操作流程-倉庫篇

1、n 倉存系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的收發(fā)業(yè)務(wù)及盤點(diǎn)等特殊業(yè)務(wù)。具體包括：入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)等。n 使用對象：倉管人員、主管人員采購業(yè)務(wù)處理-采購入庫 案例：1月6日收到LG公司送來的50個(gè)鼠標(biāo)鍵盤，當(dāng)日入原料庫。 操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購入庫】，按案例數(shù)據(jù)新增采購入庫單 。 采購業(yè)務(wù)處理-退庫 案例：1月9日因?yàn)橘|(zhì)量問題退回LG公司1個(gè)鼠標(biāo)鍵盤操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字入庫單處理。即進(jìn)入采購入庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕 。 銷售業(yè)務(wù)處理-銷售出庫 案例：1月27日發(fā)貨給太和電腦公司，4套商用電腦。 操作步驟：以倉管員杜杰的身份

2、登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售出庫】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售出庫單 。 銷售業(yè)務(wù)處理-退貨 案例：1月28日因?yàn)橘|(zhì)量問題收到太和電腦公司退回的1套商用電腦 操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字銷售出庫單處理。即進(jìn)入銷售出庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。紅字銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單等多種單據(jù)類型，如果不關(guān)聯(lián)，直接錄入，則進(jìn)行存貨出庫核算時(shí)，必須先在無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿中先確定紅字銷售出庫單的單價(jià)。 倉存業(yè)務(wù)處理-產(chǎn)品入庫 案例：1月20日收到生產(chǎn)科送來的10套商用電腦，當(dāng)日入成品庫操作步驟：選擇【倉存管理】【產(chǎn)品入庫】， 新增產(chǎn)品入庫單。A注意要點(diǎn)： 單位成本由“存貨核算”系統(tǒng)提供倉存

3、業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)領(lǐng)料 案例：1月20日張鐵領(lǐng)用5塊CPU，5片主板，5個(gè)鼠標(biāo)鍵盤，5臺顯示器，5套機(jī)箱供生產(chǎn)科使用 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【生產(chǎn)領(lǐng)料】 ， 新增領(lǐng)料單。A注意要點(diǎn)： 不同倉庫的物料不能整理在同一張領(lǐng)料單上倉存業(yè)務(wù)處理-調(diào)撥 案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用電腦一套由于主板有問題，需要由成品庫調(diào)入原料庫進(jìn)行拆分處理 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【調(diào)撥 】 ， 新增調(diào)撥單注意要點(diǎn)： -出倉與入倉 -只作數(shù)量在倉庫間的變動 -不計(jì)價(jià)處理倉存業(yè)務(wù)處理-盤點(diǎn) 盤點(diǎn)的具體流程：備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點(diǎn)表錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤點(diǎn)報(bào)告自動生成盤盈盤虧單據(jù)賬面數(shù)據(jù)調(diào)整 倉存業(yè)務(wù)處理-盤點(diǎn) 案例：企業(yè)于2

4、005-1-31日進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存CPU比賬面多30個(gè)，主板比賬面少10個(gè)。 操作步驟一：選擇【倉存管理】【盤點(diǎn)】，單擊【新建】，新建一個(gè)盤點(diǎn)方案 。 操作步驟二：選擇盤點(diǎn)方案，單擊【盤點(diǎn)】打開，進(jìn)入物料盤點(diǎn)表窗口。單擊文件菜單的【打印盤點(diǎn)表】選項(xiàng)，可以打印出空白物料盤點(diǎn)表供盤點(diǎn)人員現(xiàn)場盤存時(shí)使用。 操作步驟三：錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。 操作步驟四：單擊文件菜單中的【編制盤點(diǎn)報(bào)告】選項(xiàng)，生成物料盤點(diǎn)報(bào)告單。 操作步驟五：單擊工具欄上的的【盤盈單】、【盤虧單】，相關(guān)單據(jù)。倉存業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢 案例：倉管杜杰需要查詢1月份所有物料的收發(fā)匯總數(shù)據(jù) 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【物料收發(fā)匯總表】

5、，按照案例要求修改過濾條件。 入庫核算 -外購入庫核算操作步驟一：選擇【存貨核算】【外購入庫核算】。 操作步驟二：單擊【核算】 ，進(jìn)行外購入庫核算。 操作步驟二：核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價(jià)、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。選擇【對應(yīng)入庫單】，查詢?nèi)霂旌怂愕慕Y(jié)果。 入庫核算 -估價(jià)入帳核算操作步驟一：選擇【存貨核算】【估價(jià)入賬核算 】。 操作步驟二：選中需要錄入單價(jià)的單據(jù)，單擊【修改】 出庫核算操作步驟：選擇【存貨核算】【存貨出庫核算】 ，按系統(tǒng)提示逐步完成A注意要點(diǎn)： 進(jìn)行出庫成本核算前必須先確認(rèn)入庫單是否已記帳 先進(jìn)行不確定單價(jià)核算和紅字出庫核算，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本 先結(jié)轉(zhuǎn)原材料后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本憑證管理-模板整理操作步驟一：選擇【存貨核算】【憑證模板】 。 操作步驟二：單擊【新增】 操作步驟三：定義【摘要】 操作步驟四：定義【核算項(xiàng)目】憑證管理-生成憑證操作步驟一：選擇【存貨核算】【生成憑證】 。 操作步驟二：選擇采購發(fā)票，單擊工具條中的【重設(shè)】按鈕 。 操作步驟三：單擊工具條中的【生成憑證】按鈕A注意要點(diǎn)：生成憑證錯(cuò)誤的常見原因主要有 找不到科目，應(yīng)采取的措施是補(bǔ)錄科目或調(diào)整科目來源； 科目不是最明細(xì)憑證借貸不平，一般是因?yàn)榻痤~來源設(shè)置不正確； 或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項(xiàng)目，此時(shí)