2018年酒店房務(wù)部預(yù)算解析

1、2018 年度房務(wù)部經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)解析1、 2018年度酒店市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析：2014 年度XX地區(qū)接待游客327 萬人次，2015 年接待游客376 萬人次， 2016年度 1-10 月份接待游客578 萬人次， 2017 年度數(shù)據(jù)缺失（旅游局官網(wǎng)）。整體XX地區(qū)旅游發(fā)展保持著高度發(fā)展勢(shì)頭。年份游客接待數(shù)量（萬人）2014年3272015年3762016年（ 1-10）578隨著XX地區(qū)旅游目的地的逐步形成，游客數(shù)量增加，抵店賓客將會(huì)大幅度增加。 同時(shí)隨著酒店管理的日益成熟，對(duì)旅游市場(chǎng)份額的占比必然進(jìn)一步的提高。周邊競(jìng)爭(zhēng)酒店的數(shù)量增加，帶來了集群效應(yīng)，利于旅游市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，不過對(duì)于房間平均價(jià)格

2、也造成了相當(dāng)大的影響：酒店名稱年度平均房價(jià)280290240220160結(jié)合酒店歷年房間平均價(jià)格及周邊同行年度平均價(jià)格來看，2018 年度酒店平均房價(jià)保持在280 元左右是一個(gè)較為理想的水平。不僅保持了價(jià)格上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)結(jié)合出租率的上升，酒店單間房收益也會(huì)有進(jìn)一步的提升。2、 2018 年房務(wù)部損益情況預(yù)算1、房務(wù)部收入2016 年度房務(wù)部收入1417.47 萬元， 2017年度營收預(yù)計(jì)1718.34 萬元， 根據(jù)地域旅游環(huán)境及酒店在本地區(qū)所占市場(chǎng)份額的變化。2018 年度酒店整體營收增長率定位于在2017 年度營收基礎(chǔ)上增長18%-20%， 預(yù)計(jì)全年?duì)I收將達(dá)到2050 萬元。1.1 、

3、房租收入2015年2016年2017（ 1-9 ）2017 預(yù)算（1-9）2017 預(yù)計(jì)房租1119.07 1358.661116.421206.501625.82二次消費(fèi)43.6558.8168.6263.5092.52總收入1162.72 1417.471185.041270.001718.34平均房價(jià)387.37322.22321.51316.95321.51出租率20.32%29.80%32.79%36.36%35.58%出租房間28688421653472438500500112015年房務(wù)部房租收入1119.07 萬元， 2016 年度房務(wù)部房租收入1358.66萬元， 2017

4、年度房租收入預(yù)計(jì)1625.82 萬元。由占營收總額的96.25%逐年降低至 95.85%及 94.62%，逐年呈降低趨勢(shì)。預(yù)計(jì) 2018 年度房租收入將占到總收入的94%。達(dá)到1934.4 萬元。1.2 二次消費(fèi)二次消費(fèi)在整體酒店?duì)I收的基礎(chǔ)上將會(huì)進(jìn)一步的擴(kuò)大占比份額，預(yù)計(jì)2018年度將會(huì)達(dá)到6%-7%。二次消費(fèi)2016年 58.81 萬元， 2017年預(yù)計(jì)完成92.52 萬元，根據(jù)整體經(jīng)營環(huán)境， 2018 年度預(yù)算完成115.6 萬元， 其中迷你吧92.5 萬元， 其他收入23.1萬元。1.2.1 迷你吧迷你吧收入2016年 58.81 萬元， 2017 年度截止12月份預(yù)計(jì)完成72.16 萬

5、元。目前團(tuán)隊(duì)會(huì)議類型客人一直保持在85%的出租房型占有率。根據(jù)2018 年度市場(chǎng)預(yù)測(cè)，會(huì)議客人占比也將保持在80%-85%的高水平，所以房間迷你吧在2018年度保持現(xiàn)有規(guī)模，以配備非團(tuán)隊(duì)用房為主。保持15%-20%的房間，進(jìn)行迷你吧布置將是一個(gè)合理的水平。2018 年度迷你吧工作重點(diǎn)，將放置在超市、前廳各類禮品、花卉展臺(tái)，朝著精品品牌化、商品大眾化、禮品本土化的方向進(jìn)行開展工作。由于禮品及部分商品的種類需要保持高度的靈活性，不適合的及時(shí)調(diào)整，避免出現(xiàn)“僵尸產(chǎn)品”，所以部分收入將會(huì)計(jì)入雜項(xiàng)，歸入其他收入。 2018 年度迷你吧收入增長率定為28%，達(dá)到92.5 萬元。1.2.2 其他雜項(xiàng)收入其他

6、雜項(xiàng)收入包含部分客人賠償金額、酒店產(chǎn)品銷售，及部分新增實(shí)驗(yàn)性質(zhì)商品。 2016年度收入14.11 萬元， 2017年度雜項(xiàng)收入截止九月份累計(jì)13.14 萬元。2018 年度部門將會(huì)加大商品銷售的更新力度，部分迷你吧收入將會(huì)計(jì)入此類目中， 同時(shí)部門將會(huì)對(duì)各類房間物品的賠償加強(qiáng)管理，預(yù)計(jì)整體雜項(xiàng)收入將會(huì)增加10%，達(dá)到21 萬元。1.3 禮品收入將會(huì)計(jì)入雜項(xiàng)收入1.4 酒店閑置空間出租1.4.1 二樓酒店環(huán)廊1.4.2 大堂吧1.5 2018 年度各賓客類型經(jīng)營收入分析宴請(qǐng)散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)營銷部旅行社悠游卡合計(jì)2017 年278131322692023555933593801147097占比5.

7、9%6.7%57.2%5.0%12.6%12.6%0.0%0.0%0.0%宴請(qǐng)散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)營銷部旅行社悠游卡合計(jì)2016 年27023113307633336472359001421209507285.33%6.14%60.64%6.58%9.31%11.63%0.28%2.38%宴請(qǐng)散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)營銷部旅行社悠游卡合計(jì)平均 值5.62%6.39%58.90%5.79%10.95 %12.12%0.14%1.20%2016、 2017年度會(huì)議團(tuán)隊(duì)接待一直占據(jù)著平均58%的接待量，其次是協(xié)議客戶 12%?？傮w來說營銷客戶占比保持在70%左右，其余為網(wǎng)絡(luò)客戶，保持在逐步增長的階段，目前已

8、經(jīng)達(dá)到12%-13%的水平；會(huì)員卡及散客的接待量一直保持在較為平穩(wěn)的水平。預(yù)計(jì) 2018 年度，隨著酒店產(chǎn)品的逐漸成熟，會(huì)議團(tuán)隊(duì)的整體接待量會(huì)保持小幅度的增長，達(dá)到62%-65%的水平，仍舊作為基礎(chǔ)的接待保障客戶群體。2018年度部門自營要點(diǎn)將放在一下四點(diǎn)：1、突破現(xiàn)有會(huì)員卡客源的桎梏，促進(jìn)會(huì)員的發(fā)展。一方面保持會(huì)員客戶在價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)擴(kuò)大XX會(huì)員卡的附加值，增加尊享感覺。保證大型活動(dòng)具有獨(dú)立與普通客戶的單獨(dú)活動(dòng)或者優(yōu)惠舉措。2、 加強(qiáng)微商城建設(shè)，以具體的活動(dòng)、靈活的價(jià)格政策轉(zhuǎn)化各種非團(tuán)隊(duì)型散客，使目前的上門散客、OTA客戶的一部分轉(zhuǎn)移到微商城。從而大大促進(jìn)XX自營固有客戶群體的保有

9、量，保證這部分客戶不以營銷經(jīng)理及OTA網(wǎng)站政策變動(dòng)產(chǎn)生流失現(xiàn)象。 另一方面利用各個(gè)OTA平臺(tái)的影響力與推廣力度，進(jìn)一步拓展酒店影響力。各月份賓客類型統(tǒng)計(jì)2018年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)1月480430139848379351249.37%83.94%7.76%9.43%15.48%43.16%2月6253192753921588607910.28%52.51%12.39%15.15%9.67%51.20%3月268335658268145553425.02%62.82%10.89%12.75%8.52%44.99%4月384388558888459663376.06%61.31%9.28%

10、13.95%9.41%53.37%5月324312245662138349066.60%63.64%9.29%12.65%7.81%41.32%6月256271152154343844685.72%60.67%11.65%12.15%9.81%37.63%7月256310052165543849695.15%62.38%10.47%13.18%8.82%41.85%8月386488265175454872215.35%67.61%9.02%10.44%7.59%60.82%9月453388852190254463087.18%61.64%8.25%14.30%8.62%53.12%10月683

11、428671797560272649.40%59.00%9.87%13.43%8.29%61.18%11月480411465188754866797.19%61.59%9.75%13.28%8.20%56.26%12月452452171797560272686.21%62.21%9.87%13.42%8.29%61.21%總計(jì)50474536570029283653771970占比7.01%63.03%9.73%12.90%9.08%50.51%3-1 )2018 年度總體經(jīng)營預(yù)計(jì)出租房間7.2 萬間，其中會(huì)議團(tuán)隊(duì)接待仍為主要接待客源， 在 2017年基礎(chǔ)上保持平衡，占到總接待量的63.03%

12、； 協(xié)議客戶由12.6%調(diào)整為9.08%，兩者占比總共72.11%。2018 全年度經(jīng)營計(jì)劃為：“維護(hù)好現(xiàn)有客戶群體，增加網(wǎng)絡(luò)評(píng)分，利用各OTA平臺(tái)，逐步吸引新客戶。最終通過服務(wù)及政策，將客源引流至微商城，變成XX自營客戶”尤其是在1 月、 2 月、 4 月、10 月等大型節(jié)假日時(shí)間段，收攏各種上門散客、協(xié)議客戶，進(jìn)入微商城政策系統(tǒng)內(nèi)。微商城系統(tǒng)客戶將逐步過渡到散客類型，不再計(jì)入網(wǎng)絡(luò)客戶。會(huì)員卡客戶由目前的5.79%增加到9.73%，漲幅68.05%?？头繒?huì)員卡價(jià)格一直受到部分酒店會(huì)員的詬病，建議2018 年度會(huì)員卡折扣進(jìn)行調(diào)整，促使會(huì)員進(jìn)行客房消費(fèi)，體現(xiàn)客房單位成本率較低的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也能促進(jìn)

13、會(huì)員卡的銷售。散客接待量由5.62%增加到7.01%，增幅24.73%。散客接待主要體現(xiàn)在自營客戶群體，保證其享受各種個(gè)性化服務(wù)，以及最好的房間產(chǎn)品：套房大規(guī)模的使用將會(huì)進(jìn)入散客接待群體，改變現(xiàn)在套房作為團(tuán)隊(duì)儲(chǔ)備用房的現(xiàn)狀。體現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)價(jià)格使用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的理念。加大微商城系統(tǒng)的分銷宣傳及效應(yīng)，提升員工積極性12.6%增加到12.9%，漲幅2.38%。微商城客戶逐步同前臺(tái)自營體系進(jìn)行融合，形成統(tǒng)一歸屬，成為酒店直營。各類房型出租情況2017 年度各房型2016年度各房型出租情況客棧藍(lán)溪谷托斯卡納總計(jì)2017 年藍(lán)溪谷XX客 棧托斯 卡納合計(jì)類型1月213117338437141月1996214287

14、51072月182138208724072月208524518859203月750925176734423月46181311833454月211149226326234月117572300436935月361170363641665月72638257332836月56151209222996月140682246832907月288239326237907月186741369146188月968317441256978月311778465557449月67777383145859月1135463519417810月129922843825909合計(jì)13925283325033917811月720

15、1164587542312月58024159276748（圖四）合計(jì)6305 286841630（圖五）50803月度平均數(shù)據(jù)藍(lán)溪谷XX客棧酒店2017 年15558736112016 年2395253469增減-84621422017 年度同2016 年度相比，XX客棧及酒店都保持小幅度增長，藍(lán)溪谷平均出租量降幅明顯，由2016 年度的21.23%降到2017年度的13.93%。2016 年度藍(lán)溪谷經(jīng)營數(shù)據(jù)2017 年度藍(lán)溪谷經(jīng)營數(shù)據(jù)月份房間出租總收入出租率平均房價(jià)月份房間出租總收入出租率平均房價(jià)1月12224048010.99%19712月11422995210.27%20171月1995

16、9745817.93%3002333%19402月1084314689.73%3995407%18723月461507954.14%32785月16428399214.77%1732688%16664月11726408510.54%22577月22631120120.36%13775月721035196.49%14388月30348550227.30%16026月1407731612.61%5529月1001431649.01%1432722%58710月20741542318.65%200

17、78月31119046827.87%61211月1091712949.82%157212月23444554921.08%19049月11310448010.46%925（圖七）類別平均房價(jià)2016 年度17482017 年度1570（圖九）（圖八）出租率單間收益21.23%259.3713.93%203.09藍(lán)溪谷 2016 年度平均房價(jià)1748 元， 2017 年度平均房價(jià)1570 元。2018年度平均房價(jià)在2069-2207 元之間。2018 年度藍(lán)溪谷月平均返租31.47 萬元，根據(jù)綜合成本（8.39 萬元）、毛利因素（48%），扣除洋房八間，以藍(lán)溪谷26 套進(jìn)行計(jì)算，需要達(dá)到76.5

18、萬元總收入， 單間房收益保持在980 元。 需要平均出租率達(dá)到47.93%， 平均房價(jià)2069元 . 出租率達(dá)到65%工程問題頻發(fā)（二樓沒水），最低平均房價(jià)1508元?？紤] 34 套藍(lán)溪谷（洋房）3.53%出租率的業(yè)主試?。刻酌磕?0次），平均房價(jià)達(dá)到2207 元。2018 年度藍(lán)溪谷經(jīng)營需要在散客自營及團(tuán)隊(duì)客戶安排兩方面同時(shí)進(jìn)行加強(qiáng)。根據(jù)2016、 2017 年度各月度藍(lán)溪谷房間出租情況。溫泉接待旺季設(shè)置專職營銷小組，1、打造溫泉湯池私人定制、高爾夫限時(shí)專享的概念，吸引、提升非團(tuán)隊(duì)類型房間出租率。2、非周末、節(jié)假日期間為團(tuán)隊(duì)接待入住，同時(shí)控制團(tuán)隊(duì)房間價(jià)格或者規(guī)模。3、 47.93%平均入住

19、率：藍(lán)溪谷配套13人， 月平均工資19.5 元 /人， 含兩名領(lǐng)班。清潔房間2 間 / 人，以質(zhì)量為主。服務(wù)員形象、服務(wù)技能進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)要求。2018整體經(jīng)營情況2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)1月4804301397.54837935124占比9.37%83.94%7.76%9.43%15.48%平均房價(jià)390270252280290收入18720011612701001701352402299701813850二次消費(fèi)80000總收入18938501 月份： 2016 年 136.09 萬， 2017 年度206.72W。 2017 年度元旦小假日、春節(jié)黃金周都在1 月份。 2018年

20、度只有元旦假日，預(yù)計(jì)出租5100間客房，收入預(yù)計(jì)190 萬。年初針對(duì)散客推行“房間+”套票，元旦后以接待各種類型年會(huì)團(tuán)隊(duì)，適當(dāng)進(jìn)行房價(jià)調(diào)整。2018年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)營銷部合計(jì)2月556239858914504555448占比10.21%44.02%10.81%26.62%8.35%45.89%平均房價(jià)08290252350390合計(jì)2268486954201484285075001774501755646二次消費(fèi)140000總計(jì)18956462月份： 黃金黃金周2.15-2.22 ；黃金周預(yù)計(jì)出租2200間。當(dāng)月天數(shù)28 天，預(yù)計(jì)總出租5400 間，收入190 萬。春節(jié)期間市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛

21、，利用微信商城提高藍(lán)溪谷別墅，酒店套房等“產(chǎn)品洼地”的銷售。利用其房價(jià)高的特性，深入結(jié)合餐飲產(chǎn)品、溫泉產(chǎn)品，更全、更寬的豐富客房內(nèi)物品銷售的品種、數(shù)量，如：餐飲野雞蛋、餐飲泡制小菜等等，推出更深層次的“客房+”套餐，引導(dǎo)、滿足不同類型的賓客需求。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)3月26833565826814555342占比5.02%62.82%10.89%12.75%8.52%平均房價(jià)312220252260280合計(jì)836167383201466641770601274001273060二次消費(fèi)70000總計(jì)13430603月份：2016年65.19 萬元，2017年 92.61 萬

22、元。預(yù)計(jì)總出租房間5500間，預(yù)計(jì)總收入130 萬元。 3 月份以團(tuán)隊(duì)會(huì)議為主，降低平均房價(jià)，吸引團(tuán)隊(duì)客人，提升出租率。藍(lán)溪谷紅葉李大范圍開花，推廣“花海別墅 -藍(lán)溪谷”。4月38438855888845966337占比6.06%61.31%9.28%13.95%9.41%平均房價(jià)390230252290312合計(jì)1497608935501481762563601859521633798二次消費(fèi)100000總計(jì)17337984月份： 2016年 90.8 萬， 2017年 141.74 萬元。 4月份清明節(jié)小長假，同時(shí)氣候適宜，恰逢XX地區(qū)花海觀光旅游的旺季，散客數(shù)量將會(huì)大幅度提升，推出春季游

23、套票。 同時(shí) 4 月份為會(huì)議團(tuán)隊(duì)傳統(tǒng)接待月份，團(tuán)隊(duì)價(jià)格也可適度上調(diào)。預(yù)計(jì)總出租房間6300 間，預(yù)計(jì)總收入170 萬元。第二階段：隨著氣候逐漸轉(zhuǎn)熱，酒店接待將會(huì)以會(huì)議團(tuán)隊(duì)為主要接待客源。結(jié)合溫泉夏季戲水項(xiàng)目，推出戲水套票。提高市場(chǎng)知名度，擴(kuò)大散客接待量。同時(shí)結(jié)合酒店網(wǎng)擴(kuò)大 3e 酒店管理團(tuán)隊(duì)接待，也是提升團(tuán)隊(duì)接待的一條重要途徑。2018年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)營銷部合計(jì)5月455312245675344652328.70%59.67%8.72%14.39%8.52%44.07%3023025228031215015071806011491221084013915213331147000014031

24、145月份： 2016年 111.39 萬元， 2017年 92.05 萬元， 5月份五一小長假，2018年預(yù)計(jì)總出租房間5200 間，預(yù)計(jì)總收入140 萬元。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)6月25627115215434384468占比5.72%60.67%11.65%12.15%9.81%平均房價(jià)290210252260270合計(jì)741635693101311661411801183021034122二次消費(fèi)50000總計(jì)10841226 月份：2016 年 60.58 萬元， 2017年 68.38 萬元， 2018年預(yù)計(jì)總出租房間4200間，預(yù)計(jì)總收入110 萬元。端午節(jié)、父親

25、節(jié)結(jié)合溫泉、餐飲推出感恩套票；六一兒童節(jié)，圍繞18 套親子房、結(jié)合溫泉泳池、戲水項(xiàng)目進(jìn)行打包。團(tuán)隊(duì)以低價(jià)吸引為主。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)7月25631005216554384969占比5.15%62.38%10.47%13.18%8.82%平均房價(jià)300210252260280合計(jì)767216510001311661703001226841151870二次消費(fèi)60000總計(jì)12118707 月份： 2016年 96.44 萬元， 2017年 92.88 萬元， 2018年預(yù)計(jì)總出租4900間，預(yù)計(jì)總收入120 萬元 . 重點(diǎn)推廣“吃住一體，足不出戶”的私密性更強(qiáng)的藍(lán)溪谷房間，宣

26、傳冷泉湯池、樹蔭、花香，根據(jù)接待量結(jié)合餐飲推出“大師私廚”。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)8月38648826517545487221占比5.35%67.61%9.02%10.44%7.59%平均房價(jià)330230252270290合計(jì)12738011228601640522035801588321776704二次消費(fèi)120000總計(jì)18967048 月份： 2016 年 128.09 萬元， 2017 年 177.25 萬元， 2018 年預(yù)計(jì)總出租7200間， 預(yù)計(jì)總收入190 萬元。 七夕節(jié)活動(dòng)及套票，以情侶房為噱頭進(jìn)行店內(nèi)廣告宣傳，豐富產(chǎn)品。團(tuán)隊(duì)接待仍以低價(jià)吸引為主。2018 年

27、散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)9月453388852190254463080.0718192630.616409037.0825208090.143004360.086246532330230252290312149490894240131166261580169728160620411000017162049月份： 2016年 113萬元， 2017年 100.82 萬元， 2018年預(yù)計(jì)總出租6300間，預(yù)計(jì)總收入170 萬元。 9.24 中秋節(jié)，中秋節(jié)舉行二樓、三樓酒店露臺(tái)冷餐會(huì)及賞月活動(dòng)，邀請(qǐng)活躍會(huì)員、政要、名流、部分抵店散客，整體接待高規(guī)格，提升形象， 改變夏季低價(jià)行為給市場(chǎng)留下的印象。

28、同時(shí)除團(tuán)隊(duì)外主力推廣套票，非套票價(jià)格進(jìn)行拉升，為下一季市場(chǎng)做好鋪墊。第三階段：傳統(tǒng)接待旺季，提升各類型房間價(jià)格。同時(shí)緊抓年會(huì)、總結(jié)會(huì)市場(chǎng)，加大團(tuán)隊(duì)銷售力度。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)10月683428671797560272649.40%59.00%9.87%13.43%8.29%39024025230037026637010286401806842926272229121991234110000210123410月份：2016年167.13 萬元， 2017年預(yù)計(jì) 184萬元，十一國慶長假，2018年預(yù)計(jì)總出租7200 間，預(yù)計(jì)總收入210 萬元。十一國慶節(jié)接待任務(wù)量中，招聘兼職

29、人員，保證房間衛(wèi)生及接待品質(zhì)，為旺季接待打好良好開端。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)11月480411465188754866797.19%61.59%9.75%13.28%8.20%9026025230036018720010696401640522660251971711884087140000202408711 月份： 2016年 137.38 萬元， 2017年預(yù)算 190萬元， 2018年預(yù)計(jì)總出租6500200 萬元。2018 年散客會(huì)議會(huì)員卡網(wǎng)絡(luò)協(xié)議合計(jì)12月45245217179756027268占比6.21%62.21%9.87%13.42%8.29%平均房價(jià)3902

30、60252300360合計(jì)17613811754601806842926272168882041797二次消費(fèi)140000總計(jì)2181796.812 月份： 2016 年 202.6 萬元， 2017 年預(yù)算 190 萬元， 2018年預(yù)計(jì)總出租房間7200間，預(yù)計(jì)總收入220萬元。2、房務(wù)部各類成本及費(fèi)用支出2.1 、工資及人事成本2.1.1 2018 年度房務(wù)部人員構(gòu)成及工資2018 年工資及人事成本=工資+員工計(jì)件提成+社保費(fèi)+福利費(fèi)單月平均26.43 萬元。全年人事成本占總收入15%-17%.2016、 2017 各月份在職員工數(shù)量月份2016 年2017 年1月78892月73843

31、月72824月86825月84786月82847月84838月81819月917510月986611月966912月88平均值84.4279.36（圖十二）根據(jù)人均生產(chǎn)率計(jì)算：2016年度員工平均數(shù)量84， 房務(wù)總收入1417.48 萬，比率 1:16.87 。 2017年度員工平均數(shù)量79，預(yù)計(jì)收入1718.12，比率 1:21.74 ，平均比率19.3， 2018年度總體預(yù)算2050萬，預(yù)計(jì)需要用工編制為107。2017 年九月份開始招收社會(huì)非專業(yè)兼職作為臨時(shí)用工，臨時(shí)工的增加雖然彌補(bǔ)短時(shí)用工不足，但對(duì)于處于長期可預(yù)見增長的出租率來說，要想兼顧 服務(wù)質(zhì)量及房間衛(wèi)生的可控性。應(yīng)該增加正式員工

32、數(shù)量。根據(jù)崗位性質(zhì)、工作量計(jì)算：2018 年度預(yù)算出售房間7.2 萬間，平均出租率 50.51%。 在 2017年度5萬間基礎(chǔ)上增加44%； 在 2016年度 4.2 萬間基礎(chǔ)上增加 71%，此項(xiàng)工作壓力更多體現(xiàn)在客房部。解析：客房部：員工54、基層管理11，合計(jì) 65 人。早班清潔員=每日平均出租房間*房間系數(shù) /12=29.7 30（ 1800）（客?？傁禂?shù)=52 藍(lán)溪谷 =26*8=208 酒店=458.8）中班服務(wù)人員：酒店2 人+藍(lán)溪谷1 人+客棧1 人=4（1800）夜班服務(wù)人員：酒店1 人+藍(lán)溪谷1 人+客棧1 人=3（1800）房務(wù)中心3 人 +精品店2 人 +布草員2 人 =

33、8（ 1900）輪休人員：全年假期*值班人員/30=（ 52+10*2） *45/365 9（ 1800）總共需求員工=早、中、晚值班+輪休人員=54管理層： 8 名領(lǐng)班 （客棧1、 藍(lán)溪谷2、 酒店 5.2100） +2主管 （ 2750）+1 經(jīng)理（3600） =11前廳部：21 人前臺(tái)接待5 名（2200）、接待領(lǐng)班1 名（ 2500）預(yù)定中心3 名（2100）觀光車司機(jī)2 名（2100）前臺(tái)禮賓員5 名、（2200）禮賓領(lǐng)班1 名（2500）大堂副理2 名（2800）、前臺(tái)主管1 名（2800）、前臺(tái)經(jīng)理1 名（ 3800）管家部： 25 人漢風(fēng)樓、會(huì)議中心、知泉樓、酒店各2 名保潔員

34、（1500）酒店廣場(chǎng)- 會(huì)議中心周邊、漢風(fēng)樓- 大門崗、知泉樓- 楸樹林各2名保潔員（1500）制服員3 名（1700）技工 4 名（2000）領(lǐng)班 2 名（2200）、主管2 名（2800）2018年度房務(wù)部總體編制，不含洗衣房共109 人。前廳部21 人，客房部65 人，管家部PA25人，其中總監(jiān)級(jí)1 人，經(jīng)理級(jí)3 人，主管級(jí)6人，領(lǐng)班級(jí)11 人，員工88人。根據(jù)目前工資水平，房務(wù)部工資基數(shù)217700 元。2.1.2 超房計(jì)件提成預(yù)計(jì)及外援用工預(yù)計(jì)（不可控）2016年度房務(wù)部超房計(jì)件工資70358 元， 2017年度 1-9 月份 132823 元，預(yù)計(jì)全年193556 元。 2018

35、年度編制補(bǔ)齊情況下，每月超房計(jì)件平均在3000 元左右，全年費(fèi)用3.6 萬元。2.1.3 社保費(fèi)（不可控）目前房務(wù)部員工社保繳納比例在13.05%，根據(jù)2018年度人數(shù)進(jìn)行計(jì)算，每月繳納人數(shù)為30，每月合計(jì)2.03 萬元。（忽略社保金調(diào)整因素）2.1.4 職工福利費(fèi)（不可控）職工福利費(fèi)每季度每人30 元， 2018年度房務(wù)部平均每月0.19 萬元。員工伙食費(fèi)每天每人12 元，扣除休假天數(shù)。2018 年度房務(wù)部平均每月3.27萬元。2.2 、物料消耗2.2.1 2017 各易耗品消耗系數(shù)杯墊杯蓋信封意見表大便簽紙小便簽紙棉拖瓶裝水黑色垃圾袋購物袋1827711752523416218863.19

36、066.35186579128260.070.290.020.010.070.360.362.090.320.03潤膚露浴帽紅茶綠茶便簽筆擦鞋布火柴針線包白色垃圾袋卷紙抽紙106700.43105980.43105060.42106530.4381170.33101310.4178010.3130590.12505062.03190740.77848.850.03酒店牙具梳子香皂剃須刀護(hù)理套裝女賓袋洗發(fā)水護(hù)發(fā)素沐浴露合計(jì)518532151218246439598093876163981138315160系數(shù)2.080.860.730.180.390.160.660.460.61結(jié)合2016、

37、2017 年度數(shù)據(jù)得出每間夜平均消耗易耗品的數(shù)量。（所有數(shù)據(jù)以酒店用品單價(jià)進(jìn)行計(jì)算）酒店牙具梳子香皂剃須刀護(hù)理套裝女賓袋洗發(fā)水護(hù)發(fā)素沐浴露潤膚露浴帽系0.160.660.460.610.430.43數(shù)2.080.860.730.180.39單0.730.80.751.650.550.20.960.980.961.050.36價(jià)合 1.5218385計(jì)40.6918988460.5501748880.2915510790.2168998510.0311663250.6328983230.4484919390.5851163910.4504281750.153390423紅茶綠茶便簽筆擦鞋布火柴針

38、線包白色垃圾袋卷紙抽紙杯墊杯蓋0.420.430.330.410.310.122.030.770.030.070.290.50.52.40.490.180.760.040.9311.30.140.120.21119286 0.214147871 0.78321071 0.199581474 0.056453986 0.09346842 0.081222209 0.713175733 0.385639247 0.01028344 0.034336027信封意見表大便簽紙小便簽紙棉拖瓶裝水黑色垃圾袋購物袋0.020.010.070.360.362.090.320.030.690.40.10.033

39、.650.50.41總計(jì)10.925582880.014563985 0.003763117 0.006517107 0.010690025 1.330438427 1.04259639 0.1272383710.0332087根據(jù)合同既定價(jià)格，單間房賓客用品費(fèi)用為10.93 元。賓客用品費(fèi)用=單間費(fèi)用*總出租房間數(shù)=10.93*52500=57.38W2.3 、清潔用品2.3.1 清潔用品領(lǐng)用制度改革目前PA保潔所使用清潔用品的領(lǐng)用，正在試點(diǎn)由各個(gè)部門自行負(fù)責(zé)，2018年度將會(huì)全面實(shí)施，便于各部門對(duì)清潔成本的精準(zhǔn)把控。2.4 低值易耗品攤銷整體低值易耗攤銷成本將會(huì)嚴(yán)格按照公司既定報(bào)廢程序及制

40、度，逐步分配進(jìn) 每個(gè)月的報(bào)廢份額，避免出現(xiàn)集中報(bào)廢、大批量報(bào)廢的現(xiàn)象，便于精細(xì)化管理。2.4.1 客棧區(qū)域布草更換計(jì)劃XX客棧布草2012年度申購，使用至今已經(jīng)磨損嚴(yán)重，嚴(yán)重影響對(duì)客品質(zhì)，需要進(jìn)行布草全部換新，更換下來的仍能夠使用的布草用于儲(chǔ)備。XX客?？偣?2間標(biāo)間，其中1.5 米、1。 2米床各 52張。布草按照1： 2.5進(jìn)行配備，共需要資金大約61650 元。2.4.1 管家部機(jī)械設(shè)備更新PA技工洗地刷盤、地毯刷盤、震盤等需要進(jìn)行更換，費(fèi)用預(yù)計(jì)在0.5 萬2.4.2 客房部吸塵器購買客房部現(xiàn)在只有三臺(tái)吸塵器正常使用，需要申購8 臺(tái)吸塵器，費(fèi)用預(yù)計(jì)4萬元。2.4.3 低值易耗攤銷2016

41、年度低值易耗攤銷2.66 萬元， 2017年預(yù)算 1.77 萬元，截至九月份實(shí)際 12.77 萬元。主要因?yàn)椴块T進(jìn)行3e 工作報(bào)廢部分物資所致。2018 年度部門預(yù)計(jì)對(duì)托斯卡納酒店及XX客棧布草、地毯進(jìn)行局部更換，費(fèi)用占用部門整體成本。2.5 、洗滌費(fèi)各類房型單間洗滌成本總額房型藍(lán)溪谷豪華單人間 / 豪華套房 / 行政套房/商務(wù)大床豪華雙人 間商務(wù)套房親子房XX客棧房洗滌成本49.110.613.521.213.510.42016 年度單間房洗滌成本7.3 元， 2017年度單間房成本6.2 元。 平均成本各類房型成本中浴袍（1.65*2 ）、地巾（0.7*1 ）因團(tuán)隊(duì)接待較多，使用頻率不高。2018 年度酒店使用棉拖將會(huì)進(jìn)行回收使用，總體洗滌次數(shù)按照3次進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，單只拖鞋清洗費(fèi)用預(yù)計(jì)在0.3-0.5 元，洗滌費(fèi)將會(huì)進(jìn)行增加至6.