財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)

1、興博公司財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié)興博公司財(cái)務(wù)部年度工作總結(jié) 2014年01月15日匯報(bào)綱要一、一、2013年主要工作情況年主要工作情況二、工作不足及整改措施二、工作不足及整改措施三、明年工作規(guī)劃三、明年工作規(guī)劃2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)常規(guī)工作常規(guī)工作 公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表分賬分賬 業(yè)務(wù)單元賬務(wù)分拆業(yè)務(wù)單元賬務(wù)分拆資金資金 資金報(bào)告體系資金報(bào)告體系成本成本 成本報(bào)告體系成本報(bào)告體系 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 業(yè)務(wù)能力全面提升業(yè)務(wù)能力全面提升 財(cái)務(wù)工作大盤點(diǎn)財(cái)務(wù)工作大盤點(diǎn) 2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)常規(guī)工作主題常規(guī)工作主題 ： 特點(diǎn)：繁雜瑣碎、規(guī)定時(shí)間內(nèi)

2、完成規(guī)定任務(wù)特點(diǎn)：繁雜瑣碎、規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù) 資金結(jié)算業(yè)務(wù)、 繁雜的日常報(bào)銷、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付往來核對(duì)，月底結(jié)算，財(cái)務(wù)報(bào)表公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、審計(jì)等工作的協(xié)調(diào)等等 財(cái)務(wù)部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門財(cái)務(wù)部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo)既定的工作目標(biāo) 2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)分賬主題分賬主題 ：一、清理往來業(yè)務(wù)，但很多業(yè)務(wù)往來無法完全清理；一、清理往來業(yè)務(wù)，但很多業(yè)務(wù)往來無法完全清理；二、剝離二、剝離* * * * * *賬務(wù)，前期賬務(wù)，前期* * *投入的設(shè)備開票事宜投入的設(shè)備開票事宜

3、分賬工作一盤棋，人擰一股繩工作一盤棋，人擰一股繩只要精神不滑坡，辦法總比困難多只要精神不滑坡，辦法總比困難多財(cái)務(wù)核算體系調(diào)整財(cái)務(wù)核算體系調(diào)整2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)資金主題資金主題 1 1、積極協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)采購(gòu)支付銀行承兌匯票、積極協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)采購(gòu)支付銀行承兌匯票 2 2、配合業(yè)務(wù)，針對(duì)、配合業(yè)務(wù)，針對(duì)* * * *自營(yíng)出口并收匯部分自營(yíng)出口并收匯部分 3 3、10-1210-12月度資金需求表及周計(jì)劃資金需求情況月度資金需求表及周計(jì)劃資金需求情況2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)銀行承兌匯票變化趨勢(shì)圖（材料類）： 單位：萬元2012年總計(jì)付承兌材料：

4、7,901.39萬；成品采購(gòu)：546萬；設(shè)備款：515.14萬；工程款：1,123萬,總計(jì)承兌支付: 28,216.06萬元.2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī) 資金是血液、資金平衡資金是血液、資金平衡 是保障是保障嚴(yán)查票據(jù)合法，點(diǎn)鈔十拿九穩(wěn)，快速高效嚴(yán)查票據(jù)合法，點(diǎn)鈔十拿九穩(wěn)，快速高效登記票據(jù)臺(tái)帳，密切關(guān)注票據(jù)支付情況登記票據(jù)臺(tái)帳，密切關(guān)注票據(jù)支付情況, ,并開具承兌并開具承兌細(xì)核應(yīng)付款項(xiàng)細(xì)核應(yīng)付款項(xiàng) ， 銀行對(duì)賬、周報(bào)、月報(bào)有序進(jìn)行并跟蹤資金計(jì)劃執(zhí)行情況銀行對(duì)賬、周報(bào)、月報(bào)有序進(jìn)行并跟蹤資金計(jì)劃執(zhí)行情況 2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)成本主題：成本主

5、題：1 1、重新梳理成本核算體系、重新梳理成本核算體系, ,并予以實(shí)施并予以實(shí)施; ;2 2、重新確定成本費(fèi)用歸集與分配標(biāo)準(zhǔn)、重新確定成本費(fèi)用歸集與分配標(biāo)準(zhǔn), ,期末在制存貨分?jǐn)傊瀑M(fèi)期末在制存貨分?jǐn)傊瀑M(fèi); ;3 3、財(cái)務(wù)全員積極參與公司月末盤點(diǎn)工作、財(cái)務(wù)全員積極參與公司月末盤點(diǎn)工作2012年主要工作及階段性成績(jī)年主要工作及階段性成績(jī)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì) 公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、審計(jì)等外部聯(lián)系協(xié)調(diào)的過程中，全體財(cái)公司內(nèi)部部門之間、稅務(wù)、審計(jì)等外部聯(lián)系協(xié)調(diào)的過程中，全體財(cái)務(wù)人員從中得到鍛煉，財(cái)務(wù)管理核心團(tuán)隊(duì)日漸形成務(wù)人員從中得到鍛煉，財(cái)務(wù)管理核心團(tuán)隊(duì)日漸形成。 2012年 財(cái)務(wù)人員與全體員工的比例是1

6、:100 央企理想比例應(yīng)該達(dá)到1:251:30 對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)、交流對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)、交流 二、二、2012年財(cái)務(wù)工作缺陷分析年財(cái)務(wù)工作缺陷分析一一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作比較弱，重點(diǎn)體現(xiàn)在尚未建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作規(guī)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作比較弱，重點(diǎn)體現(xiàn)在尚未建立相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作規(guī)范，財(cái)務(wù)日常工作流程尚待明確范，財(cái)務(wù)日常工作流程尚待明確, ,特別是加工費(fèi)用的核算特別是加工費(fèi)用的核算; ;二、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢，重點(diǎn)體現(xiàn)在委外加工結(jié)算的控制環(huán)節(jié)二、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程不流暢，重點(diǎn)體現(xiàn)在委外加工結(jié)算的控制環(huán)節(jié), ,月末月末對(duì)賬嚴(yán)重滯后對(duì)賬嚴(yán)重滯后( (如如3 3月的賬到月的賬到1111月才對(duì)等月才對(duì)等) )。（理流

7、程、理單據(jù)）。（理流程、理單據(jù)）三、三、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)作用有待提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)作用有待提高三、三、2013年工作思路及重點(diǎn)工作年工作思路及重點(diǎn)工作工作思路工作思路： 進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理職能，積極參與生產(chǎn)、采購(gòu)、進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理職能，積極參與生產(chǎn)、采購(gòu)、 質(zhì)量、技術(shù)質(zhì)量、技術(shù)等體系的過程管理。由單純核算職能逐步向過程控制管理滲透。等體系的過程管理。由單純核算職能逐步向過程控制管理滲透。充分利用財(cái)務(wù)管理對(duì)公司其他管理的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，提升財(cái)務(wù)管理水充分利用財(cái)務(wù)管理對(duì)公司其他管理的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，提升財(cái)務(wù)管理水平。平。三、三、2013年工作思路及重點(diǎn)工作年工作思路及重點(diǎn)工作將財(cái)務(wù)管理分層

8、分級(jí)，主要分為業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)將財(cái)務(wù)管理分層分級(jí)，主要分為業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)1 1、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù) 是根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯，設(shè)計(jì)合理高效的財(cái)務(wù)管理流程和方法是根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯，設(shè)計(jì)合理高效的財(cái)務(wù)管理流程和方法 采購(gòu)采購(gòu) 根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)而調(diào)整成本和價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)而調(diào)整成本和價(jià)格( (采購(gòu)配合采購(gòu)配合) ) 生產(chǎn)生產(chǎn) 繼續(xù)對(duì)原材料進(jìn)行精細(xì)控制，使廢品率無限接近零繼續(xù)對(duì)原材料進(jìn)行精細(xì)控制，使廢品率無限接近零( (需生產(chǎn)配合需生產(chǎn)配合) ) 營(yíng)銷營(yíng)銷 對(duì)產(chǎn)品自營(yíng)出口部分對(duì)產(chǎn)品自營(yíng)出口部分, ,與與* * * *財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)積極配合；財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)積極配合；2、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)戰(zhàn)略財(cái)務(wù) 更多涉及資金管理和公司融

9、資運(yùn)更多涉及資金管理和公司融資運(yùn)作作三、三、2013年工作思路及重點(diǎn)工作年工作思路及重點(diǎn)工作基于成本管理基于成本管理 突破成本管理局限于企業(yè)內(nèi)部制造環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)做法，對(duì)內(nèi)和對(duì)突破成本管理局限于企業(yè)內(nèi)部制造環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)做法，對(duì)內(nèi)和對(duì)外兩個(gè)維度上進(jìn)行創(chuàng)新與整合。外兩個(gè)維度上進(jìn)行創(chuàng)新與整合。 從財(cái)務(wù)管理的方式和方法上進(jìn)行突破和創(chuàng)新，但是成本降到一從財(cái)務(wù)管理的方式和方法上進(jìn)行突破和創(chuàng)新，但是成本降到一定程度后，就達(dá)到了一個(gè)極限，進(jìn)一步的降本必須依靠技術(shù)創(chuàng)新定程度后，就達(dá)到了一個(gè)極限，進(jìn)一步的降本必須依靠技術(shù)創(chuàng)新 只有研發(fā)部門研發(fā)設(shè)計(jì)出了高附加值的產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的競(jìng)只有研發(fā)部門研發(fā)設(shè)計(jì)出了高附加值的產(chǎn)品，

10、提高了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，才能從根本上降低產(chǎn)品成本。爭(zhēng)力，才能從根本上降低產(chǎn)品成本。 三、三、2013年工作思路及重點(diǎn)工作年工作思路及重點(diǎn)工作重點(diǎn)工作：重點(diǎn)工作：一、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作 從憑證裝訂、報(bào)表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各從憑證裝訂、報(bào)表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，對(duì)現(xiàn)有資金審批等相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂和增項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，對(duì)現(xiàn)有資金審批等相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查與自檢工作補(bǔ)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查與自檢工作 細(xì)節(jié)決定成敗細(xì)節(jié)決定成敗 一滴水看世界一滴水看世界三、三、2013年工作思路

11、及重點(diǎn)工作年工作思路及重點(diǎn)工作 二、二、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。策信息。 預(yù)算管理對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo)預(yù)算管理對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo) 凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢 三、三、2013年工作思路及重點(diǎn)工作年工作思路及重點(diǎn)工作三、三、應(yīng)用現(xiàn)有信息系統(tǒng)將生產(chǎn)、物流與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)高度集成應(yīng)用現(xiàn)有信息系統(tǒng)將生產(chǎn)、物流與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)高度集成 1、會(huì)計(jì)核算語言的統(tǒng)一，從上到下一套賬、會(huì)計(jì)核算語言的統(tǒng)一，從上到下一套賬 2、充分挖潛現(xiàn)有財(cái)務(wù)

12、系統(tǒng)功能，提出清晰的信息化需求、充分挖潛現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能，提出清晰的信息化需求 四、工作的幾點(diǎn)體會(huì)四、工作的幾點(diǎn)體會(huì) 工作方法及工作效率至關(guān)重要工作方法及工作效率至關(guān)重要 事倍功半事倍功半 事半功倍事半功倍 EXCEL函數(shù)的使用提高財(cái)務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡主動(dòng)學(xué)習(xí)函數(shù)的使用提高財(cái)務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡主動(dòng)學(xué)習(xí)四、工作的幾點(diǎn)體會(huì)四、工作的幾點(diǎn)體會(huì)不僅低頭拉車，還需抬頭看路不僅低頭拉車，還需抬頭看路 拉車：拉車： 賬房里的工作賬房里的工作-業(yè)務(wù)繁雜、簡(jiǎn)單重復(fù)、數(shù)據(jù)枯燥業(yè)務(wù)繁雜、簡(jiǎn)單重復(fù)、數(shù)據(jù)枯燥 看路：看路： 賬房外的視野賬房外的視野-工作效果、領(lǐng)導(dǎo)意圖、職業(yè)發(fā)展、管理要求、工作效果、領(lǐng)導(dǎo)意圖、職業(yè)發(fā)展、管理要求、 學(xué)習(xí)提高學(xué)習(xí)提高 南轅北轍南轅北轍 四、工作的幾點(diǎn)體會(huì)四、工作的幾點(diǎn)體會(huì)融入團(tuán)隊(duì)，訓(xùn)練有素、形成默契融入團(tuán)隊(duì)，訓(xùn)練有素、形成默契 團(tuán)隊(duì)是大海，每個(gè)人都是團(tuán)隊(duì)中的水滴。團(tuán)隊(duì)是大海，每個(gè)人都是團(tuán)隊(duì)中的水滴。 財(cái)務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)