XX紙業(yè)有限公司信息化管理系統(tǒng)（ERP）需求調(diào)研報(bào)告（第二稿）【新】.doc

1、XX紙業(yè)有限公司信息化管理系統(tǒng)（ERP）需求調(diào)研報(bào)告（第二稿）XX紙業(yè)有限公司信息化 管理系統(tǒng)(ERP)需求調(diào)研報(bào)告 (第二稿) XX電腦軟件有限公司 20_年X年X日 目 錄 1. 概述 3 2. 決策層需求 5 2.1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有關(guān)信息 5 2.2 業(yè)務(wù)運(yùn)作信息 6 2.3 其他必要的信息 7 3. 管理層及業(yè)務(wù)層需求 8 3.1 銷售部需求分析p 8 3.2 供應(yīng)部需求分析p 11 3.3 技術(shù)部需求分析p 16 3.4 生產(chǎn)部需求分析p 18 3.5 設(shè)備部需求分析p 21 3.6 財(cái)務(wù)部需求分析p 23 3.7 人力資部需求分析p 25 3.8 信息部需求分析p 26 4. 現(xiàn)行

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析p 28 4.1 核心業(yè)務(wù)流程 28 4.2 存在問(wèn)題 28 4.3 改進(jìn)建議 30 1. 概述 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)XX紙業(yè)有限公司是由云南紅塔集團(tuán)所屬的云南紅塔實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司和維爾京群島仁恒國(guó)際投資有限公司于1991年共同投資興建的大型現(xiàn)代化造紙企業(yè)。 公司投資總額20億人民幣，注冊(cè)資本9800萬(wàn)美元，占地面積34萬(wàn)平方米，其中廠房面積為17萬(wàn)平方米。主要技術(shù)裝備分別從美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、奧地利、日本、芬蘭等國(guó)家引進(jìn)。公司有二條造紙生產(chǎn)線，一號(hào)紙機(jī)于94年12月正式投產(chǎn)，主要生產(chǎn)“紅塔”牌高檔涂布白卡紙（定量為180350g/m2的系列卷筒、平板和舌頭卡紙），年設(shè)計(jì)能力4.5萬(wàn)噸,產(chǎn)品

3、質(zhì)量達(dá)到九十年代國(guó)際先進(jìn)水平。二號(hào)紙機(jī)于99年12月正式投產(chǎn)，主要生產(chǎn)“紅塔”牌高級(jí)包裝紙板（定量為150400g/m2的系列卷筒、平板、舌頭卡紙及液體飲料包裝紙和口杯紙等），年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力17.5萬(wàn)噸。 公司現(xiàn)有員工896人，擁有一支占員工總數(shù)32%的具有各學(xué)科大中專學(xué)歷和研究生學(xué)歷的科技人員隊(duì)伍，從事研究與技術(shù)開發(fā)并取得了豐厚的成果。雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的產(chǎn)品檢測(cè)儀器，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高并于97年順利通過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 “紅塔”牌高檔涂布白卡紙?jiān)诰頍?、醫(yī)藥、食品、化妝品和生活用品等方面廣泛使用，有效地替代了進(jìn)口，改變了國(guó)內(nèi)高檔涂布白卡紙完全依賴進(jìn)口的局面。以市場(chǎng)為導(dǎo)

4、向、以科技為依托，向高檔次、高技術(shù)含量、高附加值、高效益的高檔包裝紙板發(fā)展，走質(zhì)量效益型的道路，創(chuàng)一流的現(xiàn)代化造紙企業(yè)，是“紅塔人”的信念和追求。局面。以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科技為依托，向高檔次、高技術(shù)含量、高附加值、高效益的高檔包裝紙板發(fā)展，走質(zhì)量效益型的道路，創(chuàng)一流的現(xiàn)代化造紙企業(yè)，是“紅塔人”的信念和追求。 為了向更有競(jìng)爭(zhēng)力公司的目標(biāo)邁進(jìn)，管理層希望引入先進(jìn)的管理系統(tǒng)，把全公司的設(shè)備、物流、信息流、資金流統(tǒng)籌管理，從而降低成本，提高效益。 XX組織架構(gòu)圖如下： 2. 決策層需求 作為企業(yè)管理的最高層次，決策層的核心任務(wù)是就影響企業(yè)的業(yè)務(wù)方向和內(nèi)容，及影響企業(yè)生存和發(fā)展的重大問(wèn)題、事件進(jìn)行思考并

5、做出決策，同時(shí)監(jiān)控和指引企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在不斷變化的環(huán)境中完成自己的使命和目標(biāo)。 對(duì)于XX決策層來(lái)說(shuō)，主要的信息需求是決策支持性的分析p 報(bào)告和報(bào)表，包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有關(guān)和業(yè)務(wù)運(yùn)作這兩方面的信息。其他的需求包括必要的事務(wù)性和輔助性信息。 2.1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有關(guān)信息 2.1.1 企業(yè)環(huán)境 作為造紙行業(yè)，環(huán)境因素對(duì)XX經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略有著一定的影響。企業(yè)決策層需要定期及不定期地獲得相關(guān)的綜合性或?qū)ｎ}分析p 報(bào)告，以了解企業(yè)環(huán)境因素變化及發(fā)展趨勢(shì)，相關(guān)的重大事件及其影響等，作為企業(yè)戰(zhàn)略性決策的依據(jù)。這些因素主要有以下方面： v 第三期規(guī)劃 v 企業(yè)改革 v 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè) 2.

6、2 業(yè)務(wù)運(yùn)作信息 2.2.1 業(yè)務(wù)運(yùn)作績(jī)效 業(yè)務(wù)運(yùn)作績(jī)效通常通過(guò)定期的分析p 報(bào)表/報(bào)告，及一些關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)情況反映出來(lái)。分析p 報(bào)表/報(bào)告如： v 定期財(cái)務(wù)報(bào)告 v 成本分析p 現(xiàn)金流 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)，如： 公司 總收入 稅前利潤(rùn) 管理費(fèi)支出 銷售 產(chǎn)品銷售量 產(chǎn)品銷售額 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 客戶滿意度 客戶投訴次數(shù) 供應(yīng) 原材料庫(kù)存金額 產(chǎn)成品庫(kù)存金額 存貨周轉(zhuǎn)率 生產(chǎn) 入庫(kù)產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)量 抄造率 成品率 產(chǎn)品合格率 總成本費(fèi)用 平均噸紙耗電度數(shù) 平均噸紙耗水噸數(shù) 平均噸紙耗漿噸數(shù) 平均噸紙耗油噸數(shù) 生產(chǎn)臺(tái)時(shí) 噸成本 內(nèi)部管理 一般事故、危險(xiǎn)性事故間平均運(yùn)行時(shí)間間隔 2.3 其他必要的信息 信息

7、系統(tǒng)還應(yīng)當(dāng)為領(lǐng)導(dǎo)層的日常工作提供必要的信息支持，這些信息如： v 請(qǐng)示報(bào)告 v 必須處理的公文 v 必須參加的會(huì)議 v 必須處理的事件 v 相關(guān)的必要背景信息 v 日程安排 3. 管理層及業(yè)務(wù)層需求 3.1 銷售部需求分析p 3.1.1 銷售部現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu) 3.1.2 銷售部的職責(zé)和主要業(yè)務(wù) · 根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃； · 根據(jù)市場(chǎng)信息，制定銷售政策，促使銷售目標(biāo)的完成； · 跟蹤或開發(fā)新的客戶需求；根據(jù)客戶的要求，將公司與客戶的合同或協(xié)議轉(zhuǎn)化為普通的銷售訂單； · 合同管理，合同或協(xié)議評(píng)審、批準(zhǔn)； · 信貸控制； ·

8、 將不同客戶的不同訂單轉(zhuǎn)化為按同類或近似類紙組織的生產(chǎn)指導(dǎo)訂單，及業(yè)務(wù)聯(lián)系單。生產(chǎn)部將根據(jù)銷售部的業(yè)務(wù)聯(lián)系單組織生產(chǎn)。 · 當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有投訴時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、分析p 并跟蹤問(wèn)題的解決。退貨的，按退貨流程處理退換貨。 · 銷售部各辦事處負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的銷售業(yè)務(wù)，包括市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)開發(fā)、洽談?dòng)嗀浐贤暯庸┴?、?duì)帳、催款、技術(shù)服務(wù)、接待客戶的業(yè)務(wù)工作。確定的訂單應(yīng)及時(shí)傳回珠海銷售部。 · 發(fā)運(yùn)主管負(fù)責(zé)制定發(fā)貨計(jì)劃，根據(jù)收款控制發(fā)貨。負(fù)責(zé)異地庫(kù)存的管理，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)聯(lián)系單與庫(kù)存的平衡及合同的執(zhí)行。 · 發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)與運(yùn)輸公司的銜接，安排運(yùn)輸事宜，向客戶反映并

9、跟蹤發(fā)貨、收貨情況。 · 結(jié)算員負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)給客戶開發(fā)票，定期或不定期與財(cái)務(wù)和客戶對(duì)帳，登記客戶的回款情況，供銷售合同評(píng)審時(shí)的信貸控制參考或發(fā)貨控制的參考。 · 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)按時(shí)統(tǒng)計(jì)銷售和發(fā)貨的各種報(bào)表，分類歸檔管理合同資料。 · 審核員負(fù)責(zé)銷售提成費(fèi)用的建帳，對(duì)銷售員或各辦事處發(fā)生的差旅費(fèi)、接待費(fèi)的單據(jù)審核，以及代理商的代理費(fèi)的審核。 3.1.3 具體業(yè)務(wù)流程需求 年度合同或大客戶要貨計(jì)劃的管理 v 大客戶通常簽訂年度訂貨合同或協(xié)議(定義為大客戶要貨計(jì)劃)，包括總訂貨數(shù)量，按月的發(fā)貨計(jì)劃，價(jià)格，付款條款等； v 具體執(zhí)行時(shí)，應(yīng)該直接由客戶要貨計(jì)劃轉(zhuǎn)化為普通的客

10、戶訂單并及時(shí)反映大客戶要貨計(jì)劃的執(zhí)行情況； v 當(dāng)大客戶要貨計(jì)劃發(fā)生變化時(shí)，要求能夠比較其差異，同客戶達(dá)成協(xié)議如何處理差異； v 大客戶要貨計(jì)劃應(yīng)該能夠納入XX的主生產(chǎn)計(jì)劃中，便于有效組織生產(chǎn)； 銷售合同管理 v 當(dāng)形成并確認(rèn)客戶的實(shí)際需求后，形成銷售合同。銷售合同指明紙的類別、規(guī)格、包裝要求、訂貨重量、價(jià)格、付款條款、貨運(yùn)方式等。 v 根據(jù)年度合同或大客戶要貨計(jì)劃、回款情況，評(píng)審銷售合同，并同技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部(倉(cāng)庫(kù))溝通，了解庫(kù)存情況、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況以及技術(shù)準(zhǔn)備情況，確定交貨日期或是否為客戶生產(chǎn)；要求系統(tǒng)提供在線查詢，實(shí)時(shí)反映客戶所要產(chǎn)品的庫(kù)存情況、生產(chǎn)情況、原材料準(zhǔn)備情況、技術(shù)準(zhǔn)備情況

11、，模擬交貨日期。 v 批準(zhǔn)或下達(dá)銷售合同；在超過(guò)信貸額度時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)鎖住，需要高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)。 v 對(duì)于客戶所要產(chǎn)品為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的銷售合同，必須會(huì)同技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部評(píng)審，看是否能夠生產(chǎn)；需要修改工藝標(biāo)準(zhǔn)的，必須由技術(shù)部下達(dá)工藝變更通知單指導(dǎo)生產(chǎn)。 v 所有的銷售合同必須存檔，便于查詢。 v 系統(tǒng)必須支持零售類合同的快速錄入，直接打印發(fā)票，收款提貨一次完成。 銷售發(fā)貨管理 v 銷售合同的預(yù)留：如果有庫(kù)存，可以預(yù)留產(chǎn)品，產(chǎn)生分配量。 v 提貨單打?。捍蛴√嶝泦危嶝浫藛T按提貨單到倉(cāng)庫(kù)提貨。 v 發(fā)貨計(jì)劃：要求能夠根據(jù)大客戶的要貨計(jì)劃、可以利用的運(yùn)輸能力、客戶的回款情況以及實(shí)際庫(kù)存情況，優(yōu)化

12、組織、控制發(fā)貨計(jì)劃。 v 發(fā)貨通知單：在貨品提出倉(cāng)庫(kù)后，打印發(fā)貨通知單，用于跟蹤發(fā)運(yùn)過(guò)程，及時(shí)通知客戶貨物的發(fā)運(yùn)情況，收貨地址、日期、包裝規(guī)格、件數(shù)、運(yùn)輸代理公司、每件的條碼(序列號(hào))、重量等，發(fā)貨單經(jīng)客戶簽收后成為收到貨物的證據(jù)。 v 運(yùn)費(fèi)的管理：采用運(yùn)輸公司發(fā)貨時(shí)，系統(tǒng)支持采購(gòu)運(yùn)費(fèi)的采購(gòu)訂單的維護(hù)，以及運(yùn)費(fèi)的結(jié)算。 銷售發(fā)票管理 v 對(duì)于出口，需要初始發(fā)票作為報(bào)關(guān)憑證； v 系統(tǒng)支持直接由銷售合同根據(jù)簽收的發(fā)貨通知單生成的發(fā)票打印； v 同時(shí)支持按時(shí)間段的匯總發(fā)票； v 支持退貨時(shí)的紅字發(fā)票； v 系統(tǒng)能夠同國(guó)家的金稅系統(tǒng)接口，打印增值稅發(fā)票； v 發(fā)票打印后，系統(tǒng)與財(cái)務(wù)的應(yīng)收帳集成，實(shí)時(shí)

13、產(chǎn)生應(yīng)收帳款； v 支持第三方發(fā)票：即付款方同收貨方不同。 客戶查詢、投訴和退貨管理 v 客戶查詢訂單執(zhí)行情況時(shí)，系統(tǒng)可以在線查詢銷售合同的執(zhí)行情況，可以實(shí)時(shí)告訴客戶客戶所要產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備情況、投產(chǎn)情況、完工入庫(kù)數(shù)量等；準(zhǔn)確回答客戶的查詢可以極大地提高客戶的滿意程度，還可以協(xié)調(diào)發(fā)貨計(jì)劃，及時(shí)滿足客戶的要求； v 當(dāng)客戶投訴時(shí)，根據(jù)客戶訂單號(hào)或產(chǎn)品序列號(hào)查詢銷售合同的記錄，包括產(chǎn)品類別、規(guī)格，以及生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； v 產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可以根據(jù)系列號(hào)、軸號(hào)，追蹤查詢其發(fā)貨情況、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班次、原材料以及生產(chǎn)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際生產(chǎn)的工藝條件，便于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的原因，及時(shí)修改或找到解決問(wèn)題的

14、方法。 v 記錄所有客戶的投訴內(nèi)容，匯總歸納，分析p 投訴類別，幫助改善產(chǎn)品質(zhì)量、工藝以及客戶服務(wù)流程，提高客戶服務(wù)水平。 應(yīng)收帳款分析p ，催款 v 實(shí)時(shí)登記客戶應(yīng)收帳和回款情況； v 系統(tǒng)根據(jù)付款條款，對(duì)應(yīng)收帳進(jìn)行帳齡分析p ，自動(dòng)提示催款； v 系統(tǒng)可以打印對(duì)帳單，輔助催款和結(jié)算； v 系統(tǒng)能夠按辦事處的地域劃分匯總應(yīng)收帳款報(bào)告； v 系統(tǒng)支持大客戶的付款計(jì)劃的維護(hù)； 價(jià)格管理 v 為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，系統(tǒng)支持多種價(jià)格政策的管理與發(fā)布，如：不同客戶分類、不同地域、不同時(shí)段、不同合同數(shù)量下的不同價(jià)格或折扣； v 系統(tǒng)支持批量?jī)r(jià)格修改，如對(duì)某類紙不同規(guī)格的價(jià)格調(diào)整； 客戶或代理商資料管理 v

15、系統(tǒng)集中管理客戶資料，如：編碼、名稱、地址、聯(lián)系人、發(fā)貨地址、發(fā)票地址、缺省發(fā)貨方式、付款條款、發(fā)票類型、銷售員等； v 系統(tǒng)支持一個(gè)客戶多個(gè)發(fā)貨地址的設(shè)置； v 系統(tǒng)提供足夠的客戶分類字段，便于銷售的分類統(tǒng)計(jì)以及價(jià)格政策的制定； 銷售統(tǒng)計(jì)分析p 和預(yù)測(cè) v 銷售臺(tái)帳：生產(chǎn)線、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、片稱、客戶名稱、產(chǎn)品代碼、產(chǎn)品名稱、等級(jí)、長(zhǎng)、寬、規(guī)格、克重、數(shù)量、銷量（噸）、單價(jià)（美元/噸）、金額、稅率、銷值（元）、編號(hào)、付款方式、。 v 各區(qū)域銷售任務(wù)完成進(jìn)度分析p ： v 各區(qū)域貨款回籠情況分析p ； v 按品種的銷售統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)； v 按區(qū)域的銷售統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)； 銷售費(fèi)用、提成的審核 v 銷

16、售差旅費(fèi)票據(jù)審核 v 代理商提成的登記 v 銷售員提成的計(jì)算 3.2 供應(yīng)部需求分析p 3.2.1 供應(yīng)部現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu) 3.2.2 供應(yīng)部的職責(zé)和主要業(yè)務(wù) · 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)圖，供應(yīng)部的職責(zé)分為采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)管理兩大類； · 計(jì)劃采購(gòu)管理：計(jì)劃員根據(jù)年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃制定年度和月度采購(gòu)計(jì)劃； · 詢價(jià)/報(bào)價(jià)管理 · 供應(yīng)商資料管理 · 采購(gòu)訂單管理 · 倉(cāng)庫(kù)管理 · 運(yùn)輸協(xié)調(diào) · 轉(zhuǎn)庫(kù) · 供應(yīng)商發(fā)票與貨款的核對(duì) 3.2.3 具體業(yè)務(wù)流程需求 請(qǐng)購(gòu)流程 v 所有物料的請(qǐng)購(gòu)需要下請(qǐng)購(gòu)單； v 根據(jù)材料的分類，由

17、不同的采購(gòu)員負(fù)責(zé)不同類物料的采購(gòu)，如：尋找供應(yīng)商、詢價(jià)、比較價(jià)格，簽訂合同(轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單)； v 請(qǐng)購(gòu)單可能來(lái)自不同部門。生產(chǎn)用料中，采用按批量采購(gòu)策略的原材料，由物料需求計(jì)劃(MRP)的運(yùn)行生成，生產(chǎn)用料中按重訂貨點(diǎn)訂貨的物料則由重訂貨建議生成請(qǐng)購(gòu)單。非生產(chǎn)性物料則來(lái)自其他部門，如：設(shè)備配件的采購(gòu)申請(qǐng)，辦公用品的申請(qǐng)； v 物料請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)該經(jīng)過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，流入采購(gòu)部門；系統(tǒng)要求能夠制定審批流程； v 對(duì)自動(dòng)下達(dá)的采購(gòu)申請(qǐng)單，系統(tǒng)應(yīng)允許根據(jù)實(shí)際情況對(duì)其作適當(dāng)修改（如需求日期、采購(gòu)數(shù)量等），同時(shí)由于存在某些緊急采購(gòu)或特殊采購(gòu)（如客服中心的采購(gòu)需求），其采購(gòu)申請(qǐng)必須手工處理，因此系統(tǒng)也應(yīng)要支持

18、采購(gòu)申請(qǐng)單的手工錄入。另外也希望在手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)，能拷貝已往的申請(qǐng)單，以加快手工處理的速度； v 對(duì)于同時(shí)存在多個(gè)供應(yīng)商的物料采購(gòu)，系統(tǒng)在運(yùn)行MRP時(shí)可以自動(dòng)根據(jù)事先定義好的分割百分比產(chǎn)生不同的請(qǐng)購(gòu)單。 詢價(jià)流程 v 由于材料采購(gòu)需求匯總至采購(gòu)部后，采購(gòu)部需要向不同供應(yīng)商進(jìn)行詢、報(bào)價(jià)處理，所以希望系統(tǒng)提供這樣的功能：可以直接將采購(gòu)申請(qǐng)單生成詢價(jià)單和報(bào)價(jià)單，以減少手工錄入的工作量。同時(shí)在詢價(jià)單和報(bào)價(jià)單中，需標(biāo)注供應(yīng)商相應(yīng)材料的編碼； v 系統(tǒng)自動(dòng)打印報(bào)價(jià)接受函和拒絕函； v 可以進(jìn)行不同訂貨量的報(bào)價(jià)的比較； 采購(gòu)訂單處理流程 v 既可以直接從請(qǐng)購(gòu)單或詢價(jià)單轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單也可以手工錄入采購(gòu)訂單

19、； v 既存在著長(zhǎng)期的采購(gòu)合作業(yè)務(wù)，也有短期的采購(gòu)業(yè)務(wù)，希望系統(tǒng)既能支持標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同處理，也能支持框架協(xié)議或批量采購(gòu)訂單的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 v 需根據(jù)采購(gòu)金額的大小和采購(gòu)物資種類等，采用不同的審核路徑（審批人數(shù)一般超過(guò)2人），所以希望系統(tǒng)能按需要設(shè)置不同的審批路線并支持在線審批，以加速審批速度。 v 方便的查詢：按物料分類、供應(yīng)商分類等查詢； v 采購(gòu)訂單發(fā)出到供應(yīng)商后，系統(tǒng)應(yīng)該自動(dòng)定期提示采購(gòu)員，催詢供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單及交貨期； v 確認(rèn)的采購(gòu)訂單上的數(shù)量，應(yīng)該作為在途量考慮，系統(tǒng)運(yùn)行MRP時(shí)不能重復(fù)采購(gòu)； v 系統(tǒng)能夠跟蹤采購(gòu)訂單的任何修改；發(fā)生修改時(shí)，可以 打印采購(gòu)訂單修改單，并發(fā)給供應(yīng)商確認(rèn)

20、； v 對(duì)于供應(yīng)商托管的庫(kù)存，可以根據(jù)消耗生成采購(gòu)訂單； 供應(yīng)商管理 v 系統(tǒng)不僅能夠?qū)?yīng)商基本信息進(jìn)行保存管理，如供應(yīng)商分類情況/公司名稱/企業(yè)性質(zhì)/稅號(hào)/銀行帳號(hào)/法人代表/郵編/電話/初次合同/備注/財(cái)務(wù)狀況/資本結(jié)構(gòu)等，也應(yīng)對(duì)同一供應(yīng)商在不同地點(diǎn)的信息進(jìn)行分類管理; v 對(duì)于生產(chǎn)物料的供應(yīng)商必須通過(guò)審核認(rèn)證，因此希望ERP系統(tǒng)能對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行管理; v 希望系統(tǒng)能提供一次性供應(yīng)商管理的功能。對(duì)于非生產(chǎn)物料的采購(gòu)，可能會(huì)從一些臨時(shí)性供應(yīng)商處采購(gòu); v 系統(tǒng)能夠提供供應(yīng)商評(píng)估功能，根據(jù)供貨價(jià)格、供貨準(zhǔn)時(shí)性、供貨質(zhì)量、售后服務(wù)等因素對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)比，從而為選擇最優(yōu)供應(yīng)商提供依據(jù); v

21、 對(duì)于某些材料可能存在多個(gè)供應(yīng)商，希望系統(tǒng)能建立采購(gòu)物資從不同采購(gòu)來(lái)的采購(gòu)比例關(guān)系，以便將來(lái)采購(gòu)部的采購(gòu)訂單能由生產(chǎn)制造部從系統(tǒng)上直接在線下達(dá)，而不需手工錄入。對(duì)需配額采購(gòu)的物料，希望能在生成采購(gòu)訂單時(shí)，按照用戶要求進(jìn)行配額處理; 制定采購(gòu)計(jì)劃 v 因?yàn)楣?yīng)部每月需要匯總生產(chǎn)部的原材料需求報(bào)告和倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存報(bào)表、結(jié)合全年的采購(gòu)計(jì)劃等制定月度采購(gòu)計(jì)劃。所以希望系統(tǒng)能將銷售計(jì)劃、銷售訂單、庫(kù)存現(xiàn)有量、最小庫(kù)存量、最大庫(kù)存量、未完工的生產(chǎn)訂單及未完成的采購(gòu)訂單等因素緊密結(jié)合起來(lái)，同時(shí)結(jié)合經(jīng)濟(jì)訂貨量、采購(gòu)提前期，生產(chǎn)周期等因素，盡可能準(zhǔn)確地自動(dòng)計(jì)算物料采購(gòu)需求，以確保采購(gòu)部有足夠的采購(gòu)提前期，從而降低材

22、料庫(kù)存和采購(gòu)成本。 v 對(duì)于包裝材料（紙蕊、托盤等），銷售部在發(fā)送業(yè)務(wù)聯(lián)系單的同時(shí)系統(tǒng)可根據(jù)公式自動(dòng)生成包裝材料的需求量到供應(yīng)部，并自動(dòng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生成包裝材料的送貨時(shí)間，以減少手工勞動(dòng)，避免采購(gòu)的臨時(shí)性和突發(fā)性，同時(shí)也可減少供應(yīng)商的庫(kù)存負(fù)擔(dān)。 庫(kù)存件(物品)基本數(shù)據(jù)維護(hù) v 制定統(tǒng)一的庫(kù)存件的編碼規(guī)則，包括原材料、輔助材料、備品備件、成品等； v 定義物品的特征：克重、紙的類型、規(guī)格、單涂/雙涂等，便于查找； v 制定庫(kù)存件的分類原則，采用ABC分類法管理庫(kù)存； v 確定所有庫(kù)存物品的提前期(采購(gòu)提前期，制造提前期)，便于系統(tǒng)MRP運(yùn)行時(shí)建議采購(gòu)訂單的交貨日期或銷售訂單的產(chǎn)品的交貨日期； v

23、 確定所有庫(kù)存件的盤點(diǎn)周期； v 確定所有物品的計(jì)劃策略和數(shù)據(jù)，包括計(jì)劃策略(L4L、Re-order etc)及標(biāo)準(zhǔn)； v 確定所有物品的庫(kù)存成本和成本核算方法； v 批號(hào)序列號(hào)跟蹤的選擇；先進(jìn)先出； v 有效期控制； v 兩個(gè)計(jì)量單位：件和噸。 庫(kù)位劃分 v 對(duì)一期、二期庫(kù)存的分開管理，獨(dú)立核算； v 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位的劃分：倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、層、格等并提供位置號(hào)； v 倉(cāng)庫(kù)種類：成品倉(cāng)、紙漿倉(cāng)、備品備件倉(cāng)等； v 遠(yuǎn)程辦事處的庫(kù)存可以在系統(tǒng)中統(tǒng)一管理； v 不同類型庫(kù)位的設(shè)置，如：質(zhì)檢區(qū)、發(fā)貨區(qū)、生產(chǎn)線庫(kù)存區(qū)等； 采購(gòu)接收驗(yàn)收入庫(kù)流程 v 采購(gòu)員將監(jiān)控供應(yīng)商的生產(chǎn)狀況、裝船發(fā)運(yùn)情況，到達(dá)口岸時(shí)間、報(bào)關(guān)

24、情況以及預(yù)計(jì)到倉(cāng)庫(kù)時(shí)間，以保障按期到貨，及時(shí)進(jìn)行意外處理，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整預(yù)期到貨日期。所以希望系統(tǒng)也能提供對(duì)供應(yīng)商交貨跟蹤的功能。 v 由于采購(gòu)的物料既有需要全檢的生產(chǎn)原材料，也有不需要檢驗(yàn)直接入庫(kù)的備品備件，系統(tǒng)應(yīng)能支持多種采購(gòu)接收流程； v 對(duì)于關(guān)鍵原材料，需要貫徹ISO9000的要求，系統(tǒng)應(yīng)該同質(zhì)量管理集成，在物料到達(dá)時(shí)自動(dòng)提示按質(zhì)量管理的要求檢驗(yàn)； v 送檢后的物料，可以有多種處理流程，如：好的入庫(kù)、退貨、降級(jí)處理； v 可以設(shè)置送貨數(shù)量的限制，禁止超額送貨； v 采購(gòu)接收?qǐng)?bào)告可以全面記錄接收情況，并自動(dòng)與供應(yīng)商發(fā)票的維護(hù)集成，便于對(duì)帳； v 原輔材料的入庫(kù)不分一、二期，出庫(kù)

25、時(shí)才區(qū)分一、二期，減少倉(cāng)管人員工作復(fù)雜程度。 成品發(fā)貨出庫(kù)流程 v 對(duì)于成品的銷售出庫(kù)，嚴(yán)格按照提貨單出庫(kù)，庫(kù)存臺(tái)帳自動(dòng)記錄出庫(kù)原因，如客戶提貨單號(hào)等。 v 出庫(kù)時(shí)，需要根據(jù)客戶號(hào)選擇對(duì)應(yīng)的成品出庫(kù)； v 銷售退貨時(shí)，可以支持有訂單和無(wú)訂單號(hào)的退貨處理流程； 車間生產(chǎn)(維修)領(lǐng)料出庫(kù)流程 v 生產(chǎn)領(lǐng)料通過(guò)生產(chǎn)訂單出庫(kù)，系統(tǒng)應(yīng)該支持流程生產(chǎn)的按配方反沖物料；自動(dòng)形成庫(kù)存出庫(kù)臺(tái)帳； v 生產(chǎn)物料的占用，應(yīng)該形成在單量，減少可用量，以便MRP運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)； v 維修的備品備件的領(lǐng)用按維修單出庫(kù)；自動(dòng)生成庫(kù)存臺(tái)帳； v 領(lǐng)用物料，系統(tǒng)自動(dòng)按其入庫(kù)的時(shí)間順序顯示，便于實(shí)行先進(jìn)先出的物料管理規(guī)定；

26、生產(chǎn)成品入庫(kù) v 生產(chǎn)成品的入庫(kù)應(yīng)該按生產(chǎn)訂單入庫(kù)，自動(dòng)生成庫(kù)存臺(tái)帳； v 成品入庫(kù)應(yīng)該記錄批號(hào)/序列號(hào)、生產(chǎn)日期； v 成品的等級(jí)管理； v 同時(shí)登記數(shù)量(件)和重量(噸)； v 庫(kù)存記錄可以反映客戶名或編碼(指定客戶的成品)； 儲(chǔ)運(yùn)組工作流程 v 可根據(jù)銷售部的裝卸發(fā)運(yùn)通知生成叉車調(diào)配建議； v 可記錄每臺(tái)叉車的使用情況。 盤點(diǎn) v 支持循環(huán)盤點(diǎn)； v 支持按區(qū)、按物品分類產(chǎn)生盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)； v 按定義的盤點(diǎn)周期自動(dòng)生成盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)； v 支持實(shí)物盤點(diǎn)(年終)； v 自動(dòng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫(kù)存臺(tái)帳； 計(jì)量單位與小數(shù)點(diǎn)位數(shù) v 支持庫(kù)存雙計(jì)量單位，如件和噸；小數(shù)點(diǎn)至少3位； 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、呆料報(bào)

27、告 v 系統(tǒng)提供庫(kù)存周轉(zhuǎn)率報(bào)告； v 定期顯示或報(bào)告自定義的呆料報(bào)告； 庫(kù)存臺(tái)帳和財(cái)務(wù)報(bào)告 v 集中的庫(kù)存臺(tái)帳管理，并且跟蹤到序列號(hào)； v 月末財(cái)務(wù)要求的庫(kù)存報(bào)告自動(dòng)生成； v 所有庫(kù)存事務(wù)(出入庫(kù))自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的憑證，同總帳集成； v 可在月未生成運(yùn)費(fèi)報(bào)表； 成本核算方法 v 支持不同的成本核算方法，如：標(biāo)準(zhǔn)成本、移動(dòng)平均成本； v 一期、二期的庫(kù)存可以有不同的成本設(shè)置； 零星出入庫(kù)、退貨和報(bào)廢出庫(kù)流程 v 非生產(chǎn)物料的出入庫(kù)； v 零星物料的領(lǐng)用出庫(kù)； v 報(bào)廢的出庫(kù)； v 原材料的退貨或讓步使用處理，可與技術(shù)部共享該類信息。 3.3 技術(shù)部需求分析p 3.3.1 技術(shù)部組織結(jié)構(gòu) 3.3.

28、2 技術(shù)部主要職責(zé)及業(yè)務(wù) · 新產(chǎn)品開發(fā) · 制定原材料、半成品、成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) · 制定生產(chǎn)工藝規(guī)程 · 編制工作聯(lián)系單 · 質(zhì)量管理 · 技術(shù)服務(wù) 3.3.3 技術(shù)部關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程需求 工作聯(lián)系單 v 系統(tǒng)可記錄工作聯(lián)系單； v 可記錄產(chǎn)品的工藝變動(dòng)； v 工作聯(lián)系單能與業(yè)務(wù)聯(lián)系單（客戶訂單/合同）關(guān)聯(lián)，生產(chǎn)計(jì)劃、控制人員可方便地查閱相應(yīng)的工作聯(lián)系單； 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文檔管理 v 系統(tǒng)可對(duì)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文檔進(jìn)行管理，功能應(yīng)包括版本控制、權(quán)限控制； v 文檔可以方便地查詢，查詢方式包括：文檔編號(hào)、內(nèi)容、作者、發(fā)布日期； 質(zhì)量管理 v 可從采

29、購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、銷售等系統(tǒng)獲得與質(zhì)量檢驗(yàn)、控制相關(guān)的數(shù)據(jù)； v 支持采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)合過(guò)程的控制計(jì)劃； v 支持統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）3.4 生產(chǎn)部需求分析p 3.4.1 生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu) 3.4.2 生產(chǎn)部主要職責(zé)及業(yè)務(wù) · 月度計(jì)劃編制 · 生產(chǎn)計(jì)劃編制； · 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)； · 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行； · 生產(chǎn)計(jì)劃反饋； 3.4.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程需求 月度計(jì)劃 v 系統(tǒng)可協(xié)助計(jì)劃編制人員編制月度生產(chǎn)計(jì)劃； v 可根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算物料需求計(jì)劃； v 可將月度計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)行比較； 計(jì)劃編制 v 系統(tǒng)可協(xié)助計(jì)劃編制人員編制生產(chǎn)計(jì)劃； v 可根據(jù)銷

30、售部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系單生成初步的生產(chǎn)計(jì)劃安排（生產(chǎn)順序安排），計(jì)劃員可調(diào)整該生產(chǎn)計(jì)劃； v 生產(chǎn)順序安排表內(nèi)容包括：生產(chǎn)線（BM1/BM2）、安排表編號(hào)、序號(hào)、品種、定量、規(guī)格、計(jì)劃產(chǎn)量、業(yè)務(wù)聯(lián)系單、用戶、工藝標(biāo)準(zhǔn)、備注、擬制、審批、下達(dá)日期； v 生成的生產(chǎn)計(jì)劃跨度可由計(jì)劃人員設(shè)置，計(jì)劃跨度應(yīng)不小于兩周； v 生產(chǎn)計(jì)劃安排可具體到班組； v 生產(chǎn)計(jì)劃編制時(shí)需考慮訂單交貨日期、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)的可用性、計(jì)劃停機(jī)因素、包裝材料是否到位、是否有技術(shù)部門的工作聯(lián)系單； v 當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)重新生成新的生產(chǎn)順序安排，并對(duì)受影響而延期的生產(chǎn)安排或業(yè)務(wù)聯(lián)系單產(chǎn)生警告； v 系統(tǒng)應(yīng)支持插單生產(chǎn)或加急單生產(chǎn)的

31、計(jì)劃編制； 優(yōu)化排產(chǎn) v 系統(tǒng)排產(chǎn)可根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)系單的優(yōu)先級(jí)別、同一品種、同一克重、尺寸組合、設(shè)備運(yùn)行效率最高原則，自動(dòng)排好復(fù)卷的生產(chǎn)計(jì)劃；然后根據(jù)復(fù)卷的生產(chǎn)計(jì)劃，自動(dòng)排好切紙各工序的生產(chǎn)計(jì)劃； v 系統(tǒng)可提供優(yōu)化的套切生產(chǎn)計(jì)劃建議； 計(jì)劃下達(dá) v 計(jì)劃下達(dá)后，可通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)分發(fā)到相關(guān)的生產(chǎn)工段及供應(yīng)部； v 系統(tǒng)可產(chǎn)生具體到班組的計(jì)劃領(lǐng)/送料單據(jù)； v 通知的形式需包括：報(bào)表打印、電子郵件； v 對(duì)有特殊質(zhì)量要求的生產(chǎn)安排，可自動(dòng)檢查相關(guān)的工作聯(lián)系單是否完備； 計(jì)劃跟蹤及反饋 v 可記錄每行生產(chǎn)順序安排的完成情況，包括成品入庫(kù)量（噸/件）； v 針對(duì)每行生產(chǎn)順序安排的完成情況可自動(dòng)匯總業(yè)務(wù)聯(lián)系

32、單的完成情況； v 生產(chǎn)計(jì)劃及各業(yè)務(wù)聯(lián)系單完成情況可被銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門查詢； v 可記錄到每一行生產(chǎn)順序安排的原材料的實(shí)際消耗量； v 可將原材料實(shí)際消耗與額定消耗進(jìn)行對(duì)比； v 可計(jì)算每一行生產(chǎn)順序安排的實(shí)際成本及標(biāo)準(zhǔn)成本； 生產(chǎn)記錄 v 可記錄每一工段的關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)，主要包括：復(fù)卷機(jī)產(chǎn)量記錄、切紙機(jī)產(chǎn)量記錄、包卷機(jī)產(chǎn)量記錄、平板包裝線產(chǎn)量記錄； v 可記錄關(guān)鍵工段的質(zhì)量檢測(cè)記錄； v 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能方便快速地查詢到相關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如：軸、卷及其相應(yīng)的生產(chǎn)班組、所用原材料等。 生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控 v 系統(tǒng)可記錄在同一品種、定量的生產(chǎn)時(shí)，各工段的關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)并以時(shí)間段區(qū)分，主要包括從原

33、輔料投入到完成入庫(kù)的全過(guò)程； v 系統(tǒng)能方便快速地查詢到有關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)如以紙件編號(hào)查詢從制漿到完成在生產(chǎn)期間的生產(chǎn)數(shù)據(jù)與有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量控制與處理 v 系統(tǒng)能迅速記錄出生產(chǎn)過(guò)程中成品、半成品質(zhì)量情況及異?，F(xiàn)象，并進(jìn)行數(shù)據(jù)查找與分析p ； v 系統(tǒng)能記錄并迅速查出生產(chǎn)過(guò)程中全部質(zhì)量自檢情況。 報(bào)表及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) v 可計(jì)算出各種原輔材料及包裝材料當(dāng)月實(shí)際消耗量和單耗量，全年累計(jì)消耗量和累計(jì)單耗量； v 月底、年底相應(yīng)以月報(bào)、年報(bào)反映出各種考核指標(biāo)的完成情況； v 生產(chǎn)部可查看倉(cāng)庫(kù)每日發(fā)往生產(chǎn)各工段的物料數(shù)量； v 可顯示上年度和半年度產(chǎn)品對(duì)比圖、主要消耗對(duì)比圖，三率完成情況對(duì)比圖； v 可用快報(bào)形

34、式反映倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天入庫(kù)產(chǎn)量品種數(shù)量及全月入庫(kù)情況，當(dāng)天生產(chǎn)時(shí)間、卷取產(chǎn)量； v 可反映兩臺(tái)紙機(jī)成品紙的關(guān)鍵指標(biāo)：PPS直方圖 3.5 設(shè)備部需求分析p 3.5.1 設(shè)備部組織結(jié)構(gòu) 3.5.2 設(shè)備部主要職責(zé)及業(yè)務(wù) · 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 · 設(shè)備檔案管理 · 設(shè)備維護(hù) · 管理備品備件 3.5.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程需求 設(shè)備檔案管理 v 設(shè)備基本屬性，設(shè)備的名稱，編碼，生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)日期，供貨商，安裝日期，價(jià)格，安裝位置，負(fù)責(zé)人等基本信息。 v 設(shè)備結(jié)構(gòu)，可按層次描述出組成設(shè)備的組件、部件，分解到可單獨(dú)管理的部件。 v 設(shè)備關(guān)系，將設(shè)備的操作位置確定為多重系統(tǒng)的一部分

35、。 v 設(shè)備狀態(tài)，可設(shè)置必要的測(cè)量點(diǎn)，并給定標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量值和合理的變動(dòng)范圍，做為預(yù)防性維護(hù)、故障趨勢(shì)分析p 和缺陷分析p 的依據(jù)。 設(shè)備維修計(jì)劃管理 v 維修計(jì)劃生成，可從標(biāo)準(zhǔn)的故障維修方案和預(yù)防性維護(hù)方案生成一系列的作業(yè)工單，并可將單獨(dú)的工作單加入維修計(jì)劃。 v 維修計(jì)劃審批，可根據(jù)不同類型的工作單設(shè)置不同的審批工作流程和權(quán)限。 v 維修計(jì)劃資準(zhǔn)備，可給維修計(jì)劃指定人員、設(shè)備等資，并可生成相應(yīng)的物料需求計(jì)劃和出庫(kù)單。 v 維修計(jì)劃跟蹤控制，可根據(jù)作業(yè)計(jì)劃計(jì)劃中的工作單的狀態(tài)來(lái)跟蹤整個(gè)維修計(jì)劃的完成情況。 v 維修計(jì)劃分析p ，可記錄、比較維修計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行情況的差異，并進(jìn)行分析p 。 工作單管

36、理 v 工作單生成，可根據(jù)需要單獨(dú)生成多種類型的工作單。 v 工作單狀態(tài)管理，可設(shè)置多種狀態(tài)來(lái)跟蹤工作單，并可記錄工作完成情況和資消耗，結(jié)束工作單。 v 工作單優(yōu)先級(jí)管理，可根據(jù)不同的重要或緊急程度對(duì)工作單設(shè)置不同的優(yōu)先級(jí)。 v 工作單排程，可根據(jù)時(shí)間、資、優(yōu)先級(jí)等不同情況，對(duì)多個(gè)工作單進(jìn)行排程和優(yōu)化。 設(shè)備維修方案管理 v 設(shè)備故障管理，對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行系統(tǒng)的定義，分類和記錄跟蹤，以滿足設(shè)備系統(tǒng)性管理 要求。 v 設(shè)備故障維修方案，可對(duì)不同的故障定義標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)方案，即工作單模板。包括工作程序，操作要點(diǎn)，人員、設(shè)備、物料、工時(shí)的要求和消耗標(biāo)準(zhǔn)，以滿足標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的要求。 v 設(shè)備預(yù)防性維護(hù)方案，可

37、針對(duì)不同的系統(tǒng)、周期等制定多種類型的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防性維護(hù)方案，例如周檢、月檢、年檢等。并可在維護(hù)方案中包括多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程。內(nèi)容包括工作程序，操作要點(diǎn)，人員、設(shè)備、物料、工時(shí)的要求和消耗標(biāo)準(zhǔn)，以滿足標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的要求。 外協(xié)任務(wù)管理 v 外協(xié)計(jì)劃，根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃及內(nèi)部資情況制定外協(xié)項(xiàng)目的計(jì)劃。 v 外協(xié)任務(wù)生成，給出外協(xié)任務(wù)的內(nèi)容，工作標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)間，供應(yīng)商，價(jià)格，金額等。 v 外協(xié)任務(wù)審批，可根據(jù)不同類型的外協(xié)任務(wù)制定相應(yīng)的審批流程和權(quán)限。 v 外協(xié)任務(wù)發(fā)放，將已批準(zhǔn)的外協(xié)任務(wù)發(fā)放供應(yīng)商執(zhí)行。 v 外協(xié)任務(wù)跟蹤，設(shè)定多種狀態(tài)跟蹤和記錄外協(xié)任務(wù)的執(zhí)行情況。 設(shè)備維護(hù)分析p 報(bào)表 v 材料及人工消耗分析p

38、 ，從設(shè)備維護(hù)工件單及維護(hù)記錄中分析p 材料及人工消耗的情況，作為確定和調(diào)整消耗定額依據(jù)，同時(shí)還可分析p 異常的消耗情況，作為缺陷分析p 的依據(jù)。 v 故障趨勢(shì)分析p ，從設(shè)備狀態(tài)記錄和故障記錄，分析p 設(shè)備系統(tǒng)主要的故障趨勢(shì)。 v 缺陷分析p ，從故障及各類零配件的消耗情況，分析p 設(shè)備和零配件的質(zhì)量情況，確定需要改進(jìn)的設(shè)備和配件缺陷，作為系統(tǒng)、設(shè)備、配件改進(jìn)方案的依據(jù)。 v 分析p 報(bào)表定制，可根據(jù)實(shí)際需要，靈活地編制其他需要的分析p 和報(bào)表。 設(shè)備管理集成 v 財(cái)務(wù)管理集成：設(shè)備管理成本核算和預(yù)算控制；設(shè)備維修計(jì)劃資金計(jì)劃。 v 庫(kù)存管理集成：根據(jù)維修計(jì)劃生成物料需求計(jì)劃；根據(jù)維修作業(yè)（

39、工單）生成物料出庫(kù)單；記錄維修作業(yè)物料消耗。 v 資產(chǎn)管理集成：設(shè)備報(bào)廢，更新等變動(dòng)反映到資產(chǎn)管理。 v 人力資管理集成：設(shè)備管理維護(hù)人員及其工種，技能，薪酬，培訓(xùn)管理。 3.6 財(cái)務(wù)部需求分析p 3.6.1 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu) 3.6.2 財(cái)務(wù)部主要職責(zé)及業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)管理部門。根據(jù)國(guó)家的有關(guān)制度，結(jié)合公司的具體情況，全面負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、資金使用、資產(chǎn)管理和預(yù)算與分析p 等財(cái)務(wù)管理及工程預(yù)結(jié)算管理工作；為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)；制定會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度，并貫徹執(zhí)行。 3.6.3 具體業(yè)務(wù)流程需求 帳務(wù)處理 v ERP系統(tǒng)與財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)是緊密連接的，當(dāng)事務(wù)單據(jù)（提送貨單、發(fā)票等）產(chǎn)生后，系統(tǒng)

40、可自動(dòng)生成相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，通過(guò)會(huì)計(jì)人員審核后可以記帳憑證的形式轉(zhuǎn)入總帳系統(tǒng)；通過(guò)這種自動(dòng)連接可大大降低財(cái)務(wù)人員重復(fù)錄入的工作，并使總帳系統(tǒng)能從財(cái)務(wù)的角度及時(shí)反映物流及資金流的變化； v 系統(tǒng)應(yīng)支持多個(gè)利潤(rùn)中心，在一套總帳科目下能對(duì)目前的一期（BM1）、二期(BM2)或?qū)?lái)的三期獨(dú)立核算，既可生成獨(dú)立的也可生成合并的財(cái)務(wù)報(bào)表； v 系統(tǒng)支持多角度的成本中心設(shè)置，從不同角度反映成本歸集情況； 應(yīng)收帳管理 v 能與銷售管理系統(tǒng)緊密連接，當(dāng)提/送貨單及發(fā)票開出后系統(tǒng)自動(dòng)更新客戶應(yīng)收帳款余額； v 可隨時(shí)方便查詢對(duì)客戶的銷售及發(fā)貨情況，如客戶合同、客戶訂單、提/送貨單等； v 支持多幣別； v 當(dāng)收到客

41、戶付款后，可輸入系統(tǒng)并自動(dòng)沖減相應(yīng)客戶的應(yīng)收帳款，可自動(dòng)產(chǎn)生相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄并過(guò)入總帳； v 每月可按客戶生成對(duì)帳單； v 如客戶應(yīng)收款已過(guò)期可自動(dòng)產(chǎn)生催款單； v 可生成帳齡分析p 報(bào)表及應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)分析p 報(bào)表。 客戶信貸管理 v 客戶信用信息設(shè)置，可設(shè)置客戶信用限額、客戶間信貸關(guān)系、信用復(fù)查日期、付款方式、增值稅代碼、開戶銀行等重要信息； v 當(dāng)客戶放帳額超出信用限額時(shí)可自動(dòng)產(chǎn)生警告及鎖定客戶訂單或提/送貨單； 應(yīng)付帳管理 v 能與采購(gòu)管理系統(tǒng)緊密連接，當(dāng)錄入供應(yīng)商發(fā)票后可自動(dòng)更新供應(yīng)商應(yīng)付帳余額； v 可方便地查詢供應(yīng)商供貨情況，如采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單等； v 可根據(jù)發(fā)票到期日期制

42、定付款計(jì)劃； v 支持多幣別結(jié)算； v 系統(tǒng)可以自動(dòng)提出折扣建議并且可以手工調(diào)整； v 系統(tǒng)支持部分付款； 發(fā)票管理 v 可根據(jù)提/送貨單產(chǎn)生客戶發(fā)票； v 提供與稅控機(jī)接口，可直接通過(guò)稅控機(jī)打印增值稅發(fā)票； v 支持退貨和紅字發(fā)票處理； 固定資產(chǎn)管理 v 登記固定資產(chǎn)卡片； v 固定資產(chǎn)折舊計(jì)提； 成本核算 v 支持實(shí)際成本和標(biāo)準(zhǔn)成本； v 可按品種、規(guī)格、訂單核算生產(chǎn)成本； v 成本數(shù)據(jù)可從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)獲??； v 支持不同角度的成本差異分析p 。 3.7 人力資部需求分析p 3.7.1 組織結(jié)構(gòu) 3.7.2 主要職責(zé)及業(yè)務(wù) · 組織結(jié)構(gòu)及職位設(shè)置 · 人力資計(jì)劃 &

43、#183; 員工招聘與選擇 · 培訓(xùn)及發(fā)展 · 考核與工作表現(xiàn)改進(jìn) · 薪酬設(shè)計(jì)與管理 · 職業(yè)發(fā)展與激勵(lì)機(jī)制 · 安全與健康 · 勞資關(guān)系 · 員工權(quán)益與紀(jì)律處分 3.7.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程需求 人事檔案管理 v 記錄人事檔案 員工培訓(xùn)管理 v 記錄員工培訓(xùn)情況； v 記錄員工所獲得的資歷、證書等； 員工休假管理 v 記錄員工休假情況 工資與考勤 v 通過(guò)電腦考勤機(jī)記錄員工出勤情況； v 考勤記錄可與工資計(jì)算關(guān)聯(lián)，自動(dòng)考慮員工班期、假期等情況； 3.8 信息部需求分析p 3.8.1 組織結(jié)構(gòu) 3.8.2 主要職責(zé)及業(yè)務(wù) &#

44、183; 檔案管理 · 公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè) · 網(wǎng)站維護(hù) · 企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃、實(shí)施 3.8.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求 文檔管理 v 支持文檔的版本管理； v 支持圖形、圖象的存??； v 支持文檔發(fā)布 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析p XX現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)容包括為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)而設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)單據(jù)及管理信息系統(tǒng)等元素。 4.1 核心業(yè)務(wù)流程 4.2 存在問(wèn)題 通過(guò)初步的調(diào)研分析p ，XX現(xiàn)行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要存在以下問(wèn)題： 信息化集成度低 XX重視對(duì)信息系統(tǒng)的建設(shè)，在過(guò)去的幾年時(shí)間里，在管理信息系統(tǒng)方面分別使用了遠(yuǎn)方財(cái)務(wù)系統(tǒng)（目前主要應(yīng)用在固定資產(chǎn)）、金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)、指紋打卡系

45、統(tǒng)及自行開發(fā)的HR-MIS系統(tǒng)，在生產(chǎn)控制方面則引入了先進(jìn)的DCS和QCS系統(tǒng)。但由于這些系統(tǒng)分屬不同供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)，使得系統(tǒng)間的信息化集成度低，存在開發(fā)中常見的信息孤島的現(xiàn)象，難以形成數(shù)據(jù)共享與知識(shí)積累。從而制約了管理層與決策層難以從分散、孤立的系統(tǒng)中查看所需要的資料、數(shù)據(jù)。例如: l 財(cái)務(wù)部門無(wú)法通過(guò)銷售系統(tǒng)及時(shí)獲得銷售合同進(jìn)度和變化情況； l 設(shè)備部門在繪制備件儲(chǔ)備與采購(gòu)計(jì)劃或安排檢修任務(wù)時(shí)，由于無(wú)從知道現(xiàn)有庫(kù)房中某種備件的現(xiàn)有儲(chǔ)備量，為了設(shè)備的安全與檢修的方便，只有加大備品備件的儲(chǔ)備數(shù)量以提高生產(chǎn)的可靠系數(shù)，結(jié)果造成了庫(kù)存資金的增加； l 倉(cāng)庫(kù)管理人員無(wú)從知道她管理的備件使用在現(xiàn)場(chǎng)的哪些設(shè)備上，因此當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員到庫(kù)存領(lǐng)件時(shí)，雙方只能是憑經(jīng)驗(yàn)與感覺，當(dāng)一個(gè)倉(cāng)庫(kù)管理員休假時(shí)，別人難以替代他的工作； l DCS、QCS控制系統(tǒng)中存在著大量對(duì)管理決策有用的數(shù)據(jù)，但是由于系統(tǒng)自身的局限性，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)沒(méi)有集成進(jìn)管理信息系統(tǒng)，這些有用的信息不能在管理中發(fā)揮應(yīng)有的作用。 財(cái)務(wù)部以事后統(tǒng)計(jì)為主，缺乏對(duì)業(yè)務(wù)部門的監(jiān)督控制 l 由于無(wú)法及時(shí)