用友U8結(jié)流程高級用戶培訓(xùn)ppt課件

1、U8-871 U8-871 年結(jié)流程年結(jié)流程用友軟件股份2019年10月8日年結(jié)導(dǎo)航年結(jié)導(dǎo)航年結(jié)流程概括年結(jié)流程概括一、年結(jié)流程概括一、年結(jié)流程概括 U8-871 U8-871是用友軟件是用友軟件U8U8系列中目前最新版本，其年結(jié)過系列中目前最新版本，其年結(jié)過程也較之前其他版本有較大改善，提供自動和手工兩種結(jié)程也較之前其他版本有較大改善，提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)本人的實踐情況選擇運(yùn)用。如今就年轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)本人的實踐情況選擇運(yùn)用。如今就年結(jié)流程有以下四點闡明。結(jié)流程有以下四點闡明。一一 、運(yùn)用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)導(dǎo)游中的結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)、運(yùn)用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)導(dǎo)游中的結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選

2、結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)。二二 、無論手工或自動結(jié)轉(zhuǎn)，假設(shè)賬套啟用薪資模塊都需、無論手工或自動結(jié)轉(zhuǎn)，假設(shè)賬套啟用薪資模塊都需求在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬求在薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)后將總賬1212月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模月結(jié)賬，再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。塊。三三 、假設(shè)賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他、假設(shè)賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。四、供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付不支持反復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。四、供應(yīng)鏈、應(yīng)收應(yīng)付不支持反復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)流程概括手工結(jié)轉(zhuǎn)流程引見年結(jié)流程概括手工結(jié)轉(zhuǎn)流程引見完成上年任務(wù)年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份闡明：闡明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)紅實線表示啟用薪資模塊

3、的結(jié)轉(zhuǎn)道路轉(zhuǎn)道路藍(lán)實線表示沒有啟用薪資模塊藍(lán)實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)道路的結(jié)轉(zhuǎn)道路綠虛線表示何時進(jìn)展賬套備份綠虛線表示何時進(jìn)展賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)前往上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括自動結(jié)轉(zhuǎn)流程引見年結(jié)流程概括自動結(jié)轉(zhuǎn)流程引見完成上年度任務(wù)賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)展年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)前往上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬闡明：闡明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)道路轉(zhuǎn)道路藍(lán)實線表示沒有啟用薪資模塊藍(lán)實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)道路的結(jié)轉(zhuǎn)道路綠虛線表示何時進(jìn)展賬套備份綠虛線表示何時進(jìn)展賬套備份二、跨年業(yè)務(wù)處

4、置規(guī)那么模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)建立下年度賬公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時錄入、隨時結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋財務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在

5、下年庫中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結(jié)后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)時必須沒有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報銷下年數(shù)據(jù)只能錄

6、入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對賬 跨年業(yè)務(wù)處置規(guī)那么制造物料清單下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度賬后可再次年結(jié)生產(chǎn)訂單工程變更車間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計劃產(chǎn)能管理CRMCRM系統(tǒng)下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度賬后可再次年結(jié)供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法結(jié)算)銷售管理下年數(shù)據(jù)可錄入到

7、本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫庫存管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫存貨核算不允許處理跨年業(yè)務(wù)(如：記賬、暫估處理等)質(zhì)量管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫GSP質(zhì)量管理不允許處理跨年業(yè)務(wù)委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法核銷、結(jié)算)售前分析下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結(jié)時不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫BPM預(yù)算管理(集團(tuán)版/企業(yè)版) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結(jié)后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋追加不覆蓋合并報表(集團(tuán)版)可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。

8、追加不覆蓋HR人事信息管理(員工事務(wù)管理)下年可錄入數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋考勤管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時轉(zhuǎn)入下年庫薪資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋福利管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋招聘管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時轉(zhuǎn)入下年庫三、年結(jié)前預(yù)備任務(wù)三、年結(jié)前預(yù)備任務(wù)財務(wù)總賬總賬 銀行對帳平衡后，核銷銀行帳操作。銀行對帳平衡后，核銷銀行帳操作。 會計科目設(shè)置了往來輔助核算，需求進(jìn)展個人、客戶或供會計科目設(shè)置了往來輔助核算，需求進(jìn)展個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作。應(yīng)商往來兩清操作。 將將“本年利潤科目轉(zhuǎn)到本年利潤科目轉(zhuǎn)到“利潤分配

9、科目手工填制或利潤分配科目手工填制或經(jīng)過設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證。經(jīng)過設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬生成憑證。 選項中啟用調(diào)整期，不關(guān)帳的情況下也可以進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)。選項中啟用調(diào)整期，不關(guān)帳的情況下也可以進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)。調(diào)整期憑證數(shù)據(jù)只需記賬就能結(jié)轉(zhuǎn)到下年，不記賬不參與結(jié)轉(zhuǎn)。調(diào)整期憑證數(shù)據(jù)只需記賬就能結(jié)轉(zhuǎn)到下年，不記賬不參與結(jié)轉(zhuǎn)。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)要在第固定資產(chǎn)要在第1212個會計期間月末結(jié)賬要求把一切制單業(yè)個會計期間月末結(jié)賬要求把一切制單業(yè)務(wù)完成，即使在選項中設(shè)置了務(wù)完成，即使在選項中設(shè)置了“月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)月末結(jié)賬前不需完成制單業(yè)務(wù)，在，在1212月末結(jié)賬時，假設(shè)有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會提示：

10、月末結(jié)賬時，假設(shè)有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)展第制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)展第1212個會計期間的月末結(jié)賬個會計期間的月末結(jié)賬! !如確實如確實不需制單，那么在批量制單中把一切未制單記錄刪除，否那么不需制單，那么在批量制單中把一切未制單記錄刪除，否那么系統(tǒng)不予結(jié)賬。系統(tǒng)不予結(jié)賬。 如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進(jìn)展，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進(jìn)展，建議最好在上年里把數(shù)據(jù)調(diào)平。建議最好在上年里把數(shù)據(jù)調(diào)平。財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付 應(yīng)收應(yīng)付

11、中中選項里設(shè)置單據(jù)審核日期為業(yè)務(wù)日期時，本月應(yīng)收應(yīng)付中中選項里設(shè)置單據(jù)審核日期為業(yè)務(wù)日期時，本月的應(yīng)收的應(yīng)收/ /付付款單，發(fā)票，合同結(jié)算單合同結(jié)算單等單據(jù)不審核情況下也可以款單，發(fā)票，合同結(jié)算單合同結(jié)算單等單據(jù)不審核情況下也可以月末結(jié)賬月末結(jié)賬并結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)過程中系統(tǒng)會再次提示：上年尚有未審核的單據(jù)，并結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)過程中系統(tǒng)會再次提示：上年尚有未審核的單據(jù)，能否結(jié)轉(zhuǎn)能否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。到下一年度。 應(yīng)收應(yīng)付中中選項中設(shè)置單據(jù)審核日期為單據(jù)日期時，本月應(yīng)收應(yīng)付中中選項中設(shè)置單據(jù)審核日期為單據(jù)日期時，本月的應(yīng)收的應(yīng)收應(yīng)付單、發(fā)票、合同結(jié)算單等單據(jù)必需全部審核，否那么不應(yīng)付單、發(fā)票、合同結(jié)算單等單據(jù)必

12、需全部審核，否那么不能結(jié)賬，年結(jié)。能結(jié)賬，年結(jié)。 建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)展核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)轉(zhuǎn)建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)展核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)轉(zhuǎn) 建議月結(jié)前將一切外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，建議月結(jié)前將一切外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，經(jīng)過匯兌經(jīng)過匯兌損益外幣結(jié)清調(diào)整損益外幣結(jié)清調(diào)整 12 12月份月結(jié)前進(jìn)展本年度數(shù)據(jù)核對，確保業(yè)務(wù)賬，科目賬，月份月結(jié)前進(jìn)展本年度數(shù)據(jù)核對，確保業(yè)務(wù)賬，科目賬，應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬正確性，從而盡量躲避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對賬與總賬對賬正確性，從而盡量躲避數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后出現(xiàn)對賬不平情況。不平情況。供應(yīng)鏈采購管理、委外管理采購管理、委

13、外管理 沒有限制沒有限制銷售管理銷售管理 發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費(fèi)用單：發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費(fèi)用單：全部審核或復(fù)核紅藍(lán)單據(jù)均遵照此規(guī)那么全部審核或復(fù)核紅藍(lán)單據(jù)均遵照此規(guī)那么庫存管理庫存管理 采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、清點單、調(diào)撥單、組裝單、裝配單、資料出庫單、其他出庫單、清點單、調(diào)撥單、組裝單、裝配單、形狀轉(zhuǎn)換單、不合格品記錄單、不合格品處置單、限額領(lǐng)料單：形狀轉(zhuǎn)換單、不合格品記錄單、不合格品處置單、限額領(lǐng)料單：全部審核全部審核 整理現(xiàn)存量整理現(xiàn)存量存

14、貨核算存貨核算 出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算本錢處置中已結(jié)算單據(jù)全出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算本錢處置中已結(jié)算單據(jù)全部做結(jié)束算本錢處置，另：如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成部做結(jié)束算本錢處置，另：如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，那么結(jié)轉(zhuǎn)到下年后無法生成憑證；憑證，那么結(jié)轉(zhuǎn)到下年后無法生成憑證； 12月份期末處置前一定要先做結(jié)算本錢處置月份期末處置前一定要先做結(jié)算本錢處置 運(yùn)用方案價計價方式的年結(jié)前不要修正存貨檔案中的方運(yùn)用方案價計價方式的年結(jié)前不要修正存貨檔案中的方案價案價 先進(jìn)先出法，請備份年度帳后，再用計價輔助重寫工具重算先進(jìn)先出法，請備份年度帳后，再用計價輔助重寫工具重算后，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后

15、恢復(fù)原來年度帳；后，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后恢復(fù)原來年度帳； HR薪資管理薪資管理 薪資做完薪資做完1212月份的數(shù)據(jù)后，不做月末處置。新建月份的數(shù)據(jù)后，不做月末處置。新建0909年年年年度賬，在未做薪資的年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要進(jìn)入薪資模塊做任何操度賬，在未做薪資的年度結(jié)轉(zhuǎn)前不要進(jìn)入薪資模塊做任何操作。作?？记诠芾砜记诠芾?考勤管理的考勤期間必需全部封存后才干做年結(jié)。封存的考勤管理的考勤期間必需全部封存后才干做年結(jié)。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年?？记谄陂g的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。HRHR根底設(shè)置根底設(shè)置 “ “根底設(shè)置菜單下的根底設(shè)置菜單下的 人員檔案人員檔案 與與“業(yè)務(wù)任務(wù)菜單下

16、業(yè)務(wù)任務(wù)菜單下的人力資源模塊的的人力資源模塊的 人員檔案人員檔案 的區(qū)別：的區(qū)別： 前者屬于根底檔案，年結(jié)時經(jīng)過前者屬于根底檔案，年結(jié)時經(jīng)過“新建年度賬傳送到新新建年度賬傳送到新年度年度 后者屬于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時經(jīng)過后者屬于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時經(jīng)過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)傳送到結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)傳送到新年度新年度 建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，HRHR根底信息中的信息構(gòu)造以及人事、薪資模塊的人員檔案的變根底信息中的信息構(gòu)造以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動都可以同步到新年度。動都可以同步到新年度。 平臺及環(huán)境根底檔案：根底檔案： 檢查上下年根底檔案

17、能否一致檢查上下年根底檔案能否一致 建立年度帳后下年根底檔案不要進(jìn)展刪除。建立年度帳后下年根底檔案不要進(jìn)展刪除。數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫: : 啟用消費(fèi)制造模塊，數(shù)據(jù)庫運(yùn)用啟用消費(fèi)制造模塊，數(shù)據(jù)庫運(yùn)用SQL2019 SQL2019 需求特別配需求特別配置。配置方法如下：開場置。配置方法如下：開場程序程序-Microsoft SQL -Microsoft SQL Server2019-Server2019-配置工具外圍運(yùn)用配置器功能的外圍運(yùn)配置工具外圍運(yùn)用配置器功能的外圍運(yùn)用配置即席遠(yuǎn)程查詢用配置即席遠(yuǎn)程查詢, ,選中選中 啟用啟用OPENROWSETOPENROWSET和和OPENDATASOURCEOP

18、ENDATASOURCE支持支持 。 進(jìn)展數(shù)據(jù)庫收縮。進(jìn)展數(shù)據(jù)庫收縮。操作系統(tǒng)：操作系統(tǒng)： 建議年結(jié)前重新啟動效力器操作系統(tǒng)，如不能重新啟建議年結(jié)前重新啟動效力器操作系統(tǒng)，如不能重新啟動效力器，可以重新啟動動效力器，可以重新啟動SQLSQL效力。效力。 補(bǔ)?。貉a(bǔ)?。?A、建議在自動更新工具中看到、建議在自動更新工具中看到CP開頭，以開頭，以JZ結(jié)尾的補(bǔ)丁要打上。結(jié)尾的補(bǔ)丁要打上。(供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)在供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)在UFCOMSQL中對應(yīng)的中對應(yīng)的DLL文件是文件是USGXLJZ.DLL) B、 到到2019-10-13日為止年結(jié)相關(guān)補(bǔ)丁列表日為止年結(jié)相關(guān)補(bǔ)丁列表： CP-U871-1613-081011

19、-AR CP-U871-1615-081011-CM CP-U871-1611-081010-PUOM CP-U871-1595-080928-CA CP-U871-1590-080927-SA CP-U871-1606-081009-JZ C、之后年結(jié)的補(bǔ)丁請經(jīng)過、之后年結(jié)的補(bǔ)丁請經(jīng)過ERP資源中心等資源中心等渠道查詢。渠道查詢。 平臺及環(huán)境四、典型問題分析四、典型問題分析一、一、 HR根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效三、短少根底檔案報違反約束三、短少根底檔案報違反約束四、年結(jié)過程中報四、年結(jié)過程中報“將截斷字符串或

20、二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止六、紅叉錯誤短少存儲過程六、紅叉錯誤短少存儲過程 一、一、 HR HR根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯 (1) (1)帳套稱號：871版本2019-2021年結(jié)演示數(shù)據(jù) 產(chǎn)品稱號：人力資源 發(fā)生時間: 2019-09-09 11:14:22 音訊內(nèi)容: 結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn)一、一、 HR HR根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯 (2) (2)經(jīng)過SQL的跟蹤器跟蹤過程如以下圖把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行如以下圖經(jīng)過上面的語句分析該問題是由于2019年度賬的數(shù)據(jù)庫里多了

21、一個表hr_hi_personbak。用下面語句刪除就可以了。drop table hr_hi_personbak一、 HR根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯 (3)分析總結(jié)：分析總結(jié)： 對于此類問題，普通都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶添加對于此類問題，普通都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶添加了本人定義的表，或者維護(hù)人員在修正數(shù)據(jù)時，做了一些暫了本人定義的表，或者維護(hù)人員在修正數(shù)據(jù)時，做了一些暫時的備份表，這類表普通都是以時的備份表，這類表普通都是以BAK結(jié)尾，不光在結(jié)尾，不光在HR模塊模塊里會出現(xiàn)，假設(shè)對其他表做了備份，在結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)模塊時會有里會出現(xiàn)，假設(shè)對其他表做了備份，在結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)模塊時會有類似的錯誤，這種景象用類似的錯

22、誤，這種景象用SQL的跟蹤都容易發(fā)現(xiàn)，確認(rèn)是做的跟蹤都容易發(fā)現(xiàn)，確認(rèn)是做的暫時備份表刪除就可以了。的暫時備份表刪除就可以了。一、 HR根底檔案結(jié)轉(zhuǎn)時報錯 (4)二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效1 1 帳套稱號：871版本2019-2021年結(jié)演示數(shù)據(jù) 產(chǎn)品稱號：人力資源 發(fā)生時間: 2019-09-09 11:56:52 音訊內(nèi)容: 結(jié)轉(zhuǎn)失?。河脩羧∠Y(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)過SQL的跟蹤器跟蹤過程如以下圖二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效2 2把SQL語句在查詢分析器里執(zhí)行如以下圖經(jīng)過上面的語句可以看出在08年的數(shù)據(jù)庫里表wa_gz

23、data少了一個字段F_15，用語句加上或者在表設(shè)計里加上就可以了。 ALTER TABLE wa_gzdata ADD F_15 numeric(18, 2) NULL二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效3 3分析總結(jié)：分析總結(jié)： 對于此類問題，普通都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶對于此類問題，普通都是在上年的數(shù)據(jù)庫里用戶修正刪除過工資工程，或者維護(hù)人員在后臺修修正刪除過工資工程，或者維護(hù)人員在后臺修正數(shù)據(jù)時，沒有對數(shù)據(jù)表修正全，提示無效字段正數(shù)據(jù)時，沒有對數(shù)據(jù)表修正全，提示無效字段F_* 普通都是這三個表不匹配對應(yīng)呵斥的。在表普通都是這三個表不匹配對應(yīng)呵斥的。在

24、表WA_GZtblset里有一個工資工程，根據(jù)這個工程對里有一個工資工程，根據(jù)這個工程對應(yīng)的應(yīng)的ID號，在表號，在表WA_GZData里會產(chǎn)生一個里會產(chǎn)生一個 F_ID號號的字段，在表的字段，在表WA_GZHZB里會產(chǎn)生一個里會產(chǎn)生一個 FG_ID號號的字段，這些都是一一對應(yīng)的不能短少，如不對應(yīng)的字段，這些都是一一對應(yīng)的不能短少，如不對應(yīng)根據(jù)詳細(xì)情況在工資數(shù)據(jù)表添加或刪除字段。根據(jù)詳細(xì)情況在工資數(shù)據(jù)表添加或刪除字段。二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效二、薪資結(jié)轉(zhuǎn)過程報某一個工資工程無效4 4三、短少根底檔案報違反約束三、短少根底檔案報違反約束 1 1 根據(jù)提示根據(jù)提示,“約束沖突，發(fā)生在表約

25、束沖突，發(fā)生在表vendor字段字段vencode，可以判別是檔案記錄不一致，詳細(xì)出，可以判別是檔案記錄不一致，詳細(xì)出錯還是用事件探查器跟蹤。錯還是用事件探查器跟蹤。三、短少根底檔案報違反約束三、短少根底檔案報違反約束2 2三、短少根底檔案報違反約束三、短少根底檔案報違反約束3 3問題處理：問題處理：運(yùn)用下面的語句檢查不一致的檔案記錄運(yùn)用下面的語句檢查不一致的檔案記錄select * from ufdata_XXX_2019.vendor where cvencode not in (select cvencode from ufdata_XXX_2021.vendor )將缺失的記錄參照正常

26、的記錄拷貝過來，問題處理將缺失的記錄參照正常的記錄拷貝過來，問題處理。三、短少根底檔案報違反約束三、短少根底檔案報違反約束4 4四、年結(jié)過程報四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值 1 1 供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)至采購訂單時報錯“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值，采購結(jié)轉(zhuǎn)失敗，導(dǎo)致年結(jié)失敗。查看結(jié)轉(zhuǎn)報告錯誤闡明如圖查看跟蹤文件，發(fā)現(xiàn)“Error：8152錯誤跟前臺錯誤一致錯誤跟前臺錯誤一致四、年結(jié)過程報四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值 2 2查看語句，是在執(zhí)行 insert into PO_Pomain時報錯的。四、年結(jié)過程報四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或

27、二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值3 3翻開查詢分析器，執(zhí)行該語句。翻開查詢分析器，執(zhí)行該語句。錯誤再現(xiàn)錯誤再現(xiàn)問題出在這里問題出在這里前臺顯示正常前臺顯示正常四、年結(jié)過程報四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值 4 4首先看下首先看下2021年年度庫中年年度庫中PO_Pomain表構(gòu)造表構(gòu)造再來看下再來看下2019年年度庫中年年度庫中PO_Pomain表構(gòu)造表構(gòu)造09年為年為20而而08年是年是120四、年結(jié)過程報四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值 5 5錯誤緣由：修正了上年數(shù)據(jù)庫中表PO_Pomain構(gòu)造，加長了表頭自定義工程的長度，

28、導(dǎo)致上下年度數(shù)據(jù)庫表構(gòu)造不一致，引發(fā)了截斷字符串的問題，進(jìn)而導(dǎo)致采購結(jié)轉(zhuǎn)失敗。處理方法：1、手工修正下年不一致的表構(gòu)造，堅持與上年一致。2、在建立年度帳之前，修正 X:u8softadmin userdevelopupdate.sql,把修正表構(gòu)造的腳本參與進(jìn)去，讓系統(tǒng)在建立年度帳后自動執(zhí)行腳本，修正對應(yīng)表構(gòu)造。四、年結(jié)過程報四、年結(jié)過程報“將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值將截斷字符串或二進(jìn)制數(shù)值 6 6五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 1 1后臺跟蹤沒有發(fā)現(xiàn)報錯信息，但發(fā)現(xiàn)此語句為對后臺跟蹤沒有發(fā)現(xiàn)報錯信息，但發(fā)現(xiàn)此語句為對0808年出入庫單據(jù)的檢

29、驗?zāi)瓿鋈霂靻螕?jù)的檢驗五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 2 2在查詢分析器中執(zhí)行此語句發(fā)現(xiàn)有2條記錄，并查詢出詳細(xì)記錄五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 3 3 經(jīng)過對上面查詢語句及結(jié)果進(jìn)展分析，在上一經(jīng)過對上面查詢語句及結(jié)果進(jìn)展分析，在上一年的出入庫單據(jù)中存在年的出入庫單據(jù)中存在iaprice和和facost為為NULL的的單據(jù)單據(jù) 處理方法：根據(jù)數(shù)量反算出來單價或金額，處理方法：根據(jù)數(shù)量反算出來單價或金額，UPDATE更新即可。更新即可。五、存貨核算提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止五、存貨核算

30、提示沒有暫估本錢單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)終止 4 4六、紅叉錯誤短少存儲過程六、紅叉錯誤短少存儲過程 1 1 這個錯誤沒有明顯的提示這個錯誤沒有明顯的提示,只需用老方法，運(yùn)用只需用老方法，運(yùn)用事件探查器跟蹤，定位到出錯的語句，然后在查詢事件探查器跟蹤，定位到出錯的語句，然后在查詢分析器中執(zhí)行，看詳細(xì)的錯誤情況。分析器中執(zhí)行，看詳細(xì)的錯誤情況。六、紅叉錯誤短少存儲過程六、紅叉錯誤短少存儲過程2 2六、紅叉錯誤短少存儲過程六、紅叉錯誤短少存儲過程3 3 經(jīng)過分析，我們可以看到，提示的錯誤是經(jīng)過分析，我們可以看到，提示的錯誤是“未未能找到存儲過程能找到存儲過程sp_clearcurrentstock_st, 問題

31、處理：問題處理： 1、在其他正常的年度賬中，找到這個存儲過程、在其他正常的年度賬中，找到這個存儲過程并生成并生成sql腳本，在新年度執(zhí)行該腳本即可。腳本，在新年度執(zhí)行該腳本即可。 2、運(yùn)用查詢分析器：、運(yùn)用查詢分析器：Sp_helptext sp_clearcurrentstock_st 得到該存儲過程的語句，拷貝出來在新年度執(zhí)行得到該存儲過程的語句，拷貝出來在新年度執(zhí)行。 六、紅叉錯誤短少存儲過程六、紅叉錯誤短少存儲過程4 4五、年度結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查五、年度結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查財務(wù)總賬總賬 期初試算平衡，明細(xì)賬與總賬及輔助賬核對期初試算平衡，明細(xì)賬與總賬及輔助賬核對 科目期初余額與上年結(jié)存核

32、對科目期初余額與上年結(jié)存核對 個人、客戶、供應(yīng)商賬齡核對個人、客戶、供應(yīng)商賬齡核對 銀行對賬余額能否平衡銀行對賬余額能否平衡 應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付 供應(yīng)商、客戶上下年余額核對供應(yīng)商、客戶上下年余額核對 應(yīng)收應(yīng)付與總賬科目賬對賬應(yīng)收應(yīng)付與總賬科目賬對賬固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 卡片原值、累計折舊與上年核對卡片原值、累計折舊與上年核對 供應(yīng)鏈采購管理采購管理 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、在途貨物余額表、訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、在途貨物余額表、 采購結(jié)算余采購結(jié)算余額表上下年核對額表上下年核對 留意：采購期初不要恢復(fù)記賬。留意：采購期初不要恢復(fù)記賬。銷售管理銷售管理 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、發(fā)貨單開票收款勾兌表上下年核對。訂單執(zhí)行統(tǒng)計表、

33、發(fā)貨單開票收款勾兌表上下年核對。庫存管理庫存管理 庫存期初余額、現(xiàn)存量、收發(fā)存匯總表、庫存臺帳、庫存期初余額、現(xiàn)存量、收發(fā)存匯總表、庫存臺帳、貨位存量與上年核對。貨位存量與上年核對。存貨核算存貨核算 存貨期初余額上下年核對及與庫存對賬、先進(jìn)先出存貨期初余額上下年核對及與庫存對賬、先進(jìn)先出個個別計價單價核對。別計價單價核對。委外管理委外管理 委外資料余額表、委外未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表委外資料余額表、委外未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表 制造需求規(guī)劃需求規(guī)劃待處置訂單明細(xì)表上下年核對待處置訂單明細(xì)表上下年核對主消費(fèi)方案主消費(fèi)方案待處置訂單明細(xì)表上下年核對待處置訂單明細(xì)表上下年核對六、常見問題六、常見問題 財務(wù)、財務(wù)、H

34、R問題景象：問題景象：“應(yīng)收帳款科目為客戶往來輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期應(yīng)收帳款科目為客戶往來輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個總數(shù)，沒有將輔助明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)過來?；蛘咄鶃韼こ跤囝~界面只看到一個總數(shù)，沒有將輔助明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)過來?；蛘咄鶃韼g分析界面顯示日期都是最后一天的日期？齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？ 處理方案：只需重新進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)處理方案：只需重新進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)2. 問題景象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？問題景象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？ 處理方案：新年度添加對應(yīng)部門后手工錄入卡片，或者重新進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋處理方案

35、：新年度添加對應(yīng)部門后手工錄入卡片，或者重新進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)3. 問題景象：應(yīng)收、應(yīng)付模塊上年數(shù)據(jù)不接轉(zhuǎn)，在新年度里能否可以做問題景象：應(yīng)收、應(yīng)付模塊上年數(shù)據(jù)不接轉(zhuǎn)，在新年度里能否可以做 業(yè)務(wù)單據(jù)？結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后能否覆蓋了新年度的單據(jù)？業(yè)務(wù)單據(jù)？結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后能否覆蓋了新年度的單據(jù)？ 處理方案：可以，只需填制單據(jù)的單據(jù)編碼和上一年度沒有反復(fù)，結(jié)處理方案：可以，只需填制單據(jù)的單據(jù)編碼和上一年度沒有反復(fù)，結(jié) 轉(zhuǎn)年度時不會覆蓋新年度的單據(jù)。轉(zhuǎn)年度時不會覆蓋新年度的單據(jù)。 4. 問題景象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度是正常的問題景象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年

36、度是正常的 處理方案：總帳套打工具復(fù)制套打參數(shù)。處理方案：總帳套打工具復(fù)制套打參數(shù)。 5 . 問題景象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進(jìn)展反結(jié)賬操作？問題景象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進(jìn)展反結(jié)賬操作？ 處理方案：不能，系統(tǒng)會提示：處理方案：不能，系統(tǒng)會提示：“此工資類別曾經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)。此工資類別曾經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)。問題問題6 6：銀行對賬期初，單位日記賬與銀行對賬單對不上。：銀行對賬期初，單位日記賬與銀行對賬單對不上。常見問題常見問題 銀行對賬期初界面：銀行對賬涉及數(shù)據(jù)庫表：科目表 CODE憑證及明細(xì)賬 GL_ACCVOUCH銀行對賬單(銀行日記賬) RP_BANKRECP常見問

37、題常見問題查看code表SELECT ccode, ccode_name, bbank, dbegin, igrade, bendFROM code WHERE ccode like 1002%常見問題常見問題可以看到數(shù)據(jù)庫中表RP_bankrecp出現(xiàn)了一條記錄常見問題常見問題同時在GL_accvouch dbill_date 制單日期Iflagbank 銀行賬兩清標(biāo)志 Null_未達(dá), =自動兩清期間 -12=手工兩清期間Bdelete 能否核銷銀行帳核銷標(biāo)志常見問題常見問題 啟用銀行對帳，分三步： 1、改寫銀行科目的對帳啟用日期dbegin。 2、追加記錄表，會計期間(iperiod)寫

38、“20，借方金額md貸方金額mc寫調(diào)整前余額。 iperiod 0為期初往來明細(xì)帳,21為期初待核銀行帳,20為銀行帳科目調(diào)整前余額,1-12為憑證及明細(xì) 3、追加記錄表，期初標(biāo)志(ibegin)寫“0，金額mmoney寫調(diào)整前余額，借貸方向bd_c寫1、0。 4、其中表，表的dbill_date和ddate字段沒有影響。常見問題常見問題表： 銀行帳兩清標(biāo)志：iflagbank 其中，“對帳期間1-12；手工勾對寫“13-24；未勾對寫“NULL值。能否核銷：bdelete 0或1 (期初刪除也打核銷標(biāo)志)。表： 標(biāo)志：iflag 其中，自動勾對的寫“對帳期間1-12；手工勾對寫“13-24；

39、未勾對寫“NULL值。 能否核銷：bdelete 0或1 常見問題常見問題結(jié)轉(zhuǎn)的判別條件 select distinct codeode from code inner join gl_accvouch on codeode=gl_accvouchode where code.bend=1 and code.be=1 and not gl_accvouchode is null and not gl_accvouch.bdelete=1 and (gl_accvouch.iFlagBank Is NULL Or gl_accvouch.iFlagBank = 0 Or gl_accvouch.

40、iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 1 And iFlagBank 1 And gl_accvouch.iFlagBank 24) and gl_accvouch.iflag is nullupdate code set dbegin=2019-01-01 where ccode=100201select rp_bankrecp.*,codeode_name from code inner join rp_bankrecp on codeode=rp_bankrecpode where code.bend=1 and code.be=1 and not

41、rp_bankrecpode is null and not rp_bankrecp.bdelete=1常見問題常見問題 銀行對賬錯誤緣由：雖然上年銀行對賬曾經(jīng)正確，但是由于沒有做核銷銀行賬操作，導(dǎo)致在結(jié)轉(zhuǎn)時會有一些對賬標(biāo)志結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。防止方法：年結(jié)前進(jìn)展核銷銀行賬！ 假設(shè)曾經(jīng)發(fā)生錯誤，可以參照如下方法處置： 1.刪除錯誤的銀行帳記錄delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = 100203 and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date 20

42、19-01-01 and iflagbank is not null order by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id 2.刪除錯誤的對帳單記錄 delete from rp_bankrecp where ccode=100203and ibegin0 and bdelete=0 and ddate2019-01-01and iflag is not null 常見問題常見問題常見問題常見問題 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 7. 問題景象：新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊沒有進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，而在新的年問題景象：新建年度賬后，供應(yīng)鏈模塊沒有進(jìn)展年度結(jié)轉(zhuǎn)，而在新的年 度錄入了單據(jù)，

43、年度結(jié)轉(zhuǎn)后單據(jù)都喪失了。度錄入了單據(jù)，年度結(jié)轉(zhuǎn)后單據(jù)都喪失了。 處理方案：供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)之前新年度單據(jù)要在上年年度賬中錄入否處理方案：供應(yīng)鏈年度結(jié)轉(zhuǎn)之前新年度單據(jù)要在上年年度賬中錄入否 那么結(jié)轉(zhuǎn)時新年度賬中的供應(yīng)鏈單據(jù)就會被覆蓋。那么結(jié)轉(zhuǎn)時新年度賬中的供應(yīng)鏈單據(jù)就會被覆蓋。 8. 問題景象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后能否可以修正？問題景象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后能否可以修正？ 處理方案：存貨期初余額未記帳，可以修正。處理方案：存貨期初余額未記帳，可以修正。 9. 問題景象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無問題景象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無“業(yè)務(wù)核算和業(yè)務(wù)核算和“財務(wù)核算等結(jié)點。財務(wù)核算等結(jié)點。 處理方法：存貨模塊期初

44、數(shù)據(jù)沒有記帳，記帳后功能結(jié)點即可出現(xiàn)。處理方法：存貨模塊期初數(shù)據(jù)沒有記帳，記帳后功能結(jié)點即可出現(xiàn)。 問題問題1010、存貨核算、存貨核算1212月份進(jìn)展期末處置時提示尚有單據(jù)為部分記賬形狀，不月份進(jìn)展期末處置時提示尚有單據(jù)為部分記賬形狀，不能進(jìn)展能進(jìn)展1212月份的期末處置月份的期末處置. .可以執(zhí)行下面語句找出對應(yīng)的記錄，然后去記帳可以執(zhí)行下面語句找出對應(yīng)的記錄，然后去記帳-出入庫單：出入庫單：Select c.Select c.* *,a.,a.* * from Rdrecords A from Rdrecords AInner Join RdRecords B On A.ID = B.I

45、D Inner Join RdRecords B On A.ID = B.ID Inner Join RdRecord C On A.ID = C.ID Where IsNull(A.cBAccounter, Inner Join RdRecord C On A.ID = C.ID Where IsNull(A.cBAccounter, N) = NN) = NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 And IsNull(C.bIsSTQc,0)=0 )Or

46、And (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 And IsNull(C.bIsSTQc,0)=0 )Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 -代管掛賬確認(rèn)單：代管掛賬確認(rèn)單：select c.select c.* *,a.,a.* * from Pu_T_VmiUsedVouchs A from Pu_T_VmiUsedVouchs A Inner Join Pu_T_Vm

47、iUsedVouchs B On A.ID = B.ID Inner Join Pu_T_VmiUsedVouchs B On A.ID = B.ID Inner Join Pu_T_VmiUsedVouch C On A.ID = C.IDInner Join Pu_T_VmiUsedVouch C On A.ID = C.IDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = NWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd IsNull(B.cBAccounter, N) NAnd (I

48、sNull(C.bPuFirst,0)=0 Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And (IsNull(C.bPuFirst,0)=0 Or IsNull(C.bIAFirst,0)=1) And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 常見問題常見問題-發(fā)貨單：發(fā)貨單：SELECT c.SELECT c.* *,a.,a.* * from Dispatchlists A from Dispatchlists A Inner Join Dispatchlists B On

49、A.DLID = B.DLID Inner Join Dispatchlists B On A.DLID = B.DLID Inner Join Dispatchlist C On A.DLID = C.DLIDInner Join Dispatchlist C On A.DLID = C.DLIDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, Where IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, N) NN) NAnd A.bCosting = 1 A

50、nd B.bCosting = 1 And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 -銷售發(fā)票：銷售發(fā)票：SELECT c.SELECT c.* *,a.,a.* * from SaleBillVouchs A from SaleBillVouchs A Inner Join SaleBillVouchs B On A.SBVID = B.SBVID Inner Join SaleBillVouchs B On A.SBVID = B.SBVID Inner Join SaleBillVouch C On A.SBVID = C.SBVIDInner Join Sa

51、leBillVouch C On A.SBVID = C.SBVIDWhere IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, Where IsNull(A.cBAccounter, N) = N And IsNull(B.cBAccounter, N) NN) NAnd A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 And A.bCosting = 1 And B.bCosting = 1 常見問題常見問題問題問題1111：期末處置提示存在曾經(jīng)結(jié)算單沒進(jìn)展結(jié)算本錢處置問題：期末處置提示存在曾經(jīng)結(jié)算單沒進(jìn)展結(jié)算本錢處置問題參考檢查方法參考檢查方法: :執(zhí)行下面語句后，假設(shè)數(shù)量金額都是執(zhí)行下面語句后，假設(shè)數(shù)量金額都是0 0，但是記帳標(biāo)識，但是記帳標(biāo)識baccount=0baccount=0, ,可以直接將該標(biāo)識調(diào)整為可以直接將該標(biāo)識調(diào)整為1 1，否那么能夠數(shù)據(jù)有問題，否那么能夠數(shù)據(jù)有問題，短少記錄，需求查找數(shù)據(jù)，不能直接更改短少記錄，需求查找數(shù)據(jù)，不能直接更改baccountbaccount，否那么下年數(shù)據(jù)就有，否那么下年數(shù)據(jù)就有問題問題select pursettlevouchs.select pursettlevouchs.* * from (rdrecord inne