HLKJ-FICO-系統(tǒng)配置文檔2016115

1、1、 檢查國(guó)家全局性參數(shù)(主要檢查稅程序)路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>設(shè)置國(guó)家>定義 mySAP 系統(tǒng)中的國(guó)家TCODE：OY01主要定義國(guó)家語言代碼，銷售稅過程等，為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。上圖查看的是中國(guó)的國(guó)家。路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>設(shè)置國(guó)家>設(shè)置國(guó)家特定的檢查主要設(shè)置國(guó)家的銀行代碼字段的檢查規(guī)則，郵政編碼是否輸入及其長(zhǎng)度的設(shè)置。主要用于客戶供應(yīng)商銀行數(shù)據(jù)中的銀行代碼、郵政編碼輸入。2、 檢查貨幣代碼（CNY）路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>貨幣>檢查貨幣代碼

2、TCODE:OY033、 定義標(biāo)準(zhǔn)匯率報(bào)價(jià)(直接報(bào)價(jià)?間接報(bào)價(jià)?)路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>貨幣>定義標(biāo)準(zhǔn)匯率報(bào)價(jià)TCODE: ONOT標(biāo)準(zhǔn)配置，未做設(shè)置。4、 檢查匯率類型路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>貨幣>檢查匯率類型TCODE: M：月中使用的平均匯率類型，包括確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用的匯率類型P：Z：月末外幣評(píng)估使用的匯率類型。5、 定義貨幣換算的換算率(N:N)路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>貨幣>定義貨幣換算的換算率TCODE: 6、 輸入?yún)R率(

3、或者采用匯率清單)路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>貨幣>輸入?yún)R率TCODE: OB087、 維護(hù)日歷(年結(jié)時(shí)做)路徑：IMG>SAP NetWeaver>常規(guī)設(shè)置>維護(hù)日歷TCODE: SCAL設(shè)置日歷(Calendar)的起止年份一說明    SAP的日歷（Calendar）維護(hù)屬于NetWeaver平臺(tái)，所以在ERP、SCM等多個(gè)平臺(tái)都會(huì)存在。配置由三部分組成：公假（Public Calendar）、假期日歷（Holiday Calendar）、工廠日歷（Factory Calendar）

4、。公假（Public Calendar）是在全球范圍內(nèi)定義假日，如中國(guó)春節(jié)；而假期日歷（Holiday Calendar）是對(duì)國(guó)家或地區(qū)設(shè)定包含的公假；而工廠日歷（Factory Calendar）則是指定假期日歷，并設(shè)定每周的工作日，它通常用于工廠的設(shè)定（詳見定義工廠(Plant)）。    在ERP 6.0 SR3系統(tǒng)安裝初始，日歷各條目的終止年份通常是2010年，工廠日歷同樣。為了在2010年之后正常使用，需將其終止年份延后。本文示例的場(chǎng)景如下：在工廠定義中指定了工廠日歷是“CN”(中國(guó))，但工廠日歷CN的終止年度是2010年，在創(chuàng)建采購訂單時(shí)報(bào)錯(cuò)

5、。為糾正錯(cuò)誤，需在后臺(tái)對(duì)其配置設(shè)定2020年。    本文示例中不創(chuàng)建任何新的對(duì)象，僅為修改。系統(tǒng)中的日歷CN包含的節(jié)假日與現(xiàn)執(zhí)行情況不同，本文做一些修定：1國(guó)際勞動(dòng)節(jié)系統(tǒng)中為三天，現(xiàn)為一天，故刪除“國(guó)際勞動(dòng)節(jié)2”、“國(guó)際勞動(dòng)節(jié)3”等兩個(gè)條目。2缺失農(nóng)歷節(jié)日清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，本文中不再創(chuàng)建。圖2是初始界面，首先修改假期日歷。在子對(duì)象中選中“假期日歷”條目，再點(diǎn)擊修改按鈕（），進(jìn)入圖3界面。圖2圖3圖3是日歷的概覽，選中“CN”（中國(guó)）條目，可以看到有效日為1995年，有效期是2010年，此條目可以用于工廠日歷（X）。選中后，點(diǎn)擊修改按鈕（）進(jìn)入圖4

6、界面。圖4 公假日歷（CN 中國(guó)初始狀態(tài)）    圖4是條目CN的界面，首先修改有效期，初始值是2010年，修改成2020年如圖5所示。圖5 公假日歷（CN 中國(guó)修改終止年份）    修改年份后可以看到國(guó)際勞動(dòng)節(jié)為3天，我們將其修改成1天與現(xiàn)執(zhí)行情況相符。按圖6所示選中刪除的條目，再點(diǎn)擊“刪除分配”按鈕，完成后如圖7所示。圖6 公假日歷（CN 中國(guó)刪除不改要的條目）圖7 公假日歷（CN 刪除后的界面）    以上兩個(gè)操作完成后，就可以保存日歷，點(diǎn)擊保存按鈕（），界面首先彈出圖

7、8對(duì)話框，提示相應(yīng)的工廠日歷將被調(diào)整，點(diǎn)擊“是”按鈕繼續(xù)；日歷CN中包含了農(nóng)歷春節(jié)這樣無固定日期的節(jié)日，需要每年度都要設(shè)置，如無設(shè)置則系統(tǒng)彈出如圖9一樣數(shù)個(gè)對(duì)話框，點(diǎn)擊“是”按鈕繼續(xù)。本配置不會(huì)自動(dòng)放到請(qǐng)求號(hào)中，需手工傳輸，故繼續(xù)彈出圖10對(duì)話框提示，點(diǎn)擊確認(rèn)確認(rèn)按鈕（）保存。修改日歷后，就修要修改工廠日歷，返回至最初界面如圖11所示，將子對(duì)象條目選至“工廠日歷”，點(diǎn)擊修改按鈕（）進(jìn)入圖12界面。在圖12界面可以看到工廠日歷CN（中國(guó)）的起止時(shí)間是1996年至2010年，還需要調(diào)整有效期，選中條目再點(diǎn)擊修改按鈕（）。圖13 工廠日歷終止年份修改    圖

8、13是工廠日歷的詳細(xì)界面，將其終止年份改成2020年，對(duì)于每周的工作日可不作修改（目前是周一至周五）。修改完成后，點(diǎn)擊保存按鈕（）保存，彈出圖14對(duì)話框表明需要手動(dòng)傳輸，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕（）保存完成。8、 定義公司路徑：IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>定義公司TCODE: OX159、 定義信貸控制范圍路徑：IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>定義信貸控制范圍TCODE: 定義公司的信貸控制范圍，這里海外和國(guó)內(nèi)配置一樣，用于區(qū)分國(guó)內(nèi)和海外的。10、 創(chuàng)建公司代碼路徑：IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>編輯, 復(fù)制, 刪除, 檢

9、查公司代碼TCODE: OX0211、 定義業(yè)務(wù)范圍路徑：IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>定義業(yè)務(wù)范圍TCODE: 公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，便于區(qū)分業(yè)務(wù)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析。12、 定義功能范圍路徑：IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>定義>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>定義功能范圍TCODE: 區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)，在創(chuàng)建成本中心會(huì)有設(shè)置，比如財(cái)務(wù)費(fèi)用性質(zhì)可不用區(qū)分管理、銷售、制造等費(fèi)用，而是通過成本中心區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)。13、 給公司分配公司代碼路徑：IMG>企業(yè)結(jié)構(gòu)>分配>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>給公司分配公司代碼TCODE: OX1614、 編輯科目表清單路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（

10、新）>總帳會(huì)計(jì)核算（新）>主數(shù)據(jù)>總帳科目>準(zhǔn)備>編輯科目表清單TCODE: OB13參照CACN復(fù)制HLKJ科目表15、 給科目表分配公司代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>總帳會(huì)計(jì)核算（新）>主數(shù)據(jù)>總帳科目>準(zhǔn)備>給科目表分配公司代碼TCODE: OB6216、 定義科目組路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>總帳會(huì)計(jì)核算（新）>主數(shù)據(jù)>總帳科目>準(zhǔn)備>定義科目組TCODE: OBD4點(diǎn)開其中一個(gè)科目組，可見其控制的科目的屬性注：表1是維護(hù)的科目組的條目數(shù)據(jù)，由于科目組隸屬于科目表，所以條目中有科

11、目表字段。起止帳戶編號(hào)可選輸入。表2是此科目組的字段狀態(tài)設(shè)置數(shù)據(jù)，共6組數(shù)據(jù)，其中字段狀態(tài)組字段狀態(tài)組為必輸字段。17、 定義字段狀態(tài)組路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>字段>定義字段狀態(tài)變式TCODE: OBC4在SAP的總帳科目主數(shù)據(jù)中，科目組里的字段狀態(tài)設(shè)定，是為了總帳科目主數(shù)據(jù)在公司代碼視圖維護(hù)時(shí)的輸入狀態(tài)（TCODE：FS00 或 FSS0）。而本文配置的字段狀態(tài)變式（Field Status Variants），則是設(shè)定了記會(huì)計(jì)憑證時(shí)的各字段的狀態(tài)（必輸、選輸、隱藏）。一般情況下，字段狀態(tài)變式是總帳科目主數(shù)據(jù)公司代碼視圖里

12、的必輸字段。它需要分配給公司代碼。每個(gè)公司代碼只能分配一個(gè)字段狀態(tài)變式；一個(gè)字段狀態(tài)變式可以分配給多個(gè)公司代碼。一個(gè)科目表下的多個(gè)公司代碼可以有不同的字段狀態(tài)變式。18、 向字段狀態(tài)組分配公司代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>字段>向字段狀態(tài)組分配公司代碼TCODE: OBC519、 維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式（維護(hù)縮短的會(huì)計(jì)年度）TCODE: OB29標(biāo)準(zhǔn)的K4: 12+420、 向會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼路徑

13、：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼TCODE: OB3721、 定義過賬期間變式路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>記帳期間>定義未結(jié)清過帳期間變式TCODE: OBBO與公司代碼保持一致22、 將記賬期間變式分配公司代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>記帳期間>將變式分配給公司代碼TCODE: OBBP23、 未清和關(guān)

14、帳過帳期間路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>分類帳>會(huì)計(jì)年度和過帳期間>記帳期間>未清和關(guān)帳過帳期間TCODE: OB52在這里，是按照公司代碼在控制，一個(gè)公司一個(gè)控制范圍，主要是便于分開控制。24、 維護(hù)公司代碼全局參數(shù)路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 公司代碼的全球參數(shù)>輸入全局參數(shù)TCODE: OBY6允許負(fù)數(shù)記賬：和反記賬功能配套使用，方便能夠?qū)崿F(xiàn)紅沖效果。25、 定義憑證類型路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>憑證>憑證類型>定義

15、條目視圖的憑證類型TCODE: OBA7允許負(fù)數(shù)記賬：同維護(hù)公司代碼全局參數(shù)一樣，是用于反記賬功能。憑證標(biāo)題文本：是指生成憑證時(shí)，憑證抬頭文本必填。輸入貿(mào)易伙伴：指涉及公司間交易時(shí)，輸入貿(mào)易伙伴，用于出具報(bào)表。26、 定義憑證號(hào)碼范圍路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>憑證>憑證類型>憑證號(hào)范圍>條目視圖中的憑證>定義條目視圖的憑證編號(hào)范圍TCODE: FBN1在每個(gè)客戶端維護(hù)27、 定義過賬碼（默認(rèn)）路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>憑證>定義過帳碼TCODE: OB4128、 定義雇

16、員容差組路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>憑證>容差組>定義雇員的容差組TCODE: OBA4SAP中有三種容差：科目容差、雇員容差及客戶供應(yīng)商容差?？颇咳莶疃x清帳時(shí)所允許的最大差額或差率。如果僅使用金額則需將百分比設(shè)成最大值100%。 客戶供應(yīng)商容差定義寬限日、到期日、允許的最大清帳差額及差率、剩余清帳時(shí)生成新條目的默認(rèn)值。 雇員（用戶）容差定義每張憑證的最大限額，每個(gè)行項(xiàng)目的最大限額，每個(gè)行項(xiàng)目的最大現(xiàn)金折扣，以及清帳時(shí)所允許的最大差額。（上圖即為此處的配置）29、 分配用戶容差組路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)

17、置 (新)>憑證>容差組>分配用戶/容差組TCODE: OB57分配自己的登錄賬號(hào)到容差組,此處默認(rèn)所有的登錄賬號(hào)可使用。30、 定義缺省值(定義默認(rèn)憑證類型)路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)>憑證>缺省值>定義缺省值TCODE: OBU1此處默認(rèn)，不做設(shè)置。31、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP稅碼設(shè)置及與稅科目做對(duì)應(yīng)。32、 定義稅務(wù)科目（MWS/VST）路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

18、（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>過賬>定義稅務(wù)科目TCODE: OB4033、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP34、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP35、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算&

19、gt;定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP36、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP37、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP38、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售/采購稅代碼TCODE: FTXP39、 定義銷售/采購稅代碼路徑：IMG>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置 (新)> 銷售/購置稅>計(jì)算>定義銷售