汽車銷售公司業(yè)務(wù)計(jì)劃流程調(diào)研報(bào)告

1、調(diào)研報(bào)告公司汽車銷售有限公司 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc95279547 第一部分：公司組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc95279547 h 2 HYPERLINK l _Toc95279548 第二部分：各部門(mén)業(yè)務(wù)流程及講明 PAGEREF _Toc95279548 h 2 HYPERLINK l _Toc95279549 一、銷售部 PAGEREF _Toc95279549 h 2 HYPERLINK l _Toc95279550 1、客戶訂購(gòu)流程 PAGEREF _Toc95279550 h 2 HYPERLINK l _Toc95279551 2、

2、銷售流程 PAGEREF _Toc95279551 h 2 HYPERLINK l _Toc95279552 3、向客戶交車流程 PAGEREF _Toc95279552 h 2 HYPERLINK l _Toc95279553 4、按揭流程 PAGEREF _Toc95279553 h 2 HYPERLINK l _Toc95279554 5、接車流程(公司采購(gòu)) PAGEREF _Toc95279554 h 2 HYPERLINK l _Toc95279555 6、貨款未齊流程(只適用于經(jīng)銷商) PAGEREF _Toc95279555 h 2 HYPERLINK l _Toc952795

3、56 7、定單變更流程 PAGEREF _Toc95279556 h 2 HYPERLINK l _Toc95279557 8、汽車裝潢流程 PAGEREF _Toc95279557 h 2 HYPERLINK l _Toc95279558 二、服務(wù)部 PAGEREF _Toc95279558 h 2 HYPERLINK l _Toc95279559 1、PDS及保修流程圖 PAGEREF _Toc95279559 h 2 HYPERLINK l _Toc95279560 2、保險(xiǎn)工作流程圖 PAGEREF _Toc95279560 h 2 HYPERLINK l _Toc95279561 3

4、、電話追蹤流程 PAGEREF _Toc95279561 h 2 HYPERLINK l _Toc95279562 4、新車保修流程圖 PAGEREF _Toc95279562 h 2 HYPERLINK l _Toc95279563 5、服務(wù)部S/A工作流程 PAGEREF _Toc95279563 h 2 HYPERLINK l _Toc95279564 6、維修車間維修流程圖 PAGEREF _Toc95279564 h 2 HYPERLINK l _Toc95279565 7、預(yù)約流程圖 PAGEREF _Toc95279565 h 2 HYPERLINK l _Toc95279566

5、 8、服務(wù)部統(tǒng)計(jì)流程圖 PAGEREF _Toc95279566 h 2 HYPERLINK l _Toc95279567 9、服務(wù)部配件工作流程 PAGEREF _Toc95279567 h 2 HYPERLINK l _Toc95279568 10、結(jié)算流程圖 PAGEREF _Toc95279568 h 2 HYPERLINK l _Toc95279569 三、財(cái)務(wù)部 PAGEREF _Toc95279569 h 2 HYPERLINK l _Toc95279570 1、收入、支出核算流程 PAGEREF _Toc95279570 h 2 HYPERLINK l _Toc95279571

6、 2、收支報(bào)表流程 PAGEREF _Toc95279571 h 2 HYPERLINK l _Toc95279572 3、會(huì)計(jì)核算流程之一：國(guó)產(chǎn)車 PAGEREF _Toc95279572 h 2 HYPERLINK l _Toc95279573 4、會(huì)計(jì)核算流程之二：維修服務(wù) PAGEREF _Toc95279573 h 2 HYPERLINK l _Toc95279574 5、會(huì)計(jì)核算流程之三：公司進(jìn)口車 PAGEREF _Toc95279574 h 2 HYPERLINK l _Toc95279575 6、會(huì)計(jì)核算流程之四：公司總賬、報(bào)表 PAGEREF _Toc95279575 h

7、2 HYPERLINK l _Toc95279576 7、會(huì)計(jì)核算流程之五：騁豐進(jìn)口車信用證 PAGEREF _Toc95279576 h 2 HYPERLINK l _Toc95279577 8、外銷庫(kù)(三資車) PAGEREF _Toc95279577 h 2 HYPERLINK l _Toc95279578 8、外銷庫(kù)(三資車) PAGEREF _Toc95279578 h 2 HYPERLINK l _Toc95279579 9、內(nèi)銷(大貿(mào)車) PAGEREF _Toc95279579 h 2 HYPERLINK l _Toc95279580 10、會(huì)計(jì)核算流程之六：騁豐總賬、報(bào)表 P

8、AGEREF _Toc95279580 h 2 HYPERLINK l _Toc95279581 11、編制匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析；資料、檔案清理歸集；與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等溝通 PAGEREF _Toc95279581 h 2 HYPERLINK l _Toc95279582 四、事務(wù)部 PAGEREF _Toc95279582 h 2 HYPERLINK l _Toc95279583 1、固定資產(chǎn)申購(gòu)流程 PAGEREF _Toc95279583 h 2 HYPERLINK l _Toc95279584 2、基礎(chǔ)設(shè)施添置、改建流程 PAGEREF _Toc95279584 h 2

9、HYPERLINK l _Toc95279585 3、設(shè)施維修申請(qǐng)流程 PAGEREF _Toc95279585 h 2 HYPERLINK l _Toc95279586 4、業(yè)務(wù)用車及車輛維修保養(yǎng)流程 PAGEREF _Toc95279586 h 2 HYPERLINK l _Toc95279587 5、易耗、辦公用品申購(gòu)、申領(lǐng) PAGEREF _Toc95279587 h 2 HYPERLINK l _Toc95279588 第三部分：調(diào)研總結(jié) PAGEREF _Toc95279588 h 2 HYPERLINK l _Toc95279589 一、總體調(diào)研情況 PAGEREF _Toc95

10、279589 h 2 HYPERLINK l _Toc95279590 （一）服務(wù)部 PAGEREF _Toc95279590 h 2 HYPERLINK l _Toc95279591 （二）銷售部 PAGEREF _Toc95279591 h 2 HYPERLINK l _Toc95279592 第四部分：附件公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研問(wèn)卷 PAGEREF _Toc95279592 h 2第一部分：HYPERLINK N:整理后組織結(jié)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖.xls公司組織結(jié)構(gòu)圖第二部分：各部門(mén)業(yè)務(wù)流程及講明一、銷售部1、客戶訂購(gòu)流程銷售員接待制作A卡主管督導(dǎo) 對(duì)客戶跟蹤銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn) (車型、車價(jià)、交

11、貨期)客戶訂購(gòu)填寫(xiě)一式三聯(lián)新車訂購(gòu)單 銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)簽字確認(rèn)客戶確認(rèn)輸入系統(tǒng)訂單編號(hào)蓋章車輛分配 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)客戶交定金 填寫(xiě)一式兩聯(lián)車輛結(jié)算清單 票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 客戶資料留存 經(jīng)理督導(dǎo)C卡建立 注意事項(xiàng)：1、制作A卡：銷售員及時(shí)登記來(lái)店或來(lái)電客戶信息(留下聯(lián)系方式的客戶)，依照A卡四時(shí)期進(jìn)行治理跟蹤(客戶來(lái)電或來(lái)店 確定客戶需要的車型 談到上牌、保險(xiǎn)等事項(xiàng) 客戶簽訂新車訂購(gòu)單)。2、簽訂單前：必須在客戶同意的前提下簽署新車訂購(gòu)單，并取得銷售經(jīng)理或(總經(jīng)理)的認(rèn)可。3、填寫(xiě)訂單：銷售員掌握車輛銷售情況，訂單必須填寫(xiě)完整，注明是否按揭及預(yù)定交貨期，銷售經(jīng)理/部

12、長(zhǎng)確認(rèn)車型、車價(jià)及交貨日期，系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)輸入TACT系統(tǒng)，確認(rèn)交期。新車訂購(gòu)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)客戶留存，第二聯(lián)由出納俞愛(ài)娟簽字后銷售部留存，用于更新庫(kù)存記錄，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，作為原始憑證進(jìn)行帳務(wù)處理。4、交付訂金：銷售員按定金金額詳細(xì)填寫(xiě)車輛結(jié)算清單，注明客戶名稱、訂單編號(hào)、車型、顏色、銷售人員，財(cái)務(wù)確認(rèn)車款后在結(jié)算清單上簽字，并輸入TACT系統(tǒng)。車輛結(jié)算清單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)存，收取定金后做記賬聯(lián)，第二聯(lián)由出納俞愛(ài)娟簽字后銷售部留存。5、客戶資料留存：銷售員將客戶訂單及客戶資料復(fù)印留存，以便日后需要。2、銷售流程經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪 票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng)交付余款 財(cái)務(wù)部

13、車輛結(jié)算清單 客戶信息出庫(kù)單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)開(kāi)發(fā)票出庫(kù)單蓋章車輛銷售，輸入發(fā)票號(hào)庫(kù)管員車輛信息 做交車預(yù)備領(lǐng)取車輛檔案 庫(kù)管員外觀配件車輛清潔 注意事項(xiàng)：1、C卡回訪：銷售人員簽單后保持與客戶聯(lián)系，及時(shí)告知車輛進(jìn)程及到店時(shí)刻，預(yù)備各售后工作手續(xù)。2、交付余款：銷售員帶領(lǐng)客戶到財(cái)務(wù)部交付余款，填寫(xiě)一式兩聯(lián)的車輛結(jié)算清單，財(cái)務(wù)簽收確認(rèn)，輸入TACT系統(tǒng)，上傳汽車商。汽車商可隨時(shí)掌握公司的車輛進(jìn)、銷、存情況。3、開(kāi)出庫(kù)單：客戶全款到帳，銷售員至系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)處開(kāi)具一式四聯(lián)的出庫(kù)單，第一聯(lián)銷售部留存，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)為發(fā)貨聯(lián)，財(cái)務(wù)蓋章后作為出門(mén)單，第四聯(lián)為結(jié)算聯(lián)。4、開(kāi)票手續(xù)：結(jié)算清單+出庫(kù)單第二聯(lián)+客

14、戶資料+車輛信息(合格證)5、領(lǐng)取車輛檔案/出庫(kù)：出庫(kù)單第三聯(lián)(需財(cái)務(wù)蓋章)。6、交車預(yù)備：銷售員向庫(kù)管員領(lǐng)取車輛檔案(鑰匙、駕駛手冊(cè)、保修卡等)，再次檢查車輛的外觀及配件并做好車輛清潔。3、向客戶交車流程銷售員接待 PDS托付書(shū) 檢查無(wú)故障保修手冊(cè)介紹S/A人員HYPERLINK N:銷售部交車清單.xls交車單一式兩聯(lián)HYPERLINK N:銷售部新車點(diǎn)交單.xls新車點(diǎn)交單 交車四項(xiàng)講明外觀、配件2小時(shí)后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn) 銷售員交車儀式 將交車單、新車點(diǎn)交單交庫(kù)管員服務(wù)組上牌 庫(kù)管員3天內(nèi)回訪并記錄 銷售員收集上牌信息 部長(zhǎng)確認(rèn)整理資料經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪新車點(diǎn)交單交客服中心 存檔

15、客服 客戶信息備案 注意事項(xiàng)：1、PDS(新車檢查)：銷售員填寫(xiě)PDS托付書(shū)，對(duì)到店的新車進(jìn)行檢查，申領(lǐng)保養(yǎng)手冊(cè)。2、交車：填寫(xiě)一式兩聯(lián)交車清單Check Sheet(客戶與銷售部各一聯(lián))，與客戶確認(rèn)車輛外觀及內(nèi)飾，清點(diǎn)車輛附件，調(diào)整時(shí)鐘、收音機(jī)。請(qǐng)客戶確認(rèn)無(wú)誤后在交車清單上簽字。填寫(xiě)新車點(diǎn)交單，詳細(xì)介紹四項(xiàng)講明：安全駕駛、實(shí)車操作、免費(fèi)檢查、保修內(nèi)容，請(qǐng)客戶確認(rèn)無(wú)誤后在新車點(diǎn)交單上簽字。3、服務(wù)組上牌：整理客戶上牌所需手續(xù)(銷售員提供客戶資料并與客戶聯(lián)系)，與銷售人員及時(shí)溝通，并合理安排上牌時(shí)刻，結(jié)束后并整理歸檔手續(xù)。相關(guān)資料交銷售員，由銷售員轉(zhuǎn)交客戶。4、上牌信息：銷售員要將客戶的上牌信息

16、及時(shí)告知庫(kù)管員，由庫(kù)管員整理并交系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)錄入TACT系統(tǒng)。5、回訪跟蹤：銷售員在交車后2小時(shí)與客戶聯(lián)系，詢問(wèn)新車使用情況，對(duì)客戶所提問(wèn)題再次詳細(xì)講明。庫(kù)管員三天內(nèi)再次跟蹤回訪。銷售員依照汽車商提示時(shí)刻不定期回訪。6、存檔：庫(kù)管員建立客戶檔案，將客戶詳細(xì)、齊全的資料整理并歸檔。實(shí)務(wù)操作中，由于詳細(xì)的PDS檢查需要較長(zhǎng)時(shí)刻，客戶訂車后再進(jìn)行PDS檢查，客戶可能由于交貨期太長(zhǎng)而等不及，因此公司在訂購(gòu)的新車到店后，就立即進(jìn)行PDS檢查。一旦發(fā)覺(jué)新車故障，會(huì)將故障報(bào)告上傳汽車商，汽車商對(duì)該故障報(bào)告確認(rèn)后由服務(wù)部進(jìn)行維修，但維修費(fèi)用由汽車商承擔(dān)。維修完畢檢驗(yàn)無(wú)故障的，申領(lǐng)保修手冊(cè)。因此在銷售流程圖中便沒(méi)有

17、了PDS檢查這一環(huán)節(jié)，而將這一環(huán)節(jié)放在服務(wù)部流程圖中。4、按揭流程 按揭材料(后附)銷售員 服務(wù)組審核通知服務(wù)組HYPERLINK N:銷售部銀行銀行按揭.doc銀行審核 未通過(guò) 通過(guò)通知銷售員 通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組 通知客戶 公證所需手續(xù)銷售員 提醒按揭失敗 通知服務(wù)組公證 銀行 銷售員 領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)確認(rèn)開(kāi)發(fā)票出庫(kù)單蓋章情況講明 出庫(kù)單車輛信息 上牌抵押服務(wù)組 銀行放貸通知財(cái)務(wù)部 銷售員 財(cái)務(wù)確認(rèn)放車注意事項(xiàng)：1、按揭材料：由銷售員向客戶講明按揭所需手續(xù)及所需步驟與時(shí)刻，并在訂購(gòu)單上注明貸款。2、服務(wù)審核：服務(wù)組依照銷售員提供的客戶按揭材料進(jìn)行審核，待材料齊全后及時(shí)送交銀行審核。3、

18、公證：銷售員與客戶、銀行雙方預(yù)約好時(shí)刻，并提醒客戶所需帶的手續(xù)，身份證、戶口簿等。4、抵押：銀行按揭，車輛上牌后所有發(fā)票及單證由財(cái)務(wù)部保管，上牌后及時(shí)將抵押手續(xù)送至銀行。服務(wù)組確定銀行抵押工作日。5、抵押材料(原件、復(fù)印件)各一份：(1)車價(jià)發(fā)票(2)產(chǎn)權(quán)證(3)行駛證(4)身份證(5)保單(6)車輛購(gòu)置稅發(fā)票6、銀行放貸：服務(wù)組與銀行確認(rèn)放貸并通知銷售員，由銷售員填寫(xiě)車輛結(jié)算清單，到財(cái)務(wù)部確認(rèn)貸款到帳，取出車輛扣留手續(xù)。公證完畢后，財(cái)務(wù)收到銀行的放款通知書(shū)，但真正放款要三個(gè)工作日之后。只要收到客戶支付的首付款，且收到銀行的放款通知書(shū)，財(cái)務(wù)就按全額開(kāi)具發(fā)票。之后，發(fā)票原件用于上牌，并向銀行抵押

19、，抵押手續(xù)辦妥之后，銀行才會(huì)放款到公司賬上。因此客戶只能拿到發(fā)票復(fù)印件，而拿不到發(fā)票原件。7、交車附加講明：銷售員將抵押材料復(fù)印件交至客戶并提醒客戶每月按時(shí)還款及保險(xiǎn)索賠方法。5、接車流程(公司采購(gòu)) 庫(kù)管員入庫(kù)預(yù)備 車輛到店 銷售內(nèi)勤新車點(diǎn)檢填寫(xiě)入庫(kù)單不合格 合格配件/單證核對(duì)庫(kù)管員復(fù)檢簽收注明將車開(kāi)到指定位置通知庫(kù)管員 輸入系統(tǒng)交維修專員與汽車商聯(lián)系 保險(xiǎn)索賠 招回PDS檢查與維修協(xié)調(diào)交維修處理檢驗(yàn)車輛 拍事故照入庫(kù)傳保險(xiǎn)公司填寫(xiě)HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)新車索賠商品汽車用索賠函.XLS索賠函 點(diǎn)檢票/索賠函寄保險(xiǎn)公司 理賠 1、銷售內(nèi)勤：檢查車輛外觀是否完好及隨車單證、附件是否齊

20、全，點(diǎn)檢票確認(rèn)蓋章，將隨車單證及附件交到銷售文員。2、銷售文員：新車單證及附件整理歸檔，接車輸入系統(tǒng)，填寫(xiě)入庫(kù)單交至財(cái)務(wù)部。3、系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)：接車輸入系統(tǒng)。及時(shí)變更庫(kù)存治理日?qǐng)?bào)。6、貨款未齊流程(只適用于經(jīng)銷商)放車申請(qǐng)單領(lǐng)導(dǎo)簽字系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財(cái)務(wù)確認(rèn)收取放車單3、出庫(kù)單蓋章開(kāi)出庫(kù)單 財(cái)務(wù)部 庫(kù)管員領(lǐng)取車輛檔案 做交車預(yù)備 車輛清潔配件外觀 注意事項(xiàng)：1、放車申請(qǐng)單：詳細(xì)填寫(xiě)放車申請(qǐng)單，注明客戶名稱、車型、顏色、銷售人員及放車?yán)碛伞?、領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售經(jīng)理 銷售部長(zhǎng) 總經(jīng)理3、財(cái)務(wù)部：銷售員憑簽好字的放車申請(qǐng)單和出庫(kù)單至財(cái)務(wù)部蓋章。4、領(lǐng)車輛檔案/出庫(kù)：出庫(kù)單第三聯(lián)(需財(cái)務(wù)蓋章)。5、交車預(yù)備：銷售員領(lǐng)

21、取車輛檔案，重新檢查一下車輛的外觀及配件并做好車輛清潔。7、定單變更流程客戶要求領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請(qǐng)單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)確認(rèn)2、定單/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)2、系統(tǒng)退單3、定單/結(jié)算清單作廢 收回客戶定單 銷售部收回(原定單/結(jié)算清單) 車輛重新訂購(gòu)注明變更 注意事項(xiàng)：變更申請(qǐng)單：詳細(xì)填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，注明客戶名稱、車型、顏色、銷售人員及變更理由。領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售經(jīng)理 銷售部長(zhǎng) 總經(jīng)理定單/結(jié)算清單：銷售員必須收回所有定單及結(jié)算清單，交銷售部統(tǒng)一處理。車輛重新訂購(gòu)：依照客戶的變更要求，重新按銷售流程操作。8、汽車裝潢流程客戶裝潢 購(gòu)買(mǎi)贈(zèng)送 裝潢贈(zèng)送申請(qǐng)單 裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) HYP

22、ERLINK N:銷售部裝潢裝潢清單.xls裝潢清單 客戶付款經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn) 贈(zèng)送 購(gòu)買(mǎi) 財(cái)務(wù)部票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)開(kāi)具裝潢發(fā)票 裝潢部 選裝件 改裝HYPERLINK N:銷售部裝潢精品進(jìn)貨申請(qǐng)單.xls施工單領(lǐng)取配件 改裝注意事項(xiàng)：領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)：銷售經(jīng)理 銷售部長(zhǎng) 總經(jīng)理。裝潢清單一式四聯(lián)：第一聯(lián)銷售部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)存，第三聯(lián)領(lǐng)取配件或改裝，第四聯(lián)裝潢部存。1、新車到店后，銷售員提交一份PDS托付書(shū)給服務(wù)部。2、填寫(xiě)接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進(jìn)行檢查。3、PDS檢查完畢沒(méi)有問(wèn)題，填寫(xiě)PDS檢查表即汽車商汽車新車檢查項(xiàng)目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問(wèn)題，填寫(xiě)PDS檢查表返回保修專員

23、。5、填寫(xiě)保修手冊(cè)交車給銷售員。6、填寫(xiě)故障報(bào)告市場(chǎng)技術(shù)報(bào)告，上報(bào)汽車商技術(shù)部。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫(xiě)車輛維修派工單進(jìn)行維修。9、維修完畢，填寫(xiě)保修手冊(cè)交車給銷售員。10、檢查完畢，信息輸入汽車商電腦系統(tǒng)備查11、月末制表HYPERLINK N:服務(wù)部其他保修登記表.xls保修登記表匯總報(bào)服務(wù)經(jīng)理。二、服務(wù)部1、PDS及保修流程圖銷售員 保修手冊(cè) PDS托付 保修手冊(cè)保修專員 接車單 派工單 故障報(bào)告 回復(fù) PDS檢查表維修車間FTMS(一汽汽車商) 國(guó)產(chǎn)車的PDS檢查費(fèi)，由銷售部與服務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算；而關(guān)于進(jìn)口車則由一汽汽車商公司向公司支付新車檢查費(fèi)。進(jìn)口汽車商車保修費(fèi)用

24、，由日本汽車商公司向香港中升集團(tuán)支付日元保修費(fèi)，再由香港中升集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給公司；國(guó)產(chǎn)汽車商車保修，由一汽汽車商公司向公司直接支付保修費(fèi)用。銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證2、保險(xiǎn)工作流程圖 目前與四家保險(xiǎn)公司有合作關(guān)系，銷售員會(huì)向客戶提供各保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)、服務(wù)、索賠等信息，由客戶決定投保哪家保險(xiǎn)公司。填寫(xiě)投保單、傳真保險(xiǎn)公司中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司中國(guó)平安保險(xiǎn)公司中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司中國(guó)人民保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)公司確認(rèn)落單事宜 交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對(duì)保險(xiǎn)公司交付的保單 出批單事宜銷售員交來(lái)已上牌客戶的行駛證復(fù)印件交銷售員簽收付款登記保險(xiǎn)臺(tái)帳、月末匯總制表HYPERLINK N:服務(wù)部其他2004年保險(xiǎn)月

25、報(bào)表.xls保險(xiǎn)月報(bào)表報(bào)服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)部經(jīng)理審核簽字傳入保險(xiǎn)公司出批單更改牌照號(hào)碼 事故車在公司維修后，服務(wù)部會(huì)向客戶出具一份結(jié)算清單，詳細(xì)講明事故車的維修項(xiàng)目及金額，客戶遞交保險(xiǎn)公司用于保險(xiǎn)索賠。假如屬于保險(xiǎn)公司的理賠范圍，則事故車維修完畢后，客戶不付款，索賠成功后由保險(xiǎn)公司直接向公司付款，但免賠額部分由客戶自行付款。3、電話追蹤流程出廠三天后的車輛電話追蹤、聽(tīng)取意見(jiàn)填寫(xiě)車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表交前臺(tái)主管批復(fù)、解決服務(wù)經(jīng)理復(fù)核回復(fù)客戶4、新車保修流程圖 客戶提出索賠 填寫(xiě)接車單承修環(huán)車檢查單并打印車輛維修托付書(shū)送維修車間進(jìn)行檢查。 檢查車輛故障所在，故障內(nèi)容返回保修專員 填寫(xiě)故障報(bào)告市場(chǎng)技術(shù)報(bào)

26、告，上報(bào)汽車商技術(shù)部 汽車商回復(fù)確認(rèn)維修 車間依照承修環(huán)車檢查單及車輛維修托付書(shū)填寫(xiě)車輛維修派工單進(jìn)行維修 維修完畢，填寫(xiě)保修手冊(cè)交車給銷售員檢查完畢，信息輸入TACT系統(tǒng)備查月末制表匯總報(bào)服務(wù)經(jīng)理用 戶 索賠 保修手冊(cè) FTMS保修專員 故障報(bào)告 回復(fù) 故障返回 接車單 派工單維修車間注：目前月末并未制表，只是將有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)服務(wù)部統(tǒng)計(jì)員。5、服務(wù)部S/A工作流程認(rèn)真聽(tīng)取客戶要求S/A通知客戶提車并作交車講明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/A預(yù) 約 維修項(xiàng)目完工檢查填寫(xiě)承修環(huán)車檢查單進(jìn)行環(huán)車檢查預(yù)約登記表S/A維修車間 需增加項(xiàng)目 維修檢查 按派工單維修項(xiàng)目 自檢、互檢 未入場(chǎng)誘導(dǎo) 終

27、檢 跟蹤維修過(guò)程 環(huán)車檢查 需增加配件 S/A陪同結(jié)算 確認(rèn)維修項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目、維修工期及費(fèi)用S/A S/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤 詢價(jià) 報(bào)價(jià)零件部送顧客出廠使用“三件套”，即腳墊、座椅套、方向盤(pán)護(hù)套 S/A確認(rèn)訂貨通知到貨汽車商七步曲(Service Advisor業(yè)務(wù)接待要領(lǐng))：(1)客戶預(yù)約 (2)S/A接待 (3)承修環(huán)車檢查單環(huán)車檢查 (4)車間開(kāi)具車輛維修派工單，S/A跟蹤檢查過(guò)程 (5)交車前檢查 (6)交車時(shí)講明(7)跟蹤回訪6、維修車間維修流程圖維修項(xiàng)目的檢查正常作業(yè) 按原先的派工單機(jī)修主任 A 保養(yǎng)類、例行性工作車室內(nèi)、發(fā)動(dòng)機(jī)室內(nèi)清潔檢查維修項(xiàng)目的檢查增加維修項(xiàng)目S/A B 與

28、顧客確認(rèn)并通知車間 車間開(kāi)具派工單 終檢S/A零件庫(kù)S/A接著作業(yè) 車室內(nèi)、發(fā)動(dòng)機(jī)室內(nèi)清潔檢查車間主任 派工洗車填寫(xiě)換件申領(lǐng)單 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 自檢 C 鈑噴主任 將車開(kāi)到交車點(diǎn)取出三件套 修理工時(shí)輸入電腦、統(tǒng)計(jì)公布，月末制表。服務(wù)部統(tǒng)計(jì)1、假如一輛車同時(shí)出現(xiàn)機(jī)修、鈑噴維修項(xiàng)目，須由車間主任依照實(shí)際情況安排，如其中一方維修完工后，由完工方將車與車輛維修派工單一起開(kāi)到另一方維修車間，并交代其他注意事項(xiàng)。2、維修過(guò)程中分A、B、C三種情況，A代表直接依照派工單進(jìn)行維修的維修流程；B代表維修中途須增加項(xiàng)目的維修流程；C代表免費(fèi)檢查須提醒顧客注意或更換的維修流程。注：目前并未填寫(xiě)換件申領(lǐng)單，而是用維修報(bào)價(jià)

29、單替代換件申領(lǐng)單。車間維修完畢后，由維修工自檢，并由檢驗(yàn)員進(jìn)行終檢。假如檢驗(yàn)員不在，則由車間副主任進(jìn)行終檢?？蛻舴?wù)中心依照保修記錄，提供整理有關(guān)資料7、預(yù)約流程圖客戶打來(lái)電話預(yù)約公司主動(dòng)預(yù)約客戶填寫(xiě)預(yù)約單 二次預(yù)約填寫(xiě)預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部 各部門(mén)預(yù)備工位、配件預(yù)約時(shí)刻有變動(dòng)以及未按時(shí)到達(dá)客戶提早再次打電話確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)刻客戶按預(yù)約時(shí)刻來(lái)店S/A接待按時(shí)到達(dá)的客戶，填寫(xiě)車輛維修托付書(shū)車間打印車輛維修派工單車頂安放預(yù)約進(jìn)入預(yù)約工位維修維修完畢檢驗(yàn)S/A做維修講明及建議費(fèi)用結(jié)算送客戶離廠三天內(nèi)電話回訪8、服務(wù)部統(tǒng)計(jì)流程圖HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)治理報(bào)表治理月報(bào)表.xls治理月報(bào)HY

30、PERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)治理報(bào)表治理周報(bào)表.xls治理周報(bào)HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCA11報(bào)表.xls每日經(jīng)營(yíng)狀況統(tǒng)計(jì)表上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單結(jié)算員銷售發(fā)票HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCAPDCA板圖11月份.xlsPDCA月報(bào)注：目前用HYPERLINK N:服務(wù)部其他車輛入廠臺(tái)帳.xls車輛入場(chǎng)臺(tái)賬代替日維修臺(tái)賬汽車商周報(bào)(報(bào)汽車商)HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)庫(kù)dailyHYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls日維修臺(tái)賬d

31、aily匯總HYPERLINK N:服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls客戶檔案卡dailyHYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls顧客分析月報(bào)登記HYPERLINK N:服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls檔案卡dailyHYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCA11報(bào)表.xls月度接車統(tǒng)計(jì)表mmonthly服務(wù)部經(jīng)理HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls經(jīng)營(yíng)成本月報(bào)HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04外協(xié)加工費(fèi)明細(xì)表.xls外

32、協(xié)工費(fèi)用明細(xì)表daily月度修理工時(shí)表前臺(tái)HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2005MSI2005-1.xlsMSI月報(bào)(報(bào)汽車商)HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls在修車輛成本表MonthlyHYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls車間完成工時(shí)明細(xì)表daily月資金預(yù)算表(口頭)零件部HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls零件實(shí)際營(yíng)收HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls零件供應(yīng)率日?qǐng)?bào)表HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)

33、營(yíng)月報(bào).xls油漆輔料成本HYPERLINK N:服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls零件實(shí)際成本財(cái)務(wù)部周打算表(給孫總)周資金預(yù)算表(口頭)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 9、服務(wù)部配件工作流程 下圖是零件外銷流程，但公司目前尚無(wú)零件外銷業(yè)務(wù)。 若車輛未在廠，則S/A通知客戶過(guò)來(lái) (5)客戶購(gòu)買(mǎi)零件 客戶接待專員車 間維修技師 車輛 (4)到貨通知客戶 (3)客戶交取定金訂貨 在廠 派工單 檢測(cè) 車輛 (5) (2)報(bào)價(jià) (1)詢價(jià) 填寫(xiě)報(bào)價(jià)單零件部 (1) (4) 訂 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 貨 零件部發(fā)票供貨商 (6)到貨通知S/A 送配 發(fā)票收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表零件部 (3)供應(yīng)商反饋 (2)查價(jià) 汽車商件非汽車商件

34、入庫(kù) 入庫(kù)單庫(kù)存零件 財(cái)務(wù)部 電腦查詢 電話 郵件詢價(jià)單 電話詢價(jià) CPM APC TPCS出庫(kù)單出庫(kù)零件 領(lǐng)用 審核、付款 目前流程為先由S/A開(kāi)具車輛維修托付書(shū)，再向零件部詢價(jià)，若無(wú)庫(kù)存零件，則零件部填寫(xiě)配件訂貨單后，由S/A簽字確認(rèn)。1、收款明細(xì)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，連同所收款項(xiàng)次日交財(cái)務(wù)部10、結(jié)算流程圖接車專員2、上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、客戶、統(tǒng)計(jì)、收益結(jié)算各一聯(lián)接車專員車輛維修派工單零件出庫(kù)單3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)?？蛻粢箝_(kāi)具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求開(kāi)具其他發(fā)票的，直接在財(cái)務(wù)部付款。月報(bào)周 周欠 營(yíng)款 業(yè)統(tǒng) 額計(jì) 統(tǒng) 計(jì)零件部零件部 注：有此兩單者，可辦理結(jié)算

35、。 現(xiàn)金、銀行 4、當(dāng)日服務(wù)部業(yè)務(wù)開(kāi)支報(bào)銷。核定服務(wù)部備用金10,000元。欠款精品5、登錄各流水賬簿。注：目前并未登記這些賬簿。服務(wù)部備用金注：除收款明細(xì)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表連同所收款項(xiàng)由結(jié)算員于次日交財(cái)務(wù)部外，目前并無(wú)其他報(bào)表上交財(cái)務(wù)部。只有一個(gè)財(cái)務(wù)月結(jié)表也只是專門(mén)簡(jiǎn)單的匯總。三、財(cái)務(wù)部1、收入、支出核算流程解銀行、出納填制國(guó)產(chǎn)車收付款記賬憑證出納簽收前臺(tái)結(jié)算(服務(wù)部)現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POS(1)資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表、(2) 國(guó)產(chǎn)車為車輛結(jié)算清單，進(jìn)口車為HYPERLINK N:銷售部銷售通知書(shū)三資車.xls銷售通知書(shū)。銷售結(jié)算(銷售部)出納核對(duì)后開(kāi)支票(加蓋財(cái)務(wù)專用章)或支付現(xiàn)金財(cái)務(wù)經(jīng)理審核

36、簽字部門(mén)經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字申請(qǐng)人填寫(xiě)支款憑單(現(xiàn)金報(bào)銷單)收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報(bào)銷單)及原始憑證錄入電腦依照來(lái)款、支款憑證、報(bào)銷單建立往來(lái)明細(xì)賬、費(fèi)用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請(qǐng)人簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法人章服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核簽字2、收支報(bào)表流程(1)日?qǐng)?bào)、周報(bào)收入、付出日匯總國(guó)產(chǎn)車、進(jìn)口車庫(kù)存資金情況編制收入、付出周匯總表(周五下班前)資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表(下班前)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(2)周預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司編制HYPERLINK N:銷售部周資金預(yù)算表-05.01.07.xls周資金預(yù)算表(周五下班前)各部門(mén)提供周預(yù)算數(shù)據(jù)(周五15點(diǎn)前)注：1、公司上報(bào)治理公司

37、的治理臺(tái)賬中包含周資金預(yù)算； 2、依照國(guó)產(chǎn)車、進(jìn)口車的庫(kù)存資金情況，編制資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表。3、會(huì)計(jì)核算流程之一：國(guó)產(chǎn)車(1)國(guó)產(chǎn)車采購(gòu)TACT查付款信息并打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車把數(shù)據(jù)及時(shí)輸入TACT出納付款后及時(shí)通知會(huì)計(jì)銷售部支款單交出納交銷售部填寫(xiě)支款單(2)國(guó)產(chǎn)車銷售財(cái)務(wù)開(kāi)具發(fā)票(訂單、付款、開(kāi)票統(tǒng)一名稱)核對(duì)車款是否到帳、開(kāi)票資料是否齊全銷售部發(fā)車出庫(kù)單核對(duì)車架號(hào)、發(fā)票作入庫(kù)輸入電腦銷售部新車入庫(kù)單 接下 核算車輛收、發(fā)、存并制表核算車輛毛利并制表銷售部提供返利、裝潢明細(xì)表、核對(duì)核對(duì)車架號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本輸電腦記賬聯(lián)作銷售收入及時(shí)制證輸入電腦銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收 接上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷

38、售經(jīng)理、總經(jīng)理注：1、銷售部國(guó)產(chǎn)車開(kāi)票必須提供：客戶身份證復(fù)印件、合格證、結(jié)算單、出庫(kù)單、訂購(gòu)單(缺一不可)。(1)對(duì)個(gè)人開(kāi)具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票一式六聯(lián)：第一聯(lián)公司留存，第二聯(lián)客戶發(fā)票聯(lián)，第三聯(lián)公司記賬聯(lián)，第四聯(lián)為注冊(cè)登記聯(lián)，用于客戶上牌，第五聯(lián)為報(bào)稅聯(lián)，用于客戶交納車輛購(gòu)置稅，第六聯(lián)提貨聯(lián)，但目前無(wú)其他用途，仍留在公司。(2)對(duì)公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，一式七聯(lián)。2、銷售部國(guó)產(chǎn)車返利必須每半月提供返利金額匯總表及裝潢匯總。3、如遇來(lái)款與開(kāi)票人不符，銷售部必須提供托付書(shū)即代付款證明書(shū)，否則不得辦理開(kāi)票等。4、銷售部每日下班前向財(cái)務(wù)部提交國(guó)產(chǎn)車庫(kù)存表。4、會(huì)計(jì)核算流程之二：維修服務(wù)零件部提供收發(fā)存

39、報(bào)表，入、出庫(kù)單(工單)核對(duì)零件購(gòu)貨發(fā)票核對(duì)零件入庫(kù)單核對(duì)零件收發(fā)存日?qǐng)?bào)表核對(duì)零件出庫(kù)單(工單)月終結(jié)轉(zhuǎn)零件、服務(wù)成本(包括未完工成本)月終暫估已銷售以后票的零件成本月終轉(zhuǎn)結(jié)已開(kāi)票未到帳的應(yīng)收款服務(wù)部利潤(rùn)表、利潤(rùn)費(fèi)用分析表報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理注：1、零件倉(cāng)庫(kù)每星期一、四提供零件庫(kù)存匯總表2、月末前臺(tái)收銀、前臺(tái)統(tǒng)計(jì)必須提供已開(kāi)票未到賬的記賬聯(lián)、未完工零件的明細(xì) 3、服務(wù)部利潤(rùn)、費(fèi)用分析表次月5日前完成 銷售部：進(jìn)口車入庫(kù)單5、會(huì)計(jì)核算流程之三：公司進(jìn)口車核對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、發(fā)票作入庫(kù)輸入電腦銷售部發(fā)車：進(jìn)口車出庫(kù)單 核對(duì)車款是否到帳、開(kāi)票資料是否齊全開(kāi)具發(fā)票(銷售通知書(shū)、來(lái)款人、戶名一致)銷售發(fā)票

40、3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收記賬聯(lián)及時(shí)制證輸入電腦核對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)成本輸電腦結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口車毛利并制表注：1、銷售部進(jìn)口車開(kāi)票必須提供：進(jìn)口物資證明書(shū)、客戶身份證復(fù)印件、出庫(kù)單、法人代碼(缺一不可) 2、進(jìn)口車開(kāi)具增票必須來(lái)款戶名一致(否則不予辦理)6、會(huì)計(jì)核算流程之四：公司總賬、報(bào)表核對(duì)明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益編制轉(zhuǎn)賬憑證預(yù)提貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)工資、后勤費(fèi)用分?jǐn)倲備N無(wú)形資產(chǎn)、開(kāi)辦費(fèi)等計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等復(fù)核公司收付憑證結(jié)賬、過(guò)賬、編報(bào)表編制車管所月報(bào)表、工業(yè)區(qū)月報(bào)表。注：此為統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與報(bào)稅無(wú)關(guān)。編制應(yīng)交增值稅表、個(gè)人所得稅表等稅務(wù)報(bào)表編制公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表電子申報(bào)、去稅務(wù)所驗(yàn)增票、送月報(bào)送車管

41、所、工業(yè)區(qū)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 注：1、次月2日完成總賬2、次月4日完成報(bào)表3、5日完成稅務(wù)所申報(bào)4、10日前完成車管所、工業(yè)區(qū)報(bào)表7、會(huì)計(jì)核算流程之五：騁豐進(jìn)口車信用證銷售進(jìn)口部提供進(jìn)境合同(1)托付代理開(kāi)證公司(即進(jìn)出口公司)開(kāi)信用證(簽訂托付協(xié)議)托付代理協(xié)議登記、備案 安排資金付開(kāi)證保證金，大約15左右，各代理公司要求不同 按協(xié)議合同登記進(jìn)口車開(kāi)證明細(xì) 信用證到期，安排付款(或安排TT外匯付款) 匯率波動(dòng)：要求代理開(kāi)證公司押匯登記押匯到期明細(xì)押匯到期、代理開(kāi)證公司提供利息清單收據(jù)、付匯水單復(fù)印件等賬務(wù)調(diào)整、處理、結(jié)算付開(kāi)證公司車款(信用證未付)(2)頂車庫(kù)存帳務(wù)處理頂車庫(kù)存(賬務(wù))處理8、外

42、銷庫(kù)(三資車) (1)銷售進(jìn)口部提供保稅庫(kù)存表外銷庫(kù)入庫(kù)登記銷售進(jìn)口部提供報(bào)關(guān)匯總清單(大貿(mào)車、三資車)(2)入庫(kù)單(內(nèi)銷)及發(fā)票發(fā)票發(fā)票外銷庫(kù)出庫(kù)登記、內(nèi)銷庫(kù)入庫(kù)編制外銷庫(kù)實(shí)際庫(kù)存表(次月1日完成)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理HYPERLINK N:銷售部銷售通知書(shū)三資車.xls銷售通知書(shū)(三資車、大貿(mào)車)(3) 銷售部提供關(guān)稅三稅單(或復(fù)印件)外銷庫(kù)登記走賬、購(gòu)匯明細(xì)三資車購(gòu)匯、安排TT付款 結(jié)轉(zhuǎn)三資車?yán)麧?rùn)9、內(nèi)銷(大貿(mào)車)走賬回來(lái)及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)賬提供與許可證單位走賬、購(gòu)匯金額聯(lián)系許可證單位開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)票抽入庫(kù)單作入庫(kù)輸電腦銷售出庫(kù)(出庫(kù)單1、2提供給財(cái)務(wù))依照銷售記賬聯(lián)作收入錄入電腦，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本核算進(jìn)口車

43、毛利并制表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理注：銷售出庫(kù)單1是指小出庫(kù)單，出庫(kù)單2是指大出庫(kù)單；進(jìn)口車毛利表次月1日完成。10、會(huì)計(jì)核算流程之六：騁豐總賬、報(bào)表編制收、付、轉(zhuǎn)憑證核對(duì)明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等過(guò)賬、結(jié)賬、編報(bào)表編制應(yīng)交增值稅表、個(gè)人所得稅表等稅務(wù)報(bào)表編制騁豐利潤(rùn)表、負(fù)債表、現(xiàn)金流量表電子申報(bào)、驗(yàn)增票、稅務(wù)月報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理注：1、次月2日完成總賬2、次月4日完成騁豐報(bào)表3、次月10日完成納稅申報(bào)11、編制匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析；資料、檔案清理歸集；與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等溝通(1)編制匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析。次月8日前完成分析報(bào)表報(bào)總經(jīng)理、集團(tuán)公司按部門(mén)、與預(yù)算、

44、同期、作分析比較編制公司月實(shí)際利潤(rùn)表、負(fù)債表、費(fèi)用分析表(2)資料、檔案清理歸集。會(huì)計(jì)檔案要專人負(fù)責(zé)保管報(bào)表按不同類型分年月拷貝到A盤(pán)或做備份整理各種合同、分門(mén)不類歸集整理各種會(huì)計(jì)資料、按類不分不裝訂次月整理并裝訂上月電腦憑證、明細(xì)賬并歸檔(3)與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等聯(lián)系溝通稅務(wù) 銀行公司 事務(wù)所財(cái)政 注：1、每月稅務(wù)申報(bào)時(shí)要及時(shí)掌握信息，及時(shí)反饋。2、每周至少與稅務(wù)專管員溝通一次。3、多與稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)師事務(wù)所了解稅務(wù)政策。4、多與銀行有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，希望銀行多為公司服務(wù)。四、事務(wù)部部門(mén)申請(qǐng)1、固定資產(chǎn)申購(gòu)流程部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)事務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)算、審核責(zé)任人保管手續(xù)財(cái)務(wù)入賬、核銷

45、2、基礎(chǔ)設(shè)施添置、改建流程部門(mén)申請(qǐng)總經(jīng)理確認(rèn)可添、可改事務(wù)部審核挖 潛方案預(yù)算總經(jīng)理批準(zhǔn)3、設(shè)施維修申請(qǐng)流程保管員填單部門(mén)主管確認(rèn)事務(wù)部預(yù)算費(fèi)用修復(fù)時(shí)刻回復(fù)經(jīng)理確認(rèn)合理調(diào)換或報(bào)廢4、業(yè)務(wù)用車及車輛維修保養(yǎng)流程銷售部自行安排公司用車服務(wù)部、財(cái)務(wù)部需要協(xié)助公司事務(wù)事務(wù)部批準(zhǔn)事務(wù)部安排維修保養(yǎng)5、易耗、辦公用品申購(gòu)、申領(lǐng)各部門(mén)每月20日前按需填寫(xiě)辦公物資采購(gòu)預(yù)算清單；如購(gòu)置較大金額辦公用品，則填制申購(gòu)單部門(mén)經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審核簽字報(bào)事務(wù)部依照部門(mén)要求，事務(wù)部派專人采購(gòu)事務(wù)部入庫(kù)登記，入庫(kù)單申領(lǐng)人填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)登記表，每周二、四為辦公用品領(lǐng)購(gòu)日部門(mén)經(jīng)理審核簽字月底核算以舊換新，辦公用品發(fā)放事務(wù)部出

46、庫(kù)登記，出庫(kù)單 第三部分：調(diào)研總結(jié)一、總體調(diào)研情況調(diào)研時(shí)刻2005年1月19日至1月21日：服務(wù)部2005年1月24日至1月25日：銷售部2005年1月26日至1月28日：財(cái)務(wù)部、事務(wù)部調(diào)研部門(mén)服務(wù)部、銷售部、事務(wù)部、財(cái)務(wù)部調(diào)研內(nèi)容1、了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程2、了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的接口及處理方式3、了解相關(guān)崗位的工作內(nèi)容以及產(chǎn)生的有關(guān)單據(jù)與報(bào)表同意調(diào)研者見(jiàn)后附的公司組織結(jié)構(gòu)圖（一）服務(wù)部對(duì)服務(wù)部的調(diào)研按前臺(tái)、零件庫(kù)、車間三部分進(jìn)行。1、前臺(tái)在所有汽車商(以及非“汽車商”)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)與客戶之間，維修業(yè)務(wù)接待人員(S/A: Service Advisor)起著橋梁作用，他們是所有網(wǎng)點(diǎn)面向客戶的窗口。因此他

47、們既要有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)公關(guān)能力和語(yǔ)言溝通技巧，又要具備差不多的專業(yè)推斷技能，認(rèn)真掌握汽車商公司的業(yè)務(wù)接待“七步曲”。具體為：(1)客戶預(yù)約(保養(yǎng)或維修)：按預(yù)約流程圖進(jìn)行。(2)S/A接待：認(rèn)真聽(tīng)取客戶要求，手工填寫(xiě)承修環(huán)車檢查單，由車間對(duì)車輛進(jìn)行環(huán)車檢查。(3)開(kāi)具派工單：實(shí)車檢查完畢，確認(rèn)維修、檢查的項(xiàng)目、工期、費(fèi)用并與客戶溝通，客戶確認(rèn)后，S/A打印一式三聯(lián)的車輛維修托付單(客戶、前臺(tái)、車間各一聯(lián))，然后將一聯(lián)車輛維修托付單與維修車一起開(kāi)入維修車間交給調(diào)度員，調(diào)度員依照維修車輛托付單進(jìn)行派工，開(kāi)具一式三聯(lián)的車輛維修派工單(車間調(diào)度員一聯(lián)，維修工人一聯(lián)，前臺(tái)結(jié)算一聯(lián))。(4)S/A跟蹤維修過(guò)程

48、：確保維修質(zhì)量。(5)交車前檢查：檢查是否認(rèn)真完成了每一項(xiàng)工作，包括對(duì)車輛的內(nèi)部及外部進(jìn)行清潔，并通知客戶修理工作差不多結(jié)束。(6)交車時(shí)講明：S/A逐項(xiàng)向客戶進(jìn)行交車前講明，并提醒客戶下一次進(jìn)行保養(yǎng)的時(shí)刻。(7)追蹤回訪：對(duì)出廠三天后的車輛，通過(guò)電話進(jìn)行追蹤，聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，填寫(xiě)車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表，對(duì)追蹤結(jié)果進(jìn)行分析，利用分析結(jié)果改善服務(wù)質(zhì)量。2、零件庫(kù)(1)零件采購(gòu)：由前臺(tái)依照客戶要求提出請(qǐng)購(gòu)(無(wú)請(qǐng)購(gòu)單)，分為汽車商件與非汽車商件，既有國(guó)產(chǎn)零件，又有進(jìn)口零件。填寫(xiě)一式四聯(lián)的零件訂貨卡統(tǒng)一訂貨，若收取客戶定金，則一聯(lián)給客戶，一聯(lián)零件庫(kù)留存，一聯(lián)S/A留存，一聯(lián)前臺(tái)結(jié)算處留存。但現(xiàn)實(shí)情況是：

49、由零件庫(kù)代S/A填寫(xiě)零件訂貨卡，且四聯(lián)全部留存在零件庫(kù)。按零件經(jīng)理高雪霞的講法，現(xiàn)在并未填寫(xiě)零件訂貨卡，而是直接填寫(xiě)配件訂貨單。疑問(wèn)：零件訂貨卡與配件訂貨單什么關(guān)系？究竟應(yīng)該如何操作？關(guān)于非汽車商件，在選擇供應(yīng)商時(shí)要緊考慮其價(jià)格、質(zhì)量、供貨及時(shí)性以及客戶的專門(mén)要求等因素。另外，采購(gòu)件不分質(zhì)量等級(jí)，除非客戶有專門(mén)要求，否則都視為正常配件。(2)零件入庫(kù)：采購(gòu)件到達(dá)后，零件庫(kù)開(kāi)具一式三聯(lián)的采購(gòu)入庫(kù)單，零件庫(kù)一聯(lián)，財(cái)務(wù)部?jī)陕?lián)，其中一聯(lián)與采購(gòu)發(fā)票相匹配用于財(cái)務(wù)入賬，另一聯(lián)財(cái)務(wù)存檔。(3)零件出庫(kù)：車間憑車輛維修派工單向零件庫(kù)領(lǐng)料。由零件庫(kù)開(kāi)具一式三聯(lián)的車間領(lǐng)料單(車間、財(cái)務(wù)、零件庫(kù)各一聯(lián))。車間領(lǐng)料單

50、領(lǐng)料數(shù)量為正數(shù)的，為車間領(lǐng)料數(shù)量；領(lǐng)料數(shù)量為負(fù)數(shù)的，為車間退料數(shù)量，不再另行開(kāi)具車間退料單。(4)零件盤(pán)點(diǎn)：分為大盤(pán)點(diǎn)和小盤(pán)點(diǎn)兩類，按貨架進(jìn)行。大盤(pán)點(diǎn)即全面盤(pán)點(diǎn)，每年兩次，先由零件庫(kù)先行整理，然后由財(cái)務(wù)100%盤(pán)點(diǎn)，但盤(pán)點(diǎn)時(shí)并不停工；小盤(pán)點(diǎn)則針對(duì)當(dāng)天庫(kù)存量有變動(dòng)的那些零件類不，每天盤(pán)點(diǎn)一次并對(duì)該類不庫(kù)存零件實(shí)施100%盤(pán)點(diǎn)。若盤(pán)點(diǎn)有差異，會(huì)要求重盤(pán)，但重盤(pán)僅限于賬實(shí)不符的零件類不。哪一類庫(kù)存零件賬實(shí)不符，就對(duì)該類不賬實(shí)不符的庫(kù)存零件進(jìn)行重盤(pán)。(5)零配件周轉(zhuǎn)：零件庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)月末庫(kù)存金額30天 零件供應(yīng)率供應(yīng)數(shù)量 月銷售金額 需求數(shù)量 按汽車商的規(guī)定，要求零件庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)在40天以內(nèi)；若每日訂

51、貨，則應(yīng)小于25天。而公司的實(shí)際情況是：月末庫(kù)存金額70萬(wàn)左右，剔除呆滯料20萬(wàn)左右(這部分呆滯料用完后就可不能再行訂購(gòu)此類零件)，剔除汽車商保修件25萬(wàn)左右(客戶長(zhǎng)期不來(lái)維修，零件未領(lǐng)用，占用庫(kù)存，為確保維修客戶的零件供應(yīng)率，必須剔除這部分汽車商保修件)，月銷售金額？萬(wàn)左右，計(jì)算結(jié)果為26天左右。因此要在保證零件供應(yīng)率85%的前提下，使零件庫(kù)存最小，零件庫(kù)存占用資金最少，減少積壓。(6)純正零件供應(yīng)差價(jià)率：目前車輛保修業(yè)務(wù)的零配件供應(yīng)差價(jià)率為10%左右，但汽車商只返回80%的人工費(fèi)以及70%的零件費(fèi)，而關(guān)于另外20%的人工費(fèi)以及30%的零件費(fèi)則由公司自行承擔(dān)；維修服務(wù)的零配件供應(yīng)差價(jià)率為33左右。另外，非純正零件的售價(jià)有零件庫(kù)決定，差價(jià)率為2030%左右。(7)采購(gòu)?fù)嘶兀翰少?gòu)件到達(dá)時(shí)，零件庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量后直接入庫(kù)，因?yàn)榱慵|(zhì)量與負(fù)責(zé)送貨的物流公司無(wú)關(guān)。之后，零件如有質(zhì)量問(wèn)題，再與供貨廠家聯(lián)系退貨事宜。(8)零件采購(gòu)付款：月結(jié)。零件購(gòu)入時(shí)，汽車商會(huì)將所購(gòu)零件與發(fā)貨清單一起送過(guò)來(lái)，月末，汽車商將增值稅專用發(fā)票寄過(guò)來(lái)，并附明細(xì)清單。零件庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，交財(cái)務(wù)付款。(9)零件庫(kù)每天向財(cái)務(wù)部提交三份報(bào)表即庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、出庫(kù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、入庫(kù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向汽車商提供零件供應(yīng)率月報(bào)表。(10)廢棄的零配件：關(guān)于客戶索賠而換下來(lái)的零配件仍在那兒不管，最后就扔掉了。3、車間(1)車間耗材采購(gòu)：車