出差和外派管理規(guī)定

1、一、總則（一）為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制相關(guān)費(fèi)用支出，特制定本管理規(guī)定。（二）本管理規(guī)定由行政管理中心起草，經(jīng)總裁核定、批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，行政管理中心擁有最終解釋權(quán)。二、出差和外派管理細(xì)則（一）出差和外派定義1、各級(jí)員工因公司工作需要，到工作地以外地區(qū)完成某項(xiàng)上級(jí)指派或同意的任務(wù)，當(dāng)天不能返回辦公本部需在外住宿，且連續(xù)時(shí)間一次不超過1個(gè)月的為出差。2、由于工作需要而需到同城其它地方（跨區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）或相鄰城市執(zhí)行工作任務(wù)當(dāng)天可返回的定義為“市內(nèi)外勤”，不屬于出差?！笆袃?nèi)外勤”事務(wù)原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證按實(shí)報(bào)銷。3、各級(jí)員工因公司工作需

2、要，需較長時(shí)間（一般在一個(gè)月以上）到工作地以外地區(qū)（包括到公司其它機(jī)構(gòu)）完成上級(jí)指派或同意的工作的為外派。（二）出差和外派審批權(quán)限1、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)審批單（見附件一），并送行政管理部門和財(cái)務(wù)管理部門備案。如情形特殊事前無法及時(shí)填寫出差申請(qǐng)審批單，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方報(bào)銷差旅費(fèi)用。2、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)審批單，可向財(cái)務(wù)部暫支一定數(shù)額的差旅費(fèi)。3、出差審核流程和權(quán)限規(guī)定如下：（1）總公司：1）流程：申請(qǐng)人->部門經(jīng)理->行政管理中心->總裁；2）三日（含三日）以上的出差和部門經(jīng)理級(jí)員工出差由總裁核準(zhǔn)；3）二日以下非部門經(jīng)理級(jí)員工出差由主管部門經(jīng)理和行政管理中心核準(zhǔn)。（2

3、）分公司：1）流程：申請(qǐng)人->部門經(jīng)理->行政人事部->分公司總經(jīng)理；2）分公司總經(jīng)理出差報(bào)由行政管理中心和總裁核準(zhǔn)；3）分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理出差，由分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心核準(zhǔn)。4）三日（含三日）以上的出差和部門經(jīng)理級(jí)員工出差由分公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)行政管理中心備案；5）二日以下非部門經(jīng)理級(jí)員工出差由主管部門經(jīng)理和行政人事部核準(zhǔn)。4、外派一律由總裁決定，同時(shí)到行政管理中心辦理備案手續(xù)。第1頁共5頁（三）出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、城市劃分：根據(jù)各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及消費(fèi)水平，將城市劃分為下列幾類：（1）核心城市：指北京、上海、深圳、廣州市區(qū)（4個(gè)）（2）一級(jí)城市：指大連、沈陽、天津、太原、

4、青島、濟(jì)南、蘇州、南京、無錫、寧波、溫州、杭州、武漢、長沙、廈門、福州、南昌、東莞、西安、成都、重慶、蘭州、烏魯木齊、昆明（24個(gè)）（3）二級(jí)城市：石家莊、秦皇島、長春、呼和浩特、哈爾濱、關(guān)B州、煙臺(tái)、徐州、紹興、合肥、泉州、南寧、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、?？?、三亞、汕頭、銀川、拉薩、貴陽、西寧（25個(gè)）（4）其他城市：核心城市及一、二級(jí)城市以外的其他城市。2、住宿及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)（單位：人民幣）標(biāo)準(zhǔn)職交通工具住宿費(fèi)/天伙食補(bǔ)助/天（按城市劃分）火車飛機(jī)長途汽車市內(nèi)交通/天（含出租）核心城市一、二級(jí)城市其他城市董事長、總裁、副總裁軟席車艙位實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)總經(jīng)理、副

5、總經(jīng)理、總監(jiān)硬臥車普通艙位實(shí)報(bào)100限額350限額280限額200100/80/60部門經(jīng)理級(jí)、副經(jīng)理級(jí)硬臥車普通艙位實(shí)報(bào)50限額280限額200限額15080/60/40公司其他人員硬臥車須特批實(shí)報(bào)50限額180限額150限額10060/50/40（四）出差報(bào)銷原則1、員工出差要本著節(jié)約的原則支出相關(guān)費(fèi)用；超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用支出自理；出差期間與業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用支出不予報(bào)銷。2、差旅費(fèi)借款實(shí)行前款不清后款不借的原則，對(duì)于1000元以上的借款，需提前二天辦理借款手續(xù)。3、凡是事前末經(jīng)批準(zhǔn)的出差，一律不得報(bào)銷出差費(fèi)用。4、距離500公里以內(nèi)的出差，原則上不得坐飛機(jī)。5、各分公司可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況簽訂

6、當(dāng)?shù)刈∷藓贤频?，并?bào)行政管理中心備案。6、所有出差在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)以落地城市標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。7、員工因工作調(diào)動(dòng)須入住酒店的時(shí)間不得超過5個(gè)工作日，期間享受出差補(bǔ)助。第2頁共5頁8、部門負(fù)責(zé)人的差旅費(fèi)用，不得以下一級(jí)的名義報(bào)銷。9、不同級(jí)別的人員一同出差，低級(jí)別的人員可以參照高級(jí)別人員的標(biāo)準(zhǔn)。10、同性別人員兩人一起出差，住宿費(fèi)只按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷（特殊情況除外）。（五）出差報(bào)銷細(xì)則1、公司所有人員出差，必須填寫出差申請(qǐng)審批單并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批。2、如有出差同行人，填寫出差申請(qǐng)審批單和差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，須注明同行人姓名、職別。3、差旅費(fèi)實(shí)行按次報(bào)銷制度，出差人員在出差歸來一個(gè)周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)管理部門報(bào)銷。多人一

7、起出差時(shí)，可分開報(bào)銷或合并報(bào)銷，并注明同行人員姓名、職別。4、差旅費(fèi)報(bào)銷單須附已獲核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)審批單，否則財(cái)務(wù)管理部門有權(quán)拒收。5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會(huì)議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷，另外注明報(bào)銷；同時(shí)，招待費(fèi)計(jì)入當(dāng)月報(bào)銷限額；辦公用品費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的清單。6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷。7、伙食補(bǔ)助：出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會(huì)議等如提供食宿，不得申請(qǐng)補(bǔ)助。伙食補(bǔ)助按早中晚分?jǐn)?，比例分別：早餐20%中餐40%晚餐40%財(cái)務(wù)管理部門在審核時(shí)按交通票實(shí)際日期計(jì)算。8、

8、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí)，由組織者統(tǒng)一支付費(fèi)用（如住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)）的項(xiàng)目，出差人不得重復(fù)報(bào)銷。9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助，但需要發(fā)票進(jìn)行沖銷。10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷，并注明出差目的地。出差補(bǔ)助部分填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需報(bào)行政管理部門和總經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）出差報(bào)銷票據(jù)要求1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報(bào)銷。2、住宿發(fā)票必須據(jù)實(shí)填開，并注明入住、退房時(shí)間及天數(shù)、

9、單價(jià)，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時(shí)加計(jì)電話費(fèi)、餐費(fèi)（酒店內(nèi)包含有免費(fèi)早餐的除外）、娛樂費(fèi)用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費(fèi)等金額，否則視為虛報(bào)。3、不論是餐費(fèi)發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實(shí)際發(fā)生金額的，必須按實(shí)際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實(shí)報(bào)金額，未注明且按票面金額填報(bào)的視為虛報(bào)。4、同一次發(fā)生的餐費(fèi)發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號(hào)，如有連號(hào)，必須有相應(yīng)的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報(bào)。第3頁共5頁5、的士發(fā)票必須是機(jī)器打印的發(fā)票（沒有機(jī)器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費(fèi)發(fā)票都必須在票面上注明起止地點(diǎn)、日期、經(jīng)辦人。6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實(shí)際

10、情況按所在公司全稱填寫。7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時(shí)間順序逐日填寫，先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報(bào)銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。8、票據(jù)填寫：姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點(diǎn)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等應(yīng)分項(xiàng)逐日逐行填寫，金額合計(jì)欄小寫以“¥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據(jù)金額相符。9、報(bào)銷時(shí)所需附件：差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差申請(qǐng)審批單、有效單據(jù)。（七）外派人員福利待遇和報(bào)銷規(guī)定1、外派人員的基本工資和福利待遇按原所在崗位執(zhí)行；2、外派人員的交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按出差相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；3、外派人員可租房住或由公司安排住宿，房租費(fèi)用由公司報(bào)銷，但水電費(fèi)由個(gè)人承擔(dān)；但外派人員在沒有租到住房前可按出差相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)和交通費(fèi)等。（八）出差報(bào)銷違規(guī)罰則1、第一次虛報(bào)的對(duì)虛報(bào)的金額不予報(bào)銷，并對(duì)報(bào)銷人處以虛報(bào)金額二倍的罰款。2、對(duì)第二次重犯者，無論金額大小，一律作