財(cái)務(wù)主管工作說明書

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作說明書一、 職位基本數(shù)據(jù)職位名稱財(cái)務(wù)主管部門財(cái)務(wù)部職位編號(hào)0218110直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理間接上級(jí)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)編制日期2012-10-12二、 職位在組織中位置財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)/出納三、 職責(zé)概述1、 遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和相關(guān)的準(zhǔn)則；2、 參與業(yè)務(wù)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)的預(yù)算計(jì)劃工作并匯總復(fù)核；3、 復(fù)核及分析預(yù)算的執(zhí)行；4、 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的填制匯總及審核；5、 核對(duì)銷售單據(jù)，復(fù)枋費(fèi)用報(bào)銷單等。四、 工作描述工作項(xiàng)工作描述提交表單提交時(shí)間1、 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。2、 負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。3、 協(xié)助經(jīng)理

2、編制并執(zhí)行全面預(yù)算。4、 認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。5、 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。6、 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。7、 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由檔案室保管。8、 協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。 9、 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。10、 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，

3、認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。11、 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。12、 嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。13、 定期清理往來款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。14、 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。15、 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。16、 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能

4、私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。17、 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準(zhǔn)確性。18、 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。19、 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等辦法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。20、 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。21、 加強(qiáng)

5、稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。利潤(rùn)表記賬明細(xì)表銷售分析表（按客戶）銷售分析表（按類別）盤點(diǎn)抽查表固定資產(chǎn)明細(xì)表應(yīng)收賬款明細(xì)表應(yīng)付賬款明細(xì)表發(fā)票使用清單增值稅納稅申報(bào)表及附表資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月五、 職權(quán)、責(zé)任類別職權(quán)責(zé)任業(yè)務(wù)1、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的審核工作；對(duì)每一項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性負(fù)完全責(zé)任。2、對(duì)銷售單價(jià)及金額的審核工作；對(duì)每一項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)的單價(jià)復(fù)核并上報(bào)。3、對(duì)采購(gòu)的單價(jià)及金額的審核工作；對(duì)每一項(xiàng)采購(gòu)單價(jià)的復(fù)核、監(jiān)督并負(fù)責(zé)。4、對(duì)不符合、不規(guī)范的費(fèi)用報(bào)銷要敢于指出并作正確指示，或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，給出解決方案；對(duì)此要承擔(dān)主要責(zé)任。人事人事架構(gòu)

6、的建議對(duì)公司及部門人員的結(jié)構(gòu)建議會(huì)計(jì)人員的評(píng)議對(duì)公司及本部門人員的工作評(píng)議，提高工作效率六、 工作聯(lián)系聯(lián)系范圍主要聯(lián)系崗位/單位聯(lián)系事項(xiàng)頻繁程度公司內(nèi)部部門內(nèi)財(cái)務(wù)經(jīng)理重大事項(xiàng)的了解頻繁（每日）出納員/會(huì)計(jì)憑證的傳遞頻繁（每日）部門外倉(cāng)務(wù)部及時(shí)了解材料到料情況和相關(guān)庫(kù)存，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)工作一般（每月）品檢部跟進(jìn)催促了解質(zhì)檢對(duì)材料檢驗(yàn)情況頻繁（每日）業(yè)務(wù)部掌握公司適時(shí)銷售業(yè)績(jī)較多總經(jīng)辦關(guān)于現(xiàn)金、銀行、票據(jù)、費(fèi)用審批頻繁（每日）開發(fā)部關(guān)于供應(yīng)商款項(xiàng)的支付等情況頻繁（每日）公司外客戶業(yè)務(wù)聯(lián)系，適當(dāng)?shù)拇呖钶^少輔料市場(chǎng)采購(gòu)或業(yè)務(wù)聯(lián)系頻繁供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)票據(jù)的安排跟蹤較多七、 工作特征評(píng)價(jià)要素特征描述工作的時(shí)

7、間特征正常的工作時(shí)間為：每日自 8:30 時(shí)開始至 17:30 時(shí)結(jié)束周平均加班時(shí)間為（5）小時(shí)上下班時(shí)間是否隨業(yè)務(wù)情況經(jīng)常變化： 是 工作的緊張程度較緊張工作的均衡性所從事的工作是否忙閑不均：非若工作忙閑不均，則最忙時(shí)常發(fā)生在哪段時(shí)間： 公司銷售的旺季 出差頻次視銷售業(yè)績(jī)外出購(gòu)買增值稅專用發(fā)票。市內(nèi)出差較少，每月1次左右。八、 任職資格要求項(xiàng)目要求學(xué)歷要求一線城市本科以上學(xué)歷，二三線城市大專以上學(xué)歷專業(yè)要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及銀行系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè)。技術(shù)/工作證書會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資格證，初級(jí)職稱，辦稅員證，相關(guān)的擔(dān)保經(jīng)驗(yàn)要求二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)基本技能1熟練操作office辦公軟件（特別是EXCEL、PPT、WORD)；2熟練掌握產(chǎn)品知識(shí)以及的業(yè)務(wù)技能以及服務(wù)技巧。能力素質(zhì)要求1. 過硬的溝通協(xié)調(diào)能力和分析統(tǒng)計(jì)能力，優(yōu)秀的內(nèi)控意識(shí)；2. 談判技巧，品德誠(chéng)實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，能吃苦耐勞。九、 專業(yè)知識(shí)精通掌握了解會(huì)計(jì)規(guī)章制度5S 及安全管理產(chǎn)品知識(shí)及產(chǎn)品單價(jià)稅法資料整理團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力經(jīng)濟(jì)法成本管理 現(xiàn)場(chǎng)管理 培訓(xùn)管理行政事務(wù)統(tǒng)籌能力審計(jì)接待禮儀和公共關(guān)系財(cái)務(wù)內(nèi)控制度市場(chǎng)同類銷售價(jià)格 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)情況跟單常見問題處理辦法（費(fèi)用）跟單員崗位要求跟單操作流程績(jī)效管理、生產(chǎn)管理市場(chǎng)營(yíng)銷及業(yè)務(wù)技巧公司規(guī)章制度十、 專業(yè)技能熟練掌握掌握具備數(shù)據(jù)預(yù)算、分析與控制公文寫作