2021年小企業(yè)現(xiàn)金管理制度

1、2021年小企業(yè)現(xiàn)金管理制度為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理暫行條例，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。本制度適用于培訓(xùn)中心。一、使用現(xiàn)金范圍1、培訓(xùn)中心廣告費(fèi)。2、員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。3、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。4、司機(jī)的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時(shí)借款。6、小型維修費(fèi)及所需的零配件等其他材料費(fèi)。除以上支付現(xiàn)金外，出納員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)校長(zhǎng)審批。二、庫(kù)存現(xiàn)金1、日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分和每天的培訓(xùn)收入必須及時(shí)

2、存入銀行、不準(zhǔn)從現(xiàn)金收入中直接支付款項(xiàng)（即坐支）。2、培訓(xùn)中心現(xiàn)金必須存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時(shí)，經(jīng)校長(zhǎng)審批。4、工資以每月出納人員用網(wǎng)上銀行發(fā)到員工的工資卡。三、現(xiàn)金支付任何資金支付都須有完整的審批手續(xù)。1、公司員工（借款人）因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)借款人的領(lǐng)導(dǎo)簽字，方后方可借支，借款金額超過元，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。超過還款期限即轉(zhuǎn)“應(yīng)收款”，在借款人的當(dāng)月工資中扣除；如借款人當(dāng)月工資不足以扣還借款的，則在下月工資中繼續(xù)扣除，依次類推，直至扣還全部借款時(shí)止。2、日常零星開支憑費(fèi)用單經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)可以報(bào)銷。四、財(cái)務(wù)部職責(zé)1、出納員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬簿，逐筆記載現(xiàn)金收付，

3、每日核對(duì)賬款是否相符，每月核對(duì)賬賬、賬實(shí)是否相符，做到日清月結(jié)。2、會(huì)計(jì)應(yīng)定期或不定期對(duì)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，如有長(zhǎng)短款，應(yīng)查明原因及時(shí)處理。3、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。4、不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入。5、不準(zhǔn)保留賬外公款（即小金庫(kù)）。2021年小企業(yè)管理制度范本篇一：小公司經(jīng)典管理制度管理制度（簡(jiǎn)化版）檔案管理：公司辦公室時(shí)間：xx年xx月xx日第3頁(yè)第4頁(yè)第5頁(yè)第5-6頁(yè)第6頁(yè)第6-7頁(yè)第7頁(yè)第7-8頁(yè)第8頁(yè)第8-9頁(yè)第第9-10頁(yè)第十第10頁(yè)第十四第10-11頁(yè)第十五章第一章總則第二章作息安排第三章考勤制度第四章室內(nèi)規(guī)范第五章值日規(guī)定第六章行政規(guī)

4、定第七章會(huì)議規(guī)定第八章安全規(guī)定第九章印信管理第十章檔案管理第十一章財(cái)務(wù)規(guī)定十二章用人制度三章培訓(xùn)辦法章機(jī)構(gòu)設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)范第11-14頁(yè)第十六章薪酬制度第14-16頁(yè)第十七章獎(jiǎng)罰制度第16-17頁(yè)第十八章補(bǔ)充說明第17-18頁(yè)管理制度（簡(jiǎn)化版）第一章總則公司堅(jiān)持“以人為本、司我合一”的企業(yè)管理精神，通過一套簡(jiǎn)潔、直觀、實(shí)效的管理制度，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)操守和員工行為，全面提升公司整體服務(wù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，充分發(fā)揮公司團(tuán)隊(duì)的整體功能，以便更好的為客戶服務(wù)。第二章作息安排第一條工作時(shí)間每周一至周六上午8:30-12:00下午2:00-6:00因季節(jié)或其它原因需要調(diào)整時(shí)由辦公室另行通知。第二條周日全天和國(guó)家

5、法定節(jié)假日休息。期間如需加班，公司將根據(jù)工作情況安排適時(shí)調(diào)休。第三章考勤制度第一條公司實(shí)行當(dāng)日到崗簽到制。遲到、請(qǐng)假、曠工后到崗須及時(shí)簽到并注明報(bào)到時(shí)間。代簽按遲到論處。辦公室具體負(fù)責(zé)簽到和考勤統(tǒng)計(jì)。第二條超過上班時(shí)間30分鐘內(nèi)簽到按遲到論處；超過上班時(shí)間第三條第四條第五條第六條第七條第八條第一條30分鐘至3個(gè)小時(shí)內(nèi)（含3個(gè)小時(shí)）簽到按曠工半日論處；當(dāng)日超過3個(gè)小時(shí)以上按曠工一日論處。提前30分鐘內(nèi)下班按早退論處；提前30分鐘至3個(gè)小時(shí)內(nèi)（含3個(gè)小時(shí)）下班按曠工半日論處；提前3個(gè)小時(shí)以上下班按曠工一日論處。請(qǐng)假應(yīng)提前書寫請(qǐng)假條并當(dāng)面交上級(jí)批復(fù)。特殊情況不能當(dāng)面請(qǐng)假應(yīng)向直接上級(jí)致電說明，請(qǐng)假期滿

6、報(bào)到后須及時(shí)補(bǔ)寫請(qǐng)假條，由上級(jí)簽字后交辦公室存檔。請(qǐng)假一日內(nèi)（含一日）由直接上級(jí)批準(zhǔn)。超過一日，需經(jīng)直接上級(jí)簽字后報(bào)由副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間加班可由公司安排適當(dāng)調(diào)休。因培訓(xùn)和個(gè)人工作延誤需要加班不包括在內(nèi)。請(qǐng)假、調(diào)休未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守，按曠工論處。因公不能按時(shí)報(bào)到或提前離崗須向直接上級(jí)及時(shí)說明。第四章室內(nèi)規(guī)范辦公室行政人員負(fù)責(zé)來訪客人的接待、引見、服務(wù)和送別。第二條客人來訪時(shí)應(yīng)主動(dòng)起身迎接。接待時(shí)要禮貌大方、熱情周至限經(jīng)過簡(jiǎn)單溝通后應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員具體接待。第三條客人落座后，應(yīng)主動(dòng)遞送茶水；客人離開時(shí)，應(yīng)主動(dòng)送別；第四條第五條第六條第七條第八條第一條第二條第三條客人離開后，應(yīng)及時(shí)收拾整

7、理。辦公電話禁止長(zhǎng)時(shí)間占用，禁止接打私人電話。辦公用品要注意經(jīng)常維護(hù)，盡量避免人為損壞。上班時(shí)間禁止上網(wǎng)私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關(guān)的事情。禁止正常工作時(shí)間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。辦公場(chǎng)所人人都需保持個(gè)人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。第五章值日規(guī)定公司實(shí)行衛(wèi)生輪流值日制。具體安排詳見衛(wèi)生值日表。當(dāng)天值日人員應(yīng)在下午下班后負(fù)責(zé)倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時(shí)應(yīng)檢查、關(guān)閉所有電器、門窗后再離開。垃圾、廢棄物、污物的清除應(yīng)按照要求倒在指定位置。第六章行政規(guī)定篇二：公司管理規(guī)章制度（中小企業(yè)）公司

8、管理規(guī)章制度第一章員工守則一、遵守公德第一條公司員工必須遵紀(jì)守法、做維護(hù)社會(huì)公德的模范，公司絕對(duì)不允許違背公德、違反法律的現(xiàn)象存在。二、愛崗敬業(yè)第二條愛崗敬業(yè)：熱愛自己的工作，勤奮努力，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量。第三條盡職盡責(zé)：要求員工必須做到三負(fù)責(zé)，即對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)自己負(fù)責(zé)。全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對(duì)自己的失誤承擔(dān)責(zé)任。第四條服從領(lǐng)導(dǎo)：?jiǎn)T工必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，與領(lǐng)導(dǎo)保持一致把工作做好，不與領(lǐng)導(dǎo)背道行事。第五條逐級(jí)上報(bào)：?jiǎn)T工有事應(yīng)向所屬直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，除直接領(lǐng)導(dǎo)有重大失誤或特別情形下，不得越級(jí)匯報(bào)。三、團(tuán)結(jié)協(xié)作第六條緊密團(tuán)結(jié)，精誠(chéng)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的

9、人際關(guān)系。第七條嚴(yán)以律己寬以待人，相互關(guān)心，相互尊敬，開展批評(píng)與自我批評(píng)。第八條不搞小團(tuán)體、小幫派，倡導(dǎo)同事間密切和諧的關(guān)系。第九條不撥弄是非，無中生有，挑撥離間，說不利于團(tuán)結(jié)的話。第十條保持積極的生活態(tài)度和工作態(tài)度，以積極包容的心態(tài)對(duì)待公司管理中的問題，主動(dòng)提出改進(jìn)性的建議和意見，以成熟的方法解決問題。四、遵守紀(jì)律第十一條下級(jí)服從上級(jí)是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從領(lǐng)導(dǎo)的安排和工作調(diào)動(dòng)，不得公開頂撞領(lǐng)導(dǎo)，不得無故拒絕、拖延、敷衍或擅自終止領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。第十二條遵守公司制定的作息時(shí)間，不遲到，不早退，上下班要打考勤卡。第十三條公司員工必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，上班下班時(shí)間不擅離職守，不串崗及

10、私自外出、不聊天、聽音樂、吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動(dòng)用他人物品。第十四條工作時(shí)間要專心工作、精神振作、緊張有序，不用辦公電話打私人電話、上班期間不在公司崗位接待親友、不辦理個(gè)人私事，不在禁煙區(qū)吸煙，不閱讀與工作無關(guān)的雜志書刊和不做其他與工作無關(guān)的事。五、誠(chéng)實(shí)自律第十五條遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，自覺抵制社會(huì)上的不正之第十六條不得利用職務(wù)和工作之便向他人索取錢財(cái)和為個(gè)人親友謀私利。第十七條不得挪用公司財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)占為己有或轉(zhuǎn)送他人。第十八條對(duì)于其他有業(yè)務(wù)往來的公司和個(gè)人贈(zèng)送給公司或個(gè)人的禮品、財(cái)物，必須上交到公司辦公室、財(cái)務(wù)部。六、安全

11、保密第十九條要隨時(shí)隨地地注意防火安全，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。每個(gè)員工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。第二十條注意公司現(xiàn)金和貴重物品、財(cái)物的安全存放，辦公室無人時(shí)要隨手關(guān)門。第二十一條嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)守公司秘密。七、儀表大方第二十二條員工必須儀表端莊、整潔一、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男職員不留長(zhǎng)發(fā)。二、指甲：應(yīng)經(jīng)常注意修剪指甲。三、胡子：不留胡須，保持面部清潔。四、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。五、女職員化妝應(yīng)給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二十三條工作場(chǎng)所的服裝應(yīng)清潔、方便，不追求修飾。八、言行文明第二十四條在公司內(nèi)職業(yè)

12、應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作。一、站姿：會(huì)見客戶站立場(chǎng)合，或在領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)面前，不得把手交叉抱在胸刖。二、坐姿：坐下后，應(yīng)盡量端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯視前方。三、公司內(nèi)與同事相遇時(shí)應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意，以職務(wù)稱呼上司。四、握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方的眼睛，脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。五、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如必須要打斷說話，也要看準(zhǔn)機(jī)會(huì)，而且要說：“對(duì)不起，打斷一下您們的談話”。六、遞交文件：如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是筆、小刀、剪刀等，要把尖銳