出差和外派管理規(guī)定

1、一、總則（一）為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制相關費用支出，特制定本管理規(guī)定。（二）本管理規(guī)定由行政管理中心起草，經(jīng)總裁核定、批準后發(fā)布實施，行政管理中心擁有最終解釋權。二、出差和外派管理細則（一）出差和外派定義1、各級員工因公司工作需要，到工作地以外地區(qū)完成某項上級指派或同意的任務，當天不能返回辦公本部需在外住宿，且連續(xù)時間一次不超過1個月的為出差。2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）或相鄰城市執(zhí)行工作任務當天可返回的定義為“市內(nèi)外勤”，不屬于出差?！笆袃?nèi)外勤”事務原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證按實報銷。3、各級員工因公司工作需

2、要，需較長時間（一般在一個月以上）到工作地以外地區(qū)（包括到公司其它機構(gòu)）完成上級指派或同意的工作的為外派。（二）出差和外派審批權限1、出差前應填寫出差申請審批單（見附件一），并送行政管理部門和財務管理部門備案。如情形特殊事前無法及時填寫出差申請審批單，亦應盡快補辦手續(xù)后方報銷差旅費用。2、出差人憑核準的出差申請審批單，可向財務部暫支一定數(shù)額的差旅費。3、出差審核流程和權限規(guī)定如下：（1）總公司：1）流程：申請人->部門經(jīng)理->行政管理中心->總裁；2）三日（含三日）以上的出差和部門經(jīng)理級員工出差由總裁核準；3）二日以下非部門經(jīng)理級員工出差由主管部門經(jīng)理和行政管理中心核準。（2

3、）分公司：1）流程：申請人->部門經(jīng)理->行政人事部->分公司總經(jīng)理；2）分公司總經(jīng)理出差報由行政管理中心和總裁核準；3）分公司財務經(jīng)理出差，由分公司總經(jīng)理、財務管理中心核準。4）三日（含三日）以上的出差和部門經(jīng)理級員工出差由分公司總經(jīng)理核準，同時報行政管理中心備案；5）二日以下非部門經(jīng)理級員工出差由主管部門經(jīng)理和行政人事部核準。4、外派一律由總裁決定，同時到行政管理中心辦理備案手續(xù)。第1頁共5頁（三）出差報銷標準1、城市劃分：根據(jù)各城市經(jīng)濟發(fā)展水平及消費水平，將城市劃分為下列幾類：（1）核心城市：指北京、上海、深圳、廣州市區(qū)（4個）（2）一級城市：指大連、沈陽、天津、太原、

4、青島、濟南、蘇州、南京、無錫、寧波、溫州、杭州、武漢、長沙、廈門、福州、南昌、東莞、西安、成都、重慶、蘭州、烏魯木齊、昆明（24個）（3）二級城市：石家莊、秦皇島、長春、呼和浩特、哈爾濱、關B州、煙臺、徐州、紹興、合肥、泉州、南寧、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、?？凇⑷齺?、汕頭、銀川、拉薩、貴陽、西寧（25個）（4）其他城市：核心城市及一、二級城市以外的其他城市。2、住宿及補助標準如下：國內(nèi)標準（單位：人民幣）標準職交通工具住宿費/天伙食補助/天（按城市劃分）火車飛機長途汽車市內(nèi)交通/天（含出租）核心城市一、二級城市其他城市董事長、總裁、副總裁軟席車艙位實報實報實報實報實報實報總經(jīng)理、副

5、總經(jīng)理、總監(jiān)硬臥車普通艙位實報100限額350限額280限額200100/80/60部門經(jīng)理級、副經(jīng)理級硬臥車普通艙位實報50限額280限額200限額15080/60/40公司其他人員硬臥車須特批實報50限額180限額150限額10060/50/40（四）出差報銷原則1、員工出差要本著節(jié)約的原則支出相關費用；超過規(guī)定標準的費用支出自理；出差期間與業(yè)務無關的費用支出不予報銷。2、差旅費借款實行前款不清后款不借的原則，對于1000元以上的借款，需提前二天辦理借款手續(xù)。3、凡是事前末經(jīng)批準的出差，一律不得報銷出差費用。4、距離500公里以內(nèi)的出差，原則上不得坐飛機。5、各分公司可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況簽訂

6、當?shù)刈∷藓贤频辏笮姓芾碇行膫浒浮?、所有出差在費用報銷時以落地城市標準為準。7、員工因工作調(diào)動須入住酒店的時間不得超過5個工作日，期間享受出差補助。第2頁共5頁8、部門負責人的差旅費用，不得以下一級的名義報銷。9、不同級別的人員一同出差，低級別的人員可以參照高級別人員的標準。10、同性別人員兩人一起出差，住宿費只按一人標準報銷（特殊情況除外）。（五）出差報銷細則1、公司所有人員出差，必須填寫出差申請審批單并根據(jù)審批權限報批。2、如有出差同行人，填寫出差申請審批單和差旅費報銷單時，須注明同行人姓名、職別。3、差旅費實行按次報銷制度，出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務管理部門報銷。多人一

7、起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名、職別。4、差旅費報銷單須附已獲核準的出差申請審批單，否則財務管理部門有權拒收。5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷，另外注明報銷；同時，招待費計入當月報銷限額；辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。6、住宿費、市內(nèi)交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內(nèi)據(jù)實報銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。7、伙食補助：出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%中餐40%晚餐40%財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。8、

8、參加會議、學習、培訓等活動時，由組織者統(tǒng)一支付費用（如住宿費、交通費、伙食費）的項目，出差人不得重復報銷。9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標準的50%給予補助，但需要發(fā)票進行沖銷。10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費、過路、過橋費、停車費等，填寫“費用報銷單”報銷，并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需報行政管理部門和總經(jīng)理批準。（六）出差報銷票據(jù)要求1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則為無效票據(jù)不予報銷。2、住宿發(fā)票必須據(jù)實填開，并注明入住、退房時間及天數(shù)、

9、單價，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時加計電話費、餐費（酒店內(nèi)包含有免費早餐的除外）、娛樂費用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費等金額，否則視為虛報。3、不論是餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實際發(fā)生金額的，必須按實際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實報金額，未注明且按票面金額填報的視為虛報。4、同一次發(fā)生的餐費發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號，如有連號，必須有相應的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報。第3頁共5頁5、的士發(fā)票必須是機器打印的發(fā)票（沒有機器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費發(fā)票都必須在票面上注明起止地點、日期、經(jīng)辦人。6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實際

10、情況按所在公司全稱填寫。7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應按時間順序逐日填寫，先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。8、票據(jù)填寫：姓名、職務、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應分項逐日逐行填寫，金額合計欄小寫以“¥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據(jù)金額相符。9、報銷時所需附件：差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據(jù)。（七）外派人員福利待遇和報銷規(guī)定1、外派人員的基本工資和福利待遇按原所在崗位執(zhí)行；2、外派人員的交通報銷標準按出差相關標準報銷；3、外派人員可租房住或由公司安排住宿，房租費用由公司報銷，但水電費由個人承擔；但外派人員在沒有租到住房前可按出差相關標準報銷住宿費和交通費等。（八）出差報銷違規(guī)罰則1、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷，并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。2、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作