金碟-K3成長版V12.1應(yīng)付款管理培訓(xùn)（41頁）ppt課件

1、K/3產(chǎn)品部2021.9K/3生長版V12.1 應(yīng)付款管理培訓(xùn)課件cnshu 精品資料網(wǎng).提綱運用價值概述根底設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處置報表查詢期末處置2提綱運用價值概述根底設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處置報表查詢期末處置3運用價值概述應(yīng)付款管理中心需求：付款嚴密控制現(xiàn)金流出預(yù)算銷賬處置對賬與調(diào)匯 4提綱運用價值概述根底設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處置報表查詢期末處置5根底設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處置期末處置重要的系統(tǒng)參數(shù) 6根底設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處置期末處置重要的系統(tǒng)參數(shù) 7根底設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置

2、核銷控制憑證處置期末處置重要的系統(tǒng)參數(shù) 為保證與總賬對賬平衡，建議勾選。8根底設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處置期末處置重要的系統(tǒng)參數(shù) 實現(xiàn)與總賬進展科目對賬。9根底設(shè)置根底資料付款條件憑證模板根底資料設(shè)置 錄入單據(jù)時，根據(jù)付款條件自動計算應(yīng)付日期。10根底設(shè)置根底資料付款條件憑證模板根底資料設(shè)置 可處置單據(jù)上自定義核算工程攜帶到憑證上。11提綱運用價值概述根底設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處置報表查詢期末處置12初始化階段初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出初始化對賬終了初始化初始化階段重點功能 財務(wù)日期的限制 關(guān)于 “本年 關(guān)于“方向13初始化階段初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入

3、引出初始化對賬終了初始化初始化階段重點功能 財務(wù)日期的限制 關(guān)于 “本年 關(guān)于“方向轉(zhuǎn)余額到總賬時起作用，不影響單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)的方向。14初始化階段初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出初始化對賬終了初始化初始化階段重點功能 單據(jù)引入引出工具經(jīng)過引入模版進展數(shù)據(jù)引入操作15初始化階段初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出初始化對賬終了初始化初始化階段重點功能 從總賬引入余額到應(yīng)付系統(tǒng)一個往來科目對應(yīng)一種單據(jù)類型。16初始化階段初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出初始化對賬終了初始化初始化階段重點功能 從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到總賬17初始化階段初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出初始化對賬終了初始化初始化階段重點功能 啟用對賬與

4、調(diào)匯時，那么在終了初始化前，建議進展初始化對賬。初始化對賬，應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括初始化應(yīng)付票據(jù)的金額。18提綱運用價值概述根底設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處置應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處置報表查詢期末處置19日常業(yè)務(wù)處置20日常業(yè)務(wù)處置普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)付單應(yīng)付單據(jù) 由采購系統(tǒng)傳送應(yīng)付系統(tǒng)錄入 支持負數(shù)單據(jù)操作支持付款條件的分解21日常業(yè)務(wù)處置普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)付單應(yīng)付單據(jù) 支持付款方案的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票，傳送到應(yīng)付系統(tǒng)，可對付款方案進展維護。22日常業(yè)務(wù)處置付款單預(yù)付單應(yīng)付退款單付款懇求單應(yīng)付票據(jù)付款單據(jù) 與現(xiàn)金系統(tǒng)進展傳送應(yīng)付系統(tǒng)錄入 多幣別換算23日常業(yè)務(wù)處置-與現(xiàn)金系統(tǒng)集

5、成現(xiàn)金管理系統(tǒng)訂單、發(fā)票審批AP出納現(xiàn)金日記帳銀行日記帳銀行結(jié)算付款懇求單付款懇求單付款單付款單現(xiàn)金系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)24日常業(yè)務(wù)處置-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng) 現(xiàn)金日記賬銀行日記賬付款憑證銀行AP出納結(jié)算付款單現(xiàn)金系統(tǒng)付款單訂單、發(fā)票25日常業(yè)務(wù)處置核銷類型核銷方式核銷處置方式核銷 核銷類型七種付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預(yù)付沖預(yù)收核銷方式三種1、單據(jù)：一切結(jié)算類型2、存貨數(shù)量：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：付款結(jié)算核銷處置方式兩種1、按指定內(nèi)容進展核銷2、自動核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動核銷先進先出原那么26日

6、常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景： 收到購貨發(fā)票3000元，付貨款3000元后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核銷。核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應(yīng)付單與付款單。假設(shè)發(fā)生預(yù)付款退款，預(yù)付單下推退款單，也可以在此經(jīng)過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。27日常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景： 預(yù)付部分貨款再收貨。核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應(yīng)付單與預(yù)付單。28日常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景： 應(yīng)付供應(yīng)商B1000元，應(yīng)收客戶A1000元，客

7、A直接將1000元代付給了供應(yīng)商B .核銷單據(jù)： 銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。29日常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景： 將供應(yīng)商A的應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)為向供應(yīng)商B支付.核銷單據(jù)： 采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。30日常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景： 預(yù)付供應(yīng)商A100元，供應(yīng)商A將商品的定購權(quán)轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商B，并向供應(yīng)商B支付了100元。核銷單據(jù)： 預(yù)付單。31日常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景

8、： 向供應(yīng)商A采購貨物 ，貨款已付，同時銷售給供應(yīng)商A貨物，貨款已收。雙方就貨物質(zhì)量發(fā)生摩擦，進展退貨處置。經(jīng)過此業(yè)務(wù)類型，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)： 收款單、付款單。32日常業(yè)務(wù)處置付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型 業(yè)務(wù)場景： 向供應(yīng)商A采購貨物 ，預(yù)付貨款，同時銷售給供應(yīng)商A貨物，預(yù)收貨款。此時雙方均為發(fā)貨，協(xié)議取消買賣。經(jīng)過此業(yè)務(wù)類型，可以將預(yù)付款與預(yù)收款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)： 預(yù)付單、預(yù)收單。33日常業(yè)務(wù)處置運用憑證模板不運用憑證模板在單據(jù)界面或序時簿界面直接生成憑證處置 34日常業(yè)務(wù)處置匯總表、明細表往來對賬單賬齡分析到期債務(wù)列表報表查詢 35日常業(yè)務(wù)處置 期末科目對賬期末總額對賬期末處置 36日常業(yè)務(wù)處置 期末調(diào)匯 啟用對賬與調(diào)匯 未啟用對賬與調(diào)匯期末處置 37日常業(yè)務(wù)處置 期末調(diào)匯 啟用對賬與調(diào)匯 未啟用對賬與調(diào)匯期末處置 前提條件：系統(tǒng)參數(shù)中，鉤選“啟用對賬與調(diào)匯 。相關(guān)影響： 單據(jù)、憑證、期末結(jié)賬期末調(diào)匯方式： 應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯-總賬調(diào)匯38日常業(yè)務(wù)處置 期末調(diào)匯 啟用對賬與調(diào)匯 未啟用對賬與調(diào)匯期末處置 前提條件：系統(tǒng)參數(shù)中，不鉤選“啟用對賬與調(diào)匯 。相關(guān)影響： 單據(jù)、憑證、期末結(jié)賬 期末調(diào)匯方式：