中視傳媒股份有限公司度報告

1、中視傳媒股份年度報告目 錄重要提示 3第一章公 司 基 本 情 況 簡介3第二章會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要4第 三 章股 份 變 動 及 股 東 情況5第四章 董事、監(jiān)事、高級治理人員和員工情況8第 五 章公 司 治 理 結構 11第 六 章股 東 大 會 情 況 簡介12第七章董事會報告13第八章監(jiān)事會報告22第九章重要事項24第十章財務報告32第 十 一 章備 查 文 件 目錄62中視傳媒股份2003年年度報告重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承當個別及連帶 責任.公司董事長吳達審、總經(jīng)理龐建、總會計

2、師柴錚及財務部經(jīng)理袁源保證本年度 報告中財務會計報告的真實、完整.第一章 公司根本情況簡介1、公司法定中文全稱：中視傳媒股份公司英文名稱：China Television Media, Ltd.公司英文名稱縮寫：CTV Media2、公司法定代表人：吳達審3、公司董事會秘書：盧芳公司董事會證券事務代表：劉鋒 ：上海市浦東新區(qū)福山路 450號新天國際大廈17層A座 ：021- ：021-電子信箱：4、公司注冊地址及辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈17層A座 ：200122國際互聯(lián)網(wǎng) 電子信箱：5、公司指定的信息披露報紙：?上海證券報?和?證券時報?登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指

3、定國際互聯(lián)網(wǎng) 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：董事會秘書處6、股票上市交易所：上海證券交易所股票簡稱：中視傳媒股票代碼：6000887、其他有關資料公司首次注冊登記日期：1997年6月6日公司地址變更注冊日：2002年5月31日注冊地點：上海市工商行政治理局公司聘請的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所會計師事務所辦公地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座12層第二章會計數(shù)據(jù)及業(yè)務數(shù)據(jù)摘要1、本年度主要利潤指標情況:(單位：人民幣元)禾I潤總額：6,036,220.97凈利潤：3,130,750.04扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤：-11,862,604.61主營業(yè)務利潤：54,614,036.07

4、其它業(yè)務利潤：1,340,252.67營業(yè)利潤：-10,337,624.08投資收益：4,660,405.38補貼收入：14,532,973.29營業(yè)外收支凈額：-2,819,533.62經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額： 31,202,520.05現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：101,351,696.76注：扣除的非經(jīng)常性損益工程和涉及金額(稅后收益)是指：(1) 短期投資收益1,296,542.08(2) 委托投資收益3,333,333.34(3) 補貼收入12,464,311.27(4) 處置固定資產(chǎn)凈損益-2,025,610.03(5) 其他營業(yè)外收支凈額 -75,222.012、截至報告期末本

5、公司前三年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標：(1)主要會計數(shù)據(jù)(單位：人民幣元)工程2003年度2002年度2001年度調整后調整前調整后調整前主營業(yè)務收310,686,942.30312,377,217.73312,377,217.73360,048,073.09360,048,073.09入 俗利潤3,130,750.042,253,777.582,253,777.5826,822,116.4326,822,116.43總資產(chǎn)945,610,718.01910,149,554.20910,149,554.20969,070,737.52969,070,737.52股東權益 (不令小就728,410

6、,520.96725,279,770.92725,279,770.92736,883,139.52720,312,039.52(2)+要財務指標(單位：人民幣元)工程2003 年2002 年2001 年調整后調整前調整后調整前每股收益0.0130.0100.0100.1130.113每股凈資產(chǎn)3.083.063.063.113.04調整后的每股凈資產(chǎn)3.053.033.033.062.99每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.130.310.310.260.26凈資產(chǎn)收益率()0.430.310.313.643.72扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為根底計算 的加權平均凈資產(chǎn)收益率()-1.633.213

7、.284.044.143、報告期內股東權益變動情況(單位：人民幣元工程股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤股東權益合計期初數(shù)236,730,000.00415,250,163.3056,291,176.8922,516,470.7617,008,430.73725,279,770.92本期增加782,687.50313,075.003,130,750.043,913,437.54本期減少782,687.50782,687.50期末數(shù)236,730,000.00415,250,163.3057,073,864.3922,829,545.7619,356,493.27728,410,520.9

8、6變動原因本期提取的盈 余公積金本期提取的法 定公益金本期實現(xiàn)的凈 利潤及提取盈 余公積金本期實現(xiàn)的凈 利潤及提取盈 余公積金等第三章股本變動及股東情況1、股本變動情況1股份變動情況表數(shù)量單位：股本次變動前本期變動增減+ ,-配股、送股、公積金轉股、增發(fā)本次變動后一、未上市流通股份其中：國有法人股未上市流通股份合計158,730,000158,730,00000158, 730, 000158, 730, 000二、已上市流通股份其中：人民幣普通股已上市流通股份合計78, 000, 00078, 000, 0000078, 000, 00078, 000, 000三、股份總數(shù)236,730,0

9、000236, 730, 0002股票發(fā)行與上市情況截止到報告期末為止的前三年,公司未發(fā)行股票及其它衍生證券.報告期內不存在內部職工股.2、股東情況介紹1報告期末股東總數(shù)：截止2003年12月31日,公司股東總數(shù)為32966戶.2公司前10名股東持股情況：序號股東名稱年末持股數(shù)股總股本比例股份類別股份性質1股無錫太湖影視76未流通國有法人2股中國國際電視總公司23400000.99未流通國有法人3股北京中電高科技電視開展公司23400000.99未流通國有法人4股北京未來廣告公司23400000.99未流通國有法人5股中國工商銀行-融通藍籌成長證券投資基金105126

10、80.45已流通社會公眾6股北京熒屏汽車租賃公司7800000.33未流通國有法人7股上海市出租汽車結算治理中央5043000.21已流通社會公眾8股張宏偉4900000.21已流通社會公眾9股嚴波4670000.20已流通社會公眾10股張孝銅4530000.20已流通社會公眾持有本公司5麻上股份的股東為無錫太湖影視城,持有本公司150930000股,報告期內其所持股份未發(fā)生變化,且股權未被質押或凍結.上述股東中,發(fā)起人股東北京中電高科技電視開展公司、北京未來廣告公司、 北京熒屏汽車租賃公司系中國國際電視總公司子公司,所持股份在報告期內未發(fā)生 變化.上述股東中,中國工商銀行-融通藍籌成長證券投

11、資基金、張宏偉、嚴波、張孝 銅系社會公眾股股東,公司未知其是否存在關聯(lián)關系,也未知其是否屬于?上市公 司持股變動信息披露治理方法?中規(guī)定的一致行動人.(3)控股股東情況介紹無錫太湖影視城持有本公司63.76%股份,其法人代表是劉振瑞先生,成立于1994年5月,注冊資金人民幣玖佰捌拾玖萬陸仟元整,其經(jīng)營范圍是為國內外影視 劇組攝制影視節(jié)目提供場景和設施效勞、藝術景點的游覽效勞；其實際限制人是中 央電視臺.4報告期內未發(fā)生控股股東變更情況.5公司前10名流通股股東持股情況序號股東名稱年末持股數(shù)股股份種類1中國工商銀行-融通藍籌成長證券投資基金1051268A股2上海市出租汽車結算治理中央50430

12、0A股3張宏偉490000A股4嚴波467000A股5張孝銅453000A股6張永根450000A股7王向麗338000A股8張益友333632A股9海南遠翔貿易316000A股10劉輝陽314400A股截止報告期末,公司未知上述股東之間是否存在關聯(lián)關系.第四章 董事、監(jiān)事、高級治理人員和員工情況一董事、監(jiān)事和高級治理人員根本情況姓名職務性 別年 齡任期起止日期年初持 股數(shù)年末持 股數(shù)變動 原因吳達 審董事長男642000.12-2003.120股0股-趙 健常務副董事 長男512000.12-2003.120股0股-冷敏 述董事男582000.12-2003.1215600股15600股-王

13、剛健董事女482000.12-2003.1224180股24180股-趙萬董當1*男52000.12-20031560015600-一0.12股股張小毛董事女532000.12-2003.127800股7800股-劉振 瑞董事男642003.08-2003.120股0股-韓立新董事男452000.12-2003.1215600股15600股 -韓春來董事男432000.12-2003.1215600股15600股-黃艷 蓉董事女402000.12-2003.1215600股15600股-龐 建董事、總經(jīng) 理男512002.09-2003.120股0股-劉桂芝董事、黨委書記女602000.12-

14、2003.120股0股-許一 鳴董事、副總經(jīng)理男442000.12-2003.1215600股15600股-徐海根獨立董事男552001.12-2003.120股0股-張海鴿監(jiān)事會主席女482000.12-2003.120股0股-楊沛 德監(jiān)事男612000.12-2003.120股0股-張金錫監(jiān)事男542000.12-2003.1215600股15600股-周益 平監(jiān)事男402000.12-2003.121560股1560股-范 虹監(jiān)事女422000.12-2003.129360股9360股-劉俊杰副總經(jīng)理男452001.03-2003.120股0股-局小平副總經(jīng)理男472001.04-200

15、3.120股0股-譚湘副總經(jīng)理男42003.04-20030股0股-江1.12柴 為總會計師女502001.03-2003.120股0股-盧 芳董事會秘書女332000.12-2003.120股0股-二在股東單位任職的董事監(jiān)事情況姓名本公司職務任職的股東單位 名稱所任職務任職期間是否領取報酬吳達 審董事長中國國際電視總 公司執(zhí)行董事、 常務副總 裁1999年至今是趙 健常務副董事 長中國國際電視總 公司董事、副總 裁1997年至今是冷敏述董事中國國際電視總 公司董事、副總 裁1998年至今是王剛健董事中央電視臺財經(jīng) 辦副主任2001年至今是1趙萬一董事中央電視臺財經(jīng)辦綜合業(yè)務處處長1992年至

16、今是張小毛董事中國國際電視總 公司董事、總會計師2001年至今是劉振瑞董事無錫太湖影視城主任2001年至今是韓立新董事中國國際電視總 公司中視技術事 業(yè)部副主任2003年至今是韓春來董事中國國際電視總 公司中視旅游實 業(yè)事業(yè)部治理部經(jīng)理2003年至今是黃艷 蓉董事北京未來廣告公 司經(jīng)理1995年至今是張海鴿監(jiān)事會主席中央電視臺紀檢 組組長2000年至今是楊沛 德監(jiān)事中國國際電視總 公司審計室主任2000年至今是張金錫監(jiān)事無錫太湖影視城無-是三年度報酬情況2003 年度,在本公司領取報酬的董事、監(jiān)事和高級治理人員共10人,其中15萬元以上的3人；10-15萬元的6人；10萬元以下的1人.公司現(xiàn)任

17、董事、監(jiān)事、高級治理人員本年度報酬總額為稅前141.66萬元包 括根本工資、各項獎金、福利、補貼、住房津貼和其他津貼,其中金額最高的前三 名董事的報酬總額稅前53.23萬元,金額最高的前三名高級治理人員的報酬總 額稅前55.44萬元.根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的?關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見? 精神, 為了保證本公司獨立董事有效行使職權,公司實行獨立董事津貼制度.獨立董事津 貼每人每年人民幣叁萬元整含稅,按季發(fā)放,由公司按國家有關規(guī)定代扣稅款. 在報告期內,公司獨立董事徐海根領取津貼3萬元整含稅,其出席董事會和股東 大會的差旅費在公司據(jù)實報銷.為促進公司標準運作,保證公司經(jīng)營治理工作的順利

18、進行,充分發(fā)揮董事、監(jiān) 事會全體成員的集體智慧,經(jīng)公司二屆十五次董事會審議通過并獲公司 2002年第一 次臨時股東大會批準,公司給予董事、監(jiān)事適當?shù)慕蛸N,董事、監(jiān)事津貼為每人每 月人民幣2500元整含稅,公司將按國家有關規(guī)定代扣稅款.獨立董事參照我公 司獨立董事津貼制度執(zhí)行.報告期內,公司董事、監(jiān)事每人領取了津貼3萬元整含 稅.上述在本公司領取報酬的董事不含獨立董事、監(jiān)事、高級治理人員的報酬標 準依據(jù)公司制定的?員工薪酬治理和考核方法?實行.不在本公司領取報酬的董事為吳達審、趙健、冷敏述、王剛健、趙萬一、張小 毛、劉振瑞、韓立新、韓春來、黃艷蓉,均在其任職的股東單位或關聯(lián)企業(yè)領取報 酬.不在本

19、公司領取報酬的監(jiān)事為張海鴿、楊沛德、張金錫,均在其任職的股東單 位領取報酬.四報告期內,離任的董事、監(jiān)事、高級治理人員姓名及離任原因.2003 年4月4日,公司第二屆董事會第十八次會議同意張茂林同志因工作原 因提出不再擔任董事的辭呈,提名劉振瑞同志為董事候選人并提交公司 2002年度股 東大會審議.2003年8月9日,經(jīng)公司2002年度股東大會批準,劉振瑞同志中選 為董事,任期至2003年12月18日止.五公司員工情況報告期末,公司員工總數(shù)515人,包括專業(yè)技術人員166人,普通員工349人, 分別占員工總數(shù)的32.2% 67.8%;其中銷售人員35人,財務人員30人,行政治理 人員64人,分

20、別占員工總數(shù)的6.8%、5.8%、12.4%.大專及大專以上文化程度 221 人,占員工總數(shù)的42.9%.報告期內,公司退休職工4人,退休金由無錫市社保局承當發(fā)放,公司不承當 該項費用.第五章公司治理結構一 公司治理情況根據(jù)?公司法?、?證券法?和中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理的標準性文 件要求,公司在原有根底上繼續(xù)完善公司法人治理結構,健全內部控股制度,嚴格 根據(jù)制度要求標準公司的整體運作,增強信息披露工作.1 、為強化投資者關系治理,報告期內,公司制訂了?投資者關系治理制度?,指定相關部門負責處理投資者關系治理日常事務,保證投資者關系正常運作,增強 公司與股東之間的有效溝通和聯(lián)絡,以利于

21、完善公司法人治理結構,切實保護投資 者利益.2、報告期內,公司進一步完善內部限制制度建設,設立了審計部,制訂了?公 司內部審計制度?,以改善公司的經(jīng)營治理和治理結構.3、因非典原因,截止2003年6月30日,公司獨立董事1人,未到達中國證監(jiān) 會要求的比例.非典過后,公司加緊獨立董事選聘工作,經(jīng) 2004年1月19日公司 臨時股東大會選舉之后,董事會現(xiàn)有董事 9人,其中獨立董事3人,已經(jīng)符合有關 規(guī)定.4、報告期內,中國證監(jiān)會貴陽特派辦對公司進行了交叉巡回檢查,指出“公司 股東大會在選舉董事時未采用累計投票制,針對這一問題,公司組織董事、監(jiān)事及 高級治理人員認真學習 ?上市公司治理準那么?,在2

22、004年3月28日召開的公司三屆 三次董事會審議通過了修改?公司章程?的議案,補充采用累計投票制的有關內容 并提交公司股東大會審議.5、為提升經(jīng)營治理者的積極性和創(chuàng)造性,公司于 2001年初制定了對高級治理 人員的績效評價和鼓勵約束的相關制度, 設立公司獎勵基金,并經(jīng)公司2000年度股 東大會批準.根據(jù)監(jiān)管部門有關規(guī)定并根據(jù)公司開展的要求,該制度尚未實施.今 后,公司將進一步探索經(jīng)營者績效評價機制和股權鼓勵約束機制.6 、因所處行業(yè)特點,公司與關聯(lián)企業(yè)仍存在一定數(shù)量的關聯(lián)交易.公司將繼續(xù) 嚴格根據(jù)有關規(guī)定標準關聯(lián)交易并充分披露,不斷改善和提升自身的經(jīng)營水平,加 大力量開拓地方市場和海外市場,盡

23、力減少同業(yè)競爭,努力增加收入來源.二獨立董事履行責任情況報告期內公司董事會擁有一位符合任職要求的獨立董事.公司獨立董事在明確 工作責任的根底上,認真審議公司歷次定期報告,參與公司各項重大決策,對董事 會所議事項能夠發(fā)表建設性意見和建議, 在公司的關聯(lián)交易、聘任董事和高管人員、 重大投資工程等審議過程中獨立履行責任,維護了公司和全體股東的合法利益.三公司與控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面的情況1、在業(yè)務方面,公司自成立以來擁有獨立的采購、生產(chǎn)、營銷系統(tǒng),業(yè)務結構 完整,自主經(jīng)營,對控股股東沒有業(yè)務上的依賴,也不存在控股股東補貼公司經(jīng)營 的情形.2、在人員方面,公司在勞動、人事及工資治

24、理等方面獨立；公司總經(jīng)理、副總 經(jīng)理等高級治理人員沒有在控股股東單位任職的情況,并且均在本公司領取薪酬.3、在資產(chǎn)方面,公司擁有獨立的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)和配套設 施.報告期公司向控股股東無錫太湖影視城支付局部土地租賃費用630.87萬元.4、在機構方面,公司設立了健全的組織機構體系,董事會、監(jiān)事會等內部機構 獨立運作,不存在與控股股東職能部門附屬關系,公司的日常經(jīng)營和行政治理完全 獨立于控股股東.5、在財務方面,公司擁有獨立的財會部門,并建立了獨立的會計核算體系和財 務治理制度；獨立在銀行開戶并獨立依法納稅.四報告期內對高級治理人員的考評及鼓勵機制,參見本節(jié)第1條第5款.第六章股東

25、大會情況簡介報告期內共召開一次年度股東大會.一2002年度股東大會情況公司于2003年7月8日同時在?上海證券報?和?證券時報?上以公告形式刊 登了關于召開2002年度股東大會的通知,說明了會議召開的時間、地點、審議事項. 2003年8月9日上午公司2002年度股東大會如期在北京梅地亞中央友誼廳召開. 出席本次會議的股東及股東代表共 17人,代表股份158, 870, 230股,占公司總股 本的67.11%,經(jīng)大會審議,通過了以下決議：1、?公司2002年度董事會工作報告?；2、?公司2002年度監(jiān)事會工作報告?；3、?公司2002年度總經(jīng)理業(yè)務報告?；4、?公司2002年度財務決算方案?；5

26、、?公司2003年度財務預算方案?6、公司2002年度利潤分配方案?；7 、?關于改選公司董事的議案?；8 、?關于續(xù)聘會計師事務所的議案?；9 、?關于本公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司2003年度關聯(lián)交易的議案?；10 、?關于職工住房補貼會計處理的議案?；11 、?關于公司2003年當年貸款總額限制在5億元以內的議案?；本次大會由上海通力律師事務所秦悅民律師到場見證并出具了法律意見書, 股東大會的各項決議刊登在2003年8月12日的?上海證券報?和?證券時報?上.二選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況見第四章第4條.第七章董事會報告一 公司經(jīng)營情況1、公司主營業(yè)務范圍及其經(jīng)營情況1公司主要

27、從事影視拍攝基地開發(fā)、經(jīng)營,影視拍攝電影除外、電視劇節(jié)目 制作、銷售經(jīng)營,影視設備租賃,高清楚度影視技術、寬帶數(shù)字信息技術、網(wǎng)絡系 統(tǒng)集成技術的開發(fā)及相關的信息效勞.2003年度,由于受非典疫情的影響,從二季度開始,三項主營業(yè)務都受到相當 嚴重的沖擊,大量影視節(jié)目處于停拍或緩拍,旅游門票收入銳減,廣告市場形勢不 容樂觀.面對嚴峻形勢,董事會確立了兩手抓的思想,一手抓防非,一手抓生產(chǎn), 積極做好恢復生產(chǎn)的準備,不僅公司四地未發(fā)現(xiàn)一例非典,而且在業(yè)務上也取得了 很大的開展.公司2003年度主要開展如下工作：A、在影視業(yè)務方面：公司投拍了?無憂公主?、?國寶滄桑?、?大唐歌飛?、?太陽滴血?、?林

28、海雪原?、?鳳臨閣?等十余部電視劇.電視劇?神醫(yī)喜來樂?獲第23屆“飛天獎 最正確男主角獎,電影?美麗的大腳?獲故事片二等獎、優(yōu)秀導演獎、優(yōu)秀女演員獎, 該影片還獲蒙特利爾電影節(jié)評委會特別獎提名,取得了較好的社會效益.公司還充 分發(fā)揮影視設備及技術效勞方面的優(yōu)勢,2003年度為央視6個頻道的10余個欄目、 以及60余部影視劇片尾廣告提供前期拍攝和后期制作效勞,大大提升了設備使用 率；同時,還嘗試為電視劇提供特技制作、搭建音頻工作站,為開拓新的業(yè)務做出 積極的努力.由于公司進一步完善了影視業(yè)務流程、經(jīng)營模式,在經(jīng)營活動中能夠 不斷提升中視傳媒影視節(jié)目制作的品牌效益.B 、基地旅游業(yè)務方面：因“非

29、典疫情的爆發(fā)使公司旅游業(yè)務受到重創(chuàng),無錫基地和南?；貫榱吮M 力彌補損失,一方面大力壓縮支出,另一方面采取積極舉措,在非典過后迅速啟動 市場,全力出擊.無錫基地2003年編排了大型影視特技表演?鐵血丹心?,并對?三 英戰(zhàn)呂布?、?義取高唐州?等大型節(jié)目的音響、服裝道具等進行了更新；景區(qū)將 電視劇的主題曲制作為背景音樂,三國城競技場圓形場地改造成魚形八卦每日上演 ?武功集錦?,并更換最新的影視劇照,以“走進電視劇工廠為主題進行展出,突出“影視基地的獨特品牌,發(fā)揮特色旅游的優(yōu)勢.南?；嘏e辦了 “第二屆中 華絕技月,聘請烏克蘭模特將?纖色蝶舞?重新包裝后再次上演,通過舉辦豐富 多彩的活動以增強景區(qū)

30、吸引力,提升經(jīng)濟效益.C、廣告業(yè)務方面：廣告業(yè)務在2003年度取得豐碩成果.從2003年初代理央視1套電視劇片尾標 版廣告業(yè)務開始,公司積極開拓市場,開發(fā)了一批穩(wěn)定的客戶資源,如中國移動、 大紅鷹、康佳、思念、蒙牛等大型企業(yè).與此同時,公司繼續(xù)爭取更多的廣告媒體 資源,并從客戶角度出發(fā),注重對媒體的價值研究.止匕外,廣告公司還增強了對內 部資源的整合,抓重點區(qū)域、抓合理布局,重點加大對北京地區(qū)的營銷力度.2公司主營業(yè)務情況2003年由于受到“非典疫情的影響,公司旅游業(yè)務和影視業(yè)務都受到不同程 度的沖擊,影視業(yè)務進展減緩,景區(qū)游客人數(shù)大幅下降.面對災情,公司及時采取 舉措,大力壓縮本錢費用的支出

31、,將損失降到最低.在“非典過后積極組織恢復 生產(chǎn)工作,努力開拓旅游市場,公司在第三、四季度取得了較好的經(jīng)營業(yè)績.報告 期內,公司共實現(xiàn)主營業(yè)務收入 31,068.69萬元,比去年同期下降0.54%.其中： 影視業(yè)務收入18,788.26萬元,比去年同期下降18.80%;旅游門票收入3,846.67 萬元其中無錫門票收入為 3,137.69萬元,南海門票收入為708.98萬元,比去 年同期下降31.34%;廣告業(yè)務收入7,829.09萬元,比去年同期增長627.37%.公 司實現(xiàn)利潤總額603.62萬元,比去年同期下降11.45%,凈利潤313.08萬元,比去 年同期增長38.91 %.3公司主

32、營業(yè)務收入及主營業(yè)務利潤的構成情況A、按行業(yè)劃分：單位：萬元行業(yè)分類主營業(yè)務收入所占比例主營業(yè)務利潤所占比例影視業(yè)務18,788.2660.473,703.6567.81廣告業(yè)務7,829.0925.201,748.0232.01旅游門票3,846.6712.38128.162.35其他604.671.95-118.43-2.17合計31,068.69100.005,461.40100.00R按地區(qū)劃分：單位：萬元地區(qū)分類主營業(yè)務收入所占比例主營業(yè)務利潤所占比例上海24,113.0577.612,692.3449.30無錫4,854.2215.63899.5816.47北京3,788.0112

33、.192,448.4844.83南海748.382.41-382.65-7.01內部相互抵銷-2,434.97-7.84-196.35-3.59合計31,068.69100.005,461.40100.00G主要產(chǎn)品情況表：單位：萬元行業(yè)分類主營業(yè)務收入主營業(yè)務本錢毛利率影視業(yè)務18,788.2613,943.0125.79廣告業(yè)務7,829.095,735.7026.74旅游3,846.673,591.046.65合計30,464.0223,269.7523.62D報告期內,主營業(yè)務或其結構、主營業(yè)務盈利水平變化說明廣告業(yè)務占主營業(yè)務比例比去年同期有較大幅度提升,廣告業(yè)務毛利率比去年同期增長

34、9.76%,主要原因是子公司中視廣告于 2002年6月成立,2003年將業(yè)務全 面開展起來,從而使廣告業(yè)務收入與毛利率都有較大幅度的增加.影視業(yè)務毛利率比去年同期減少15.52%,主要原因是影視業(yè)務市場競爭日趨劇烈,導致影視拍片投入增加,而影視業(yè)務利潤的空間卻不斷地減少,同時也使影 視業(yè)務毛利率下降.旅游門票毛利率比去年同期減少 20.75%,主要原因是2003年的“非典疫情 使公司的門票收入大幅度滑坡,而對應本錢中的固定支出比重較大,并且固定支出 是無法壓縮的,因此門票本錢壓縮的幅度不大,從而使門票業(yè)務毛利率有較大幅度 的下降.二、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績公司控股企業(yè)的經(jīng)營情況

35、和業(yè)績：單位：萬元單位名稱控股比例注冊資本資產(chǎn)規(guī)模主營業(yè)務內容凈利潤本公司在合并報表的凈利潤北京中視北方影像技術有限責任公司80%50005,720.38影視節(jié)目技術制作、技術 效勞與支持、影視設備租 賃、網(wǎng)絡技術開發(fā)、電子 商務效勞等268.19214.55上海中視匯達95%1000010,532.70對工程的投資含企業(yè)資640.03608.03投資治理有限公司產(chǎn)治理、股權收購兼并、風險投資等、影視投 資、媒體投資、投資策 戈h財務咨詢效勞、企業(yè)治理效勞,投資咨詢效勞等.無錫中視科藝投資開展有限公司96.8%25002,137.40影視技術、園林綠化、投 資咨詢,電腦網(wǎng)絡工程業(yè) 務,住宿餐飲

36、影視效勞等 配套效勞.-47.76-46.23上海中視國際廣告70%25007,532.44設計、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務等.996.05697.232003年公司整體投資下屬子公司投資收益率為：8.34%,三主要供給商、客戶情況公司前五名客戶合計銷售金額為18,057.51萬元,占年度銷售總額的56.70%.公司前五名供給商合計采購金額為 7,986.11萬元,占年度采購總額的32.51%.四在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案公司上市六年來經(jīng)營效益不太理想,究其原因主要是戰(zhàn)略開展定位不太明晰, 主營業(yè)務市場開拓不夠,有限的資源配置不太合理,如資產(chǎn)固化局部太大,投資論 證不嚴密,致使公司整

37、體盈利水平不強.2003年又遭遇到“非典疫情,對公司的 經(jīng)營帶來巨大的壓力.針對這一突發(fā)事件,公司及時采取有力舉措,嚴格工程開支 及費用治理,實行資源重新配置,有效限制經(jīng)營本錢,另一方面在“非典過后及 時加大市場營銷力度,效果顯著,公司在第三、四季度,經(jīng)營效益已實現(xiàn)扭虧為盈, 為公司全年度業(yè)績持平略有盈利做出了奉獻.2004年是公司第三屆董事會開展工作的第一年,新一屆領導集體將盡快制定出 一個十分清楚的、可操作的戰(zhàn)略開展規(guī)劃,大力開拓主營業(yè)務市場,特別是開拓影 視業(yè)務市場,優(yōu)化資源配置,使其運作模式進一步標準合理；增強并完善對控股公 司投資工程的監(jiān)督和治理,健全其工程論證體系；在傳媒領域將繼續(xù)

38、加大業(yè)務拓展 力度,適時培育新的經(jīng)濟增長點；不斷拓展開展空間.五本年度經(jīng)營業(yè)績預測變動原因由于受“非典疫情的影響,公司旅游業(yè)務遭受重創(chuàng),景區(qū)游客大幅度減少. 經(jīng)2002年度股東大會審議通過的2003年財務預算為：收入預計比2002年下降20% 2003年公司業(yè)績將出現(xiàn)虧損.面對“非典疫情給公司主營業(yè)務帶來的影響,公司全體員工在董事會、經(jīng)營班子的正確領導下,在“非典期間,及時采取舉措,大力壓縮了本錢費用的支 出,將“非典造成的損失降到最低；在“非典過后,積極組織開展市場營銷, 公司在第三、四季度取得了良好的經(jīng)營業(yè)績.經(jīng)過對公司2003年度經(jīng)營狀況的初步統(tǒng)計,報告期內實際完成主營業(yè)務收入 與原預計

39、下降幅度有較大差距,依據(jù)上海證券交易所有關要求,公司于 2004年1月 及時發(fā)布了 2003年度業(yè)績預測調整公告：“現(xiàn)經(jīng)初步測算,公司2003年度經(jīng)營業(yè)績將不出現(xiàn)虧損,具體數(shù)額將在2003年度報告中予以披露,提請廣闊投資者注意.該公告刊登在2004年1月29日的?上海證券報?、?證券時報?.經(jīng)信永中和會計師事務所審計,公司2003年度實際經(jīng)營成果為凈利潤3,130, 750.04元,每股收益0.013元.六報告期內投資情況1、報告期內,無募集資金使用或延續(xù)使用情況發(fā)生.2、報告期內非募集資金投資的重大工程、工程進度及收益情況1經(jīng)一屆十三次董事會批準公司投資 1000萬元建設老上海一條街一期工程

40、,報 告期內已完成工程的審計和結算工作,共計轉增固定資產(chǎn)917.76萬元.報告期內尚未給本公司帶來投資收益.2控股子公司北京中視北方影像技術有限責任公司簡稱中視北方一屆五次董 事會審議通過決定以自有資金1500萬元投資建設“節(jié)目及素材資源治理系統(tǒng)MAM工程.該系統(tǒng)將合理解決節(jié)目素材的分類存儲、瀏覽檢索及簡單編輯,將節(jié) 目素材作為珍貴資源,制作出滿足不同需求的衍生產(chǎn)品,實現(xiàn)節(jié)目資源的二次開 發(fā).該系統(tǒng)將首次滿足中視傳媒的節(jié)目存儲、發(fā)布、資源再開發(fā)的需求,同時還可 以為其它節(jié)目制作公司、中小電視臺及國外公司承接節(jié)目數(shù)字化加工效勞、節(jié)目存 儲及信息發(fā)布委托效勞等.至報告期末,已投入 1,151.77

41、萬元,完成投資進度的 76.78%.報告期內尚未給本公司帶來投資收益.七公司財務狀況及經(jīng)營成果本公司2003年底總資產(chǎn)94,561.07萬元,凈資產(chǎn)72,841.05萬元,資產(chǎn)負債率 為20.87%;公司全年共實現(xiàn)主營業(yè)務利潤 5,461.40萬元,實現(xiàn)凈利潤313.08萬元； 全年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入3,120.25萬元.單位：萬元2003 年 度2002 年 度增減變動原因總資產(chǎn)94,561.0791,014.963.90總資產(chǎn)比去年增加3.90%,主要原因是貸款增加1,000萬元和預收帳款、應付帳款的增加.股東權益72,841.0572,527.980.43股東權益增加的主要原因是本年度公

42、 司法取凈利潤313.08萬兀所致.主營業(yè)務利 潤5,461.409,927.76-44.99主營業(yè)務利潤比去年同期減少 4,466.36萬元,主要原因同本章 一 .3.D 節(jié)所述主營業(yè)務盈利水平 的變化.凈利潤313.08225.3838.91凈利潤增加的主要原因是主營業(yè)務利 潤減少4,466.36萬元；期間費用減少 2,766.41萬元；投資收益增力口 1,107.19 萬元；補貼收入增加 1,000.04萬元.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額10,135.17-12,132.72183.54現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增長的主 要原因是委托理財?shù)?7,000萬元流入 流出差異1.4億元；銀行借款流

43、入流 出差異6,000萬元；經(jīng)營活動凈流入 減少4,000多萬元.八生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策變化的影響2003 年,“非典的忽然降臨給我國旅游業(yè)帶來不小的沖擊,有關資料說明全 國旅游業(yè)出現(xiàn)自1989年以來的首次負增長.“非典疫情阻遏了公司旅游業(yè)務經(jīng)營 的全面復蘇,嚴重影響了公司2003年度經(jīng)營工作的正常開展,成為公司本年度主要 減利因素.隨著科技的進步,人類對“非典的熟悉和防范正在不斷深入,但思想 上對“非典疫情的警報并未解除,旅游業(yè)凸顯其“敏感產(chǎn)業(yè)風險產(chǎn)業(yè)的特征. 公司旅游業(yè)務經(jīng)營地處江蘇無錫和廣東南海,因而“非典或相類似的其他突發(fā)公 共衛(wèi)生事件對公司今后的旅游經(jīng)營所造成的不利影響是不可低估的

44、.為深入貫徹落實黨的十六大精神,國家廣電總局根據(jù)中央關于深化文化體制改 革的總體要求,于日前發(fā)布了?關于促進播送影視產(chǎn)業(yè)開展的意見?,從多層面對我 國廣電傳媒產(chǎn)業(yè)的未來開展提出了總體規(guī)劃,為傳媒產(chǎn)業(yè)類的上市公司指明了開展 方向,提供了開展機遇.2004 年是國家廣電總局確定的“數(shù)字開展年、“產(chǎn)業(yè)開展年,面對日益劇烈 的市場競爭,公司將全力執(zhí)行新一屆董事會規(guī)劃的戰(zhàn)略部署,積極擴大影視節(jié)目經(jīng) 營和資源開發(fā),通過多渠道、多層次、多品種開發(fā)高質量影視產(chǎn)品和多樣化節(jié)目, 增加節(jié)目銷售收入,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一；堅持面向市場,通過市場手 段優(yōu)化資源配置,繼續(xù)保持現(xiàn)有廣告經(jīng)營的持續(xù)和穩(wěn)健增長；旅游經(jīng)

45、營堅持開展影 視旅游特色,豐富文化內涵,在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的根底上進一步開發(fā)潛在市場,探索建設現(xiàn)代化影視基地的新道路,促進公司影視產(chǎn)業(yè)鏈的整體開展.圍繞我國播送電 視數(shù)字化實施“三步走這一開展戰(zhàn)略,公司將積極跟蹤播送影視科技和市場的最 新開展趨勢,大力開拓新業(yè)務新市場,提供新效勞.(九)董事會2002年度日常工作情況1、董事會會議及決議內容報告期內,共召開6次會議.(1)第二屆董事會第十八次會議于 2003年4月4日上午在北京五棵松影視之家召 開,會議審議通過如下決議：?公司2002年度董事會工作報告?；?公司2002年度總經(jīng)理工作報告?；?聘任公司節(jié)目總監(jiān)譚湘江同志擔任公司副總經(jīng)理職務的議案?；

46、?關于提名劉振瑞同志為董事候選人的議案?；?增補公司董事兼總經(jīng)理龐建同志為戰(zhàn)略委員會成員的議案?；?關于職工住房補貼會計處理的議案?；?關于中科紅葉工程提取壞帳準備的議案?；?公司2002年度財務決算及2003年度財務預算草案?；?公司2002年度利潤分配議案?；?關于續(xù)聘會計師事務所的議案?；?關于本公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司2003年度關聯(lián)交易的議案?；?公司2002年度報告正文及摘要?；?關于設立公司審計部的議案?.以上董事會決議公告刊登于 2003年4月8日的?上海證券報?和?證券時報? (2)第二屆董事會第十九次會議于 2003年4月25日上午以通訊表決方式在北京召 開,

47、會議審議通過了?公司2003年第一季度報告全文?.?公司2003年第一季度報 告?刊登于2003年4月29日的?上海證券報?和?證券時報?.(3)第二屆董事會第二十次會議于 2003年7月4日上午在北京梅地亞中央召開, 會議審議通過如下決議：?關于公司影視業(yè)務機構更名的議案?；?關于處置局部到期租賃固定資產(chǎn)的議案?；?關于本公司及其控股公司與中央電視臺及其下屬公司2003年度咨詢效勞類關聯(lián)交易的議案?；?關于公司2003年度當年貸款總額限制在5億元以內的議案?；?關于調整向控股公司派出董事監(jiān)事的議案?；?關于召開2002年度股東大會的議案?.以上董事會決議公告刊登于 2003年7月8日的?上海

48、證券報?和?證券時報?. (4)第二屆董事會第二H一次會議于 2003年8月27日上午在無錫召開,會議審議 通過如下決議：?公司2003年半年度報告全文及摘要?；?公司2003年半年度報告摘要?刊登于2003年8月29日的?上海證券報?和 ?證券時報?.(5)第二屆董事會第二十二次會議于 2003年10月29日上午在北京五棵松影視之 家召開,會議審議通過如下決議：?公司2003年第三季度報告全文?；?關于修改 公司章程 的議案?.以上董事會決議公告刊登于 2003年10月31日的?上海證券報?和?證券時 報?.(6)第二屆董事會第二十三次會議于 2003年12月18日上午在北京五棵松影視之 家

49、召開,會議審議通過如下決議：?關于提名公司第三屆董事會成員候選人的議案?；?關于建立中視傳媒投資者關系治理制度的議案?；?關于設立中視傳媒北京分公司的議案?；?關于召開公司2004年度第一次臨時股東大會的議案?.以上董事會決議公告刊登于 2003年12月19日的?上海證券報?和?證券時 報?.2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況2003年召開的2002年度股東大會審議通過了?關于本公司及其控股公司與中央 電視臺及其下屬公司2003年度關聯(lián)交易的議案?,議案的提出是為適應影視傳媒市 場快速開展的需要,根據(jù)公司業(yè)務開展戰(zhàn)略和 2002年公司經(jīng)營的實際情況,我公司 及下屬控股公司(包括中視北方、中視廣

50、告、中視科藝、中視匯達和傳媒文化等) 在2003年度繼續(xù)與我公司控股股東無錫太湖影視城的實際限制人中央電視臺及其下 屬公司(包括中國國際電視總公司等)開展關聯(lián)交易,就版權轉讓及制作工程、租 賃效勞工程、廣告代理工程、咨詢效勞類等多種經(jīng)營形式開展業(yè)務合作.該股東大會通過在2003年度,公司關聯(lián)交易各項業(yè)務交易金額累計預測將不超 過人民幣2.45億元.其中版權轉讓及制作業(yè)務的累計交易金額將不超過人民幣1.5億元,租賃效勞累計交易金額將不超過人民幣0.4億元,廣告代理業(yè)務的累計交易0.1億元.金額將不超過0.45億元,咨詢效勞業(yè)務的累計交易金額估計將不超過經(jīng)過我公司及控股公司的共同努力,2003年度

51、較好地完成了股東大會確定的框架議案.關聯(lián)交易各項業(yè)務的實際交易金額分別為：1、版權轉讓及制作：10067萬元2、影視技術效勞：4578萬元3、廣告代理業(yè)務：未超過框架協(xié)議數(shù)字4、咨詢效勞業(yè)務：未做累計交易金額為：未超過19146萬元.公司在2004年度將繼續(xù)制定新一年度的關聯(lián)交易框架議案并提交股東大會審議,04年度關聯(lián)交易框架議案的制定將吸取03年度制定框架議案的經(jīng)驗,力爭能夠 更加科學、準確,為執(zhí)行議案做好準備.十本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案根據(jù)信永中和會計師事務所出具的標準無保存意見的審計報告,本公司 2003 年度共實現(xiàn)凈利潤3,130,750.04元,在提取10煙定公積金3

52、13,075元、10淞益 金313,075元、5%1意公積金156,537.50元后,加上以前年度結轉的未分配利潤 17,008,430.73元,本年度可供股東分配的利潤為 19,356,493.27元.經(jīng)公司三屆三次董事會審議,考慮公司戰(zhàn)略性開展需要,決定不分配不轉增. 此預案需提交2003年度股東大會審議通過.H一其他根據(jù)?關于標準上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保假設干問題的通知?證監(jiān)發(fā)200356號的規(guī)定,信永中和會計師事務所向我公司出具了 XYZH/A504005-1號?關于中視傳媒股份控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情 況的專項說明?,經(jīng)審核,截至2003年12月31日,中視傳媒股份控股股東 及其他關聯(lián)方占用資金余額共計4,364.83萬元,其中,控股股東的投資主體中央電視 臺占用