培訓(xùn)教材-PPT模板

1、費(fèi)用會(huì)計(jì)助理內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)計(jì)中心費(fèi)用組會(huì)計(jì)中心費(fèi)用組 編寫(xiě)編寫(xiě)目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7 行政工作011 工作概述中油中油ONETWO會(huì)計(jì)中心費(fèi)用組共設(shè)3名費(fèi)用會(huì)計(jì)助理，大廣州區(qū)、東區(qū)、西區(qū)各一名。費(fèi)用會(huì)計(jì)助理主要的工作可以歸結(jié)為3個(gè)方面，分別是網(wǎng)銀授權(quán)、基本戶管理和行政工作。雖然不涉及直接的賬務(wù)處理工作，但費(fèi)用會(huì)計(jì)助理的工作較為瑣碎，需要良好的時(shí)間管理能力。此外，還需要會(huì)使用工行網(wǎng)銀、Outlook郵箱、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)、7.0財(cái)務(wù)系統(tǒng)。目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7

2、行政工作022 組織架構(gòu)圖-財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部資金組會(huì)計(jì)中心成本組銷售組費(fèi)用組總賬組香煙組稅務(wù)資產(chǎn)組MI組中油中油2 組織架構(gòu)圖-費(fèi)用組費(fèi)用會(huì)計(jì)主管費(fèi)用管理會(huì)計(jì)費(fèi)用主辦會(huì)計(jì)（廣州區(qū)）費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)助理費(fèi)用主辦會(huì)計(jì)（西區(qū)）費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)助理費(fèi)用主辦會(huì)計(jì)（東區(qū)）費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)助理中油中油目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7 行政工作033.1 崗位職責(zé)中油中油01網(wǎng)銀授權(quán)n 協(xié)助資金會(huì)計(jì)做好資金計(jì)劃n 費(fèi)用報(bào)銷、工資數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)銀n 銀行回單查詢02基本戶管理n 備用金申請(qǐng)n 備用金使用情況跟蹤n 費(fèi)用確認(rèn)，登記銀行日記賬n 支票開(kāi)具03行政工

3、作n 條碼打印及郵寄n 前臺(tái)行政B班工作3.2 費(fèi)用組分工中油中油n 費(fèi)用會(huì)計(jì)助理經(jīng)常與費(fèi)用會(huì)計(jì)有工作往來(lái)，熟知費(fèi)用會(huì)計(jì)的分工，有利于工作的順利開(kāi)展。西區(qū)會(huì)計(jì)助理總計(jì)負(fù)責(zé)156家油站廣州區(qū)會(huì)計(jì)助理總計(jì)負(fù)責(zé)148家油站東區(qū)會(huì)計(jì)助理總計(jì)負(fù)責(zé)150家油站目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7 行政工作044 主要工作介紹月初要做l 資金計(jì)劃l 條形碼打印郵寄l 備用金申請(qǐng)?jiān)轮幸鰈 電話單處理l 支票開(kāi)具l 回單整理與傳遞整月都做l 備用金使用情況跟蹤l 網(wǎng)銀授權(quán)l(xiāng) 前臺(tái)行政工作月末要做l 基本戶清零l 登記日記賬l 未確認(rèn)匯總l 支票盤(pán)點(diǎn)中油中

4、油4 主要工作介紹中油中油目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7 行政工作05中油中油5.1 網(wǎng)銀授權(quán)介紹_1資金計(jì)劃工資授權(quán)導(dǎo)盤(pán)上傳網(wǎng)銀方法與個(gè)人報(bào)銷類似費(fèi)用報(bào)銷授權(quán)主要分為三種形式，其中批量支付是對(duì)公付款或非工行個(gè)人賬號(hào)付款，個(gè)人報(bào)銷是針對(duì)工行賬號(hào)付款批量支付個(gè)人報(bào)銷逐筆網(wǎng)銀回單查詢中油中油5.1 網(wǎng)銀授權(quán)介紹_2核對(duì)指的是紙質(zhì)報(bào)銷單與網(wǎng)銀支付明細(xì)表與匯總表的核對(duì)，除表中所列之外還需核對(duì)匯總表sheet“匯總”中分公司名稱、支付類型、總筆數(shù)、總金額、憑證號(hào)碼5.2 流程圖-網(wǎng)銀支付上傳導(dǎo)盤(pán)文件Step 1Step 2Step 3Step

5、 4Step 6Step 5費(fèi)用會(huì)計(jì)提供導(dǎo)盤(pán)資料費(fèi)用會(huì)計(jì)助理核對(duì)費(fèi)用會(huì)計(jì)助理上傳導(dǎo)盤(pán)文件資金會(huì)計(jì)一級(jí)二級(jí)授權(quán)總部資金組支付費(fèi)用會(huì)計(jì)助理查詢是否有退款并提供回單查詢n Step2、Step3、Step6由費(fèi)用會(huì)計(jì)助理完成，無(wú)論是費(fèi)用支付，還是工資發(fā)放，費(fèi)用會(huì)計(jì)助理的流程都如此圖所示中油中油5.2 流程圖-退款重付Step 1Step 2Step 3Step 4Step 6Step 5費(fèi)用會(huì)計(jì)助理查詢打印退款回單費(fèi)用會(huì)計(jì)聯(lián)系油站，核查退款原因油站重新提供正確的付款資料費(fèi)用會(huì)計(jì)制作重新付款資料費(fèi)用會(huì)計(jì)助理在網(wǎng)銀逐筆錄入付款資料費(fèi)用會(huì)計(jì)助理整理退款重付數(shù)據(jù)n 退款重付須在網(wǎng)銀系統(tǒng)逐筆輸入信息。中油中油

6、目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7 行政工作066.1 基本戶管理介紹中油中油01三個(gè)助理分別負(fù)責(zé)每日跟進(jìn)(廣州、東莞、佛山)分公司層面管理的基本戶的余額情況，并完成銀行存款日記帳的登記04需分公司付款轉(zhuǎn)帳支票的開(kāi)具及傳遞工作，負(fù)責(zé)保管所管轄分公司財(cái)務(wù)章，對(duì)支票使用明細(xì)進(jìn)行登記，及時(shí)申請(qǐng)審批；審核支票業(yè)務(wù)收款單位、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容02對(duì)分公司屬下油站的銀行賬戶自動(dòng)扣款項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，并區(qū)分到每個(gè)扣款油站03月末結(jié)帳前完成與資金會(huì)計(jì)銀行日記帳的對(duì)帳工作；拿取銀行對(duì)帳單，銀行回單基本戶收到款項(xiàng)：掛賬款、生育金、公積金退款等基本戶支出款項(xiàng)有：電費(fèi)

7、、水費(fèi)、電話費(fèi)、公積金、社保、稅款、殘疾人保證金6.2 流程圖Step 1Step 2Step 3Step 4Step 6Step 5油站在報(bào)銷系統(tǒng)錄入自動(dòng)劃賬單費(fèi)用會(huì)計(jì)助理下載網(wǎng)銀電子對(duì)賬單實(shí)時(shí)掌握扣款數(shù)據(jù)助理將網(wǎng)銀對(duì)賬單與報(bào)銷系統(tǒng)劃賬單據(jù)匯總&明細(xì)歸集匹配助理對(duì)費(fèi)用所屬油站進(jìn)行確認(rèn)，并登記銀行日記賬每月22日左右助理將銀行日記賬發(fā)給費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)核對(duì)后入賬中油中油目錄1 工作概述2 組織架構(gòu)圖3 崗位職責(zé)及分工4 主要工作介紹5 網(wǎng)銀授權(quán)6 基本戶管理7 行政工作077.1 行政工作介紹中油中油n 費(fèi)用會(huì)計(jì)助理和資金會(huì)計(jì)助理一起，每月會(huì)輪值前臺(tái)B班大概45次，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)中心行政管理工作，B班工作時(shí)間10:00-18:00。下圖為前臺(tái)值班表，總賬助理負(fù)責(zé)排班管理。7.2 行政工作主要內(nèi)容中油中油B班會(huì)計(jì)助理須負(fù)責(zé)：n鎖門(mén)、關(guān)閉所有照明燈具、關(guān)閉打印機(jī)、電熱水器、飲水機(jī)、微波爐、空調(diào)的設(shè)備電源。 關(guān)窗戶。關(guān)閉前臺(tái)電腦主機(jī)和顯示器。