公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表

1、河南德贏實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表 目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于公司各職能部門，目的在于提升公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。 要求：本權(quán)限一方面表示為費(fèi)用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級(jí)對(duì)各筆發(fā)生費(fèi)用的權(quán)限，各職級(jí)應(yīng)當(dāng)圍繞著財(cái)務(wù)部費(fèi)用管控辦法嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。 原則：1、對(duì)費(fèi)用發(fā)生具有控制權(quán)或費(fèi)用歸屬部門的負(fù)責(zé)人行使審批權(quán)。 2、費(fèi)用歸屬部門或費(fèi)用管控人（非報(bào)銷人或經(jīng)辦人）的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使審批權(quán)。 3、在權(quán)限范圍內(nèi)行使審批權(quán)、超出權(quán)限者需逐級(jí)上報(bào)。 4、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)資金流轉(zhuǎn)具有嚴(yán)格的審批權(quán)，對(duì)不符合公司制度或損害公司利益的行為有向董事長(zhǎng)建議反饋的義務(wù)

2、，且在緊急情況下具有否決權(quán)。 管理中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1備注工資獎(jiǎng)金福利工資、獎(jiǎng)金所有薪酬福利制度內(nèi)的項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)不論金額 人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)社保費(fèi)員工社保申請(qǐng)及繳納報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)行政總監(jiān)董事長(zhǎng)福利費(fèi)指薪酬制度之外的福利，如節(jié)日福利、年終福利、禮金等。報(bào)銷時(shí)500元（含）以下人事主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）人事主管人事經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）人事主管人事經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上人事主管人事經(jīng)理行政

3、總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)會(huì)務(wù)費(fèi) 中秋晚會(huì)、年會(huì)、啟動(dòng)會(huì)、總結(jié)會(huì)等全員性質(zhì)的會(huì)議必須有書面審批的預(yù)算單，超出預(yù)算者必須提供預(yù)算增補(bǔ)單預(yù)算內(nèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)預(yù)算外報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理 行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)物料、場(chǎng)地費(fèi)、差旅費(fèi)具有福利性質(zhì)的培訓(xùn)或培訓(xùn)部組織的全員培訓(xùn)等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門

4、經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)辦公用品采購(gòu)采購(gòu)與支付貨款指行政部采購(gòu)以備領(lǐng)用的物資物料的采買報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)裕鴻辦公區(qū)水電物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)指后勤辦公區(qū)域的水電費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)物業(yè)費(fèi)指后勤辦公區(qū)域固定或有合約

5、的物業(yè)費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管告知董事長(zhǎng)500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)其他歸屬管理中心的費(fèi)用電話費(fèi)、辦公用品、綠植等歸屬于管理中心各部門的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理行政總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)其他上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核

6、審批1審批2備注借款因公借支指跟工作相關(guān)的臨時(shí)性借款，不包含預(yù)算內(nèi)或采購(gòu)申請(qǐng)單范圍內(nèi)的借款報(bào)批時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)指跟工作相關(guān)的在合約期內(nèi)的固定支出或預(yù)算范圍內(nèi)的借款行為（如房租、物業(yè)費(fèi)、裝修道具款等）報(bào)批時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)主管告知董事長(zhǎng)500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)因私借支個(gè)人因私借支報(bào)批時(shí)不論金額董事長(zhǎng)稅款國(guó)稅、地稅公司和店鋪國(guó)、地稅的

7、申報(bào)與繳納報(bào)銷時(shí)不論金額會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)資金投資理財(cái)購(gòu)買閑余資金的效益化管理報(bào)批時(shí)不論金額出納財(cái)務(wù)總監(jiān)手續(xù)費(fèi)刷卡手續(xù)費(fèi)、物流手續(xù)費(fèi)銀行或代收貨款公司收取的手續(xù)費(fèi)支出報(bào)銷時(shí)不論金額出納會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)總監(jiān)其他歸屬財(cái)務(wù)中心的費(fèi)用電話費(fèi)、辦公用品、綠植等歸屬于財(cái)務(wù)中心的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)3000元（含）以下會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)其他上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批權(quán)限一覽表單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。金額審批流程及權(quán)限分類支付項(xiàng)目說(shuō)明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2復(fù)核3審核1審核2審批1審批2備注辦公費(fèi)用電話費(fèi)/寬帶費(fèi)店鋪和辦公區(qū)日常費(fèi)用報(bào)銷

8、時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)水電費(fèi)店鋪日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)系統(tǒng)使用費(fèi)辦公系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（

9、含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)購(gòu)置固定資產(chǎn)申購(gòu)、報(bào)銷流程報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)此項(xiàng)董事長(zhǎng)已審批請(qǐng)款，則無(wú)需再批3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)營(yíng)銷費(fèi)用物料費(fèi)用必須有書面審批的采購(gòu)申請(qǐng)單。主要包括打包袋、膠帶、吊牌、不干膠、發(fā)貨貼、打印紙等日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理100

10、0-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)宣傳推廣費(fèi)指投放于媒體的廣告或宣傳品、海報(bào)的印制等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)交通差旅費(fèi)出差人員的車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)，必須憑出差申請(qǐng)單方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)

11、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)培訓(xùn)費(fèi)指專對(duì)各事業(yè)部員工進(jìn)行的崗位技能培訓(xùn)發(fā)生的物料、場(chǎng)地費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)激勵(lì)獎(jiǎng)金月度獎(jiǎng)勵(lì)、預(yù)存獎(jiǎng)勵(lì)及其他政策性獎(jiǎng)金報(bào)批時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)招待費(fèi)速品事業(yè)部當(dāng)月招待費(fèi)額度=當(dāng)月銷售收入*0.2，快品零售

12、部當(dāng)月招待費(fèi)額度=當(dāng)月銷售收入*0.5，各部門招待費(fèi)節(jié)余部分可累計(jì)使用，但不能提前預(yù)支下月額度，超出規(guī)定額度部分不予報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)運(yùn)費(fèi)汽車費(fèi)拉貨面包車的加油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、審車費(fèi)等報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董

13、事長(zhǎng)外包費(fèi)批發(fā)店鋪外包費(fèi)報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)物流運(yùn)費(fèi)批發(fā)、直營(yíng)店鋪到貨返貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷時(shí)不論金額本部門負(fù)責(zé)人審批即可會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)房租/物業(yè)費(fèi) 合約期內(nèi)的房租、物業(yè)費(fèi)等固定費(fèi)用（請(qǐng)款流程參照上述借款）報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)告知董事長(zhǎng)續(xù)簽、新簽合同的房租/物業(yè)費(fèi)報(bào)銷時(shí)不論金額部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)此項(xiàng)董事長(zhǎng)已審批請(qǐng)款，則無(wú)需再批裝修費(fèi)道具費(fèi)、裝修費(fèi)、道具運(yùn)費(fèi)必須有書面審批的預(yù)算單，超出預(yù)算的必須提供預(yù)算增補(bǔ)單預(yù)算內(nèi)報(bào)銷時(shí)500元

14、（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)活動(dòng)預(yù)算會(huì)議預(yù)算、培訓(xùn)預(yù)算、開業(yè)預(yù)算指預(yù)算的審批流程，報(bào)銷流程參照上述裝修費(fèi)的流程報(bào)批時(shí)3000元（含）以下部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)其他歸屬事業(yè)部的費(fèi)用郵寄費(fèi)、維修費(fèi)、綠植等歸屬于事業(yè)部的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)500元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管500-1000元(含）部門主管部門經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理1000-3000元（含）部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)3000元以上部門主管部門經(jīng)理事業(yè)部總監(jiān)會(huì)計(jì)財(cái)

15、務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)其他上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。XXX有限公司內(nèi)部審批權(quán)限一覽表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于XX、XX廣告公司、XX科技及總公司各職能部門，目的在于提升總公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。 要求：本權(quán)限一方面表示為費(fèi)用的審批流程，另一方面表現(xiàn)為不同職級(jí)對(duì)各筆發(fā)生費(fèi)用的權(quán)限，各職級(jí)應(yīng)當(dāng)圍繞著總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一下達(dá)的費(fèi)用管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。類別編號(hào)審批事項(xiàng)審批節(jié)點(diǎn)審批節(jié)點(diǎn)審批節(jié)點(diǎn)審批節(jié)點(diǎn)審批節(jié)點(diǎn)審批節(jié)點(diǎn)資本性支出1固定資產(chǎn)的評(píng)審、申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢IT資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理備案非IT2低值易耗品的申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢

16、資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理3裝修、維修、設(shè)計(jì)方案及預(yù)算、付款的支付部門負(fù)責(zé)人行政辦分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理法務(wù)審計(jì)辦工程預(yù)、決算審計(jì)總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）4租賃策劃方案等相關(guān)工作審批財(cái)務(wù)部、分公司總經(jīng)理、審計(jì)法務(wù)辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評(píng)審5轉(zhuǎn)租審批分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)法務(wù)辦總公司總經(jīng)理外聯(lián)6有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)相關(guān)的一切事宜部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理審計(jì)法務(wù)辦總公司副總經(jīng)理計(jì)劃類項(xiàng)目7年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理 （總經(jīng)辦會(huì)議）8年度經(jīng)營(yíng)拓展計(jì)劃（增量業(yè)務(wù)）分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理 （總經(jīng)辦會(huì)議）9對(duì)外資金拆借、融資部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)

17、理10預(yù)算外新增費(fèi)用報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理辦公會(huì)議11促銷活動(dòng)方案、計(jì)劃、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理 總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理12出差計(jì)劃及借款審批疆內(nèi)產(chǎn)生住宿直接上級(jí)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理職能部門經(jīng)理總公司副總經(jīng)理不產(chǎn)生住宿直接上級(jí)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理疆外直接上級(jí)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理職能部門經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理13備用金申請(qǐng)（按經(jīng)營(yíng)需求審核額度申請(qǐng)）分公司總經(jīng)理/ 部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理日常經(jīng)費(fèi)11人員績(jī)效工資、福利、各種補(bǔ)貼、加班費(fèi)申請(qǐng)、評(píng)審、支付分公司總經(jīng)理人力資源部財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總

18、公司總經(jīng)理人力資源部備案12人員交通費(fèi)用、電話費(fèi)用報(bào)銷直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)部分自行負(fù)擔(dān)占號(hào)費(fèi)用、線路租賃費(fèi)報(bào)銷、支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（參與評(píng)審）13日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（水暖費(fèi)用、物業(yè)費(fèi)用、垃圾費(fèi)用、清雪費(fèi)用、復(fù)印費(fèi)用、搬運(yùn)費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)）部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（額度較大）14相關(guān)規(guī)費(fèi)（勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、綠化費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、上級(jí)管理費(fèi)、年檢費(fèi)、審計(jì)評(píng)估費(fèi)等）部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理15咨詢費(fèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理16名片費(fèi)用部門副經(jīng)理以上崗

19、位首次印刷、部門副經(jīng)理崗位第二次印刷部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理行政辦分公司總經(jīng)理部門副經(jīng)理以下人員部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理按部門管理辦法，人力資源部門備案17宣傳品印刷費(fèi)首次印刷分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理18銷售部門商品調(diào)價(jià)請(qǐng)示、商品銷價(jià)損失分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)類布標(biāo)首次分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理第二次部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理19辦公用品的申購(gòu)、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人總公司行政辦財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理計(jì)劃、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人總公司行政辦20禮品費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理21圖書費(fèi)部門負(fù)責(zé)人

20、分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理票據(jù)必須由總公司總副經(jīng)理審核22促銷費(fèi)用（含演出費(fèi)用）部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理23返利支出、號(hào)源正常返利部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（號(hào)源正常返利以外）24招待費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理（300元以下）總公司總經(jīng)理（300元以上）25差旅費(fèi)報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理后附審批計(jì)劃（一式兩份）26業(yè)務(wù)固定電話費(fèi)用超預(yù)算、超額度支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過(guò)一年預(yù)算27廣告費(fèi)支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理28修理費(fèi)用部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理（100元以下）總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理行政辦承辦29車輛費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理超出標(biāo)準(zhǔn)部分超出部分自行承擔(dān)處罰費(fèi)用30不合格單的開據(jù)部門員工直接上級(jí)分公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部主管以上直接上級(jí)分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部31行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰部門員工直接上級(jí)分公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部主