采購核算管理系統(tǒng)演示文檔

1、 HS2000ERP采購核算管理模塊 培訓教程2001年06月目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點本模塊使用的對象業(yè)務流程采購核算管理包括的主要內容具體操作步驟幫助企業(yè)全面管理采購或接受勞務過程中發(fā)生的每一筆應付和預付業(yè)務，有效地控制資金的使用，從而維護企業(yè)的良好形象。與采購管理子系統(tǒng)、應付帳管理子系統(tǒng)、總帳子系統(tǒng)、庫存子系統(tǒng)實現無縫聯(lián)結。使企業(yè)中有關對外經濟活動中應付帳款及其往來帳款實現優(yōu)化管理。 采購核算管理模塊的功能目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點采購核算管理模塊的特點本模塊使用的對象業(yè)務流程采購核算管理包括的主要內容具體操作步驟采購

2、核算模塊的特點與采購管理子系統(tǒng)完全集成，可隨時查詢與應付帳款核算有關的業(yè)務。與應付帳管理子系統(tǒng)完全集成，可隨時查詢與應付帳款有關的帳務處理和轉帳情況。支持多幣種核算。實現應付款、預付款、付款、退貨業(yè)務的維護與審核與核算。實現發(fā)票的錄入與查詢。實現應付票據的錄入維護和統(tǒng)計分析?？梢宰远x應付結算單的明細費用項目。制訂采購費用計劃，嚴格控制管理費用。企業(yè)可以靈活設置核算管理方式。目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點本模塊使用的對象本模塊使用的對象業(yè)務流程采購核算管理包括的主要內容具體操作步驟本模塊使用的對象HS2000ERP系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員企業(yè)中的采購核算人員和工程項目組成員 企業(yè)中

3、的業(yè)務領導企業(yè)中的相關業(yè)務人員 目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點本模塊使用的對象業(yè)務流程業(yè)務流程采購核算管理包括的主要內容具體操作步驟本模塊業(yè)務流程供應商供應商采購退貨管理采購退貨管理開出票據管理票據管理付款結算管理付款結算管理已入庫庫存管理庫存管理退貨結算管理退貨結算管理折讓結算管理折讓結算管理采購管理采購管理采購費用管理采購費用管理發(fā)票管理發(fā)票管理采購物資成本采購物資成本帳務系統(tǒng)帳務系統(tǒng)應付帳管理應付帳管理系統(tǒng)系統(tǒng)庫存管理庫存管理應付結算應付結算管理管理沖減應付款沖減應付款入庫采購成本采購成本付款憑證憑證目 錄采購核算管理模塊的功能采購核算管理模塊的特點本模塊使用的對象業(yè)

4、務流程采購核算管理包括的主要內容采購核算管理包括的主要內容具體操作步驟采購核算管理系統(tǒng)系統(tǒng)設置計劃管理業(yè)務維護發(fā)票管理采購費用u結算項目設置u欠款區(qū)間設置u編碼規(guī)則設置u控制規(guī)則設置u采購費用設置u核算人員設置u付款計劃維護u付款計劃審核u采購費用計劃u應付結算單 結算單維護 結算單審核u付款結算單 結算單維護 結算單審核 結算單核銷 票據登記 票據審核 票據查詢u退貨結算單 結算單維護 結算單審核 結算單核銷u折讓結算單 結算單維護 結算單審核 結算單核銷u發(fā)票錄入u發(fā)票修改u發(fā)票審核u發(fā)票紅沖u發(fā)票作廢u自動開票u勾對關系u取消勾對u發(fā)票查詢u發(fā)票勾對查詢u結算單勾對查詢u采購費用錄入u采

5、購費用審核u采購費用查詢u采購運費處理 采購運費維護 采購運費審核查詢統(tǒng)計u應付結算單統(tǒng)計u付款結算單統(tǒng)計u退貨結算單統(tǒng)計u折讓結算單統(tǒng)計u供應商統(tǒng)計u供應商采購統(tǒng)計u付款核銷統(tǒng)計u欠款區(qū)間分析u付款計劃執(zhí)行情況查詢初始化u期初余 額錄入 采購核算初始化工作及其它設置完成后，就可以錄入期初余額，即錄入未結算完的采購業(yè)務以及其他業(yè)務所形成的余額。當初次使用本系統(tǒng)時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當進入第二年度處理時，系統(tǒng)自動將上年度未處理完全的單據轉成為下一年度的期初余額。在下一年度的第一個會計期間里，可以進行期初余額的調整。 結算項目設置:自定義應付結算單明細費用項

6、目及其相關科目。 欠款區(qū)間設置:在欠款分析時提供核算時間的依據。用戶在往來單位欠款分析時可以此設置的區(qū)間進行統(tǒng)計。 編碼規(guī)則設置:設定自動編號業(yè)務的編號規(guī)則，編號規(guī)則設置好后，在業(yè)務控制規(guī)則設置中可為每個業(yè)務選擇此處設置的編碼規(guī)則。 控制規(guī)則設置:設置各采購核算業(yè)務將啟用的編碼規(guī)則、權限控制等。 采購費用設置：錄入由于采購業(yè)務引起的各種費用明細，以便于統(tǒng)計、管理、控制、核算、考核。 核算人員設置：設置采購核算管理子系統(tǒng)中將要用到的人員 。 付款費用計劃：制訂付款計劃。 付款費用審核：審核已制訂的付款費用計劃。 采購費用計劃：制訂一段期間內的采購費用的計劃，根據企業(yè)經驗及實際市場情況對采購部門做

7、出采購費用計劃，便于對采購費用作出嚴格管理控制。采購費用計劃可以到采購部門、采購員一級。當費用計劃制定好之后，在采購費用審核時就可以控制采購費用的支出。 應付結算單:應付結算單的維護主要是對采購核算結算單即一般應付結算單進行維護 、審核。 付款結算單:登記付款流水帳，生成付款結算單和應付票據，并對其進行維護、審核。并將付款金額沖減應付結算單的余額。完成票據登記、修改、刪除等功能及票據的審核和消審、查詢等功能。 折讓結算單：對折讓業(yè)務進行結算、審核。根據折讓金額銷減應付結算單的結算金額。 退貨結算單：對退貨業(yè)務進行結算、審核。根據退貨金額銷減應付結算單的結算金額。 u完成發(fā)票錄入功能。 u對未審

8、核的發(fā)票進行修改和刪除。 u對未與結算單勾對關系的發(fā)票進行審核和消審。 u對發(fā)票進行紅沖。u將已有的發(fā)票作廢。u提供由結算單自動開發(fā)票的功能，在開票前必須確認往來單位和本企業(yè)的發(fā)票必需信息完整。u提供發(fā)票與結算單關系勾對的功能。 u提供刪除發(fā)票與結算單勾對的關系的功能。 u提供發(fā)票查詢及對特定發(fā)票勾對結算單情況的查詢功能。u提供結算單查詢發(fā)票勾對情況。 采購費用錄入：根據已定義好的采購費用按實際發(fā)生情況錄入，錄入的采購費用明細帳經審核后可以進行核算和轉帳。 采購費用審核：是將選中的采購費用的狀態(tài)由制單改為審核 。 采購費用查詢：查詢和統(tǒng)計采購費用。 采購運費維護：錄入要計入實際成本的采購運費、

9、雜費，以便材料核算計算實際成本時將這部分費用計算在內。 采購運費審核：對錄入的采購運費記錄進行審核。由于這部分費用也屬于應付款的一部分，所以審核的同時生成相應的應付結算單。 應付結算單統(tǒng)計：對應付結算單進行全部、當期、歷史統(tǒng)計。付款結算單統(tǒng)計：對付款結算單進行全部、當期、歷史統(tǒng)計。退貨結算單統(tǒng)計：對退貨結算單進行全部、當期、歷史統(tǒng)計。 折讓結算單統(tǒng)計：對折讓結算單進行全部、當期、歷史統(tǒng)計。供應商統(tǒng)計：按供應商、幣種以表格形式統(tǒng)計在某時間對某供應商的應付、付款、退貨、折讓等情況。供應商采購統(tǒng)計：按供應商采購統(tǒng)計在統(tǒng)計時間內對某供應商的應付、付款、退貨、折讓等情況。 付款核銷統(tǒng)計：按付款核銷統(tǒng)計在統(tǒng)計時間內對某供應商的應付、付款、退貨、折讓等情況。 欠款區(qū)間分析：根據欠款區(qū)間設置對往來單位的欠款進行帳齡分析。付款計劃執(zhí)行情況查詢：對付款計劃執(zhí)行情況進行查詢。 目 錄采購核算管理模塊的目的采購核算管理模塊的特點本模塊使用的對象業(yè)務流程采購核算管理包括的主要內容具體操作步驟具體操作步驟具體操作步驟期初余額錄入付款計劃應付結算單付款（折讓、退貨）結算單發(fā)票錄入勾對關系查詢統(tǒng)計具體操作界面期初余額錄入操作按鈕（點中可進行相關操作）顯示已錄入的期初余額信息具體操作界面付款計劃顯示付款計劃信息操作按鈕（點中可進行相關操作