瑞豐公司倉儲管理制度

1、倉儲管理制度第一節(jié) 原料鋼材儲存管理辦法 第一條 目的 加強(qiáng)鋼材收購、儲存保管、出庫各過程管理,保證鋼材采購工作順利完成，確保公司所需原料數(shù)量、質(zhì)量符合使用要求。 第二條 適用范圍 適用于原鋼材采購、入庫、儲存、出庫各全過程。 第三條 職責(zé) （一）采購部經(jīng)理按照采購計(jì)劃安排組織實(shí)施鋼材采購。 （二）采購部業(yè)務(wù)指標(biāo)負(fù)責(zé)鋼材程序的制定和制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 （三）庫房保管員負(fù)責(zé)鋼材驗(yàn)收入庫、儲存、出庫各過程的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。 （四）統(tǒng)計(jì)核算員負(fù)責(zé)質(zhì)檢單、劃碼單、發(fā)票等各類票據(jù)的復(fù)核工作，對入庫鋼材的數(shù)量、質(zhì)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。 第四條 管理要求 （一）采購管理

2、1.價(jià)格管理 采購價(jià)格執(zhí)行公司預(yù)算價(jià)格或按照當(dāng)月公司計(jì)劃價(jià)格執(zhí)行，在總體不超過公司指導(dǎo)價(jià)格情況下，根據(jù)市場區(qū)域、市場情況實(shí)行不同價(jià)格采購。 2. 采購流程。采購流程執(zhí)行公司物質(zhì)采購管理流程 3.采購控制 （1）采購部根據(jù)公司指導(dǎo)價(jià)格以及當(dāng)期市場情況，以書面形式向采購員下達(dá)鋼材采購數(shù)量、品種、質(zhì)量要求的采購?fù)ㄖ獑?，采購員根據(jù)采購?fù)ㄖM織采購。； （2）采購人員每月對市場情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，形成市場調(diào)查報(bào)告并及時(shí)向部門反映，由部門綜合各方面信息，反饋公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門； （3）庫房保管員根據(jù)采購部采購?fù)ㄖ獑?，對采購材料進(jìn)行驗(yàn)收入庫。（4）統(tǒng)計(jì)核算員根據(jù)供應(yīng)商往來賬務(wù)、合同約定，準(zhǔn)確辦理付款手續(xù)，每筆

3、貨款辦理前，均要與具體經(jīng)辦人進(jìn)行詳細(xì)溝通，確保貨款支付準(zhǔn)確、安全。 （二）入庫管理1. 材料質(zhì)量檢驗(yàn)： 2. 原材料過磅 （1）材料進(jìn)場后必須有采購部庫房保管員與公司司磅員一起過磅。 （2）過磅后，司磅員要及時(shí)出具的過磅單）。 3.卸車入垛（1）重車過磅后，庫房保管員根據(jù)入過磅單的材料品種，到指定地點(diǎn)卸車。（2）卸車過程中要對材料的件數(shù)、外觀等進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。 （3）庫房保管員在入庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)材料存在問題，及時(shí)通知生產(chǎn)技術(shù)部等部門進(jìn)行復(fù)檢與查驗(yàn)。 （4）材料卸完后，庫房保管員要對空車過磅，經(jīng)過空車過磅核對鋼材重量無差錯后，認(rèn)真填寫入庫通知單的相關(guān)內(nèi)容，辦理入庫相關(guān)手續(xù)。 （三）儲存管理 1.材料要

4、分區(qū)存放，擺放有序，掛標(biāo)示牌注明材料的數(shù)量規(guī)格型號。2.庫存材料要建立材料入庫、出庫明細(xì)帳，做到帳物相符 （四）原材料出庫管理1.材料出庫要有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的領(lǐng)料單，庫房保管員收到領(lǐng)料單才能領(lǐng)發(fā)材料。2.材料出庫要及時(shí)填寫材料出庫單，辦理材料出庫手續(xù)。3.庫房保管員每周要對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符。 4.統(tǒng)計(jì)核算員要對庫存材料，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、整理各類數(shù)據(jù)，對庫存材料的盈數(shù)量、材料價(jià)格及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，做到日清日結(jié)；及時(shí)填制、傳遞各類單據(jù)，完成各類報(bào)表。 第五條 記錄表格鋼材進(jìn)場劃碼單(見附表1) 鋼 材 進(jìn) 場 碼 單 年 月 日 附表1供方姓名來 源毛重（T）皮重（T）凈重（T）材料品種

5、原始質(zhì)檢件 數(shù)運(yùn)輸車號入庫凈重（kg）萬 千 佰 十 噸小寫（T）保管員： 過磅員： 劃碼員： 第二節(jié) 材料庫物資儲存管理制度 第一條 職責(zé) （一）采購部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)物資儲存環(huán)節(jié)的管理工作； （二）業(yè)務(wù)指標(biāo)負(fù)責(zé)物資庫存管理工作的監(jiān)督檢查和整改落實(shí)； （三）統(tǒng)計(jì)核算員協(xié)助材料保管員對物資庫存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； （四）保管員具體負(fù)責(zé)庫存物資的管理工作。 第二條 程序及要求 （一）物資存放的庫房、庫內(nèi)區(qū)域、具體位置全部按照安全可靠、標(biāo)識醒目、出入庫方便的原則分類儲存。 （二）庫存物資做到分類存放，各類物資嚴(yán)格按指定庫房入庫，庫房名稱予以標(biāo)識。根據(jù)庫存資源，材料庫將庫房分為電氣五金庫、備品備件庫、鋼材

6、庫、勞保庫、雜品庫、燃料庫、乙炔庫、廢品材料庫等。 （三）各庫內(nèi)根據(jù)物資類別分成若干個區(qū)域，各區(qū)域存放的物資種類名稱要加以標(biāo)識。各貨架和地點(diǎn)存放物品應(yīng)便于計(jì)數(shù)和檢查，根據(jù)貨物特點(diǎn)做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、安全整潔。 （四）各類物品按照大小、輕重、出庫頻率、存取安全的原則放置在各貨架不同的隔板上，物品的形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜。原則上體積和重量較大的物資放置在貨架的底層；較輕和出庫頻率高的物資放置在貨架的中層；重量輕且出庫頻率低的物資放置在貨架的頂層；個別既大又重且不適合在貨架上儲存的物資應(yīng)放置在該類物資庫內(nèi)的空閑地面上；較小的物資應(yīng)盡量放于抽屜式貨箱或硬紙盒中，個別既小且輕又容易丟失的

7、物資由保管員單獨(dú)放置在辦公室文件柜中；個別怕摔、易碎的物資應(yīng)放置在貨架的底層或選擇庫內(nèi)空閑地面存放；個別需要防水、防鼠咬的物資應(yīng)放置在貨架的高處，并采取相應(yīng)的措施，比如包裝密封、放置粘鼠板；出庫頻率高的物資應(yīng)盡量放于貨架的外圍、出口的附近。 （五）所有庫存物資均要在物資擺放處貼上標(biāo)簽加以表識，注明物資名稱、規(guī)格、規(guī)定的庫存數(shù)量，物資表面沒有標(biāo)識的，必須在物資表面粘貼標(biāo)簽，注明物資名稱規(guī)格等信息，且注意標(biāo)簽的牢靠性，防止標(biāo)簽脫落丟失。 （六）對庫存物資應(yīng)做好防潮、防鼠、防火、防塵、工作，特別注意對易碎、易壞品應(yīng)格外小心存放，對危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。 （七）貨架的擺放一定要安全穩(wěn)妥，各貨架之間留有足夠

8、的人行通道，方便搬運(yùn)、存取。 （八）保管員對庫存物資做好記錄，建好賬目，根據(jù)各物資規(guī)定的庫存數(shù)量實(shí)行動態(tài)管理，出入庫記錄和賬目必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確，日清日結(jié)。確保帳物相符，合理控制安全庫存。 （九）為避免原材料、備件短缺、丟失和超儲、積壓等情況，保證賬、物相符,除做到“日查、周檢、月盤”外，還必須積極配合公司職能部門的清查盤點(diǎn)工作。 （十）庫房物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員匯同統(tǒng)計(jì)核算員，認(rèn)真分析原因并向上級及部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由部門向財(cái)務(wù)、技術(shù)部等部門匯報(bào)后，由公司拿出統(tǒng)一的處理意見。 （十一）倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自存放其他單位和部門的物品。 （十二）除保管員和業(yè)務(wù)工作

9、需要的有關(guān)人員外，未經(jīng)保管員同意和保管員不在時(shí)，其他單位人員不得私自出入庫房。 （十三）庫區(qū)嚴(yán)禁煙火，保管員下班前，必須巡視倉庫門窗及電源狀態(tài)，以確保倉庫的安全。 （十四）保管員要熟悉“6S”管理制度，加強(qiáng)庫存管理，逐步使庫存管理達(dá)到“6S”標(biāo)準(zhǔn)，做到帳務(wù)日清月結(jié)、記錄及時(shí)準(zhǔn)確、物品擺放有序、存儲安全穩(wěn)妥、庫內(nèi)干凈整潔、標(biāo)識醒目清楚。第三節(jié) 材料驗(yàn)收入庫管理規(guī)定 第一條 職責(zé) （一）經(jīng)理全面負(fù)責(zé)物資入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理工作。 （二）業(yè)務(wù)指標(biāo)負(fù)責(zé)對物資入庫驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （三）驗(yàn)收員對物資入庫驗(yàn)收工作總體負(fù)責(zé)，參與鋼材、設(shè)備、焊劑、焊絲、等大宗材料的驗(yàn)收工作，并出具正式驗(yàn)收單，同時(shí)做好各項(xiàng)

10、票據(jù)的保存和傳遞工作。 （四）保管員負(fù)責(zé)協(xié)助驗(yàn)收員，做好所管物資材料的入庫驗(yàn)收及預(yù)驗(yàn)收單的出具和傳遞工作。 第二條 驗(yàn)收程序 （一）預(yù)驗(yàn)收程序 1.物資到庫檢驗(yàn)合格后，部門負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收員根據(jù)采購?fù)ㄖ獑巍⑽镔Y價(jià)格申報(bào)表審核物資清單，按規(guī)定要求組織驗(yàn)收。 2.備品備件由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，其余材料由驗(yàn)收員組織驗(yàn)收。 3.驗(yàn)收完畢由驗(yàn)收人員在采購?fù)ㄖ獑?、預(yù)驗(yàn)收單、物資登記本上簽字確認(rèn)貨物到庫。 4.對預(yù)驗(yàn)收入庫材料，由驗(yàn)收員督促采購員及時(shí)提供正式發(fā)票，采購員當(dāng)月20日之前提供上月采購物資正式發(fā)票。 （二）正式驗(yàn)收 1.采購物質(zhì)正式發(fā)票到后，由所屬材料保管員于個工作日內(nèi)對照預(yù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，核實(shí)數(shù)量、物資規(guī)

11、格、金額等正確無誤后在物資采購登記本上蓋章標(biāo)識,隨后將正式發(fā)票返還采購員，發(fā)票內(nèi)容如與預(yù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不符，退回采購員并追繳合格發(fā)票。 2.驗(yàn)收員收到采購員交來的正式發(fā)票，與保管員核對無誤后，于個工作日內(nèi)填寫正式驗(yàn)收單。 3.驗(yàn)收員要妥善保管正式發(fā)票、驗(yàn)收單等票據(jù)，并于每月25日前將發(fā)票上交財(cái)務(wù)部，同時(shí)做好交接記錄。 4.正式驗(yàn)收完畢后，由保管員及時(shí)作賬。 第三條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) （一）所有物資必須按程序驗(yàn)收合格后，方可入庫和出具驗(yàn)收單，有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，沒有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)按計(jì)劃申報(bào)的具體要求驗(yàn)收。 1. 所購物資是否在計(jì)劃范圍內(nèi)（申報(bào)材料計(jì)劃表），未履行采購申報(bào)手續(xù)的物資一律不準(zhǔn)驗(yàn)收。 2

12、.物資外包裝有無破損；物資體表有無擠壓、刮痕、碎裂；物資內(nèi)部是否缺件、碎裂；電器類等忌潮、忌水物資有無受潮、浸水、油污類現(xiàn)象。 3.核對物資品名、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝等信息是否與計(jì)劃相符。檢查出廠合格證或相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)證明文件，注意“三無”產(chǎn)品。 4.同規(guī)格的批量鋼材必須過磅；不同規(guī)格的零星鋼材必須測量后進(jìn)行理論重量的仔細(xì)計(jì)算。 （二）常用備庫類物資入庫，由驗(yàn)收員協(xié)助保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收；鋼材類等高價(jià)值物資，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)助進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備由技術(shù)部組織財(cái)務(wù)、使用單位、材料庫共同驗(yàn)收（設(shè)備附帶的說明書、質(zhì)量證明文件等由技術(shù)部收回交公司建檔）；焊劑、焊絲等輔助物資由驗(yàn)收員，通知技術(shù)部予以驗(yàn)收（產(chǎn)品檢驗(yàn)單由

13、保管員閱后交統(tǒng)計(jì)核算員存檔），驗(yàn)收員予以協(xié)助；使用單位臨時(shí)申報(bào)的采購物資，由保管員、驗(yàn)收員和使用單位共同驗(yàn)收。 （三）驗(yàn)收不合格的物資不予入庫，通知經(jīng)辦采購員進(jìn)行處理。如果經(jīng)技術(shù)部處理后出具了相關(guān)證明的（不合格品使用讓步單等），則按處理后的結(jié)果予以驗(yàn)收，驗(yàn)收員要保存好相關(guān)記錄和資料，以便今后查證。 （四）備庫類物資驗(yàn)收合格后予以入庫，隨貨帶有發(fā)票的出具正式驗(yàn)收單，發(fā)票滯后的出具預(yù)驗(yàn)收單（驗(yàn)收單用完后統(tǒng)一由驗(yàn)收員妥善保管）。 （五）使用單位臨時(shí)申報(bào)的采購物資,物資到貨后,保管員立即通知使用單位業(yè)務(wù)人員前來驗(yàn)收，經(jīng)使用單位、材料庫共同驗(yàn)收合格后，直接由使用單位領(lǐng)走，不得造成庫存積壓。保管員按照物資

14、出入庫程序做好相關(guān)記錄。 （六）使用單位臨時(shí)申報(bào)的物資經(jīng)驗(yàn)收后不領(lǐng)取，保管員將情況通報(bào)部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理。如果造成庫存積壓，原則上那個單位申報(bào)的材料應(yīng)計(jì)入本單位成本，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。 （七）由材料庫組織驗(yàn)收的物資，驗(yàn)收入庫后出現(xiàn)的各類問題，由材料庫負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)全部責(zé)任。 （八）由職能部門組織的物資驗(yàn)收，驗(yàn)收員和保管員必須予以大力協(xié)助和配合，相關(guān)記錄和清單要妥善保存。 （九）驗(yàn)收后的物資，其發(fā)票滯后的驗(yàn)收，根據(jù)經(jīng)辦采購員提供的物資信息和驗(yàn)收結(jié)果（名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、發(fā)票類型）出具預(yù)驗(yàn)收單；發(fā)票開來后或隨貨有發(fā)票的，經(jīng)驗(yàn)收人員審核無誤后，方出具正式驗(yàn)收單。 （十）出具

15、正式驗(yàn)收單時(shí)，驗(yàn)收員要檢查發(fā)票和接車費(fèi)用是否經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的退回經(jīng)辦采購員，要求其履行審核手續(xù)，否則不予出具正式驗(yàn)收單。 （十一）統(tǒng)計(jì)核算員要根據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)做好物資入庫記錄，即電子版的采購入庫單。 （十二）正式驗(yàn)收單出具后，驗(yàn)收員要及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單等票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部，并履行發(fā)票移交簽字手續(xù)。當(dāng)月發(fā)票必須在當(dāng)月25日前移交至財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)得到稅務(wù)部門的審核驗(yàn)證。 （十三）在材料入庫環(huán)節(jié)，由于個人原因造成物資的名稱、數(shù)量、價(jià)格與實(shí)際不符，或?qū)l(fā)票、質(zhì)量證明文件等票證和資料丟失的，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。 （十四）常用備庫材料驗(yàn)收合格入庫后，責(zé)任保管員要及時(shí)記帳，確保

16、帳物相符。 （十五）所有驗(yàn)收工作必須做到日清日結(jié)，保證驗(yàn)收工作準(zhǔn)確無誤，帳實(shí)相符。 第四條 記錄和表格物資入庫明細(xì)表（見附表4）驗(yàn)收單（見附表5）設(shè)備入庫單（見附表6）設(shè)備出庫單（見附表7）附表4 物資入庫明細(xì)表 編號：R/CG-09-04日期物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價(jià)供 應(yīng) 商采購員正式驗(yàn)收預(yù)驗(yàn)收備注 附表5 驗(yàn) 收 單 單位： 年 月 日 編號：R/CG-09-05名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)運(yùn)雜費(fèi)單價(jià)金 額十萬千百十元角分備注供應(yīng)主管 驗(yàn)收員 采購員 保管 附表6 設(shè)備入庫單單位: 年 月 日 編號： R/CG-09-06設(shè)備名稱規(guī)格及型號生產(chǎn)廠名單位數(shù)量單價(jià)金 額備 注財(cái)務(wù)部： 企管部：

17、 倉儲部： 采購員： 保管員：附表7 設(shè)備出庫單領(lǐng)用單位: 年 月 日 編號：R/CG-09-07工程項(xiàng)目：使用地點(diǎn)：啟用日期：設(shè)備名稱規(guī)格及型號生產(chǎn)廠名單位數(shù)量單價(jià)金 額備 注財(cái)務(wù)部： 企管部： 倉儲部： 使用單位： 保管員：第五節(jié) 材料發(fā)放管理規(guī)定 第一條 職責(zé) （一）經(jīng)理全面負(fù)責(zé)物資出庫環(huán)節(jié)的管理工作； （二）業(yè)務(wù)指標(biāo)負(fù)責(zé)對物資出庫發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)； （三）保管員具體負(fù)責(zé)出庫環(huán)節(jié)的管理工作； （四）統(tǒng)計(jì)核算員負(fù)責(zé)建立物資出庫電子帳表，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)出庫物資明細(xì)。 第二條 出庫程序及要求 （一）物資出庫遵循“先進(jìn)先出”的原則。 （二）使用單位領(lǐng)料時(shí),保管員首先要審核調(diào)撥單的合規(guī)性，

18、即調(diào)撥單上的項(xiàng)目必須填寫完整，主要包括：領(lǐng)料單位、領(lǐng)料時(shí)間、領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用地點(diǎn)等。其次是檢查調(diào)撥單是否經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人、班組長及領(lǐng)料人的簽名，然后是看調(diào)撥單是否有涂改現(xiàn)象。 （三）如果調(diào)撥單不符合要求，保管員要對領(lǐng)料人員講明情況，要求重新開具調(diào)撥單，但一定要耐心細(xì)致，講明原因。 （四）審核完調(diào)撥單后，保管員首先要查看數(shù)目帳，確認(rèn)被領(lǐng)物品是否在帳及在帳數(shù)量。之后到庫內(nèi)檢查實(shí)物，一定要核對帳物是否相符，即仔細(xì)核對賬、物兩者的名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)量。核對準(zhǔn)確無誤后，保管員按調(diào)撥單內(nèi)容予以發(fā)貨。發(fā)貨后立即在庫存物資帳表數(shù)量上予以核減。在發(fā)貨審核環(huán)節(jié)中，如果發(fā)現(xiàn)有帳、物不相符的情況要立

19、即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并會同核算員積極查找原因，拿出處理意見。 （五）由于生產(chǎn)急需而暫時(shí)找不到負(fù)責(zé)人簽字或有其他特殊情況的，領(lǐng)料人要向保管員出具借條，借條必須要寫明物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容。隨后領(lǐng)料人要及時(shí)補(bǔ)回調(diào)撥單，調(diào)撥單補(bǔ)回后，保管員要仔細(xì)核對，無誤后，將借條返還領(lǐng)料人。 （六）對于有些無法通過檢驗(yàn)試驗(yàn)手段判斷內(nèi)在質(zhì)量而只能看表面和證明文件驗(yàn)收入庫的物資出庫后，如果使用單位發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題而向材料庫提出意見時(shí),采購員應(yīng)耐心細(xì)致地告知對方解決問題的程序，并及時(shí)與供方取得聯(lián)系，尋求解決辦法。 （七）材料出庫后，統(tǒng)計(jì)核算員根據(jù)保管員提供的調(diào)撥單及時(shí)做好出庫記錄，即更新電子版的材料出庫單。 （八

20、）材料出庫嚴(yán)禁采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的做法，由于個人原因造成物資的名稱、數(shù)量、價(jià)格與實(shí)際不符，或?qū)⒄{(diào)撥單等票據(jù)丟失，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。 （九）未經(jīng)經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)同意，所有物資一律不得外借或試用，完整物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)。 （十）對于出庫環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的其他特殊情況，有制度的參照制度執(zhí)行，沒有明確規(guī)定的，由部門間協(xié)商解決，協(xié)商意見不統(tǒng)一的，由相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)處理，材料庫遵照執(zhí)行。 第三條 記錄 調(diào)撥單（見附表8）附表8 調(diào) 撥 單 調(diào)入單位： 年 月 日 調(diào)出單位： 編號：R/CG-11-08名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)用 途金 額十萬千 百十元角分單位主管 制單 保管 領(lǐng)料產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理制度

21、第一條 公路發(fā)運(yùn)管理 （一）信息管理 1.公路運(yùn)輸通過招標(biāo)辦法，選擇服務(wù)質(zhì)量好，信譽(yù)良好、配載能力強(qiáng)的貨物運(yùn)輸信息部負(fù)責(zé)調(diào)配承運(yùn)車輛。 2.競標(biāo)成功的信息部，必須提交有效的道路經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件，交一定金額的風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 3.貨物運(yùn)輸信息部負(fù)責(zé)核實(shí)運(yùn)輸司機(jī)相關(guān)證件及身份，查驗(yàn)承運(yùn)車輛牌號、大梁號等證明車輛身份的相關(guān)信息。 4.貨物運(yùn)輸信息部按照運(yùn)輸合同的有關(guān)條款，詳細(xì)填制運(yùn)輸合同。明確運(yùn)輸產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、運(yùn)費(fèi)單價(jià)、運(yùn)費(fèi)金額、到貨時(shí)間等相關(guān)內(nèi)容。 6.產(chǎn)品運(yùn)輸途中因丟失、污染等造成的損失，由貨物運(yùn)輸信息部全部承擔(dān)；所有損失從風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除，在規(guī)定日期內(nèi)，補(bǔ)足合同約

22、定風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額。 （二）產(chǎn)品公路發(fā)運(yùn)管理 1.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照銷售合同及訂單約定的供貨期做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃，及時(shí)將產(chǎn)品交付客戶。因不能及時(shí)交付產(chǎn)品而造成違約、引起客戶抱怨，每發(fā)生一次考核時(shí)扣除2-10分。 2.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員必須嚴(yán)格按程序調(diào)車發(fā)貨，承運(yùn)車輛必須由與公司簽訂正式合同的信息部負(fù)責(zé)調(diào)配，杜絕違規(guī)操作，每天將發(fā)貨情況向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。因公路發(fā)運(yùn)員不經(jīng)過簽約信息部又無辦理審批手續(xù)而私自調(diào)配車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止工作并將工資關(guān)系移交黨政辦公室，并承擔(dān)由此造成的一切損失。 3.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要及時(shí)了解貨運(yùn)市場信息，嚴(yán)格控制好運(yùn)價(jià)。每周一編制上報(bào)運(yùn)價(jià)審批表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后執(zhí)

23、行；特殊情況確需提高運(yùn)價(jià)，臨時(shí)上報(bào)運(yùn)價(jià)審批表，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)運(yùn)價(jià)高于市場價(jià)格，高出部分由產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員承擔(dān)。不按時(shí)上報(bào)運(yùn)價(jià)審批表每發(fā)生一次考核時(shí)扣除5分；私自抬高運(yùn)價(jià)，每發(fā)生一次考核時(shí)扣除10分。 4.簽訂運(yùn)輸合同前發(fā)運(yùn)人員要詳細(xì)核實(shí)承運(yùn)人、司機(jī)、承運(yùn)車輛的各種信息，仔細(xì)查驗(yàn)行車證、駕駛證、身份證。填制運(yùn)輸合同時(shí)要認(rèn)真細(xì)致，運(yùn)輸合同的內(nèi)容要完整、準(zhǔn)確，外地車輛要保留證件的復(fù)印件并拍照，并將運(yùn)輸合同和相關(guān)資料整理、保存。完整性、準(zhǔn)確性每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)錯誤和缺漏考核時(shí)扣除1-10分。 5.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要仔細(xì)檢查承運(yùn)車輛，除了安全可靠外，車況還要滿足以下條件方可開票裝貨：車況要良好，無漏油現(xiàn)象，尾氣

24、排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)，前期未運(yùn)輸過有毒、有害貨物，車體衛(wèi)生干凈，符合產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生要求，無與其他貨物混裝混載，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施。每發(fā)現(xiàn)一輛不合格車輛考核時(shí)扣除1-10分。 6.進(jìn)入運(yùn)輸旺季，為了避免造成因不能及時(shí)交付產(chǎn)品而造成違約、客戶抱怨、客戶流失、市場份額降低等問題，而正式簽約的兩家信息部又無法滿足公司的產(chǎn)品發(fā)運(yùn)要求，由此出現(xiàn)的特殊原因確需擴(kuò)大找車配載范圍，發(fā)運(yùn)員必須向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并辦理相關(guān)審批手續(xù)后方可執(zhí)行。 7.臨時(shí)擴(kuò)大找車范圍時(shí)，發(fā)運(yùn)員必須把好審查關(guān)，做好相關(guān)防范措施，確保萬無一失。具體操作程序如下：通知找車通過網(wǎng)絡(luò)、電話核實(shí)承運(yùn)人身份和車輛信息復(fù)印駕駛證、行車證現(xiàn)場查驗(yàn)車輛拍照

25、（承運(yùn)人本人站在車前）跟蹤落實(shí)。發(fā)運(yùn)員做好跟蹤落實(shí)記錄。如有不按程序操作的行為，每發(fā)現(xiàn)一次考核時(shí)扣除5-10分。 8.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要管理好信息部，定期對信息部業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，對業(yè)績欠佳者及時(shí)給予提示、警告。調(diào)配數(shù)量向調(diào)車及時(shí)、價(jià)格便宜、信息真實(shí)的信息部傾斜。在同等情況下，哪一家調(diào)配的車輛運(yùn)費(fèi)低就使用哪一家的車輛。如存在違規(guī)行為，每發(fā)現(xiàn)一次考核時(shí)扣除5-10分，運(yùn)費(fèi)差額部分由發(fā)運(yùn)員承擔(dān)。 9.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要對缺件、偷盜、污染、交通事故等造成的損失及時(shí)核定并索賠。因工作馬虎、不到位致使損失未能賠付的，損失由發(fā)運(yùn)員承擔(dān)，考核時(shí)扣除5-10分。 10.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要提高廉潔自律意識，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。一

26、經(jīng)發(fā)現(xiàn)，移交公司綜合辦公室處理。 （三）開票管理 1.銷售部開票人員在開票前要再次核對承運(yùn)人身份信息，確認(rèn)是運(yùn)輸合同中載明的承運(yùn)人本人后方可開票。 2.銷售人員發(fā)貨，承運(yùn)人必須持有產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員簽字的運(yùn)輸合同，如果屬于客戶自提，必須有書面委托書。銷售部開票人員必須先核對承運(yùn)人身份信息，確認(rèn)與委托書信息一致后方可開票。銷售人員通知提貨的車輛，由銷售人員本人簽字后方可貨票，出現(xiàn)的一切損失由銷售人員承擔(dān)。 3.銷售部人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照合同、訂單約定的品名、規(guī)格、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行開票，因開票人員工作疏忽造成的一切損失由開票人承擔(dān)。 4.銷售部工作人員對待客戶和承運(yùn)人要熱情大方、耐心周到，講明

27、提貨程序和注意事項(xiàng)，讓客戶和承運(yùn)人感到舒心、放心。如發(fā)生客戶和承運(yùn)人抱怨投訴現(xiàn)象，按考核辦法每次扣5-10分。 5.產(chǎn)品發(fā)貨裝車流程：簽訂運(yùn)輸合同開發(fā)貨通知單門房登記空車過磅財(cái)務(wù)（交錢）蓋章裝車重車過磅保管簽發(fā)出門證門房放行。 第二條 產(chǎn)品鐵路發(fā)運(yùn)管理 （一）產(chǎn)品上站承運(yùn)商管理 1.產(chǎn)品上站承運(yùn)商通過招標(biāo)辦法，選擇服務(wù)質(zhì)量好、信譽(yù)良好、有能力滿足大批量裝運(yùn)的專業(yè)組織，負(fù)責(zé)上站產(chǎn)品的拉運(yùn)。 2.競標(biāo)成功的承運(yùn)商，必須提交有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件，并提交裝卸工、司機(jī)的體檢表。 3.承運(yùn)商要組織和管理好車輛、人員，接到產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員上站通知后,及時(shí)、安全、準(zhǔn)確地將產(chǎn)品運(yùn)抵貨場。因延誤造成損失

28、，全部由承運(yùn)商承擔(dān)。 4.承運(yùn)商要定期檢查車輛，對人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，增強(qiáng)安全、法律意識，防止違章、違規(guī)、違法行為的發(fā)生。 5.承運(yùn)商所派車輛前期未運(yùn)輸過有毒、有害貨物，車體必須衛(wèi)生干凈，符合產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生要求，嚴(yán)禁與其他有污染貨物混裝混載。 6.產(chǎn)品從保管員移交到站臺交付期間因破損、丟失、污染等造成的損失，由承運(yùn)商全部承擔(dān)。 （二）產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員管理 1.發(fā)運(yùn)員必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照銷售合同及訂單約定的供貨期做好產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃，保質(zhì)保量地將產(chǎn)品交付客戶。及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)發(fā)運(yùn)情況。 2.發(fā)運(yùn)員必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序做好工作，把好計(jì)劃的申請、請、裝車的落實(shí)、產(chǎn)品上站的監(jiān)控及移交、運(yùn)費(fèi)及其它運(yùn)雜費(fèi)

29、用的控制與結(jié)算、領(lǐng)貨憑證的郵寄、結(jié)算票據(jù)的交送、貨運(yùn)事故的理賠等各個環(huán)節(jié)。 3.月底申報(bào)次月常規(guī)到站鐵路運(yùn)輸計(jì)劃，臨時(shí)到站鐵路運(yùn)輸計(jì)劃，在接到通知的當(dāng)日申報(bào)。接到常規(guī)到站的發(fā)貨通知，必須于當(dāng)日請求承認(rèn)車；接到臨時(shí)到站的發(fā)貨通知，必須于第三日請求承認(rèn)車（節(jié)假日順延）。若因產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員工作疏漏造成延誤，每發(fā)生一次考核時(shí)扣除5-10分。 4.鐵路發(fā)運(yùn)員要加強(qiáng)對外的聯(lián)系與溝通，不斷改善與相關(guān)單位部門的關(guān)系。在接到發(fā)貨通知后，常規(guī)到站產(chǎn)品淡季3天以內(nèi)發(fā)出，旺季7天內(nèi)發(fā)出；臨時(shí)到站產(chǎn)品在此基礎(chǔ)上延后兩天。若因產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員個人工作不力造成產(chǎn)品發(fā)運(yùn)延誤，每發(fā)生一次考核時(shí)扣除5-10分。 5.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要加強(qiáng)對承運(yùn)

30、商的管理，對產(chǎn)品上站過程進(jìn)行監(jiān)控，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸、裝卸過程中發(fā)生丟失、偷盜、污染等事故，保證上站產(chǎn)品數(shù)量準(zhǔn)確、無污染、交付及時(shí)。若出現(xiàn)缺件、丟失、污染等情況造成損失，發(fā)運(yùn)員要及時(shí)核定損失，要求承運(yùn)商及時(shí)更換受損產(chǎn)品，補(bǔ)齊數(shù)量。若因產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員責(zé)任心不強(qiáng)、管理不到位，給客戶和公司造成的損失由產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員個人承擔(dān)，并在考核時(shí)每發(fā)生一次扣除5-10分。 6. 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員必須及時(shí)結(jié)清鐵路運(yùn)費(fèi)，鐵路結(jié)算票據(jù)必須24小時(shí)內(nèi)送核算員進(jìn)行登記，并隨時(shí)掌握火車站專用賬戶的余額，余額不足時(shí)應(yīng)及時(shí)和財(cái)務(wù)部聯(lián)系，如果出現(xiàn)空頭支票產(chǎn)生滯納金，由責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。 7.領(lǐng)貨憑證必須在貨物離站24小時(shí)內(nèi)由產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員寄出，并將

31、特快專遞號告知收貨人以備查詢。如果產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員遲發(fā)或錯發(fā)領(lǐng)貨憑證，致使到達(dá)后產(chǎn)生保管費(fèi)，由產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員全部承擔(dān)，并在考核時(shí)每發(fā)生一次扣除3-5分。 8.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員在工作中要做到認(rèn)真細(xì)致，在填寫鐵路運(yùn)輸計(jì)劃、鐵路大票、特快專遞時(shí)仔細(xì)核實(shí)到站、收貨人、品名、件數(shù)、地址、聯(lián)系電話等信息，避免造成損失。接到貨運(yùn)記錄及時(shí)報(bào)案索賠。 9.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要管理好、使用好鐵路運(yùn)輸計(jì)劃和鐵路大票。申報(bào)的鐵路運(yùn)輸計(jì)劃，其品名、地址、發(fā)貨人、收貨人必須是辦銷售公司通知到的；接到發(fā)貨通知后，按車皮數(shù)量從核算員處簽字領(lǐng)取，作廢大票交回核算員處登記核銷。領(lǐng)取的鐵路大票數(shù)量必須與返交的鐵路運(yùn)費(fèi)結(jié)算票相符，否則每缺一頁處以200元罰

32、款。大票用完由鐵路產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員代購。 10.客戶自提產(chǎn)品，如客戶自行發(fā)運(yùn)不方便或有困難，需要銷售公司代辦發(fā)運(yùn)的，銷售公司與客戶達(dá)成代辦協(xié)議后，客戶將運(yùn)費(fèi)匯至公司指定的帳戶，核算員通知產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員發(fā)貨。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員不得私自發(fā)運(yùn)核算員未通知的貨物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，停止工作并將關(guān)系移交綜合辦公室。11.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要及時(shí)處理發(fā)運(yùn)過程中出現(xiàn)的問題，車皮車況無法滿足裝貨要求時(shí)，在匯報(bào)并征得銷售公司負(fù)責(zé)人同意后，要及時(shí)購買材料進(jìn)行襯墊、修補(bǔ)，防止丟失、污染等事故的發(fā)生。 12.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員要登記好發(fā)運(yùn)臺賬，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、上站日期、貨位、裝車日期、到站、收貨人、車種車號等信息，以此核簽上站數(shù)量確認(rèn)單、準(zhǔn)確結(jié)算其它費(fèi)用

33、。若檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)運(yùn)臺賬登記不齊全、簽字的產(chǎn)品上站確認(rèn)單數(shù)量有誤，每發(fā)現(xiàn)一次考核時(shí)扣除1-5分。 （三）其它 1.核算員要根據(jù)合同訂單簽訂情況及時(shí)將發(fā)貨任務(wù)通知給鐵路發(fā)運(yùn)員并做好記錄，品名、到站、收貨人、聯(lián)系電話、通訊地址等信息要準(zhǔn)確無誤。出現(xiàn)失誤在考核時(shí)每發(fā)生一次扣除3-5分。 2.核算員要管理好空白鐵路大票，做好大票的購買、領(lǐng)用記錄，發(fā)出的鐵路大票數(shù)量必須與收回的鐵路運(yùn)費(fèi)結(jié)算票數(shù)量相符。空白大票不允許提前蓋章，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)蓋。鐵路大票每缺一頁考核時(shí)扣除10分。 3.核算員要認(rèn)真核對各類結(jié)算票據(jù)，票據(jù)數(shù)額與發(fā)貨數(shù)量、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相符時(shí)方可簽字、登記、送交財(cái)務(wù)，否則退還發(fā)運(yùn)員進(jìn)行更正直至合適。每月核對發(fā)運(yùn)員

34、簽字的產(chǎn)品上站數(shù)量確認(rèn)單，為承運(yùn)商出具產(chǎn)品上站清單，承運(yùn)商以此開運(yùn)輸發(fā)票、結(jié)賬。每出現(xiàn)一次失誤考核時(shí)扣除1-10分。 4.產(chǎn)品發(fā)運(yùn)員通知開上站產(chǎn)品發(fā)貨通知單時(shí)，辦公室開票人員要再次按發(fā)貨通知核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到站、收貨人等信息，確認(rèn)后方可開票。 5.產(chǎn)品鐵路發(fā)運(yùn)流程：產(chǎn)品銷售合同 訂單簽訂發(fā)貨通知鐵路運(yùn)輸計(jì)劃申報(bào)承認(rèn)車請求承認(rèn)車落實(shí)承運(yùn)商上站通知銷售公司開票通知銷售公司核實(shí)開票產(chǎn)品裝運(yùn)站臺交接車皮監(jiān)裝運(yùn)費(fèi)結(jié)算領(lǐng)貨憑證郵寄結(jié)算票據(jù)回返發(fā)出產(chǎn)品跟蹤落實(shí)貨運(yùn)事故索賠。第三條、產(chǎn)品裝運(yùn)車輛管理制度 （一）上鐵路站產(chǎn)品運(yùn)輸車輛管理 1.產(chǎn)品上站拉運(yùn)采取公開招標(biāo)的辦法，選擇服務(wù)質(zhì)量好，運(yùn)價(jià)較低，車況良好

35、，無漏油現(xiàn)象，尾氣排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)的單位負(fù)責(zé)承運(yùn)； 2.產(chǎn)品上站拉運(yùn)車輛必須保持衛(wèi)生干凈，符合食品運(yùn)輸衛(wèi)生要求，嚴(yán)禁與其他貨物混裝；要講究衛(wèi)生，不得將雜物和垃圾亂扔、傾倒在馬路和綠化帶內(nèi)； 3.承運(yùn)車輛必須配備必要的安全防護(hù)措施，防止產(chǎn)品在運(yùn)輸途中丟失、污染。發(fā)生丟失、污染等情況造成的損失，全部由承運(yùn)單位承擔(dān)； 4.承運(yùn)單位人員必須服從公司的各項(xiàng)管理制度，如有違反根據(jù)相關(guān)管理辦法予以處罰。發(fā)生偷盜行為，按偷盜貨物價(jià)值的10倍由承運(yùn)單位負(fù)責(zé)賠償。 （二）長途公路運(yùn)輸車輛管理 1.長途公路運(yùn)輸通過招標(biāo)辦法，選擇服務(wù)質(zhì)量好，信譽(yù)良好、配載能力強(qiáng)的信息部負(fù)責(zé)尋找承運(yùn)車輛； 2.競標(biāo)成功的信息部，必須提交有效的道路經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件，交一定金額的風(fēng)險(xiǎn)抵押金； 3.貨物運(yùn)輸信息部負(fù)責(zé)核實(shí)運(yùn)輸司機(jī)相關(guān)證件及身份，查驗(yàn)承運(yùn)車輛牌號、大梁號等證明車輛身份的相關(guān)信息； 4.貨物運(yùn)輸信息部按照運(yùn)輸合同的有關(guān)條款，詳細(xì)填制運(yùn)輸合同。明確運(yùn)輸產(chǎn)品