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文檔簡介

1、. .PAGE68 / NUMPAGES68創(chuàng)業(yè)計劃樣本示例本案例為首屆“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)計劃競賽金獎作品,由上華大學團委提供,特此表示感。為避免篇幅過長,編者對部分容作了刪減,相應位置以“略”表示。目錄執(zhí)行總結(jié)14項目背景16市場機會18公司戰(zhàn)略22市場營銷25生產(chǎn)管理31投資分析32財務分析35管理體系38機遇與風險39風險資本的退出40附錄41市場容量估算41市場調(diào)查和定性分析42財務附表44執(zhí)行總結(jié)公司甲殼質(zhì)材料研究&開發(fā)XX公司是一個提議中的公司,它擁有甲殼質(zhì)纖維制備的專利技術,提倡科技為本的綠色生活新理念,為人類提供盡善盡美的天然生物產(chǎn)品。我國醫(yī)用縫合線每年約有15億人民幣的市場需求,

2、其中可吸收縫合線約有7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線,以滿足迅速發(fā)展的可吸收縫合線市場的需求,使用投資建廠解決方案,針對解決PGA(Polyglycolic Acid聚乙二醇酸)類可吸收縫合線大部分依賴進口、價格昂貴、影響提高人們醫(yī)療水平的問題。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合,中長期目標將逐步拓寬產(chǎn)品領域,涉足甲殼質(zhì)醫(yī)用抗菌材料、藥物緩釋材料、人造器官、化妝品、保健食品、保健服裝面料、新型環(huán)保包裝材料、快餐用具等,形成以甲殼質(zhì)材料為核心的多元化經(jīng)營集團公司。市場醫(yī)用縫合線市場是集團市場,購買過程屬集團購買行為。目前,我國大量使用的醫(yī)用縫合線主要有絲線、羊腸線和PGA類可吸收線

3、。羊腸線材料本身有缺陷,PGA類縫合線生產(chǎn)成本居高不下,使用圍均受到影響。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線將就這一切入點進入市場。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線采用競爭定價策略進入市場。產(chǎn)品生產(chǎn)成本約2.1元/根,是PGA類縫合線的十分之一;平均定價30元/根(據(jù)調(diào)查,市場可接受價格為3040元/根),大約是PGA類縫合線平均市場價格的1/2,而且降價空間較大。公司將在全國設立七個區(qū)域分銷中心,與代理商、經(jīng)銷商一起建立健全的營銷網(wǎng)絡。產(chǎn)品進入市場的過程中將大量贈送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市場占有率的手段,第一年贈送90萬根,第二年贈送160萬根,第三年以后每年贈送80萬根。國際領先的甲殼質(zhì)纖維制備專利技術是制備醫(yī)用

4、甲殼質(zhì)縫合線的關鍵。公司將建立ISO9000質(zhì)量管理體系,力爭獲得國際ISO9000質(zhì)量管理認證。投資與財務公司設在江高新技術園區(qū),享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金1100萬。其中風險投資700萬,東華大學投入資金100萬,短期借款300萬。其中用于固定資產(chǎn)投資602萬,流動資金498萬。另外,天純生物材料設備入股100萬。股本規(guī)模與結(jié)構(gòu)暫定為:公司注冊資本1200萬。外來風險投資入股700萬(58.33%);東華大學(原中國紡織大學)專利技術入股300萬(25%),資金入股100萬(8.33%);天純生物材料設備入股100萬(8.33%)。第二年估計盈利1000萬人民幣

5、,以后每年銷售利潤率45%左右,第二年資產(chǎn)報酬率為75.39%,投資回收期為兩年零一個月。風險資金最好在第35年撤出,采用收購方式比較適合本公司。組織與人力資源公司性質(zhì)是XX公司,初期組織結(jié)構(gòu)采取直線制。公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離,實行總經(jīng)理負責制??偨?jīng)理下設營銷副總經(jīng)理、技術副總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理。甲殼質(zhì)纖維制備技術專利屬東華大學所有,郯志清教授等老師是專利技術發(fā)明人。郯志清教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗,將出任公司董事長兼技術副總經(jīng)理;創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的市場營銷與財務管理工作;公司還聘請了東華大學市場營銷系顧慶良教授作為營銷顧問。項目背景產(chǎn)業(yè)背景近年來,我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)得到很快發(fā)展。19

6、78年,我國醫(yī)療器械工業(yè)總產(chǎn)值為7.3億元。到1995年,按國家醫(yī)藥管理局統(tǒng)計為80億元,而此間有關方面調(diào)查表明,全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)實際總產(chǎn)值達160180億元,相當于1978年的2225倍,約占世界總銷售額的2%左右。我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展滯后于化學藥物工業(yè),發(fā)達國家醫(yī)療器械與藥物銷售之比接近1:1,而我國只有1:10,因此具有極大的拓展空間。據(jù)調(diào)查,高性能的醫(yī)用紡織品的增值幅度可達到1:50左右。目前,我國大量使用的醫(yī)用縫合線有三種:絲線、羊腸線和PGA類可吸收線。羊腸線和PGA類縫合線是可吸收縫合線。羊腸線生產(chǎn)工藝落后,污染環(huán)境,可吸收性差,易過敏和產(chǎn)生抗體反應。目前,它的存在僅僅是由于價格

7、優(yōu)勢。PGA類可吸收縫合線大量依賴進口,不僅花費大量外匯,增加了國家和手術病人的經(jīng)濟負擔,也對我國外科手術水平的提高產(chǎn)生了一定影響。據(jù)工業(yè)技術研究院報告,1994年醫(yī)用縫合線的全球市場值估計有15億美元,每年增長率約4%。據(jù)化工所資料,世界上只有三家工廠生產(chǎn)PGA原料,取得極為不易,價格居高不下。另外,PGA含水率過高將導致材料水解劣化、機械強度下降,縫合線質(zhì)量受到嚴重影響。作為一種純生物制品,用甲殼質(zhì)作原料的可吸收縫合線,能被人體完全吸收,無毒副作用,能夠滿足作為可吸收縫合線的所有指標,符合綠色環(huán)保的社會發(fā)展主題,是PGA類可吸收縫合線的替代品。在吸收進口可吸收縫合線的優(yōu)點的基礎上,研制開發(fā)

8、性能優(yōu)越、價格適宜的甲殼質(zhì)可吸收縫合線是符合社會和市場要求的。投產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線,在全球圍具有超前性,對于促進我國醫(yī)療器械工業(yè)的發(fā)展、提高人們醫(yī)療水平、減輕國家外匯負擔等方面,具有長遠的經(jīng)濟效益和社會效益。產(chǎn)品概述略甲殼質(zhì)可吸收縫合線的優(yōu)點經(jīng)臨床實驗證明,與現(xiàn)有縫合線相比,醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線具備了作為可吸收手術縫合線的主要優(yōu)點:純生物制品,與人體相容性好,傷口縫合疤痕??;原材料廣泛存在于海洋生物中,成本是PGA類產(chǎn)品的十分之一;線體周圍形成抑制細菌生長的環(huán)境,有利于傷口愈合;無毒、無刺激,無抗體反應,能夠被身體完全吸收;足夠的抗強度和柔韌性,完全符合制備可吸收縫合線的要求;易保存,

9、在空氣中幾乎不分解;能經(jīng)受殺菌消毒處理,可進行染色、防腐處理等;資深教授、專家、研究員擔綱科研,研發(fā)實力雄厚,專利技術國際領先。甲殼質(zhì)應用前景甲殼質(zhì)是一種天然高聚物,是一種新型環(huán)保材料,在醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)等領域具有廣泛的用途。在醫(yī)學上可以用來做人工皮膚、藥物緩釋材料,止血劑和傷口愈合劑、人造器官(如人工腎、人造血管)等;在農(nóng)業(yè)上,可用來生產(chǎn)殼聚糖、殼質(zhì)包復農(nóng)藥、降解地膜等;在輕工業(yè)上,可用來做成化妝品、保健品、功能服裝、環(huán)保包裝材料等。市場機會市場特征概述醫(yī)用縫合線的實際消費者是病人,使用者和購買決策者是外科主刀醫(yī)師和護士長,實際購買者是采購部門。市場特征呈現(xiàn)為使用者、購買決策者與購買者分離

10、的特殊性。醫(yī)用縫合線市場是集團市場,購買過程屬集團購買行為,人員推銷是最有效的銷售方式。醫(yī)生首先根據(jù)手術類型和要求選擇縫合線種類、規(guī)格,同時會受使用習慣、品牌偏好、地域差異等因素的影響??p合線屬于醫(yī)療器械類,醫(yī)藥衛(wèi)生管理機構(gòu)如國家醫(yī)藥管理局、衛(wèi)生局等制定的宏觀政策法規(guī)會對其發(fā)展產(chǎn)生重要影響。醫(yī)療器械的銷售要三證齊全,三證是醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械銷售許可證、產(chǎn)品合格證,有些地方還要求由當?shù)匦l(wèi)生主管部門核發(fā)的準銷證。購買決策過程在購買決策中,醫(yī)生和手術室護士長起很重要的作用,有些甚至由護士長指定或采購(特別是二級以下醫(yī)院),極少數(shù)醫(yī)院由行政部門決策購買。決策模式主要如下圖所示:購買決策流程圖

11、圖1.略市場細分按市場開發(fā)程度,國醫(yī)用縫合線市場主要分為兩類:已開發(fā)的可吸收縫合線市場是指使用羊腸線和PGA類可吸收縫合線的市場。大量使用PGA類可吸收縫合線的市場這類市場分布主要在經(jīng)濟發(fā)展水平較高、醫(yī)療水平較高的大城市醫(yī)院,如、等。市場特征主要表現(xiàn)為:廠家對于使用PGA類可吸收縫合線的前期宣傳已基本完成,醫(yī)生接受程度高,醫(yī)生品牌忠誠度高;可吸收縫合線應用廣泛、應用時間久;對價格敏感度較低;消費行為比較成熟。大量使用羊腸線的市場這類市場分布主要在經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低的大中型城市的醫(yī)院,如。市場特征主要表現(xiàn)為:可吸收醫(yī)用縫合線主要使用羊腸線,尚未大規(guī)模使用PGA類可吸收縫合線;醫(yī)生對于可吸收縫合

12、線的接受程度相對較高;對價格較為敏感;品牌忠誠度不高。尚未開發(fā)的可吸收縫合線市場是指應該或可以使用可吸收線而仍然使用絲線的市場。這類市場分布主要在經(jīng)濟發(fā)展水平偏低、醫(yī)療水平有限的中小型城市醫(yī)院或大城市的小醫(yī)院。市場特征主要呈現(xiàn)為:醫(yī)生較少接觸或使用PGA類可吸收縫合線;手術中普遍使用絲線;對于價格敏感度很高;PGA類可吸收縫合線尚未進入這類市場,競爭和緩。銷售渠道分析據(jù)調(diào)查,醫(yī)用縫合線的主要銷售渠道為:廠家直銷/當?shù)卮砩啼N售PGA類可吸收縫合線生產(chǎn)廠家主要采用這種方式。通過當?shù)卮砩棠軌驕p少進入壁壘,順利進入新市場。廠家直銷適用于進入壁壘較小的市場。醫(yī)院一般較為相信當?shù)氐拇砩?,發(fā)生問題處理

13、與時,且信譽有保障。醫(yī)療器械采購部門銷售過程主要是這樣的:圖2.略通過醫(yī)療器械批發(fā)公司銷售主要是國的絲線、羊腸線生產(chǎn)廠家,他們通過各級醫(yī)療器械公司、經(jīng)銷商建立了龐大的銷售網(wǎng)絡,銷售渠道通暢,并與全國各大中醫(yī)院有著牢固的業(yè)務關系,受人為因素影響相對較小。銷售過程如圖:圖3.略競爭分析競爭產(chǎn)品和競爭對手絲線:價格便宜,目前手術中仍大量使用普通絲線。浦東金環(huán)醫(yī)療用品占據(jù)了全國絲線市場絕大部分市場份額,其次是美國強生的“慕絲線”也在國大醫(yī)院普遍使用,國還有、等地生產(chǎn)廠家。羊腸線:價格便宜,在婦產(chǎn)科等手術中較多使用,使用不便,容易引起炎癥,處于被逐步替代的階段。廠家主要分布在、等地。PGA類可吸收縫合線

14、:多為進口,國也有生產(chǎn),價格較高,廠家以美國的強生和氰胺(肯達爾)為最多。主要采用上門推銷和大量贈送產(chǎn)品試用的方式攻占市場。據(jù)調(diào)查,強生和氰胺在占有80%以上的可吸收縫合線市場份額;其次,“華利康”也有一定的比例?!叭A利康”價格大致在強生和氰胺的60%左右,但價格優(yōu)勢基本被其不完善的售后服務和質(zhì)量問題所抵消。競爭影響力量分析略競爭優(yōu)勢甲殼質(zhì)縫合線本身的優(yōu)越性能;對專有技術與人才的壟斷;成本優(yōu)勢;資源可獲性強;高新技術符合政府政策的發(fā)展方向等。市場容量市場容量據(jù)估算:1999年國醫(yī)用縫合線市場容量約為*15億人民幣。據(jù)調(diào)查和二手資料顯示,目前可吸收縫合線的使用量僅占5%左右(含羊腸線、PGA類線

15、),但金額占總量的50%左右,約*7.5億。(注:*估算過程見附錄1,P29)。趨勢分析與預測據(jù)工業(yè)技術研究院報告,全球醫(yī)用縫合線市場年增長率為4%。據(jù)調(diào)查,PGA類縫合線產(chǎn)品只開發(fā)了可吸收縫合線市場的10%左右,市場潛力巨大。目前,醫(yī)用可吸收縫合線主要用于大型手術(如開胸、腹腔等)中,PGA類可吸收縫合線主要依賴進口,國家對其有嚴格的限制??紤]市場增長情況,五年后甲殼質(zhì)縫合線年銷售額估計可達一個億左右。(見附錄1,P30)政策方針和WTO的影響略公司戰(zhàn)略公司概述略總體戰(zhàn)略公司在35年成為醫(yī)用可吸收縫合線領域的市場領導者。公司使命“向社會提供優(yōu)質(zhì)的甲殼質(zhì)產(chǎn)品,提高人類健康水平”公司宗旨“關注綠

16、色環(huán)保與生命質(zhì)量,創(chuàng)造健康與希望”發(fā)展戰(zhàn)略初期(13年)主要產(chǎn)品是醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線,市場策略為替代羊腸線和一部分絲線,擠占PGA類縫合線的市場份額;建立自己的品牌,積累無形資產(chǎn);收回初期投資,準備擴大生產(chǎn)規(guī)模,開始準備研制開發(fā)衍生產(chǎn)品。第一、二年:產(chǎn)品導入市場,提高產(chǎn)品知曉度,樹立品牌形象;逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡;打開并初步占領醫(yī)用可吸收縫合線市場;累計產(chǎn)量約達到400萬根,銷售收入約4300萬元,利潤約1000萬元;市場占有率為可吸收縫合線4%8%。第三年:提升品牌形象,增加無形資產(chǎn);增加設備,擴大生產(chǎn)規(guī)模;年產(chǎn)量達到300萬根,銷售額約達到6000萬,利潤約達到2600萬;市場占有率

17、提升到15%左右;研制絲線,利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡,開拓整個縫合線市場;產(chǎn)品基本成熟,重點挖掘產(chǎn)品新性能,開發(fā)衍生產(chǎn)品,拓展市場。中期(46年)進一步完善和健全銷售網(wǎng)絡;重點研制相關產(chǎn)品,進一步拓展產(chǎn)品線,實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略;市場占有率達到17%20%,居于主導地位;鞏固、擴展甲殼質(zhì)可吸收縫合線市場。長期(510年)利用公司甲殼質(zhì)材料研制方面的技術優(yōu)勢,開發(fā)研制甲殼質(zhì)相關產(chǎn)品,實現(xiàn)產(chǎn)品多元化,拓展市場空間,擴大市場占有率,成為醫(yī)學、農(nóng)業(yè)和化工領域的領先者??v向延伸:立足醫(yī)用領域,進一步完善甲殼質(zhì)縫合線性能;開發(fā)新型醫(yī)用材料;生產(chǎn)制造相關止血劑和傷口愈合劑;開發(fā)研制人工腎等。橫向延伸:開發(fā)促進土壤恢

18、復的農(nóng)藥、農(nóng)用地膜;開發(fā)保健品、環(huán)保包裝材料;研制化妝品、保健服裝面料等。公司將以高科技參與國際競爭,適時進入相應的國際市場。產(chǎn)品延伸見圖5:圖5:市場營銷目標市場 (Target Market)全國縣級或以上的綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院、保健醫(yī)院等。產(chǎn)品(Product)產(chǎn)品略包裝略服務略品牌略價格(Price)針對國市場情況,我們擬采取競爭定價的價格策略,大約定在進口品牌的5075%。即同等條件下,相對于進口品牌有價格優(yōu)勢,相對于國產(chǎn)品牌有質(zhì)量優(yōu)勢。競爭對手采取降價策略時,我們有較大的降價空間保持自己的優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查,PGA類可吸收縫合線的價格總體過高,醫(yī)院從減輕病人負擔考慮,盡量減少PGA類縫合線

19、的使用。我們是后進入者,同類產(chǎn)品定價策略對于我們影響較大;從增強產(chǎn)品競爭力和公司發(fā)展的角度考慮,產(chǎn)品價格定位在中檔。銷售渠道(Place)擬采取的銷售渠道有兩種:自建銷售網(wǎng)絡;利用現(xiàn)有渠道。建立以為中心的銷售網(wǎng)絡:將全國劃分為東北、華北、華中、華南、華東、西北、西南七大區(qū)域,每一區(qū)域設一個分銷中心,由區(qū)域分銷中心和代理商共同開發(fā)市場,并且負責監(jiān)管這一區(qū)域代理商的工作和二級網(wǎng)絡的建設。銷售網(wǎng)絡的建立原則是為客戶提供最高效率的服務。利用現(xiàn)有經(jīng)銷商:公司處于起步階段,銷售網(wǎng)絡正在逐步建設,利用經(jīng)銷商現(xiàn)成的銷售網(wǎng)絡彌補自建的銷售網(wǎng)絡的不足,擴大市場圍,并吸引有良好關系網(wǎng)絡、有能力的代理人才,完善自建的

20、銷售網(wǎng)絡。盡量把經(jīng)銷商選擇在銷售網(wǎng)絡未建設或未完善的地區(qū),避免兩者產(chǎn)生矛盾。隨著公司銷售網(wǎng)絡不斷完善,將逐步減少經(jīng)銷商的銷售圍。建立公司與客戶資源管理庫,積極推動公司網(wǎng)絡營銷的開展,適時開展電子商務。與時收集試用后的反饋信息,并根據(jù)情況采取相應的措施,保證產(chǎn)品順利進入市場。推廣策略(Promotion)大量贈送產(chǎn)品醫(yī)用產(chǎn)品試用期一般較長,醫(yī)生品牌忠誠度較高,應采用人員推銷方式與醫(yī)生直接溝通,解除醫(yī)生對試用新品牌的疑慮,建立醫(yī)生對產(chǎn)品的信心;在產(chǎn)品導入市場的前期,大量贈送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用,是比較有效的促銷方式,可以培養(yǎng)產(chǎn)品與品牌親和力,也可以改變醫(yī)生的縫合線使用習慣??紤]公司的長期戰(zhàn)略和競爭優(yōu)勢,

21、贈送量暫定為第一年贈送90萬根,第二年贈送160萬根,第三年以后每年贈送80萬根。圖6.人員推銷略廣告企業(yè)形象廣告在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告,廣告力求信息傳達準確到位,同時配以文字報道則會取得更為良好的效果。宣傳公司理念“Your health,our success”“您的健康,我們的希望”產(chǎn)品品牌廣告品牌廣告可以通過多種渠道進行。廣播、電視廣告信息傳遞時間短,可以用來提高知曉度;利用報紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的廣告,提升品牌形象;產(chǎn)品品牌廣告保持風格的統(tǒng)一,利用不同媒介的特色,建立全方位、立體的信息傳播網(wǎng)。公益廣告除利用報紙、雜志、廣播、電視等傳播渠道外,也在

22、社會公益活動中樹立公司的良好形象。如與醫(yī)療部門共同建設急救中心,宣傳緊急情況下的自救、互救知識等。公關(Public Relation)在公司籌建之初開始公關工作。公關活動的原則是樹立公司技術先進、勇于創(chuàng)新、嚴謹踏實、富有社會責任感的良好形象。公司籌建初期,公關活動的重點為提高公司知曉度,輔助銷售網(wǎng)絡的建設。承辦大型的學術交流會、研討活動;在醫(yī)學院設立獎學金,不僅培養(yǎng)潛在顧客,也在任課教師(通常是醫(yī)院的骨干力量)心中樹立企業(yè)形象,為中后期銷售奠定良好的基礎;公司正式運營之后,公關活動的重點在于樹立企業(yè)形象,吸引公眾注意,與公眾進行雙向交流,加深公眾對產(chǎn)品的認識,提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽度。

23、與媒介聯(lián)合舉辦科普節(jié)目、開辟科普專欄,開通免費咨詢熱線;制作形式活潑、界面友好的主頁,展開網(wǎng)絡公關。市場開發(fā)與進入據(jù)調(diào)查,地區(qū)的醫(yī)生和護士長對于醫(yī)用縫合線的品牌忠誠度較低,關鍵是價格問題,較容易試用不同品牌的產(chǎn)品;京、滬、穗三地的醫(yī)生對價格敏感度較低,不愿意試用不同品牌,市場開發(fā)與進入不易,但使用量遠大于地區(qū)。醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線市場開發(fā)策略為替代羊腸線和擠占PGA類可吸收縫合線市場,開拓應該用可吸收線而使用絲線的市場。進入策略應首先考慮等地大中型城市,能夠較早得到回報;同時也要對京、滬、穗等發(fā)達大城市進行市場開發(fā),獲取公司的長遠與最大利益。對已被開發(fā)的可吸收縫合線市場市場開發(fā)與進入可以采用以下方

24、案:占領傳統(tǒng)可吸收縫合線羊腸線市場,替代現(xiàn)有羊腸線據(jù)調(diào)查,在經(jīng)濟發(fā)展水平偏低的中小型城市醫(yī)院仍大量使用羊腸線。羊腸線正處于產(chǎn)品的衰退期,被替代的趨勢日益明顯,使得醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線進入這一市場將具有如下優(yōu)勢:良好的產(chǎn)品性能,使用方便,服務完善,價格適中。進入PGA類材料可吸收縫合線市場,與進口產(chǎn)品競爭市場份額與進口的可吸收縫合線競爭,以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價和優(yōu)質(zhì)服務樹立產(chǎn)品與品牌形象,突出甲殼質(zhì)的生物環(huán)保性,不斷擴大市場。工作重點在于提高品牌知曉度、美譽度,樹立良好的品牌形象;強調(diào)產(chǎn)品的生物特性;改變醫(yī)生現(xiàn)有可吸收縫合線的品牌偏好,建立品牌忠誠度。在專業(yè)醫(yī)學雜志上舉辦關于甲殼質(zhì)材料應用前景的討論,強調(diào)甲殼

25、質(zhì)材料的生物特性;專業(yè)銷售人員向醫(yī)生介紹產(chǎn)品,使醫(yī)生充分了解產(chǎn)品性能,建立對甲殼質(zhì)醫(yī)用縫合線的信心,并能夠試用;提供完善的售前、售中、售后服務,輔以有競爭力的價格贏得市場;搞好公共關系,樹立企業(yè)良好的社會形象,贏得顧客的信賴。對尚未開發(fā)的可吸收縫合線市場市場開發(fā)與進入的重點在于改變醫(yī)生手術中使用縫合線的傳統(tǒng)習慣,替代部分絲線。據(jù)調(diào)查,醫(yī)生根據(jù)手術類型選擇縫合線。部分手術可選擇絲線,也可用可吸收線。醫(yī)生選擇縫合線的依據(jù)是自己長期工作過程中形成的使用習慣和價格對于病人的影響程度。工作重點在于改變醫(yī)生使用傳統(tǒng)縫合線的觀念,強調(diào)可吸收縫合線對于手術病人的重要性;宣傳縫合線的發(fā)展趨勢,使醫(yī)生接受使用可吸

26、收縫合線的觀念,并引導醫(yī)生中的一部分“潮流領導者”使用可吸收縫合線。市場開發(fā)的方式在于專業(yè)銷售人員與醫(yī)生溝通,介紹甲殼質(zhì)縫合線的優(yōu)點,提高醫(yī)生對甲殼質(zhì)縫合線的認知程度;向其介紹甲殼質(zhì)可吸收縫合線,使客戶了解本產(chǎn)品的各項性能、適用情況等;通過大量贈送試用,培養(yǎng)醫(yī)生的使用習慣。但需要較長時期(一至兩年)的普與。然后,以適中的價格、盡善盡美的服務、有力的公關手段打開市場。生產(chǎn)管理生產(chǎn)要求生產(chǎn)周期:從原料到縫合線生產(chǎn)周期為6天。工人要求:相關專業(yè)大中專學歷、經(jīng)過三個月的專業(yè)培訓。技術關鍵:甲殼質(zhì)纖維制備。廠址選擇略項目進度圖7.略生產(chǎn)工藝流程略投資分析股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資本1200萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)

27、模如下:股本來源股本規(guī)模風險投資東華大學設備入股技術入股資金入股金額700萬300萬100萬100萬比例58.33%25.00%8.33%8.33%股本結(jié)構(gòu)中,東華大學技術與資金入股占總股本的33.33%,風險投資方面,我們打算引入25家風險投資共同入股,以利于籌資,化解風險,并為以后可能的上市做準備。圖9.資金來源與運用公司初期需要外借資金300萬(金融機構(gòu)一年期借款,利率5.85%),用作流動資金,同時考慮到合理的負債比例,公司的資產(chǎn)負債比為1:5。資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(602萬),以與生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費用與其它各類期間費用等(498萬)。(注:第三年追加固

28、定資產(chǎn)投資70萬用于購買編織機等設備)投資收益與風險分析主要假設:公司的設備、原材料供應商的信譽足夠好,設備到貨、安裝、調(diào)試在46個月完成,生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量;租賃廠房,選址在設施完善的浦東江高新技術園區(qū),付租金即可運營。投資現(xiàn)金流量表如下:投資現(xiàn)金流量表表2.單位:萬元初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資602.0070.00流動資金498.00銷售收入1000.003250.005750.007250.008750.00-變動成本641.731242.661772.002230.082639.79-固定成本509.55888.001294.001540.001836.00稅前

29、利潤0.00-151.281119.342684.003479.924274.21-稅收0.000.000.00260.99320.57稅后利潤0.00-151.281119.342684.003218.933953.64+折舊86.0086.0096.0096.0096.00+無形資產(chǎn)攤銷15.0015.0015.0015.0015.00凈現(xiàn)金流量-1100.00-50.281220.342795.003329.934064.64注:前半年為建設期(初期),后半年即投入生產(chǎn),均記入第一個會計年度7.3.1.投資凈現(xiàn)值 n NPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=6760.97 (萬元

30、) t=1銀行短期借款(1年期)利率為5.85%,長期借款利率為5.92%(以99年8月為準)??紤]到目前資金成本較低,以與資金的機會成本和投資的風險性等因素,i取10%(下同),此時,NPV=6760.97(萬元),遠大于零。計算期盈利能力很好,投資方案可行。7.3.2.投資回收期通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算,投資回收期為二年零一個月,投資方案可行?;厥掌?累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當年現(xiàn)值)7.3.3.含報酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計算含報酬率如下: nNPV(IRR)= (CI-CO)t(1+IRR)-t=0 IRR=92%t=1含報酬率達到92%,遠大于資金

31、成本率10%,主要因為本產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)低價,使得銷售利潤率較高,而且,前5年市場增長性很好。7.3.4.項目敏感性分析公司在銷售收入、投資、經(jīng)營成本上存在來自各方面的不確定因素,我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算投資回收期和含報酬率。(見下圖:)圖10.略表3.項目敏感性分析略公司對銷售收入的提高和降低最為敏感,經(jīng)營成本次之。在變化10%圍,含報酬率仍然高達75%,說明能承擔風險,具有一定可靠性。7.3.5.盈虧平衡分析略7.3.6投資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測(見附錄),公司能保持較高的利潤增長,擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此,

32、公司第一年不分紅,第二年以后每年分紅為凈利潤的30%。財務分析會計報表與附表略會計報表分析重要報表數(shù)據(jù)提示:五年銷售收入(萬元):1000.00;3250.00;5750.00;7250.00;8750.00;五年凈利潤(萬元):151.28;1119.34;2684.00;3218.93;3953.64;達到正現(xiàn)金流所需時間:八個月;達到收支平衡所需時間:十四個月。比率與趨勢分析表8.項目(%)第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤率33.6746.6744.3945.18基本盈利能力75.3994.4470.8157.50資產(chǎn)報酬率75.3994.4465.5053.19凈資產(chǎn)收益率59.

33、5871.4553.5645.04投資利潤率96.97231.81300.55369.15預計銷售趨勢分析圖12.注:從銷售趨勢圖可至第五年后銷售量與銷售收入增長趨于平緩,因而銷售利潤率基本保持在45%左右;收益表顯示公司的經(jīng)濟利潤在后三年比較高,是因為在預測和報表中使用固定預算,如果考慮彈性預算,銷售收入受市場變動的影響,如競爭者加入或產(chǎn)品降價等,則銷售利潤會比預算數(shù)據(jù)低。具體考慮在風險假定與分析中。風險假定與分析由于在財務預測中,沒有考慮彈性分析,假定價格定在30元/根(含稅)的基礎上,銷售利潤較高。變動成本占收入的38.23%,現(xiàn)假設由于經(jīng)濟利潤較高,使得潛在競爭者的加入,爭奪市場份額;

34、公司經(jīng)營達不到預期的銷售。這些因素都會對公司的銷售收入造成比較大的影響。具體價格、銷量、成本每年的可變化空間如下頁表所示:表9.第一年第二年第三年第四年第五年價格(元)實際數(shù)25.0025.0025.0025.0025.00臨界值28.7816.3913.3313.0012.79銷量(萬根)實際數(shù)40.00130.00230.00290.00350.00臨界值46.0585.23122.64150.80179.03變動成本(萬元)實際數(shù)659.281242.6617722230.082639.79臨界值490.452362.004456.005710.006914.00將各因素實際數(shù)與臨界值比

35、,可見銷售量每年變化到如表數(shù)據(jù)的臨界點仍可以保本,達到盈虧平衡。最低售價為12.5元左右,變動成本允許有較大的增長。因此,公司在各方面能承擔一定的不確定性風險。管理體系公司性質(zhì):XX公司董事會營銷副總經(jīng)理技術副總經(jīng)理財務副總經(jīng)理總經(jīng)理組織形式公司初期擬采取直線制的組織形式,如圖所示:圖13. 公司組織結(jié)構(gòu)圖部門職責略創(chuàng)新機制本公司著眼發(fā)展以下幾個方面的創(chuàng)新:略機遇與風險機遇國產(chǎn)羊腸線無法滿足醫(yī)用要求,PGA類縫合線產(chǎn)品價格太高;國家對技術創(chuàng)新的鼓勵政策相繼出臺,使得外部政策環(huán)境相對寬松;國家重視研究新的生物醫(yī)藥產(chǎn)品,甲殼質(zhì)材料前景廣闊;浦東江即將定位為“藥谷”和“軟件園”,投資環(huán)境適合生物醫(yī)藥

36、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;我國不久即將加入WTO,使進入國外市場更具優(yōu)勢。外部風險國家對醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售、檢驗、廣告等政策的影響;能否進入醫(yī)療保險圍,將對醫(yī)院大量采用有重要影響;經(jīng)銷商銷售能力不確定性與倒戈的風險;集團市場購買決策過程復雜,產(chǎn)品對推銷技巧要求比較高;潛在競爭者的加入;高新技術發(fā)展很快,生命周期縮短,被替代的可能性加大;資源供應商自身的風險;銀行借款風險。部風險新技術營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難;競爭對手的策略改變,應付策略上的不確定性;價格在一定程度上影響進入低收入水平縫合線市場的營銷策略;純生物產(chǎn)品,可能使極少數(shù)高敏病人產(chǎn)生過敏(尚未得到證實)。解決方案熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)

37、;具備醫(yī)學與銷售專業(yè)知識的推銷人員,建立方便與時的銷售網(wǎng)絡;提高R&D費用,強化產(chǎn)品的技術優(yōu)勢;多元化經(jīng)營,化解對單一產(chǎn)品組合的依賴性風險;建立與時有效的信息反饋渠道,隨時了解市場動態(tài)。風險資本的退出風險資金退出的成功與否關鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。撤出方式略撤出時間略附錄市場容量估算為了使市場容量估算更合理,現(xiàn)用兩種方法估算,均有一定依據(jù),可以互相印證。據(jù)二手資料推算:據(jù)工業(yè)技術研究院報告,1994年全球醫(yī)用縫合線市場值估計為15億美元,年增長率為4%。我國約有12億人口,占全世界1/4左右,考慮我國人均國民收入水平較低,假設實際消耗的醫(yī)用縫合線低于世界平均值,按占全世界縫合線用量的10

38、%計算,人民幣兌美元匯率按8.3計算,那么可得出如下表所示結(jié)論:表10.市值類別年份全球(億USD)中國(億RMB)可吸收線容量(億RMB)增長率199415.0012.506.25199918.2015.107.5022%200422.1018.409.2048%根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果估算據(jù)中國統(tǒng)計年鑒,97年全國縣級以上共有病床220萬,其中手術量較大的外科占20.8%,婦產(chǎn)科占9.3%;全部手術病床數(shù)按占全部的35%作保守估計(超過部分與其他科室略去部分抵消),全國平均住院日為13天,病床利用率為65%;據(jù)調(diào)查,每例手術平均使用縫合線量2025根,可吸收線占全部縫合線的5%,按保守估計,199

39、7年全國市場容量為:22035%(365/13)65%(2025根)5%=14051757(萬根) 1999年全國市場容量考慮到醫(yī)用縫合線市場的增長性,增長率按工業(yè)研究院估計的4%計算14051757(萬根)(1+4%)2 = 15201900(萬根)按目前市場平均價格40元/根計算,約為6080076000萬元。據(jù)調(diào)查,醫(yī)療器械采購科認為每年用于絲線的采購量與可吸收線采購費用相當,所以可以預測,每年國縫合線的市場容量約為1215億,與前面的估算基本吻合。五年后可望達到的市場規(guī)模:按五年后市場占有率為1999年的20%計算,約有304380萬根,假設醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線平均價格為30元人民幣

40、/根,則五年后的市場規(guī)模約為912011400萬元。市場調(diào)查和定性分析調(diào)查目的:略調(diào)查方法:略調(diào)查時間略樣本分布略樣本分布表11. (略)樣本醫(yī)院等級分布:圖14.(略)在被調(diào)查城市中,、經(jīng)濟較發(fā)達,醫(yī)學水平較高,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展快;的經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展較慢。調(diào)查結(jié)果:市場現(xiàn)狀:略產(chǎn)品優(yōu)、劣勢比較據(jù)調(diào)查,目前市場上主要產(chǎn)品與其優(yōu)缺點如下表所示:表12.現(xiàn)有產(chǎn)品市場反饋信息表(略)醫(yī)生/護士長對產(chǎn)品的要求:略醫(yī)生/護士長對服務的要求:略醫(yī)院了解信息和購買途徑:略價格因素在購買決策中的作用:略縫合線影響因素量表:略目標市場:略市場走勢預測3財務附表略商 業(yè) 計 劃 書項目名稱項

41、目單位(蓋章)地 址電 話傳 真電子聯(lián) 系 人北大世創(chuàng)網(wǎng)絡科技發(fā)展(創(chuàng)業(yè)在線)2000年5月制保 密 承 諾本商業(yè)計劃書容涉與本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉與的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字:接收日期: _年_月_日摘 要說明:請根據(jù)正文各欄目的容,在兩頁紙完成本摘要。目 錄 TOC o 1-3 摘要 PAGEREF _Toc482690141 h 42目錄 PAGEREF _Toc482690142 h 42第一部分公司基本情況 PAGEREF _Toc

42、482690143 h 43第二部分公司管理層 PAGEREF _Toc482690144 h 44第三部分產(chǎn)品/服務 PAGEREF _Toc482690145 h 46第四部分行業(yè)與市場情況 PAGEREF _Toc482690146 h 47第五部分營銷策略 PAGEREF _Toc482690147 h 48第六部分管理 PAGEREF _Toc482690148 h 48第七部分融資說明 PAGEREF _Toc482690149 h 49第八部分退出機制 PAGEREF _Toc482690150 h 49第九部分財務計劃 PAGEREF _Toc482690151 h 50第十部

43、分風險控制 PAGEREF _Toc482690152 h 50第十一部分項目實施進度 PAGEREF _Toc482690153 h 50第十二部分其它 PAGEREF _Toc482690154 h 50第一部分 公司基本情況公司名稱_ 成立時間_注冊資本_ 實際到位資本_其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點_公司性質(zhì)為:請?zhí)顚懝拘再|(zhì),如:、股份、合伙企業(yè)、個人獨資等,并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革:說明自公司成立以來主營業(yè)務、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動,并說明這些變動的原因。目前公司主要股東情況:列表說明目前股東的名稱與其出資情況。目前公司部

44、部門設置情況:以組織機構(gòu)圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以與非法人機構(gòu)的情況:以圖形方式表示,如。公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務有_、_、_、_、_。公司目前經(jīng)營的業(yè)務為 _、_、_、_、_。主營業(yè)務為_。公司目前職工情況:如:擁有員工_人,其中管理人員_人,生產(chǎn)工人_人;管理人員中,大專以上文化程度的有_人,占員工總數(shù)_%,大學本科以上的有_人,占員工總數(shù)_%,碩士學位(含中級職稱)以上的有_,占員工總數(shù)_%,博士學位(含高級職稱)以上的有_人,占員工總數(shù)_%;最好列表說明,如:公司經(jīng)營財務歷史:列表說明(單位:萬元)項 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負

45、債凈 資 產(chǎn)負 債 率凈資產(chǎn)收益率公司近期與未來3 5年要實現(xiàn)的目標(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以與公司股票上市等)公司近期與未來3 5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標:第二部分 公司管理層董事會成員序號職 務姓 名工 作 單 位學 歷 或 職 稱聯(lián)系1董 事 長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的技術和管理經(jīng)驗和成功事例??偨?jīng)理_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本

46、行業(yè)的技術和管理經(jīng)驗和成功事例。技術開發(fā)負責人_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的技術水平、經(jīng)驗和成功事例。市場營銷負責人_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。財務負責人_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員(可增加附頁)_性別_年齡_籍貫_聯(lián)系_學歷_學位_所學專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口

47、所在地_主要經(jīng)歷和業(yè)績:根據(jù)公司的需要,來描述不同人員在特定方面的專長。第三部分 產(chǎn)品/服務產(chǎn)品/服務描述 (這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務的比較,本公司產(chǎn)品/服務的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。)公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標、等)與進展情況公司是否已簽署了有關專利權(quán)與其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等,如果有,請說明,并附主要條款產(chǎn)品更新?lián)Q代周期:更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。產(chǎn)品標準:詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。詳細描述本公司產(chǎn)品/服務的競爭優(yōu)勢(包括性能、價

48、格、服務等方面)公司將采取怎樣的激勵機制和措施,保證產(chǎn)品的先進性(如尋求技術開發(fā)依托大學、研究所等;保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定,等)產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是委托生產(chǎn),或其它方式,請說明原因。公司自建廠情況下,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產(chǎn)面積是多少,廠房地點在哪里,交通、運輸、通訊是否方便)現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況(專用設備還是通用設備,先進程度如何,價值是多少,是否投保,最大生產(chǎn)能力是多少,能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求,如果需要增加設備,采購計劃、采購周期與安裝調(diào)試周期;如果需要大規(guī)模建設,是否選擇“交鑰匙”方式進行,“交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方

49、面的保證,如何對這些保證加以實施?)簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程如何保證主要原材料、元器件、配件以與關鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量與進貨周期,列出3家主要供應商與聯(lián)系。主要供應商1_主要供應商2_主要供應商3_產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施_第四部分 行業(yè)與市場情況行業(yè)現(xiàn)狀與展望(行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預測)過去3年或5年各年全行業(yè)銷售總額:必須注明資料來源。(萬元)年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入

50、預測:必須注明資料來源。(萬元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入目標市場:這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。本公司與行業(yè)五個主要競爭對手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度分析公司未來3年或5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)(萬元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3年或5年的銷售收入預測(融資成功情況下)(萬元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第五部分 營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成與銷售價格制訂的依據(jù)如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請

51、說明與哪些因素有關(如成本一樣但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以與產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品,等等)在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施在廣告促銷方面的策略與實施在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施其它方面的策略與實施對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制第六部分 管 理請說明,為保證融資項目按計劃實施,公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構(gòu),各機構(gòu)配備多少人員,人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來,附在本計劃中。公司是否通過國外管理體系認證?公司對管理層與關鍵人員將采取怎樣的激勵機制公司是否考慮員工持股問題

52、,請說明公司是否與掌握公司關鍵技術與其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要容公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的合同公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種公司是否存在關聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題,若有,請說明公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突,如果有,請說明,并設想解決辦法請說明,公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術秘密和商業(yè)秘密的保護措施請說明,項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持第七部分 融資說明為保證項目實施,需要新增投資是多少_新增投資中,需投資方投入_萬元,對外借貸_萬元公司自身投入

53、_萬元。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什么?請說明投入資金的用途和使用計劃希望讓投資方參股本公司還是與投資方合作成立新公司?請說明原因擬向投資方出讓多少權(quán)益?計算依據(jù)是什么?投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔哪些責任?與公司業(yè)務有關的稅種和稅率,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策與未來可能的情況需要對投資方說明的其它情況第八部分 退出機制請分別按照IPO方式;被并購或轉(zhuǎn)讓方式;股權(quán)回購方式說明風險資金的退出方式和機制。更好的方式,請詳細說明。第九部分 財務計劃請預計產(chǎn)品何時可以形成規(guī)模銷售。產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時,毛利潤率為_%,純利潤率為_%。請?zhí)?/p>

54、供:(*必添)*未來3 5年項目資產(chǎn)負債表*未來3 5年項目損益表*未來3 5年項目現(xiàn)金流量表未來3 5年項目盈虧平衡表未來3 5年項目銷售計劃表未來3 5年項目產(chǎn)品成本表(第一年每個月計算現(xiàn)金流量,共12個月,第二年每季度計算現(xiàn)金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量,共三年)每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務數(shù)據(jù)說明。第十部分 風險控制請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險與對策(一般來說,風險會包括政策風險、加入WTO的風險、技術開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用,每項要單獨敘述控

55、制和防手段)第十一部分 項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度,注明起止時間第十二部分 其它為補充本計劃書容,進一步說明項目情況,請把有關問題在此描述(如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟與仲裁事件中,對公司有何影響)請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下:企業(yè)應備資料清單營業(yè)執(zhí)照公司章程驗資審計報告貸款證資信證明法人代碼證書稅務登記證財務報表(上年度、本年度、本月)專利證書、鑒定報告高新技術企業(yè)、高新技術項目證書其它表明企業(yè)特點的資料商業(yè)計劃書公司法律文件可以提供復印件,但需提供原件以備核實。商業(yè)計劃書、項目建議書以與經(jīng)過電腦文字處理的文件,

56、要求提供電腦軟盤。商業(yè)計劃樣本(第一版)這是你商業(yè)計劃的頁封面,有必要將你的有關信息在此標明。你需要再加上一個封面,封面用紙的紙質(zhì)要堅硬耐磨,盡量使用彩色紙,這樣可以使你的文件外觀更具吸引力,但顏色不要過于耀眼。你還可以使用透明膠片作封面。你公司或項目名稱商業(yè)計劃出版時間:年 月指定聯(lián)系人職務 機電子地址國家、城市郵政編碼網(wǎng)址須知本商業(yè)計劃書屬商業(yè),所有權(quán)屬于公司或項目名稱。其所涉與的容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后,收件人應即刻確認,并遵守以下的規(guī)定:1)若收件人不希望涉足本計劃書所述項目,請按上述地址盡快將本計劃書完整退回;2)在沒有取得公司或項目名的書面同意前,收

57、件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人;3)應該象對待貴公司的資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有資料。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用,也不可用作購買時的報價使用。商業(yè)計劃編號: 授方:簽字:公司:日期:目 錄以下是本樣本目錄表。注意,當你作好你的商業(yè)計劃書后,要重新編排頁碼。有關圖表信息請參閱本樣本第九章,提供這些信息資料的編排意見。 TOC o 第一章:摘要 PAGEREF _Toc448046890 h 55第二章:公司介紹 PAGEREF _Toc448046891 h 57一、宗旨(任務) PAGEREF _Toc448046892 h 5

58、7二、公司簡介 PAGEREF _Toc448046893 h 57三、公司戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc448046894 h 581產(chǎn)品與服務A: PAGEREF _Toc448046895 h 582產(chǎn)品與服務B,等等: PAGEREF _Toc448046896 h 583客戶合同的開發(fā)、培訓與咨詢等業(yè)務: PAGEREF _Toc448046897 h 58四、技術 PAGEREF _Toc448046898 h 591、專利技術: PAGEREF _Toc448046899 h 592、相關技術的使用情況(技術間的關系): PAGEREF _Toc448046900 h 59五、價

59、值評估 PAGEREF _Toc448046901 h 59六、公司管理 PAGEREF _Toc448046902 h 591管理隊伍狀況 PAGEREF _Toc448046903 h 592外部支持: PAGEREF _Toc448046904 h 603董事會: PAGEREF _Toc448046905 h 60七、組織、協(xié)作與對外關系: PAGEREF _Toc448046906 h 60八、知識產(chǎn)權(quán)策略 PAGEREF _Toc448046907 h 61九、場地與設施 PAGEREF _Toc448046908 h 61十、風險 PAGEREF _Toc448046909 h

60、61第三章:市場分析 PAGEREF _Toc448046910 h 62一、市場介紹 PAGEREF _Toc448046911 h 62二、目標市場 PAGEREF _Toc448046912 h 63三、顧客的購買準則 PAGEREF _Toc448046913 h 64四、銷售策略 PAGEREF _Toc448046914 h 64五、市場滲透和銷售量 PAGEREF _Toc448046915 h 64第四章,競爭性分析 PAGEREF _Toc448046916 h 65一、競爭者 PAGEREF _Toc448046917 h 65二、競爭策略或消除壁壘 PAGEREF _To

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