理：1、新進人員入職資格：1）符合公司用人條件，并已通過面試與考核。2）經(jīng)核查無虛假資料及經(jīng)歷，在原單位離職交接清楚。3）無傳染性疾病，無犯罪記錄。二、員工錄用錄用前應辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班，由考勤員制卡，核定發(fā)薪日期。逾期未辦理者，由備取人員依次侯

21、補。三、報到應備資料及事項：1）一寸彩色照片四張。2）社會保險卡復印件一份（已辦保險者提供）。3）身份證復印件一份及原件。4）最高學歷證原件、復印件各一份（含畢業(yè)證、學位證、英語等級證），原件交人才交流中心驗證后退回。5）專業(yè)技術(shù)資格證明復印件一份及原件（專業(yè)人員提供），原件與復印件核對后退回。四、新聘人員試用期為3個月，期滿考核合格可轉(zhuǎn)為正式員工。具體薪資待遇、福利、補貼與總經(jīng)理事先談好。五、員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。六、員工一經(jīng)錄用，試用期滿3個月，轉(zhuǎn)為正式員工，并辦理社會保險。七、離職管理：1、目的：為規(guī)范全體員工離職管理工作，確保日常工作和生產(chǎn)任務的連續(xù)

22、性，確保公司和離職員工的合法權(quán)益，特制定本制度。2、適用范圍：所有員工，不論何種原因離職，均依本制度辦理。若有特殊，由總經(jīng)理簽字認可。3、離職定義：1）員工辭職：員工因個人原因申請辭去工作。有兩種情形：公司同意，且視為辭職員工違約。公司同意，但視為員工部分履行合同（視實際情況由雙方商定）。2）自動離職：員工因個人原因離開公司。有兩種形式：不辭而別；申請辭去工作，但公司未同意而離職。3）公司辭退、解聘：員工因各種原因不能勝任其工作崗位者，公司予以辭退；因不可抗力等原因，公司可與員工解除勞動關(guān)系，但提前30天發(fā)布預先辭退通知；違反公司、國家相關(guān)法規(guī)、制度，情節(jié)較輕者，予以解聘。4）公司開除：違反公

23、司、國家相關(guān)法規(guī)、制度，情節(jié)嚴重者，予以解聘。、離職手續(xù)：1）離職員工，不論是何種方式都應填寫員工離職申請表，并按照離職表相關(guān)要求逐級審批。2）員工離職的書面申報，應提前一個月報送。3）工作移交，至離職員工將本人經(jīng)辦的各項工作、保管的各類工作性質(zhì)資料等移交至指定的交接人員，并要求接交人在離職移交清單上簽字確認。4）結(jié)算：當交接事項全部完成，方可對離職員工進行相關(guān)結(jié)算；離職員工的工作、違約金等款項的結(jié)算由財務、人事等相關(guān)部門共同進行5）工資：合同期滿人員，發(fā)放正常出勤工資，無違約責任；公司辭退的人員，發(fā)放正常出勤工資，雙方互不承擔違約責任；因公司經(jīng)營狀況等特殊原因的資遣人員，發(fā)放正常出勤工資外，

24、公司另外加付一個月基本工資；項目損失補償金項目開發(fā)人員違約性離職，其負責的開發(fā)任務未能完成和移交，應賠付公司項目損失補償金。九、日常工作管理：1、為了提升公司形象和員工素質(zhì)，見到客戶要熱情禮貌。2、公司員工要有上下級之分，統(tǒng)一稱呼職銜，員工外出要同上級打招呼。3、公司員工請示匯報工作要到上級桌前匯報，不能隔幾張桌子匯報。5、公司每一位員工都要做好每一天的詳細工作計劃與總結(jié)，每天早上放于總經(jīng)理桌面，方便總經(jīng)理查看（工程項目進駐成員除外）,6、業(yè)務員將每天的業(yè)務行程、對象以及聯(lián)系方式做好記錄，方便公司監(jiān)督及管理。7、設計師應做好當天的設計方案和工作內(nèi)容，打印資料等記錄。8、工程項目成員做好每天的施

25、工日記，以便竣工和資料結(jié)算為依據(jù)。第五章財務制度第一節(jié)資金審批制度1、總則1）公司款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，經(jīng)請示并做記錄后可暫付，但隨后要請董事長補簽。2）財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導同意并提供經(jīng)辦人身份證復印件）。3）財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。4）開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與

26、收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。5）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導批準，經(jīng)董事長會簽后支付，具程序按以下"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行1）施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。2）財務部審核后，報公司主管領(lǐng)導、董事長審批。3）公司主管領(lǐng)導、董事長審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導解決

27、。3、行政費用支出管理制度1）公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準后財務方可報支。2）涉及應酬等非正常費用，須公司董事長批準。4、公司差旅費開支制度1）公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。2）公司職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具。3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。A房租標準：一般職員，房租標準為50元/日。B出差補貼：市內(nèi)補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日。C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。如因特殊情況需乘出租車，需事先請示公司分管領(lǐng)導同意，方可報銷。D駕駛員出差補貼按每天30元計算。4）實際報銷金額超出公司的補貼標準，需

28、由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。5、車輛維修費及汽油費管理制度1）公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。2）公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。1）公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。2）辦公室財產(chǎn)臺帳為財務部附設帳冊。3）公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報董事長批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。4）有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)董事長批準后報財務部備案。7、行政費用報銷制度1）公司行政費用現(xiàn)金支

29、出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。2）公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，公司主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后報董事長簽字，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。3）應酬、禮品費用支出事前申報，批準后方可實施。4）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。5）支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司董事長簽字，財務審核后，由財務部直接支付。6）銀行支票如發(fā)

30、生丟失，有關(guān)責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。7）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。第二節(jié)工程成本管理制度1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、，承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設備，材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。1

31、）參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。2）負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。第三節(jié)財產(chǎn)管理制度1、公司財產(chǎn)的范圍1）公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。2）凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。3）凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。2、公司財務部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算。1）公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。2）公司各施

32、工工地使用機器設備，動力設備，工具儀器等由工程部歸口管理。3）辦公室和工程部應指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務核算，應設立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應的措施、辦法。3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥1）辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務部會簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購。2）財產(chǎn)購回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。3）各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準。4）固定資產(chǎn)的

33、領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。5）財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務部備案。4、財產(chǎn)的清查、盤點。1）公司財產(chǎn)歸口管理部門應定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。2）各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務人員參加。3）財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任4）凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應會同財務部組織評估

34、，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見。5）凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應由有關(guān)責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財務領(lǐng)導審核。第四節(jié)貨幣資金管理制度1、本制度所稱貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業(yè)銀行的存款、存入非銀行金融機構(gòu)的存款和存入本企業(yè)內(nèi)部結(jié)算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。2、單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統(tǒng)一管理。各

35、類貨幣資金的收付業(yè)務，應當由財務部門統(tǒng)一辦理，其他部門未經(jīng)財務部門授權(quán)或委托，不得辦理任何收付款業(yè)務或出具收付款單據(jù)。3、選配出納人員時，必須對其思想品德和業(yè)務素質(zhì)進行全面考察，曾因經(jīng)濟問題受過處分或調(diào)離會計、出納崗位的人員，均不得擔任出納工作。4、財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經(jīng)管貨幣資金業(yè)務的會計人員的思想動態(tài)。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員，要及時調(diào)離出納或經(jīng)管貨幣資金業(yè)務的崗位。5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權(quán)債務賬目的登記工作。禁止會計（指出納崗位以外的其他會計崗位，下同）出納一

36、人兼。出納崗位業(yè)務量較少時，在不影響辦理出納業(yè)務的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。6、開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續(xù)的銀行賬戶。7、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。8、定期存款到期支取、轉(zhuǎn)存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)存，必須由本單位出納或指定的會計人

37、員親自到銀行柜臺辦理，不得委托他人代辦。9、公司應當加強對銀行結(jié)算票據(jù)的管理，按規(guī)定取得和使用票據(jù)。銀行支票及其他有固定編號的結(jié)算票據(jù)應建立領(lǐng)用登記制度，按順序號簽發(fā)使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。10、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項內(nèi)容填寫齊全。簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一般也應將各項內(nèi)容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉(zhuǎn)賬支票時.必須經(jīng)董事長及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額并在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領(lǐng)用人在登記薄上簽字。

38、支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。轉(zhuǎn)存款的支票各項內(nèi)容必須填寫齊全。11、嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押。12、填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機打印。13、通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發(fā)票）為依據(jù)。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收。14、出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單，并及時對賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應根據(jù)對賬結(jié)果編制銀行存

39、款余額調(diào)節(jié)表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一并交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業(yè)務逐筆進行核對，不得只核對余額。當余額相符而收支業(yè)務不符時，要及時查明原因。要特別注意上月的未達賬項本月是否都已入賬，如發(fā)現(xiàn)有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤后，編制正式的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計檔案管理。15、定期存款也應取得對賬單進行核對，至少每季度二次。銀行不出具對賬單時，應自行編制對賬單由銀行簽認。16、現(xiàn)金收入一般應在當天送存銀行，當日送存確有困難的，應按開戶銀行規(guī)定的時間送存，并要有相應的確保安全的措施。17、

40、使用現(xiàn)金必須嚴格遵守中國人民銀行的規(guī)定，不得超出中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍。18、外出采購或進行經(jīng)營活動需要大額款項時，應通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得攜帶大額現(xiàn)金。19、不準用白條抵充庫存現(xiàn)金，不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現(xiàn)金，不準將公款以私人名義存入銀行。20、要嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。庫存現(xiàn)金限額根據(jù)本單位的日常業(yè)務開支量和庫存現(xiàn)金保管條件。庫存現(xiàn)金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。21、存放現(xiàn)金應當配備保險柜，存放保險柜的房間應當安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施。存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，并派人陪同保護；應盡可能配備取送款專用車。取送款

41、專用車嚴禁搭載無關(guān)人員。存取現(xiàn)金途中不得辦理其他事項或逗留。22、出納人員必須按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。所有現(xiàn)金和銀行存款收支業(yè)務必須于當日逐筆登記入賬，并在記完當日最后一筆時結(jié)出余額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵后的金額記賬。23、庫存現(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)。每日下班前，出納人員必須對庫存現(xiàn)金進行盤點，并與現(xiàn)金日記賬余額核對相符。每月月末最后一筆現(xiàn)金收支業(yè)務辦理完畢盾，會計人員要與出納人員一道對庫存現(xiàn)金進行盤點，并編制盤點表。發(fā)現(xiàn)賬款不待時，應及時查明原因。24、每日終了，會計人員與出納人員必須將分類賬上的現(xiàn)金和銀行存款余額與日記賬（出納賬）的余額相核對，發(fā)現(xiàn)差錯要及時

42、糾正，核對不符時不能結(jié)賬。25、財務部門負責人和稽核人員要經(jīng)常不定期地對庫存現(xiàn)金和銀行存款進好抽查.每月不得少于2次，抽查情況要有記錄。26、會計人員和財務部門負責人要經(jīng)常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬，發(fā)現(xiàn)問題應及時查明原因。27、更換出納人員時，必須辦理移交手續(xù)?，F(xiàn)金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致，也要與庫存現(xiàn)金和銀行對賬單核對一致（銀行未出對販單時要派專人去銀行核對），并由原出納人員在日記賬余額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結(jié)算憑證要清點張數(shù)和核對號碼?，F(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑒、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結(jié)算憑證以及其他有關(guān)資料、物品的移交情況

43、應編入移交清冊。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監(jiān)交會計人員、監(jiān)交的財務部門負責人分別簽字并各執(zhí)一份。出納人員臨時外出，其工作由其他指定會計人員代理的，也應就所移交的事項（如現(xiàn)金、印鑒、賬簿等）辦理交接手續(xù)。28、外埠存款按銀行存款的辦法進行管理，有關(guān)業(yè)務完成后要及時清理撤戶。29、銀行匯票存款、銀行本票存款必須經(jīng)常進行清理核對，至少每月要由會計人員清理核對一次，特別要注意檢查多余款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入販。對于在途貨幣資金，財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。30、出納人員、會計人員和財務部門負責人如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有

44、被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。需向公安部門報案時，應及時報案。31、發(fā)生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關(guān)責任人的經(jīng)濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的，應向有關(guān)司法機關(guān)報告。第五節(jié)應收賬款管理制度1、本制度所稱應收帳款，包括工程施工投入所產(chǎn)生的應收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。具體有應收賬款、預付賬款、其他應收款三個方面的內(nèi)容。2、應收賬款的管理部門為公司的財務部門和業(yè)務部門，財務部門負責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務部門負責客戶的聯(lián)系和款項催收。3、公司的收款政策是：及時提醒，不斷跟催，循序漸進，逐步加大力度和強度，直至運作到正常軌道。4、業(yè)務人員全權(quán)負責對自己經(jīng)手

45、業(yè)務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問，每月不得少于兩次），訪問客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應自發(fā)現(xiàn)問題之日起1日內(nèi)填寫“問題客戶報告單”，并建議應采取的措施，或視情況填寫“壞帳申請書”呈請批準，由業(yè)務主管審查后提出處理意見，凡確定為壞帳的須報經(jīng)董事長批準后按相關(guān)財務規(guī)定處理。5、業(yè)務人員因疏于訪問，未能及時掌握客戶的情況變化和通知公司，致公司蒙受損失時，業(yè)務人員應負責賠償該項損失25%以上的金額。（注：疏于訪問意謂未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期訪問客戶者。）6、業(yè)務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及來往情況，業(yè)務人員對于所有的逾期應收帳款，應由各個經(jīng)辦人將未收款

46、的理由，詳細陳述寫出書面報告，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議，否則此類賬款將來因故無法收回形成呆帳時，業(yè)務人員應負責賠償10%以上的金額。7、業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)發(fā)生壞帳的可能性時應爭取時效速報業(yè)務主管，及時采取補救措施，如客戶有其他財產(chǎn)可供作抵價時，征得客戶同意立即協(xié)商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。8、“壞帳申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負責人姓名、營業(yè)地址、電話號碼等，均應一一填寫清楚，并將申請理由的事實，不能收回的原因等，做簡明扼要的敘述，經(jīng)業(yè)務部門及經(jīng)理批準后，連同帳單或差額票據(jù)轉(zhuǎn)交業(yè)務主管處理。9、凡發(fā)生.壞帳的，應查明原因，如屬業(yè)務人

47、員責任心不強造成，于當月份計算業(yè)務人員銷售成績時，應按壞賬金額的10炕予扣減業(yè)務員的業(yè)務提成。第六節(jié)、員工報銷管理：1、報銷規(guī)定因工程需要需外出購物要向公司借款時，應首先填寫公司【借支單】，交于公司經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳；借款未沖平者，不允許再次借款。2、報銷一般規(guī)定：1）公司對經(jīng)批準的日常業(yè)務活動中發(fā)生的合理、真實的費用予以報銷。申請報銷的人員和批準報銷的負責人均有責任確保所提交和批準的報銷內(nèi)容和單據(jù)是正確、完整、及時和充分的。2）員工應當通過正確的判斷做出必要的花費，并根據(jù)稅法規(guī)定，將正式發(fā)票作為申請報銷的依據(jù)。3）部門負責人要對員工報銷申請內(nèi)容的合理

48、性進行審核，其中有疑義和不正常的內(nèi)容在批準前要獲得充足的解釋。4）報銷制度實行在報銷標準的最高限額內(nèi)“實報實銷”。5）公司設置審計，如經(jīng)查核實有舞弊或不負責任等行為，將根據(jù)情節(jié)輕重對申請人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。3、報銷時間規(guī)定：日常辦公等報銷需在購買完所需物品后提交報銷單，時間為每周五、周六提交財務部完整報銷單。完整報銷單是指根據(jù)本制度規(guī)定提交的報銷單上各級負責人簽字齊全，所附單據(jù)無誤，每周一發(fā)放報銷費用。第七節(jié)、車輛費用報銷：1、公司車輛負責人做好車輛的管理與保養(yǎng)工作，確保車輛能夠正常進行工作；車輛加油費，過路費，保養(yǎng)費，修車費等相關(guān)費用需統(tǒng)一開具正規(guī)發(fā)票或明細收據(jù)方可報

49、銷。2、車輛加油時做好公里數(shù)記錄，以方便統(tǒng)計車輛年耗油量。報銷油費必須在開具發(fā)票上注明當時公里數(shù)。第八節(jié)、業(yè)務招待費用報銷：1、費用額度：業(yè)務招待費總額控制在500元以內(nèi)，事前向總經(jīng)理匯報批準，超額部分原則上不予報銷，需總經(jīng)理特批才可以報銷。2、附注填寫：在費用報銷單上的“說明/備注”欄填寫事項用途，“業(yè)務招待費”欄填寫金額，并需在單據(jù)最下方“注明招待客戶的情況”欄目下，填寫齊全參加人員的公司、姓名（特別客戶不填寫）、人數(shù)、事由。第九節(jié)、報銷審批流程：1、部門負責人：1）報銷申請人按照報銷制度填寫費用報銷單，與相應單據(jù)粘貼在一起，交于公司經(jīng)理審核。2）公司經(jīng)理審核報銷的真實、合理性并簽署報銷意

50、見。例如：報銷相關(guān)事由的真實、合理性。須注明本人意見。3）如公司經(jīng)理本人報銷，將全部單據(jù)直接交給財務責任人。2、財務責任人：1）各部門負責人將以上情況的報銷單據(jù)匯總交與財務責任人，財務責任人根據(jù)報銷制度和報銷標準等記錄審核報銷內(nèi)容及票據(jù)的合法性、合規(guī)性、準確性，并簽字確認。2）財務責任人為公司出納。第十節(jié)、其他：按照要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。如以后經(jīng)查核實有

51、舞弊或不負責任行為，根據(jù)情節(jié)輕重對各級審核人員處以從警告、罰款至開除等不同程度的處分或處罰。第十一節(jié)、現(xiàn)金及借支使用管理：1、借支現(xiàn)金情況分類：公司本著不借支原則，只在以下幾種特殊情況，方可借支：1）借支招待費：允許借支的招待費是指事先有安排的金額較大或招待對象為公司指定的群體。借支人需打印借款申請報告，詳細寫明招待事由及必要性，交于總經(jīng)理批準，隨后財務根據(jù)資金情況進行安排。2）臨時性借支：在公司日常支出中，有需要臨時性借支的情況如下：如辦公室采購辦公用品，公司性的交費辦理（金額超過500元以上）等，借支人可以填寫預借款申請單，經(jīng)公司經(jīng)理審批，財務方可借支現(xiàn)金。2、借支現(xiàn)金要求：1）個人為公事

52、借支現(xiàn)金，一次超過500元，需提前一天通知財務。并于總經(jīng)理審批簽字。3、報銷所用票要求:1）必須提供正式發(fā)票（零星材料或其它無發(fā)票材料、物品的收據(jù)單上需有兩個以上人員簽證確認）。2）報銷“會議費”、“招待會”發(fā)票時，應同時提供會議通知、日程安排或會議紀要、招待原因等相關(guān)文件。報銷“會議費”、“大額辦公用品（1000元以上）”應提供明細單及發(fā)票。3）因?qū)ν飧犊钚枰埧?，應先提供對方發(fā)票。遇特殊情況不能當時提供發(fā)票的，經(jīng)手人簽借條，并在一周內(nèi)補齊，超期作為個人借款掛帳處理。第六章項目提成、補助、獎罰制度為促進員工提高工作質(zhì)量、勞動效率，節(jié)省人力、物力、財力，間接為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益而制定此制度：1、

53、業(yè)務部：1）業(yè)務經(jīng)理年度業(yè)務任務為200萬。按分8個月完成，每個月完成金額為25萬。當月完成不了任務在當月會議上進行自我批評與檢討，寫一份書面總結(jié)交予總經(jīng)理，說明其原因并詳細作出下月業(yè)務任務計劃，并扣當月工資500元，連續(xù)3個月都完成不了任務，停發(fā)當月工資。年度完成總?cè)蝿?，返還鎖扣工資。業(yè)務談成，業(yè)務提成為5%2）業(yè)務員年度業(yè)務任務為100萬。按分8個月完成，每個月完成金額為12.5萬。當月完成不了任務在當月會議上進行自我批評，寫一份書面檢討交予總經(jīng)理，說明其原因并詳細作出下月業(yè)務任務計劃，并扣當月工資500元，連續(xù)3個月都完成不了任務，停發(fā)當月工資。年度完成總?cè)蝿?，返還鎖扣工資。業(yè)務談成，業(yè)

54、務提成為5%3）新入職業(yè)務員試用期屆滿三個月，履行上述條例，并制定銷售計劃。2、設計部：設計提成為1%投標中標提成為5%。，公司安排的設計任務必須按時完成，不能按時完成的本部門人員在當月會議上進行自我批評與檢討，月底扣工資500元，力口班費20元/小時，實時報銷。3、項目工程部施工提成為8%。（施工組所有成員共同分成）由項目經(jīng)理統(tǒng)一按比例發(fā)放。現(xiàn)場施工人員施工期間補助伙食費30元/天，住宿由公司提供。施工期間必須嚴格認真，控制好進度與質(zhì)量。如有出現(xiàn)質(zhì)量問題，工傷事故等造成公司利益損失的事件，在工程提成和年終獎中扣除。注意事項：以上提成均要在公司收到甲方工程款90%B,扣除稅金及甲方提成后，按提

55、成90婿放，剩余10嘀結(jié)算收到100%E程款額發(fā)放。4、采購人員負責公司原材料和機械采購，確保材料及機械按時、按量、按質(zhì)到場，如有發(fā)生虛報價格或采購產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成損失由其負責。5、養(yǎng)護人員負責花木場的苗木種植及工程綠化養(yǎng)護工作，如有發(fā)現(xiàn)有意或誤工造成苗木大量死亡，由其及其相關(guān)養(yǎng)護人員共同擔負責任。第七章考勤制度第一條日?？记冢ㄒ唬﹩T工正常工作時間為：上午8:0012:00,下午14:30-18:00。（二）員工日?？记?、員工必須按時到崗，不遲到，不早退，不曠工，不無故缺勤。2、日常考勤工作由主管領(lǐng)導負責，填寫考勤表并公示出來，作為每月工資列支的基本依據(jù)。3、員工可按本規(guī)定的休假條款休

56、假，但應提前向主管領(lǐng)導請假或說明情況，否則按違規(guī)行為處理。第二條休假1、帶薪假（1）員工每月有三天帶薪假期，由員工申請，經(jīng)主管領(lǐng)導視工作情況安排后批假。(2)如遇工作繁忙，主管領(lǐng)導有權(quán)不批假。員工未休帶薪假的，每月按未休天數(shù)給予工資補助。因工作任務多而連續(xù)兩個月未休帶薪假的，從第三個月開始每個月帶薪假增加一天。(3)工作任務不多的月份，主管領(lǐng)導有權(quán)安排員工休完帶薪假。如員工不休，當月也不再計發(fā)工資補助。(4)遇國家法定節(jié)日，由主管領(lǐng)導安排員工統(tǒng)一或分開的休假時間，工資補助只發(fā)給經(jīng)主管領(lǐng)導批準不休假或休假不超過三天的員工O2、事假(1)員工在用完帶薪假后，因個人特殊原因須請假的，須提前一天辦妥請

57、假手續(xù)，本人在請假單上說明的詳細事由報主管領(lǐng)導批準；如請假理由不充分或足以妨礙公司業(yè)務者，公司有權(quán)不準假或縮短、暫緩準假。(2)公司員工事假天數(shù)原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。因特殊原因需超出上述假期時限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，否則按曠工處理。(3)員工請事假期間按事假時間扣除相應的基本工資。3、病假(1)員工因病必須治療及休養(yǎng)時，憑縣級以上醫(yī)院診斷書辦理請假手續(xù)，一天以內(nèi)的病休可以免附診斷證明(2)員工連續(xù)病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日工資的50%+發(fā)病假工資。(3)病休連續(xù)三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫(yī)院住院證明或醫(yī)師病假建議請假，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。長期病休