財務信息化規(guī)劃PPT課件

1、財務信息化體系建設規(guī)劃綱要財務信息化體系建設規(guī)劃綱要目目 錄錄1 財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路2 未來財務信息化建設總體規(guī)劃框架未來財務信息化建設總體規(guī)劃框架3 系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設計系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設計4 主要業(yè)務流程信息化解決方案主要業(yè)務流程信息化解決方案1 財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路決策支持決策支持 管理報表 其他決策支持信息財務核算與財務核算與 財務管理財務管理 會計核算 總帳報表 資金結算 銀行對帳 內(nèi)部結算 預算管理 資金計劃業(yè)務處理流程業(yè)務處理流程 銷售 生產(chǎn) 采購 費用 資產(chǎn)/實物管理 投資 籌融資三方面的需求三方面的需求1

2、財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路1.1基本內(nèi)容基本內(nèi)容l 未來財務信息化方案規(guī)劃主要涉及三個方面的基本內(nèi)容：n 業(yè)務處理電子化流程，如：采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務、費用、資產(chǎn)/實物管理、投資、資金管理等；n 財務核算處理與財務管理職能的信息化，如：會計記賬、總賬報表、資金結算、核算質(zhì)量與風險的管理等；n 決策支持信息報表，如：管理口徑報表、日常關鍵性數(shù)據(jù)快報、其他決策支持信息等。1 財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路1.2基本目標基本目標l 未來財務信息化建設擬達到的總體目標功能：n 實現(xiàn)業(yè)務處理流程的規(guī)范電子化，向業(yè)務鏈前端的延伸；n 財務會計核算與業(yè)務

3、處理流程的自動接口；n 財務管理職能通過信息化手段向業(yè)務層面及核算層面的延伸，嵌入并固化在業(yè)務流程中；n 實現(xiàn)決策支持信息與業(yè)務處理流程、財務核算財務管理的接口。1 財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路1.3基本原則基本原則l 未來財務信息化產(chǎn)品設計、系統(tǒng)開發(fā)應遵循的基本原則：n系統(tǒng)安全可靠；n有效的流程風險控制；n系統(tǒng)間資源有效整合、建立合理接口；n流程最優(yōu)高效；n具有前瞻性，預留可擴展接口；n節(jié)點設置靈活，具有可移植性。目目 錄錄1 財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路2 未來財務信息化建設總體規(guī)劃框架未來財務信息化建設總體規(guī)劃框架3 系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設計

4、系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設計4 主要業(yè)務流程信息化解決方案主要業(yè)務流程信息化解決方案5 5 信息化項目劃分信息化項目劃分R3財務協(xié)作財務協(xié)作處理系統(tǒng)處理系統(tǒng)R3核心系統(tǒng)核心系統(tǒng)Web服務平臺服務平臺業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)2.1 2.1 總體框架總體框架圍繞R3核心系統(tǒng)，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同時，在R3平臺建立擴展R3財務功能的外掛系統(tǒng)-R3財務協(xié)作處理系統(tǒng)，在Web服務平臺建立業(yè)務協(xié)作管理系統(tǒng)，最終僅形成兩個平臺三大系統(tǒng)。 適用用戶：適用用戶：R3用于核算、銷售、采購等基本業(yè)務處理，適用于如財務、倉儲等特定專業(yè)人群進行業(yè)務處理；Web服務 平臺主要供不特定非

5、專業(yè)人員進行業(yè)務流程的處理、信息提取、瀏覽使用。 數(shù)據(jù)資源管理：數(shù)據(jù)資源管理：基礎主數(shù)據(jù)納入R3系統(tǒng)統(tǒng)一維護管理，其他系統(tǒng)共享；Web服務平臺僅維護和存儲本系統(tǒng)專用數(shù)據(jù)。登錄界面：登錄界面：使用者只需使用R3系統(tǒng)或瀏覽器兩種登錄界面，減少界面切換和多個帳戶密碼管理的煩惱。 目目 錄錄1 財務信息化方案設計總體思路財務信息化方案設計總體思路2 未來財務信息化建設總體規(guī)劃框架未來財務信息化建設總體規(guī)劃框架3 系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設計系統(tǒng)模塊規(guī)劃與功能設計4 主要業(yè)務流程信息化解決方案主要業(yè)務流程信息化解決方案3.1 3.1 系統(tǒng)模塊規(guī)劃系統(tǒng)模塊規(guī)劃根據(jù)總體框架設計，未來財務信息化建設主要在兩個系統(tǒng)界

6、面上展開，在系統(tǒng)內(nèi)再劃分不同模塊對業(yè)務進行分類處理：l 業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)：業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)：主要包括公司基本的經(jīng)營業(yè)務處理流程及經(jīng)營信息支持l 財務協(xié)作處理系統(tǒng)：財務協(xié)作處理系統(tǒng)：財務專業(yè)人員處理及信息使用與管理，主要包括提升財務核算、結算及管理的效率、精度、規(guī)范化程度，或減小核算交易處理風險等處理流程u 模塊劃分原則：模塊劃分原則：企業(yè)經(jīng)營的運營流程業(yè)務的相對獨立性不同業(yè)務處理流程共性使用者相對集中的處理界面u 劃分為九大模塊：劃分為九大模塊：采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務費用、投資、資產(chǎn)、資金信息支持u 模塊劃分原則：模塊劃分原則：會計交易處理單據(jù)及信息傳遞的基本流程會計風險內(nèi)控節(jié)點使用者相對

7、集中的處理界面u 劃分為四大模塊：劃分為四大模塊：會計核算資金結算核算質(zhì)量控制報表輸出業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)采購采購生產(chǎn)生產(chǎn)銷售銷售售后服務售后服務費用費用投資投資資產(chǎn)資產(chǎn)資金資金接接口口財務協(xié)作處理系統(tǒng)財務協(xié)作處理系統(tǒng)會計核算會計核算資金結算資金結算核算質(zhì)量控制核算質(zhì)量控制R3平臺Web服務平臺3.1 3.1 系統(tǒng)模塊規(guī)劃系統(tǒng)模塊規(guī)劃通過系統(tǒng)模塊規(guī)劃，兩系統(tǒng)的模塊劃分如下，但是兩系統(tǒng)間及各模塊不是完全獨立的，根據(jù)需求，數(shù)據(jù)信息及功能等可能存在相互接口，應整合考慮功能設計。3.2 Web服務平臺業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)設計服務平臺業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)設計根據(jù)總體框架設計原則，將基礎業(yè)務的處理、審

8、批、信息傳遞、各類管理決策信息的查詢納入Web服務平臺管理。在Web服務平臺上按業(yè)務類型建立分類管理：業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)采購采購生產(chǎn)生產(chǎn)銷售銷售售后服務售后服務費用費用投資投資資產(chǎn)資產(chǎn)資金資金Web服務平臺1. 合同2. 發(fā)貨與收貨3. 進項發(fā)票4. 付款5. 供應商對帳6. 資金計劃7. 預算8. 分析報表目前使用R3 PP/CO流程，預留未來開發(fā)模塊1. 合同2. 發(fā)貨與收貨3. 銷項發(fā)票4. 回款5. 信用管理6. 特批流程7. 客戶對帳8. 零售管理9. 資金計劃10.預算11.分析報表1. 用戶管理2. 回訪管理3. 派工管理4. 服務費結算5. 資金計劃6. 預算7.

9、 分析報表1. 業(yè)務活動申請2. 借款3. 報銷4. 資金計劃5. 預算6. 分析報表1. 立項2. 支付3. 收益4. 減值5. 處置6. 資金計劃7. 分析報表1. 立項2. 購置與在建3. 使用4. 盤存5. 折舊6. 減值7. 處置8. 資金計劃9. 分析報表1. 資金計劃 申請與審批 計劃報表編制 計劃安排與控制2. 籌融資管理 申請與審批 借款及合同 利息管理 還款3. 資金報表錄入與編制4. 分析報表1. 業(yè)務信息2. BI決策支持 管理口徑數(shù)據(jù)調(diào)整 決策支持報表3. 其他需求3.2.1 采購管理模塊采購管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 采購環(huán)節(jié)涉及的業(yè)務處理、會計核算

10、、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建采購管理模塊：n 將采購供應鏈從合同收發(fā)貨結算對帳的全過程業(yè)務流程及往來信息均納入本系統(tǒng)閉環(huán)處理和反映，并與供應商建立信息對接與共享；n 此業(yè)務處理系統(tǒng)需與公司R3系統(tǒng)自動接口，解決應付/采購循環(huán)的會計核算、付款資金結算、總帳報表對采購、應付、預付等附注明細等信息在系統(tǒng)間的自動提取和共享；3.2.1 采購管理模塊采購管理模塊l模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程合同 采購訂單網(wǎng)上下單、創(chuàng)建、審批、修改、查詢 審批后自動與R3接口產(chǎn)

11、生系統(tǒng)內(nèi)訂單 特批價格引入特批價格審批流程 采購訂單流程發(fā)貨/收貨 供應商在系統(tǒng)中處理發(fā)貨信息 采購方在R3收貨后，與Web服務平臺業(yè)務協(xié)作系統(tǒng)接口，收貨信息反饋于業(yè)務系統(tǒng)，與發(fā)貨信息匹配 反映與供應商、客戶間的貨物交接過程，實現(xiàn)信息共享 采購收發(fā)貨流程進項發(fā)票 供應商錄入發(fā)票出票信息及與收貨清單匹配 供應商發(fā)布發(fā)票郵寄信息 采購方對進項發(fā)票進行不同聯(lián)次的詳細簽收與確認 采購發(fā)票實現(xiàn)與R3發(fā)票校驗系統(tǒng)的自動對接，實現(xiàn)R3發(fā)票校驗 采購發(fā)票流程付款 從R3系統(tǒng)自動提取結算數(shù)據(jù)，發(fā)布結算信息 與R3核算系統(tǒng)同步的清帳 采購付款結算流程供應商對帳 通過采購模塊對訂單、交貨、發(fā)票結算、付款結算信息的集

12、成，實現(xiàn)供應商網(wǎng)上對帳單的自動生成、網(wǎng)上進行對帳確認 采購供應商往來對帳資金計劃 采購付款等定期與臨時資金計劃的編制與審批 付款環(huán)節(jié)的資金計劃控制 實現(xiàn)與資金計劃模塊的接口 付款資金計劃預算 采購年度業(yè)務計劃、季度、月度計劃等的編制與審批 預算的執(zhí)行與控制 采購預算分析報表 付款快報等關鍵性數(shù)據(jù)報表 預付、應付等總帳報表附注明細表 采購/應付類信息報表 總帳報表編制流程3.2.2 生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)管理業(yè)務主要使用生產(chǎn)管理業(yè)務主要使用R3系統(tǒng)系統(tǒng)PP/CO功能完成，現(xiàn)階段暫不作系統(tǒng)外的開發(fā)，僅預留功能完成，現(xiàn)階段暫不作系統(tǒng)外的開發(fā)，僅預留未來需求開發(fā)平臺。未來需求開發(fā)平臺。3.2.3

13、 銷售管理模塊銷售管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 銷售環(huán)節(jié)涉及的業(yè)務處理、會計核算、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建銷售管理模塊：n 將銷售鏈從本部分部客戶的全過程業(yè)務流程及往來信息均納入本系統(tǒng)閉環(huán)處理和反映；n 此業(yè)務處理系統(tǒng)需與公司R3系統(tǒng)自動接口，解決應收/銷售的會計核算、收款資金結算、總帳報表對收入、應收附注明細等信息在系統(tǒng)間的自動提取和共享；n 需考慮銷售快報、回款快報等關鍵決策信息的提取。3.2.3 銷售管理模塊銷售管理模塊l模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的

14、業(yè)務流程適用的業(yè)務流程合同 銷售訂單網(wǎng)上下單、創(chuàng)建、審批、修改、查詢 自動與R3接口產(chǎn)生系統(tǒng)內(nèi)訂單 價格審核、庫存檢查、信用檢查等標準信息檢查 特批價格引入特批價格審批流程 信用檢查引入信用審批流程 銷售訂單流程發(fā)貨/收貨 發(fā)貨：銷售方在R3進行發(fā)貨處理后，系統(tǒng)自動反饋于業(yè)務系統(tǒng)，發(fā)布發(fā)貨信息 收貨:客戶在Web服務平臺系統(tǒng)中進行收貨確認 反映與客戶間的貨物交接過程，實現(xiàn)信息共享 銷售交貨流程銷項發(fā)票 實現(xiàn)發(fā)票分發(fā)、郵寄、簽收、確認的網(wǎng)上全過程跟蹤管理 銷售發(fā)票實現(xiàn)與R3發(fā)票打印信息的自動對接，需分發(fā)的發(fā)票數(shù)據(jù)自動上傳 銷售發(fā)票流程回款 業(yè)務端收款信息的預錄入、審核等 從R3系統(tǒng)自動提取收款結

15、算數(shù)據(jù)，發(fā)布結算信息 銷售認款、分款處理 與R3核算系統(tǒng)同步的清帳 銷售收款結算流程信用管理 客戶信用申請、審批 交貨信用控制 應收帳款帳齡分析 逾期應收帳款預警 問題應收帳款提交處理 信用額度審批 交貨信用控制 應收帳款管理特批流程 銷售價格、信用額度、賬期等特批事項的申請與審批 銷售特批客戶對帳 通過銷售模塊對訂單、交貨、發(fā)票結算、收款結算信息的集成，實現(xiàn)客戶網(wǎng)上對帳單的生成、網(wǎng)上進行對帳確認 銷售客戶往來對帳零售管理 零售客戶信息的管理 零售出票 零售發(fā)貨 零售收款 零售訂單的批量生成 零售銷售流程資金計劃 銷售回款等資金計劃的編制與審批 實現(xiàn)與資金計劃模塊的接口 回款資金計劃預算 銷售

16、/采購年度業(yè)務計劃、季度、月度計劃等的編制與審批 預算的執(zhí)行與控制 銷售預算分析報表 銷售出庫快報、回款快報等關鍵性數(shù)據(jù)報表 收入、應收等總帳報表附注明細表 銷售/應收類信息報表 總帳報表編制流程3.2.4 售后服務管理模塊售后服務管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 銷售售后服務涉及的售后服務對象管理、售后服務過程管理、服務費用結算等的創(chuàng)建、申請審批、會計核算、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建售后服務管理模塊，實現(xiàn)服務對象服務事項費用結算等處理流程的電子化管理；n 需與公司業(yè)務協(xié)作處理系統(tǒng)的費用模塊自動接口，解決售后費用報銷管理問題；

17、n 通過與業(yè)務平臺和財務系統(tǒng)建立接口，提取售后服務的關鍵性數(shù)據(jù)快報。3.2.4 售后服務管理模塊售后服務管理模塊l模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程用戶信息管理 用戶信息創(chuàng)建 用戶信息分析 售后用戶管理回訪 產(chǎn)品售后回訪跟蹤 維修服務后的回訪跟蹤及登記 回訪流程服務派工 服務需求創(chuàng)建 派工單創(chuàng)建 服務確認（通過與費用模塊建立接口，服務確認后即進入費用報銷流程） 費用結算信息反饋（與費用模塊接口，在費用系統(tǒng)完成報銷后，信息自動反饋) 服務流程資金計劃 費用付款等資金計劃的編制與審批 實現(xiàn)與資金計劃模塊的接口 付款資

18、金計劃預算 售后業(yè)務年度業(yè)務計劃、季度、月度計劃等的編制與審批 預算的執(zhí)行與控制 售后收支預算預算分析報表 銷售出庫快報、回款快報等關鍵性數(shù)據(jù)報表 收入、應收等總帳報表附注明細表 銷售/應收類信息報表 總帳報表編制流程3.2.5 費用管理模塊費用管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 費用業(yè)務涉及的申請審批處理、會計核算、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建費用管理模塊，實現(xiàn)費用預算費用事項發(fā)生費用報銷（借款）的申請、審批、預算控制、資金計劃控制的電子化處理流程；n 圍繞R3系統(tǒng)基本功能，擴充費用的預算管理和資金計劃管理功能；n 與公司R3系

19、統(tǒng)自動接口，解決費用循環(huán)的會計核算、收付款資金結算、總帳報表對費用相關附注明細等信息在系統(tǒng)間的自動提取和共享；n 通過與業(yè)務平臺和財務系統(tǒng)建立接口，提取費用的關鍵性數(shù)據(jù)快報。 3.2.5 費用管理模塊費用管理模塊l模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：流程信息化產(chǎn)品流程信息化產(chǎn)品主要目標功能主要目標功能適用業(yè)務適用業(yè)務活動預算申請 業(yè)務活動發(fā)生前事項申請，預算額度的申請 預算額度使用申請流程費用借款 費用借款申請審批 費用借款流程費用報銷 費用事項完成后，費用報銷申請與審批 付款與資金計劃接口，實現(xiàn)資金計劃控制 與R3接口，自動產(chǎn)生會計憑證 與財務資金結算系統(tǒng)自動接口，記帳后的付款信

20、息進入付款結算環(huán)節(jié) 費用報銷流程預算與計劃 費用的年度/季度/月度/項目預算編制與審批 費用借款、報銷等付款的資金計劃編制與審批 費用預算 費用類付款資金計劃分析報表 各類費用分析報表 費用類總帳報表附注明細 費用類信息報表 總帳報表編制流程 3.2.6 投資管理模塊投資管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 非固定資產(chǎn)的立項申請、決策審批，投資付款、投資分配、投資處置等全過程的投資項目管理及會計核算、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建投資管理模塊，實現(xiàn)投資立項、審批決策等的申請、審批、投資付款資金計劃的電子化申請審批流程； n 與公司R3

21、系統(tǒng)自動接口，解決投資會計循環(huán)的會計核算、收付款資金結算、總帳報表對投資核算相關附注明細等信息在系統(tǒng)間的自動提取和共享；n 通過與業(yè)務平臺和財務系統(tǒng)建立接口，提取投資的關鍵性數(shù)據(jù)快報。 3.2.6 投資管理模塊投資管理模塊l 模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計： 模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程立項 投資立項、決策審批過程電子化 可行性評估決策過程管 投資立項審批支付 投資支付（包括現(xiàn)金及非現(xiàn)金方式）申請、審批過程電子化 與R3對接，自動生成投資記帳憑證 投資支付流程收益 現(xiàn)財務資金結算模塊接口，收益性投資回款資金的認款確認 收益回款按項目進行確

22、認和歸集，與R3接口，自動記帳 投資回款流程減值 業(yè)務部門減值信息電子化處理，系統(tǒng)自動進行減值測試 與R3建立接口，減值測試經(jīng)審核后自動記賬 投資減值測試流程處置 投資處理的申請審批電子化 處置回款的確認與歸集，與R3接口 投資處置審批流程資金計劃 投資付款資金計劃申請、審核、審批 投資處置大額回款提前預測申報 投資付款資金計劃 投資回款資金計劃分析報表 投資收益率分析報表 投資明細等報表 投資類總帳報表附注明細 投資類信息報表 總帳報表編制流程3.2.7 資產(chǎn)管理模塊資產(chǎn)管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)建設期內(nèi)的購置；固定資產(chǎn)、低耗品、無形資產(chǎn)在存續(xù)期內(nèi)實物管理

23、（如盤存、處置等），價值變動管理（如折舊，減值等）等全面管理及會計核算、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建資產(chǎn)管理模塊，實現(xiàn)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)立項購置的申請審批；固定資產(chǎn)、低耗品、無形資產(chǎn)在存續(xù)期內(nèi)實物的使用與轉(zhuǎn)移的申請審批、交接、期末盤存等狀態(tài)管理；存續(xù)期內(nèi)價值變動管理；n 圍繞R3系統(tǒng)基本功能，擴充固定資產(chǎn)及低耗品實物管理功能，提高財務對資產(chǎn)有效性管理水平；n 與公司R3系統(tǒng)自動接口，解決資產(chǎn)會計循環(huán)的會計核算、收付款資金結算、總帳報表對資產(chǎn)核算相關附注明細等信息在系統(tǒng)間的自動提取和共享；n 通過與業(yè)務平臺和財務系統(tǒng)建立接口，提取資產(chǎn)的關鍵

24、性數(shù)據(jù)快報。3.2.7 資產(chǎn)管理模塊資產(chǎn)管理模塊l 模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計： 模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程立項 固定資產(chǎn)立項申請、審批電子化 資產(chǎn)立項審批流程購置與在建 如為資產(chǎn)采購，則與采購模塊建立接口，引入采購流程 資產(chǎn)在建工程的確認與轉(zhuǎn)資 與R3接口，自動生成會計憑證 付款環(huán)節(jié)實現(xiàn)資金計劃控制 資產(chǎn)購置流程使用 領用或交接的收發(fā)貨處理電子化 實現(xiàn)資產(chǎn)狀態(tài)及分布地的系統(tǒng)跟蹤 與R3接口，實現(xiàn)R3自動生成停用會計憑證或庫存地間物料移動憑證 資產(chǎn)領用流程 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移交接盤存 根據(jù)實物管理信息，自動生成盤存表 使用人在系統(tǒng)中進行盤存信

25、息反饋與確認 盤虧盤盈報表生成 盤虧盤盈處置申請審批，與R3接口，自動記帳 資產(chǎn)盤存折舊 與R3固定資產(chǎn)標準程序接口，實現(xiàn)與R3折舊信息的共享及實時刷新，業(yè)務與財務價值的同步更新 固定資產(chǎn)折舊減值 業(yè)務部門減值信息電子化處理，系統(tǒng)自動進行減值測試 資產(chǎn)減值處置 實現(xiàn)處置報廢電子化申請審批 處理結果申報財務核銷電子化，并與R3接口，自動生成相關資產(chǎn)下帳的會計憑證 資產(chǎn)處置 資產(chǎn)報廢資金計劃 資產(chǎn)購置預算的編制與審批 資產(chǎn)購置付款的資金計劃申請與審批 付款環(huán)節(jié)與財務資金計劃接口，實現(xiàn)付款控制 資產(chǎn)處置大額回款提前預測申報 資產(chǎn)采購付款資金計劃 資產(chǎn)處置回款計劃 分析報表 資產(chǎn)明細等管理報表 資產(chǎn)減

26、值測試報表 資產(chǎn)類總帳報表附注明細 資產(chǎn)類信息報表 總帳報表編制流程3.2.8 資金管理模塊資金管理模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 資金管理業(yè)務，如資金計劃、籌融資業(yè)務、資金調(diào)度、資金類報表編制等涉及的申請、審批，通知下達，籌融資收款及還款等全過程的籌資項目管理及會計核算、財務管理、決策信息報表等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過Web服務平臺搭建投資金管理模塊，實現(xiàn)資金管理業(yè)務的申請、審批、通知下達的電子化申請審批流程； n 對籌融資建立按借款合同過程管理方式，與公司R3系統(tǒng)自動接口，解決籌資會計循環(huán)的會計核算、收付款資金結算、總帳報表對融資核算相關附注明細等信息在系統(tǒng)間的自

27、動提取和共享；n 資金數(shù)據(jù)錄入與報表編制；n 通過與業(yè)務平臺和財務系統(tǒng)建立接口，提取籌融資的關鍵性數(shù)據(jù)快報。3.2.8 資金管理模塊資金管理模塊l 模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計： 模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程資金計劃 資金使用計劃的申請與審批 資金計劃表的編制 資金計劃的安排與控制 資金余額的調(diào)撥 資金計劃申請審批流程 資金計劃編制流程 資金調(diào)撥流程籌融資管理 籌融資申請、審批 籌融資通知下達 籌融資計劃執(zhí)行后進行借款合同明細登記，同時與R3建立接口，自動產(chǎn)生借款會計憑證 貼現(xiàn)類融資，與票據(jù)管理系統(tǒng)建立接口，對實際貼現(xiàn)結果自動反饋登記

28、按借款合同進行計息期間利息計算，利息回單審核與確認，與R3建立自動接口，實現(xiàn)利息支出的自動記賬； 對跨期利息進行預提，并按合同進行實付的跟蹤與沖銷； 利息資本化利率利息的測算融資還款的申請、審批 還款資金轉(zhuǎn)款申請、審批，并與R3接口自動記帳 籌融計劃審批流程 融資合同登記流程 利息確認與管理流程 還款流程資金報表錄入與編制 各類資金業(yè)務數(shù)據(jù)信息錄入統(tǒng)一系統(tǒng)管理 根據(jù)錄入信息及其他業(yè)務信息，自動生成關鍵性的資金報表 資金報表編制分析報表 籌融資明細等分析報表 籌融資類總帳報表附注明細 融資類信息報表 總帳報表編制流程3.2.9 信息支持模塊信息支持模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 各種業(yè)務

29、信息及管理報表的查詢與輸出。l 基本設計方案：基本設計方案：n 根據(jù)不同使用者需求，建立與其他數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的接口，制定各類管理信息報表，主要提供業(yè)務信息及決策支持信息，面向非特定使用者。n 按信息支持的層次，分為業(yè)務信息和BI決策支持兩個層面。n BI決策支持，根據(jù)管理者需求，預留按管理口徑對數(shù)據(jù)的調(diào)整審批，對與核算及業(yè)務無關，僅用于管理考核分析口徑的調(diào)整事項，進行調(diào)整并存儲。按不同管理口徑提供管理報表。3.2.9 信息支持模塊信息支持模塊l 模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程業(yè)務信息 各類業(yè)務流程中相關數(shù)據(jù)的匯

30、總批量查詢與輸出 涉及不同模塊間數(shù)據(jù)信息整合的分析報表輸出 業(yè)務類信息查詢與報表編制BI決策支持 管理事項調(diào)整審批 各類管理報表查詢與輸出 決策支持類信息查詢與報表編制3.3 R3財務協(xié)作處理系統(tǒng)設計財務協(xié)作處理系統(tǒng)設計在業(yè)務處理實現(xiàn)向業(yè)務端電子化處理流程后，財務核算的會計記賬基本實現(xiàn)業(yè)務驅(qū)動，財務核算系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)需要建立信息共享接口，實現(xiàn)財務價值流與業(yè)務流、實物流同步。因此，在財務核算核心系統(tǒng)R3內(nèi)，根據(jù)財務核算、財務管理需求，并結合Web服務平臺業(yè)務協(xié)作系統(tǒng)流程及功能設計的與財務核算、財務管理的接口，在R3系統(tǒng)開發(fā)財務擴展功能，并按財務業(yè)務類型分幾類模塊：財務協(xié)作處理系統(tǒng)財務協(xié)作處理系統(tǒng)

31、會計核算會計核算資金結算資金結算核算質(zhì)量控制核算質(zhì)量控制R3平臺1. 應收發(fā)票清帳2. 應付校驗清帳預付3. 其他資產(chǎn)稅務1. 收款本幣（現(xiàn)匯、票據(jù)）外幣（現(xiàn)匯、信用證類）2. 付款本幣（現(xiàn)匯、票據(jù)）外幣（現(xiàn)匯、信用證類）3. 內(nèi)部結算中心內(nèi)部銀行核算內(nèi)部銀行帳戶對帳1. 憑證復核2. 對帳銀行對帳客戶對帳供應商對帳員工對帳3. 檔案管理會計憑證其他4. 交易過程管理1. 會計報表個別報表合并報表2. 其他報表3.3.1 會計核算模塊會計核算模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n R3中會計核算、憑證處理相關功能擴展的核算類業(yè)務。l 基本設計方案：基本設計方案：n 將財務核算、會計憑證相關補充

32、程序納入本模塊管理。3.3.1 財務核算模塊財務核算模塊l 模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計： 模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程應收 銷售發(fā)票打印處理：對R3已出具發(fā)票自動與金稅系統(tǒng)對接，編號、打印發(fā)票，并將打印發(fā)票信息反饋于R3發(fā)票歸檔管理；與發(fā)票簽發(fā)管理系統(tǒng)自動接口，進入分發(fā)流程 應收預收清帳處理：通過設置清帳條件，實現(xiàn)清帳的自動批量及時完成 銷售發(fā)票流程 應收預收清帳流程應付 采購發(fā)票校驗處理：與Web服務平臺業(yè)務協(xié)作系統(tǒng)采購管理模塊的發(fā)票簽發(fā)功能接口，進行發(fā)票校驗 預付帳款管理：預付帳款的審批、記帳 應付預付清帳處理：應付清帳付款，與資

33、金計劃接口，實現(xiàn)付款計劃系統(tǒng)控制，付款資金計劃安排信息的自動提取與傳遞；與資金結算模塊接口，記帳后付款信息自動進入付款結算流程 采購發(fā)票校驗流程 應付帳款清帳付款流程 預付帳款付款流程其他 資產(chǎn)核算 稅務核算 相關核算流程3.3.2 資金結算模塊資金結算模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 資金本外幣的收支結算、內(nèi)部結算中心核算等。l 基本設計方案：基本設計方案：n 建立與業(yè)務系統(tǒng)的接口，整合所有收付款結算信息，統(tǒng)一資金結算的業(yè)務處理平臺。n 通過與銀行收付信息的對接和標準化導入錄入等，將銀行信息（回單）與會計憑證建立勾稽關系，實現(xiàn)銀行自動對帳。n 通過收付信息及會計憑證的整合及規(guī)范化，回單

34、全部實現(xiàn)電子化歸檔。n 開發(fā)內(nèi)部結算中心核算管理系統(tǒng)替代現(xiàn)有非正版K3系統(tǒng)。3.3.2 資金結算模塊資金結算模塊l模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程收款結算 銀行收款信息的錄入（銀企直聯(lián)自動導入，網(wǎng)銀批導入等） 建立與業(yè)務協(xié)作系統(tǒng)中銷售模塊收付款環(huán)節(jié)的接口，結算信息發(fā)布，業(yè)務部門認款分款 本部復核分款，自動入帳 銀行收款回單在憑證上確認歸檔 實現(xiàn)收款憑證與銀行信息建立勾稽關系，與銀行對帳對接 應收票據(jù)的全程管理，通過實物管理觸發(fā)核算，實物管理與價值管理的同步 外幣信用證等票據(jù)類的管理 收匯的核銷與登記備案管理 收

35、款核算流程 銷售分款流程 應收票據(jù)管理流程 外匯核銷流程付款結算 與所有涉及付款的信息系統(tǒng)建立接口，整合付款信息，實現(xiàn)所有付款憑證的自動提取 實現(xiàn)付款憑證與銀行信息建立勾稽關系，與銀行對帳對接 付款出納處理過程反饋跟蹤 銀行付款回單配單，歸檔 應付票據(jù)開票及清帳的全程管理，背書支付與應收票據(jù)的對接 外幣信用證及其他融資方式的支付、單證合同管理、還款管理 付匯的核銷與登記備案管理 付款結算流程 票據(jù)支付流程 信用內(nèi)部結算中心 與子公司間的資金集中、劃撥申請、審核、記帳 子公司對外付款計劃的申請、審核、記帳 子公司收款業(yè)務的認款、復核、記帳 內(nèi)部交聯(lián)交易結算與R3接口、自動記帳 模擬銀行存款戶資金

36、余額管理、存貸款計息結算 內(nèi)部存款戶對帳單生成，并在R3系統(tǒng)確認對帳結果 內(nèi)部結算中心核算流程 內(nèi)部結算中心模擬銀行資金管理流程3.3.3 核算質(zhì)量控制模塊核算質(zhì)量控制模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 財務會計核算、交易處理的質(zhì)量監(jiān)控、風險管理等財務處理流程。l 基本設計方案：基本設計方案：n 將所有會計憑證復核納入統(tǒng)一界面實現(xiàn)電子化復核，優(yōu)化憑證復核流程。n 建立各種對帳的集中管理界面，包括：銀行、客戶、供應商、員工等的對帳。通過相關業(yè)務模塊的功能完善，信息規(guī)范，建立與其他模塊的接口，自動提取對帳數(shù)據(jù)，生成對帳單。例如銀行對帳：通過資金結算模塊對收付款結算及回單管理的完善和規(guī)范，建立銀

37、行對帳管理系統(tǒng)，自動提取數(shù)據(jù)，實現(xiàn)銀行對帳自動化。n 實現(xiàn)會計檔案歸檔、查詢、借閱、交接全面電子化。n 將交易處理的接單、退單、記帳、復核、付款全過程每個節(jié)點處理進度及結果納入信息化系統(tǒng)進行閉環(huán)管理，實現(xiàn)交易處理的過程跟蹤及工作質(zhì)量定量性的分析管理。3.3.3 核算質(zhì)量控制模塊核算質(zhì)量控制模塊l模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程憑證復核 將所有會計憑證的審核納入R3系統(tǒng)電子審核 統(tǒng)一會計憑證審核界面，實現(xiàn)審核人員在系統(tǒng)中按照不同的提取標準抓取憑證并審核 根據(jù)不同憑證類別，憑證審核后信息自動傳遞到下一環(huán)節(jié) 憑證審核

38、對帳對帳功能的完善主要依賴于業(yè)務系統(tǒng)或結算系統(tǒng)的整合考慮，本部分主要是整合對帳處理界面，對帳功能的完善主要依賴于業(yè)務系統(tǒng)或結算系統(tǒng)的整合考慮，本部分主要是整合對帳處理界面，提取對帳數(shù)據(jù)，及對未達帳項的跟蹤處理及記錄。提取對帳數(shù)據(jù)，及對未達帳項的跟蹤處理及記錄。銀行對帳：銀行對帳： 通過收款付款結算與銀行數(shù)據(jù)及會計憑證的嚴格匹配規(guī)范，建立與結算信息的接口，共享其數(shù)據(jù) 銀行數(shù)據(jù)與記帳數(shù)據(jù)按會計憑證標準的勾稽關系，實現(xiàn)系統(tǒng)自動勾帳，減少手工勾帳比例 生成未達帳調(diào)節(jié)表 對未達帳進行原因查找處理后，進行系統(tǒng)登記備注，便于后期查詢客戶對帳：客戶對帳： 通過與Web服務平臺業(yè)務協(xié)作系統(tǒng)銷售模塊及R3系統(tǒng)接口

39、，自動提取不同口徑的客戶明細對帳單 在實現(xiàn)網(wǎng)上對帳后，對未達帳進行原因跟蹤查找，處理后進行系統(tǒng)登記備注或處理申請審批供應商對帳：供應商對帳： 通過與Web服務平臺業(yè)務協(xié)作系統(tǒng)銷售模塊及R3系統(tǒng)接口，自動提取不同口徑的供應商明細對帳單 在實現(xiàn)網(wǎng)上對帳后，對未達帳進行原因跟蹤查找，處理后進行系統(tǒng)登記備注或處理申請審批員工對帳：員工對帳： 通過與R3系統(tǒng)接口，自動提取不同口徑的供應商明細對帳單 銀行對帳流程 客戶對帳流程 供應商對帳流程 員工對帳流程檔案管理 會計憑證歸檔電子化 歸檔會計憑證查詢申請與審批 檔案交接電子化 檔案查詢電子化登記 會計檔案管理交易過程管理 跟蹤交易接單、退單、記帳、復核、

40、付款結算等全過程流單及處理狀態(tài) 對在業(yè)務系統(tǒng)或核算系統(tǒng)有處理動作的節(jié)點，實現(xiàn)自動抓取處理時間、結果等信息 手工處理結點，由處理人員在處理完畢同時，手工錄入處理信息 隨時對不同節(jié)點的處理效率及業(yè)務量進行查詢、分析統(tǒng)計 會計交易處理過程管理3.3.4 報表輸出模塊報表輸出模塊l 適用業(yè)務類型：適用業(yè)務類型：n 基本會計報表及其他財務類報表編制或信息的輸出。l 基本設計方案：基本設計方案：n 通過將報表編制或附注對各業(yè)務信息的需求分解到各相應模塊（如減值，報表附注等），會計編制功能基本通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)，自動輸出。n 輸出其他類的財務報表。根據(jù)不同使用者需求，建立與其他數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的接口，制定各類管理信息報表，主要提供財務類報表，供財務人員使用。如帳齡分析報、減值報表、附注明細表等等。3.3.4 報表輸出模塊報表輸出模塊l 模塊細分及主要功能設計：模塊細分及主要功能設計：模塊細分模塊細分主要目標功能主要目標功能適用的業(yè)務流程適用的業(yè)務流程會計報表 R3個別會計報表編制的標準化，表外調(diào)整事項納入R3系統(tǒng)反映 在R3內(nèi)實現(xiàn)各層次會計報表的自動合并 合并報表附注數(shù)據(jù)的自動合并 會計報告匯總電子歸檔及查詢平臺 將報表附注信息需求作為業(yè)務系統(tǒng)開發(fā)基本需求，預設各業(yè)