過渡系統(tǒng)操作手冊下發(fā)版v8

1、租賃過渡系統(tǒng)操作手冊作者：租賃系統(tǒng)項目組2018-11-012019-01-07創(chuàng)建日期：最后更新：文檔參號：當前版本：V2.0文檔控制更新審閱人分發(fā)名稱位置123職務日期作者版本更新參考2018-11-01租賃系統(tǒng)項目組V1.0創(chuàng)建文檔。2019-01-04租賃系統(tǒng)項目組V2.0添加問題 ， 各界面注意事項、報表說明以及查詢字段對應會計科目等2019-01-10租賃系統(tǒng)項目組V3.0增加運維和培訓收集的問題2019-01-11租賃系統(tǒng)項目組V4.0增加運維和培訓以及群中收集的問題2019-01-17租賃系統(tǒng)項目組V5.0增加群及中收集的問題2019-01-25租賃系統(tǒng)項目組V6.0增加群及中

2、收集的問題2019-01-29租賃系統(tǒng)項目組V7.0根據升級系統(tǒng)更新了字段及填寫要求2019-02-13租賃系統(tǒng)項目組V8.0收集 2019 年 1 月 26 日到 2019年 2 月 12 日 群及中的問題并更新入問題致本文檔持有者：出于文檔控制目的，如果您收到本文檔的硬拷貝，或者您收到本文檔的電子拷貝并將其打印，請在相當于封面的位置簽署您的。名稱位置4目錄文檔控制1一、前言21.1 項目背景2二、租賃系統(tǒng)整體定位4租賃過渡系統(tǒng)建設目標4租賃過渡系統(tǒng)定位及功能概述4三、頁面功能6四、數據標準格式7存量合同錄入界面7新增合同錄入界面9五、租賃過渡系統(tǒng)安裝方式對比說明14虛擬機安裝14本地安裝1

3、5兩種安裝方法優(yōu)缺點對比15查看電腦配置信息指引16六、租賃過渡系統(tǒng)操作指引18虛擬機版本18直裝版本29共享文件夾設置與使用39存量合同/19 年合同錄入45合同查詢頁面496.6 合同基礎信息頁面50初始計量頁面51資產查詢頁面53利息查詢頁面54匯總信息頁面55租賃臺賬查詢頁面56新舊準則費用對比頁面576.13關系頁面57七、正式版數據備份指引587.1 虛擬機數據備份587.2 直裝版數據備份60八、租賃過渡系統(tǒng)常見問題. 628.1 網盤地址及咨詢. 62安裝過程問題62存量合同/ 新增合同導入界面628.4 合同基礎信息界面66初始計量界面69臺賬查詢界面71新舊準則對比界面71

4、合同查詢界面71資產查詢界面72新舊準則費用對比界面73匯總查詢界面748.12關系界面74VBA 邏輯74升級備份75VBA 后續(xù)賬務處理75過渡系統(tǒng)范圍和管理對接問題79九、附注81一、前言 1.1.1 項目背景國際會計準則理事會于 2016 年 1 月發(fā)布了國際財務租賃（IFRS16）。IFRS16 生效日為 2019 年 1 月 1 日。準則第 16 號IFRS16 將取代國際會計準則第 17 號租賃(IAS17)。根據現行的國際會計準則第 17 號租賃中的指引，要求承租人和出租人將租賃分為經營租賃和融資租賃，并對這兩類租賃采用不同的會計處理。IFRS16 要求承租人不再區(qū)分經營租賃和

5、融資租賃，而需要對所有租賃產生的權利和義務分別確認使用權資產和租賃負債，承租人可選擇豁免的某些短期租賃和低價值資產的租賃。新準則將影響資產負債表和資產負債表相關的比率，例如產權比率（負債/權 益）；此外，還將影響利潤表，因為主體必須確認租賃負債的利息費用以及使用權 資產的折舊。因此，對于原來被分類為經營租賃的租賃合同，在租賃期初的費用總 額將高于 IAS17 下的費用，息稅前利潤（EBIT）和息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）將會提高；IFRS16 下的現金流量表，只有反映租賃負債利息的租賃付款部分可以 作為經營現金流量予以列報，租賃負債本金部分的現金支付將被歸類為籌資活動現 金流量。IFRS

6、16 的采用不僅會影響財務數據，同時會影響出租人和承租人公司在內部控制、業(yè)務管理以及各個方面的利益決策。出租人應當了解關于租賃定義、轉租和售后租回交易會計處理的新指引。承租人會計的變化亦會導致出租人與其客戶之間在商業(yè)談判時承租人的需求和行為變化。例如：新準則對承租人的會計處理的新要求將會影響承租人“買還是租”的業(yè)務決策，因此企業(yè)需要重新議定合同安排并審慎考慮及預先防范新會計處理方法所產生的影響。另外，新準則要求進行的判斷和披露。為滿足 IFRS16 在識別租賃，評估租賃期等層面的披露要求，企業(yè)需要更新控制以及相關流程，更新現有的財務和信息系統(tǒng)以搜集租賃相關的信息。由于新準則對會計處理、業(yè)務邏輯

7、、系統(tǒng)架構等提出了新的要求，因此需要設計符合 IFRS16 要求的租賃功能和系統(tǒng)流程，并改造相關系統(tǒng)，實現租賃相關線上管理的、財務數據的自動計算和租賃信息的集成與流通。項目組評估租賃相關系統(tǒng)上線時間最早為 19 年 5 月，而移動租賃業(yè)務量大，為輔助財務在 19 年 1 月按照新準則對承租業(yè)務進行核算，故應用 VBA 開發(fā)租賃過渡系統(tǒng)，完成承租租賃數據錄入、初始計量計算、臺賬查詢等功能。二、租賃系統(tǒng)整體定位2.1 租賃過渡系統(tǒng)建設目標租賃過渡系統(tǒng)的建設目標是利用 VBA 工具快速開發(fā)，實現在系統(tǒng)上線前承租業(yè)務的初始計量、后續(xù)計量相關計算，作為財務進行新準則要求承租業(yè)務賬務處理的依據。并開發(fā)租賃

8、臺賬作為財務在過渡期間查詢分析的基礎。 2.2.2 租賃過渡系統(tǒng)定位及功能概述過渡階段主要實現初始計量、后續(xù)計量環(huán)節(jié)的相關財務指標計算，以及租賃臺賬查詢，作為財務賬務處理的依據。租賃識別、拆分、租賃修改以及各個階段單據生成、接口等功能暫不實現，在正式系統(tǒng)中開發(fā)實現。一級功能二級功能不同階段實現程度說明過渡系統(tǒng)正式系統(tǒng)數據同步合同等數據同步不實現過渡方案不做與 系統(tǒng)接口，由用戶手工在VB 合同錄入界面增加租賃合同租賃類型租賃類型新增、修改和凍結部分實現過渡方案實現類型的功能，但是只部分簡要字段初始計量使用權資產和租賃負債相關數據計算過渡方案用VBA 實現生成使用權資產和租賃負債相關單據和憑證x過

9、渡方案不產生任何單據和憑證，但是生成憑證的數據信息后續(xù)計量確認后自動生成利息費用計提、報賬申請x過渡方案只實現利息、應付款和資產折舊信息的計算確認后自動生成付款申請x過渡方案不產生任何單據和憑證，但是生成憑證的數據信息資產折舊后自動更新臺賬x過渡方案不做與接口，不實現折舊的自動更新租賃修改租賃修改申請后自動計算相關影響x過渡方案不進行租賃修改任何計算以及單據和憑證管理計算結果確認后自動生成報賬和資產相關單據x報告查詢租賃臺賬、披露、專題等部分可實現過渡方案只能實現租賃臺賬查詢、利息以及資產查詢三、頁面功能需求對應界面錄入移交日在 19 年 1 月 1 日之前的合同“存量合同錄入”界面，既可以合

10、同文件，也可以手動錄入合同信息錄入移交日在 19 年 1 月 1 日及之后的合同“19 年合同錄入”界面，既可以合同文件，也可以手動錄入合同信息錄入合同時錯誤錄入了某項信息需要修改在“合同查詢”界面用合同查詢到該條合 同，通過合同基本信息前的臺賬超進入 “合同基礎信息”界面，對錯誤字段進行修改并確認查詢數據庫中合同基本信息/確認是否已成功錄入“合同查詢”界面，既可輸入合同準確查 詢，也可以輸入合同所在部門，合同所屬公司等模糊查詢錄入 19 年新增合同的期間/查看合同初始計量計算信息（使用權資產、租賃負債等）/查看第一個月做賬或憑證所需計算信息“初始計量”界面，通過查詢條件搜出需要錄入期間的合同

11、，點擊“錄入期間”按鈕，選擇合同對應的期間，可以批量錄入期間查看合同每月未確認融資費用“利息查詢”界面，通過合同的臺賬 或合同名稱可查看該條合同的每月未確認融資成本以及累計至當月的利息總額查看租賃臺賬/查看合同每個月計算信息（使用權資產、租賃負債等）/查看每個月做賬或憑證所需計算信息“租賃臺賬查詢”界面，既可輸入合同 準確查詢，也可以輸入合同所在部門，合同所屬公司等條件模糊查詢查看合同的匯總信息（查看匯總做賬或憑證所需信息）在“租賃臺賬查詢”界面或“初始計量”界面用合同 或其他模糊查詢條件查詢到合同信息，點擊“查看匯總信息”按鈕，進入“匯總信息”界面查看資產信息“資產查詢”界面，輸入合同 ，合

12、同交付期間，錄入期間等，即可查詢該合同對應的資產信息和查看關系“ 關系”界面，該界面包含折現率，公司，租賃類型等的 關系，供用戶參考，但基礎數據信息不可改動，否則影響計算邏輯新舊準則費用對比界面“新舊準則費用對比”界面，該界面包含舊準則下的租賃費用數據和新核算方法下每月的利息和折舊數據，供用戶參考對比四、數據標準格式（帶*為必填）4.1 存量合同錄入界面No.字段名稱是否格式示例校驗規(guī)則數據來源1臺賬*Y移TZ 合同20162557 號-1合同 加“-數字后綴”，同一合同賬 不能相同系統(tǒng)從計算表中抓取2合同*Y移TZ 合同20162557 號無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取3合同名稱N*最大 250

13、字符系統(tǒng)從計算表中抓取4合同類型*Y場地租賃無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取5租賃類型*Y場地租賃下拉框，僅可錄入符合系統(tǒng)下拉框中所設置字段的數據用戶在錄入界面通過下拉框選取，租賃類型為配置，無同意不可隨意修改6公司*Y中國移動通信江蘇泰州目前無校驗，直接 合同表單元格數據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行 及匹配系統(tǒng)從計算表中抓取7部門*Y財政部/市場部等下拉框，僅可錄入符合系統(tǒng)下拉框中所設置字段的數 據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行清洗及匹配用戶在錄入界面通過下拉框選取，各 按照各自部門配置在“關系”界面的相關區(qū)域自行 ，部門名規(guī)則需遵循 命名規(guī)則8經辦人Y目前無校驗，直接合同表單

14、元格數據，后期導入正系統(tǒng)從計算表中抓取，式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行及匹配若計算表中沒有，用戶需在錄入界面填寫9經辦人聯系方式N136*無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取10復核人N無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取11復核人聯系方式N136*無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取12是否關聯方*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取13出租方公司*Y市山陽工礦塑料目前無校驗直接 合同表單元格數據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行 及匹配系統(tǒng)從計算表中抓取14往來段系統(tǒng)填充在“是否關聯方”為是的情況下，填充和出租方公司一樣的內容； 在“是否關聯方”為否的情況下，不填充此字段在“是否關聯方”為是時，系統(tǒng)直接填充出租方公司

15、名稱；在“是否關聯方”為否時，系統(tǒng)不填充在“是否關聯方”為是時，系統(tǒng)直接填充出租方公司名稱15該合同是否含轉租*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取16轉租數量N無轉租時可不填，有轉租時填寫數量即可（例如 200）必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取17轉租N無轉租時可不填，有轉租時填寫轉租即可（例如平等）無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取18轉租后是否為經營租賃N是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取19合同簽訂日*Y2019/1/1必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取20移交日*Y2019/1/2必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取21合同到期日*Y2019/1/3必須為年/月/

16、日格式系統(tǒng)從計算表中抓取22月差（20190101-合同到期日）系統(tǒng)填充24數字，用戶無需填寫，系統(tǒng)自動計算系統(tǒng)根據合同到期日計算并自行填充4.2 新增合同錄入界面No.字段名稱是否格式示例校驗規(guī)則數據來源1臺賬*Y移TZ 合同20162557 號-1合同 加“-數字后綴”，同一合同賬 不能相同系統(tǒng)從計算表中抓取23月折現率系統(tǒng)填充0.003/0.0032用戶無需填寫，系統(tǒng)根據月差自動判斷，五年及以內為 0.003，五年以上為 0.0032系統(tǒng)根據月差判斷并自行填充24預提費用N數字，例如 1000必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取25過渡期內預付的租賃款金額N數字，例如 100

17、0必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取26付款頻率N每年無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取27計租數量N填寫數字，例如400必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取28計租N平無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取29合同總金額（含稅）系統(tǒng)填充填寫用戶無需填寫，數值系統(tǒng)自動加和付款計劃表中含稅合同 等系統(tǒng)加總付款計劃表中的租賃付款額并自行填充30是否滿足豁免條件*Y否（如果填“是”合同無法導入）否（如果填“是”合同無法導入）系統(tǒng)從計算表中抓取31是否使用續(xù)約選擇權*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取32是否使用終止合同條款N是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取33初始直接成本N存量合同系統(tǒng)

18、均默認初始直接成本為 0存量合同系統(tǒng)均默認初始直接成本為 0系統(tǒng)從計算表中抓取34預計復原成本金額N填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取35預計支付日期*Y2019/1/5必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取36合同（含稅）*Y填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取37激勵措施金N填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取38稅率*Y填寫小數，勿填百分比必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取2合同*Y移TZ 合同20162557 號無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取3合同名稱*Y*最大 250 字符系統(tǒng)從計算表中抓取4合同類型*Y場地租賃無

19、校驗用戶在錄入界面自行填寫5租賃類型*Y場地租賃下拉框，僅可 或錄入符合系統(tǒng)下拉框中所設置字段的數據系統(tǒng)從計算表中抓取，租賃類型為配置，無同意不可隨意修改6公司*Y中國移動通信江蘇泰州目前無校驗，直接 合同表單元格數據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行 及匹配系統(tǒng)從計算表中抓取7部門*Y財政部/市場部等下拉框，僅可錄入符合系統(tǒng)下拉框中所設置字段的數 據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行清洗及匹配系統(tǒng)從計算表中抓取，各 按照各自部門配置在“關系”界面的相關區(qū)域自行 ，部門名規(guī)則需遵循 命名規(guī)則8經辦人Y目前無校驗，直接 合同表單元格數據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和主數據系統(tǒng)進行 及匹配

20、系統(tǒng)從計算表中抓取9經辦人聯系方式N136*無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取10復核人N無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取11復核人聯系方式N136*無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取12是否關聯方*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取13出租方公司*Y市山陽工礦塑料目前無校驗直接 合同表單元格數據，后期導入正式系統(tǒng)時需要和 系統(tǒng)主數系統(tǒng)從計算表中抓取據進行及匹配14往來段系統(tǒng)填充市山陽工礦塑料在“是否關聯方”為是時，系統(tǒng)直接填充出租方公司名稱；在“是否關聯方”為否時，系統(tǒng)不填充在“是否關聯方”為是時，系統(tǒng)直接填充出租方公司名稱15該合同是否含轉租*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取16轉租數量N無轉租時可不填

21、，有轉租時填寫數量即可（200）必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取17轉租N無轉租時可不填，有轉租時填寫轉租即可（例如平等）無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取18轉租后是否為經營租賃N是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取19合同簽訂日*Y2019/1/1必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取20移交日*Y2019/1/2必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取21合同到期日*Y2019/1/3必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取22月差（物業(yè)移交日-合同到期日）系統(tǒng)填充24數字，用戶無需填寫，系統(tǒng)自動計算物業(yè)移交日與合同到期日之間的月差系統(tǒng)根據合同到期日計算并自行填充23月折現率系統(tǒng)填充

22、0.003/0.0032用戶無需填寫，系統(tǒng)自動根據月差判斷，五年及以內為 0.003，五年以上為 0.0032系統(tǒng)根據月差判斷計算并自行填充24免租期從N2019/1/4必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取25免租期至N2019/1/5必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取26付款頻率N每年無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取27計租數量N填寫數字，例如400必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取28計租N平無校驗系統(tǒng)從計算表中抓取29合同總金額（含稅）系統(tǒng)填充填寫用戶無需填寫，數值系統(tǒng)自動加和付款計劃表中含稅合同 等系統(tǒng)加總付款計劃表中的租賃付款額并自行填充30是否滿足豁免條件*Y是/否下拉

23、框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取31是否存在續(xù)約選擇權*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取32是否使用續(xù)約選擇權N是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取33續(xù)約選擇權使用日期N2019/1/5必須為年/月/日格式（如果使用續(xù)約選擇權，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）系統(tǒng)從計算表中抓取34續(xù)約選擇權行使后到期日N2019/1/6必須為年/月/日格式（如果使用續(xù)約選擇權，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）系統(tǒng)從計算表中抓取35是否存在終止選擇權*Y是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取36是否使用終止選擇權N是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取37終止租賃罰金N填寫數字必須為數字

24、，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取38終止租賃罰金支付日期N2019/1/5必須為年/月/日格式（如果使用終止選擇權，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）系統(tǒng)從計算表中抓取39終止選擇權行使后到期日N2019/1/6必須為年/月/日格式（如果使用終止選擇權，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）系統(tǒng)從計算表中抓取40預計的剩余價值擔保*Y填寫數字必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取41剩余價值擔保支付日期N2019/1/6必須為年/月/日格式（如果預計剩余價值擔保不為 0，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）系統(tǒng)從計算表中抓取42是否存在購買選擇權*Y是/否下拉框，是

25、/否系統(tǒng)從計算表中抓取43是否行使購買選擇權N是/否下拉框，是/否系統(tǒng)從計算表中抓取44權行權價N填寫數字必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤（如果行使 選擇權，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）系統(tǒng)從計算表中抓取45權行權N2019/1/3必須為年/月/日格式（如果系統(tǒng)從計算注意：新增資產（物業(yè)移交日在 2019 年 1 月 1 日及以后）核算包含了終止選擇權和續(xù)約選擇權的相關邏輯，以下是填寫預計付款的注意事項：（1） 如果初始計量存在并使用終止選擇權，則應該填寫原始合同計劃的例如原來合同為 2 年，合同總為 10000 元，使用終止選擇權后合同變?yōu)?1年，合同相應地變成 5000 元。但此

26、時在預計付款中仍然應該填寫原始合同的付款計劃總10000 元（2） 如果初始計量存在并使用續(xù)約選擇權，則應該填寫續(xù)約后新合同的例如原來合同為 1 年，合同總為 10000 元，使用續(xù)約選擇權后合同變?yōu)?2年，相應地合同總元的變?yōu)?20000 元，此時在預計付款中應該填寫一共 20000價支付日期行使 選擇權，則此字段為必填，否則將導致計算結果錯誤）表中抓取46初始直接成本*Y填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取47預計復原成本金額N填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取48預計支付日期*Y2019/2/1必須為年/月/日格式系統(tǒng)從計算表中抓取49合同（含稅

27、）*Y填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取50激勵措施金N填寫正數必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取51稅率*Y填寫小數，勿填百分比必須為數字，否則系統(tǒng)會讀取錯誤系統(tǒng)從計算表中抓取五、租賃過渡系統(tǒng)安裝方式對比說明虛擬機安裝和本地安裝為使用 VBA 系統(tǒng)的兩種安裝方式，用戶可根據電腦情況選擇適合自己的安裝方式，安裝方法不會影響過渡系統(tǒng)正常使用。注意：因數據庫為單機版，不宜同時安裝，如果同時安裝會造成數據統(tǒng)計。由于各電腦版本和 Windows 版本不完全一致，本地安裝方式可能導致過渡系統(tǒng)格式發(fā)生變化，影響系統(tǒng)計算。而在虛擬機安裝方式中，過渡系統(tǒng)的操作環(huán)境完全一致，

28、利于系統(tǒng)運行，且數據庫相對更為安全穩(wěn)定。如電腦配置滿足虛擬機安裝要求，首先使用虛擬機安裝。如您無法確定是否滿足虛擬機安裝要求，請先嘗試安裝虛擬機。如無法成功安裝再考慮本地安裝。虛擬機安裝虛擬機介紹虛擬機（Virtual Machine）指通過軟件模擬的具有完整硬件系統(tǒng)功能的、運行在一個完全環(huán)境中的完整計算機系統(tǒng)。虛擬系統(tǒng)通過生成現有操作系統(tǒng)的全新虛擬鏡像，它實 windows 系統(tǒng)完全一樣的功能，進入虛擬系統(tǒng)后，所有操作都是在這個全新的獨立的虛擬系統(tǒng)里面進行，可以獨立安裝運行軟件，保存數據，擁有自己的獨立桌面，不會對真正的系統(tǒng)產生影響 ，而且具有能夠在現有系統(tǒng)與虛擬鏡像之間靈活切換的一類操作系

29、統(tǒng)。但是實際上虛擬機仍然會占用電腦的一定空間。5.1.2 虛擬機安裝配置要求：如需查看電腦配置信息，請參考 5.4 查看電腦配置信息指引。最低配置要求CPU2 核 4 線程i3 處理器以上內存4G剩余磁盤空間大于 30G操作系統(tǒng)Windows 7 及以上的系統(tǒng)操作系統(tǒng)位數64 位CPU 需支持虛擬化技術少量老電腦CPU 不支持虛擬化本地安裝本地安裝介紹不同于虛擬機中完全環(huán)境中的計算機系統(tǒng)，本地安裝是將的過渡系統(tǒng)安裝在您現有的計算機系統(tǒng)本地。舉個簡單的例子，平時的常規(guī)軟件，例如Office、等，均屬于本地安裝。5.2.2 本地安裝配置要求5.3 兩種安裝方法優(yōu)缺點對比事項虛擬機版本本地安裝版本配

30、置要求CPU2 核 4 線程i5 處理器以上內存8G可用磁盤空間大于 50G操作系統(tǒng)Windows 7 及以上的系統(tǒng)操作系統(tǒng)位數64 位office 版本Office2016最低配置要求CPU2 核 4 線程i5 處理器以上內存4G可用磁盤空間大于 50G操作系統(tǒng)Windows 7 及以上的系統(tǒng)操作系統(tǒng)位數64 位office 版本Office2016說明：可能部分電腦比較卡，需要關閉主系統(tǒng)中的所有軟件才能使用虛擬機軟件建議配置要求CPU2 核 4 線程i5 處理器以上內存8G剩余磁盤空間大于 35G操作系統(tǒng)Windows 7 及以上的系統(tǒng)操作系統(tǒng)位數64 位CPU 需支持虛擬化技術少量老電腦

31、CPU 不支持虛擬化由于各電腦版本和 Windows 版本不完全一致，本地安裝方式可能導致過渡系統(tǒng)的 VBA 格式發(fā)生變化，影響系統(tǒng)計算。而在虛擬機安裝方式中，過渡系統(tǒng)的操作環(huán)境完全一致，利于系統(tǒng)運行。如電腦配置滿足虛擬機安裝要求，首先使用虛擬機安裝。如您無法確定是否滿足虛擬機安裝要求，請先嘗試安裝虛擬機。如無法成功安裝再考慮本地安裝。5.4 查看電腦配置信息指引（1）單擊電腦桌面上的“計算機”圖標。如下圖。（2）在右側“查看有關計算機的基本信息”下可看到該臺電腦的性能信息。 “Windows 版本”下顯示的是 Windows 的版本信息，“系統(tǒng)”下顯示的是處理器，安裝內存和系統(tǒng)類型的信息。例

32、如，下圖中顯示的該臺電腦版本為Windows7 旗艦版，處理器為 i5，電腦內存為 4GB，操作系統(tǒng)為 64 位。硬件要求稍高稍低軟件要求稍低稍高，具體參見本地安裝配置要求安裝步驟步驟較少步驟較多使用穩(wěn)定性較好較差硬盤大小要求剩余空間需要 35G 及以上的硬盤空間僅需 3G 左右的硬盤空間對主電腦影響在開起虛擬機后需占用電腦資源占用電腦資源較少缺點部分電腦需要設置支持虛擬化選項OFFICE 2016 版本不同否則可能產生未知錯誤六、租賃過渡系統(tǒng)操作指引虛擬機版本虛擬機安裝1、從云中“中國移動租賃核算管理 VBA 系統(tǒng)”文件夾，打開“虛擬機版本”文件夾。右鍵單擊“Windows 764. rar

33、”壓縮文件，點擊“解壓到當前文件夾”，該壓縮文件將被解壓到當前文件夾。注意：在解壓“Windows764.vmx”文件時，若無法解壓，可重新解壓工具再嘗試重新解壓（壓，如下圖：使用winrar）。一些公司安裝的解壓文件可能無法解2、3、4、5、6、7、8、2. 安裝“VMware Worksion 14 Player”軟件，并在桌面設置快捷方式，完成安裝。具體操作如下：雙擊如下“虛擬機安裝程序.exe”程序，打開安裝包；（1）（2）點擊下一步；勾選“我接受協(xié)議中的條款”，選擇下一步；（3）（4）選擇軟件安裝位置，如果要在默認位置安裝，則直接點擊下一步；如果想要更改安裝位置，則點擊更改，選擇安裝

34、位置后再點擊下一步（這里無需勾選“增強型鍵盤驅動程序”）；（5）無需勾選，點擊下一步；（6）如果需要，勾選桌面和開始菜單程序文件夾，建立快捷方式，然后點擊下一步；（7）點擊“安裝”；（8）點擊“完成”。3.打開“ VMware Player”軟件，若彈出以下提示框，勾選第一個選項，點擊“繼續(xù)”。4.在右側菜單欄選擇“打開虛擬機”選項，選擇“Windows764.vmx”文件，點擊虛擬機，即進入虛擬機界面。具體操作如下：雙擊“VMware Player”軟件，點擊“打開虛擬機”；在瀏覽中選擇“Windows764.vmx”文件，選擇打開；（3） 點擊“虛擬機”；（4） 如果出現如下圖界面，則點擊

35、“獲取所”；（5） 如果出現如下界面，則選擇“我已移動該虛擬機”；（6）如果出現如下界面，則勾選“不再顯示此提示”；（7） 如果出現如下界面，則選擇“以后提醒我”；（8） 進入虛擬機桌面，此時選擇“IFRS16_DEMO”excel 工作表打開。注意：在點擊虛擬機后，由于電腦主機設置不同，如果出現下方界面：則將計算機進行“重啟”，并在重啟過程中，點擊F2(F2 居多) 或 F12，出現如下界面后，通過“”“”“”“”的方位鍵進行選擇，查看“Configuration”欄目下的“el Virtual Technology”對應的是否為“【Enabled】”狀態(tài)。如果是“【Disabled】”狀態(tài)

36、，需要按“Enter”回車鍵將其調整為“【Enabled】”狀態(tài)。選擇之后，點擊“Esc”或者根據計算機顯示屏中的文字指引，退出保存即可。若虛擬機錯，則需要“重啟”設置環(huán)節(jié)。電腦不能插其他“USB”接口，否則無法重啟設置。若原來已經安裝虛擬機，現在需要重新安裝虛擬機，若有彈窗彈出，應先選擇刪除安裝包，再運行安裝系統(tǒng)重裝。6.1.2 虛擬機測試版本轉正式版本之前安裝過測試版本的省市老師參考！已安裝的虛擬機軟件無需卸載，只將虛擬機中的“IFRS16_Demo”工作表刪掉即可。“VBA 虛擬機程序版正式版更新包”文件夾，打開虛擬機，將其粘貼至虛擬機桌面，或在虛擬機中啟用對“更新包”文件夾的共享。1.

37、2.3.在虛擬機桌面打開更新包，雙擊“清空所有數據并升級正式版本運行該程序。若出現如下界面，即數據清除成功。1.0.bat”，4.注意：重新打開最新的“IFRS16”工作表即可。該更新操作會清除數據庫中的歷史數據。6.1.3 虛擬機更新若使用過程中租賃過渡系統(tǒng)有升級或優(yōu)化的版本，參考此指引。1.2.刪除虛擬機中的“IFRS16_Demo”工作表?！癡BA 虛擬機程序版正式版更新包”文件夾，打開虛擬機，將其粘貼至虛擬機桌面，或在虛擬機中啟用對“更新包”文件夾的共享。3.在虛擬機桌面打開剛剛更新包，雙擊“使用Excel 前先執(zhí)行本運行該程序。若出現如下界面，即更新成功。.bat”，4.重新打開最新

38、的“IFRS16”工作表即可。直裝版本本地安裝1、將壓縮包“租賃核算管理系統(tǒng)（VBA）直裝版”解壓至當前文件夾后雙擊打開；2、進入文件夾后雙擊“裝，具體過程如下：-connector-odbc-5.3.11-winx64”進行安3、進入“租賃核算管理系統(tǒng)（VBA）直裝版”文件夾中，將“DB_Install”解壓至當前文件夾。4、打開“DB_Install”文件，右鍵單擊“db-install.bat”文件，選擇以管理員運行。在代碼中出現“啟動成功”即完成。5、進入“bin”文件夾中，“a_init_data.bat” 選擇以管理員身份運行. 在代碼中出現紅框內的一連串字符即完成。6、打開“IF

39、RS16DEMO”6.2.2 本地測試版轉正式版之前安裝過測試版本的省市老師參考！程序無需卸載?！癡BA 程序直裝版正式版更新包”文件夾中的“showtables.sql”,1.2.“cmccif.sql”和“清空所有數據并升級正式版本 1.0.bat”三個文件，粘貼至“DB_install”文件夾中的“bin”文件夾。粘貼過程中會跳出如下提示框，點擊“和替換”。3. 以管理員運行“清空所有數據并升級正式版本 1.0.bat”文件，出現以下界面即數據清空成功。4. 重新打開更新包文件夾中的“IFRS16”工作表即可。注意：該更新操作會清除數據庫中的歷史數據。6.2.3 本地版更新若使用過程中租

40、賃過渡系統(tǒng)有升級或優(yōu)化的版本，參考此指引。1.2.程序無需卸載?！癡BA 程序直裝版正式版更新包”文件夾中的“showtables.sql”,“cmccif.sql”和“打開 Excel 前先執(zhí)行本.bat”三個文件，粘貼至“DB_install”文件夾中的“bin”文件夾。粘貼過程中會跳出如下提示框，點擊“和替換”。3. 以管理員運行“打開工作表前先執(zhí)行本.bat”文件，出現如下界面即更新成功。4. 重新打開最新的“IFRS16”工作表即可。6.3 共享文件夾設置與使用由于過渡系統(tǒng)本身屬性的原因，用戶無法將本地計算機內中的內容直接或移動到虛擬機界面中，為了實現相關文件在本地計算機系統(tǒng)與虛擬機

41、之間的傳輸，用戶需要專門設置一個“共享文件夾”。具體操作步驟如下：1、共享文件夾設置（1） 在本地計算機中新建一個文件夾。如下圖所示的“合同列表”文件夾；（2）打開虛擬機后，在頁面上方的操作欄點擊“Play欄中依次點擊“管理”“虛擬機設置”；)”按鈕，在下拉菜單（3） 點擊彈出框上面的“選項”選項卡；（4）在選項中的菜單中點擊“共享文件夾”，并在界面右上方選擇“總是啟用”；（5）點擊頁面右下方的“添加(A)”按鈕。（6）點擊“添加”后，彈出“歡迎使用添加共享文件夾向導”，點擊“下一步”；（7）點擊“瀏覽(R).”并選中在在第（1）步中本文件夾，點擊“下一步”；機中設置的“合同列表”（8）勾選“

42、啟用此共享”，勾選“只讀”，并點擊“完成”；（9）此時可以在共享文件夾列表中看到剛才設置的合同列表文件夾；點擊頁面右下方的“確定”，共享文件夾設置完成。（10）2、共享文件夾使用（1）在虛擬機中點擊左下角的 Windows 資源管理器文件夾；（2） 點擊計算機中的“Shared Folders”，可以看到剛剛設置的合同列表文件夾。此文件夾即為主機和虛擬機的共享文件夾。如果在主機中將文件放置在共享文件夾中，可在虛擬機中進入“Shared Folders”中設置的共享文件夾到；如果在虛擬機中將文件放置在此文件夾中，也可通過主機中的該文件夾到。同時，共享文件夾中的文件可以在本地計算機與虛擬機之間，地

43、粘貼復制。（為了保證操作的穩(wěn)定性，建議用戶將使用文件直接文件夾中，而不是僅僅保留在共享文件夾內）粘貼到虛擬機界面的存量合同/19 年合同錄入頁面功能用戶可在該界面將合同導入數據庫中，可使用計算表批量導入或在 VBA 匯總界面手工錄入兩種方式。物業(yè)移交日在 19 年 1 月 1 日之前的合同從“19 年合同錄入”界面錄入，物業(yè)移交日在 19 年 1 月 1 日及之后的合同從“19 年合同錄入”界面錄入。6.4.2 操作步驟1. 批量導入法（1）在虛擬機中創(chuàng)建一個文件夾（如下圖中的“新建文件夾”），將需要導入過渡系統(tǒng)的合同計算表在此文件夾中；（2）打開過渡系統(tǒng)excel 中“存量合同導入”/“新增

44、合同導入”sheet 頁，將頁面滾動條拖至最右，點擊第一行中“合同文件”按鈕；（3）點擊后會跳出框，提示“導入合同信息，會清除當前表格中的所有數據？”此時如果確認導入，則選擇是。如果需要對表格中的數據進行進一步處理后再導入，則選擇否，先對當前表格中存在的數據進行導入；（4）選擇“是”后，界面會跳出瀏覽，此時選擇第（1）步時文件夾”文件夾并點擊確定鍵；合同的 “新建（5）如果數據符合系統(tǒng)要求界面跳出導入進度畢；框，導入完畢后會顯示處理完（6）如果導入未成功系統(tǒng)報錯，則會顯示“第*行數據出現問題”，此時檢查數據進行修改后點擊“確認導入數據”，框中顯示處理完畢后即為導入成功。（7）如在錄入過程中系統(tǒng)

45、出現如下提示，是因為在錄入界面的日期字段里多輸了時間。其他報錯類型根據具體報錯內容判斷。2.手工錄入法（1）打開過渡系統(tǒng)excel 中“存量合同導入”/“新增合同導入”sheet 頁，從第一個字段“合同*”依次進行手工錄入，并注意帶*標識的為字段。填寫“預計支付日期*”“合同（含稅）*”“激勵措施金*”“稅率*”時，注意填在其他信息的下一行（即如果合同、合同名稱等信息填寫在第一行，則第一次預計支付日期、激勵措施金和稅率則填寫在第二行）。如果要手工錄入多條合同，不同的合同信息數據間無需空行（即如果第一條合同的預計付款日期最后一行在第 10 行，則從第 11 行開始錄入第二條合同）；（2）信息填寫

46、完畢后，點擊“確認導入數據按鈕”。此時如果數據填寫完整且格式正確，則會跳出導入進度框，導入完畢后會顯示處理完畢。如果數據填寫不全或格式有誤，則會跳出“處理第*行數據時出現錯誤”，選擇“結束”后進行數據格式檢查或補充，修改后再次點擊“確認導入數據”，直至導入成功顯示處理完畢。注意：在錄入過程中切勿刪除/修改excel 表格中的字段列及其格式，否則系統(tǒng)無法相應數據。在本系統(tǒng)中導入合同時，是否滿足豁免條款務必為“否”，否則無法導入。其他具體字段校驗請參考“數據標準格式”章節(jié)。如果一個合同對應一條租賃資產，則合同與臺賬相同，如同一合同對應多條資產，即需要租賃資產拆分，組臺賬為合同加后綴“-序號”例如：

47、合同為CMBJ-CP-2008-67，拆分為兩條租賃資產臺賬CMBJ-CP-2008-67-1 和CMBJ-CP-2008-67-2。過渡系次性最多可以導入 50-100 條數據，因電腦性能而異。過渡系統(tǒng)上Excel 的“部門”字段需要各，篩選等功能與普通 Excel 沒有差異。按照各自部門配置在“關系”界面的相關區(qū)域自行添加，部門名規(guī)則需遵循命名規(guī)則。合同查詢頁面頁面功能用戶可在該界面確認合同是否已經成功錄入，或查詢合同的基礎信息，或通過該界面臺賬超進入合同基礎信息界面。6.5.2 操作步驟（1） 在圖中灰“合同域的查詢字段中輸入想要查詢的合同相關信息，例如輸入”；點擊“查詢”按鈕；頁面下方

48、會展示出滿足查詢條件的合同相關信息，支持精確查詢與模糊查詢。（即如果輸入精確且完整合同，則只會出現單一合同信息；如果在“物業(yè)移交日期”中輸入時段，則會出現已經錄入合同的物業(yè)移交日期包含在輸入時間中的所有合同的基本信息）；（4） 出現的合同基本信息中“臺賬”字段為超，如果需要對已導入合同的部分信息進行修改，則需要點擊該合同的“臺賬”超，進入合同基礎信息頁面。注意：預提和預付處理：根據 VBA 工具合同查詢界面的“預付租賃付款金額”和 “預提費用”字段信息，匯總后在財務系統(tǒng)進行賬務調整。合同基礎信息頁面功能頁面若用戶發(fā)現當月錄入的合同信息有錯誤，且該合同還未開始進行初始計量，可在該界面進行修改。6

49、.6.2 操作步驟（1） 在“合同查詢”界面點擊需要護頁面；合同的合同進入合同基礎信息維（2） 選中需要修改信息所在的單元格，直接在單元格中進行修改，注意帶“*”后綴的為必填字段；（3） 修改完畢后，點擊“確認修改”。彈出框“保存成功”則修改成功。注意：此界面修改只適用于錄入或物業(yè)移交日在當月時，才可在該界面修改。（例如：錄入在 6 月，移交在 8 月，則 6 月和 8 月可通過此界面對此進行修改（7 月不 能改）“更新期間”按鈕用于在初始計量界面錄入期間時出現手誤，此按鈕在任何時間均可使用，但是更新期間后，初始計量結果不變。初始計量頁面頁面功能用戶可在該界面查看合同的初始計量核算，并錄入實際

50、初始計量的入賬期間。6.7.2 操作步驟（1） 在灰域的查詢字段中輸入想要查詢的合同相關信息，例如輸入“合同”；點擊“查詢”按鈕；頁面下方會展示出滿足查詢條件的合同初始計量信息，支持精確查詢與模糊查詢。（即如果輸入精確且完整的合同，則只會出現單一合同信息；如果在“物業(yè)移交日期”中輸入時段，則會出現已經錄入合同的物業(yè)移交日期包含在輸入時間中的所有合同的基本信息）；對于物業(yè)移交日在 2019 年 1 月 1 日及以后的新合同，需要在滿足初始計量條件時在此界面確認初始計量記賬期間。點擊“錄入期間”按鈕，選擇一個初始計量錄入期間（注意對于同一合同，選擇期間后即代表初始計量已線下入賬；一旦合同完成初始計

51、量期間選擇，則該條合同無法再在初始計量中查詢到，只能在臺賬中查到該條合同的租賃負債，使用權資產等相關信息）；（6） 如果想要查看界面所示合同的匯總信息，則點擊“查看匯總信息”按鈕，此時會直接跳入匯總頁面。注意：初始計量錄入期間務必和手工制作會計憑證的期間對應，否則將導致過渡系統(tǒng)轉正式系統(tǒng)時賬務不對應。且期間選擇務必正確，期間一旦選擇將無法修改。對于存量合同，系統(tǒng)默認賦予期間為 201813（初始計量從 2019 年 1 月開始），初始計量界面中，如果在查詢條件中不輸入期間，則在初始計量界面中無法查到該信息。如果需要在初始計量界面中查到對應合同信息，則需要在期間中選擇“201813”。對于新增合

52、同，需要在“初始計量”界面中手動錄入期間。錄入期間后，該合同信息可在“租賃臺賬查詢”界面中查到。初始計量財務處理：根據“資產查詢”頁面生成的資產查詢信息在財務系統(tǒng)資產模塊成批錄入“使用權資產卡片”，當月由資產模塊自動生成使用權資產科目?！白赓U負債”等其他科目初始計量根據計算結果人工進行憑證處理。導入資產卡片注意事項見 6.8 資產查詢頁面注意事項。資產查詢頁面頁面功能用戶可在該界面查看租賃資產相關信息，為財務資產卡片信息提供數據參考。操作步驟在財務系統(tǒng)資產模塊錄入在查詢字段中輸入想要查詢的合同名稱或在下拉框中選擇合同的錄入期間和交付期間；點擊“查詢”按鈕；頁面下方會展示出滿足查詢條件的合同資產

53、信息。注意：導入資產卡片具體操作請見注意:系統(tǒng)-用戶操作手冊。導入資產卡片時請由于存量合同 1 月 1 號開始折舊，折舊至合同結束當月，但未來新增的租賃類型資產新增的下月開始折舊，因此使用oracle 資產模塊管理租賃資產的公司用戶可將存量合同錄入時攤銷起始日期修改至 2018 年 12 月 31 日，以達到在oracle 資產模塊存量合同 19 年 1 月開始折舊的要求。需要將“租賃臺賬”錄入“資產序列號”字段，以便未來上線正式系統(tǒng)租賃系統(tǒng)與系統(tǒng)資產模塊的租賃資產卡片有唯一對應關系。 使用其他財務系統(tǒng)的公司日期合理化和租賃資產臺賬方式，還請咨詢本地顧問后進行資產導入。已上線大系統(tǒng)的公司可以根

54、據 VBA 工具資產查詢界面查詢出的資產信息增加并添加后續(xù)分配賬戶等信息即可導入，部分管理字段需要根據各公司管理要求選擇性添加，具體操作方法和操作要求以大系統(tǒng)財務模塊顧問解釋和要求為準。建議批量導入數據前咨詢大系統(tǒng)財務模塊顧問。利息查詢頁面頁面功能用戶可查看租賃資產 19 年每月未確認融資費用金額和截至查詢當月累計的未確認融資費用總額。操作步驟在查詢字段中輸入想要查詢的合同相關信息，例如輸入“合同點擊“查詢”按鈕；”；（3） 頁面下方會展示出滿足查詢條件的合同利息信息（2019 年 1 月-2019 年12 月）以及 2019 年 1 月至當前期間的累計利息。注意：“累計利息”為截至本期的利息

55、總和，例如如果當前是 2019 年 3 月，則“累計利息”為 2019 年 1 月、2019 年 2 月、2019 年 3 月的總和。（過渡系統(tǒng)默認本期為當前自然月，即本月 1 號至本月最后一號）匯總信息頁面頁面功能用戶可在該界面查看多條租賃資產的計算結果匯總信息，為財務統(tǒng)進行手工入賬提供入賬信息。操作步驟在財務系（1） 在“初始計量/租賃臺賬查詢”頁面完成查詢后，點擊“初始計量/租賃臺賬查詢”中的“查看匯總信息”進入“匯總信息”界面，頁面下方會直接顯示匯總信息（此時匯總的是在“初始計量/租賃臺賬”查詢查出的所有合同條）；注意：對于資產來說，匯總界面按照“公司”、“部門”、“往來段”和“租賃類

56、型”的維度進行匯總；如果由“初始計量”進入“匯總信息”界面，則顯示同一期 的多條資產按照以上 4 個維度的匯總結果；如果由租賃臺賬進入匯總界面并且涉及同一資產多個期間/多個資產多條期間，則匯總界面將按照這 4 種維度的同一期間進行匯總。例如：如果在“租賃臺賬 查詢”界面的期間查詢字段中輸入了 201901201904，則匯總時是按照查詢到的多條資產的 201904 的計量信息進行匯總；如果在“租賃臺賬查詢”中的查詢字段未填寫期間，而當前月份是 201903，則匯總時按照多條資產 201903的計量信息進行匯總。以上匯總界面供財務在過渡階段錄入相關初始計量憑證使用，“使用權資產結算科目”可參考“

57、匯總查詢”界面的使用權資產字段，并根據財務系統(tǒng)導入資產卡片后生成使用權資產結算科目余額對比后確定金額。“租賃負債-本金”和“租賃負債-未確認融資費用”科目可參考初始計量“匯總查詢”界面的“租賃負債-本金”和“租賃負債-未確認融資費用”字段；存量合同“利潤分配-未分配利潤”和“遞延所得稅資產”參考以上字段進行計算處理。租賃臺賬查詢頁面頁面功能用戶可在該界面查看合同每個月計算信息（使用權資產、租賃負債、未確認融資費用等）用于制作憑證。操作步驟在查詢字段中輸入想要查詢的合同相關信息，例如輸入“合同點擊“查詢”按鈕；”；（3） 頁面下方會展示出滿足查詢條件的合同臺賬信息，支持模糊查詢（如果僅輸入完整合

58、同，則只會出現單一合同信息；如果在物業(yè)移交日期中輸入時段，則會出現已經錄入合同的物業(yè)移交日期包含在輸入時間中的所有合同的基本信息）；如果選擇當期付款額不為零，則會出現本期需要付款的合同信息；（4） 如果想要查看查詢出合同的匯總信息，則點擊“查看匯總信息”按鈕，此時會直接跳入匯總頁面。匯總頁面如下：注意：臺賬界面只可查到截至當前期間的臺賬，例如合同租賃期開始日為 2019 年 1月，到期日為 2019 年 4 月，當前是 2019 年 3 月，則只能看到 2019 年 1 月、2019 年 2 月、2019 年 3 月的臺賬。新舊準則費用對比頁面頁面功能該界面列示新準則下每個月的折舊及利息費用和

59、舊準則下的租賃費，供用戶參考對比。操作步驟在查詢字段中輸入想要查詢的合同名稱或點擊“查詢”按鈕；（3） 頁面下方會展示出滿足查詢條件的合同報表信息。包括 2019 年 1 月至12 月每月的利息，折舊費用和舊準則下每月的租賃費。6.13關系頁面由于過渡系統(tǒng)為單機版本，組織等數據需要各公司自行，部門等在“關系”界面中可由用戶添加對稱。用戶可在“關系”界面將需要添加在下拉框的公司/部門輸入在該字段對應的列中，即可將需要內容在下拉框中。錄入租賃資產信息務必選擇事先在映射關系界面的規(guī)范的“公司/部門”字段，否則后續(xù)過渡系統(tǒng)轉換正式系統(tǒng)的數據階段的工作量會大大增加。另外如果未來增加租賃類型相關信息，也需

60、要各公司在關系界面增加租賃類型信息，但是務必不要在信息，否則會導致過渡系統(tǒng)轉換正式系統(tǒng)時數據租賃類型，增加用戶工作量。規(guī)范情況下私自更新租賃類型階段重新梳理要求的七、正式版數據備份指引在使用過渡系統(tǒng)過程中，已導入數據在數據庫中而不是在 excel 中。為了防止情況下可能發(fā)生的數據丟失，用戶可每隔一段時間先行對已導入數據進行備份，具體操作流程如下：7.1 虛擬機數據備份（1）云盤中虛擬機版?zhèn)浞輸祿靿嚎s包，并將其解壓。（2）將解壓好的虛擬機版?zhèn)浞輸祿煳募A粘貼在之前設置好的共享文件夾中，使之從虛擬機中也可到。（3）將虛擬機享文件夾的虛擬機版?zhèn)浞輸祿煺迟N到虛擬機桌面，打開該文件夾。（4）份成功