四方財(cái)務(wù)軟件使用操作手冊(cè)

1、目目 錄錄第一章第一章 概述概述.1第二章第二章 軟件的安裝和配置軟件的安裝和配置.31.軟件的獲得.32.安裝前檢查.33.安裝過(guò)程.44.安裝考前須知.45.安裝后可能出現(xiàn)的問(wèn)題的處理.56.網(wǎng)絡(luò)版本的安裝.57.加密鎖、產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼.78.加密鎖的安裝方法.8第三章第三章 系統(tǒng)根本架構(gòu)系統(tǒng)根本架構(gòu).10第四章第四章 首次運(yùn)行軟件和創(chuàng)立第一個(gè)帳套首次運(yùn)行軟件和創(chuàng)立第一個(gè)帳套.12第五章第五章 翻開帳套和帳套管理翻開帳套和帳套管理.14第六章第六章 帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃.16第七章第七章 會(huì)計(jì)帳務(wù)處理會(huì)計(jì)帳務(wù)處理.181.系統(tǒng)結(jié)構(gòu).182.憑證的輸入

2、和相關(guān)操作.193.科目的設(shè)置.234.數(shù)據(jù)初始化.255.輔助核算初始化.276.憑證工具箱.287.輔助核算設(shè)置和輔助核算分錄輸入.298.固定資產(chǎn).319.月末結(jié)轉(zhuǎn).3310.自動(dòng)憑證.3411.結(jié)帳.3912.從其他系統(tǒng)生成憑證.3913.帳簿.4014.報(bào)表.4315.報(bào)表設(shè)計(jì).48第八章第八章 往來(lái)單位資料往來(lái)單位資料.56第九章第九章 貨品物料資料貨品物料資料.59第十章第十章 倉(cāng)庫(kù)資料倉(cāng)庫(kù)資料.60第十一章第十一章 部門員工資料部門員工資料.61第十二章第十二章 工程資料工程資料.62第十三章第十三章 進(jìn)銷存系統(tǒng)進(jìn)銷存系統(tǒng).631.一般性介紹及單據(jù)輸入.632.進(jìn)銷存數(shù)據(jù)初始化

3、.663.特殊單據(jù)操作.674.進(jìn)銷存的權(quán)限管理說(shuō)明.685.本錢核算方法的選擇.706.設(shè)置智能提示.727.和會(huì)計(jì)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用.748.和往來(lái)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用.789.和出納系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用.7810.進(jìn)銷存系統(tǒng)其他說(shuō)明.7911.報(bào)表的調(diào)整小竅門.81第十四章第十四章 往來(lái)核算系統(tǒng)往來(lái)核算系統(tǒng).821.概述.822.應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)操作.833.收款和付款數(shù)據(jù)操作.854.沖銷操作.875.生成沖銷憑證.896.查看和取消沖銷關(guān)系.897.后續(xù)效勞開票、回扣等的操作.918.報(bào)表.92第十五章第十五章 出納系統(tǒng)出納系統(tǒng).931.數(shù)據(jù)輸入.932.銀行對(duì)帳.943.初始化.944.報(bào)表和其他.94第十

4、六章第十六章 工資系統(tǒng)工資系統(tǒng).951.工資設(shè)置.952.數(shù)據(jù)處理.963.工資憑證.974.工資條.975.工資報(bào)表.98第十七章第十七章 本錢核算系統(tǒng)本錢核算系統(tǒng).991.一般性說(shuō)明.992.本錢核算設(shè)置.993.操作方法.101第十八章第十八章 打印相關(guān)的設(shè)置打印相關(guān)的設(shè)置.1021.憑證的打印設(shè)置.1022.進(jìn)銷存單據(jù)打印設(shè)置.1053.帳簿和報(bào)表.1054.WIN2000/XP 怎么自定義紙張大小.106第十九章第十九章 數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份.1081.單機(jī)版數(shù)據(jù)備份.1082.網(wǎng)絡(luò)版數(shù)據(jù)備份.109第二十章第二十章 附錄附錄.1111.本系統(tǒng)的文件目錄構(gòu)成.1112.SQL SERVE

5、R 的安裝.1113.商業(yè)的本錢核算.1134.部署 VPN.1145.二次開發(fā).1146.稅控軟件沖突的解決之道.1147.界面的變換和設(shè)計(jì).1158.導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù).115第二十一章第二十一章 致謝致謝.116第一章第一章 概述概述感謝您選擇我們的優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品。簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！本系統(tǒng)包括帳務(wù)處理、進(jìn)銷存、出納、工資、往來(lái)跟蹤、本錢核算等多個(gè)產(chǎn)品模塊，各模塊可以單獨(dú)使用，也可以關(guān)聯(lián)使用。用戶可以自由組合、取舍各模塊以求適應(yīng)貴企業(yè)的實(shí)際需要。我們的軟件產(chǎn)品都包含：?jiǎn)螜C(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版。網(wǎng)絡(luò)版可以支持通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在千里之外進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)操作一般要求 ADSL 或者以上的帶寬和速度 。我們的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上以“

6、簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！為最根本理念，務(wù)求為客戶省下昂貴的系統(tǒng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)本錢和珍貴的時(shí)間，也大大降低系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用和時(shí)間。我們要求我們的產(chǎn)品能一用就通，能以最快的速度為企業(yè)實(shí)施信息化的管理。同時(shí)，我們以用戶需求為先進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，為客戶提供最簡(jiǎn)單最實(shí)用的管理工具，和市面大多數(shù)的管理軟件不同，我們只提倡我們的軟件是“工具，它并不包含“高級(jí)的， “先進(jìn)的管理思想，您的企業(yè)不需要為了適應(yīng)我們的軟件產(chǎn)品而更改或者重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，也就是說(shuō)：讓我們的軟件適應(yīng)您，而不是您適應(yīng)我們的軟件。我們只是為你打造最好的工具，我們并不能為你提供先進(jìn)思想。我們相信只有您和您的思想才能為您的企業(yè)帶來(lái)騰飛的希望。我們認(rèn)為只有不

7、斷的創(chuàng)新和不懈的努力才是我們產(chǎn)品和公司成長(zhǎng)和開展的根本，我們的軟件產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上更多的表達(dá)了我們的創(chuàng)新精神，圍繞著“簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！這個(gè)中心，我們推出的每個(gè)產(chǎn)品模塊都有我們公司獨(dú)有的創(chuàng)新技術(shù)。正因?yàn)槲覀兊膭?chuàng)新和努力，多年來(lái)贏得了用戶的良好的口碑， “簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！更是深入人心。我們不斷的改良我們的產(chǎn)品，添加更多的功能，而且我們承諾用戶在新版本升級(jí)的時(shí)候不需要交付任何的額外費(fèi)用，保證用戶可以更多的享有我們產(chǎn)品的更多更好更方便的功能。我們以中小型企業(yè)為主要的效勞對(duì)象，切實(shí)認(rèn)真研究了一些中小企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作，并誠(chéng)懇聽取了廣闊使用者的意見，力求每個(gè)功能和設(shè)置都做到最簡(jiǎn)單最易用，使得最終使用者

8、能夠真正利用我們這個(gè)軟件工具來(lái)提高辦公效率，提供更準(zhǔn)確的核算報(bào)表。我們?cè)诩夹g(shù)上采用了開放性的設(shè)計(jì)，為了適應(yīng)不同類型的企業(yè)和公司的實(shí)際運(yùn)作的差異，我們的設(shè)計(jì)采用了高可重用性、高靈活性、高組合性、高擴(kuò)展性的全新設(shè)計(jì)方式，外加對(duì)特殊行業(yè)的特殊支持模塊，使得我們的產(chǎn)品能夠沉著面對(duì)各行業(yè)的復(fù)雜應(yīng)用，為我們系統(tǒng)向更高層次更復(fù)雜的應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的根底。全新的開放設(shè)計(jì)還為二次開發(fā)以及為和其他軟件系統(tǒng)的鏈接使用提供了無(wú)縫的技術(shù)接口。我們?cè)僖淮胃兄x您選擇了我們的優(yōu)質(zhì)軟件產(chǎn)品。我們非常抱歉需要您花費(fèi)時(shí)間閱讀這個(gè)操作說(shuō)明，我們會(huì)繼續(xù)努力為您提供最簡(jiǎn)單最實(shí)用的軟件產(chǎn)品。簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！第二章第二章 軟件的安裝和配

9、置軟件的安裝和配置1.1.軟件的獲得軟件的獲得2.2.安裝前檢查安裝前檢查 在安裝軟件前，請(qǐng)您先檢查你的計(jì)算機(jī)的配置和安裝的軟件是否符合我們軟件產(chǎn)品最低要求您必須安裝了中文 Windows 98 以上版本W(wǎng)in98/Me/2000/XP/2003 等的操作系統(tǒng)。最少需要 100M 的硬盤空間。我們的軟件也可以安裝在 U 盤(優(yōu)盤)或者移動(dòng)硬盤上，推薦使用支持 USB2.0 以上的設(shè)備。雖然我們的軟件可以安裝在 U 盤(優(yōu)盤)中使用，但是因?yàn)?U 盤(優(yōu)盤)本身最多只能讀寫 100 萬(wàn)次，如果軟件直接在 U 盤(優(yōu)盤)中運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致 U 盤(優(yōu)盤)頻繁讀寫，讀寫的次數(shù)很快會(huì)超過(guò) 100 萬(wàn)次，從而

10、導(dǎo)致 U 盤(優(yōu)盤)局部損壞，U 盤(優(yōu)盤)的結(jié)果直接使得數(shù)據(jù)喪失，所以，我們并不推薦你長(zhǎng)時(shí)間的讓軟件在 U 盤(優(yōu)盤)直接運(yùn)行。移動(dòng)硬盤那么沒有這種限制。我們建議你安裝 Office2000 或者 Office XP 等以上版本的 Office 軟件，強(qiáng)烈推薦安裝電子表格 EXCEL 軟件。當(dāng)然，Office 軟件并非必須的，我們的軟件并不依賴 Office 來(lái)工作，只是我們的大多數(shù)的用戶認(rèn)為 Office軟件和我們的軟件兼容性非常好，利用 Office 可以使得我們的軟件的一些操作更為簡(jiǎn)便，也增強(qiáng)了我們軟件的一些功能。安裝軟件之前請(qǐng)你注意先檢查你的計(jì)算機(jī)沒有病毒侵害，如果您的計(jì)算機(jī)上有病毒

11、， ，即使其他的軟件能運(yùn)行，我們的軟件也很可能不能正常運(yùn)行。在安裝軟件之前，請(qǐng)您最好退出其他正在運(yùn)行的程序。如果有殺毒軟件，請(qǐng)停止這些殺毒軟件的實(shí)時(shí)監(jiān)控或者實(shí)時(shí)保護(hù)功能。如果你安裝了一些數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，請(qǐng)你務(wù)必先停止并退出它們，再安裝我們的軟件系統(tǒng)。3.3.安裝過(guò)程安裝過(guò)程從我們公司網(wǎng)站下載后安裝。安裝程序是一個(gè)單一的文件，它的圖標(biāo)如圖示：直接雙擊它就可以安裝了。建議您下載的時(shí)候先保存到硬盤，再翻開安裝。從光盤安裝把我們的光盤放入您的計(jì)算機(jī)的光盤驅(qū)動(dòng)器(CDROM 或者 DVDROM)，稍等幾秒，我們的光盤會(huì)自動(dòng)播放一個(gè)“歡送使用的安裝畫面，你按提示安裝主程序就可以了。如果您的計(jì)算機(jī)沒有自動(dòng)出現(xiàn)我

12、們的安裝畫面，說(shuō)明您的計(jì)算機(jī)關(guān)閉了自動(dòng)播放功能，你可以在“我的電腦翻開瀏覽光盤，找到光盤內(nèi)一個(gè)叫 AutoRun 的文件，雙擊它就可以運(yùn)行光盤的安裝向?qū)А?可能有兩個(gè)，其中一個(gè)不能是運(yùn)行的安裝的時(shí)候，你可以改變安裝程序的目錄，默認(rèn)是在 C:Program Files內(nèi)。請(qǐng)你按照提示完成軟件的安裝。安裝的過(guò)程中，安裝程序可能會(huì)重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，請(qǐng)你耐心等候直到軟件安裝完成。軟件安裝完畢后會(huì)在您的計(jì)算機(jī)“桌面創(chuàng)立一個(gè)快捷圖標(biāo)，直接雙擊這個(gè)圖標(biāo)就可以運(yùn)行我們的產(chǎn)品。你也可以在計(jì)算機(jī)左下角的【開始】菜單的程序組里面找到我們程序的快捷方式4.4.安裝考前須知安裝考前須知A.安裝過(guò)程中，請(qǐng)不要運(yùn)行其他程序，

13、并且按提示進(jìn)行安裝。B.如果安裝程序提示錯(cuò)誤，如果錯(cuò)誤信息中有忽略或者跳過(guò)按鈕，請(qǐng)你直接按這些按鈕繼續(xù)，一般不會(huì)影響程序的運(yùn)行。C.如果程序重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行安裝或者提示的錯(cuò)誤您無(wú)法理解和解決，請(qǐng)你和我們技術(shù)支持部門聯(lián)系。D.如果無(wú)法解決安裝的問(wèn)題，你可能需要重新安裝 Windows，在全新安裝的 Windows 下可以重新安裝我們的軟件產(chǎn)品。E.您的計(jì)算機(jī)如果太多的其他的軟件可能導(dǎo)致計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的混亂，可能導(dǎo)致我們軟件無(wú)法安裝或者運(yùn)行。F.病毒或者一些防病毒殺病毒的軟件可能對(duì)一些系統(tǒng)文件進(jìn)行保護(hù)而導(dǎo)致我們的安裝程序無(wú)法升級(jí)您的系統(tǒng)文件而導(dǎo)致安裝失敗，請(qǐng)你在安裝的時(shí)候先停止實(shí)時(shí)保護(hù)和監(jiān)控

14、，再退出這些軟件。G.很多軟件在 Windows 的右下角有小圖標(biāo)在運(yùn)行，如果安裝失敗，請(qǐng)你先停止再退出這些軟件再試試如 SQL Server 等5.5.安裝后可能出現(xiàn)的問(wèn)題的處理安裝后可能出現(xiàn)的問(wèn)題的處理軟件在第一次運(yùn)行的時(shí)候，可能需要再一次啟動(dòng)你的計(jì)算機(jī)。請(qǐng)你重新啟動(dòng)。(Win98 系統(tǒng)會(huì)有這種情況，原因是因?yàn)槲覀兊某绦蛏?jí)了您的系統(tǒng))如果安裝后，第一次運(yùn)行的時(shí)候，提示 3706 等錯(cuò)誤，程序無(wú)法繼續(xù)運(yùn)行詳細(xì)信息提示：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)程序沒有安裝的解決方法：如果你有我們的安裝光盤，請(qǐng)你翻開我們的光盤，瀏覽光盤的文件夾，翻開 Support 文件夾，看看里面的說(shuō)明，請(qǐng)按照說(shuō)明上的提示一步步安裝一些支

15、持文件。如果您沒有我們的安裝光盤，你可以到我們網(wǎng)站的“用戶留言板塊，下載相關(guān)的支持文件進(jìn)行安裝。如果安裝了支持文件還是無(wú)法運(yùn)行我們的軟件系統(tǒng)，我們只好建議您格式化后重新安裝您的 Windows 再安裝我們的軟件系統(tǒng)。6.6.網(wǎng)絡(luò)版本的安裝網(wǎng)絡(luò)版本的安裝安裝網(wǎng)絡(luò)版的時(shí)候您必須指定一臺(tái)計(jì)算機(jī)作為效勞器，您的數(shù)據(jù)將會(huì)被存放在效勞器上。在使用的時(shí)候必須開啟了效勞器，其他計(jì)算機(jī)才能使用我們的軟件系統(tǒng)。同時(shí)您的效勞器最好有一個(gè)靜態(tài)的 IP 地址，以方便您配置和安裝網(wǎng)絡(luò)。6.1.1 先以安裝單機(jī)版的方法安裝好軟件。6.1.2 安裝 SQL Server 或者 MSDE 數(shù)據(jù)庫(kù)。 安裝方法請(qǐng)看附錄6.1.3

16、啟動(dòng) SQL Server 和我們軟件的效勞器程序。6.1.4 在【開始】菜單找到單機(jī)網(wǎng)絡(luò)版本切換，運(yùn)行這個(gè)程序，把程序從單機(jī)版切換到網(wǎng)絡(luò)版6.1.5 運(yùn)行我們的程序，程序出現(xiàn)以下窗口輸入你在效勞器上記錄下來(lái)的參數(shù)。保存。重新運(yùn)行我們的程序。安裝網(wǎng)絡(luò)版錯(cuò)誤提示的一般處理方法：A.錯(cuò)誤：-2147217865 對(duì)象名reg無(wú)效。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)程序沒有安裝或者系統(tǒng)文件損壞。解決方法提示：重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)試試，如果還是不行，你需要重新安裝 SQL Server 和調(diào)整的的網(wǎng)絡(luò)配置B.轉(zhuǎn)為單機(jī)版運(yùn)行正常，一轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)版馬上出現(xiàn)：正在連接 192.168.0.1效勞器地址應(yīng)長(zhǎng)時(shí)間停在那里不動(dòng)。效勞器里連接位置提示

17、：client connecting,No.1 解決方法提示：翻開 windows 的控制面板，找到管理工具(Win98 不用可能沒有管理工具)，找到 ODBC數(shù)據(jù)源，翻開它，你看看是否已經(jīng)有 SQL Server 的 DSN 數(shù)據(jù)源？如果有一般叫 QMIS ，請(qǐng)你刪除它，重新在“用戶 DSN新增一個(gè) SQL Server 數(shù)據(jù)源。按向?qū)崾镜倪M(jìn)行就可以了，注意數(shù)據(jù)源名稱不要用QMIS，你隨便起一個(gè)名稱叫 ABC 之類就可以了，在身份 ID 驗(yàn)證方式窗口中，請(qǐng)選擇“使用用戶輸入的ID 和密碼的驗(yàn)證方式，輸入您的登錄 ID 和數(shù)據(jù)庫(kù)密碼。并測(cè)試這個(gè)鏈接是否能成功。在效勞器上，如果我們的軟件可以成

18、功連接到 SQL Server 效勞器，說(shuō)明效勞器的安裝已經(jīng)成功了。單機(jī)網(wǎng)絡(luò)版本切換程序6.2.1 按照單機(jī)版的方法安裝軟件系統(tǒng)。6.2.2 運(yùn)行版本切換程序切換為網(wǎng)絡(luò)版。6.2.3 按網(wǎng)絡(luò)版效勞器端 6.1.5 的運(yùn)行和調(diào)試方法連通效勞器。你可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)訪問(wèn)。一般我們要求 ADSL 上網(wǎng)或以上的帶寬，可以獲得令人滿意的速度。普通的 Modem 撥號(hào)上網(wǎng)也可以，但是速度可能會(huì)很慢。最簡(jiǎn)單最廉價(jià)的遠(yuǎn)程訪問(wèn)方式設(shè)置：在效勞器上通過(guò) ADSL 上網(wǎng)并安裝一個(gè)動(dòng)態(tài)域名的免費(fèi)軟件如：花生殼 ，申請(qǐng)一個(gè)動(dòng)態(tài)域名，遠(yuǎn)程的客戶端就可以在鏈接的配置中直接輸入動(dòng)態(tài)域名來(lái)代替效勞器的 IP 地址。這種

19、方式簡(jiǎn)單，但是數(shù)據(jù)是不平安的，因?yàn)閿?shù)據(jù)是透明地在互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)摹Ｈ绻皇情L(zhǎng)期的使用，可以使用這種方式。通過(guò) VPN(虛擬局域網(wǎng))的平安遠(yuǎn)程訪問(wèn)方式：你可以建立一個(gè) VPN 的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，VPN 的建立的方式有硬件和軟件實(shí)現(xiàn)兩種，不同的網(wǎng)絡(luò)公司也有不同的方案、產(chǎn)品和價(jià)格，價(jià)格從幾百到幾萬(wàn)不等，一般來(lái)說(shuō)，硬件實(shí)現(xiàn) VPN 的穩(wěn)定性比擬好。我們也可以通過(guò) Window2000 或者Windows2003 作為效勞器配置自己的免費(fèi)的 VPN 平臺(tái)。VPN 的配置需要一定的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，這種基于 Win2000 的 VPN 配置方案可以通過(guò)搜索引擎找到很多相關(guān)的資料如通過(guò) Google 搜索關(guān)鍵字：VPN Wi

20、n 2000 配置 。配置好 VPN 后，我們軟件的設(shè)置就和普通的網(wǎng)絡(luò)版設(shè)置一樣了。7.7.加密鎖、產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼加密鎖、產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼是一一對(duì)應(yīng)的，只有對(duì)應(yīng)的一組產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼才會(huì)生效。產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼是一一對(duì)應(yīng)的，只有對(duì)應(yīng)的一組產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼才會(huì)生效。在你使用我們產(chǎn)品沒有加密鎖的情況下的時(shí)候，我們軟件會(huì)根據(jù)您的計(jì)算機(jī)的硬件信息生成一個(gè)產(chǎn)品號(hào)碼，不同的計(jì)算機(jī)，產(chǎn)品號(hào)碼是不一樣的。我們?yōu)槟峁┝思用苕i和注冊(cè)號(hào)碼，當(dāng)您提供您的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)品號(hào)碼給我們的時(shí)候，我們會(huì)記錄下這個(gè)產(chǎn)品號(hào)碼，并以此作為您作為我們正式用戶的唯一標(biāo)識(shí)。我們會(huì)設(shè)置一個(gè)同樣號(hào)碼的加密鎖給你。

21、當(dāng)您現(xiàn)在使用的計(jì)算機(jī)的硬件不發(fā)生變化的時(shí)候計(jì)算機(jī)沒有損壞、不更換硬件配置 ，我們軟件的產(chǎn)品碼也是不會(huì)發(fā)生變化的。所以在不使用加密鎖的情況下，您仍然可以使用我們的軟件直到已經(jīng)注冊(cè)的計(jì)算機(jī)發(fā)生問(wèn)題需要重新安裝。當(dāng)產(chǎn)品碼發(fā)生變化的時(shí)候，您就需要安裝加密鎖，加密鎖成功安裝后，產(chǎn)品碼就會(huì)回復(fù)原來(lái)的產(chǎn)品碼實(shí)際上就是加密鎖設(shè)置保存的產(chǎn)品碼 。請(qǐng)你注意：一經(jīng)用加密鎖翻開過(guò)的帳套，數(shù)據(jù)會(huì)被加密鎖加密，這樣以后每次使用就必須插入加密鎖才能翻開這個(gè)帳套。因此，如非必要，可以先不使用加密鎖。請(qǐng)妥善保管您的加密鎖。加密鎖喪失是不能補(bǔ)發(fā)的。加密鎖是我們向加密鎖廠商定購(gòu)的電子產(chǎn)品，自正式購(gòu)置軟件之日起一年內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題，你可

22、以把加密鎖寄回我公司，我公司會(huì)為您免費(fèi)更換新加密鎖。一年后損壞，我們包修，我們承諾修理費(fèi)用最多不超過(guò) RMB120 元(含我們回寄給您的單向快遞費(fèi)用)，如果實(shí)在無(wú)法修復(fù)，我公司可以為你更換一個(gè)新加密鎖。8.8.加密鎖的安裝方法加密鎖的安裝方法在我們的軟件包裝盒里面取出加密鎖，翻開加密鎖的帽蓋，但是請(qǐng)先不要插入到電腦里面。放入我們的軟件安裝光盤，按提示安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。插入加密鎖(特別注意：請(qǐng)最好使用一根 USB 延長(zhǎng)線，而不是直接把加密鎖插入到電腦機(jī)箱的后面，實(shí)際中，很多機(jī)箱存在漏電的情況，很容易導(dǎo)致加密鎖局部損壞。)。計(jì)算機(jī)提示找到新硬件，并按提示操作完成驅(qū)動(dòng)程序的安裝。根

23、據(jù) USB 加密鎖上燈的狀態(tài)可以判斷安裝是否成功：如果長(zhǎng)亮綠色燈說(shuō)明正常，如果每秒閃爍 1 次說(shuō)明沒有安裝驅(qū)動(dòng)程序或 USB 口有問(wèn)題；如果閃爍是其它狀態(tài)那么說(shuō)明加密鎖損壞；如果燈不亮而且系統(tǒng)提示“找到 USB 設(shè)備那么是加密鎖損壞，否那么可能接觸不良或 USB 口有問(wèn)題。 如果計(jì)算機(jī)一直沒有提示找到新硬件或者提示“找到 USB 設(shè)備，燈的顏色是黃色或者紅色 ，請(qǐng)你換一個(gè) USB 接口試試。判斷 USB 口好壞的方法是，第一次插入加密鎖的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)提示“找到 USB 設(shè)備并安裝驅(qū)動(dòng)程序，如果沒有那么說(shuō)明 USB 口有問(wèn)題，可能是沒有正確安裝 USB 主機(jī)控制器的驅(qū)動(dòng)程序或在 COMS SET

24、UP 中禁止了 USB 功能或主板的 USB 口有硬件故障。如果你有其它 USB 設(shè)備如 USB 鼠標(biāo)、U 盤等的話也可以試一下，來(lái)判斷 USB 口的好壞。安裝好我們的軟件系統(tǒng)，運(yùn)行軟件，你會(huì)發(fā)現(xiàn)軟件的“注冊(cè)窗口里面的產(chǎn)品碼和我們提供給您的用戶證書上的號(hào)碼一致。并且在該窗口的左下方會(huì)出現(xiàn)這樣的一個(gè)圖標(biāo)：這個(gè)圖標(biāo)說(shuō)明你已經(jīng)完全安裝好了我們的加密鎖和軟件。如果是已經(jīng)注冊(cè)的軟件，安裝加密鎖后可能不再出現(xiàn)“注冊(cè)窗口，這也說(shuō)明你的安裝是正確的。特殊情況：加密鎖使用一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)加密鎖的燈是綠色的，但是軟件不能啟動(dòng)出現(xiàn)一個(gè)軟件的 Logo 的圖后軟件沒有任何反響就退出了 ，這種情況說(shuō)明加密鎖并沒有損壞，

25、只是加密鎖里面的信息喪失了由于突然停電、電壓不穩(wěn)、機(jī)箱漏電等原因 ，你可以致電我們，我們會(huì)指導(dǎo)您修復(fù)加密鎖的數(shù)據(jù)。第三章第三章 系統(tǒng)根本架構(gòu)系統(tǒng)根本架構(gòu) 傳統(tǒng)的“進(jìn)銷存財(cái)一體化結(jié)構(gòu) 進(jìn)銷存系統(tǒng) 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 其他 其他 我們以財(cái)務(wù)為堅(jiān)實(shí)根底的擴(kuò)展的結(jié)構(gòu) 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 人事工資 進(jìn)銷存系統(tǒng) 固定資產(chǎn) 物料需求 其 它 應(yīng)用 出納 其他更多應(yīng)用 傳統(tǒng)的一體化的方式：各種數(shù)據(jù)密切相關(guān)聯(lián)，互相鉗制，數(shù)據(jù)增刪改受到限制，擴(kuò)展性缺乏。以財(cái)務(wù)為根底的結(jié)構(gòu)：數(shù)據(jù)獨(dú)立，具有最大的靈活性，可以方便的進(jìn)行功能擴(kuò)展。我們將在原有的穩(wěn)固可靠的系統(tǒng)根底上開發(fā)更多更實(shí)在的應(yīng)用。第四章第四章 首次運(yùn)行軟件和創(chuàng)立第一個(gè)帳套首次運(yùn)行

26、軟件和創(chuàng)立第一個(gè)帳套在“桌面或者“開始程序菜單點(diǎn)擊我們的系統(tǒng)圖標(biāo)，運(yùn)行軟件。 軟件先顯示我們公司的產(chǎn)品標(biāo)志，接著顯示注冊(cè)窗口，在你還不是我們的正式用戶的時(shí)候，這個(gè)窗口都會(huì)先顯示，你可以不作理會(huì)，點(diǎn)擊點(diǎn)這里試用點(diǎn)這里試用按鈕就可以了。當(dāng)你需要正式購(gòu)置我們的軟件的時(shí)候，請(qǐng)你把這個(gè)窗口的內(nèi)容包括使用者名稱、地址、 等 ，并利用窗口上的打印按鈕打印出來(lái)， 給我們。當(dāng)然，你也可以用白紙?zhí)顚懞媚男彰?、公司名稱、地址、郵政編碼、 ，并準(zhǔn)確的抄寫軟件產(chǎn)品碼軟件產(chǎn)品碼機(jī)器碼機(jī)器碼 ，發(fā) 或者 E-Mail 給我們，或者直接 通知我們，我們會(huì)登記您的資料。我們確認(rèn)你的資料后，會(huì)給你一個(gè)注冊(cè)碼，請(qǐng)輸入注冊(cè)碼并點(diǎn)擊

27、注冊(cè)注冊(cè)，就可以成為我們的正式用戶。成為正式用戶后，使用時(shí)間和功能將不受限制。原來(lái)試用的數(shù)據(jù)也無(wú)需重新輸入，可以承接試用的數(shù)據(jù)繼續(xù)使用。第一次使用我們這個(gè)軟件的用戶，會(huì)彈出一個(gè)帳套企業(yè)資料窗口，請(qǐng)你輸入你的需要開立帳套的企業(yè)的資料，并選擇會(huì)計(jì)帳套的年份。點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會(huì)為你創(chuàng)立這個(gè)企業(yè)的帳套。企業(yè)代碼輸入 0001 或者 0002 這樣的流水號(hào)就可以了，本系統(tǒng)的海量版可以在同一套軟件允許你建立12480 個(gè)帳套。這些資料都是可以在以后修改的，并且可以把這些資料插入到以后的報(bào)表中。在你點(diǎn)擊保存的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)提示你選擇會(huì)計(jì)制度。系統(tǒng)完全支持新舊兩種會(huì)計(jì)制度，你可以按你自己的實(shí)際需要選擇不同的會(huì)計(jì)制

28、度。第五章第五章 翻開帳套和帳套管理翻開帳套和帳套管理新建帳套后，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)帳套管理窗口雙擊你要處理的帳套，選擇用戶名和輸入密碼就可以進(jìn)入帳套了。我們系統(tǒng)自己設(shè)置了一個(gè)最高權(quán)限的用戶超級(jí)管理員，這個(gè)用戶具有所有的操作權(quán)限，一開始的時(shí)候是沒有密碼的，你需要自己為這個(gè)用戶設(shè)置密碼。其他的操作員你可以進(jìn)入系統(tǒng)后按照您自己的需要進(jìn)行添加，并且可以為每個(gè)操作員定義他們的權(quán)限。 請(qǐng)參考操作員管理章節(jié)提示你一下，在這個(gè)窗口可以備份數(shù)據(jù)，還可以封結(jié)帳套，封結(jié)后只有超級(jí)管理員才能進(jìn)入，以防止操作員誤修改了往年的帳套數(shù)據(jù)。在企業(yè)資料管理中，你還可以增加更多業(yè)戶的企業(yè)資料，當(dāng)你的代理記帳或者是需要同一個(gè)軟件需要為多

29、個(gè)企業(yè)做帳的時(shí)候，這個(gè)管理功能必不可少。另外，請(qǐng)你慎用帳套和企業(yè)資料的功能，數(shù)據(jù)一經(jīng)刪除，除非你有刪除前的數(shù)據(jù)備份，否那么是無(wú)法恢復(fù)的。刪除的時(shí)候會(huì)提示你輸入超級(jí)管理員的密碼，以防誤操作。第六章第六章 帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃在正式為一個(gè)企業(yè)使用本系統(tǒng)建帳前，請(qǐng)先了解以下原那么：1如果你并不需要使用本系統(tǒng)提供的會(huì)計(jì)核算功能，而只是使用進(jìn)銷存、出納、工資等其他的模塊，你可以對(duì)以下幾點(diǎn)不必關(guān)注。2當(dāng)建帳企業(yè)的貨品物料材料品種繁多，而你又必須核算數(shù)量核算庫(kù)存的時(shí)候，強(qiáng)烈建議你使用我們的進(jìn)銷存模塊，而不需要設(shè)置原材料或者庫(kù)存商品、產(chǎn)成品等科目二級(jí)科目。因?yàn)楫?dāng)二級(jí)科目或者

30、三級(jí)科目多的時(shí)候，您的會(huì)計(jì)帳簿會(huì)因?yàn)槊骷?xì)帳繁多而變得不清晰，同時(shí)在日常的業(yè)務(wù)中，如果比擬多的話，不使用進(jìn)銷存模塊的核算方式會(huì)導(dǎo)致你的庫(kù)存相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證非常的多，不利于你管理你的帳證。如果你的建帳企業(yè)的貨品物料材料品種不多，如只有二三十種，而且對(duì)庫(kù)存的核算要求不高，只要求核算數(shù)量和金額，而且沒有人手專管庫(kù)存或者不想使用進(jìn)銷存模塊，建議你采用二級(jí)科目進(jìn)行核算的方法。同時(shí)，如果要核算數(shù)量的話，你需要設(shè)置這些科目的核算數(shù)量屬性，包括一級(jí)、二級(jí)科目都需要設(shè)置核算數(shù)量屬性除非你并不考慮要對(duì)貨品的數(shù)量進(jìn)行核算 。例如：庫(kù)存商品科目底下有電視機(jī)和洗衣機(jī)等，如果你不使用進(jìn)銷存進(jìn)行核算，請(qǐng)你設(shè)置庫(kù)存商品科目和它的

31、子科目的核算數(shù)量屬性。3當(dāng)建帳企業(yè)的往來(lái)單位眾多設(shè)置二級(jí)科目核算不方便 ，或者，需要我們的進(jìn)銷存系統(tǒng)和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用進(jìn)銷存的銷售和采購(gòu)、領(lǐng)料等等相關(guān)業(yè)務(wù)需要自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算憑證，進(jìn)入會(huì)計(jì)系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)不要設(shè)置往來(lái)核算科目比方：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等的下級(jí)科目。而是修改科目屬性，把這些往來(lái)科目定義為往來(lái)核算屬性。這樣，系統(tǒng)可以支持 10 萬(wàn)個(gè)往來(lái)單位都沒有問(wèn)題，而且非常方便地使得進(jìn)銷存和會(huì)計(jì)核算模塊、往來(lái)模塊、出納模塊的鏈接起來(lái)共享往來(lái)單位資料進(jìn)行使用。當(dāng)然，當(dāng)你的會(huì)計(jì)核算和進(jìn)銷存核算不想關(guān)聯(lián)起來(lái)，想各自獨(dú)立的使用的時(shí)候，你可以建立多級(jí)科目或者使用設(shè)置科目的往來(lái)核算屬性都是可以的。4你還應(yīng)該了解

32、，出納的銀行或者現(xiàn)金帳戶實(shí)際上來(lái)源于會(huì)計(jì)的現(xiàn)金和銀行存款科目的二級(jí)科目，比方必須在會(huì)計(jì)科目的銀行存款科目設(shè)立了“工商銀行這個(gè)帳戶，出納系統(tǒng)才會(huì)有這個(gè)帳戶可以使用，也就是說(shuō)，在系統(tǒng)中，出納和會(huì)計(jì)在現(xiàn)金和銀行存款科目方面的帳戶是共享的。所以建議你：會(huì)計(jì)建好了現(xiàn)金和銀行存款帳戶后，如果你另外還有出納人員使用我們的出納系統(tǒng)，請(qǐng)不要在設(shè)立后刪除現(xiàn)金和銀行存款的下級(jí)科目，也不易在輸入了數(shù)據(jù)后更改這些科目?！靶〗鸸褚苍谶@個(gè)帳套中進(jìn)行核算是不適合的，你需要另外建立一個(gè)帳套進(jìn)行“小金柜的核算，如果這個(gè)帳套的數(shù)據(jù)都是內(nèi)部核算數(shù)據(jù)那么不在此列。建好明細(xì)科目后，出納和會(huì)計(jì)系統(tǒng)就可以可分可鏈接使用。具體論述請(qǐng)看 5。5

33、如果你是會(huì)計(jì)出納集于一身，出納系統(tǒng)就可以不使用了，會(huì)計(jì)帳上就能很清楚的反映，你沒有必要兩個(gè)系統(tǒng)都輸入數(shù)據(jù)來(lái)使用，這樣添加了工作量，而且麻煩，其實(shí)只要你做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候，分錄做細(xì)一點(diǎn)就可以了。如果會(huì)計(jì)憑證分錄做的細(xì)，出納就可以“偷懶，只要從會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)就可以了。當(dāng)然這不是我們建議的，而且容易造成分工責(zé)任不明的問(wèn)題。除非你是代理記帳或者是會(huì)計(jì)和出納分開本來(lái)就不明確的情況。很多客戶有一個(gè)誤區(qū)：以為出納系統(tǒng)可以生成自動(dòng)憑證，也就是以為出納人員在出納系統(tǒng)輸入了現(xiàn)金銀行數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)就可以不用做憑證了。這是不對(duì)的，理由很簡(jiǎn)單：出納人員是不會(huì)知道也不會(huì)管會(huì)計(jì)分錄是怎么做的對(duì)應(yīng)科目是什么 ，比方，出納付出了

34、100 元車費(fèi)，出納根本不知道這個(gè)支出應(yīng)該是管理費(fèi)？還是招待費(fèi)？還是？。所以，出納系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證是不太可能的。可能看到這里，還有一些用戶堅(jiān)持認(rèn)為，出納可以做會(huì)計(jì)憑證！好的，沒有問(wèn)題！你開放給你的出納人員一個(gè)憑證輸入的權(quán)限，讓出納直接輸入會(huì)計(jì)憑證不是出納憑證就可以了，出納系統(tǒng)這邊的數(shù)據(jù)就可以不輸入了。6系統(tǒng)必須要有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目存在，就算你并不需要真正使用它。請(qǐng)你不要?jiǎng)h除固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊這兩個(gè)一級(jí)科目。而且它們的中文名稱不能寫錯(cuò)。7如果你需要使用我們的往來(lái)核算跟蹤系統(tǒng)，你就一定不要?jiǎng)h除應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款這兩個(gè)一級(jí)科目。詳細(xì)的往來(lái)核算系統(tǒng)的介紹請(qǐng)看相關(guān)章節(jié)。8部門員工、外幣幣別資料和工

35、程資料在整個(gè)系統(tǒng)里面都是共享的資料。在各模塊都是共同使用的。往來(lái)單位、貨品資料也是共享的但是，如果作為明細(xì)科目在科目表設(shè)置的話，只作為科目進(jìn)行共享，而不是作為獨(dú)立的往來(lái)單位或者貨品資料9如果你的計(jì)算機(jī)知識(shí)不太好或者是一個(gè)會(huì)計(jì)軟件的初學(xué)者，以上的說(shuō)明你可能不太理解，沒有關(guān)如果你的計(jì)算機(jī)知識(shí)不太好或者是一個(gè)會(huì)計(jì)軟件的初學(xué)者，以上的說(shuō)明你可能不太理解，沒有關(guān)系，可以對(duì)以上說(shuō)明不加理會(huì)，統(tǒng)統(tǒng)把它忘掉，進(jìn)入我們的帳套，你喜歡怎么做，你認(rèn)為怎么做系，可以對(duì)以上說(shuō)明不加理會(huì)，統(tǒng)統(tǒng)把它忘掉，進(jìn)入我們的帳套，你喜歡怎么做，你認(rèn)為怎么做方便就怎么做！方便就怎么做！第七章第七章 會(huì)計(jì)帳務(wù)處理會(huì)計(jì)帳務(wù)處理1.1.系統(tǒng)

36、結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)我們先來(lái)比照一下會(huì)計(jì)帳務(wù)處理中，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的結(jié)構(gòu)和我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)： 審核登帳 結(jié)賬匯總 報(bào)表 憑證 初始化數(shù)據(jù) 建帳 賬簿 A傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì) 憑證 實(shí)時(shí) 實(shí)時(shí) 報(bào)表 (動(dòng)態(tài)) 初始化數(shù)據(jù) 基本數(shù)據(jù) 賬簿 (動(dòng)態(tài)) B我們系統(tǒng) 的獨(dú)特設(shè)計(jì) 這種設(shè)計(jì)比照傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)擁有以下特點(diǎn)：巨大的靈活性，和現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)的事務(wù)操作更為貼近。操作簡(jiǎn)單，結(jié)構(gòu)更清晰易懂，無(wú)需繁雜的操作步驟。數(shù)據(jù)錄入更為方便。碰到問(wèn)題容易找到問(wèn)題的所在，有助于快捷的解決問(wèn)題。同步實(shí)時(shí)運(yùn)算，一經(jīng)更改，所有改變將馬上在帳簿和報(bào)表中反映。同時(shí)支持新舊會(huì)計(jì)制度，同時(shí)支持所有不同的行業(yè)！設(shè)置簡(jiǎn)單方面。通過(guò)設(shè)置，也

37、可以轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)的操作模式，以適應(yīng)一些用戶固有的使用習(xí)慣。從上面的比照中我們看到，對(duì)于我們的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理，數(shù)據(jù)只來(lái)自憑證和初始化數(shù)據(jù)，也就是說(shuō)，只要你的初始化數(shù)據(jù)和憑證正確，帳簿和報(bào)表都是全自動(dòng)整理生成的，而且因?yàn)閳?bào)表和帳簿是動(dòng)態(tài)的，你的任何修改都會(huì)立即反映，無(wú)需復(fù)雜的登帳、結(jié)帳過(guò)程。我們還可以看到，我們對(duì)初始化數(shù)據(jù)和憑證輸入是對(duì)等關(guān)系，不需要你必須先做好數(shù)據(jù)的初始化才能輸入憑證，你完全可以先輸入憑證，再慢慢調(diào)整和輸入初始化的數(shù)據(jù)，這種設(shè)計(jì)為你贏得了時(shí)間，也給你最大的方便，也為全動(dòng)態(tài)的帳簿和報(bào)表提供了可能。在程序的設(shè)計(jì)中，全動(dòng)態(tài)的帳簿和報(bào)表的意思是說(shuō)：實(shí)際上，我們軟件是“沒有帳簿和報(bào)表存在的，帳

38、簿都是在你每次需要查詢的時(shí)候動(dòng)態(tài)的重新登帳生成的帳簿顯示給你，報(bào)表都是在你每次查詢的時(shí)候直接在憑證和初始化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)生成顯示給你。報(bào)表并不像手工做帳或者其他財(cái)務(wù)軟件那樣從帳上取數(shù)，它是直接從憑證動(dòng)態(tài)匯總而得。這種簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)方式讓計(jì)算機(jī)完成了大量的工作，簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)流向使得的碰到問(wèn)題的時(shí)候很容易找出錯(cuò)誤所在：不是憑證有問(wèn)題就是初始化數(shù)據(jù)有問(wèn)題。加快解決問(wèn)題的速度。這種簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)還最大限度的方便你對(duì)帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整，以便讓你做出更準(zhǔn)確更合理，更符合各方面需要的會(huì)計(jì)帳務(wù)。當(dāng)然，你也可以把軟件設(shè)置為嚴(yán)格管理的模式，在嚴(yán)格的管理模式下，所有的改動(dòng)將變得不再容易或者不再允許改動(dòng) ，錯(cuò)誤的輸入將不能直接修改，需要采

39、用沖銷的方式進(jìn)行，或者通過(guò)層層授權(quán)的方式進(jìn)行。默認(rèn)的情況下，我們的軟件設(shè)置是寬松的模式。你可以根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際需要來(lái)進(jìn)行設(shè)置。無(wú)可置疑的是：嚴(yán)格的模式將使得便利性降低。2.2.憑證的輸入和相關(guān)操作憑證的輸入和相關(guān)操作我們的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是依賴憑證的，所以輸入好憑證是關(guān)鍵。我們?yōu)閼{證的提供了很多便利操作，我們重點(diǎn)會(huì)講解憑證這局部。請(qǐng)看我們的操作說(shuō)明圖例：注意：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你增加行一直按回車鍵或者把鼠標(biāo)點(diǎn)擊到其他行其他位置 ，如果最后一行的行頭為*號(hào)，說(shuō)明這行是新增加的行但是還沒有輸入任何數(shù)據(jù)，你沒有必要把這一行刪除除非系統(tǒng)提示這行有錯(cuò)誤請(qǐng)你先理解憑證的布局，完整的憑證可以看作下列圖：我們

40、可以看到，每一行分錄實(shí)際上都各自可以對(duì)應(yīng)不同的數(shù)量、單價(jià)、工程、部門、外幣等，例如，我們可以輸入不同部門的管理費(fèi)用在同一張憑證里作為不同的分錄：分錄一：借 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 部門：銷售部分錄二：借 管理費(fèi)用辦公費(fèi) 部門：生產(chǎn)部分錄三：.一般簡(jiǎn)單的核算情況下單價(jià)數(shù)量工程部門外幣等等，是不需要輸入和理會(huì)的，如果該科目設(shè)置了輔助核算，會(huì)彈出相應(yīng)窗口讓你選擇。 直接填入摘要、科目?jī)?nèi)容，并輸入金額后，看到合計(jì)旁邊沒有感慨號(hào)，即證明該憑證輸入完畢。摘要可以只輸入第一行分錄的摘要，其他行的分錄會(huì)自動(dòng)按照上一行的分錄進(jìn)行自動(dòng)填充在保存的時(shí)候自動(dòng)檢查并填充 ，所以你無(wú)需每行分錄都輸入相同的摘要，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你補(bǔ)充

41、。在輸入科目的時(shí)候可以輸入中文比方輸入可以輸入“現(xiàn)金就會(huì)自動(dòng)的變成“1001 現(xiàn)金 ，如果輸入 “管理費(fèi)用就會(huì)出現(xiàn)“5503 管理費(fèi)用等等，而不用輸入科目代碼，但是我們還是建議你點(diǎn)擊下拉三角按鈕選擇科目，因?yàn)橹苯虞斎肟颇棵Q時(shí)，如果有多個(gè)科目名稱相同相似 ，你就可能等不到你想要的結(jié)果。 自動(dòng)調(diào)平功能也可以在借方(或者貸方)金額的單元格里面輸入等于號(hào)(=)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入這一行的金額，這樣整張憑證的借貸金額就自動(dòng)平衡了。憑證工具按鈕可以通過(guò)快捷鍵調(diào)用： Ctrl+N 填寫新憑證 Ctrl+D 刪除當(dāng)前憑證 Ctrl+Q 關(guān)閉憑證窗口 PgDn 下一張憑證 PgUp 上一張憑證 Ctrl+P 打印

42、 Ctrl+W 打印預(yù)覽 Ctrl+S 保存憑證 特別提示：在憑證的表格區(qū)域按下鼠標(biāo)的右鍵可以彈出一個(gè)功能菜單,你可以利用這個(gè)彈出菜單進(jìn)行刪除行/插入行等操作。我們還設(shè)計(jì)了模板憑證功能，在我們的日常帳務(wù)中，有很多憑證的分錄是相似的，或者，幾乎每個(gè)月都可能會(huì)錄入分錄類似的憑證，如提現(xiàn)金的憑證。我們可以把這些常用的憑證另存為模板，以后在需要使用的時(shí)候，把它調(diào)入，我們只要作小量的更改如：只是改個(gè)金額就可以完成一張新憑證的輸入，這種方式可以大大提高憑證輸入的效率。憑證模板是一個(gè)文件，保存的時(shí)候你需要輸入一個(gè)適宜文件名稱，以便在下次需要使用的時(shí)候容易找到這個(gè)模板。如提現(xiàn)金的模板你可以起一個(gè)文件名為：提現(xiàn)

43、金。憑證模板的功能操作和對(duì)應(yīng)在“新建按鈕中位置請(qǐng)看下列圖。和憑證模板類似，你也可以把憑證另存為一個(gè)憑證文件，在需要的時(shí)候在把它導(dǎo)入回來(lái)。例如：某張憑證我們想暫時(shí)刪掉它，我們可以先把它另存為憑證文件，以后在需要這帳憑證的時(shí)候再導(dǎo)入。又或者利用憑證文件可以把一個(gè)帳套的憑證導(dǎo)入到另外一個(gè)帳套。溫馨提示：我們的系統(tǒng)特有一個(gè)叫“習(xí)慣的設(shè)置功能，請(qǐng)看上圖中的“習(xí)慣：保存后立即新建，這個(gè)功能是為了適應(yīng)不同的使用者的使用習(xí)慣。根據(jù)我們對(duì)大量使用者的研究數(shù)據(jù)分析，憑證輸入后保存有兩種后續(xù)的需求：A.立即對(duì)新輸入的憑證進(jìn)行打印 B.不打印立即準(zhǔn)備新建一張憑證。你可以按照自己的需要選擇和你習(xí)慣相適應(yīng)的選項(xiàng)。(在我們

44、進(jìn)銷存系統(tǒng)的單據(jù)錄入中也有這個(gè)“習(xí)慣選項(xiàng))3.3.科目的設(shè)置科目的設(shè)置你可以按照自己的習(xí)慣和需要，對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行任意的增加、刪除和修改，但是請(qǐng)遵循上面“六、六、帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃帳套的總體設(shè)置說(shuō)明和使用規(guī)劃中的原那么?？颇康目偨缑嫒缦拢合到y(tǒng)可以允許你設(shè)置最長(zhǎng)為 10 級(jí)的科目，建議你合理的為你的科目進(jìn)行分類，一般科目在 4 級(jí)以內(nèi)的時(shí)候，操作人員感覺比擬便利，太多的級(jí)數(shù)容易讓人產(chǎn)生混亂。特別提醒您：按國(guó)家新會(huì)計(jì)制度，二級(jí)、三級(jí)科目只有兩位數(shù)字，也就是說(shuō)，你的明細(xì)科目最多不能超過(guò) 99 個(gè)，如果你的明細(xì)科目超過(guò) 99 個(gè)，請(qǐng)你使用三級(jí)科目或者四級(jí)科目的方式，例如應(yīng)收帳款如果你使用明細(xì)科

45、目的方式而不是設(shè)置往來(lái)核算屬性的方式 ，你的應(yīng)收單位很多，可能超出 99個(gè)，你就需要先設(shè)置二級(jí)科目如：按地方區(qū)域 ，在把應(yīng)收單位設(shè)置為三級(jí)科目。當(dāng)你選中一個(gè)科目的時(shí)候，你留意一下科目窗口的底部，會(huì)顯示這個(gè)科目的即時(shí)余額供你參考。你可以刪除一些你不需要的科目，這樣可以加快以后程序處理數(shù)據(jù)的速度，當(dāng)然，在以后你需要用到這些科目的時(shí)候可以自行添加。4.4.數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)初始化點(diǎn)擊設(shè)置按鈕，進(jìn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始化。建議你初始化的同時(shí)對(duì)科目進(jìn)行設(shè)置舉例：對(duì)銀行存款科目數(shù)據(jù)初始化。單擊“銀行存款，表示選擇現(xiàn)金科目。 然后，單擊“初始化數(shù)據(jù)，即彈出如下窗口。年初金額指該企業(yè)在本年初的該科目金額。 期初金額指在使

46、用本系統(tǒng)做帳的前一個(gè)月的該科目的月末金額。 年初數(shù)量指該企業(yè)在本年初的該科目數(shù)量在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入 。 期初數(shù)量指在使用本系統(tǒng)做帳的前一個(gè)月的該科目的月末數(shù)量在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入 。 輸入后單擊保存。逐一選擇其他科目包括明細(xì)科目 ，逐一輸入各科目的初始化數(shù)據(jù)。初始化數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“確定，系統(tǒng)會(huì)彈出初始化檢查數(shù)據(jù)表，幫助用戶檢查數(shù)據(jù)的正確與否。特別提示： 如果是從一月份開始使用電腦做帳即：整年的數(shù)據(jù)由電腦處理，我們建議你這樣做 ，期初也要輸入數(shù)據(jù)：期初數(shù)=年初數(shù)。 如果不是從一月份開始使用電腦做帳，比方 6 月份才用電腦處理帳務(wù)，那么：非損益類科目 期初數(shù)=5 月底余額損益類科目 期初數(shù)

47、1 到 5 月的累計(jì)數(shù)。 我們建議你先輸入一級(jí)科目的初始數(shù)據(jù)，然后在逐個(gè)輸入二級(jí)科目的初始數(shù)據(jù)。很多企業(yè)還可能碰到一種情況是：一級(jí)科目的數(shù)據(jù)是清晰的，但是某些二級(jí)科目如應(yīng)收應(yīng)付或者一些費(fèi)用科目可能一下很難分出來(lái)，很難理順。這個(gè)時(shí)候請(qǐng)你直接輸入一級(jí)科目的數(shù)據(jù)，二級(jí)科目哪些是清楚就輸入，不清楚的可以輸入大概或者暫時(shí)不輸入，在系統(tǒng)問(wèn)你是否要自動(dòng)累計(jì)到上級(jí)科目的時(shí)候選擇否。這樣可以讓你選做好主科目的帳，明細(xì)科目你可以在以后業(yè)務(wù)理順后再補(bǔ)進(jìn)來(lái)。這種做法不會(huì)影響你主科目的帳目和報(bào)表，當(dāng)然有些明細(xì)科目帳就暫時(shí)不夠準(zhǔn)確了。5.5.輔助核算初始化輔助核算初始化當(dāng)某些科目設(shè)置了輔助核算屬性的時(shí)候，你可以還需要對(duì)這

48、些科目進(jìn)行輔助核算初始化。這個(gè)功能可以在設(shè)置里面找到其他會(huì)計(jì)相關(guān) 。例如：假設(shè)應(yīng)收帳款科目設(shè)置了往來(lái)核算屬性，我們就需要為每一個(gè)往來(lái)單位的應(yīng)收余額進(jìn)行初始化。輔助核算初始化有以下幾個(gè)特點(diǎn)需要特別注意：輔助核算的初始化數(shù)據(jù)是資料性質(zhì)的，和 3.中財(cái)務(wù)初始化數(shù)據(jù)沒有匯總關(guān)系，也就是說(shuō)，在輔助核算做了初始化的科目，在 3.中的初始化也需要輸入。比方，我們的應(yīng)收帳款的各個(gè)往來(lái)單位的數(shù)據(jù)我們都在輔助核算初始化中輸入了，它們的匯總數(shù)并不會(huì)反響到 3.的初始化中，而且也不會(huì)檢查它們的匯總數(shù)是否和 3.中應(yīng)收帳款科目的初始化數(shù)據(jù)是否相當(dāng)。這種做法最大的好處是靈活，而且對(duì)一些比擬混亂的帳務(wù)也能處理，可以讓你在理

49、清整個(gè)帳務(wù)后再調(diào)整和更改。輔助核算初始化是條件混合，多條件約束的。例如：應(yīng)收帳款A(yù) 公司 ，應(yīng)收帳款同時(shí)核算了部門，A 公司是屬于銷售 I 部來(lái)核算的。這種情況下，你在輔助核算里面就必須有三筆初始化數(shù)據(jù)：1). 應(yīng)收帳款 只是往來(lái) A 公司核算往來(lái)作為條件的2). 應(yīng)收帳款 只是銷售 I 部核算部門作為條件的3). 應(yīng)收帳款 A 公司和銷售 I 部同時(shí)作為條件的如果你只輸入了 3). 中的一條數(shù)據(jù)，你可能發(fā)現(xiàn)當(dāng)你看 A 公司的往來(lái)帳簿的時(shí)候，沒有了期初數(shù)或者看報(bào)表的時(shí)候，該公司或者部門數(shù)據(jù)不對(duì) ，原因就是往來(lái)帳簿是只以 往來(lái)單位A公司作為條件的，而 3.)那么要求往來(lái)單位和部門同時(shí)能對(duì)應(yīng)的時(shí)候

50、這條數(shù)據(jù)才有效。所以你應(yīng)該特別留意在輸入輔助核算初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候，不要輸入多余的核算條件。如果某個(gè)科目確實(shí)是需要多種核算的，你就需要為每一種單一的條件輸入一個(gè)初始化數(shù)據(jù)，還需要為混合條件輸入初始化數(shù)據(jù)。6.6.憑證工具箱憑證工具箱在憑證或者在設(shè)置菜單中你都可以調(diào)出憑證工具箱。利用憑證工具箱的功能可以：檢查斷號(hào)，自動(dòng)理順憑證編號(hào)，插入憑證等憑證工具箱還可以刪除整年或者整月的憑證，請(qǐng)你慎用這些功能。不建議你使用批量更改功能，因?yàn)閷?duì)計(jì)算機(jī)不太熟練的用戶容易出問(wèn)題。7.7.輔助核算設(shè)置和輔助核算分錄輸入輔助核算設(shè)置和輔助核算分錄輸入有些科目我們需要進(jìn)行輔助核算，比方按部門核算或者按工程核算，又或者核算

51、外幣等。你可以在 設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置 里面調(diào)出科目窗口，選擇你要輔助核算的科目，點(diǎn)擊修改科目。彈出以下窗口：選中你要輔助核算的方式，保存設(shè)置就可以了。當(dāng)你設(shè)置輔助核算屬性，在輸入憑證的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出對(duì)應(yīng)的窗口讓你選擇和輸入核算條件，如核算外幣的窗口：或者讓你選擇部門或者員工的窗口：或者往來(lái)單位窗口讓你選擇往來(lái)單位：8.8.固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)本系統(tǒng)的固定資產(chǎn)是和科目集成的，你可以直接在科目設(shè)置的時(shí)候設(shè)置固定資產(chǎn)的明細(xì)科目如果固定資產(chǎn)科目多，你可以分三級(jí)科目 ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你添加對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊科目：你可以設(shè)置每一種固定資產(chǎn)的折舊年限和殘值率也可以是殘值，當(dāng)殘值率輸入框輸入的數(shù)字大于100 的時(shí)

52、候就表示是殘值金額，而不是百分比 ，并且選擇一個(gè)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目。設(shè)置好后，以后每個(gè)月你只要點(diǎn)擊一下生成固定資產(chǎn)折舊憑證，系統(tǒng)就會(huì)執(zhí)行折舊操作并生成相應(yīng)的憑證。提醒你注意：按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，當(dāng)月新購(gòu)置的固定資產(chǎn)是不提折舊的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理這種情況。提醒你注意：按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，當(dāng)月新購(gòu)置的固定資產(chǎn)是不提折舊的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理這種情況。系統(tǒng)還可以自動(dòng)為你生成固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的多欄帳。9.9.月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，并且生成相應(yīng)的憑證，你還可以自行定義更多的結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)在我們系統(tǒng)理解為：把某些科目的余額全部全部“搬到某個(gè)指定的科目。所有符合這種概念的操作，你都可以定義結(jié)轉(zhuǎn)。注意，我們系統(tǒng)理解

53、的結(jié)轉(zhuǎn)概念是不留余額的，是全部全部結(jié)轉(zhuǎn)的。如果只是把局部金額“結(jié)轉(zhuǎn)到某個(gè)科目請(qǐng)不要設(shè)置為自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。如果在系統(tǒng)里面定義了結(jié)轉(zhuǎn)，這種憑證在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候?qū)?huì)自動(dòng)被系統(tǒng)篩選出來(lái)。例如：我們定義了結(jié)轉(zhuǎn)損益： 從 5 開頭的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到 3131 本年利潤(rùn)科目。假設(shè)我們刪除了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)定義，系統(tǒng)將不會(huì)篩選這些憑證，導(dǎo)致利潤(rùn)表?yè)p益科目反映的本月數(shù)都是 0。 實(shí)際上是“?本月或者“?本期公式失效，當(dāng)然，你可以把利潤(rùn)表里公式更改為“?借方或者“?貸方來(lái)取數(shù)假設(shè)以上的定義的本年利潤(rùn)科目的科目代碼錯(cuò)了，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導(dǎo)致報(bào)表的本月數(shù)反映也不正確。假設(shè)你手工輸入的結(jié)轉(zhuǎn)憑證不是系統(tǒng)自動(dòng)生成 ，并且為了圖方便

54、，你把結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)分錄和其他業(yè)務(wù)的分錄做到同一張憑證上，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導(dǎo)致報(bào)表的本月數(shù)反映也不正確。這種情況我們客戶時(shí)有發(fā)生，解決的方法是刪除你做哪幾張的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，讓系統(tǒng)自動(dòng)幫你生成，或者把結(jié)轉(zhuǎn)憑證和其他業(yè)務(wù)憑證分開來(lái)，不要做到同一張憑證里。10.10.自動(dòng)憑證自動(dòng)憑證設(shè)置自動(dòng)憑證可以幫助你需要的時(shí)候讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)按照不同的條件生成各種憑證，可以用于自動(dòng)按比例分?jǐn)傎M(fèi)用、自動(dòng)匯總、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本錢、按照不同的條件和形式的轉(zhuǎn)帳等等。我們舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明自動(dòng)憑證的使用和設(shè)置方法：我們假設(shè)有一個(gè)企業(yè)每個(gè)月不管“風(fēng)吹雨打都會(huì)從銀行提 5000 元現(xiàn)金作為備用金，因此我們每個(gè)月都要做這樣的提備用金業(yè)務(wù)

55、的憑證：借 現(xiàn)金 5000貸 銀行存款 5000我們可以設(shè)置它為自動(dòng)憑證，這樣以后每個(gè)月只要點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)就可以自動(dòng)生成這張憑證。設(shè)置步驟：點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)或者月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)憑證窗口，點(diǎn)擊高級(jí)后，窗口如下：點(diǎn)擊增加按鈕旁邊的下拉小三角，在彈出的菜單中選擇增加自動(dòng)憑證，出現(xiàn)自動(dòng)憑證設(shè)置窗口，輸入我們要做這張憑證的摘要，然后點(diǎn)擊增加一行分錄：最后我們得到的自動(dòng)憑證樣式：我們?cè)O(shè)置好自動(dòng)憑證后，在需要生成這種憑證的時(shí)候只要翻開自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能窗口，在需要自動(dòng)執(zhí)行的操作的前面打勾，然后，選擇月份，點(diǎn)擊執(zhí)行以上選擇的結(jié)轉(zhuǎn)操作按鈕，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)為你做好了相關(guān)的憑證。可謂一勞永逸。當(dāng)然，上面我們只是舉個(gè)一個(gè)非常

56、簡(jiǎn)單的例子，其實(shí)你可以利用我們的自動(dòng)憑證來(lái)做出各種各樣的復(fù)雜的業(yè)務(wù)憑證。例如我把上面的例子擴(kuò)展一下，我們現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)只要它的銀行存款大于1000 元，我們都會(huì)提現(xiàn)金，保證銀行存款只有 1000 元錢。這樣我們就需要判斷銀行存款余額是否大于 1000 元，而且提款的金額也不是固定的了，沒有問(wèn)題！我們的自動(dòng)憑證可以如下列圖設(shè)置：再來(lái)一個(gè)更復(fù)雜的例子：再來(lái)一個(gè)更復(fù)雜的例子：某公司生產(chǎn) abc 三種產(chǎn)品，某月投入材料 1000 元，其中 a 產(chǎn)品 250 元、b 產(chǎn)品 350 元、c 產(chǎn)品400 元，支付制造費(fèi)用 2000 元，其中工資 1000 元、折舊 500 元、修理費(fèi) 500 元。以上只是一個(gè)

57、月的數(shù)據(jù)，實(shí)際上每個(gè)月的產(chǎn)品金額和費(fèi)用都不一樣?，F(xiàn)在該公司需要每個(gè)月根據(jù)實(shí)際情況決定制造費(fèi)實(shí)際情況決定制造費(fèi)用按各產(chǎn)品材料金額的比重進(jìn)行自動(dòng)分配用按各產(chǎn)品材料金額的比重進(jìn)行自動(dòng)分配(還可以用各產(chǎn)品的直接工資比重、數(shù)量比重等來(lái)進(jìn)行分配還可以用各產(chǎn)品的直接工資比重、數(shù)量比重等來(lái)進(jìn)行分配 ，那么 a 產(chǎn)品比重=250/1000、b 產(chǎn)品比重=350/1000、c 產(chǎn)品比重=400/1000。a 產(chǎn)品分配制造費(fèi)用=2000*250/1000=500、b 產(chǎn)品分配=2000*350/1000=700、c 產(chǎn)品分配=2000*400/1000。自動(dòng)憑證的分錄設(shè)置如下：1、 如果：?借方(4105，本月)0

58、 那么：借：410101 生產(chǎn)本錢-a 產(chǎn)品-制造費(fèi)用=?借方(4105，本月)* ?借方借方(410501,本月本月)/(?借方借方(410501,本月本月)+?借方借方(410502,本月本月)+?借方借方(410503,本月本月) 注：這個(gè)黑體局部計(jì)算出了 a 產(chǎn)品的分配率(以下同理類推)2、 如果：?借方(4105，本月)0 那么：借：410102 生產(chǎn)本錢-b 產(chǎn)品-制造費(fèi)用=?借方(4105，本月)* ?借方借方(410502,本月本月)/(?借方借方(410501,本月本月)+?借方借方(410502,本月本月)+?借方借方(410503,本月本月)3、 如果：?借方(4105，

59、本月)0 那么：借：410103 生產(chǎn)本錢-c 產(chǎn)品-制造費(fèi)用=?借方(4105，本月)* ?借方借方(410503,本月本月)/(?借方借方(410501,本月本月)+?借方借方(410502,本月本月)+?借方借方(410503,本月本月)4、 貸：410501 制造費(fèi)用-工資=?借方(410501,本月)5、 貸：410502 制造費(fèi)用-折舊=?借方(410502,本月)6、 貸：410503 制造費(fèi)用-修理費(fèi)=?借方(410503,本月)特別提示：點(diǎn)擊自動(dòng)憑證分錄設(shè)置中下拉選擇中的“取數(shù)公式可以調(diào)出報(bào)表取數(shù)公式生成器，從而大大簡(jiǎn)化你輸入報(bào)表公式的過(guò)程。以上“?借方(410502,本月)

60、等公式都可以生成?？梢钥吹?，我們的自動(dòng)憑證功能極為強(qiáng)大，如果能好好理解并多加運(yùn)用，可以為你的工作帶來(lái)非常多的便利，并且極大的提供工作效率。以上例子希望我們的用戶能舉一反三，設(shè)計(jì)出你自己需要的各種業(yè)務(wù)的自動(dòng)憑證。11.11.結(jié)帳結(jié)帳在我們系統(tǒng)中，結(jié)帳其實(shí)就是把該月的帳“封住，不允許再進(jìn)行修改而已。你可以通過(guò)結(jié)帳窗口的反結(jié)帳功能取消結(jié)帳，你就可以修改結(jié)帳后的數(shù)據(jù)了。結(jié)帳功能配合審核和登帳功能默認(rèn)是全自動(dòng)的，你可以取消這些設(shè)置 ，通過(guò)權(quán)限管理，你可以實(shí)現(xiàn)一種嚴(yán)格的管理模式，比方，不允許修改輸入后的憑證或者結(jié)帳后的數(shù)據(jù)等等。當(dāng)然，這樣的做法大大削弱了本系統(tǒng)的靈活性。我們建議你在開始使用的時(shí)候，暫時(shí)保存