出納月度工作計劃5篇

1、第9頁 共9頁出納月度工作方案5篇工作方案是包羅萬象的，不同的人、不同的部門、不同的職別，他的著眼點和出發(fā)點會不盡一樣，那么所作的工作方案從內容到形式都有可能存在著很大的差異。下面帶來出納月度工作方案，。出納月度工作方案1一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務才能，以適應工作的需求。二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有

2、半點忽略和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析p ，確保財務管理的標準和高效。三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能到達業(yè)務的統(tǒng)一性和標準性，實現合作嚴密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在詳細的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進展，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析p ，實現了工作的順暢和有序。五、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部

3、費用的標準管理制度對費用進展控制。六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。出納月度工作方案2一、加強標準現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點忽略和大意。加強各種費用開支的核算，及

4、時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。5、堅持原那么，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作。二、加強學習結合企業(yè)行業(yè)開展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，進步自己的業(yè)務素質和綜合才能。三、做好資金預算工作，加強本錢控制預算的目的是設法增加收入，減少本錢，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼 職預算員做好部門預

5、算，按時編報分析p ，必須做到預算編報和分析p 的及時性，部門預算要求每月_日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析p 必須于每月_日報送財務部。3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目的，錢怎么花都行。無方案開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。出納月度工作方案3一、日常工作1、與銀行相關部門聯(lián)絡，完成領導交代的各項任務;2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無

6、坐支現金現象;4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;5、每月初按時做出資金表;6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印;7、認真做好憑證;8、每季度按時去銀行拿利息清單;9、每月按時去銀行拿稅單;10、根據會計提供的根據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費;11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二、其他工作1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節(jié)表;2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;3、為

7、配合公司開展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;5、按規(guī)定填制各種支票、受權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向財務部經理報告工作;8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。出納月度工作方案41、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結。嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進展現金和銀行存款余額結賬，做到日清月結，準

8、確無誤.每天要進展現金的帳實核對，要做到帳實相符，假設出現過失，要在當天進展查實糾正。2、報x月房款收入表到周總處。3、力爭做到當天事當天結。4、幫會計整理樓盤結算資料。5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。6、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算，對不符手續(xù)的單據不付款。7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，登記好各類表格;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。8、配合會計做好財務的工作。9、完成領導臨時交辦的其他工作。10、加強業(yè)務學習，進步工作才能。出納月度工作方案5一、牢記責任，忠于職守。在一個銀

9、行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重于泰山。在日常工作中，注重和主管會計親密配合，有條不紊的開展業(yè)務。銀行和現金的收支是我的主要業(yè)務內容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數據，及時為領導提供決策根據;保證經營用現金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然繁忙但很充實，節(jié)奏擔憂但很團結，我體會到工作的快樂。二、加強財務管理，積極承受審計監(jiān)視。為了保證銀行資產的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進展審計檢查。對審計組提出的意

10、見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也進步了自己的業(yè)務程度。三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的&;經濟衛(wèi)士&;和領導的.&;參謀助手&;。作為一個財務人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產，維護銀行利益。在工作中為領導決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據我銀行和對方的詳細情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領導的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了銀行領導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。四、加強業(yè)

11、務學習，不斷完善自我，緊跟銀行開展的步伐。銀行在開展壯大，對人員的需求標準也在不斷進步。自從_銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。五、進步熟悉，改正錯誤，彌補缺乏。在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。&;不以善小而不為，不以惡小而為之&;。過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的缺點，這一點銀行領導和同事們都曾經批評和提醒過我，我虛心承受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結同事，爭取工作再上新臺階。六、總結經歷，查找缺乏，努力工作，堅決信念。我們的銀行在開展，在壯大，但要想在市場競爭中永久立于不敗之地，就要經常