管理費(fèi)用計(jì)劃表

1、項(xiàng)目計(jì)劃書模板項(xiàng)目計(jì)劃書編號(hào)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：客戶：品牌：項(xiàng)目名稱：客戶方主要聯(lián)系人：客戶方項(xiàng)目決策人：項(xiàng)目目標(biāo)：項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目要求：協(xié)議簽定日期：一、戰(zhàn)略管理規(guī)劃1、預(yù)估項(xiàng)目利潤(rùn)空間：2、預(yù)估項(xiàng)目在公司發(fā)展規(guī)劃中的作用：3、項(xiàng)目投入預(yù)估：4、與其他項(xiàng)目的相對(duì)位置：5、對(duì)項(xiàng)目相關(guān)各過程的規(guī)劃及保障各過程實(shí)現(xiàn)的條件：二、依賴性管理規(guī)劃1 、評(píng)價(jià)顧客及其利益相關(guān)者的要求：2 、交互管理：在項(xiàng)目進(jìn)展中管理相互影響的工作；（1）客戶方人際關(guān)系對(duì)項(xiàng)目的影響：（2）客戶方?jīng)Q策層對(duì)項(xiàng)目的意見：3）客戶方執(zhí)行層對(duì)項(xiàng)目的意見：（4）項(xiàng)目方向制定的依據(jù)：（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理應(yīng)注意的問題：（6）與下家公司的關(guān)系3、變更管

2、理：整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)程中預(yù)測(cè)變更并管理變更（1）項(xiàng)目大方向變更的依據(jù)：（2）項(xiàng)目具體內(nèi)容變更的協(xié)調(diào)：（3）客戶方提出變更的協(xié)調(diào)：（4）內(nèi)部提出變更的條件：（5）變更確認(rèn)的決策層：4、關(guān)閉：（1）項(xiàng)目完成的條件：（2）必須提交客戶的物資清單：（3）項(xiàng)目完成后的反饋意見獲取途徑：（4）項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算的時(shí)機(jī)和條件：三、范圍管理規(guī)劃1、概念開發(fā)：（1）產(chǎn)品名稱釋義：（2）產(chǎn)品功能詳解：（3）產(chǎn)品既有市場(chǎng)分析：（4）產(chǎn)品行業(yè)分析：（5）產(chǎn)品既有消費(fèi)者分析：（6）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手概述：（7）商品概念闡述：2、范圍開發(fā)和控制：（1）項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)分：（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)容細(xì)分：（3）活動(dòng)控制：（4）項(xiàng)目開展步驟設(shè)置：四、成本管理規(guī)劃

3、1、成本估計(jì)：（1）以活動(dòng)為基礎(chǔ)的項(xiàng)目成本預(yù)估（2）項(xiàng)目成本來(lái)源及控制：2、預(yù)算：（1）客戶預(yù)算分配：（2）公司項(xiàng)目預(yù)算分配3、成本控制：（1）公司成本控制：（2）公司利潤(rùn)保證：（3）項(xiàng)目收支明細(xì)：五、時(shí)間管理規(guī)劃1 、編制活動(dòng)相互關(guān)系計(jì)劃：確定項(xiàng)目各項(xiàng)活動(dòng)間的內(nèi)部關(guān)系、邏輯交互關(guān)系及依賴性；1）項(xiàng)目控制單：2）項(xiàng)目流程控制單：2、持續(xù)時(shí)間估計(jì)：依據(jù)具體條件及資源要求估計(jì)各項(xiàng)活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間（1）以活動(dòng)為基礎(chǔ)的時(shí)間分配表：（2）項(xiàng)目流程表3、進(jìn)度計(jì)劃編制：（1）項(xiàng)目進(jìn)度控制單：（2）各活動(dòng)及分項(xiàng)完成條件：4、進(jìn)度計(jì)劃控制：（1）項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度表：（2）項(xiàng)目各階段耗時(shí)統(tǒng)計(jì)表：六、資源管理規(guī)劃1、資源

4、使用評(píng)估：（1）公司內(nèi)部資源評(píng)估：a、公司軟硬件設(shè)施：b、公司人員能力及特長(zhǎng)評(píng)估：c、公司信息資源評(píng)估：（2）外部資源評(píng)估：a、顧問資源評(píng)估：b、下家資源評(píng)估：c、配合資源評(píng)估：d、信息資源評(píng)估：（3）資源開發(fā)規(guī)劃：a、資源開發(fā)的必要性分析：2 、持續(xù)時(shí)間估計(jì)：依據(jù)具體條件及資源要求估計(jì)各項(xiàng)活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間；（1）以活動(dòng)為基礎(chǔ)的時(shí)間分配表：（2）項(xiàng)目流程表3 、進(jìn)度計(jì)劃編制：（1）項(xiàng)目進(jìn)度控制單：（2）各活動(dòng)及分項(xiàng)完成條件：4、進(jìn)度計(jì)劃控制：（1）項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度表：（2）項(xiàng)目各階段耗時(shí)統(tǒng)計(jì)表：六、資源管理規(guī)劃1、資源使用評(píng)估：（1）公司內(nèi)部資源評(píng)估：a、公司軟硬件設(shè)施：b、公司人員能力及特長(zhǎng)評(píng)估：

5、c、公司信息資源評(píng)估：（2）外部資源評(píng)估：a、顧問資源評(píng)估：b、下家資源評(píng)估：c、配合資源評(píng)估：d、信息資源評(píng)估：（3）資源開發(fā)規(guī)劃：a、資源開發(fā)的必要性分析：b、資源開發(fā)的途徑：c、資源開發(fā)的投入（4）資源使用規(guī)劃：a、資源涉及項(xiàng)目范圍：b、資源權(quán)責(zé)分析：（5）資源控制：a、資源匯總報(bào)告：b、資源使用效果評(píng)估：c、資源使用監(jiān)控：d、資源取舍條件：七、人員管理規(guī)劃1、組織結(jié)構(gòu)界定：確定適合項(xiàng)目需要的組織結(jié)構(gòu)，包括明確項(xiàng)目的有關(guān)人員及界定職責(zé)和權(quán)限；2、人員分配：選配具有相應(yīng)能力的人員以適應(yīng)項(xiàng)目的需要；細(xì)分到具體活動(dòng)3、團(tuán)隊(duì)開發(fā)：（1）對(duì)項(xiàng)目組的團(tuán)體培訓(xùn)：（2）組建公司未有團(tuán)體或部門的規(guī)劃：八、

6、溝通管理規(guī)劃1、溝通規(guī)劃：（1）制定溝通計(jì)劃及梯度溝通設(shè)置：（2）決策層及有重大影響的方面的特殊溝通策略：（3）相應(yīng)溝通工具的準(zhǔn)備：2、信息管理：（1）客戶信息的收集及管理規(guī)劃：（2）市場(chǎng)行業(yè)信息的收集及管理規(guī)劃：（3）消費(fèi)者信息的收集及管理規(guī)劃：3、溝通控制：（1）需客戶確認(rèn)內(nèi)容清單：（2）方案內(nèi)容驗(yàn)證規(guī)劃：（3）確認(rèn)工具的準(zhǔn)備：九、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃1、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：1）不可抗因素預(yù)估：2）對(duì)客戶方?jīng)Q策層判斷失誤的可能性分析3）客戶欺詐風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：4）下家公司選擇風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：5）品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：6）資源使用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：7）超支風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估：2 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目的影響；3 、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

7、開發(fā)：制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃；4 、風(fēng)險(xiǎn)控制：實(shí)施及更新風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃：十、采購(gòu)管理規(guī)劃1 、采購(gòu)規(guī)劃和控制：確定和控制要采購(gòu)的產(chǎn)品及采購(gòu)的時(shí)間；2 、采購(gòu)文件的要求：匯編商業(yè)條件和技術(shù)要求；3 、簽訂合同：招標(biāo)、投標(biāo)評(píng)價(jià)、談判，編寫并簽訂分合同；4 、合同控制：確定工作滿足合同要求。十一、項(xiàng)目監(jiān)控及評(píng)估規(guī)劃1 、項(xiàng)目監(jiān)控及評(píng)估計(jì)劃：2 、又具體活動(dòng)的監(jiān)控到整體品質(zhì)監(jiān)控的人員安排：3 、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目環(huán)節(jié)的把控設(shè)置：4 、對(duì)各環(huán)節(jié)的綜合評(píng)估：十二、項(xiàng)目總結(jié)1 、項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況總結(jié)2 、項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)歸檔3 、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)篇二：冬施費(fèi)用計(jì)劃表中心廣場(chǎng)北廣場(chǎng)一期（i標(biāo)段）項(xiàng)目冬施費(fèi)用計(jì)劃表說(shuō)明：1

8、、根據(jù)冬施時(shí)間安排：2014年11月18日至2015年元月08日，計(jì)劃工作安排：本標(biāo)段砼墊層完成，底板防水層及保護(hù)層完成（過冬全部覆蓋保暖被二層及彩條布一層，防止地基受凍膨脹），汽車坡道位置筏板完成（過冬全部覆蓋保暖被二層），鋼筋加工（480t）保暖棚100m2處做升溫加工，汽車坡道保暖棚一處1200m2。2 、砼費(fèi)用僅列入防凍型商品砼與常溫下的砼材料價(jià)差。3、冬施人工增加費(fèi)用僅考慮工效降低差價(jià)部分（按市場(chǎng)技工、普工、管理人員別考慮）。廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司二0一四年十一月三十日篇三：行政費(fèi)用管理辦法桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司行政費(fèi)用管理辦法一、管理原則為加強(qiáng)集團(tuán)公司行政費(fèi)用

9、管理、控制不合理費(fèi)用開支，保證合理、有效的使用公司資源、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，進(jìn)一步提高行政辦公水平，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。公司行政費(fèi)用管理通過預(yù)算管理、定額管理和行政管理三種方法。除公司特別審批的項(xiàng)目外，嚴(yán)禁先開支，后報(bào)銷。所有報(bào)銷的原始憑證不得涂改，如有涂改，在報(bào)銷時(shí)扣除該費(fèi)用金額。報(bào)銷流程嚴(yán)格參照財(cái)務(wù)管理部報(bào)銷流程。二、適用范圍本管理辦法適用于桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司集團(tuán)機(jī)關(guān)及各子公司，分公司參照?qǐng)?zhí)行。三、行政費(fèi)用預(yù)算管理為高效地控制、節(jié)約行政費(fèi)用支出，對(duì)維持各單位正常運(yùn)作而必須開支的非生產(chǎn)性支出實(shí)行預(yù)算管理。（一）行政費(fèi)用范圍行政費(fèi)用的范圍具體包括：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品攤

10、銷、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、公務(wù)車費(fèi)、修理費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、印刷費(fèi)、其他費(fèi)用等。（二）各部室、子公司行政費(fèi)用的預(yù)算審批1 、各部室、子公司根據(jù)下一年的工作計(jì)劃及行政預(yù)算，制定本單位編制內(nèi)人員的行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)行政事務(wù)部審批，各單位根據(jù)審定數(shù)對(duì)人員編制和行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并上報(bào)集團(tuán)行政事務(wù)部備案。2 、正常情況下，無(wú)計(jì)劃不開支。如有特殊、緊急情況（工程項(xiàng)目、審計(jì)等）需超計(jì)劃開支，必須由開支部門提交申請(qǐng)，經(jīng)部長(zhǎng)、分管副總、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字審批，再交行政部。2、最終審定的行政費(fèi)用預(yù)算作為各單位績(jī)效考核的指標(biāo)之一，是對(duì)各單位進(jìn)行考核的重要依據(jù)。3 、根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，行政費(fèi)用預(yù)算可以進(jìn)行

11、年中調(diào)整，按年度的審批程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。4 、各子公司下年度行政費(fèi)用的預(yù)算在經(jīng)核定屬于定編范圍內(nèi)，根據(jù)編制人數(shù)及實(shí)際到崗時(shí)間制定。不屬定編范圍內(nèi)，或?qū)俣ň幏秶漕A(yù)算費(fèi)用超標(biāo)準(zhǔn)的，一律報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，行政事務(wù)部備案。（三）行政費(fèi)用執(zhí)行規(guī)劃1、經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的人員編制計(jì)劃和行政費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，由各公司行政部執(zhí)行，行政費(fèi)用實(shí)行事前控制與事后監(jiān)控相結(jié)合。2、預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，各單位行政費(fèi)用支出控制原則：（1）對(duì)其負(fù)責(zé)控制的預(yù)算項(xiàng)目，不得超出批準(zhǔn)預(yù)算的5%，如超過5%需獲得集團(tuán)的批準(zhǔn)；（2）對(duì)其負(fù)責(zé)控制的費(fèi)用項(xiàng)目，在年度總支出控制的基礎(chǔ)上，年內(nèi)累計(jì)各月總支出（不包括全年度）不得超過累計(jì)各月預(yù)算的10%；超出1

12、0%，需經(jīng)過集團(tuán)審批。（3）行政費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格審批，層層把關(guān)。行政費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人的審批和同級(jí)財(cái)務(wù)部門的審核。行政費(fèi)用范圍內(nèi)未列入預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目，參照財(cái)務(wù)管理制度“超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批和支付程序”及“無(wú)預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序”執(zhí)行。（四）行政費(fèi)用監(jiān)控規(guī)劃各級(jí)行政部門對(duì)本單位和下屬單位的行政費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)控。各級(jí)行政部門每月25日前將下月行政費(fèi)用預(yù)算表及說(shuō)明、每月10日前將上月行政費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表及分析報(bào)集團(tuán)行政事務(wù)部，最終由集團(tuán)行政事務(wù)部向集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理報(bào)送行政費(fèi)用執(zhí)行情況報(bào)表。行政事務(wù)部對(duì)各單位行政費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。四、行政費(fèi)用定額管理及行政管理（一

13、）業(yè)務(wù)招待費(fèi)1、范圍：招待費(fèi)是指招待客人而產(chǎn)生的的支出，包括用餐、購(gòu)酒、旅游景點(diǎn)門票等。公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支范圍只限于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因工作需要招待客戶所開支的項(xiàng)目，集團(tuán)機(jī)關(guān)采用預(yù)算管理和行政管理相結(jié)合的辦法；各子公司實(shí)行預(yù)算管理和定額管理相結(jié)合的辦法。2、標(biāo)準(zhǔn)：（1）部長(zhǎng)及以下級(jí)別管理人員外出工作餐標(biāo)準(zhǔn)：10元/人。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)額度控制比例：2015年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用收入比同比下降0.15%。（2014年數(shù)據(jù)見行政費(fèi)用明細(xì)表），實(shí)際完成數(shù)按計(jì)劃數(shù)同比例增減。3 、開支流程及要求（1）招待費(fèi)用發(fā)生前，采用口頭或書面的形式填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)用申請(qǐng)表（見附表一）向行政領(lǐng)導(dǎo)提出本次費(fèi)用計(jì)劃（特殊情況可事

14、后補(bǔ)辦，如副總及以上領(lǐng)導(dǎo)特批、出差等），無(wú)論金額大小都必須提交書面申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括：事由參加人數(shù)發(fā)生次數(shù)預(yù)計(jì)金額。（2）在公司指定簽單招待餐館就餐的，經(jīng)有簽單權(quán)的負(fù)責(zé)人同意后，事先報(bào)餐，就餐完畢由授權(quán)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)人員對(duì)轉(zhuǎn)來(lái)的無(wú)簽單權(quán)限的人員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認(rèn)。（3）招待費(fèi)報(bào)銷須附業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表，無(wú)此表財(cái)務(wù)作退回補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)處理，出差期間的招待費(fèi)須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。（二）辦公費(fèi):辦公用品及低值易耗品攤銷1、范圍辦公費(fèi)是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材等（包括打印紙、文件袋、膠水、透明膠、釘書釘、水性筆、筆芯、便簽、軟、硬皮筆記本、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、橡皮、修正液、熒光

15、筆、回形針、圖釘、大頭針、直尺、刻刀刀片、剪刀、蝴蝶夾、訂書機(jī)、舌扣袋、塑料資料袋、文件夾、文件盒、電腦插座、筆筒、紙杯托、印臺(tái)、計(jì)算器、白板、抽桿夾、起釘器、檔案袋、電話線、電話機(jī)等）的購(gòu)置費(fèi)用。低值易消耗品攤銷包括墨盒、色帶、碳粉等耗材，電腦配件和低值打印機(jī)（500元以下）等價(jià)格較低且易消耗的物品。2、標(biāo)準(zhǔn)辦公費(fèi)實(shí)行定額管理與預(yù)算管理。人均辦公費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為20元/人/月，超過數(shù)額或購(gòu)買大額物品需提交書面申請(qǐng)，并由部長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字審批。3 、開支流程及要求（1）機(jī)關(guān)各部室每月20日前上報(bào)下月辦公用品計(jì)劃。（2）公司辦公用品由行政部門在預(yù)算額度內(nèi)按需求購(gòu)買、管理，辦公用品購(gòu)置

16、實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)管理。（3）行政部設(shè)專人對(duì)辦公用品進(jìn)行管理。辦公用品采購(gòu)審批程序：行政部部長(zhǎng)審批審核，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后到定點(diǎn)單位采購(gòu)。（4）各子公司行政部應(yīng)按月8日前將辦公用品領(lǐng)用及費(fèi)用分配表報(bào)集團(tuán)行政部備案。（5）嚴(yán)禁公司內(nèi)部各單位自行采購(gòu)有關(guān)辦公用品，否則，由此發(fā)生的費(fèi)用，將不予報(bào)銷。（6）行政部應(yīng)建立領(lǐng)用大金額辦公物品登記薄，做好辦公用品的管理工作。（三）差旅費(fèi)1、范圍差旅費(fèi)是指因公外出發(fā)生的各種交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助等。差旅費(fèi)實(shí)行行政管理。2、標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差補(bǔ)助按出差地點(diǎn)分為：平樂45元/天（僅發(fā)放給司機(jī)）、自治區(qū)內(nèi)60元/天、自治區(qū)外80元/天。3、開支流程及要

17、求（1）差旅費(fèi)報(bào)銷流程嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部要求執(zhí)行：原始憑證到財(cái)務(wù)部貼單經(jīng)辦人簽字部門領(lǐng)導(dǎo)簽字分管副總簽字財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)出納處報(bào)銷（2）因個(gè)人原因發(fā)生的費(fèi)用均不得報(bào)銷。（四）公務(wù)車費(fèi)1、范圍公務(wù)車費(fèi)是指用于車輛的燃油費(fèi)、停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)等。公務(wù)車費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理、行政管理相結(jié)合的原則。2、標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)車燃油費(fèi)實(shí)行定額管理，機(jī)關(guān)3臺(tái)和鼎翔1臺(tái)公務(wù)車燃油定額180升/月，其余公務(wù)車燃油定額150升/月；集團(tuán)及各子篇四：項(xiàng)目成本計(jì)劃書廈門理工學(xué)院新建公寓樓項(xiàng)目成本計(jì)劃書編制審核時(shí)間2013年4月15日廈門理工學(xué)院新建公寓樓工程項(xiàng)目部成本計(jì)劃方案一、工程及成本概況1、工程概況

18、廈門理工學(xué)院公寓樓項(xiàng)目工程位于廈門理工學(xué)院東區(qū)，總建筑面積15504.55怦，其中樓結(jié)構(gòu)為框混結(jié)構(gòu)，地下一層，地上6層，建筑高度40.35米；工程總占地16000m2o建設(shè)單位：林子建筑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)單位：廈門市建筑設(shè)計(jì)院監(jiān)理單位：廈門市工程咨詢公司本工程開工日期為2013年4月10日，竣工日期為于2013年9月12日。合同工期為156天?？偨ㄖ娣e為15504.55m2,其中地下室建筑面積2504m2,裙房建筑面積13000.55m2o工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為商鋪，超市、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為普通裝修。依據(jù)該項(xiàng)目的建筑規(guī)模，項(xiàng)目部管理組織機(jī)構(gòu)計(jì)劃由7人組成：分別設(shè)置項(xiàng)目經(jīng)理（1人）、項(xiàng)目工程師、采購(gòu)員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財(cái)務(wù)人員、施工員。2、成本概況：（1）中標(biāo)